ETFS Fact Sheet - Nickel

ETFS Nickel (Nichel)
Febbraio 2009
Informazioni sulle negoziazioni
Obiettivo d’ investimento
ETFS Nickel (NICK) riproduce la performance del DJ-AIG Nickel
Sub-IndexSM e paga il rendimento sull’ interesse capitalizzato del
sottostante su base giornaliera. L’ indice è del tipo “Excess
return” (“Rendimento addizionale”), il componente dell’ interesse
viene aggiunto per rendere l’ investimento “Total return”
(“Rendimento totale”).
Lo strumento in breve
NICK è un titolo trasferibile che può essere creato o rimborsato a
richiesta dai “Market makers”. Viene negoziato in Borsa
esattamente come un’ azione, mentre la determinazione del
prezzo ed il modo con cui l’ indice viene replicato lo rendono
simile ad un ETF.
NICK è supportato (“Backed”) da corrispondenti contratti
sottostanti acquistati dalla AIG Financial Products Corp. (AIG-FP)
i cui obblighi di pagamento sono garantiti da American
International Group, Inc (AIG) e coperto al 100% dal valore del
collaterale detenuto presso BNY Mellon che lo gestisce in un
conto segregato e lo aggiorna quotidianamente. L’ indice viene
ribilanciato ogni anno automaticamente, in occasione del
ribilanciamento del DJ-AIGCISM.
Caratteristiche principali
•
•
•
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•
•
•
Segue un indice di commodity, non un portafoglio di azioni
Facile negoziazione nelle principali borse
Regolato e detenuto in conti di intermediazione ordinari
Trasparente “Tracking” dell’ indice e determinazione del prezzo
100% del collaterale detenuto e gestito da BNY Mellon
Utile per la diversificazione di portafoglio
Possibilitá di vendere allo scoperto (short selling), ed adatto
alle operazioni a margine
L’ indice
SM
Il DJ-AIG Nickel Sub-Index si basa sulla componente del nichel
del DJ-AIG Commodity IndexSM. Il Sub-Index si prezza sulla base
del LME Nickel futures contracts. Per ulteriori informazioni si
prega di scaricare il manuale del DJ-AIG Commodity IndexSM sul
sito www.aigfp.com/home/commodities.
Quotazione principale
Borsa di Londra (LSE)
Negoziazione
Orario normale di Borsa
NAV
NAV giornaliero consultabile sul sito
www.etfsecurities.com
Valuta di base
USD (nessuna copertura)
Investimento minimo
1 titolo
Codici
Quotazione
Codice di Borsa
Valuta
Bloomberg
Reuters
ISIN
SEDOL
Milano
NICK
EUR
NICK IM <Eq>
NICK.MI
GB00B15KY211
B1W6VT8
Altre borse
Deutsche Borse, NYSE-Euronext, LSE
Caratteristiche dello strumento
Indice
DJ-AIG Nickel Sub-IndexSM
Esposizione sottostante
Fornita da AIG-FP
Gestore del prodotto
ETF Securities Ltd
Emittente
ETFS Commodity Securities Ltd
Conservatore del registro
Computershare – Jersey
Commissione di gestione
0,49% all’ anno
Commissioni di
Entrata/Uscita
Nessuna quando negoziati in
Borsa
Forma legale
Obbligazione “Zero coupon” a
durata illimitata
Del tipo aperto
Si
Domicilio
Autorità di vigilanza
nazionale (prospetto)
Jersey
Passaporto UE in
Italia, Germania, Francia, Olanda
Financial Services Authority( FSA
UK)
L’ indice é calcolato ogni giorno lavorativo per DJ-AIGCISM. Viene
pubblicato dalla Dow Jones Indexes, divisione commerciale della
Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com ) e distribuito
mediante svariati canali di informazioni, compresi Bloomberg e
Reuters.
Performance dell’ indice*
Ponderazioni
DJ-AIG Nickel Index Total Return Historical
Performance
Cumulative return
Period considered: December 03 to December 08
500
450
400
350
In USD
300
250
200
150
in EUR
100
50
Sources: ETF Securities, DJ-AIG
0
2003
2004
2005
2006
2007
Nichel 100%
2008
* La performance qui mostrata è di un Indice Total Return. La performance storica precedente è stata testata
a ritroso fino al 1991. Il Sub-Indice mostrato è stato pubblicato per la prima volta nell’ aprile 2006 da DJ-AIG.
Si prega di fare riferimento alle Note Legali in merito alla performance storica nella pagina successiva.
Rappresentante nel Regno Unito - Tel: +44 20 7448 4330
www.etfsecurities.com
Codici del sottostante
Indice “Total Return”
Indice “Excess Return”
Bloomberg
DJAIGNI
Reuters
.DJAIGNI
Comstock
DJAIGNI
ILX
.DAGNI
Ulteriori informazioni su Bloomberg: AIGI <GO> e DAIG <GO>
DJAINITR
.DJAIGNITR
DJAIGNITR
.DANIR
Altre quotazioni di ETFS Nickel:
Codice di Borsa
Bloomberg
Reuters
ISIN
Deutsche Borse
NYSE-Euronext
Londra
OD7M
OD7M GY <Eq>
OD7M.DE
DE000A0KRJ44
NICKP
NICKP FP <Eq>
NICKP.PA <Eq>
GB00B15KY211
NICK
NICK LN <Eq>
NICK.L
GB00B15KY211
Per ulteriori informazioni
Sui Titoli ETF
Altre fonti di informazione
Web: www.etfsecurities.com
www.borsaitaliana.it/etf
Email: [email protected]
www.londonstockexchange.com/etcs
Telefono del Rappresentante nel Regno Unito: +44 20 7448 4330
www.deutsche-boerse.com/etcs
www.euronext.com/etcs
ETF Securities Limited
Il management di ETF Securities Limited, pioniere nello sviluppo degli Exchange Traded Commodities (ETC), con la prima
quotazione al mondo di un ETC nel 2003 . Oggi ETF Securities quota oltre 130 ETC nelle 6 principali borse nel mondo con
oltre 9 miliardi di USD in AUM (in data Febbraio 2009).
La lista dei prodotti comprende:
•
ETFS Oil Securities , ETC che replicano differenti rendimenti sul petrolio (lanciati per la prima volta nel 2005)
•
ETFS Commodity Securities :
o ETC classici che replicano il DJ- AIGCISM lanciati nel 2006
o ETC Forward che replicano l' indice DJ-AIGCI-F3SM , lanciati nel 2008
o ETC con performance inversa che replicano l' indice DJ- AIGCISM, lanciati nel 2008
o ETC con Leva che replicano la performance del DJ- AIGCISM, lanciati nel 2008
•
ETFS Metal Securities: 5 ETC che replicano i prezzi dei metalli preziosi a fronte del deposito fisico del
sottostante custodito da HSBC, lanciati nel 2007
Prima dell' acquisto leggere la Nota Sintetica e/o il Prospetto
Note legali
Avvertenze sul rischio: I Titoli (“Titoli ETFS”) emessi dalla ETFS Commodity Securities Limited possono essere adatti o meno ad un particolare investitore. Il prezzo dei
Titoli ETFS può salire o scendere ed un investitore potrebbe non riottenere la somma investita. I prezzi dei Titoli ETFS sono espressi in Dollari statunitensi (USD) ed il
valore degli investimenti nelle altre valute sarà influenzato dai movimenti del tasso di cambio. Nella misura in cui i Titoli ETFS sono negoziati in altre valute, il loro valore
può inoltre essere influenzato dai movimenti del tasso di cambio. Limitazioni in merito agli investitori: Le informazioni contenute nel presente documento sono
destinate solamente all’ utilizzo nel Regno Unito, in Italia, in Olanda, in Germania, in Francia, e si attengono solamente ai requisiti normativi di tali giurisdizioni e non
sono indirizzate ai residenti di qualsiasi altro Stato. La distribuzione del Prospetto (per la ETFS Commodity Securities Ltd) e l’ offerta, vendita e consegna dei Titoli ETFS in
alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Qualsiasi sottoscrizione di Titoli ETFS deve essere effettuata in base al Prospetto. I Titoli ETFS non saranno registrati
in virtù del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti o qualificati in virtù di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile. Gli ETFS Commodity Securities Ltd non saranno
registrati come società d’ investimento in virtù del US Investment Company Act del 1940. Per gli investitori: I Titoli ETFS sono stati esportati con passaporto
comunitario dal Regno Unito in Italia, Olanda, Germania, Francia e sono stati registrati presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Autorità
dei Mercati Finanziari (Autoriteit Financiële Markten), la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN), e l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Questi Titoli,
con il relativo Prospetto, sono stati autorizzati alla vendita agli investitori italiani, olandesi, tedeschi e francesi. Le copie di tutti i documenti (e cioè del Prospetto e di
qualsiasi Supplemento, gli ultimi rendiconti annuali e l’atto costitutivo e lo statuto delle relative emittenti) sono disponibili in Olanda, Germania e Francia gratuitamente,
chiamando l’agente di quotazione olandese, Fortis Bank (Olanda) N.V., al +31 20 527 2467, l’agente di quotazione tedesco, HSBC Trinkhaus & Burkhardt, AG,
Konsortialgeschäft, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, o l’agente di quotazione francese HSBC France HSBC France 103, Avenue des Champs Elysées, 75008, Paris.
Note legali: Ogni investimento in Titoli ETFS comporta alcuni rischi, compresi quelli indicati nel Prospetto. Sarebbe opportuno acquisire privatamente dei pareri
finanziari, fiscali e legali prima di prendere decisioni in merito agli investimenti in Titoli ETFS. Le presenti informazioni non costituiscono offerta di Titoli ETFS e non
devono essere utilizzate come base per decidere sugli investimenti. Il Prospetto per i Titoli ETFS può essere scaricato dal sito www.etfsecurities.com. Qualora dsi desideri
acquistare Titoli ETFS, lo si può fare presso la Borsa di Londra (o altre borse se applicabile). Le presenti informazioni sono state emesse dalla ETFS Commodity Securities
Ltd e non costituiscono consulenza su prodotti finanziari. I Titoli ETFS non sono garantiti da AIG, o AIG-FP né da qualsiasi altro soggetto: Né la ETFS Commodity
Securities Ltd né la ETF Securities Ltd garantiscono la performance dei Titoli ETFS né assumono alcuna responsabilità per qualsiasi omissione o imprecisione del presente
documento, che al momento dell’emissione ritengono essere corretto. Ai sensi della propria garanzia, AIG garantisce nei confronti dell’ Emittente solamente degli obblighi
della AIG-FP in virtù dei Contratti su commodity detenuti dall’ Emittente. Né l’ AIG-FP, né l’ AIG né Dow Jones né alcuna delle loro collegate garantiscono ai detentori o
assicurano in altro modo la performance dei Titoli ETFS. Note sugli indici: “Dow Jones,” “AIG®”, “DJ-AIG Nickel Sub-IndexSM” e “DJ-AIGCISM” sono marchi di servizio,
a seconda del caso, di Dow Jones & Company, Inc. (“Dow Jones”) o di American International Group, Inc. (“AIG”) e sono autorizzati per l’ utilizzo ad alcuni scopi da parte
della ETF Securities Ltd. I Titoli ETFS, sebbene basati sul “DJ-AIG Nickel Sub-IndexSM”, non sono finanziati, sostenuti, venduti o promossi da Dow Jones, AIG-FP, AIG, né
da alcuna delle loro rispettive controllate o collegate, e né Dow Jones, né AIG-FP, né AIG né alcuna delle loro rispettive controllate o collegate ha fatto e fa alcuna
dichiarazione in merito alla convenienza nell’investire in tale prodotto. Note legali sulla performance storica: La performance storica indicata nel presente documento
si basa sul test a ritroso, e cioè sul calcolo di come si sarebbe potuto comportare l’ indice in passato se fosse esistito. L’ Indice Dow Jones-AIG non è stato pubblicato
prima dell’ aprile del 2006 sebbene sia stato costruito in modo simile al Dow Jones-AIG Commodity Index DJ-AIGCI, che è stato avviato per la prima volta nel 1998. Le
informazioni sulla performance testata a ritroso sono puramente ipotetiche e ne viene fatta menzione nel presente documento solamente a scopo informativo. I dati
testati a ritroso non rappresentano la performance effettiva e non devono essere considerati come indicativi della performance attuale dell’ Indice o dei Titoli. La
performance dell’ Indice non considera le commissioni di gestione né le commissioni di negoziazione o le spese in generale. Gli indici non sono gestiti e non si può
investire direttamente in un indice. Regolato dalla commissione finanziaria di Jersey.
Rappresentante nel Regno Unito - Tel: +44 20 7448 4330
www.etfsecurities.com