ETFS WTI Oil - Borsa Italiana

ETFS WTI Oil (Petrolio WTI)
Febbraio 2009
Informazioni sulle negoziazioni
Obiettivo d’ investimento
ETFS WTI Oil (OILW) riproduce l’ esposizione (“Tracking”) sul
NYMEX WTI oil futures e paga il rendimento sull’ interesse
capitalizzato del sottostante su base giornaliera. La componente
dell’ interesse del sottostante viene aggiunta per ottenere un
investimento “Total return” (“Rendimento totale”).
Quotazione principale
Borsa di Londra (LSE)
Negoziazione
Orario normale di Borsa
NAV
NAV giornaliero consultabile sul sito
www.etfsecurities.com
Valuta di base
USD (nessuna copertura)
Lo strumento in breve
Investimento minimo
1 titolo
OILW è un titolo trasferibile che può essere creato o rimborsato
a richiesta dai “Market makers”. Viene negoziato in Borsa
esattamente come un’ azione, mentre la determinazione del
prezzo ed il modo con cui l’ indice viene replicato lo rendono
simile ad un ETF.
Codici
Quotazione
Codice di Borsa
Valuta
Bloomberg
Reuters
ISIN
SEDOL
Milano
OILW
EUR
OILW IM <Eq>
OILW.MI
GB00B0CTWK84
B1W6W62
Altre borse
Deutsche Borse, NYSE-Euronext, LSE
OILW è supportato (“Backed”) da corrispondenti
sottostanti acquistati dalla Royal Dutch Shell Group.
contratti
Caratteristiche principali
• Segue una commodity, non un portafoglio di azioni
Caratteristiche dello strumento
• Facile negoziazione nelle principali borse
• Regolato e detenuto in conti di intermediazione ordinari
• Trasparente “Tracking” e determinazione del prezzo
• Esposizione fornita da Royal Dutch Shell Group
• Utile per la diversificazione di portafoglio
• Possibilitá di vendere allo scoperto (short selling), ed adatto
alle operazioni a margine
Calcolo del prezzo
OILW si prezza sulla base del NYMEX WTI oil futures contract.
Il prezzo si basa sulla metodologia “Total return” che include:
1) l’ “Excess return” dei “Roll over” mensili sui contratti
sottostanti e 2) i tassi d’ interesse del sottostante dichiarati
settimanalmente.
L’ “Excess return” é calcolato sul future “Near month” con
scadenza di un mese, ed incorpora ogni profitto o perdita sul
“Roll over” del contratto sottostante. Per maggiori dettagli si
prega di consultare il sito www.etfsecurities.com/oil
Performance storica simulata
Indice
NYMEX WTI oil
Esposizione sottostante
Royal Dutch Shell Group
Gestore del prodotto
ETF Securities Ltd
Emittente
ETFS Oil Securities Ltd
Conservatore del registro
Computershare – Jersey
Commissione di gestione
0,49% all’ anno
Commissioni di
Entrata/Uscita
Nessuna quando negoziati in
Borsa
Forma legale
Obbligazione “Zero coupon” a
durata illimitata
Del tipo aperto
Si
Domicilio
Autorità di vigilanza
nazionale (prospetto)
Jersey
Passaporto UE in
Italia, Germania, Francia, Olanda
Financial Services Authority( FSA
UK)
Ponderazioni
Index Cumulative Return (rebased 100)
500
450
400
350
300
USD
EUR
250
ETFS WTI Oil (OILW) 100%
200
150
100
Simulated data based on Libor 1-month less current fees
50
Date as end of Dec 2008
0
2003
Source: ETF Securities
2004
2005
2006
2007
2008
Rappresentante nel Regno Unito - Tel: +44 20 7448 4330
www.etfsecurities.com
Codici del sottostante
Altre quotazioni di ETFS WTI Oil:
Codice di Borsa
Bloomberg
Reuters
ISIN
Deutsche Borse
NYSE-Euronext
LSE
OESB
OESB GY <Eq>
OESB.DE
DE000A0KRKN3
OILWP
OILWP FP <Eq>
OILW.PA
GB00B0CTWK84
OILW
OILW LN <Eq>
OILW.L
GB00B0CTWK84
Per ulteriori informazioni
Sui Titoli ETF
Altre fonti di informazione
Web: www.etfsecurities.com
www.borsaitaliana.it/etf
Email: [email protected]
www.londonstockexchange.com/etcs
Telefono del Rappresentante nel Regno Unito: +44 20 7448 4330
www.deutsche-boerse.com/etcs
www.euronext.com/etcs
ETF Securities Limited
Il management di ETF Securities Limited, pioniere nello sviluppo degli Exchange Traded Commodities (ETC), con la prima
quotazione al mondo di un ETC nel 2003 . Oggi ETF Securities quota oltre 130 ETC nelle 6 principali borse nel mondo con oltre
9 miliardi di USD in AUM (in data Febbraio 2009).
La lista dei prodotti comprende:
•
ETFS Oil Securities , ETC che replicano differenti rendimenti sul petrolio (lanciati per la prima volta nel 2005)
•
ETFS Commodity Securities :
o ETC classici che replicano il DJ- AIGCISM lanciati nel 2006
o ETC Forward che replicano l' indice DJ-AIGCI-F3SM , lanciati nel 2008
o ETC con performance inversa che replicano l' indice DJ- AIGCISM, lanciati nel 2008
o ETC con Leva che replicano la performance del DJ- AIGCISM, lanciati nel 2008
•
ETFS Metal Securities: 5 ETC che replicano i prezzi dei metalli preziosi a fronte del deposito fisico del sottostante custodito
da HSBC, lanciati nel 2007
Prima dell' acquisto leggere la Nota Sintetica e/o il Prospetto
Note legali
Avvertenze sul rischio: I Titoli (“Titoli ETFS”) emessi dalla ETFS Oil Securities Limited possono essere adatti o meno ad un particolare
investitore. Il prezzo dei Titoli ETFS può salire o scendere ed un investitore potrebbe non riottenere la somma investita. I prezzi dei Titoli ETFS
sono espressi in Dollari statunitensi (USD) ed il valore degli investimenti nelle altre valute sarà influenzato dai movimenti del tasso di cambio.
Nella misura in cui i Titoli ETFS sono negoziati in altre valute, il loro valore può inoltre essere influenzato dai movimenti del tasso di cambio.
Limitazioni in merito agli investitori: Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate solamente all’ utilizzo nel Regno
Unito, in Italia, in Olanda, in Germania, in Francia, e si attengono solamente ai requisiti normativi di tali giurisdizioni e non sono indirizzate ai
residenti di qualsiasi altro Stato. La distribuzione del Prospetto (per ETFS Oil Securities Ltd) e l’ offerta, vendita e consegna dei Titoli ETFS in
alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Qualsiasi sottoscrizione di Titoli ETFS deve essere effettuata in base al Prospetto. I Titoli ETFS
non saranno registrati in virtù del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti o qualificati in virtù di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile. Gli
ETFS Oil Securities Ltd non saranno registrati come società d’ investimento in virtù del US Investment Company Act del 1940. Per gli
investitori: I Titoli ETFS sono stati esportati con passaporto comunitario dal Regno Unito in Italia, Olanda, Germania, Francia e sono stati
registrati presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Autorità dei Mercati Finanziari (Autoriteit Financiële Markten), la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN), e l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La vendita di questi Titoli, con il relativo
Prospetto, é stata autorizzata agli investitori italiani, olandesi, tedeschi e francesi. Le copie di tutti i documenti (e cioè del Prospetto e qualsiasi
Supplemento, gli ultimi rendiconti annuali e l’ atto costitutivo e lo statuto delle relative emittenti) sono disponibili in Olanda, Germania e Francia
gratuitamente, chiamando l’ agente di quotazione olandese, Fortis Bank (Olanda) N.V., al +31 20 527 2467, l’agente di quotazione tedesco,
HSBC Trinkhaus & Burkhardt, AG, Konsortialgeschäft, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, o l’agente di quotazione francese HSBC France HSBC
France 103, Avenue des Champs Elysées, 75008, Paris.
Note legali: Ogni investimento in Titoli ETFS comporta alcuni rischi, compresi quelli indicati nel Prospetto. Sarebbe opportuno acquisire
privatamente dei pareri finanziari, fiscali e legali prima di prendere decisioni in merito agli investimenti in Titoli ETFS. Le presenti informazioni
non costituiscono offerta di Titoli ETFS e non devono essere utilizzate come base per la decisione degli investimenti. Il Prospetto per i Titoli ETFS
può essere scaricato dal sito www.etfsecurities.com. Qualora si desideri acquistare i Titoli ETFS, lo si può fare presso la Borsa di Londra (o altre
borse se applicabile). Le presenti informazioni sono state emesse dalla ETFS Oil Securities Ltd e non costituiscono consulenza su prodotti
finanziari. I titoli ETFS non sono garantiti da Royal Dutch Shell Group né da qualsiasi altro soggetto: Né la ETFS Oil Securities Ltd né la
ETF Securities Ltd garantiscono la performance dei Titoli ETFS né assumono alcuna responsabilità per qualsiasi omissione o imprecisione del
presente documento, che al momento dell’ emissione ritengono essere corretto. Royal Dutch Shell Group non garantisce ai detentori o assicura in
altro modo la performance dei Titoli ETFS. Regolato dalla commissione finanziaria di Jersey.
Rappresentante nel Regno Unito - Tel: +44 20 7448 4330
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