ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO DI TORINO
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2008
Il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2008, elaborato conformemente a quanto disposto dal decreto 1° febbraio 2001 n. 44 –
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche – e seguendo le istruzioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione,
completo di tutti i documenti prescritti, viene sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti per il
prescritto parere e successivamente al Consiglio d’Istituto per l’approvazione.
Il Programma Annuale 2008 a cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 12 febbraio 2008 con delibera n. 02/2008.
La presente relazione evidenzia la gestione dell’esercizio 2008 sotto l’aspetto
A. Finanziario
B. Patrimoniale
C. Economico e del conseguimento degli obiettivi
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
1
A. SITUAZIONE FINANZIARIA
Il Programma Annuale 2008, come evidenziato dai sottostanti prospetti, è stato così predisposto:
ENTRATE
Programmazione iniziale
€
232.385,32
Variazioni
€ + 106.895,37
Programmazione definitiva €
339.280,69
ENTRATE
ANNO 2008
Programmazione
iniziale
Aggr.
variazioni
Programmazione
definitiva
Voce
01
01
02
02
01
02
03
04
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
06
01
02
07
08
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Contributi da Enti Locali
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
famiglie non vincolati
famiglie vincolati
altri non vincolati
altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Altre entrate
Mutui
Totale entrate
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
123.090,44
14.543,24
108.547,20
87.244,88
87.244,88
0
0
0
1.000,00
0
0
0
1.000,00
500,00
0
0
0
0
0,00
500,00
19.550,00
0
18.637,00
0,00
913,00
0
0
0
1.000,00
0
232.385,32
0,00
0,00
0,00
82.005,51
79.140,40
0,00
0,00
2.865,11
851,11
0,00
0,00
0,00
851,11
19.271,12
0,00
0,00
0,00
0,00
14.701,12
4.570,00
3.846,50
0,00
3.869,50
0,00
-23,00
0,00
0,00
0,00
921,13
0,00
106.895,37
123.090,44
14.543,24
108.547,20
169.250,39
166.385,28
0
0
2.865,11
1.851,11
0
0
0
1.851,11
19.771,12
0
0
0
0
14.701,12
5.070,00
23.396,50
0
22.506,50
0,00
890,00
0
0
0
1.921,13
0
339.280,69
2
SPESE
Programmazione iniziale €
232.385,32
Variazioni
€ + 106.895,37
Programmazione definitiva €
339.280,69
SPESE
ANNO 2008
Programmazione
iniziale
Aggr.
Variazioni
Programmazione
definitiva
Voce
A
A01
A02
A03
A04
P
P18
P38
P39
P42
P43
P44
P47
P49
P55
P56
P57
P58
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Z
Z01
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Progetti
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA NELLA SC.ELEMENTARE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
MANTENIMENTO LABORATORIO INFORMATICO
CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA
CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
SICUREZZA E PRIVACY
VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
LA CULTURA DELLA SICUREZZA
STAR BENE A SCUOLA
DIAMOCI LA MANO
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Totale Spese
Disponibilita’ finanziaria da programmare
TOTALE SPESE
169.044,10
15.054,66
7.723,31
145.105,51
1.160,62
44.694,20
2.418,81
1.186,86
5.919,46
5.896,80
5.997,60
2.037,06
2.663,05
11.700,00
1.000,00
800,00
4.798,70
275,86
0
0
0
0
0
100
100
213.838,30
18.547,02
232.385,32
77.206,79
24.676,60
945,28
51.687,58
-102,67
12.817,50
3.770,00
800,00
0,00
-50,40
-109,60
1.686,00
0,00
3.913,19
0,00
0,00
2.635,00
173,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.024,29
16.871,08
106.895,37
246.250,89
39.731,26
8.668,59
196.793,09
1.057,95
57.511,70
6.188,81
1.986,86
5.919,46
5.846,40
5.888,00
3.723,06
2.663,05
15.613,19
1.000,00
800,00
7.433,70
449,17
0
0
0
0
0
100
100
303.862,59
35.418,10
339.280,69
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Mod. A – Programma Annuale 2008 –
con riferimento alla fase della programmazione dell’esercizio in oggetto, pari ad € 232.385,32
Le modifiche alla previsione inziale sono documentate dalle prescritte schede illustrative finanziarie
di modifica dei vari progetti o attività (mod. G), dal mod. F di modifica del Programma Annuale,
dalle relazioni della Giunta Esecutiva e dalle deliberazioni del Consiglio d’Istituto o, nei casi
previsti dalla vigente normativa, dal Decreto del Dirigente Scolastico inviato per conoscenza al
Consiglio d’Istituto.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
3
Esse ammontano ad un totale di € 106.895,37 e sono esplicitate nell’elenco variazioni allegato
alla presente relazione (all. 8).
ESERCIZIO 2008 - INDICE CRONOLOGICO MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE
Modifica
N°
Decreto D.S.
o
Delibera C.d.I.
Aggregato
importo €
Descrizione
1 506/B16 - 13/2/08
A01
2 588/B16 -19/2/2008
P47
3 629/B16 - 22/2/2008
P49
500,00 contributo per soggiorno francesi
4 898/B16 - 17/3/2008
Z01
172,59 sperim.did metodol classi con alunni hc
5 898/B16 - 17/3/2008
Z01
831,11 aree a rischio forte process immigr. Lordo dip e irap
assegnaz USP
6 1921/B16 - 25/6/2008
P49
54,00 storno mastro da viaggi a trasferte
7 1921/B16 - 25/6/2008
P38
20,00 storno mastro da incarichi a formazione
8 1921/B16 - 25/6/2008
P39
1,49 storno mastro da manutenzione a canoni
9 1921/B16 - 25/6/2008
P56
5,00 storno mastro da materiali a prestazioni
10 1921/B16 - 25/6/2008
A01
67,40 storno mastro da giornali a pubblicazioni
11 1921/B16 - 25/6/2008
A02
192,50 modifica per “diario per amico”
12 1921/B16 - 25/6/2008
A02
111,05 modifica per gratuità libri di testo
13 delibera
P58
119,82 modifica per formazione docenti sostegno hc
14 1921/B16 - 25/6/2008
P42
15 delibera
P42/P43
8.202,93 contributo per Tarsu 2006
-299,03 radiazione residuo 2001 - fondi L 626
annullata
8/4/08
-160,00 modifica per minori contributi nuoto primaria
109,60 STORNO da progetto per copertura spese primaria
16 1921/B16 - 25/6/2008
P57
17-24 1921/B16 - 25/6/2008
A03
25 1921/B16 - 25/6/2008
A03
26 2075/B16 - 16/7/2008
P49
27 2075/B16 - 16/7/2008
A03
-99,53 conguaglio indennità ammin DSGA con organico
docenti 07/08
P49/P57
85,00 STORNO da progetto per copertura spesa irap
Bertolini non prevista
28 delibera
491,40 storno mastro per copertura Irpef da netti
23.935,60 fabbisogno supplenze brevi 30/6
6.071,29 conguaglio 8/12 2008 Fis ai nuovi parametri CCNL
-1,81 liquidazione minore contributo rispetto
all'assegnazione- Comune per Sisteron
29 /B16 -
A01
49,00 storno mastro per copertura pubblicazioni da giornali
30 2691/B16 - 25/9/2008
P58
32,63 modifica per maggiore entrata attrezzature hc
31 delibera
32-33-34
B16-
P49/A02
A02-P56-P44
500,00 STORNO da progetto per copertura spesa
riparazione fotocopiatori plessi
storni vari di mastro conto sottoconto
35 3101/B16-24/10/2008
P49
4.000,00 modifica per maggiore entrata per contributi famiglie
per viaggi istruzione
36 3101/B16-24/10/2008
P18
3.770,00 modifica per assegnazione fondi per educazione
motoria e sportiva primaria
37 3101/B16-24/10/2008
Z01
3.035,64 conguaglio 4/12 2008 Fis ai nuovi parametri CCNL
38
P38
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
410,13 storno di mastro per copertura spesa esperto
Ribichini da incarichi
4
39 delibera
41-48
64-71
A04/A02
102,67 STORNO di aggregato per maggiore spesa
cancelleria A.Frank per murales
40 3342/B16 12/11/2008
Z01
4.014,48 modifica per finanziamento 4/12 2008 Incarichi
specifici e F.S. docenti - lordo dip.e oneri riflessi
3342/B16 12/11/2008
A03
49 3342/B16 12/11/2008
P57
2.550,00 modifica per finanziamento fasce deboli - quota USR
50 delibera
P44
1.686,00 modifica per finanziamento aree a rischio quota USR
e Regione
51 3480/B16-25/11/2008
Z01
165,00 modifica per finanziamento patentino ciclomotore
52 3480/B16-25/11/2008
A02
39,06 modifica per finanziamento gratuità libri di testo
scuola secondaria
53 3480/B16-25/11/2008
Z01
54 3480/B16-25/11/2008
Z01
55 3480/B16-25/11/2008
Z01
56 3528/B16- 28/11/2008
A01
6.000,00 modifica per assegnazione fondi per spese di pulizia
Comune S.Ambrogio
57 3528/B16- 28/11/2008
A03
128,18 modifica per assegnazione Irap fasce deboli (non
dovuta)
58 3528/B16- 28/11/2008
A01
59 3528/B16- 28/11/2008
P38
60 3528/B16- 28/11/2008
A 02
82,08 storni di mastri per spese stampati
61 3528/B16- 28/11/2008
P 58
20,86 modifica per assegnazione a saldo fondi attrezzature
hc
62 3736/B16- 18/12/2008
A 01
63 3772/B16-29/12/2008
A 01
3772/B16-29/12/2008
A 03
72 3772/B16-29/12/2008
A 03
167,00 storno mastro per ritenute
73 3772/B16-29/12/2008
A 03
463,56 storno conto da Fis Doc a Fis Ata
74 3772/B16-29/12/2008
A 03
13.029,70 fabbisogno supplenze brevi 31/10
258,96 modifica per finanziamento sperimentazione didattico
metodologica alunni hc
1.400,88 modifica per finanziamento sicurezza
921,13 modifica per interessi bancari
-186,00 modifica per minore versamento contributi
assicurazione alunni e personale
800,00 modifica per assegnazione da parte rete curricoli
quota scuole in rete
10.659,67 modifica per assegnazione rimborso al Comune per
pasti gratuiti al personale - anno 2008
92,07 storno mastro da riviste a materiale tecnico
10.423,23 modifica per fabbisogno stipendi al 31.12
4.270,40 modifica per ore eccedenti da rilevazioni oneri di
marzo e luglio 2008
La Programmazione definitiva risultante dal mod. H- Conto consuntivo – (all.1) riscontrabile
anche con la medesima voce del mod. F- modifica del Programma annuale – a seguito di
contabilizzazione della modifica al Programma annuale 2008 n. 74 del 29 dicembre 2008 , disposta
dal Dirigente scolastico con decreto n. prot. 3772/B16, ammonta ad € 339.280,69.
.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
5
ENTRATE
Analisi dell’aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato.
Voce 0201 – dotazione ordinaria.
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale, si sono verificate
variazioni in più nelle entrate a seguito di assegnazioni e rilevazioni oneri per stipendi, contributi e
ritenute su stipendi e compensi accessori vari, per Fondo Istituto adeguamento a nuovi parametri
contattuali, per funzioni strumentali e incarichi specifici (4/12 2008), per ore eccedenti, per
finanziamento alunni hc, per mensa gratuita, per formazione, per aree a forte processo
immigratorio, per sicurezza. Si registra una variazione in diminuzione per l’indennità di
amministrazione del DSGA.
Sulla voce 0201 (dotazione ordinaria) si registrano le seguenti maggiori entrate: di € 532,84
derivante dall’assegnazione per ore eccedenti e di € 44,48 per relativa Irap, di competenza USR
(anno 2006) disposte a fine dicembre.
Voce 0204- Altri finanziamenti vincolati.
Rispetto alla previsione si sono verificate variazioni in più nelle entrate per assegnazione fondi per
gratuità libri di testo, per patentino, per sostegno fasce deboli.
Restano da riscuotere (residui attivi) alcune somme del fabbisogno stipendi, ritenute e contributi
sulle supplenze; parte di contributi relativi a compensi accessori vari ; parte del finanziamento per
hc, il finanziamento per mensa, il finanziamento per ore eccedenti da rilevazione oneri, parte del
finanziamento per la sicurezza, parte del finanziamento per gratuità libri di testo.
Totale residui dell’ esercizio € 38.670,30
Analisi degli aggregati 03 e 04 –Finanziamenti da Regione e Enti locali o altre Istituzioni
pubbliche.
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale si sono verificate
variazioni in più nelle entrate a seguito dell’ assegnazione da parte della Regione Piemonte per il
piano congiunto alunni stranieri.
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale, si registra in aumento
da parte del Comune di Sant’Ambrogio il contributo per lo scambio culturale con Sisteron, il
contributo per spese di pulizia e per il pagamento Tarsu 2006.
Il contributo della Comunità Montana Bassa Valle Susa per il progetto P 57 “Star bene a scuola” è
stato pari alla previsione e interamente riscosso.
Il contributo da parte di “Altre Istituzioni”, risalente alla Direzione Didattica di Ivrea (scuola
capofila della rete per il Progetto di “Educazione motoria”), non previsto in fase di stesura del
Programma annuale, è stato riscosso.
Rispetto alla previsione si registra in aumento da parte della scuola capofila di S.Antonino il
contributo destinato alle scuole della rete per la formazione sui curricoli.
Restano da riscuotere (residui attivi) il finanziamento della Regione per piano congiunto e parte del
finanziamento per il bando regionale ampliamento offerta formativa.
Totale residui dell’esercizio € 1.051,11
Analisi dell’aggregato 05 – Contributi da privati.
Rispetto alla previsione alla data di predisposizione del Programma annuale si sono verificate
variazioni in più nelle entrate a seguito di:
contributi da parte delle famiglie per viaggi d’struzione che sono stati tutti riscossi.
Contributi relativi alla copertura finanziaria del diario per amico sull’aggregato A02 (superiori alla
previsione iniziale per € 192,50) ) che sono stati interamente incassati.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
6
Si è verificata una variazione in diminuzione di € - 160,00 per i corsi di nuoto della primaria a.s.
2007/2008.
Minori contributi per assicurazione del personale (-23,00) e degli studenti (-163,00) che sono stati
interamente incassati.
Si registra una maggiore entrata di € 8.532,00 da destinare alla copertura delle spese per nuoto a.s.
2008/2009 della scuola primaria e secondaria e € 3.700,00 per contributi frequenza.
Non si evidenziano somme rimaste da riscuotere.
Analisi dell’aggregato 07 – Altre entrate
La previsione definitiva per interessi attivi è stata superata da una maggiore entrata di € 451,32.
Non si evidenziano somme rimaste da riscuotere.
RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2008
Totale residui attivi dell’anno € 39.721,41
Ai residui attivi dell’esercizio 2008 vanno sommati i residui degli esercizi precedenti rilevabili dal
modello L – residui attivi e passivi – non ancora riscossi al 31/12/2008.
Si riferiscono a fondi non ancora liquidati da parte dell’Ufficio scolastico provinciale e del
Ministero per € 38.978,14 e a fondi della Regione Piemonte per € 383,00.
Totale residui degli esercizi precedenti € 39.361,14.
Il totale dei residui attivi al 31/12/2008 ammonta ad € 79.082,55 come risulta dal mod. L – residui
attivi e passivi (all.5).
Si fa presente che nel corso dell’esercizio 2009 (alla data del 16/03/2008) non sono stati riscossi
residui risultanti al 31 dicembre 2008.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2008 si sono dovute apportare le seguenti radiazioni ai
residui attivi:
Anno
2001
Aggregato
02
Voce
Creditore
04
USP TORINO
Importo
Motivazione
299,03 FINANZIAMENTO NON ESIGIBILE
FINANZIAMENTI PER LA SICUREZZA
RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2008
Non si registrano residui passivi risalenti ad anni precedenti.
I residui passivi dell’esercizio 2008 ammontano ad € 25.290,42 come risulta dall’All.L (all.5) e
dalla situazione amministrativa Mod.J (all. 4) e sono dettagliati nei centri di costo illustrati nella
sezione C).
Il conto consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 903,36 derivante dalla somma
algebrica fra le entrate accertate e le spese impegnate (v. mod.J – situazione amministrativa
definitiva (all. 4) e mod. H- conto consuntivo (all.1)).
Dall’allegato J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2008 – risulta un fondo di cassa a
fine esercizio di € 69.902,64 , che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’estratto
conto della banca cassiera di cui si allega fotocopia.
Il risultato complessivo a fine esercizio, derivante dal saldo di cassa al 31/12/2008 sommando i
residui attivi e deducendo i passivi, si presenta con un avanzo di
amministrazione
complessivo di 123.694,77 € (v. mod.J – situazione amministrativa definitiva).
Tale dato trova altresì riscontro nel Mod. H – parte SPESE - aggiungendo al totale della colonna
Diff.(+/-) che rileva gli scostamenti tra programmazione definitiva e impegni/accertamenti,
l’aggregato Z01 e le maggiori entrate verificatesi. Il totale è pari ad € 123. 694,77
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
7
Si evidenzia che il Fondo di riserva non è stato utilizzato.
Z01- disponibilità finanziaria da programmare – dopo le modifiche in corso d’anno la
disponibilità da programmare risulta essere costituita dalle seguenti somme:
4/12 2008 Fondo - istituto lordo dipendente
Irap 4/12 2008 su fondo istituto
Inpdap 4/12 2008 su fondo istituto
Conguaglio 8/12 2008 Fondo - istituto lordo dipendente –adeguam.nuovi
parametri CCNL – mod. 25
Irap 8/12 2008 su fondo istituto- conguaglio adeguam.nuovi parametri CCNL
mod. 25
Inpdap 8/12 2008 su fondo istituto – conguaglio adeguam.nuovi parametri CCNL
mod. 25
Sperimentazione didattico/metodol in classi alunni hc mod. 4
Sperimentazione didattico/motodol in classi alunni hc mod. 53
Aree a rischio forte processo immigratorio lordo dipendente mod. 5
Irap su aree a rischio … mod. 5
Conguaglio 4/12 2008 Fondo - istituto lordo dipendente –adeguam.nuovi
parametri CCNL – mod. 37
Irap 4/12 2008 su fondo istituto- conguaglio adeguam.nuovi parametri CCNL
mod. 37
Inpdap 4/12 2008 su fondo istituto – conguaglio adeguam.nuovi parametri CCNL
mod. 37
Funzioni strumentali e Incarichi specifici ATA lordo dipendente 4/12 2008
2.065,83 + 959,40 – mod. 40
Irap su F.S. e I.Spec. 4/12 2008 mod. 40
Inpdap su F.S. e I.Spec. 4/12 2008 mod. 40
Patentino ciclomotore mod. 51
Fondi sicurezza – mod. 54
Interessi c/c Bancario – mod. 55
TOTALE DISPONIBILITA’
13.976,65
1.188,02
3.382,35
4.575,20
388,89
1.107,20
172,59
258,96
766,00
65,11
2.287,59
194,45
553,60
3.025,23
257,15
732,10
165,00
1.400,88
921,13
35.418,10
B. SITUAZIONE PATRIMONIALE
Le consistenze patrimoniali dei beni durante l’esercizio hanno subito un incremento di:
€ 185,40
€
0
€
0
€ 414,39
€ 662,20
per la categoria
per la categoria
per la categoria
per la categoria
per la categoria
MOBILIO
BIBLIOTECA
GABINETTI E LABORATORI SCIENTIFICI
MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO
MACCHINE E ATTREZZI DEI LAB. E OFF. IND.LI
per un incremento complessivo di € 1.261,99
sull’aggregato A04 e sul Progetto P 39.
a seguito degli acquisti di beni durevoli effettuati
Considerato che la consistenza al 1/1/2008, riportata dall’esercizio precedente, è pari ad €
135.633,62 si determina una consistenza al 31/12/2008 relativa alle immobilizzazioni materiali
di € 136.895,61 .
La consistenza finale al 31/12/2008 dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro
Inventario al 31/12/2008 ed è evidenziata nel modello K- Conto del patrimonio (all.2).
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
8
C. ANALISI DEI CENTRI DI COSTO E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
Funzionamento amministrativo generale - A 01
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
39.731,26
38.465,60
20.308,76
Incidenza sul totale della spesa impegnata 16,98%
Residui
18.156,84
Avanzo amministraz.
1.265,66
Obiettivi realizzati
Ordinario funzionamento generale dei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo.
Finanziamenti
Contributo forfetario per le spese di pulizia, onere posto a carico del Comune; contributi degli
studenti e del personale per assicurazione, avanzo di amministrazione, finanziamento statale,
dotazione statale per servizio mensa gratuito, interessi su depositi.
Costi sostenuti
Rimborso al Comune del servizio mensa gratuito al personale; acquisto di materiale vario di
consumo quale cancelleria, igienico, tecnico; abbonamenti a riviste ad uso amministrativo;
manutenzione impianti e macchinari; spese postali, bancarie, assicurazioni, tassa rimozione rifiuti
solidi urbani, trasferte.
Investimenti 0
Residui
Restano da pagare B.O. per materiale di pulizia, carta, toner per fotocopiatori, spese postali di
novembre, giro fondi al Comune del contributo per servizio mensa gratuito, riparazione
fotocopiatore.
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno
Funzionamento didattico generale – A 02
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
8.668,59
8.441,03
7.768,97
Incidenza sul totale della spesa impegnata 3,73%
Residui
672,06
Avanzo amministraz.
227,56
Obiettivi realizzati
Ordinario funzionamento didattico e dei laboratori dei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo.
Mantenimento in buono stato delle attrezzature dei laboratori attraverso le manutenzioni.
Finanziamenti
Finanziamento statale dotazione ordinaria, avanzo di amministrazione, contributi delle famiglie per
“diario per amico” e finanziamento per gratuità libri di testo.
Costi sostenuti
acquisto di materiale di consumo, abbonamento a riviste e pubblicazioni, manutenzioni.
Investimenti 0
Residui
Restano da pagare B.O. per carta dei plessi e stampati.
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
9
Spese di personale – A 03
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
196.793,09
134.207,73
Incidenza sul totale della spesa impegnata
128.974,01
59,25 %
Residui
Avanzo amministraz.
5.233,72
62.585,36
Obiettivi realizzati
Sostituzione del personale assente mediante stipula di contratti a tempo determinato; svolgimento di
attività e incarichi assegnati al personale docente e ATA a supporto del Piano dell’Offerta
Formativa. Gestione degli emolumenti al personale a tempo indeterminato e determinato.
Finanziamenti fondi statali finalizzati alle tipologie di pagamento e avanzo di amministrazione.
Costi sostenuti
si è provveduto alla retribuzione dei supplenti assunti in sostituzione di personale docente ed Ata
titolare, (gennaio/dicembre 2008). A tal proposito si fa presente che per consentire il regolare
funzionamento dell’attività didattica si è dovuto procedere alla nomina di supplenti brevi oltre il
budget assegnato per € 18.274,84. Sono stati retribuiti tutti gli incarichi conferiti per
l'organizzazione e per l'attività didattica sia ai docenti che al personale Ata (a.s.2007/08); sono state
retribuite le funzioni strumentali al Pof e gli incarichi specifici del personale ATA (a.s.2007/08);
sono state pagate le ore di sostituzione colleghi assenti del periodo gennaio-giugno2007; è stata
pagata l’ indennità di amministrazione e presidenza (a.s.2007/08), le indennità di amministrazionedirezione e funzioni superiori ai sostituti, spese per missioni Italia e estero (a.s. 2007/08). Sono stati
versati tutti i contributi e le ritenute relativi al trattamento fondamentale e accessorio liquidato, con
esclusione delle somme portate a residuo.
Residui
Restano da pagare gli stipendi, le ritenute e i contributi relativi agli stipendi del mese di dicembre
2008 del personale supplente breve per un totale di € 5.233,72.
.
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno personale docente e ATA a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
Spese d’Investimento – A 04
Previsione definitiva
Impegni
1.057,95
599,79
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
599,79
Residui
Avanzo amministraz.
0
458,16
0,26%
Obiettivi realizzati : Incremento delle attrezzature dell’Istituto Comprensivo.
Finanziamenti avanzo di amministrazione.
Costi sostenuti acquisto arredi per aule per il plesso N.Costa, tastiera digitale stereo con supporto,
chitarra, macchina fotografica digitale.
Investimenti € 599,79
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno.
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
10
Progetto P 18 – Educazione motoria e sportiva scuola elementare
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
6.188,81
6.186,80
6.186,80
Incidenza sul totale della spesa impegnata 2,73%
Avanzo amministraz.
0
2,01
Obiettivi realizzati: si è consolidato un percorso qualificato di educazione e istruzione motoria
attraverso la consulenza del tutor. Si è avviata una raccolta di metodologie, contenuti e giochi
suddivisi per classe.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, finanziamento da D.D. di Ivrea.
Costi sostenuti pagamento esperto esterno.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: 10 docenti interni ed esperto esterno (insegnante
laureata Isef).
Progetto P 38 – Formazione e aggiornamento del personale
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
1.986,86
1.134,49
1.134,49
Incidenza sul totale della spesa impegnata 0,50%
Avanzo amministraz.
0
852,37
Obiettivi realizzati : fornire ai docenti competenze di base: 1) sulla gestione del gruppo classi e
delle problematiche individuali alla luce dell’analisi del patto formativo proposto alle famiglie dei
vari ordini di scuola, 2) sull’importanza dei linguaggi non verbali acquisiti attraverso un corso di
espressione corporea rivolto agli insegnanti dei vari ordini di scuola; 3) una programmazione
disciplinare stilata secondo le indicazioni nazionali al fine di migliorare le strategie comunicative
all’interno della classe (Rete per i Curricoli).
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato e fondi rete per curricoli da I.C.
Sant’Antonino.
Costi sostenuti pagamento quote per adesione a corsi esterni vari e pagamento docenze per corsi
interni.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (docenti ed ATA) e esperti esterni a
pagamento.
Progetto P 39 – Mantenimento laboratorio informatico
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
5.919,46
3.204,69
2.740,89
Incidenza sul totale della spesa impegnata 1,41%
Residui
463,80
Avanzo amministraz.
2.714,77
Obiettivi realizzati: mantenimento in efficienza dei laboratori didattici e delle dotazioni dell’ufficio
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato
Costi sostenuti: acquisto di materiale informatico e software, manutenzioni, canoni e beni durevoli.
Investimenti € 369,60 – acquisto di 2 gruppi di continuità e di una stampante laser
Residui B.O.per antivirus
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (tutti i docenti e il personale
amministrativo).
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
11
Progetto P 42 – Corso di nuoto scuola primaria
Previsione definitiva
Impegni
5.846,40
5.846,40
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
Residui
5.846,40
2,58%
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati si è fornita agli alunni l’opportunità di vivere esperienze utili per un’efficace
formazione fisica incidendo sugli stili di vita. Acquisizione di sicurezza in acqua, autonomia e
capacità natatorie.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, contributi famiglie e finanziamenti da privati.
Costi sostenuti pagamento utilizzo struttura della piscina e istruttore.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (19 docenti scuola primaria e
saltuariamente personale ATA a supporto) ed esterno istruttore piscina a pagamento.
Progetto P 43 – Corso di nuoto scuola secondaria
Previsione definitiva
Impegni
5.888,00
5.846,40
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
Residui
5.846,40
2,58%
Avanzo amministraz.
0
41,60
Obiettivi realizzati miglior autocontrollo motorio e comportamentale. Raggiungimento di un buon
grado di acquaticità. Acquisizione di un corretto metodo di lavoro. Migliorare la tecnica del nuoto
nei diversi stili in base al livello di partenza. Consolidamento delle capacità motorie di base
attraverso percezione e presa di coscienza del proprio corpo. Autonomia e igiene personale.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, contributi famiglie e finanziamenti da privati.
Costi sostenuti pagamento utilizzo struttura della piscina e istruttore.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (1 docente e collaboratori scolastici del
plesso secondaria) ed esterno istruttore piscina a pagamento.
Progetto P 44 – sostegno dell’integrazione alunni stranieri
Previsione definitiva
Impegni
3.723,06
1.575,97
Incidenza sul totale della spesa 0,70%
Pagamenti
1.575,97
Residui
Avanzo amministraz.
0
2.147,09
Obiettivi realizzati: potenziamento delle capacità di ascolto, miglioramento capacità di ascolto e di
dialogo, sviluppo di una mentalità democratica per la serena risoluzione dei conflitti.
Finanziamenti avanzo di amministrazione vincolato, specifico finanziamento statale e quota
Regione Piemonte.
Costi sostenuti pagamento docenze effettuate dal personale della scuola primaria e dell’infanzia.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti interni e personale ATA a supporto
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
12
Progetto P 47 – Sicurezza e Privacy
Previsione definitiva
Impegni
2.663,05
1.220,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
Residui
1.220,00
Avanzo amministraz.
0
1.443,05
avanzo reale
1.144,02
0,54%
Obiettivi realizzati potenziamento della sicurezza nella scuola e diffusione della conoscenza
dell’uso corretto dei dati trattati in ambito scolastico.
Finanziamenti avanzo di amministrazione.
Costi sostenuti pagamento contratto con RSPP (responsabile sicurezza).
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (docenti e ATA) e responsabile sicurezza
esterno a pagamento.
L’avanzo reale è inferiore per € 299,03 in quanto nel corso dell’esercizio si è proceduto alla radiazione di un
residuo inesigibile dell’esercizio 2001 di € 299,03, come evidenziato nella sezione A – situazione finanziaria.
Progetto P 49 – Visite didattiche e viaggi d’istruzione
Previsione definitiva
15.613,19
Impegni
12.840,63
Pagamenti
12.076,63
Residui
Avanzo amministraz.
764,00
2.772,56
avanzo reale
733,76
Incidenza sul totale della spesa impegnata 5,67%
Obiettivi realizzati ampliamento dell’offerta formativa attraverso il contatto con l’ambiente
naturale, l’arte, la storia, lo sport, in coerenza con la programmazione; potenziamento del senso di
responsabilità e delle capacità di socializzazione in ambiti extrascolastici.
Finanziamenti avanzo di amministrazione statale, dotazione ordinaria statale, contributi del
Comune e contributi famiglie.
Costi sostenuti missioni ai docenti accompagnatori, spese per accoglienza insegnanti, preside e
alunni dello scambio culturale con la scuola di Sisteron (F), pagamento pullman e soggiorni,
gratuità per gli alunni in difficoltà economica.
Investimenti 0
Residui B.O. per noleggi pullman per uscite ad Alba, Bruzolo e Rivoli
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: interno (52 docenti e ATA a supporto).
L’avanzo reale è inferiore per € 2.038,80 in quanto non sono stati incassati contributi dalle famiglie per la
medesima somma.
Progetto P55 Ampliamento offerta formativa
Previsione definitiva
Impegni
1.000,00
1.000,00
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
1.000,00
0,44%
Residui
Avanzo amministraz.
0
0
Obiettivi realizzati: Acquisizione di un modello di orientamento attraverso esercitazioni pratiche su
elementi affettivi relazionali con i docenti e con i genitori. Formazione di piccoli gruppi di automutuo aiuto tra genitori.
Finanziamenti finanziamento della Regione Piemonte
Costi sostenuti: pagamento esperti esterni
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti, genitori ed esperto
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
13
Progetto P 56 La cultura della sicurezza
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
800,00
785,68
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Residui
785,68
0,35%
Avanzo amministraz.
0
14,32
Obiettivi realizzati: sensibilizzare e preparare gli alunni a muoversi e a lavorare in ambiente
scolastico ed extra scolastico, prevenzione degli incidenti, osservanza del codice della strada,
migliorare la salute e attuare un corretto stile di vita, rispetto dell’ambiente e della sicurezza.
Fnanziamenti: avanzo di amministrazione statale
Costi sostenuti: compensi ai docenti coinvolti nell’attuazione del progetto Ti Muovi, pagamento
ambulanza, acquisto di materiale tecnico specialistico.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti interni e personale ATA a supporto
Progetto P 57 Star bene a scuola
Previsione definitiva
Impegni
Pagamenti
Residui
7.433,70
4.883,70
4.883,70
Incidenza sul totale della spesa impegnata 2,16%
Avanzo amministraz.
0
2.550,00
Obiettivi realizzati: Si è avviato un percorso finalizzato al miglioramento delle relazioni all’interno
delle classi (seconde) Rodari e Costa, all’individuazione di situazioni legate al bullismo nella
scuola secondaria di primo grado e alla promozione di attività espressivo-corporee nella scuola
d’infanzia. Ciò ha permesso di favorire la conoscenza di sé e degli altri, migliorare la gestione dei
conflitti, di canalizzare l’aggressività e sviluppare le proprie potenzialità socio-relazionali.
Fnanziamenti: avanzo di amministrazione, finanziamento statale, finanziamento dalla Comunità
Montana Bassa Valle di Susa,
Costi sostenuti: pagamento incarichi al personale della scuola (collaborazioni plurime), pagamento
esperti esterni
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti interni, personale ATA, genitori ed
esperti.
Progetto P 58 Diamoci la mano
Previsione definitiva
Impegni
449,17
269,82
Incidenza sul totale della spesa impegnata
Pagamenti
269,82
Residui
Avanzo amministraz.
0
179,35
0,12%
Obiettivi realizzati: Creare un clima collaborativo fra i vari individui che vivono la scuola al fine di
promuovere una positiva integrazione di tutti gli allievi che si trovano in situazione di difficoltà o
diversamente abili.
Fnanziamenti: finanziamento statale
Costi sostenuti: pagamento quota annua e quota per formazione specifica relative alla rete Polo
HC.
Investimenti 0
Residui 0
Personale coinvolto nell’attuazione del progetto: docenti interni
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
14
Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.
Si allega alla presente relazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mod. H Conto Consuntivo: Conto Finanziario
Mod. K Conto del Patrimonio
Mod. I Rendiconti delle Attività e dei Progetti
Mod. J Situazione amministrativa al 31.12.2008
Mod. L Residui attivi e passivi
Mod. M Prospetto delle spese per il personale
Mod. N Riepilogo per aggregato entrate e tipologia spese.
Elenco variazioni al Programma annuale 2008
Fotocopia estratto conto corrente bancario al 31/12/2008
Sant’Ambrogio, 16 marzo 2009
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella ACCARDI BENEDETTINI)
Bilanciodesktop\consuntivo\IC2008
15
