Factsheet mensile al 31.10.2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate HI (hedged) USD
Il fondo punta a conseguire rendimenti d'investimento positivi nella
propria valuta di riferimento, superando il tasso di rendimento del rispettivo benchmark. Investe prevalentemente in obbligazioni globali e
analoghi strumenti di debito a tasso fisso o variabile dei paesi sviluppati e in via di sviluppo, dei mercati creditizi e di quelli valutari.
Dati del fondo
¡ Fondo obbligazionario a gestione attiva e ampiamente diversificato
¡ Rating medio del fondo: Investment Grade
¡ Massimo il 25% del fondo può essere investito in obbligazioni
Valore d'inventario netto
143,81
Patrimonio fondo in mio
478,35 EUR
¡
¡
¡
¡
Gestore di Portafoglio
Hervé Hanoune
Sede del gestore di Portafoglio
Data di lancio
Zurigo
Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD
Valuta del fondo
EUR
Spese manageriali p.a.
societarie con rating BB+ o inferiore
Massimo il 40% del fondo può essere investito nel debito dei mercati
emergenti (non OCSE)
Massimo il 20% del fondo può essere investito in titoli garantiti da
attività e ipoteche con rating Investment Grade
Gestione valutaria attiva tramite strumenti derivati
Tracking error massimo ex-ante del 5% annuo
0,400%
Spese performance
20,000%
Data di lancio
25.10.1991
ISIN
LU0278091383
Tracking Error*
3,84%
Sharpe Ratio*
0,98
Information Ratio*
nagativo
Jensen's Alpha*
Portfolio
Benchmark
Rendimento alla scadenza
2,9
1,2
Ø Modified Duration
4,4
6,9
BBB+
AA-
185
17'659
Average Rating
# of Positions
Active Share (country, issuer, ISIN)
0,52
*3
USD
58% / 80% / 91%
1 mese
YTD
2015
2014
2013
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Fondo
0,5
2,4
5,1
5,7
-2,5
4,0
3,1
Index
-1,0
5,4
1,0
7,6
-0,1
4,4
4,1
Indice di comparazione: Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD
35,68
27,42
40%
30%
4,00
0,00
10%
WR
CCC
0,40
2,10
B
0,00
20%
BB
BBB
A
Performance (in %) HI
10,0%
7,6
8,0%
0%
4,4
4,1
3,1
1,0
0,5
-0,1
-1,0
-2,5
-4,0%
Benchmark
4,0
2,4
0,0%
-2,0%
5,2
5,1
3,6
4,0%
2,0%
5,7
5,4
6,0%
16,10
9,53
16,59
20,88
27,89
50%
AA
anni annualizzati
Performance (in %) HI
Qualità dei titoli
Portfolio
1,63%
Beta*
Dati sul rischio
1 Month
YTD
2013
2014
2015
1 Year
3 Years
5 Years
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate HI (hedged) USD
Average Rating: BBB+ / Corporate HY: 21,6%
Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD
Maggiori posizioni
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate HI (hedged) USD
4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
5,1%
5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
4,3%
5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,9%
4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,9%
2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,6%
6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,4%
8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,4%
Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,4%
1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
1,3%
4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
1,3%
Vontobel Fund - ottobre 2016
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Vontobel Asset Management
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rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
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diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
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