ISTITUTO COMPRENSIVO SANT`AMBROGIO DI TORINO VIA I

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO DI TORINO
VIA I° MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO
TEL. 011 939137 - TEL. 011 939889
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2007
Il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2007, elaborato conformemente a quanto disposto dal decreto 1° febbraio 2001 n. 44 –
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche – e seguendo le istruzioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione,
completo di tutti i documenti prescritti, viene sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti per il
prescritto parere e successivamente al Consiglio d’Istituto per l’approvazione.
Il Programma Annuale 2007 a cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 24 aprile 2007 con delibera n. 03/2007.
La presente relazione evidenzia la gestione dell’esercizio 2007 sotto l’aspetto
A. Finanziario
B. Patrimoniale
C. Economico e del conseguimento degli obiettivi
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
1
A. SITUAZIONE FINANZIARIA
Il Programma Annuale 2007, come evidenziato dai sottostanti prospetti, è stato così predisposto:
ENTRATE
Programmazione iniziale
€
234.388,62
Variazioni
€ + 89.813,26
Programmazione definitiva €
324.201,88
ENTRATE
ANNO 2007
Programmazione
iniziale
Aggr.
variazioni
Programmazione
definitiva
Voce
01
01
02
02
01
02
03
04
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
06
01
02
03
04
07
08
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Contributi da Enti Locali
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Non vincolati
Vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Mutui
Totale entrate
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
106.485,30
20.003,21
86.482,09
98.263,66
98.263,66
0
0
0
500
0
0
0
500
4.571,66
0
0
0
0
1.048,80
3.522,86
23.768,00
0
23.768,00
0
0
0
0
0
800
0
234.388,62
0,00
0,00
0,00
82.473,43
80.165,43
0,00
0,00
2.308,00
766,00
0,00
0,00
0,00
766,00
6.274,83
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
274,83
299,00
0,00
299,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.813,26
106.485,30
20.003,21
86.482,09
180.737,09
178.429,09
0
0
2.308,00
1.266,00
0
0
0
1.266,00
10.846,49
0
0
0
0
7.048,80
3.797,69
24.067,00
0
24.067,00
0
0
0
0
0
800
0
324.201,88
2
SPESE
Programmazione iniziale € 234.388,62
Variazioni
€ + 89.813,26
Programmazione definitiva €
324.201,88
SPESE
ANNO 2007
Programmazione
iniziale
Aggr.
Variazioni
Programmazione
definitiva
Voce
A
A01
A02
A03
A04
P
P18
P27
P29
P34
P35
P38
P39
P42
P43
P44
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Z
Z01
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Progetti
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA NELLA SC.ELEMENTARE
PROGETTO MIUR
BABY DANCE – MINI BASEBALL
LABORATORIO MUSICALE COSTA
LABORATORIO MUSICALE RODARI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
MANTENIMENTO LABORATORIO INFORMATICO
CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA
CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
SICUREZZA E PRIVACY
ATTIVITA' PSICOMOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA
VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
LABORATORIO TEATRALE SCUOLA D’INFANZIA
FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI
EDUCAZIONE INTERCULTURALE
INCONTRI DI ATTIVITA’ MOTORIA
PSICOMOTRICITA’
ASCOLTA LE MIE EMOZIONI
LA CULTURA DELLA SICUREZZA
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Totale Spese
Disponibilita’ finanziaria da programmare
TOTALE SPESE
180.762,36
22.890,79
9.632,24
142.821,69
5.417,64
51.273,11
5.037,01
2.519,96
271,25
1.288,98
1.356,26
4.255,63
3.580,00
4.947,60
5.796,00
3.774,69
1.682,21
748,8
11.316,22
1.080,00
182,5
216
480
1.000,00
1.740,00
0
0
0
0
0
0
100
100
232.135,47
2.253,15
234.388,62
83.324,51
12.648,78
219,20
70.894,93
0,00
6.805,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783,27
0,00
75,60
50,40
3.290,48
1.069,42
0,00
674,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.013,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.129,98
316,72
89.813,26
264.086,87
35.539,57
9.413,04
213.716,62
5.417,64
58.078,58
5.037,01
2.519,96
271,25
1.288,98
1.356,26
5.038,90
3.580,00
4.872,00
5.846,40
7.065,17
2.751,63
748,8
11.990,39
1.080,00
182,5
216
480
1.000,00
1.740,00
1.013,33
0
0
0
0
0
100
100
322.265,45
1.936,43
324.201,88
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Mod. A – Programma Annuale 2007 –
con riferimento alla fase della programmazione dell’esercizio in oggetto, pari ad € 234.388,62
Le modifiche alla previsione inziale sono documentate dalle prescritte schede illustrative finanziarie
di modifica dei vari progetti o attività (mod. G), dal mod. F di modifica del Programma Annuale,
dalle relazioni della Giunta Esecutiva e dalle deliberazioni del Consiglio d’Istituto o, nei casi
previsti dalla vigente normativa, dal Decreto del Dirigente Scolastico inviato per conoscenza al
Consiglio d’Istituto.
Esse ammontano ad un totale di € 89.813,26 (con l’annullamento delle mod. nn. 2 e 42 all’avanzo
di amministrazione come richiesto dai revisori dei conti a seguito delle squadrature risultanti dal
verbale Athena) e sono esplicitate nell’elenco variazioni allegato alla presente relazione (all. 8).
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
3
Estremi approvazione modifiche da parte del Consiglio d’Istituto
n. delibera
data
n. modifica approvata
n. 15/2007
28 giugno 2007
6,7
n. 24/2007
30 ottobre 2007
12,13,14,15,18,19,28,29,30
Estremi modifiche apportate con Decreto del Dirigente Scolastico e inviate per conoscenza al Consiglio d’Istituto
n. Decreto Dirigente Scolastico
Data
n. modifica disposta
1723/B16
22 giugno 2007
1,2,3,4,5
2701/B16
15 ottobre 2007
11,20,21,22,23,24,25,26,27
3168/B16
20 novembre 2007
35
3253/B16
27 novembre 2007
36
3339/B16
6 dicembre 2007
37,38,39
3371/B16
10 dicembre 2007
40,42
3512/B16
27 dicembre 2007
46,47,48,49,50,51,52,53
3524/B16
31 dicembre 2007
54
Storni di mastro/conto/sottoconto nn. 8,9,10,16,17,31,32,33,34,41,43,44,45
La Programmazione definitiva risultante dal mod. H- Conto consuntivo – (all.1) riscontrabile
anche con la medesima voce del mod. F- modifica del Programma annuale - a seguito di
contabilizzazione della modifica al Programma annuale 2007 n. 54 del 31 dicembre 2007 , disposta
dal Dirigente scolastico con decreto n. prot. 3524/16 , ammonta ad € 324.201,88.
ENTRATE
 Analisi dell'aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato.
Voce 0201 – dotazione ordinaria.
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale, si sono verificate
variazioni in più nelle entrate a seguito di assegnazioni e rilevazioni oneri per stipendi, contributi e
ritenute su stipendi e compensi accessori vari, per Fondo Istituto 4/12 2006 di pertinenza dell’ USR,
per funzioni strumentali e incarichi specifici, per ore eccedenti, per indennità di amministrazione e
presidenza, per finanziamento alunni hc, per L.440/97, per assegnazione mensa gratuita, per aree a
forte processo immigratorio, per sicurezza.
Sulla voce 0201 (dotazione ordinaria) si registrano le seguenti maggiori entrate: di € 185,98
derivante dall'assegnazione per arredi, di € 1.000,00 per “amico libro”, di € 480,00 per spese di
connessione rete internet, disposte a fine dicembre.
Voce 0204- Altri finanziamenti vincolati.
Rispetto alla previsione si sono verificate variazioni in più nelle entrate per assegnazione fondi per
interventi in corso d’anno a sostegno fasce deboli e per il progetto provinciale TIMUOVI.
Restano da riscuotere (residui attivi) alcune somme per fabbisogno stipendi, ritenute e contributi
sulle supplenze; parte del Fondo istituto, incarichi specifici-funzioni strumentali, indennità di
amministrazione- presidenza, ritenute e contributi relativi; parte del finanziamento per sicurezza e
per arredi e il finanziamento a sostegno fasce deboli.
Totale residui dell’ esercizio € 32.566,35
 Analisi degli aggregati 03 e 04 -Finanziamenti da Regione e Enti locali o altre Istituzioni
pubbliche.
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale si sono verificate
variazioni in più nelle entrate a seguito dell’ assegnazione da parte della Regione Piemonte per
progetto aree a rischio forte processo immigratorio.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
4
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale, si registra in aumento
da parte del Comune di Sant’Ambrogio il contributo per spese di pulizia.
Il contributo della Comunità Montana Bassa Valle Susa per il progetto nuoto scuola primaria e
secondaria è stato inferiore alla previsione e interamente riscosso.
Il contributo da parte di “Altre Istituzioni” risalente alla Direzione Didattica di Ivrea (scuola
capofila della rete per il Progetto di “Educazione motoria”), previsto in fase di stesura del
Programma annuale, non è stato riscosso.
Rispetto alla previsione si registrano in aumento da parte di alcune scuole limitrofe quote di
compartecipazione alle spese per l’ organizzazione del seminario sulla vigilanza ai minori.
Si registra la maggiore entrata da parte del Comune di Sant’Ambrogio per assistenza scolastica
disposta a fine dicembre di € 4.170,00.
Restano da riscuotere (residui attivi) il finanziamento della Regione per le fasce deboli e parte del
finanziamento del bando arricchimento offerta formativa, il finanziamento del Comune con il
Conisa per il progetto Hc, il finanziamento per educazione motoria della D.D. di Ivrea.
Totale residui dell’esercizio € 4.031,60
 Analisi dell'aggregato 05 - Contributi da privati.
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale si sono verificate
variazioni in più nelle entrate a seguito di:
contributi da parte delle famiglie per viaggi d’struzione che sono stati tutti riscossi.
contributi per assicurazione del personale e degli studenti (superiori alla previsione iniziale per €
6,00) che sono stati interamente incassati.
contributi relativi alla copertura finanziaria del diario per amico sull’aggregato A02 (superiori alla
previsione iniziale per € 183,50) ) che sono stati interamente incassati.
Si è verificata una variazione in diminuzione di € - 19,50 per i corsi di nuoto della primaria e
secondaria a.s. 2006/2007.
Si registra una maggiore entrata di € 4. 640,00 da destinare alla copertura delle spese per nuoto a.s.
2007/2008 della scuola secondaria e € 4.021,50 per contributi frequenza.
Non si evidenziano somme rimaste da riscuotere.
 Analisi dell’aggregato 07 – Altre entrate
La previsione definitiva per interessi attivi è stata superata da una maggiore entrata di € 1.814,62.
Non si evidenziano somme rimaste da riscuotere.
RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2007
Totale residui attivi dell’anno € 36.597,95.
Ai residui attivi dell'esercizio 2007 vanno sommati i residui degli esercizi precedenti rilevabili dal
modello L - residui attivi e passivi - non ancora riscossi al 31/12/2007.
Si riferiscono a fondi non ancora liquidati da parte del C.S.A per € 299,03 (2001) e € 11.109,90
(2006).
Totale residui degli esercizi precedenti € 11.408,93.
Il totale dei residui attivi al 31/12/2007 ammonta ad € 48.006,88 come risulta dal mod. L - residui
attivi e passivi (all.5).
Si fa presente che nel corso dell'esercizio 2008 sono stati riscossi alcuni residui dell’anno 2007
ammontanti, alla data del 15/03/2008, ad € 748,80.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
5
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2007 si sono dovute apportare le seguenti radiazioni ai
residui attivi:
Anno
2006
Aggregato
02
Voce
Creditore
04
U.S.P. DI TORINO
Importo
Motivazione
0,01 Finanziamento non erogato in sede di liquidazione (Irap su Fondo Istituto)
Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1137/B16 del 26/4/2007
Anno
2002
Aggregato
02
Voce
Creditore
04
U.S.P. DI TORINO
Importo
Motivazione
38,25 Finanziamento non disponibile (per acquisto riviste)
Decreto del Dirigente Scolastico prot. 3360/B16 del 10/12/2007
RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2007
Non si registrano residui passivi risalenti ad anni precedenti.
I residui passivi dell’esercizio 2007 ammontano ad € 6.147,92 come risulta dall’All.L (all.5) e dalla
situazione amministrativa Mod.J (all. 4) e sono dettagliati nei centri di costo illustrati nella sezione
C).
Il conto consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 16.643,40 derivante dalla somma
algebrica fra le entrate accertate e le spese impegnate (v. mod.J - situazione amministrativa
definitiva (all. 4) e mod. H- conto consuntivo (all.1)).
Dall’allegato J - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2007 - risulta un fondo di cassa a fine
esercizio di € 81.231,48, che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’estratto conto
della banca cassiera di cui si allega fotocopia.
Il risultato complessivo a fine esercizio, derivante dal saldo di cassa al 31/12/2007 sommando i
residui attivi e deducendo i passivi, si presenta con un avanzo di
amministrazione
complessivo di 123.090,44 € (v. mod.J - situazione amministrativa definitiva).
Tale dato trova altresì riscontro nel Mod. H – parte SPESE - aggiungendo al totale della colonna
Diff.(+/-) che rileva gli scostamenti tra programmazione definitiva e impegni/accertamenti,
l’aggregato Z01, le maggiori entrate verificatesi e le minori “residue disponibilità” negli
aggregati/progetti (per la radiazione dei residui attivi su esposta e di cui non si è proceduto a variare
l’avanzo di amministrazione).
Infatti dal totale degli aggregati e progetti risulta un risparmio di spesa rispetto alla previsione di
€104.880,17. A tale importo occorre aggiungere le maggiori entrate: € 1.665,98 (voce02/01), €
4.170,00 (voce 04/05), € 8.661,50 (voce 05/02), € 1.814,62 (voce 07/01), sommare la
disponibilità da programmare accantonata in Z01 di € 1.936,43 e detrarre le radiazioni di € 0,01
sull’Aggregato A03 e € 38,25 sull’Aggregato A01.
Il totale è pari ad € 123.090,44
Si evidenzia che il Fondo di riserva non è stato utilizzato.
Z01- disponibilità finanziaria da programmare - dopo le modifiche in corso d'anno la disponibilità
da programmare risulta essere costituita dalle seguenti somme:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo amministrazione vincolato - residuo Lingue 2000 (N)
Avanzo interessi bancari (N)
Avanzo finanziamento per il funzionamento amm/did. (S) (compreso 1,09 avanzo P03)
Fondi sicurezza – circ 97 del 12 febbraio 2007
Fondi ex DPR 567
TOTALE DISPONIBILITA’
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
21,82
33,75
180,81
1.470,96
229,09
1.936,43
6
B. SITUAZIONE PATRIMONIALE
Le consistenze patrimoniali dei beni durante l’esercizio hanno subito un incremento di:
€ 1.109,60
€
0
€
0
€ 1.401,00
€ 3.486,00
per la categoria
per la categoria
per la categoria
per la categoria
per la categoria
MOBILIO
BIBLIOTECA
GABINETTI E LABORATORI SCIENTIFICI
MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO
MACCHINE E ATTREZZI DEI LAB. E OFF. IND.LI
per un incremento complessivo di € 5.996,60 a seguito degli acquisti di beni durevoli effettuati
sull’aggregato A04 e sul Progetto P 27.
Considerato che la consistenza al 1/1/2007, riportata dall’esercizio precedente, è pari ad €
129.637,02 si determina una consistenza al 31/12/2007 relativa alle immobilizzazioni materiali
di € 135.633,62.
La consistenza finale al 31/12/2007 dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro
Inventario al 31/12/2007 ed è evidenziata nel modello K- Conto del patrimonio (all.2).
C. ANALISI DEI CENTRI DI COSTO E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
Funzionamento amministrativo generale - A 01
Previsione definitiva
35.539,57
Impegni
30.193,84
Pagamenti
29.325,00
Residui
868,84
Avanzo amministraz.
5.345,73
avanzo reale
(-38,25)
5.307,48
Incidenza sul totale della spesa impegnata 13,89%
Obiettivi realizzati
Ordinario funzionamento generale dei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo.
Finanziamenti
Contributo forfetario per le spese di pulizia, onere posto a carico del Comune; contributi degli
studenti e del personale per assicurazione, avanzo di amministrazione, finanziamento statale,
dotazione statale per buoni pasto, interessi su depositi.
Costi sostenuti
Buoni pasto al personale; acquisto di materiale vario di consumo quale cancelleria, igienico,
tecnico; abbonamenti a riviste ad uso amministrativo; manutenzione impianti e macchinari; spese
postali, bancarie, assicurazioni, tassa rimozione rifiuti solidi urbani.
Investimenti 0
Residui
Restano da pagare € 868,84 (buoni d’ordine per carta e materiale tecnico).
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
7
Funzionamento didattico generale - A02
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
9.413,04
8.527,31
7.146,11
Incidenza sul totale della spesa impegnata 3,92%
Residui
1.381,20
Avanzo amministraz.
885,73
Obiettivi realizzati
Ordinario funzionamento didattico e dei laboratori dei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo.
Offerta di pari opportunità attraverso concessione di sussidi alle famiglie con problemi economici.
Integrazione degli alunni in situazione di handicap. Corso per patentino ciclomotore.
Mantenimento in buono stato delle attrezzature dei laboratori attraverso le manutenzioni.
Finanziamenti
Finanziamento statale dotazione ordinaria, finanziamento per alunni hc, finanziamento per il
patentino, avanzo di amministrazione, contributi delle famiglie per “diario per amico”.
Costi sostenuti
acquisto di materiale di consumo, abbonamento a riviste e pubblicazioni, manutenzioni, sussidi agli
alunni in difficoltà, pagamento personale interno per corso patentino.
Investimenti 0
Residui
Restano da pagare € 1.381,20 (buoni d’ordine per materiale di consumo)
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno
Spese di personale - A03
Previsione definitiva
213.716,62
Impegni
129.438.43
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
126.237,15
59,54
Residui
3.201,28
Avanzo amministraz.
84.278,19
avanzo reale
(-0,01)
84.278,18
%
Obiettivi realizzati
Sostituzione del personale assente mediante stipula di contratti a tempo determinato; svolgimento di
attività e incarichi assegnati al personale docente e ATA a supporto del Piano dell’Offerta
Formativa. Gestione degli emolumenti al personale a tempo indeterminato e determinato.
Finanziamenti fondi statali finalizzati alle tipologie di pagamento e avanzo di amministrazione
Costi sostenuti
si è provveduto alla retribuzione dei supplenti assunti in sostituzione di personale docente ed Ata
titolare, (gennaio/dicembre 2007); sono stati retribuiti tutti gli incarichi conferiti per
l'organizzazione e per l'attività didattica sia ai docenti che al personale Ata (a.s.2006/07); sono state
retribuite le funzioni strumentali al Pof e gli incarichi specifici del personale ATA (a.s.2006/07);
sono state pagate le ore di sostituzione colleghi assenti al 30/6/2006; è stata pagata l’ indennità di
amministrazione e presidenza (a.s.2006/07), le indennità di amministrazione-direzione e funzioni
superiori ai sostituti, spese per missioni Italia e estero (a.s. 2006/07). Sono stati versati tutti i
contributi e le ritenute relativi al trattamento fondamentale e accessorio liquidato, con esclusione
delle somme portate a residuo.
Residui
Restano da pagare gli stipendi, le ritenute e i contributi relativi agli stipendi del mese di dicembre
2007 del personale supplente breve per un totale di € 3.201,28.
.
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno personale docente e ATA a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
8
Spese d’Investimento – A 04
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
5.417,64
4.443,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Residui
4.443,00
2,04%
Avanzo amministraz.
0
974,64
Obiettivi realizzati :Incremento delle attrezzature dell’Istituto Comprensivo.
Finanziamenti avanzo di amministrazione.
Costi sostenuti acquisto di arredi specifici, TV e DVD, fotocopiatore, radioregistratore, PC,
notebook.
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno.
Progetto P 18 – Educazione motoria e sportiva scuola elementare
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
5.037,01
2.618,20
2.618,20
Incidenza sul totale della spesa impegnata 1,20%
Avanzo amministraz.
0
2.418,81
Obiettivi realizzati: si è avviato un percorso di educazione e istruzione motoria con un lavoro
qualificato nel campo della motricità e dello sport. Offrire consulenze qualificate ai docenti della
scuola primaria.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, finanziamento da D.D. di Ivrea.
Costi sostenuti pagamento esperto esterno.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: 10 docenti interni ed esperto esterno (insegnante
laureata Isef).
Progetto P 27 - Miur
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
2.519,96
655,70
309,10
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,30%
Residui
346,60
Avanzo amministraz.
1.864,26
Obiettivi realizzati Creazione ipermedia, fruizione consapevole dei mezzi multimediali,
integrazione dei laboratori informatici con gli uffici amministrativi, sviluppo consapevole utilizzo
di internet.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato.
Costi sostenuti pagamento canoni e manutenzioni, materiale tecnico specialistico, beni mobili.
Investimenti 0
Residui: 346,60 restano da pagare b.o. per manutenzioni e per acquisto beni mobili.
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (docenti e personale Ata).
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
9
Progetto P 29 - Baby dance – mini baseball
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
271,25
271,25
271,25
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,12%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati: Capacità di autocontrollo di sé nello spazio, di espressione e di comunicazione.
Sviluppo delle capacità coordinative di base. Capacità di rispettare le regole precise nel gruppo e in
un gioco prestabilito.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato.
Costi sostenuti pagamento esperto esterno.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno ed esperto esterno a pagamento
(diplomato Isef).
Progetto P 34 – Laboratorio musicale N.Costa
Previsione definitiva
Impegni
1288,98
1.288,98
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
Residui
1.288,98
0,59%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati : avviamento all’alfabetizzazione musicale, educazione all’ascolto musicale,
indirizzo corale e paramusicale.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato.
Costi sostenuti pagamento esperto esterno.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (5 docenti) ed esperto esterno a
pagamento.
Progetto P 35 – Laboratorio musicale G. Rodari
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
1.356,26
1.356,26
1.356,26
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,62%
Residui
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati : educazione all’orecchio, all’ascolto, movimento ritmico, esecuzione
strumentale, linguaggio verbale come espressione sonora, canto, notazione e lettura musicale.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato.
Costi sostenuti pagamento esperto esterno.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti interni ed esperto esterno a pagamento.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
10
Progetto P 38 – Formazione e aggiornamento del personale
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
5.038,90
3.702,04
3.702,04
Incidenza sul totale della spesa impegnata 1,70%
Avanzo amministraz.
0
1.336,86
Obiettivi realizzati : fornire ai docenti conoscenze per:
1. una nuova gestione del gruppo classe, ampliando le conoscenze nell’ambito della
integrazione, dell’accoglienza e del rispetto delle differenze.
2. Normativa sulla tutela dei minori
3. trattamento dati personali e sensibili
4. Incrementare le capacità di cooperazione
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato.
Costi sostenuti pagamento quota adesione rete POLO HC e corsi vari, acquisto materiale
bibliografico, pagamento docenze, rimborsi spese.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (docenti ed ATA) e esperti esterni a
pagamento.
Progetto P 39 – Mantenimento laboratorio informatico
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
3.580,00
4,80
4,80
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,0022 %
Avanzo amministraz.
0
3.575,20
Obiettivi realizzati: gli acquisti e le spese previsti saranno effettuati nell’esercizio 2008
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (tutti i docenti).
Progetto P 42 – Corso di nuoto scuola primaria
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
4.872,00
4.872,00
4.872,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata 2,24%
Residui
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati acquisizione di sicurezza in acqua, autosufficienza ed autonomia in ambiente
acquatico, sviluppo capacità natatorie.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, finanziamenti da privati e da EE.PP.
Costi sostenuti pagamento utilizzo struttura della piscina e istruttore.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (19 docenti scuola primaria e
saltuariamente personale ATA a supporto) ed esterno istruttore piscina a pagamento.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
11
Progetto P 43 – Corso di nuoto scuola secondaria
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
5.846,40
5.846,40
5.846,40
Incidenza sul totale della spesa impegnata 2,69%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati Miglior autocontrollo motorio e comportamentale. Raggiungimento di un buon
grado di acquaticità. Acquisizione di un corretto metodo di lavoro. Migliorare la tecnica del nuoto
nei diversi stili in base al livello di partenza. Consolidamento delle capacità motorie di base
attraverso percezione e presa di coscienza del proprio corpo. Autonomia e igiene personale.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, finanziamenti da privati e da EE.PP.
Costi sostenuti pagamento utilizzo struttura della piscina e istruttore.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (1 docente e collaboratori scolastici del
plesso secondaria) ed esterno istruttore piscina a pagamento.
Progetto P 44 – sostegno dell’integrazione alunni stranieri
Previsione definitiva
Impegni
7.065,17
5.028,11
Incidenza sul totale della spesa 2,31%
Pagamenti
Residui
5.028,11
Avanzo amministraz.
0
2.037,06
Obiettivi realizzati: potenziamento delle capacità di ascolto, miglioramento capacità di ascolto e di
dialogo, sviluppo di una mentalità democratica e serena risoluzione dei conflitti.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, specifico finanziamento statale.
Costi sostenuti pagamento docenze effettuate dal personale della scuola primaria
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: 5 docenti interni e personale ATA a supporto
Progetto P 47 – Sicurezza e Privacy
Previsione definitiva
Impegni
2.751,63
1.559,54
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
1.559,54
0,72%
Residui
Avanzo amministraz.
0
1.192,09
Obiettivi realizzati potenziamento della sicurezza nella scuola e diffusione della conoscenza
dell’uso corretto dei dati trattati in ambito scolastico.
Finanziamenti avanzo di amministrazione e finanziamento statale.
Costi sostenuti pagamento responsabile sicurezza, acquisto di materiale e equipaggiamento per
sicurezza sul lavoro.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (docenti e ATA) e responsabile sicurezza
esterno a pagamento.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
12
Progetto P 48 – Attività psicomotoria scuola d’infanzia
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
748,80
748,80
748,80
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,34%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati promozione risorse e integrazione nel contesto scolastico, migliorare ed
esprimere conpetenze e potenzialità, costruire un tempo e uno spazio riabilitativo.
Finanziamenti finanziamento del Comune di Sant’Ambrogio e del Con.I.S.A.
Costi sostenuti pagamento esperto esterno.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (3 docenti) ed esterno a pagamento.
Progetto P 49 – Visite didattiche e viaggi d’istruzione
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
11.990,39
11.920,39
11.570,39
Incidenza sul totale della spesa impegnata 5,48%
Residui
Avanzo amministraz.
350,00
70,00
Obiettivi realizzati ampliamento dell’offerta formativa attraverso il contatto con l’ambiente
naturale, l’arte, la storia, lo sport, in coerenza con la programmazione; potenziamento del senso di
responsabilità e delle capacità di socializzazione in ambiti extrascolastici.
Finanziamenti avanzo di amministrazione statale, contributi del Comune e contributi famiglie
Costi sostenuti missioni ai docenti accompagnatori, pagamento pullman e soggiorni
Investimenti 0
Residui 350,00 b. o. noleggio pullman per uscita ad Alba
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (52 docenti e personale ATA a
supporto).
Progetto P 50 – Laboratorio teatrale scuola dell’infanzia
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
1.080,00
1.080,00
1.080,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,50%
Residui
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati favorire la crescita e l’aggregazione in particolare dei soggetti disagiati;
stimolare la fantasia e l’autonomia di pensiero; favorire la crescita con l’ausilio di tutti i linguaggi
espressivi.
Finanziamenti avanzo di amministrazione statale
Costi sostenuti pagamento esperto esterno.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (1 docente) ed esterno a pagamento.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
13
Progetto P 51 – Formazione dei dirigenti scolastici
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
182,50
182,50
182,50
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,083%
Avanzo amministraz.
0,00
0
Obiettivi realizzati: aquisizione maggiori competenze del del Dirigente scolastico
Finanziamenti avanzo vincolato
Costi sostenuti:acquisto di libri e pagamento quote corsi
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: il Dirigente Scolastico
Progetto P 52 Educazione interculturale
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
216,00
216,00
216,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,10%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati: conoscenza di realtà di paesi lontani attraverso il gioco, la fiaba, la musica.
Finanziamenti avanzo vincolato
Costi sostenuti: pagamento esperto
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: 2 docenti e esperto esterno
Progetto P 53 Incontri di attività motoria
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
480,00
480,00
480,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,22%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati: sviluppare le capacità di concentrazione, valorizzare l’aspetto educativo
dell’incontro sportivo anche individuale, sviluppare la capacità motoria.
Finanziamenti avanzo vincolato
Costi sostenuti: pagamento esperto
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti e esperto esterno
Progetto P 54 Psicomotricità
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
1000,00
998,40
998,40
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,46%
Avanzo amministraz.
0
1,60
Obiettivi realizzati: miglioramento delle dinamiche relazionali.
Finanziamenti avanzo non vincolato
Costi sostenuti: pagamento esperto
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto:docenti e esperto esterno
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
14
Progetto P55 Ascolta le mie emozioni
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
1740,00
1.740,00
1740,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,80%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati: conoscenza e controllo delle emozioni e riconoscimento di quelle altrui,
soluzione dei conflitti
Finanziamenti avanzo vincolato e finanziamento della Regione
Costi sostenuti: pagamento esperti esterni
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti interni 24, 4 collaboratori scolastici,
esperti esterni e genitori.
Progetto P 56 La cultura della sicurezza
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
1.013,33
213,33
213,33
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,10%
Residui
Avanzo amministraz.
0
800,00
Obiettivi realizzati:sensibilizzare e preparare gli alunni a muoversi e a lavorare in ambiente
scolastico ed extra scolastico, prevenzione degli incidenti, osservanza del codice della strada,
migliorare la salute e attuare un corretto stile di vita, rispetto dell’ambiente e della sicurezza.
Fnanziamenti: finanziamento statale
Costi sostenuti: pagamento quota associativa adesione a rete scuole
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti interni
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
15
Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.
Si allega alla presente relazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mod. H Conto Consuntivo: Conto Finanziario
Mod. K Conto del Patrimonio
Mod. I Rendiconti delle Attività e dei Progetti
Mod. J Situazione amministrativa al 31.12.2007
Mod. L Residui attivi e passivi
Mod. M Prospetto delle spese per il personale
Mod. N Riepilogo per aggregato entrate e tipologia spese.
Elenco variazioni al Programma annuale 2007
Fotocopia estratto conto corrente bancario al 31/12/2007
(Sant’Ambrogio, 15 marzo 2008)
In data 8 aprile 2008,
a seguito delle indicazioni emerse dalle note di
quadratura/squadratura del verbale Athena dei revisori dei conti sulla verifica del
conto consuntivo 2007, su invito dei revisori dei conti sono state annullate le
modifiche all’avanzo di amministrazione nn. 1 e 42 effettuate a seguito delle
radiazioni dei residui attivi ( € 0,01 e € 38,25).
Pertanto sono stati conseguentemente modificati i mod. H, N ed I relativamente agli
Aggregati A01 e A03.
Aggiornamento dati:
Totale variazioni
89.813,26
Avanzo di amministrazione
106.485,30
(Mod.H PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA)
Di cui non vincolato
20.003,21
Di cui vincolato
86.482,09
Programmazione definitiva
324.201,88
Programmazione definitiva A01
35.539,57
Programmazione definitiva A03
213.716,62
Differenze +/- Entrate
Differenze +/- spese
90.173,20
104.880,17
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
(Barbara BERTOLO)
Sant’Ambrogio, 16 aprile 2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella ACCARDI BENEDETTINI)
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2007
16