Relazione al Programma ANNUALE 2013

ISTITUTO COMPRENSIVO “ F. Torraca Bonaventura ”
Viale Marconi, 104/A – 85100 Potenza
TEL 097154845
FAX 097154807
[email protected] PEC [email protected]
www.ictorracabonaventurapz.gov.it
C. F. 80008090765
C. M. PZIC886003
PROGRAMMA ANNUALE
ANNO 2015
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Peppina Antonietta ARLOTTO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Maria Lucia POSSIDENTE
1
PREMESSA
La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l’E.F. 2015, viene
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 Decreto D.I. n. 44/2001;
 Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
 D.M. n. 21 – 01 marzo 2007;
 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007;
 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007;
 Nota MIUR prot. n. 18313 del 16-12-2014.
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia
delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due i principi
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
 Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate
come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), senza altro vincolo
di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione interessata.
 “La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza ed
è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di:
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).
In riferimento alle innovazioni legislative concernenti il nuovo sistema “NOiPA”, tendente al
pagamento di sempre maggiori competenze tramite “Cedolino Unico”, si precisa che le risorse del
M.I.U.R. con accreditamento sul c/c dell’Istituzione Scolastica, per la gestione diretta da parte di
quest’ultima, sono ridotte al minimo.
Infatti, gli unici finanziamenti che vengono previsti sono quelli, sempre di importo inferiore rispetto
agli anni precedenti, relativi alla dotazione ordinaria per il funzionamento dell’Istituzione
Scolastica.
In merito si evidenzia che, a seguito del sempre minore importo finanziato quale dotazione
ordinaria appena specificata, si rende necessario l’intervento della contribuzione volontaria delle
famiglie per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa.
A tal fine, il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 13 del 14.10.2014 , ha fissato il contributo delle
famiglie pari a € 20,00 per tutti gli alunni della scuola + la quota dell’assicurazione .
Il contributo è destinato a far fronte al pagamento delle spese alla didattica e all’ampliamento
dell’offerta formativa.
Per dare conto dell’impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2015, in
ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e la correlativa allocazione delle spese, si
ritiene necessario premettere i dati che caratterizzano il funzionamento e la struttura della scuola.
2
DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUTO:
Sedi:
La sede legale dell’Istituto si trova in viale Marconi 104/A; i punti di erogazione del servizio sono
5, come di seguito specificato al 15/10/2014.
C.M.
Comune
TIPO SCUOLA
Indirizzo
Alunni
PZAA88601X
POTENZA
SCUOLA INFANZIA
VIA IV NOVEMBRE
80
PZAA886043
POTENZA
SCUOLA INFANZIA
VIALE MARCONI
64
PZEE886015
POTENZA
SCUOLA PRIMARIA
VIA DEL POPOLO,22
143
PZEE886048
POTENZA
SCUOLA PRIMARIA
DOMIZIANO VIOLA
216
POTENZA
SCUOLA SEC. DI I°
GRADO
VIA DEL POPOLO,22 TORRACA
112
POTENZA
SCUOLA SEC. DI I°
GRADO
VIA L. DA VINCI
BONAVENTURA
215
PZMM886014
TOTALE
-
833
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2014/2015 frequentano complessivamente n. 833 alunni, così ripartiti:



Scuola dell’Infanzia: sezioni omogenee n. 6, docenti n. 12, bambini n. 144. Tempo scuola
40 ore settimanali con diversa organizzazione oraria: dal lunedì al venerdì nel plesso di
Viale Marconi e prolungamento al sabato in quello di Via 4 Novembre. Un alunno
diversamente abili .
Scuola Primaria: totale classi 18, di cui 10 funzionanti a tempo pieno per 40 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì nel plesso Domiziano Viola e 8 a tempo scuola 30 ore, dal
lunedì al sabato, nel plesso 18 agosto. Gli alunni della scuola primaria sono in totale n.362
di cui n. 216 nel plesso D. Viola e n. 146 nel plesso 18 agosto. In entrambi i plessi si
contano 10 alunni diversamente abili.
Scuola secondaria di primo grado: Totale 16 classi: 10 classi, per un totale di 3 corsi
completi + 3 D, funzionano presso la sede di via L. Da Vinci - Bonaventura, le restanti 6
classi afferenti alla Torraca, sono allocate presso la sede della scuola primaria di via del
Popolo per inagibilità della propria struttura. Gli alunni sono in totale n 327 di cui n. 215
alla Bonaventura e n. 112 alla Torraca. Numero 4 gli alunni diversamente abili.
Si evidenzia che la popolazione scolastica è abbastanza variegata ed eterogenea sia per la
provenienza da tutte le zone della città, sia per la crescente presenza di alunni di cittadinanza non
italiana che di alunni adottati.
3
Il personale:
Il personale che presta servizio nell’Istituto è composto da:
 N.1 Dirigente Scolastico, titolare di questa Istituzione ;
 N. 12 docenti di scuola dell’infanzia;
 N. 40 docenti di scuola primaria di cui 30 su posto comune, 7 specialisti per l’handicap, 1
specialista per la lingua straniera, 2 docenti di IRC che completano l’orario nelle scuole
dell’infanzia dell’Istituto;
 N. 31 docenti di Scuola Secondaria di I° Grado di cui 24 in organico di diritto compresi i
docenti di sostegno e 7 condivisi con altre scuole compreso il docente di IRC.
I Servizi:
Dell’Organico di Istituto fanno parte, inoltre,
 N. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato;
 N. 5 Assistenti Amministrativi di cui n. 3 a tempo indeterminato, n. 1 a
indeterminato part time e uno a tempo determinato part time;
 N. 17 Collaboratori Scolastici di cui 5 a tempo determinato;
tempo
Altro personale
N. 2 docenti collocati fuori ruolo.
In aggiunta al personale scolastico, operano nella scuola, a supporto dei servizi alla persona, n. 10
assistenti all’autonomia ed alla comunicazione per alunni diversamente abili nella scuola primaria, a
cura dell’ente comunale.
Con oneri a carico delle famiglie, in risposta alle esigenze lavorative delle stesse, è attivo il servizio
di pre-post scuola per la scuola dell’infanzia e primaria, assolto dall’Associazione “ Aladino” .
Innovazione tecnologica
Per rispondere come Pubblica Amministrazione al processo di dematerializzazione e alle
innovazioni tecnologiche occorre dotare la segreteria di nuovi applicativi ARGO.
Parimenti, vanno acquistati ed implementati gli applicativi per la didattica quali: registro e pagella
elettronica, previa formazione in servizio del personale docente e Ata .
4
IL POF
Nell’ambito del piano dell’offerta formativa (POF 2014-15), il Programma annuale 2015 pone
quale obiettivo fondamentale dell’azione dell’Istituto lo sviluppo di una scuola di qualità che,
migliorando l’efficacia e l’efficienza del servizio, migliori anche la qualità degli apprendimenti in
stretto collegamento con le famiglie, le istituzioni, i servizi, gli enti presenti sul territorio attraverso
la promozione di reti e di organismi.
In tale ottica, l’istituto ha attivato protocolli d’intesa e reti di territorio: con l’Istituto comprensivo
“ G. Leopardi” per le Nuove Indicazioni 2012; con l’APOFIL per il catalogo cittadinanza attiva per
l’Orientamento scolastico nella scuola secondaria di primo grado; con il CO – MUSICA per un
progetto in rete diretto alle scuole a indirizzo musicale che prevede, per la compartecipazione, un
impegno di € 200,00 per istituto partecipante; con il progetto “il riciclo che vale” la Green Service,
?società proponente l’iniziativa, donerà all’Istituto materiale e/o attrezzature didattiche.
L’Istituto, inoltre, presta molta attenzione ad attività e progetti proposti da Enti e Istituzioni quali: il
Comune di Potenza per il POF cittadino sul tema dell’inclusività per gli alunni con Bisogni
educativi speciali; l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sui temi della legalità; il MIUR sul
tema della sicurezza in rete; la Protezione civile sui temi della salute e sicurezza e i rischi
ambientali
Il Collegio dei docenti ha approvato il POF relativo all’anno scolastico 2014-2015 nella seduta del
__________, adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.11.2014. I due organi collegiali
hanno individuato una serie di attività da trattare a livello di istituto e/o di singole classi e/o plessi.
La programmazione ha previsto iniziative didattiche che sono definite attraverso una serie di
progetti che non hanno riflesso nel Programma Annuale, poiché trattasi di spese di personale
afferenti al FIS e al cedolino unico.
I progetti che vengono iscritti nel P.A., oltre, ovviamente, alle attività ( A01, A02, A04), previste
dal MIUR, sostenuti dai genitori sono i seguenti:
P01 – Avviamento allo studio della danza classica;
P02 – Io canto, tu canti, noi…..Insieme con la musica;
P03 – Trinity;
P04 – Pensiero dei suoni “LA CARMEN DI BIZET”
P05 – Viaggi Istruzione e visite guidate;
P06 – Formazione e Sicurezza;
P07 – Compenso ai revisori dei conti;
P08 – Laboratorio di lettura creativa:
P09 – “ Educare ai rifiuti”
Il programma, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti, si compendia nei seguenti dati
sintetici:
5
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
Vengono riassunte nel quadro che segue le risorse finanziarie certe, aggregate secondo la loro
provenienza e distinte per voci
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come
riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr.
Voce
Importo
Avanzo di amministrazione
33.707,57
01
Non vincolato
24.175,80
02
Vincolato
9.531,77
Finanziamenti dallo Stato
8.890,00
01
Dotazione ordinaria
8.890,00
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
05
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
01
02
Finanziamenti dalla Regione
03
01
Dotazione ordinaria (1)
02
Dotazione perequativa (1)
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
04
6
Descrizione
01
Unione Europea
02
Provincia non vincolati
03
Provincia vincolati
04
Comune non vincolati
05
Comune vincolati
06
Altre istituzioni
2.000,00
2.000,00
Aggr.
Voce
Descrizione
Importo
Contributi da privati
05
50.207,00
01
Famiglie non vincolati
6.000,00
02
Famiglie vincolati
40.895,00
03
Altri non vincolati
0,00
04
Altri vincolati
3.312,00
Proventi da gestioni economiche
0,00
01
Azienda agraria
0,00
02
Azienda speciale
0,00
03
Attività per conto terzi
0,00
04
Attività convittuale
0,00
06
Altre entrate
10,81
01
Interessi
10,81
02
Rendite
0,00
03
Alienazione di beni
0,00
04
Diverse
0,00
Mutui
0,00
01
Mutui
0,00
02
Anticipazioni
0,00
07
08
TOTALE
7
94.815,38
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
Avanzo di amministrazione
33.707,57
01
Non vincolato
24.175,80
02
Vincolato
9.531,77
L’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 ammonta ad €
33.707,57, di cui importo vincolato pari a € 9.531,77, ed importo non vincolato pari ad €
24.175,80
L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività come da modello D:
Codice
A
Progetto/Attività
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A04
Spese d'investimento
Importo
Vincolato
1.330,86
Importo Non
Vincolato
19.175,80
9.000,00
1.330,86
9.175,80
0,00
1.000,00
Progetti
718,00
1.700,00
P02
Io canto, tu canti, noi…..Insieme con la musica
560,00
P04
Viaggi di istruzione – visite guida
158,00
P06
Formazione e sicurezza
500,00
P07
Compenso ai revisori dei conti
700,00
P
Z01
Totale
2.048,86
20.875,80
Disponibilita’ da programmare
7.482,91
3.300,00
9.531,77
24.175,80
La somma di € 3.300,00 importo non vincolato e di € 7.482,91(6382,91+1100,00) importo
vincolato viene accantonata nella voce Z01 – Disponibilità da programmare.
8
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02
0,00
10.279,99
Dotazione ordinaria
01
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del
disposto della nota MIUR 9144 del 05-12-2013.?
8.890,00
Dotazione perequativa
02
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o
specifiche esigenze della scuola.
0,00
Altri finanziamenti non vincolati
03
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non
hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.
0,00
Altri finanziamenti vincolati
04
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero con vincolo di
destinazioni.
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
05
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in
ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota
nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione
Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).
0,00
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR 9144 DEL 05/12/2013 ed è
stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01 per un importo pari ad € 5.632,00 per Spese di
funzionamento- (8/12 gennaio-agosto 2015), €. 3.258,00 (2.172,00 8/12 + 1086,00 4/12) per
Compenso ai Revisori dei Conti . Tali importi sono relativi all'arco temporale 1/01/2015- 31/08/2015.
Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato relativi agli istituti contrattuali già dagli ultimi esercizi
finanziari, in applicazione dell’art.2 co. 197 della Legge 191/09, i compensi accessori previsti per il
personale dipendente sono stati liquidati direttamente dal MEF-SPT, in base al sistema denominato
“Cedolino Unico”. L’ammontare del Fondo di Istituto è, pertanto, solo il limite entro il quale si è
effettuata la Contrattazione di Istituto e non è da iscrivere nel bilancio, poiché i pagamenti ai
dipendenti avverranno da parte del MEF SPT.
A decorrere dal 01 gennaio 2012 anche per la corresponsione delle competenze mensili dovute ai
supplenti brevi e saltuari si provvede tramite cedolino unico.
9
Le voci sono state così suddivise:
Conto
Importo in €
Descrizione
02.01.01
5632,00
Assegnazione per funzionamento amministrativo
02.01.04
3258,00
Assegnazione per il compenso ai revisori dei conti (01/01/2015-31/12/2015
AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
03
Finanziamenti dalla Regione
0,00
Dotazione ordinaria
01
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il
funzionamento didattico e amministrativo
0,00
02
Dotazione perequativa
0,00
03
Altri finanziamenti non vincolati
0,00
04
Altri finanziamenti vincolati
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Importo in €
Conto
Descrizione
AGGREGATO 04 – ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
04
10
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
2.000,00
01
Unione Europea
0,00
02
Provincia non vincolati
0,00
03
Provincia vincolati
0,00
04
Comune non vincolati
0,00
05
Comune vincolati
06
Altre istituzioni
0,00
2.000,00
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da altre Istituzioni. Queste entrate ammontano
complessivamente a € 2.000,00 quale contributo dalle scuole ambito revisori dei conti .
Le voci sono state così suddivise:
Conto
Importo in €
Descrizione
04.06.01
2.000,00
Contributo, riveniente dalle istituzioni scolastiche
dell'ambito territoriale, per rimborso spese ai revisori.
facenti
parte
AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti.
05
Contributi da Privati
50.207,00
01
Famiglie non vincolati
6.000,00
02
Famiglie vincolati
40.895,00
03
Altri non vincolati
0,00
04
Altri vincolati
3.312,00
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da contributi versati dai genitori e associazioni per il
potenziamento dell'offerta formativa e per l'attuazione dei progetti. Queste entrate ammontano
complessivamente a € 50.207,00, di cui € 6.000,00 per potenziamento dell'offerta formativa, €
40.895,00 (6.895,00 per attuazione progetti e 34.00,00 per viaggi istruzione e visite guidate), €
2612,00 per quota assicurazione a.s. 2014/15 ( 200,00 circa quota versata dal personale docente e
ata ed € 2.412,00 circa quota versata dagli alunni ) ; contributi di altri privati (Ageco - Eldaifp )
pari ad € 700,00 .
Le voci sono state così suddivise:
Conto
Importo
Descrizione
05.01
6.000,00
Famiglie non vincolati
05.01.01
6.000,00
Contributo potenziamento POF
05.02
40.895,00
Famiglie vincolati
05.02.01
3.705,00
Contributo famiglie progetto P01 “ Avviamento allo studio della danza
11
classica
Contributo famiglie progetto P02- Io canto, tu canti, noi…insieme con la
musica
05.02.01
315,00
05.02.03
2.400,00
05.02.04
475,00
05.02.06
34.000,00
Contributo famiglie per progetto P05 - Viaggi di istruzione
05.04
3.312,00
Altri Vincolati
05.04.01
200,00
05.04.02
2.412,00
05.04.03
700,00
50.207,00
Contributo famiglie per progetto P03 - Trinity
Contributo famiglie per progetto P08 – Laboratorio di di lettura creativa
Quota assicurazione personale docente e ata
Quota assicurazione alunni
Contributo da privati per progetto P09 - “Educare ai rifiuti”
Totale
AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE
Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche
06
Proventi da gestione economiche
01
Azienda agraria
02
Azienda speciale
03
Attività per conto terzi
04
Attività convittuale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi al altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite
da beni immobili, rimborsi e recuperi.
10,81
07
Altre entrate
01
Interessi
10,81
02
Rendite
0,00
03
Alienazione di beni
0,00
04
Diverse
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
Importo in €
04.01.003 10,81
10,81
Descrizione
Interessi C/C postali al 31/12/2014
Totale
AGGREGATO 08 – MUTUI
12
Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la
possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.
08
Mutui
0,00
01
Mutui
0,00
02
Anticipazioni
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
Importo in €
Descrizione
€ 94.815,38
TOTALE ENTRATE
PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa:
o A01 funzionamento amministrativo generale;
o A02 funzionamento didattico generale
o A04 spese di investimento;
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA

13
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
Voce
Descrizione
Importo
Attività
33.648,83
A01
Funzionamento amministrativo generale
14.530,17
A02
Funzionamento didattico generale
17.118,66
A04
Spese d'investimento
A
P
2.000,00
Progetti
50.271,00
P01
Avviamento allo studio della danza classica
3.705,00
P02
Io canto, tu canti, noi……insieme con la musica
P03
Trinity
2.400,00
P04
Pensiero e suoni “La Carmen di Bizet””
1.500,00
P05
Viaggi d’Istruzione e visite guidate
P06
Formazione e sicurezza
P07
Compensi ai revisori dei Conti
P08
Laboratorio di lettura creativa
475,00
P09
“ Educare ai rifiuti”
700,00
34.158,00
500,00
5.958,00
Gestioni economiche
0,00
G01
Azienda agraria
0,00
G02
Azienda speciale
0,00
G03
Attività per conto terzi
0,00
G04
Attività convittuale
0,00
G
R
R98
Fondo di riserva
112,64
Fondo di riserva (2% della dotazione ordinaria)
112,64
TOTALE SPESE
Z
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO
14
875,00
84.032,47
10.782,91
94.815,38
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
La previsione di spesa per la presente attività ammonta a complessivi € 14.530,17 di cui: € 9.000,00
con prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato, € 10,81 interessi C/C postali ed €
5.519,36 quale dotazione ordinaria (8/12) a finanziamento ministeriale per il funzionamento
dell’istituzione scolastica, saranno utilizzate per spese di materiale vario di facile consumo, spese
varie per la sicurezza, sito web, assistenza informatica, registro on line ecc.), spese varie per la
“dematerializzazione”, spese per il materiale di cancelleria, igienico-sanitario, ecc., spese di tenuta
conto presso la Banca Apulia di Potenza.
La programmazione delle spese amministrative, per esiguità dei fondi assegnati, risulta incapiente
rispetto alle reali necessità dell’Istituzione scolastica, per cui si è cercato di dare priorità alle spese
inderogabili, sperando in nuove assegnazioni da parte del Ministero.
ENTRATE
Aggr.
Anno 2015
Voce/sott
01
01
Avanzo di amm.ne
01
Avanzo non vincolato
02
9.000,00
Finanziamento dallo Stato
01/01
Fondo per il funz. amministrativo
5.519,36
Interessi
07
01
Interessi bancari e c/c postali
10,81
Totale
14.530,17
SPESE
Tipo
Conto
sottoconto
02
Beni di consumo
Anno 2015
6.300,00
Carta –cancelleria - stampati
01
001
15
descrizione
carta
1.000,00
002
Cancelleria
700,00
003
Stampati
400,00
Giornali e pubblicazione
350,00
Giornali e riviste
350,00
02
02
001
Materiale e accessori
03
3.850,000
009
Materiale informatico
010
Medicinali, materiale sanitario e igienico
3.200,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
6.650,00
03
01
650,00
Consulenza
004
Consulenza informatica
1.800,00
005
Altre consulenza
2.400,00
099
Altre consulenza
2.400,00
08
Utenze e canoni
001
04
Altri canoni
50,00
Amministrative
450,00
01
001
Oneri postali e telegrafici
450,00
02
002
Partecipazione a reti di scuola e consorzi
300,00
Oneri finanziari
830,17
Spese tenuta conto
830,17
07
01
003
TOTALE
Minute spese (partita di giro)
14.530,17
400,00
A.02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La previsione di spesa per la presente attività ammonta a complessivi € 17.118,66 di cui: € 4.000,00
con previsione di entrata in conto competenza a finanziamento delle famiglie, € 9.175,80 avanzo
non vincolato, € 330,43 finanziamento piano offerta formativa,€ 326,56- 95,87 per sussidi didattici
16
disabili, finanz. dal Miur per comodato d’usoi libri scolastici, € 200,00 quota assicurazione versata
dal personale docente e ATA, quota alunni per assicurazione € 2.412,00,
Le uscite riguarderanno, in linea di massima, attività didattiche, spese varie per la
“dematerializzazione”, per gli strumenti musicali, per materiale didattico-scientifico, per il
materiale di cancelleria, carta, fotocopie e materiale igienico-sanitario, ecc.. Graverà, altresì, il
pagamento relativo all’assicurazione alunni. La programmazione delle spese didattiche, per esiguità
dei fondi assegnati, risulta incapiente rispetto alle reali necessità dell’Istituzione scolastica, per cui
si è cercato di dare priorità alle spese inderogabili, sperando in nuove assegnazioni da parte del
Ministero e nella contribuzione dei genitori degli alunni anche per questo anno scolastico.
ENTRATE
Aggr.
Voce/sott
01
Anno 2015
Avanzo di amministrazione presunto
9.175,80
01
Avanzo di amministrazione non vincolato
9.175,80
02
Avanzo di amministrazione vincolato
1.330,86
02.02
Finanz. Piano offerta formativa 440
330,43
02.04
Finanz. Per sussidi didattici disabili
326,56
02.05
Finanz. dl 104 art. 6 comodato d’uso libri scolastici
578,00
06
Finanz. Per sussidi didattici disabili a.s. 2013.2014
95,87
02
05
Contributi da privati
01.01
Contributo potenziamento POF
04.01
Assicurazione personale docente e ata
04.02
Assicurazione alunni
6.612,00
4.000,00
200,00
2.412,00
Totale
17.118,66
SPESE
Tipo
Conto
sottoconto
02
01
02
17
descrizione
Anno 2015
Beni di consumo
8.357,31
001
Carta
1.500,00
002
Cancelleria
1.000,00
003
Stampati
200,00
Giornali e pubblicazioni
500,00
03
Materiali e accessori
007
Strumenti tecnico - specialistici
009
Materiale informatico e software
1.000,00
011
Materiale di consumo per esercitazione didattiche
2.500,00
012
Materiale di consumo
326,45
013
Finanz.dl 104 art. 6comodato d’uso libri scolastici
578,00
03
06
5.157,31
752,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
8.268,00
Manutenzione ordinaria hardware
1.500,00
Noleggi, locazioni e leasing
3.300,00
001
Noleggio e leasing impianti e macchinari
3.000,00
005
Noleggio e leasing mezzi di trasporto
005
07
12
300,00
Assicurazioni
003
Assicurazione per responsabilita’ civile
3.468,00
Rimborsi e poste correttive
08
01
001
Restituzione versamenti non dovuti
493,35
Totale
17.118,66
A.04 – SPESE DI INVESTIMENTO
La previsione attuale ammonta ad € 1.000,00, con prelevamento dall’avanzo di amministrazione,
che vedrà probabilmente, nel corso dell’esercizio finanziario un incremento per far fronte alla
necessità dei seguenti acquisti: arredo per uffici (anche al fine di rispettare la normativa sulla
sicurezza in materia), materiale tecnico-scientifico, sussidi multimediali per la didattica, ecc.
ENTRATE
Aggr.
Anno 2015
Voce/sott
01
01
18
Avanzo di amministrazione presunto
1.000,00
Avanzo non vincolato
1.000,00
Contributi da privati
05
1.000,00
01/01
Contributo potenziamento POF
SPESE
Tipo
Conto
sottoconto
6
descrizione
Anno 2015
Beni d'investimento
3
Beni mobili
10
Impianti e attrezzature
2.000,00
Totale
19
1.000,00
Progetti
P01 – AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA DANZA CLASSICA
Il progetto è opzionale ed è svolto in orario extracurriculare da un docente interno in servizio
presso l’Istituzione scolastica. Ha come obiettivo fondamentale quello di avviare gli alunni al
miglioramento della sensibilità espressiva ed estetica attraverso un corso di danza che si conclude
con un suggestivo saggio finale.
Il progetto è interamente finanziato dai genitori. Il contributo sarà utilizzato per compensare la
docente impegnata per tale attività. La spesa prevista ammonta a € 3.705,00 circa.
ENTRATE
Aggr.
Anno 2015
Voce/sott
5
Contributi da privati
2
Famiglie vincolati
1
Contribuzione famiglie attuazione progetti
3.705,00
Totale
3.705,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
1
descrizione
Anno 2015
Personale
05
001
Compensi accessori non a carico FIS docenti
2.544,13
06
001
Compensi accessori non a carico FIS ata
1.090,35
Altre spese
04
05
004
Altre Tasse
70,52
Totale
3.705,00
P02 – IO CANTO, TU CANTI, NOI…. INSIEME CON LA MUSICA.
Il progetto è opzionale; si svolge in orario extracurriculare ed è curato da un docente interno in
servizio presso l’Istituzione scolastica.
L’obiettivo dell’iniziativa è volto alla costruzione di una polifonia vocale durante il canto corale.
Il risultato atteso sarà l’esibizione in pubblico alla fine del laboratorio, degli alunni della scuola
primaria a tempo pieno “ D. Viola”.
Il corso è interamente finanziato dai genitori. Il contributo sarà utilizzato per compensare la docente
impegnata in tale attività.
ENTRATE
20
Aggr.
Anno 2015
Voce/sott
Avanzo di amministrazione presunto
01
02/07
Contrib. Famiglie x prog. Canto 2014/2015
5
560,00
Contributi da privati
02
Famiglie vincolati
01
Contribuzione famiglie attuazione progetti
875,00
Totale 810,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
1
descrizione
Anno 2015
Personale
05
001
Compensi accessori non a carico FIS docenti
Totale
875,00
875,00
P03 - TRINITY
Il progetto opzionale finalizzato all’esame Trinity di inglese orale mira a fornire un valido ed
affidabile sistema di valutazione attraverso il quale l’insegnante ed il candidato possono misurare lo
sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e comprensione della lingua orale. Il
riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo.
Il progetto opzionale interessa n. 24 studenti della scuola secondaria di primo grado Torraca –
Bonaventura. Il contributo pari a € 2.400,00 sarà utilizzato per retribuire il docente interno
impegnato nella preparazione degli allievi, in orario extracurriculare, e per l’esame volto a
conseguire la certificazione Trinity.
ENTRATE
Aggr.
Anno 2014
Voce/sott
5
Contributi da privati
2
Famiglie vincolati
01
Contribuzione famiglie attuazione progetti.
2.400,00
Totale
21
2.400,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
1
descrizione
Anno 2014
Personale
05
Compensi accessori non a carico FIS docenti
001
3
920,00
Acquisto di serv. E utilizzo di beni di terzi
14
Progetto Trinity
001
Quote esame trinity
920,00
Totale
2.400,00
P04 – PITTURA – “Pensiero dei suoni “La Carmen di Bizet “
Il progetto che interessa le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado del plesso
Bonaventura si pone l’obiettivo di accrescere negli alunni competenze espressive e comunicative
stimolando la loro curiosità sia nella ricerca sia nella sperimentazione di pratiche di comunicazione
artistica.
L’iniziativa culminerà in una mostra finale a cura degli allievi e dei docenti coinvolti. Per le spese
di allestimento della mostra si farà ricorso al finanziamento proveniente dal contributo del
finanziamento POF 2014-2015 pari a € 1.500,00 e all’avanzo di amministrazione non vincolato pari
ad € 500,00.
ENTRATE
Aggr.
Voce/sott
01
Anno 2015
Avanzo di amministrazione presunto
951,00
Avanzo non vincolato
01
500,00
Contributi da privati
05
01.01
Contribuzione potenziamento POF.
1.000,00
Totale
1.500,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
02
Anno 2015
Beni di consumo
01
Carta, cancelleria e stampati
002
22
descrizione
cancelleria
1.500,00
Totale
1.500,00
05 – VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.
Il progetto mira all’arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa. Può interessare tutte o le
singole classi. La spesa è interamente sostenuta dalle famiglie. La previsione di spesa è pari a €
34.158,00
ENTRATE
Aggr.
Voce/sott
Anno 2015
Avanzo di amministrazione presunto
01
02
Avanzo vincolato
06
Viaggi di istruzione e visite guidate
158,00
Contributi da privati
05
02.02
Alunni Viaggi
34.000,00
Totale
34.158,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
03
descrizione
Anno 2015
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Visite e viaggi d’istruzione
13
001
Spese per visite e viaggi d’istruzione
34.158,00
Totale
34.158,00
P06 – FORMAZIONE E SICUREZZA.
La presente scheda viene prevista in funzione delle spese che saranno affrontate per i corsi di
formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA dell’Istituto in ordine a: uso degli
applicativ, per pagelle e registri elettronici, sicurezza nei luoghi di lavoro, Nuove Indicazioni,
processi di valutazione ed autovalutazione, con l’intervento anche di esperti. La spesa prevista
ammonta a € 500,00 proveniente dall’avanzo non vincolato. Si auspica che il MIUR assegni fondi
specifici per sostenere le succitate attività.
ENTRATE
Aggr.
23
Voce/sott
Anno 2015
Avanzo di amministrazione presunto
01
Avanzo non vincolato
01
500,00
Totale
500,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
1
descrizione
Anno 2015
Personale
10
Altre spese di personale
001
Incarichi conferiti al personale
500,00
Totale
500,00
P07 – COMPENSI AI REVISORI
Questa scheda è stata prevista in quanto questa scuola è capofila di ambito territoriale.
Sarà corrisposto ai revisori dei Conti sia il compenso previsto dalla normativa vigente e finanziato
dal MIUR, sia il rimborso spese a carico delle istituzione scolastiche facenti parte del nostro ambito.
Queste ultime graveranno sui bilanci delle istituzioni scolastiche coinvolte.
L’importo complessivo previsto è di € 3.258,00 (2.172,00 / (8/12) + € 1096,00 / 4/12) per
compensi e 2.000,00 per rimborso spese
ENTRATE
Aggr.
Voce/sott
01
Anno 2015
Avanzo di amministrazione presunto
Avanzo non vincolato
01
700,00
Finanziamento dello Stato
02
01
3.258,00
Dotazione Ordinaria
04
04
Altri finanz. Vincolati (8/12 revisori)
3.258,00
Finaz. Da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
06
Altre istituzioni
01
Contributo scuole ambito revisori
2.000,00
Totale
SPESE
24
5.958,00
Tipo
Conto sottoconto
04
descrizione
Anno 2015
Altre spese
01
5.958,00
Amministrative
007
Compensi ed indennità ai revisori
3.258,00
008
Rimborsi spese per i revisori
2.700,00
Totale
5.958,00
P08 – LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA
Il Progetto è destinato agli alunni delle classi 1^e 2^ A/B della scuola secondaria “ Torraca” ed è
finalizzato a sviluppare nuove potenzialità legate all’espressione libera della voce alimentando
l’immaginazione e la rielaborazione in forma letteraria della realtà e valorizzando la lettura come
fase di crescita creativa di ciascun individuo. Si prevede un costo forfettario completamento a
carico dei genitori degli alunni partecipanti pari ad € 25,00. Sono interessati 2 docenti interni ed
esperti esterni, animatori teatrali dell’Associazione “Abito in scena” .
L’attività si realizzerà nel secondo quadrimestre. La spesa a carico dei genitori è pari a € 475,00 e
servirà a retribuire gli operatori dell’Associazione su indicata.
. ENTRATE
Aggr.
Voce/sott
Anno 2015
Contributi da privati
05
Famiglie vincolati
02
01
Contributo famiglia attuazione progetti
475,00
Totale
475,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
01
descrizione
Anno 2015
Personale
10
Altre spese di personale
001
Incarichi conferiti al personale
475,00
Totale
25
475,00
P09 - “ EDUCARE AI RIFIUTI”
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo e di apprendimento, rivolto agli
allievi delle seconde classi della scuola primaria “ D. Viola”, sull’uso corretto delle risorse,
fondamentali per le future generazioni. Le spese saranno sostenute per € 700,00 dall’Azienda
AGECO per € 350,00 e dall ‘ azienda
. ENTRATE
Aggr.
Voce/sott
Anno 2015
Contributi da privati
05
Altri vincolati
04
03
Contributo per prog. Educare ai rifiuti - AGECO
350,00
04
Contributo per prog. Educare ai rifiuti - ELDAIFP
350,00
Totale 700,00
SPESE
Tipo
Conto sottoconto
1
descrizione
Anno 2015
Personale
10
Altre spese di personale
001
Incarichi conferiti al personale
700,00
Totale 700,00
R98 – FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva è stato calcolato sulla dotazione ordinaria per le spese di funzionamento tenendo
presente l’esiguità dei fondi ed è pari al 2% dell’importo assegnato compreso nell’aggregato 02
voce 01 delle entrate del presente programma annuale.Tali risorse saranno impegnate
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del
10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I.
44/2001.
Conto
Importo in €
Descrizione
2.1.1
112,64
Dotazione ordinaria
Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Infine nell'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" è stata prevista la somma
complessiva di Euro 10.782,91. Si è tenuto conto delle disposizioni contenute nelle circolari n°
9537 del 14/12/2009, n° 10773 del 11/11/2010, n° 9353 del 22/12/2011 che dettavano le seguenti
26
indicazioni: Circ n° 9537: “ l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di
competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell’aggregato Z Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione” – Circ. n° 10773: “Si ribadisce che una
somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente
inserita nell'aggregato Z disponibilità da programmare” – : ”Infine, si rimanda alla nota recante
indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 le cui istruzioni di carattere
generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate
anche nella presente nota”.
L’aggregato Z01 è dato da:
o
€ 3.300,00
avanzo non vincolato
o
€ 6.382,91
economie vincolate per fondi distretto scolastico n. 2
o
€ 1.100,00
Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente, si evince che il processo di elaborazione dei documenti ha perseguito la coerenza, per
coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse al fine di raggiungere l’obiettivo comune: il
successo scolastico e formativo dell’allievo.
Il totale delle entrate è pari al totale delle uscite.
Non vi sono gestioni al di fuori del Programma Annuale.
Potenza, 27 gennaio 2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Peppina Antonietta ARLOTTO
27