ETFS Forward Petroleum DJ-AIGCI-F3SM

ETFS Forward Petroleum DJ-AIGCI-F3SM
Investment objective
SM
ETFS Forward Petroleum DJ-AIGCI-F3 (FAIG) riproduce la
performance del DJ-AIG Petroleum Sub-Index 3 Month
ForwardSM e paga il rendimento sull’ interesse capitalizzato del
sottostante su base giornaliera. L’ indice è del tipo "Excess
return" (“Rendimento addizionale”), il componente dell’
interesse viene aggiunto per rendere l’ investimento “Total
return” (“Rendimento totale”).
About the security
FAIG è una nota assistita da garanzia che può essere creata o
rimborsata a richiesta dai “Market makers”. Viene negoziato in
Borsa esattamente come un’ azione, mentre la determinazione
del prezzo ed il modo con cui l’ indice viene inseguito la rendono
simile a un ETF.
Informazioni sulle negoziazioni e sui
mercati di quotazione
Quotazione principale
Borsa di Londra (LSE)
Negoziazione
Orario normale di Borsa
NAV
NAV giornaliero consultabile sul sito
www.etfsecurities.com
Valuta di base
USD (nessuna copertura)
Investimento minimo
1 titolo
Codes Quotazione
Codice di Borsa
Valuta
Bloomberg
Reuters
ISIN
FPET
EUR
FPET IM <Eq>
FPET.MI
JE00B24DMF79
FAIG è supportato (“Backed”) da corrispondenti contratti
sottostanti acquistati dalla AIG Financial Products Corp. (AIG-FP)
i cui obblighi di pagamento sono garantiti da American
International Group, Inc (AIG).
Caratteristiche dello strumento
Key features
ƒ Replica il rendimento della commodity, non un
portafoglio di azioni
Indice
DJ-AIGCI Petroleum Sub-Index
3 Month ForwardSM
Esposizione sottostante
Fornita da AIG-FP
ƒ
Semplice da trattare nelle principali borse
Gestore del prodotto
ETF Securities Ltd
ƒ
Pagato e custodito in conti correnti ordinari
Emittente
ETFS Commodity Securities Ltd
ƒ
Transparente replica con chiaro prezzamento
Conservatore del Registro
Computershare
ƒ
Rende un’ ulteriore diversificazione di portafoglio
Commissione di Gestione
0.49% all’anno
ƒ
Possibilita di andare short, idoneo a margini
Commissioni di
Entrata/Uscita
Nessuna quando negoziati in
Borsa
About the index
Forma Legale
Garantita, senza data, titoli
senza cedola
Il DJ-AIGCI-F3 Petroleum Sub-IndexSM è il sotto indice di DJAIGCI-F3SM. Il sotto indice si calcola nello stesso modo del DJAIGCI-F3SM ma include solo le commodity rilevanti ponderate nella
stessa proporzione del DJ-AIGCI-F3SM.
Del tipo aperto
Si
OICVM 3
Investimento adatto agli OICVM
del Regno Unito
Domicilio
Jersey
Il DJ-AIGCI-F3SM è come il DJ-AIGCI SM tranne che il
DJ-AIGCI-F3SM replica i future sulle commodity che hanno
scadenza approssimata a 3 mesi successivi al DJ-AIGCI SM.
Autorità di vigilanza
nazionale (prospetto)
Financial Services Authority (FSA
UK)
Passaporto UE in
Netherlands, Germany, France,
UK
Maggiori dettagli sul prezzamento disponibili su
www.djindexes.com/mdsidx/?event=showAigHome e distribuiti
su diversi data provider compresi Bloomberg e Reuters.
Index performance*
Allocation
SM
DJ-AIGCI F3 Petroleum Total Return
performance storica
3
Rendimento accumulato
Periodo considerato: da dicembre 2002 a dicembre 2007
600
500
2
400
300
1
Weights*
1. Crude Oil (WTI)
63%
2. Unleaded Gasoline 18%
3. Heating Oil
18%
in USD
200
in EUR
100
0
2002
sources: DJ-AIG, ETF Securities
2003
2004
2005
2006
2007
* L'assegnazione dal 2008 gennaio
** La performance qui mostrata è di un Indice Total Return. La performance storica precedente è stata testata a ritroso fino al 1991. Il Sub-Indice mostrato è stato
pubblicato per la prima volta nell’ aprile 2006 da DJ-AIG. Si prega di fare riferimento alle Note Legali in merito alla performance storica nella pagina successiva.
UK Representative - Tel: +44 20 7448 4330
www.etfsecurities.com
Simboli per l’indice sottostante
Sottostante:
Total Return Index
DJAIPE3T
Bloomberg
Ulteriori informazioni su Bloomberg: AIGI <GO>
Altre borse ETFS Forward Petroleum DJ-AIGCI-F3SM:
Exchange Code
Bloomberg
Reuters
ISIN
London
FPET
FPET LN <Eq>
FPET.L
JE00B24MF79
Frankfurt
9GAH
9GAH GY <Eq>
OD77.DE
DE000A0SVX59
Per ulteriori informazioni
Sui Titoli ETF
Altre fonti di informazione
Web:
www.londonstockexchange.com/etcs
www.etfsecurities.com
Email: [email protected]
www.deutsche-borse.com/etcs
Telefono del Rappresentante nel Regno Unito: +44 20 7448 4330
www.euronext.com/etcs
www.borsaitaliana.it/etf
About ETF Securities Limited
Il management di ETF Securities Limited è pioniere degli Exchange Traded Commodities (ETC) quotando il primo ETC nel
2003. Oggi ETF Securities quota oltre 50 ETC in 5 borse europee con oltre US$3 miliardi di attivo in gestione. I nostri prodotti
includono:
ƒ
ETFS Oil Securities – 8 ETC che replicano differenti rendimenti sul petrolio
ƒ
ETFS Commodity Securities – Una grande varietá di ETC che replicano il DJ-AIGCISM ed il DJ-AIGCI-F3SM
ƒ
ETFS Metal Securities – 5 ETC che replicano i prezzi dei metalli preziosi a fronte del metallo fisico custodito nel vault
Note legali
Avvertenze sul rischio: I Titoli (“Titoli ETFS”) emessi dalla ETFS Commodity Securities Limited possono essere adatti o meno ad un particolare investitore. Il
prezzo dei Titoli ETFS può salire o scendere ed un investitore potrebbe non riottenere la somma investita. I prezzi dei Titoli ETFS sono espressi in Dollari
statunitensi (USD) ed il valore degli investimenti nelle altre valute sarà influenzato dai movimenti del tasso di cambio. Nella misura in cui i Titoli ETFS sono
negoziati in altre valute, il loro valore può inoltre essere influenzato dai movimenti del tasso di cambio. Limitazioni in merito agli investitori: Le informazioni
contenute nel presente documento sono destinate solamente all’ utilizzo nel Regno Unito, in Italia, in Olanda, in Germania, in Francia, e si attengono solamente ai
requisiti normativi di tali giurisdizioni e non sono indirizzate ai residenti di qualsiasi altro Stato. La distribuzione del Prospetto (per la ETFS Commodity Securities
Ltd) e l’ offerta, vendita e consegna dei Titoli ETFS in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Qualsiasi sottoscrizione di Titoli ETFS deve essere
effettuata in base al Prospetto. I Titoli ETFS non saranno registrati in virtù del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti o qualificati in virtù di qualsiasi legge statale
sui titoli applicabile. Gli ETFS Commodity Securities Ltd non saranno registrati come società d’ investimento in virtù del US Investment Company Act del 1940. Per
gli investitori: I Titoli ETFS sono stati esportati con passaporto comunitario dal Regno Unito in Italia, Olanda, Germania, Francia e sono stati registrati presso la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Autorità dei Mercati Finanziari (Autoriteit Financiële Markten), la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN), e l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Questi Titoli, con il relativo Prospetto, sono stati autorizzati alla vendita agli
investitori italiani, olandesi, tedeschi e francesi. Le copie di tutti i documenti (e cioè del Prospetto e di qualsiasi Supplemento, gli ultimi rendiconti annuali e l’atto
costitutivo e lo statuto delle relative emittenti) sono disponibili in Olanda, Germania e Francia gratuitamente, chiamando l’agente di quotazione olandese, Fortis
Bank (Olanda) N.V., al +31 20 527 2467, l’agente di quotazione tedesco, HSBC Trinkhaus & Burkhardt, AG, Konsortialgeschäft, Königsallee 21/23, 40212
Düsseldorf, o l’agente di quotazione francese HSBC France HSBC France 103, Avenue des Champs Elysées, 75008, Paris.
Note legali: Ogni investimento in Titoli ETFS comporta alcuni rischi, compresi quelli indicati nel Prospetto. Sarebbe opportuno acquisire privatamente dei pareri
finanziari, fiscali e legali prima di prendere decisioni in merito agli investimenti in Titoli ETFS. Le presenti informazioni non costituiscono offerta di Titoli ETFS e non
devono essere utilizzate come base per decidere sugli investimenti. Il Prospetto per i Titoli ETFS può essere scaricato dal sito www.etfsecurities.com. Qualora dsi
desideri acquistare Titoli ETFS, lo si può fare presso la Borsa di Londra (o altre borse se applicabile). Le presenti informazioni sono state emesse dalla ETFS
Commodity Securities Ltd e non costituiscono consulenza su prodotti finanziari. I Titoli ETFS non sono garantiti da AIG, o AIG-FP né da qualsiasi altro
soggetto: Né la ETFS Commodity Securities Ltd né la ETF Securities Ltd garantiscono la performance dei Titoli ETFS né assumono alcuna responsabilità per
qualsiasi omissione o imprecisione del presente documento, che al momento dell’emissione ritengono essere corretto. Ai sensi della propria garanzia, AIG
garantisce nei confronti dell’ Emittente solamente degli obblighi della AIG-FP in virtù dei Contratti su commodity detenuti dall’ Emittente. Né l’ AIG-FP, né l’ AIG né
Dow Jones né alcuna delle loro collegate garantiscono ai detentori o assicurano in altro modo la performance dei Titoli ETFS. Note sugli indici: “Dow Jones,”
“AIG®”, “DJ-AIG Commodity IndexSM” e “DJ-AIGCISM” sono marchi di servizio, a seconda del caso, di Dow Jones & Company, Inc. (“Dow Jones”) o di American
International Group, Inc. (“AIG”) e sono autorizzati per l’ utilizzo ad alcuni scopi da parte della ETF Securities Ltd. I Titoli ETFS, sebbene basati sul “DJ-AIG
Commodity IndexSM”, non sono finanziati, sostenuti, venduti o promossi da Dow Jones, AIG-FP, AIG, né da alcuna delle loro rispettive controllate o collegate, e né
Dow Jones, né AIG-FP, né AIG né alcuna delle loro rispettive controllate o collegate ha fatto e fa alcuna dichiarazione in merito alla convenienza nell’investire in tale
prodotto. Note legali sulla performance storica: La performance storica indicata nel presente documento si basa sul test a ritroso, e cioè sul calcolo di come si
sarebbe potuto comportare l’ indice in passato se fosse esistito. Il rilevante DJ-AIGCI-F3SM non è stato pubblicato prima del 2007 anche se strutturato in una
maniera simile al Dow Jones-AIG Commodity Index “DJ-AIGCISM” che fu lanciato per la prima volta nel 1998. Il DJ-AIGCI-F3SM è prezzato su contratti differenti
rispetto al DJ-AIGCISM quindi la loro performance puó variare significativamente. La performance “Backtested” è puramente ipotetica ed è fornita in questo
documento solo per propositi informativi. I dati testati a ritroso non rappresentano la performance effettiva e non devono essere considerati come indicativi della
performance attuale dell’ Indice o dei Titoli. La performance dell’ Indice non considera le commissioni di gestione né le commissioni di negoziazione o le spese in
generale. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice.
UK Representative - Tel: +44 20 7448 4330
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