0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA SCUOLA SECONDARIA STATALE 1 GRADO MAZZINI GIUSEPPE VIA G. T. TOZZETTI 5 57100 LIVORNO (LI) Codice Fiscale: 80004120491 Codice Meccanografico: LIMM00800D RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: Prof. Cesare Lazzari Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Monica Zoppi La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. LIMM00800D LIMM00800D LIMM00800D LIMM00800D Comune LIVORNO LIVORNO LIVORNO LIVORNO Indirizzo Via G. T. Tozzetti 5 V.le Carducci Via Veneto 5 Via del Vecchio Lazzeretto Alunni 222 185 193 203 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 803 alunni di cui 367 femmine, distribuiti su 35 classi, così ripartite: Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con orario obbligator io (a) Numero classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (b) Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differen Media classi classi iscritti al frequentan frequentan frequent alunni diversam za tra alunni funzionant (d=a+b+c 1°settembr ti classi ti classi anti frequenta ente abili alunni per i con ) e (e) funzionant funzionant classi nti iscritti al classe mensa e i con i con funziona (i=f+g+h 1° (i/d) dopo orario attività/ins nti con ) settembr mensa (c) obbligator egnamenti mensa e ee io (f ) opzionali dopo alunni facoltativi mensa frequenta (g) (h) nti (l=ei) Prime 0 0 Seconde 0 0 Terze 0 0 Quarte 0 0 0 0 Quinte 0 0 0 0 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 Totale 0 0 0 0 Prime 12 0 279 279 279 8 0 Seconde 13 0 305 305 305 9 0 Terze 10 0 258 222 222 10 0 Pluriclassi Totale 0 35 0 0 0 0 803 803 0 0 803 0 27 0 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise: 0 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA PARTE PRIMA - ENTRATE 1 NUMERO 59 2 11 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 78 NUMERO 1 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 17 Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (1) Dotazione perequativa (1) Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni Importo 87.650,33 37.982,03 49.668,30 5.248,00 5.248,00 7.570,75 4.000,00 3.570,75 24.000,00 24.000,00 Per un totale entrate di € 124.469,08. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 01 01 02 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato 87.650,33 37.982,03 49.668,30 Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 87.650,33 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 37.982,03 senza vincolo di destinazione e di € 49.668,30 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 85.843,88. Le voci sono state così suddivise: Conto 1.1.5 1.2.12 1.2.13 1.2.17 1.2.18 1.2.20 1.2.21 1.2.22 1.2.24 1.2.29 1.2.30 1.2.31 1.2.33 1.2.34 1.2.35 1.2.36 1.2.37 1.2.38 1.2.41 1.2.43 1.2.44 1.2.45 1.2.46 Importo in € 37.982,03 180,00 516,39 6.071,50 4.617,79 612,85 1.788,26 1.083,56 7.125,64 787,02 292,36 148,97 162,40 1.608,31 1.301,49 4.879,61 1.378,11 6.146,38 810,66 4.009,09 929,36 3.340,31 500,13 Descrizione iscrizioni alunni Compensi per esami Patentino Sicurezza scuole Formazione e aggiornamento Infrastrutture tecnologiche Integrazione alunni disabili Famiglie vincolati Mobilità Comenius Progetto "Amico Libro" Progetto "Cl@ssi 2.0" comune PIA LIM corsi integrtivi pomeridiani gite madrelingua laboratori strumentali Provincia orientamento valori risorgimentali Laboratorio del sapere scientifico Pez Progetto funzionamento e processo dematerizalizzaz supplenze brevi E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice A01 A02 A03 A04 A05 P02 P03 P07 P11 P21 P41 P84 P93 P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 Progetto/Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d`investimento Manutenzione edifici ATTIVITA` INTEGRATIVE - GITE SICUREZZA NELLE SCUOLE MADRELINGUA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUITA` INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI PIA - Progetti Integrati d'Area PROGETTO ORIENTAMENTO MANIFESTAZIONI MUSICALI LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO ARTE E STORIA DEL TERRITORIO PROGETTO COMENIUS Piano Educativo Zonale progetto funzionamento e processo di dematerializz Progetto Di Alessandro Importo Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,49 6.071,50 4.879,61 4.617,79 0,00 1.788,26 0,00 6.295,35 1.378,11 4.009,09 810,66 7.125,64 929,36 4.407,92 1.083,56 Importo Non Vincolato 15.000,00 5.175,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 44.698,34 e non vincolato di € 20.175,20. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 5.248,00 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 5.248,00 Dotazione perequativa 02 03 comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 0,00 0,00 Altri finanziamenti vincolati 04 affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento 0,00 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 05 Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l’IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per: funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente; funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario; oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva; indennità di turno notturno e festivo; oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU. Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 5.248,00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Le voci sono state così suddivise: Conto 2.1.3 2.1.24 Importo in € 5.032,00 216,00 Descrizione Funzionamento Integrazione alunni H AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 01 02 03 04 Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria 0,00 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 0,00 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in € Descrizione AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni 04 01 02 03 04 05 06 7.570,75 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.570,75 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto 4.1.1 4.5.5 Importo in € 4.000,00 3.570,75 Descrizione Comenius P.E.Z. AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 05 01 02 03 04 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto 5.1.1 Importo in € 24.000,00 Descrizione Iscrizioni PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A Voce A01 A02 A03 P P02 P03 P07 P11 P41 P93 P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 R R98 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Progetti ATTIVITA` INTEGRATIVE - GITE SICUREZZA NELLE SCUOLE MADRELINGUA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PROGETTO ORIENTAMENTO MANIFESTAZIONI MUSICALI LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO ARTE E STORIA DEL TERRITORIO PROGETTO COMENIUS Piano Educativo Zonale progetto funzionamento e processo di dematerializz Progetto Di Alessandro Fondo di riserva Fondo di riserva Importo 23.769,60 21.175,20 0,00 1.301,49 6.071,50 8.879,61 4.617,79 2.004,26 6.295,35 1.378,11 4.009,09 810,66 11.125,64 4.500,11 4.407,92 1.083,56 262,40 Per un totale spese di € 101.692,29. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 22.776,79 Totale a pareggio € 124.469,08. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 23.769,60 Funzionamento amministrativo generale, tale aggregato riunisce tutte le spese che vengono sostenute nell’anno solare 2014, per tutto ciò che occorre per il regolare funzionamento dell’istituto. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Contributi da privati Aggr. 01 02 05 A A02 Importo 15.000,00 4.769,60 4.000,00 Tipo 02 03 04 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Funzionamento didattico generale Importo 16.100,00 6.949,60 720,00 21.175,20 Funzionamento didattico generale, tale progetto riunisce le spese che vengono sostenute nell’anno solare 2014 per il regolare andamento scolastico dell’istituto. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da privati Aggr. 01 05 P P02 Importo 5.175,20 16.000,00 Tipo 02 03 04 ATTIVITA` INTEGRATIVE - GITE Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 1.301,49 Importo 15.975,20 4.200,00 1.000,00 Questo progetto prevede tutte le gite, le uscite di un giorno nonchè gli stage linguistici organizzati per tutte le classi secondo quanto deliberato dai singoli consigli di classe. Le entrate provengono da versamenti effettuati dai genitori degli alunni partecipanti alle iniziative sopra menzionate, le uscite vengono assegnate alle varie ditte secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, dopo la verifica di almeno tre preventivi per evento. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P03 Importo 1.301,49 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi SICUREZZA NELLE SCUOLE Importo 1.301,49 6.071,50 Questo progetto prevede i costi che vengono sostenuti per l'applicazione del D.lvo 81/2008 e seguenti modifiche e integrazioni. I costi sono relativi al pagamento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuato nella persona dell’ing. Chiavistelli Tommaso, per l’espletamento dei compiti previsti da tale incarico per le quattro sedi componenti la scuola media statale Mazzini di Livorno. Un altro componente dei costi è l’acquisto di materiale specifico per la segnaletica relativa alla sicurezza. Ogni anno vengono esaminati gli attestati del personale docente e ATA relativi alla sicurezza e al primo pronto soccorso, nel caso in cui siano scaduti o necessito di aggiornamenti vengono disposti corsi in tal senso. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P07 Importo 6.071,50 Tipo 02 03 04 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese MADRELINGUA Importo 3.000,00 2.000,00 1.071,50 8.879,61 Nei dipartimenti di lingua è stato deciso che anche per il corrente anno scolastico verranno predisposti dei corsi di madre lingua affinchè gli alunni abbiano una maggiore preparazione linguistica. Ii corsi non hanno interessato tutte le classi e neppure con uguale orario, quelli di inglese sono stati previsti da 10 ore con svolgimento pomeridiano per approfondimento della lingua, quelli di spagnolo e francese, da 5 ore in orario mattutino. Le entrate sono derivate da versamenti effettuati dalle famiglie a cui si è aggiunto un contributo da parte della scuola, proveniente da fondi relativi ai versamenti volontari effettuati al momento dell’iscrizione. Il servizio è stato prestato dalla agenzia linguistica prescelta dal Consiglio di Istituto dopo la verifica dei tre preventivi inviati in busta chiusa, agenzia British school di Livorno. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da privati Aggr. 01 05 P P11 Importo 4.879,61 4.000,00 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Importo 8.879,61 4.617,79 Questo progetto è finanziato dal ministero con fondi destinati alla formazione e all'aggiornamento del personale in servizio. Per il corrente anno scolastico è previsto un corso di informatica propedeutica alla gestione e manutenzione delle apparecchiature informatiche, per un totale di 9 ore, da effettuarsi in uno dei laboratori dell’istituto.. I docenti, o personale ATA, dovranno essere un numero massimo di 10 a corso. Il numero dei corsi, saranno autorizzati secondo le domande di partecipazione che verranno presentate. Sono previsti anche corsi di informatica di base per docenti per la gestione del registro elettronico. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P41 Importo 4.617,79 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 4.617,79 2.004,26 Questo progetto è finanziato dal MIUR con fondi specifici e devono essere utilizzati per l'acquisto di materiale a favore degli alunni diversamente abili. Per il corrente anno sono state richieste ai docenti di sostegno e ai consigli di classe interessati elenchi di materiale necessario all’integrazione degli alunni diversamente abili nell’ambito scolastico. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Aggr. 01 02 P P93 Importo 1.788,26 216,00 Tipo 02 Spese Descrizione Beni di consumo PROGETTO ORIENTAMENTO Importo 2.004,26 6.295,35 Questo progetto si attiene a quanto previsto dal progetto di istituto presentato da questa scuola. In un contesto interessante, per le esperienze proposte e per il clima relazionale, gli alunni prenderanno visione degli spazi delle nuova scuola e delle attività offerte nei vari laboratori. L’attività è stata pensata al fine di superare la “scuola ascolto” nella quale il docente parla mentre l’alunno ascolta. Le uscite riguardano la retribuzione di quelle ore di attività aggiuntive effettuate dai docenti interessati al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P97 Importo 6.295,35 Tipo 01 Spese Descrizione Personale MANIFESTAZIONI MUSICALI Importo 6.295,35 1.378,11 Le entrate di questo progetto provengono da contributi volontari versati dai genitori in occasione di manifestazioni musicali effettuate dagli alunni che seguono le lezioni di strumento oppure dagli alunni che fanno parte del coro della scuola. Le manifestazioni previste annualmente sono due, quella di Natale e quella finale, durante l’anno però si svolgono anche altre manifestazioni, all’interno della scuola, in genere a costo zero. I costi relativi alle due manifestazioni principali derivano: dall’affitto del teatro, il pagamento della SIAE, retribuzione ore di attività aggiuntive effettuate dai docenti etc. Periodicamente viene esaminata la situazione economica del progetto e viene presa in visione la possibilità di acquisto di strumenti per la sostituzione di alcuni obsoleti o non funzionanti oppure per potenziarne il numero. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P98 Importo 1.378,11 Tipo 06 Spese Descrizione Beni d'investimento LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO Importo 1.378,11 4.009,09 Questa scuola ha ricevuto i fondi dalla Regione, a seguito domanda di partecipazione al progetto “Laboratorio del sapere scientifico” e pertanto ha attuato quanto previsto dalla delibera della Regione Toscana -Giunta regionale del 11/07/2011.A seguito rendicontazione presentata dalla scuola e considerata sufficiente, la scuola potrà beneficiare dell’assegnazione relativa al terzo ed ultimo anno del progetto. Le uscite previste sono relative allei seguenti voci di costo: 30% per retribuzione esperti che dovranno tenere lezioni di aggiornamenti di docenti interni di matematica che hanno aderito al progetto, 40% acquisto materiale specifico richiesto dall’esperto, documentazione varia e pubblicità degli atti, il 30% quale incentivo proveniente dal contributo regionale per insegnanti coinvolti nel laboratorio del sapere scientifico. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P99 Importo 4.009,09 Tipo 01 02 Spese Descrizione Personale Beni di consumo ARTE E STORIA DEL TERRITORIO Importo 2.000,00 2.009,09 810,66 La somma assegnata a questo progetto è residuale. Le spese relative a questo progetto prevedono il pagamento di ore eccedenti l’orario di docenza effettuate dai docenti per la preparazione di elaborati per la partecipazione a concorsi indetti da vari enti . Non è possibile prevedere altre entrate e di conseguenza il tipo di spesa, in quanto non ancora determinati i concorsi a cui partecipare. Aggr. 01 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Importo 810,66 Tipo 01 Spese Descrizione Personale Importo 810,66 P P100 PROGETTO COMENIUS 11.125,64 E' stato presentato il progetto Comenius 2012, ed è stato autorizzato il paternariato scolastico multilaterale Comenius 2012. Le entrate provengono dall’Agenzia indire, e le uscite sono state quelle relative alle spese di viaggio e di permanenza di due docenti e due alunni in Turchia e le spese sostenute per l’accoglienza a Livorno dei rappresentanti di tutti i paesi facenti parte nei paesi facenti parte del progetto stesso. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Aggr. 01 04 Importo 7.125,64 4.000,00 Tipo 01 02 03 06 P P101 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Beni d'investimento Piano Educativo Zonale Importo 1.000,00 3.000,00 5.925,64 1.200,00 4.500,11 Adesione al Piano educativo Zonale per l'anno scolastico 2013/14. Il comune di Livorno ha attribuito le risorse con nota a firma della presidente della Conferenza Zonale per l’istruzione , € 1.587,00 per promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili (4 classi), €1.983,75 per promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico , sociale,, economico e comportamentale (5 classi). Le spese corrispondono a ore eccedenti che verranno effettuate da docenti interni o da esperti esterni, per effettuare laboratori musicali di psicomotricità, per favorire l’integrazione attraverso il coinvolgimento ritmico,musicale e coreografico in orario scolastico. Le attività didattiche d’aula in compresenza prevedono l’ascolto con il rafforzamento educativo, relazionale e motivazionale, assistenza allo studio individuale o di gruppo assegnato dai docenti titolari, con rafforzamento metodologico didattico, orientamento alle scelte scolastiche e professionali. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Aggr. 01 04 P P102 Importo 929,36 3.570,75 Tipo 01 Spese Descrizione Personale progetto funzionamento e processo di dematerializzazione Importo 4.500,11 4.407,92 L’importo indicato in entrata è un avanzo residuale, di una assegnazione del MIUR, finalizzata all’acquisto di strumenti informatici atti all’applicazione del registro elettronico in tutte le quattro sedi della scuola. I costi sono riferiti quindi all’acquisto di computer, del programma base e le varie licenze applicative. Nonostante tutti vari problemi che si sono presentati, come le linee internet lente e non costanti, la scuola è riuscita ad dotare tutte le classi del materiale necessario per consentire a tutti i genitori di seguire i figli momento per momento, sia dal punto di vista della frequenza che quella dei voti ottenuti che delle lezioni assegnate per casa. Occorrerà tuttavia affrontare ancora molti spese per l’ottimizzazione del progetto. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P103 Importo 4.407,92 Tipo 02 Spese Descrizione Beni di consumo Progetto Di Alessandro Importo 4.407,92 1.083,56 Le entrate sono residuali e provengono da un versamento effettuato sia dal personale che dai genitori della scuola in memoria del fratello deceduto di un alunno. Il Consiglio di Istituto ha deliberato di organizzare una borsa di studio per il nostro allievo, pertanto periodicamente verrà versata una somma ai genitori aventi la patria potestà. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 Z Z01 Importo 1.083,56 Disponibilità finanziarie da programmare Tipo 07 Spese Descrizione Oneri finanziari 22.776,79 Importo 1.083,56 La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto 1.1.0 1.2.0 Importo in € 19.184,94 3.591,85 Descrizione Non vincolato Vincolato DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE Aggreg 01 01 01 01 01 01 Voce 01 02 02 02 02 02 S.voce 05 12 13 29 46 34 Descrizione Iscrizione alunni Compensi per esami Patentino Amico Libro Supplenze brevi Corsi integrativi pomeridiani Importo 19.184,94 180,00 516,39 787,02 500,13 1.608,31 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 262,40 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 07/09/2013, si è provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza dei dati” In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI La Giunta Esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione, il Programma Annuale per l’anno 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. Rag. Monica Zoppi. Si specifica che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento, in data 05 dicembre 2013 con la nota prot. n. 9144. Il Programma Annuale dell’Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l’adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all’albo pretorio on line della Scuola (art.2 D.I. n.44/2001). Si segnala inoltre che nell’approntamento dell’attuale Piano annuale 2013, si è tenuto conto dell’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 che dispone il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione. Livorno 22/01/2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Cesare Lazzari