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Modulo 2 - Finanza e Controllo 1-1 Tabella dei Contenuti 1 Introduzione a SAP ..............................................................................................................................................8 I moduli SAP.................................................................................................... ......................................8 2 Nozioni di base su SAP.........................................................................................................................10 Accedere.................................................................................................................. ............................10 Log Off.......................................................................................................................... ........................10 Modificare la password ................................................................................................................................11 Creare una nuova sessione .........................................................................................................................11 La navigazione di SAP..................................................................................................................................12 Eseguire transazioni ........................................................................................................ .....................14 Eseguire un rapporto in background.................................................................................................... ..15 Interrompere una relazione / transazione...............................................................................................16 Crea Report varianti ......................................................................................................................................17 Creare un layout di rapporto..........................................................................................................................17 Filtrare i report ............................................................................................................................................18 Relazioni di ordinamento ................................................................................. ......................................19 Set Default Display & parametri utente ..................................................................................................20 Gli elenchi di riferimento .................................................................................................. ......................21 I messaggi di sistema ............................................................................................................................22 Tipi di documento...........................................................................................................................................23 Inviare le chiavi.......................................................................................................................................23 3 Configurazione Finance (FI) …………………………………….................................................................... 24 La struttura di organizzazione in SAP ......................................................................................................24 Implementazione SAP Guida................................................................................................................. 25 Modifiche alla configurazione ........................................................................................................................25 Aziende ..........................................................................................................................................................26 Stabilire conti bancari .............................................................................................................................35 Stabilire controllare i lotti ...................................................................................................................................37 4 Mastro generale........................................................................................................................................38 Creare il libro mastro generale……...............................................................................................................38 Il libro mastro generale ufficiale ................................................................................................................43 Il libro mastro generale modelli................................................................................................................. 44 Visualizzazione di un mastro generale ufficiale..............................................................................................45 1-2 L’inversione di un mastro generale ufficiale …..............................................................................................46 Il libro mastro generale competenza / Documento differimento ...............................................................47 La retromarcia di accantonamento GL/documenti di differimento ................................................................48 Croce riviste Ledger......................................................................................................................................48 Il libro mastro generale predefinito del centro di profitto.........................................................................50 Il libro mastro generale equilibrio Display.................................................................................................50 Inversione del documento.............................................. ...............................................................................51 Il libro mastro generale elemento riga Display..........................................................................................52 Rendiconti finanziari ...................................................................................................................................53 Standard dei report della contabilità generale ........................................................... .............................54 5 Conti debitori ..........................................................................................................................................56 Conti attivi i codici di transazione............................................................................................................56 Creare un account cliente..............................................................................................................................56 Customer Master registrare cambiamenti......................................................................................................57 Crea una fattura cliente .................................................................................................................................59 Un processo di pagamento Down (o speciali deposito)................................................................................60 Cancellare le transazioni dei clienti ...............................................................................................................60 Stampare le fatture dei clienti e rendiconti..............................................................................................61 Standard di contabilità debitori report……....................................................................................................63 6 Banking ..................................................................................................................................................64 I pagamenti da parte di clienti (veloce entrata) ......................................................................................64 Pagamenti dai clienti (tutte le ricevute)...................................................................................................64 Ricevuta del cliente con nessuna voce di aprire la fattura.............................................................................66 Ricevuta del cliente Allocazione.....................................................................................................................66 Cliente di trasferire.........................................................................................................................................67 Ricevuta per il cliente con il tasso di cambio ...........................................................................................68 Altre ricevute bancarie & Spese ...............................................................................................................69 Reset documenti di clearing ..........................................................................................................................69 Eliminazione di un estratto conto bancario entrata........................................................................................70 7 Conti pagabili .............................................................................................................. ...........................72 Conti pagabili i codici di transazione ......................................................................................................72 Creare un Account venditore..........................................................................................................................72 Blocco Account venditore .......................................................................................................................74 Master del fornitore le modifiche ai record............................................................. .................................75 Processo di fatture del fornitore .........................................................................................................................76 Processo di credito fornitore memo....................................................................................................................78 1-3 SAP memo del credito relazione ............................................................................................................79 Il processo di pagamento del FORNITORE ......................................................................................................80 Il pagamento dei fornitori eseguire..........................................................................................................81 Eliminazione voce di aprire le transazioni del fornitore .................................................................................85 La retromarcia di una transazione di pagamento ..........................................................................................86 Fornitore di saldi di conto e le transazioni ..............................................................................................86 Standard conti pagabili report…………….....................................................................................................87 8 Ordini interni............................................................................................................................................................88 Creare ordine interno .....................................................................................................................................88 Liquidazione degli ordini interni per i centri di costo.....................................................................................90 9 Foreign Exchange........................................................................................................................................93 Valuta estera Configurazione.......................................................................................................................93 Il caricamento dei tassi di cambio in valuta estera........................................................................................94 Le transazioni in valuta estera.....................................................................................................................96 Tassi di cambio per le transazioni................................................................................................................96 Valuta estera rivalutazione...........................................................................................................................97 1-4 1 Introduzione a SAP SAP™ è un sistema leader del mercato globale per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Il business ha le sue origini in Germania, quando nel 1972 cinque ex dipendenti di IBM hanno fondato una nuova azienda chiamandola Sistemi, Applicazioni e Prodotti di elaborazione dati. Da qui è nato il nome SAP. Durante gli anni ottanta e novanta SAP è cresciuto diventando un business internazionale con un raggio d’azione che copre tutta l’Europa e il Nord America. SAP si è sempre distinta per l’innovazione dei propri servizi ed in particolare grazie a mySAP.com: un prodotto unico che collega le soluzioni di e-commerce esistenti con le applicazioni ERP attraverso l’utilizzo di una tecnologia basata sul web. Questo manuale tratta essenzialmente FICO (Finance & Controlling). Gli altri moduli della guida pratica includono, in maniera più o meno approfondita, i seguenti temi: MM (gestione dei materiali), FI-AA (la contabilità), HR (le risorse umane). Il modulo FI (finanza) contiene le istruzioni pratiche per mantenere la contabilità finanziaria di un'organizzazione con il libro mastro generale, debitori e creditori e i programmi di gestione delle risorse. Il modulo CO (controllo) contiene una guida per l’applicazione del centro di costo di contabilità, Activity Based Costing, la contabilità del progetto, il prodotto e costi di analisi di redditività. Si consiglia vivamente a tutti gli utenti SAP™ di dare priorità all’apprendimento delle nozioni base del modulo FICO prima di passare allo studio agli altri moduli. La ragione di questo è che tutti gli altri moduli sono complementari a FICO, che quindi è strettamente necessario per la completa comprensione del sistema SAP™. Questo libro presume che l'utente abbia una base di conoscenze finanziarie e una discreta dimestichezza con il software di base. 5 I moduli SAP Di seguito un elenco dei moduli SAP SAP ABAP linguaggio di programmazione Base utente SAP e amministrazione di database BI modulo Business Intelligence BW Business Warehouse Gatti Croce Applicazione Foglio di tempo CO del modulo di controllo EHS Ambiente, salute e sicurezza FI Modulo finanziario FI-AA Finanza - contabilità degli asset FI-AP FINANZA - CONTABILITÀ FI-AR Finanza - Conti debitori FI-GL Finance - il libro mastro generale HCM il capitale umano delle Risorse Risorse Umane Risorse Umane IM Investment Management MM di gestione dei materiali Materiali MRP Pianificazione dei requisiti Impianto di PM MODULO DI MANUTENZIONE Progetto PS modulo di sistema QM Quality Management RE Real Estate SD Vendite e Distribuzione TM Gestione del tempo TEM la formazione e la gestione degli eventi 6 2 Nozioni di base di SAP Prima di affrontare qualsiasi delle transazioni SAP è importante acquisire familiarità con il sistema, imparare a utilizzare i menu e le barre degli strumenti e comprendere la terminologia SAP. Accesso Avviare il SAP™ facendo doppio clic sull’icona SAP sul vostro schermo. Accesso automatico Se si dispone di un login SAP™ registrato sarete indirizzati direttamente alla schermata principale di SAP™. Accesso manuale Si visualizza la schermata SAP™ di accesso. Selezionare una delle opzioni Client (es. Produzione / test / QA Dev) Fare clic su Immettere il numero di client [Impostazione predefinita che può essere corretta] Inserire ID utente Immettere la password ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Fare clic sul tasto <Invio> per effettuare il login. Log Off Dalla barra dei menu, scegliere Sistema > Log off Fare clic su fino a quando il Log Off e’ confermato con l’apertura di una finestra di dialogo ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Modificare la password Gli utenti possono modificare la password di accesso, ad esempio, per sincronizzare la loro SAP password di accesso con la password di altri sistemi. Immettere SU3 nel codice di transazione campo. Fare clic sul pulsante INVIO o premere Invio sulla tastiera. Selezionare il pulsante password Immettere la vecchia password Immettere la nuova password Immettere nuovamente la nuova password Fare clic sul pulsante INVIO o premere Invio sulla tastiera. La tua password è stata modificata. Creare una nuova sessione Le nuove sessioni sono un’ ulteriore opzione utile per avviare una nuova transazione nella situazioni in cui non si è completata la transazione corrente. Il funzionamento di ogni nuova sessione corrisponde a una nuova connessione al sistema. Si può creare una nuova sessione in qualsiasi momento e da qualsiasi schermata del sistema. È possibile creare fino a un massimo di sei sessioni. Sulla barra degli strumenti Standard fare clic su . O Selezionare il percorso del menu Sistema > Creare la sessione ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Gli utenti possono creare una sessione e avviare un'attività in una sola fase usando un codice di transazione. Nel campo sulla barra degli strumenti Standard, immettere /o seguita dal codice di transazione eg /OFA50 Fare clic su o premere il tasto <Invio> per continuare. Per spostarsi tra le sessioni premere il tasto <Alt> e <scheda> tasti insieme. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati La navigazione di SAP SAP di facile accesso al menu La schermata facile accesso SAP è suddivisa in SAP menu e la cartella Preferiti. L’utente può avere accesso a tutte le Transazioni SAP attraverso il SAP menu. Il menu Preferiti può essere usato per memorizzare le transazioni utilizzate comunemente. Per visualizzare i codici di transazione in SAP facile accesso menu, ad esempio FB60 - Fattura Selezionare il percorso di menu Extra -> Impostazioni. Selezionare la casella di controllo per visualizzare i nomi dei tecnici. Fare clic su o premere il tasto <Invio>. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Costruire un Menu dei preferiti Il menu Preferiti è utilizzato per memorizzare le transazioni comunemente utilizzate. Per creare sottocartelle sotto il menu Preferiti, fare clic con il pulsante destro sulla cartella dei preferiti e selezionare Inserisci cartella. Immettere il nome della cartella. Fare clic su o premere il tasto <Invio>. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Per inserire una transazione nella cartella preferiti, fare clic con il pulsante destro sulla cartella dei preferiti e selezionare Inserisci transazione. Inserisci il codice di transazione. Fare clic su o premere <Invio> Selezionare una transazione dal SAP Menu e trascinarla nella cartella dei preferiti. O Selezionare una transazione dal SAP facile Menu e fare clic su per aggiungerla alla cartella Preferiti. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Modifica di un preferito Per modificare il nome di una transazione nella cartella Preferiti, fare clic con il pulsante destro sul preferito e selezionare Modifica preferiti. Fare clic su o premere il tasto <Invio>. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Eliminazione di un preferito Per eliminare un preferito, fare clic con il pulsante destro del preferito e selezionare Elimina preferito. Fare clic su o premere il tasto <Invio>. Barra degli strumenti di SAP I pulsanti della barra degli strumenti: Indietro - usato per tornare indietro di una schermata o <f3> Esci - Utilizzato per uscire da una schermata o per il sistema o <MAIUSC> + <f3> Annulla - Utilizzato per chiudere una schermata <F12> Modifica - utilizzato per modificare documenti o <f6> Schermo: consente di visualizzare i dati per il documento selezionato o <F7>. Immettere: Evidenzia campi mancanti o errori prima di salvare o <Invio>. Salva - Utilizzato per salvare la registrazione o <Ctrl> + <s>. Panoramica - consente di visualizzare un documento di Panoramica o <f5>. Esegui - Utilizzato per generare una funzione, ad es. Relazioni o <f8> Stampare Aiuto - Accesso a SAP standard o aiuto <f1>. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Eseguire transazioni I codici di transazione SAP™ possono essere inseriti nell’apposito campo e consentono all’utente di passare direttamente a una schermata o a uno specifico task del programma bypassando il SAP™ menu. Questo è uno strumento molto utile perché consente di utilizzo SAP in modo più veloce. Quando si è nel menu principale immettere il codice di transazione, ad esempio FB50 Fare clic su o premere il tasto <Invio> per continuare. Terminare la transazione corrente e avviare una nuova transazione Quando ci si trova nel mezzo di un'altra transazione inserire /n prima del codice di transazione (per terminare il compito corrente) Ad esempio /nFB50 Fare clic su o premere il tasto <Invio> per continuare. Creare una nuova sessione con una nuova transazione Gli utenti possono creare una nuova sessione e avviate una Nuova transazione in una fase digitando /o seguita dal codice di transazione /OFA50 Fare clic su o premere il tasto <Invio> per continuare. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Eseguire un report in background Quando il sistema è occupato non è possibile iniziare una nuova sessione o eseguire altre operazioni fino a quando la funzione non è completata. Per questo il sistema offre all’utente la possibilità di un report in background. Dopo aver immesso i parametri nella schermata della transazione, selezionare il menu Programma Selezionare Esecuzione in background Se si esegue un report stampabile il sistema chiederà di inserire i parametri per la stampa. Fare clic su o premere il tasto <Invio> per continuare. Per eseguire l'operazione ora selezionare il pulsante Immediato O Il lavoro può programmato a una specifica data e tempo. O Il lavoro può essere eseguito dopo un altro processo o evento. Selezionare il pulsante di verifica per verificare i parametri di ingresso Selezionare il pulsante per eseguire il processo in background. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Per visualizzare e controllare i lavori in background Transazione SM37 Immettere il nome del lavoro o * per tutti i lavori Immettere il nome utente o lasciare il campo vuoto per tutti Immettere gli altri parametri come richiesto Eseguire La schermata successiva mostra lo stato del processo. Un processo in background può essere rilasciato, arrestato, eliminato, attivato, finito o annullato. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Interrompere una relazione / transazione La terminazione di un rapporto in esecuzione o la transazione in primo piano è utile quando una transazione è troppo lunga per essere eseguita e ha bloccato la sessione del sistema. Selezionare l'icona nell' angolo in alto a sinistra della schermata. Selezionare Termina operazione dal menu ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Creare varianti di report Nel caso in cui la stessa operazione venga effettuata spesso è possbile evitare di dover ripetere l’inserimento dei parametri attraverso l’uso delle varianti. Le varianti sono un modello memorizzato dei parametri immessi per eseguire una transazione o relazione. Per trovare una variante di transazione Vai a Menu -> varianti -> Get… Ciò consente di visualizzare un elenco di varianti esistenti. Scegliere la variante che si desidera eseguire. Creare una nuova variante Immettere i parametri nella transazione o relazione. Vai a Menu -> varianti -> Salva Come variante… Immettere un nome per la variante Immettere una breve descrizione nel campo Significato. La variante può essere creata solo per l'elaborazione in background. La variante può essere protetta in modo che solo il creatore possa modificarla. L'utente può proteggere, nascondere, salvare i campi senza valori, ecc., se necessario. Selezionare il pulsante per salvare la variante ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Creare un layout I Layout definiscono le righe e le colonne di ordinamento che si visualizzano in un report. E’ possibile creare tanti layout di un report quanti sono i modi in cui i dati del report vengono utilizzati. Nella schermata del report è possibile vedere le del layout icone nella barra degli strumenti. Per modificare il layout di un report Selezionare Cambia icona layout Nella schermata di modifica del layout è possibile visualizzare sulla sinistra i campi che sono attualmente visualizzati nel report. Sulla destra l'utente può vedere quali campi non sono attualmente visualizzati. La Pos. colonna mostra la posizione della colonna nel report. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Pos = 1 è la prima colonna, ecc. La colonna Lunghezza mostra la lunghezza del campo. Il tasto delle colonne. mostra la somma Aggiungere colonne alla relazione Per aggiungere un campo nascosto al report, selezionare il campo evidenziando la riga e selezionare il pulsante con la freccia a sinistra per spostarlo a sinistra. La nuova colonna verrà apparirà come l'ultima colonna del report. Si potrebbe desiderare di modificare la posizione delle colonne modificando il numero Pos. del campo. N.B. Le dimensioni delle righe corrisponde alla larghezza del report. E’ possibile che non tutte le colonne possano essere stampate se troppo ampie. Selezionare modifiche. per salvare le Rimuovere le colonne del report Per rimuovere le colonne nel report è sufficiente evidenziare il campo e spostarlo verso i campi nascosti con il tasto freccia destra. Salvare un formato L'icona Seleziona formato Immettere il nome del formato e descrizione Selezionare per salvare le modifiche. Eseguire un report L'icona Seleziona formato Questo comando visualizza l'elenco di formati disponibili. Selezionare il formato e fare clic su ConsulenteSap o premere il tasto <Invio>. Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Filtrare i report I report possono essere filtrati per escludere le informazioni indesiderate. Eseguire il report transazione. Per filtrare un report scegliere l'icona del filtro Selezionare i campi che si desidera filtrare nel campo elenco e spostarli per i criteri di filtro sulla sinistra. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Selezionare qundo finito. Immettere i criteri di filtro. Fare clic su o premere il tasto <Invio>. Il report filtrato viene visualizzato. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Relazioni di ordinamento I report possono essere ordinati per visualizzare le informazioni in ordine crescente o decrescente. Eseguire il report e posizionare il cursore nella colonna che si desidera ordinare. Per ordinare un report premere il tasto crescente o decrescente Se non si posiziona il cursore nella colonna che si desidera ordinare una finestra si aprirà automaticamente. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Completare la casella con la modalità in cui si desidera ordinare il report. È possibile ordinare in base a più colonne. Selezionare quando finito. Set Default Display & Parametri utente La visualizzazione e il controllo d’immissione di dati e informazioni contabili nel report può essere configurato dall'utente in maniera personalizzata, in base alle diverse esigenze. Il codice di transazione: FB00 Documento scheda Iscrizione Stabilire i parametri di default per controllare le opzioni di inserimento dei dati, i valori predefiniti e le varianti per personalizzare il modo in cui il sistema funziona quando si immettono dati. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Documento nella scheda di visualizzazione Stabilire i parametri di default per la visualizzazione delle informazioni sullo schermo. Aprire la scheda Voce Stabilire i parametri di default e i layout per aprire la scheda voce. Scheda ordine righe Stabilire la vostra schermata predefinita per i formati cliente, fornitore e il display GL della riga. Impostare il numero massimo di elementi da visualizzare. Scheda Gestione Credito Il layout della linea e l’ordine delle varianti per la gestione del credito possono essere predefiniti. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati La scheda contanti Opzioni di configurazione per la scheda contanti. Al termine selezionare l'icona Salva per salvare le modifiche. Gli elenchi di riferimento ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Max. Numero di hits visualizzato in un elenco di riferimento L'impostazione predefinita per visualizzare le richieste in un elenco di riferimento è impostato a un massimo di 500 record. Ciò comporta che la ricerca mostrerà solo i primi 500 risultati. Di seguito l’esempio di una ricerca per numero di progetto o di contabilità generale di un account. E’ importante ricordarsi questo perché spesso gli utenti cercano un record e non sono in grado di trovarlo, dimenticando che la ricerca è limitata ai primi 500 record. Tuttavia ci possono essere migliaia di record. Per poter visualizzare tutti i record rimuovere il 500. Modifica il numero massimo predefinito di hits Selezionare il menu Aiuto Impostazi oni… F4 tab Modificare Max. numero di hits da visualizzare Ad esempio, 1000 record ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved SAP 2222 Basics I messaggi di sistema I messaggi di sistema vengono visualizzati nella riga di stato situata nella parte inferiore del lo schermo o in una finestra popup. Per attivare/disattivare il sistema casella di messaggio pop-up: Selezionare Personalizza layout locale (ultimo pulsante sulla barra degli strumenti) Selezionare Opzioni Controllare la finestra di dialogo Messaggio di avviso. ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved SAP 2323 Basics Controllare la finestra di dialogo Messaggio di errore. Tipi di documento I tipi di documento sono un codice di due caratteri utilizzati per classificare e controllare le transazioni aziendali. Ogni transazione nel sistema ha codice predefinito ma che a volte può essere modificato dall'utente. I tipi di documento possono anche essere usati per controllare l'autorizzazione dell'utente. Il primo carattere che definisce il tipo di account a cui è applicato il documento: S per il libro mastro generale (per esempio SA - G/L conto documento) Una per gli account attivi (per esempio AF - Distacco di ammortamento) D per gli account dei clienti (per esempio DR - fattura cliente) K per gli account del fornitore (per esempio KR - Fattura del Fornitore) M per gli account di materiale Un elenco completo dei tipi di documento si può trovare in appendice. Tasti di scrittura I tasti di scrittura vengono utilizzati per definire le operazioni finanziarie e determinare quali campi sono contenuti nelle schermate di immissione. Guardando le transazioni è possibile vedere i tasti di scrittura che vi possono aiutare a comprendere la transazione. I tasti di scrittura sono strettamente legati ai diversi tipi di documento. Per esempio 01 Fattura cliente 11 Credito del cliente memo 31 Fattura del fornitore 21 Credito al fornitore memo 40 Libro mastro generale di debito 50 Libro mastro generale di credito Un elenco completo dei tasti di scrittura si può trovare in appendice. ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved SAP 2424 Basics 3 Configurazione Finance(FI) La struttura organizzativa in SAP Alcuni degli elementi chiave di SAP che rientrano nella struttura organizzativa sono elencati di seguito, questa non è una lista esauriente, essa riporta solo gli elementi basilari. Client - unità indipendente. Questa è l’elemento principale in SAP su cui è possibile registrare i dati. Si tratta di una partizione di dati nel database in modo da poter registrare più istanze delle stesse tabelle appartenenti a diversi clienti. Quando SAP è installato, 3 clienti sono creati nel database – Sviluppo (golden client), test, produzione (live). Codice società - entità giuridica per fini contabili. Area di business - una sub-unità per cui è possibile creare libri di conto separati. Centri di Profitto - Utilizzato per creare dei report del profitto, per esempio per aree geografiche. Centri di costo - per registrare le spese ai fini della creazione di un report, per esempio per reparto. Organizzazione di vendita - una rappresentazione in ordine gerarchico dei tuoi canali di vendita. In SAP, l’organizzazione di vendita comprende i seguenti sotto-elementi: Canale di Distribuzione - I canali di vendite, per esempio la distribuzione, la vendita al dettaglio, l'esportazione, l’istituzionale etc. Si tratta di un elemento obbligatorio. Divisione vendite - Questa è la classificazione delle merci vendute a livello superiore, potrebbe essere un marchio o la categoria di prodotto, è necessario scegliere con attenzione come la modalità di immissione dei dati nel modulo di vendita perché il reporting dipenderà da questo elemento. Si tratta di un elemento obbligatorio. Uffici vendita - Elemento opzionale, utilizzato principalmente per la creazione di report. Utilizzarli se si dispone di uffici di vendita in diverse città o aree geografiche. Gruppi di vendita - elemento opzionale per cui è possibile definire diversi gruppi di persone o di vendite. Utilizzati principalmente per scopi di reporting. Area Vendite - Raggruppamento di organizzazione di vendita, canali di distribuzione e divisioni per cui è possibile controllare cosa vende ciascun canale. Si tratta di un elemento che permette di controllare il tipo di vendite verso un cliente o un gruppo di clienti. ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Pianta - Si tratta di una unità operativa all'interno della società, essa può essere una unità di produzione o un magazzino. Ubicazioni di magazzino - Le partizioni logiche all'interno della pianta in cui è possibile archiviare i materiali. Un impianto può avere più posizioni di memorizzazione. Organizzazione di acquisto - è un elemento fondamentale che registra tutte le transazioni di acquisto all'interno di SAP, un'organizzazione di acquisto può adeguarsi a più organizzazioni di vendita all'interno dell'azienda. Ad esempio, se si hanno 2 linee di vendita molto distinte, una vende prodotti di consumo e l’altra automobili, entrambe appartengono alla stessa società ma si dispone di un solo dipartimento acquisti che acquista sia le materie prime che i beni finiti per entrambe le linee di vendita: in SAP si avrà una organizzazione di acquisto. Organizzazione di acquisto può essere mappato sia in base a un cliente o a un impianto, o in alternativa potrebbe anche un’ entità aziendale di mezzo (cross-company). ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Gruppo di acquisto - chiave per un acquirente o di un gruppo di acquirenti, che è/sono responsabili di talune attività di acquisto. È possibile utilizzare la stessa internamente per denominare il gruppo responsabile per la fornitura di un materiale o di una classe di materiali. Alternativamente, se utilizzato esternamente, è il mezzo attraverso il quale si mantengono i contatti con il fornitore Guida di implementazione SAP La transazione SPRO da inizio alla guida per implementazione SAP attraverso cui è possibile procedere con la configurazione del modulo. Seguire la guida di implementazione (IMG) per configurare il modulo FICO. Seguire l’IMG passo per passo per poter modificare le impostazioni e regolare il sistema in base alle esigenze della vostra azienda. N.B: Il modulo specifico per la configurazione non è trattato in questo libro. Modifiche alla configurazione Tutte le modifiche apportate alla configurazione avvengono nell’area di sviluppo e sono poi trasferite nell’area test per la verifica e l'approvazione. A seguito dell’esito positivo del test, la configurazione si sposta all'ambiente di produzione. Fase della configurazione personalizzata Una volta salvata la modifica di un parametro di configurazione, verrà aperta una richiesta di configurazione personalizzata. ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Creare una nuova richiesta facendo clic sul’icona nuova richiesta. Immettere una breve descrizione Immettere un tipo di progetto Fare clic su Salva La richiesta verrà messa in coda per il trasporto. Contattare il proprio amministratore di sistema per trasferire la richesta alla fase di test. Il personale può essere formato per imparare a processare le modifiche in fase di prova. ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Dopo che il test è complato correttamente contattate il vostro amministratore di sistema per poter passare all’ambiente di produzione. Le aziende La società è il principale attore e la struttura giuridica utilizzata per definire un'organizzazione. Una società è definita nel sistema attraverso un proprio codice società e proprie componenti di configurazione. Per faciliatare l’installazione SAP dispone di un modello standard di codice società, per ogni paese, che contiene tutte le componenti di configurazione specifiche e necessarie per un dato paese. Selezionare il codice società corretto, ad esempio US01 per USA, conterrà tutti i necessari componenti di configurazione per gli Stati Uniti d'America. Esempi di codici di società AU01 Australia CA01 Canada TH01Thailandia US01 USA Come creare una nuova società SAP funziona in modo simile a tutti pacchetti software ERP. La creazione di una nuova impresa può essere un processo che richiede tempo. Tuttavia, il modo più semplice per creare una nuova società è quello di copiare una società esistente e modificarne l'identificatore e il nome. Il processo di copia è il metodo consigliato perché consentirà non solo di risparmiare un sacco di sforzo ma garantirà alla nuova società di avere tutti i componenti di configurazione necessari per funzionare correttamente. Per esempio, se la vostra società possiede il codice US01 e si desidera creare un'altra società negli Stati Uniti basta utilizzare la transazione CE01 per copiare US01 e creare US02. Il codice di transazione: EC01 Una volta che avete inserito ECE01 sarà necessario completare una serie di passaggi successivi per ottenere la corretta configurazione della nuova società. Nota: Il software consentirà soltanto la creazione di una nuova società nella fase di sviluppo cliente. La nuova società passerà dalla fase di test a quella di produzione/live. ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Le organizzazioni di vendita La società può contenere molte organizzazioni di vendita utili per registrare la vendita di prodotti o servizi e gestire delle notifiche dei clienti. Molte aziende hanno una sola organizzazione di vendita e decidono di utilizzare lo stesso codice usato nel nome della società, per esempio US01. Un’organizzazione di vendita può contenere i canali di distribuzione e le divisioni. La combinazione di organizzazioni di vendita, canali di distribuzione e divisione definisce un’area di vendita in SAP. ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Assegnare le organizzazioni di vendita per la vostra azienda usando il codice: Il codice di transazione: OVX3 Area di controllo Il passo successivo è quello di assegnare il nuovo codice società a un’area di controllo. Un’area di controllo definisce i parametri di controllo dei costi per un'azienda. Codice di transazione: OKKP Codice di transazione: OX19 Parametri Globali dell’azienda Definire quindi i parametri globali dell’azienda. I principali elementi di interesse sono il piano dei conti e la variante dell’anno fiscale. La variante dell’anno fiscale è utilizzata per definire il numero di periodi dell'anno fiscale e la data di fine anno. Il codice di transazione: OBY6 Piano dei conti Assegnare alla società un grafico dei conti di default. Il codice di transazione: OB62 Nota: è possibile avere un grafico dei conti diverso per ogni azienda anche se le aziende si trovano nello stesso paese. Gruppi di tolleranza I Gruppi di tolleranza danno la possibilità di stabilire limiti di tolleranza per la voce di documenti finanziari e trasformazione sconti per pagamento in contanti. E’ possibile impostare più gruppi di tolleranza in corrispondenza di diversi gruppi di dipendenti e affidare così più o meno autonomia a diversi gruppi di dipendenti. Il codice di transazione: OBA4 ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Area Controllo di Credito L’area di Controllo di Credito consente di definire i parametri di credito di una società in particolare il limite di credito per i clienti. L’area di controllo di credito 0001 è quella predefinita nel sistema SAP. Nota: una società può essere essere assegnata ad una sola area di controllo di credito. Il codice di transazione: OB38, o SPRO IMG Struttura AziendaleDefinizioneContabilità finanziaria Definizione Area di Controllo di Credito Assegnare il nuovo codice società a un’area di controllo di credito. SPRO IMG Struttura Aziendale Assegnazione Contabilità finanziaria Assegnare il codice società all’Area di Controllo di Credito ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Impostare il codice di produzione della società Dopo aver completato la configurazione dell'azienda nell'area di sviluppo, la società passa alla fase di test. Una volta che il test è completo, si può passare all’impostazione dell’indicatore di produzione in modo da impedire che i parametri della società vadano persi. Il codice di transazione: SPRO -> Contabilità Finanziaria -> Contabilità finanziaria delle impostazioni globali -> Imposta il Codice di Produzione della società Area di Business Se necessario, definire un'area business per ciascuna delle aree di operazione o di responsabilità della società. Il codice di transazione: SPRO IMG Struttura AziendaleContabilità Finanziaria Definire l’Area Business Area funzionale Se necessario, definire aree funzionali per l’amministrazione, le vendite, il marketing, la produzione & la ricerca, ecc. Il codice di transazione: SPRO IMG Struttura AziendaleContabilità Finanziaria Definire l’Area Funzionale Segmento Se necessario, definire diversi segmenti funzionali alla creazione di report. I segmenti sono associati con i centri di profitto e registrati durante il processo di pubblicazione. Il codice di transazione: SPRO IMG Struttura AziendaleContabilità Finanziaria Definire il segmento Centri di profitto I Centri di profitto consentono al business di creare gerarchie alternative per un’ulteriore classificazione delle attività, per esempio, in base alla collocazione geografica delle regioni o alle zone di vendita. I Centri di profitto sono collegati ai gruppi di centro di profitto. ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Il codice di transazione: KCH1 Inserire l'area di controllo in cui il centro di profitto verrà creato Immettere un Id univoco per creare il centro di profitto ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Immettere una breve descrizione del centro di profitto Premere il pulsante Salva nella barra degli strumenti per salvare il centro di profitto ConsulenteSap Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati Centri di Profitto Impostare i centri di profitto della società. Un centro di profitto è un'unità organizzativa in materia contabile che riflette una struttura organizzativa orientata alla gestione ai fini del controllo interno. Il Centro di profitto valuta l’utile o la perdita delle singole aree indipendenti all'interno di un'organizzazione. Queste aree sono responsabili per i loro costi e ricavi. Si consiglia di creare centri di profitto con data di inizio corrispondente all'inizio dell'anno fiscale in modo che sia facile caricare i valori di bilancio per l'anno. N.B: I centri di profitto devono essere stabiliti prima dei centri di costo poichè il centro di costo dipende dal centro di profitto. Il codice di transazione: KE51 SPRO IMG Struttura Aziendale Contabilità Finanziaria Definire Centro di profitto Inserire l'area di controllo in cui sarà creato il centro di profitto Immettere un Id univoco per il centro di profitto ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3030 (FI) Il modo più semplice per creare un nuovo centro di profitto è quello di copiare un centro di profitto esistente e modificarne il nome (e gli altri parametri come richiesto). Immettere i seguenti parametri: 1. Immettere il nome del centro di profitto 2. Immettere una breve descrizione del centro di profitto 3. Immettere la persona responsabile del centro di profitto 4. Immettere il gruppo dei centro di profitto a cui il centro di profitto appartiene. ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3131 (FI) Premere il pulsante Salva nella barra degli strumenti per salvare il centro di profitto Il centro di profitto s salvato nella modalità inattiva Premere il tasto 'attivazione' nella barra degli strumenti per l'attivazione del centro di profitto ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3232 (FI) Assegnare un centro di profitto a un codice società Se non l’assegnazione non viene effettuata manualmente il software assegnerà i centri di profitto a tutti i codici di società presenti nell'area di controllo. SPRO IMG Struttura Aziendale Assegnazione Contabilità Finanziaria Assegnare centro di profitto per azienda Centri di costo I Centri di costo consentono di creare gerarchie alternative per un’ulteriore classificazione dei costi aziendali, ad esempio in base alla collocazione geografica delle regioni o alle zone di produzione. Il codice di transazione: KSH1 I centri di costo Stabilire i centri di costo della società. Il codice di transazione: OKEON I centri di costo sono le unità organizzative all'interno di un’area di controllo e rappresentano il luogo dove si verificano i costi. Le divisioni organizzative possono essere implementate sulla base delle funzioni, dell’area di insediamento, delle attività, della zona/sezione/reparto, e/o delle responsabilità, per monitorare i risultati reali e monitorarne il relativo costo. Si consiglia di creare centri di costo con data di inizio corrispondente all'inizio dell'anno fiscale in modo che sia facile caricare i valori di bilancio per l'anno. Quando un centro di costo viene creato, questo è legata ad un centro di profitto. ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3333 (FI) Impostare la variante dell'anno fiscale Questa applicazione viene utilizzata per definire l'anno fiscale. Il numero dei periodi di distacco, i periodi speciali, l’anno solare o l’anno contabile. SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria mastri Anno Fiscale e periodi di distacco Impostare la variante dell’anno fiscale ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved globale libri Finance 3434 (FI) Assegnare il codice società per variante dell’anno fiscale Questa applicazione imposta la transazione OB52 e consente di controllare i periodi contabili per ogni azienda. SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria globale libri mastri Anno Fiscale e periodi di distacco Assegnare il codice società per variante dell’anno fiscale Definizione di varianti per aprire i periodi di trasferta Nella configurazione standard di ogni codice società ha una diversa variante per la pubblicazione di periodi. SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria globale libri mastri Anno Fiscale e periodi di distacco periodi di distacco Definire varianti per aprire i periodi di trasferta Assegnare le varianti di codice società Questa applicazione consente di assegnare la variante dei periodi di distacco al codice dell'azienda. SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria globalelibri mastri Anno Fiscale e periodi di distacco periodi di distacco Assegnare varianti di codice società Definire un account per i profitti non distribuiti L’account per I profitti non distribuiti è un account equity (riportati nel bilancio) che registra il cumulativo per utile netto o perdita, di anno in anno, il quale è trattenuto dal business piuttosto che essere distribuito ai suoi investitori. Durante la procedura di chiusura do fine anno, il saldo di tutti i profitti e perdite (P&L) conti vengono salvati in un nuovo account per profitti non distribuiti e il conto profitti e perdite viene azzerato per il nuovo anno fiscale. Chiusure dell’anno La transazione FAGLGVTR è utilizzata durante la procedura di chiusura di fine anno per chiudere il libro mastro e trasferire i profitti e le perdite all’account dei profitti non distribuiti. Una volta che il calcolo dei profitti è stato eseguito, il sistema aggiorna automaticamente il nuovo anno fiscale con eventuali utili o perdite dell’anno precedente. La funzione di chiusura di un anno fiscale considera tutte le operazioni svolte durante l’anno e ne riporta I risultati ai conti P&L dell’account dei profitti non distribuiti. Utili portati a nuovo = Guadagni dal periodo precedente + reddito - ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Spese - dividendi. Finance 3535 (FI) Un conto degli utili non distribuiti In molte organizzazioni vi è un solo un conto degli utili non distribuiti, dunque SAP utilizzerà automaticamente il conto definito nel modulo di personalizzazione. Il conto degli utili non distribuiti di default di SAP è 340000. Se si vuole creare più di un conto degli utili non distribuiti è necessario configurare SAP in modo che possa supportare più conti. SPRO IMG Contabilità Finanziaria mastro generale contabile Dati account GL Preparationsdefinire il nuovo conto degli utili non distribuiti O Transazione OB53 Creazione di un nuovo conto economico Quando si crea un nuovo conto economico P&L (utilizzando il codice di transazione FS00), dobbiamo assegnare ad esso un conto di utili non distributi specificando il tipo di conto P&L che si vuole crare nel grafico dei conti (COA). Se vi è un solo conto degli utili non distribuiti, SAP utilizzerà automaticamente quello definito nella personalizzazione. Se vi sono più conti di utili non distribuiti, è necessario scegliere quale conto degli utili non distribuiti si vuole assegnare al nuovo conto economico P&L. Conto per la differenza di cambio valuta Impostare i conti in caso di differenze di valuta Il codice di transazione: OBYY Conto per la compensazione delle differenze di cambio valuta Impostare i conti in caso di differenze di valuta Il codice di transazione: OBXL Conto per pareggiare le differenze di cambio valuta Impostare il conto in caso di differenze di cambio valuta nel pagamento ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3636 (FI) Transazione: OB89 Altri proventi - sconto ricevuto transazione: OBXU Sconto perso transazione: OBXV Differenze di arrotondamento transazione: OB00 Spese bancarie transazione: OBXK Sconto concesso per pagamento in contanti transazione: OBXI Imposta Account Clearing transazione: OBXB Regolazione GRNI & GINR transazione: OBY ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3737 (FI) Impostare conti bancari Il codice di transazione: FBZP (mantenere la configurazione del pagamento) N.B.: I conti bancari possono solo essere cambiati o aggiunti nell'area di sviluppo. Selezionare Banca determination Selezionare la società evidenziando la linea Fare doppio clic su conti bancari ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3535 (FI) Conti bancari possono solo essere cambiati o aggiunti nell'area di sviluppo e dopo trasferiti nell’area test e live. House Bank La chiave per l'account Metodo di pagamento ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3636 (FI) Il metodo di pagamento determina il modo in cui possono essere effettuati i pagamenti, per esempio tramite assegno, bonifico bancario o cambiale tratta. ID centro di costo Definisce un conto bancario in modo univoco Sottoconto banca Consente di specificare il numero di conto del conto G/L sul quale l'importo del pagamento deve essere inviato. Ordine di classifica L'ordine di classifica è utilizzato per impostare l'ordine in cui i conti bancari sono utilizzati per effettuare pagamenti. ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3737 (FI) Impostare il conto bancario fisico Selezionare House Banks ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance 3838 (FI) Fare doppio clic su una riga per visualizzare i dettagli sul conto in banca. Impostare i dati relativi alla banca. Selezionare Pmnt methods in codice società Il metodo di pagamento può essere modificato per ogni azienda e /o di ciascun paese ma questo non è di solito necessario. Pagando i codici di società Impostare la quantità minima per un pagamento in entrata Impostare la quantità minima per il pagamento in uscita Impostare i check lots Le informazioni relative ai check lots devono essere impostate prima che gli assegni possano essere utilizzati per i pagamenti. I check lots consentono di controllare lo status degli assegni e i relativi movimenti nel conto. Il codice di transazione: FCHI Immettere il codice della società pagante, il nome della banca, il numero di conto ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance (FI) 37 Selezionare Visualizza o Modifica Selezionare Crea per aggiungere un range di controllo per gli assegni Immettere i dettagli dell’assegno. E’ possibile che alcuni dettagli siano già registrati nel sistema. Fare clic su Invio ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Finance (FI) 37 Controllare i codici Void Reason Una tabella di codici void reason (ragioni dell’annullamento dell’operazione) è usato per registrare le motivazioni per cui un assegno già inserito nel sistema viene annullato. La tabella contiene già delle opzioni standard, ma è possibile registrare ulteriori motivazioni, se necessario. Il codice di transazione: FCHV - Aggiornare la tabella TVOID Consulentesap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati 3 Libro Mastro generale Creare il libro mastro generale La struttura dei conti Il Chart of Accounts è un sistema di contabilità generale (G/L) che serve per registrare le entrate e le spese dell'azienda. Lo stesso chart of accounts può essere utilizzato da diverse società – opzione consigliata nel caso in cui sia richiesta la creazione di gruppi o conti consolidati. Ciascun conto G/L contiene il numero e il nome del conto e altre informazioni. Il codice di transazione: FS00 Consulentesap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati SAP presenta già un esempio di chart of accounts di default. Ciascun tipo di account è stato preconfigurato attraverso l’inserimento dei parametri corretti. Si raccomanda di non modificare tali parametri se non si abbia abbastanza familiarità con la configurazione del conto GL. Si consiglia di copiare i parametri degli account preconfigurati durante la creazione di nuovi account GL. Il modo più semplice per creare un nuovo account è di create with reference ad account simile che presenta le stesse caratteristiche. Ad esempio, se si sta creando un conto spese, copia un conto spese esistente. Selezionare il menu G/L Account Selezionare Create with reference Entra in g/L il numero di conto Immettere il Codice società Dell'account esistente che si desidera copiare. Fare clic su o premere il tasto <Invio>. Consulentesap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Se hai bisogno di maggiori informazioni su qualsiasi campo, selezionare il campo e premere F9 (help). Account Group Questo campo determina il modo in cui la voce campi appare sullo schermo. Scegliere tra: Conti delle immobilizzazioni G/L di conti Conto economico i conti Fondi liquidi conti Gestione dei materiali conto Tipo di account Il conto deve essere: P&L estratto conto Stato patrimoniale Conto Consulentesap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Group Account Number Il group account number consente agli utenti di specificare gruppi di account che definiscono il bilancio e il conto profitti e perdite. L’assegnazione di un account a un gruppo definisce le proprietà del gruppo. Scheda di controllo Immettere valuta del conto Selezionare solo i saldi in valuta locale (se richiesto) ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Tasto per la differenza nel tasso di cambio Questo campo contiene uno strumento (difference key) per trovare gli account in base al criterio dei guadagni e delle perdite. Specificare quali differenze si intendono visualizzare in base al tasso di cambio impostato nel sistema. Per esempio, ci potrebbero essere delle differenze all’interno dello stesso conto P&L o all’interno di diversi account in base alla valuta utilizzata. Categoria fiscale Completare la categoria fiscale se avete bisogno del conto per registrare delle variazioni rilevanti nel sistema di tassazione. In caso contrario, lasciare il campo vuoto. Questo campo consente di controllare il modo in cui il conto è pubblicato a fini fiscali. Scegli uno dei seguenti caratteri speciali: + Solo tassa in uscita - Solo tassa in entrata * Tutti i tipi di tasse Posting without tax allowed Selezionare questo tasto se il conto non presenta tasse in entrata. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Account di riconciliazione per il tipo di account Questo comando rende il conto G/L un conto di riconciliazione account. Il conto di riconciliazione garantisce l'integrazione di un sottoconto nel libro mastro generale. Esempio Il conto G/L 120000 è un sottoconto account. Nel conto del cliente 55411, Il conto G/L 120000 è un sottoconto. In questo modo tutti gli aggiornamenti del conto cliente 55411 vengono inviati automaticamente al conto G/L 120000. Il conto G/L da solo può essere modificato. Pertanto, l’integrazione del sottoconto nella contabilità generale è sempre garantita. Scegliere tra: ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Assets Clienti Fornitori Contratto conti esigibili Alternative Account Number Il campo Alternative Account Number nell’area codice azienda area è definibile liberamente dall’utente. È possibile utilizzarlo per immettere: Il numero di conto dal tuo sistema o Il numero di conto da una lista di conti di una data nazione se la vostra azienda usa uno schema standard di contabilità. Inflation key Immettere una chiave se si utilizza l’opzione Inflation Accounting per la Contabilità Ffinanziaria (FI) e si desidera regolare l'inflazione. In caso contrario, lasciare il campo vuoto. Tolerance Group I gruppi di tolleranza sono unici all'interno di un codice società e sono impostati nella configurazione SPRO. Per ogni gruppo di tolleranza, effettuare le specifiche appropriate per il trattamento delle differenze derivanti dalla voce di aprire la cancellazione. La gestione degli Open Item Questo permette di gestire che gli elementi in sospeso del conto. Elementi inseriti su conti che sono gestiti in modalità aperta vengono contrassegnati come aperti o cancellati. Il saldo di questi conti è sempre pari al saldo degli elementi aperti. Esempio: Un conto dovrebbe essere gestito in modalità aperta in modo che si possa verificare in qualsiasi momento quali fatture sono state pagate e che sono in sospeso. La gestione dei Line Item Questo permette di visualizzare gli elementi della riga (Line Item) salvati in un indice che connette gli elementi al conto. Sort Key Vi sono delle chiavi di ordinamento (Sort Key) standard che permettono la visualizzazione degli elementi della riga. La chiave di ordinamento permette di organizzare gli elementi secondo un ordine definito. Il campo può essere completato manualmente o automaticamente dal sistema quando un documento viene inserito nella riga. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Authorization Group Il gruppo autorizzazione (Authorization Group) facilita il controllo delle autorizzazioni per l’uso di alcuni elementi. I gruppi di autorizzazione sono definibili dall'utente. Accounting clerk Il nome dell’addetto contabile (Accounting clerk) definito da questo codice di identificazione può essere utilizzato nel programma di pagamento per corrispondenza e reporting. Field status group Questo campo determina il layout dello schermo per l’inserimento dei documenti. I campi possono presentare le seguenti opzioni: Optional entry - è possibile inserire i dati nel campo ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Mandatory Entry - si devono per forza inserire i dati nel campo Suppressed - il campo non viene visualizzato sullo schermo Post Automatically Only Indica che questo conto può essere inviato solo dal sistema utilizzando i codici di determinazione del conto. Supplement Auto Postings Questo comando consente l’inserimeto manuale di elementi che sono generati automaticamente dal sistema. Esempio: Questo indicatore è impostato per gli sconti. Se si registra una ricevuta di pagamento dopo che è stato concesso uno sconto, il sistema genera automaticamente una voce di riga per lo sconto e visualizza il documento nella schermata panoramica dove l'utente può selezionare la riga e integrarlo assegnandolo al conto adeguato. Reconcilition account ready for input Attraverso questo comando il conto di riconciliazione conto è pronto per ricevere dati durante l’inserimento di un documento. General Ledger Journal Il General Ledger Journal è il metodo di registrazione delle transazioni nel libro mastro generale. Il codice di transazione: FS00 ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Immettere la data del documento (per esempio Oggi) Immettere la data di pubblicazione (per esempio oggi o una data precendente) Inserire un numero di riferimento per identificare la transazione Immettere Doc. Intestazione Testo (immettere una descrizione) Nella prima riga Immettere GL account, carte di credito/debito, importo, codice fiscale Immettere il centro di costo (per spese) Immettere il centro di profitto (per ricavi) Assicurare il libro mastro sia pronto per l’inserimento. POST ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Il software assegna un numero di Documento per il libro mastro. I template del libro mastro generale Se si crea lo stesso libro mastro generale, si consiglia di creare un template ufficiale del libro mastro in modo da evitare di dover reinserire le stesse informazioni. Il codice di transazione: F-01 Immettere il tipo = AB, codice azienda, data di pubblicazione, valuta Selezionare o premere il tasto invio. Immettere tutte le righe. Immettere la Posting Key (per esempio 40 Debit, 50 Credit), Account Selezionare o premere il tasto invio. Immettere Quantità, codice fiscale, controllare calcola le imposte, centro di costo, Testo ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Selezionare per tornare alla schermata principale. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati La riga del libro mastro è visualizzata. Inserire la riga successiva. Immettere la Posting Key (per esempio 40 Debit, 50 Credit), Account Selezionare o premere il tasto invio. Immettere quantità, codice fiscale, controllare calcola le imposte, centro di costo, Testo Selezionare per tornare alla schermata principale. Una volta che tutte le righe sono state inserite e il saldo del libro mastro è a zero, selezionare Salva I dati vengono memorizzati nell’azienda come il template ufficiale del libro mastro. Visualizzare il libro mastro generale Il codice di transazione: FB03 ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Immettere il numero di documento, Codice società e anno fiscale Selezionare o premere il tasto invio. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati O Se il numero di documento è sconosciuto, eseguire una ricerca. Selezionare Elenco documenti Elenco documenti Immettere il Codice società Inserire anno fiscale Immettere il tipo di documento (per esempio SA). Se necessario Immettere la data di pubblicazione Controllare Own documents solo per visualizzare i tuoi documenti Selezionare Esegui o F8 Selezionare Entry view per visualizzare il libro mastro. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Invertire il libro mastro generale ufficiale Utilizzare questa operazione per tutti i documenti ad eccezione dei documenti di compensazione. Eliminare i documenti (un pagamento da parte di un cliente o un pagamento ad un fornitore) devono prima essere reimpostato utilizzando la transazione FBRA Il codice di transazione: FB08 Inserire il Numero di documento, codice società, Anno fiscale O Selezionare il pulsante Documento per la ricerca di un documento Immettere la ragione di inversione, data di pubblicazione, periodo. Immettere la ragione di inversione, data di pubblicazione, periodo. Utilizzare il tasto Display before reversal per controllare il documento, se necessario. POST (il sistema alloca automaticamente un numero di documento per l'inversione) ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Maturazione del libro mastro generale / Differimento del Documento Il codice di transazione: FBS1 Immettere la data del documento Immettere il tipo di documento = SA Immettere il codice di società, data di pubblicazione, periodo, valuta. Inserire il riferimento Immettere la ragione di inversione, data di inversione Immettere la chiave di distacco (Per esempio 40 Debit, 50 Credit), Account Selezionare o premere il tasto invio. Immettere quantità, codice fiscale, controllare calcola le imposte Immettere il Centro di costo (per spese) Immettere il testo per riferimento se necessario Selezionare o premere Invio. Selezionare per tornare alla schermata principale. Immettere la prossima linea ufficiale Immettere la chiave di distacco (Es 40 Debit, 50 crediti), Account Selezionare o premere il tasto invio. Immettere Quantità & Codice Fiscale Controllare calcola le imposte (se richiesto) Immettere il Centro di costo (per spese) Immettere il testo per riferimento se richiesto Selezionare per tornare alla schermata principale. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Quando si completa il POST Il sistema assegna un numero di Documento per il libro mastro Utilizzare la transazione FB03 per visualizzare la transazione risultante. Invertire GL /documenti di differimento Il codice di transazione: F.81 Immettere il codice società, numero di documento, Anno fiscale, Immettere il tipo di documento (per esempio SA). Inserire il gruppo Ledger (per esempio 0L) Eseguire la modalità Prova prima per verificare il risultato. Selezionare Esegui o F8 ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Quando sei soddisfatto dei risultati torna indietro e deseleziona la modalità prova ed prosegui. Fare doppio clic su una riga per visualizzare il libro mastro. Selezionare per tornare alla schermata principale. Se soddisfatti dei risultati. Selezionare Esegui o F8 Cross Ledger Journals La funzione Cross Leger Journals è molto perché ci dà la possibilità di pubblicare in una sub-ledger come per esempio debitori e creditori, attività o materiali. Il codice di transazione: F-02 Per esempio Correggere una ricevuta inserita per il conto del cliente sbagliato. Trasferire una porzione di una fattura AP, che è spesa personale, al fornitore appropriato per il rimborso. Spostare il saldo netto di un conto interaziendale da AP a AR. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati I dati di intestazione Inserire: Data del documento Data di pubblicazione Il codice di riferimento dell’azienda Testo Intestazione Documento Prima elemento della riga Immettere una posting key Immettere un account Immettere un indicatore speciale G/L per l’elemento della riga successiva (se richiesto). Questo indicatore notifica al sistema che una transazione speciale G/L verrà pubblicata e avvia la schermata principale e la riconciliazione del conto di contabilità generale che sarà aggiornato con l’elemento della riga. Selezionare un posting key Il tasto Invio (Posting Key) è un numero a due cifre numeriche che determina il modo in cui le voci sono pubblicate. Questo tasto determina diversi fattori tra cui: Il tipo di account (cliente, fornitore, il libro mastro generale, materiale) Il tipo di pubblicazione (carte di debito o di credito) Layout delle schermate delle voci È possibile selezionare un tasto di invio che ci permette di pubblicare in una sub -ledger come per esempio debitori e creditori, attività o materiali. Per insierire elementi in maniera integrata con Assett Accounting utilizzare le postink key 70 o 75. Immettere il numero di asset. Separare il numero principale e il sub-numero con un trattino. Esempio Trasferimento di una porzione di una fattura AP, che è spesa personale, al fornitore appropriato per il rimborso. Immettere la posting key = 31 (fornitore fattura) Immettere l'account venditore Consulentesap Copyright © 2014 e seguenti tutti iDiritti Riservati Nella schermata successiva Consulentesap Copyright © 2014 e seguenti tutti iDiritti Riservati Immettere i dati di transazione: quantità, fiscali, Testo Immettere la riga successiva posting key e account. Immettere la riga successiva posting key e account Posting key = 40 (debito mastro generale) Premere Invio per continuare. Immettere i dati di transazione: quantità, fiscali, centro di costo centro di profitto, Testo Selezionare per tornare alla schermata principale. Per modificare una riga del libro mastro, fare doppio clic sulla riga. Quando sei soddisfatto della modifica… Selezionare POST Il libro mastro generale predefinito del centro di profitto Utilizzare questa operazione per impostare il centro di profitto per una gamma di account GL entro un codice dell'azienda. Il codice di transazione: FAGL3KEH Immettere Account da Immettere account per Immettere predefinito del centro di profitto ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Salva General Ledger Balance Display Visualizza il bilancio e il dettaglio delle transazioni per un account GL. Il codice di transazione: FAGLB03 Immettere il numero del conto Immettere il codice società, Anno fiscale e ledger Selezionare Esegui ConsulenteSap o F8 Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Fare doppio clic su il periodo contabile o totale per visualizzare le transazioni. Selezionare un'operazione e selezionare per visualizzare il documento. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Fare clic su casella di controllo all'inizio della riga e fare clic sull’icona Visualizza per visualizzare le registrazioni contabili. Fare clic su Intestazione (F5) conto. per visualizzare il le informazioni del L'intestazione del documento mostra informazioni utili circa la transazione. Fare clic su Panoramica (f9) per visualizzare le registrazioni contabili. La panoramica visualizza la transazione contabile. Inversione del documento Utilizzare questa operazione per invertire tutti i documenti ad eccezione dei documenti di compensazione. Eliminazione di documenti (ovvero un pagamento da parte di un cliente o di un fornitore) deve essere resettato prima utilizzando la transazione FBRA, quindi la transazione può essere invertita con FB08. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Il codice di transazione: FB08 Inserire il numero di documento, codice società, Anno fiscale O Selezionare Document List per cercare un documento Immettere la ragione di inversione, data di pubblicazione, periodo di inserimento. Utilizzare il pulsante Display before reversal per controllare il documento, se necessario. POST (Il sistema alloca un numero di documento per l'inversione) Il documento è stato invertito. Immettere la transazione nuovamente (se richiesto). Il libro mastro generale la voce di riga Display Questa operazione visualizza il bilancio e il dettaglio delle transazioni per un libro mastro generale. Il codice di transazione: FAGLL03 Immettere il numero del conto, Codice società Selezionare gli elementi aperti, elementi cancellati o tutti gli elementi ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Selezionare Esegui o F8 Selezionare un'operazione e selezionare per visualizzare il documento. Fare clic su Panoramica (f9) per visualizzare le registrazioni contabili. Fare clic sul pulsante Intestazione (F5) ConsulenteSap per visualizzare il diario informazioni di intestazione. Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Rendiconti finanziari Questa transazione è usata per costruire standard di rendiconto finanziario per scopi di reportistica. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Il codice di transazione: OB58 Fare doppio clic su una scheda finanziaria per visualizzare gli elementi del bilancio. Selezionare il pulsante Fin. Statement items per visualizzare e modificare la dichiarazione delle righe. Fare clic sulle righe per aprire il dettaglio. Si consiglia di creare un report per coprire ogni intervallo nel grafico dei conti. Quando nuovi account vengono aggiunti alla tabella dei conti, questi saranno inclusi nel rendiconto finanziario automaticamente. Per eseguire Rendiconti finanziari Il codice di transazione: S_ALR_87012284 Bilancio / P+L Statement Inserisci grafico dei conti (se richiesto) Immettere il codice società (o una vasta gamma di società) Immettere Scheda finanziaria Anno di riferimento Periodi di segnalazione Confronto anno Periodi di confronto Selezionare Esegui ConsulenteSap o F8 Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Standard dei report della contabilità generale I dati Master S_ALR_87012326 Piano dei conti S_ALR_87012328 GL Elenco Account GL saldi di conto S_ALR_87012277 GL saldi di conto S_PL0_86000030 GL saldi di conto (nuovo) (per conto, centro di profitto) S_PL0_86000031 transazione figure: saldi di conto S_ALR_87012301 Totale e saldi S_ALR_87012282 GL relazione dettagliata (Visualizza le transazioni per ciascun account) Scheda finanziaria S_ALR_87013340 rapporto di gestione consolidato Centro di profitto gruppo: R003 P&L gruppo di account: R001 S_PL0_86000028 Scheda finanziaria - rapporto di confronto S_ALR_87012284 Scheda finanziaria (Runge definito) Report Centro di costo S_ALR_87013611 Report Centro di costo Report Centro di profitto S_ALR_87013326 centro di profitto piano/reale/rapporto di varianza ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati 4 Banking Pagamenti dai clienti ( scelta rapida) Questa transazione è utilizzata per l’immissione di ricevute semplici al cliente. Codice di transazione: F-26 Inserire il Codice Azienda Inserire data di pubblicazione Inserire conto bancario (il conto bancario dove il denaro è quietanzato) Inserire la valuta Inserire la data del documento (di solito la data odierna) Selezionare il pulsante Inserisci pagamenti Nella schermata successiva Inserire il Nr. Cliente Inserire importo Inserire Nr. Documento per la corrispondenza automatica Selezionare Processo Elementi Aperti La ricevuta è stato abbinata automaticamente a un documento fattura. Se il numero di documento non è stato specificato, selezionare gli elementi(s) in sospeso per applicare il pagamento. Una ricevuta può essere applicata in più elementi in sospeso. Fare clic su POST Il pagamento del documento del cliente è stato pubblicato. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Pagamenti dai clienti (tutte le ricevute) Questa operazione è simile alla transazione di cui sopra, ma ha più opzioni e viene utilizzata per tutti i tipi di ricevute - contanti, EFT, scontrini e pagamenti multipli. Codice di transazione: F-26 Completare i dati di intestazione Inserire la data del documento (di solito la data odierna) Inserire la data di pubblicazione Inserire il codice azienda Inserire la valuta Inserire il conto bancario (il conto bancario dove il denaro è quietanzato) Inserire importo Inserire Account (Cliente Nr.) Selezionare Processo Elementi Aperti Assegnare il pagamento delle fatture in sospeso ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati A volte vi è una piccola differenza tra l’ammontare della ricevuta e l’ammontare degli elementi aperti, ad esempio, le commissioni bancarie. Altri motivi di storno Le differenze di cambio (se la differenza è stata generata da valuta estera) Commissioni bancarie (la banca ha detratto un importo dal pagamento del cliente) Sconti Fare clic sul pulsante Carica off diff. (inizia la transazione FB05) Inserire una transazione per cancellare la differenza. Per esempio: immettere Invio chiave = 40, Account = 125020 La commissione bancaria è stata inviata all'account GL 125020 commissioni bancarie. Controllare la casella di controllo more per inserire informazioni aggiuntive come ad esempio un centro di profitto. Selezionare o premere Invio per continuare. Fare clic su Post (assegna un Nr. documento per la ricevuta) Dividi i pagamenti per clienti multipli Inserire il pagamento come di norma. Selezionare Altri Account nella casella di controllo Selezionare Processo Elementi Aperti Inserire ulteriori Account Clienti per assegnare il pagamento. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati La schermata di assegnazione visualizza gli elementi aperti dei clienti per tutti gli account. Assegnare i pagamenti e pubblica, come di norma. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Ricevuta del cliente senza nessuna Fattura Aperta A volte il pagamento viene ricevuto da un cliente anche se non vi è alcuna fattura in sospeso (nessun elemento aperto) sul suo account. La procedura è di aprire l’account del cliente e accreditare la ricevuta sullo stesso. Il codice di transazione: F-04 - Post con la cancellazione Inserire la data del documento Inserire data di pubblicazione Immettere il codice società Inserire la valuta Verificare il pagamento in entrata Prima riga dell’elemento Inserire la Posting Key = 15 (Credito) Inserire il Account del cliente Selezionare Invio Inserire l’ Ammontare Completare gli altri campi come richiesto Riga successiva dell’elemento Inserire la Posting Key = 40 (debito) Inserire il conto bancario Selezionare Invio Immettere l’Ammontare Selezionare per tornare indietro Controllare se il journal è corretto. Fare doppio clic sulla linea journal per modificare la linea di transazione. Se il journal è corretto post-it. Fare clic su POST La ricevuta è stata pubblicata sull’account del cliente. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Il sistema assegna un Nr. di documento per la ricevuta. Assegnazione Ricevuta Cliente. Quando il pagamento è stato ricevuto da un cliente e non è abbinato a un elemento aperto nel suo account, il pagamento rimane non assegnato o inapplicato. Questa transazione è utilizzata per applicare il pagamento di un elemento aperto per cancellare l’elemento stesso. Il sistema genera una transazione di compensazione. Esempio Una fattura di USD 42500 non ha alcuna cancellazione di numero di documento e non è abbinato al ricevimento di USD 20.000. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Il codice di transazione: F-32 - Cancella cliente Inserire il account cliente Inserire il codice azienda Inserire la valuta Selezionare Processo Elementi Aperti Inserire la differenza posting come l'equilibrio che rimarrà sull'account. Selezionare continuare. o premere Invio per Fare clic su POST Ora la voce in sospeso è di USD22,500 Trasferimento del cliente Alcuni clienti hanno diversi account per vari motivi. Questa transazione dà la possibilità di trasferire i pagamenti tra gli account. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Esempio Il pagamento è stato inviato a un account cliente errato e deve essere trasferito al corretto account del cliente. USD 50.000 sono stati erroneamente inviati al cliente 52116 La ricevuta deve essere trasferita al cliente 51593 Il codice di transazione: F-04 - Post con compensazione o F-02 - ENTRA IN G/L conto di distacco Inserire la data del documento Inserire data di pubblicazione Inserire la valuta Inserire il testo di compensazione Selezionare Trasferimento posting con compensazione Prima la voce di riga Inserire la Posting Key = 05 Inserire Account del cliente (l'account con il denaro) Selezionare o premere Invio per continuare. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Nella schermata successiva Inserire Ammontare Completare gli altri campi come richiesto Riga successiva dell’elemento Inserire la Posting Key = 15 Immettere l’ Account del cliente (dove andrà il denaro) Selezionare o premere Invio per continuare. Nella schermata successiva Immettere Ammontare Selezionare o premere Invio per continuare Selezionare per tornare indietro Controllare se il journal è corretto. Fare doppio clic sulla linea journal per modificare la linea di transazione. Se il journal è corretto post-it. Fare clic su POST Ricevuta per il cliente con il tasso di cambio Un pagamento del cliente è stato ricevuto in una valuta e convertito con la valuta del conto bancario, di un tasso diverso dal tasso di forex caricato in SAP. Il tasso SAP può essere convertito con il tasso della banca. Esempio USD1,000 sono stati ricevuti nella società di Hong Kong in un conto bancario e la banca li ha convertiti HKD7,500 [USD1 = HKD7.5000] il SAP forex tasso è 7.7740 Il codice di transazione: F-28 - Post Pagamenti in entrata Immettere il tasso forex richiesto es. 7.5000 ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Ricerca sul tasso di valuta per visualizzare la velocità del sistema. Selezionare Ottieni EX. Tasso per visualizzare l'attuale tasso forex memorizzato nel sistema. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Il tasso di SAP dato è 7.7740 Modificare semplicemente il tasso di 7.5000 Selezionare Execute (F8) Per pubblicare la transazione ricevuta Fare clic su POST USD1,000 (documento valuta) è stato convertito a HKD7,500 (valuta locale) Altre ricevute bancarie & Spese Tutte le altre ricevute bancarie e tasse sono normalmente registrate come Mastro Generale Journal delle transazioni. Il codice di transazione: FB50 Inserire Journal come segue: Ricevute Bancarie Dr Conto Bancario Cr Interessi Conto Bancario Oneri bancari Dr Commissioni bancarie & Spese conto Cr Conto Bancario Fare clic su POST Fare riferimento alla sezione Libro Mastro per maggiori dettagli. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Reset documenti di compensazione Quando il pagamento è effettuato ad un fornitore o un pagamento ricevuto da un cliente è è compensato dal documento(i) originario. Un documento di compensazione è generato per registrare la transazione La compensazione dei documenti (ovvero un pagamento da parte di un cliente o di un fornitore) deve essere resettato prima che il pagamento venga convertito. Codice di transazione: FBRA Inserire il Nr. Documento di compensazione, Codice Azienda e Anno Fiscale Selezionare il pulsante Accounts per confermare il conto del fornitore Selezionare il Menu Compensazione -> Resetta gli elementi compensati Se è richiesto solo il reset, selezionare il pulsante Solo Resetting Se il documento deve essere convertito, ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Selezionare il pulsante Resetta e Inverti Inserire il motivo di inversione, data di pubblicazione e il periodo di pubblicazione La transazione di pagamento sarà invertito nel cliente o fornitore di account. Eliminazione di un estratto conto bancario Una delle più comuni domande che riceviamo dagli utenti SAP FICO è come eliminare un estratto conto bancario dalla transazione FF67. La FF67 transazione manuale dell’estratto conto, non è la migliore operazione programmata in SAP e può essere facile per gli utenti commettere un errore. Ecco come recuperare dall'errore. Quando un lotto bancario è stato inserito per errore, il lotto può essere eliminato dalla tabella di sistema. Nota bene: Questa operazione è pericolosa, si stanno eliminando dei record sulla tavola. Codice di transazione: SE38 Programma : RFEBKA9 Selezionare Execute ConsulenteSap (F8) Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Scegli l'applicazione eg 0001 estratto conto elettronico e manuale. Selezionare Execute Questo visualizza Elimina il Buffer screen Nota : Questo è pericoloso, prestare attenzione! ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati (F8) Selezionare Deseleziona tutto per deselezionare tutti gli estratti conto bancari Trovare la banca batch da eliminare. Accertarsi di avere il giusto lotto o si potrebbe eliminare il lotto sbagliato e perdere il lavoro. Selezionare la casella di controllo della banca dichiarazione batch per eliminare Selezionare Cancella estratti L'estratto bancario batch viene eliminato ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati 5 Conti Passivi Codici di Transazione Conti Passivi Tutte le transazioni in SAP hanno un codice di transazione che identifica il tipo di transazione. Codici di transazione per i conti passivi : KR Fattura del Fornitore KZ Pagamento dei fornitori KG Credito Fornitore Memo ZP PAGAMENTO (non attribuito) Creare un Account Fornitore C odice di transazione: XK01 ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Nr. Fornitore - Lasciare vuoto il sistema assegnerà un numero fornitore. Inserire il Codice Azienda Inserire l' Organizzazione degli acquisti Inserire il Gruppo Account Riferimento Per copiare da un fornitore esistente Inserire il Fornitore Inserire il Codice Azienda Inserire l' Organizzazione degli acquisti Selezionare o premere Invio per continuare. Inserire il Nome del fornitore Inserire il Termine di Ricerca [una abbreviazione del nome del fornitore ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Inserire l'indirizzo del fornitore e comunicazioni Selezionare oppure oppure premere Invio per continuare. I dati dei fornitori Completare i campi dei dati del Fornitore a seconda della vostra implementazione di fornitori I campi importanti giurisdizione fiscale IVA Reg nr. Selezionare o oppure premere Invio per continuare. I fornitori pagati con EFT o bonifico bancario Inserire i Dettagli del Conto Corrente Bancario del Fornitore - Codice nazione Il paese chiave definisce le regole secondo la quale banca dati, come la banca e i numeri di conto, è convalidata. BANK KEY Conto corrente bancario nr. Nome del titolare del conto Beneficiario alternativo (necessario solo se i pagamenti non sono effettuati direttamente al fornitore) Selezionare o oppure premere Invio per continuare. Informazioni contabili Immettere Account di riconciliazione La riconciliazione è l'account di controllo GL a/c che viene aggiornata in parallelo al sub-conto coge.. Immettere la chiave di ordinamento La sequenza di ordinamento per visualizzare gli elementi della linea (si consiglia 002 Doc. N.& Anno Fiscale) Selezionare o oppure premere Invio per continuare. Informazioni di pagamento Inserisci i termini di pagamento per es. Trenta giorni Inserire il gruppo di tolleranza Questo è un campo definibile in configurazione. Ciascun gruppo di tolleranza contiene le impostazioni che incidono sull'elaborazione degli sconti per pagamento in contanti e il pagamento delle differenze. Queste impostazioni diventano efficaci durante il pagamento entrata. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Controllare Chk Double Inv per verificare che le fatture in arrivo e note di credito vengono controllati per le doppie registrazioni al momento dell' entrata. Inserire metodi di pagamento ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Elenco dei metodi di pagamento che può essere utilizzato in automatico per le transazioni di pagamento con questo fornitore. Se si specifica un metodo di pagamento particolare nella voce dei pagamenti, questa specifica ha la priorità rispetto alle specifiche nel record master. Selezionare o oppure premere Invio per continuare. Le informazioni di corrispondenza Inserire le informazioni come richiesto per i solleciti la procedura. Inserire le informazioni per la corrispondenza con il fornitore. Clerk’s internet può essere utilizzato per registrare l'indirizzo di posta elettronica Clerk per inviare degli avvisi di rimessa. Ritenuta fiscale In alcuni paesi, un paese supplementare è necessario per il calcolo o il reporting della ritenuta fiscale. Classificare i tipi di caratteristiche particolari di una ritenuta fiscale, compresi: Il tempo in cui la ritenuta fiscale viene pubblicata La base sulla quale l'importo di base è calcolata La base per accumulo (se applicabile) Salva Il nuovo account venditore è stato creato e SAP assegna un numero di fornitore. Blocco degli account del fornitore Gli account del fornitore possono essere bloccati. Il codice di transazione: XK05 ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Inserire il Fornitore Inserire il Codice Azienda Selezionare o premere Invio per continuare. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Blocco di pubblicazione Se si imposta questo indicatore, il sistema impedisce agli utenti di inviare elementi per questo account e genera un messaggio di errore per informare che l'account è bloccato. Blocco acquisti Questo comando indica se il master del fornitore è stato bloccato o meno per gli eventuali acquisti. Salva Master del fornitore le modifiche ai record Questa operazione consente il Dual Control per Master Data Maintenance per le organizzazioni che desiderano per confermare le modifiche apportate ai campi sensibili nella vendor record master. Un utente apporta una modifica a un record master e un altro utente deve confermare la modifica prima che questa diventi effettiva. Prerequisiti Definire la richiesta campi sensibili nella vendor record master in Personalizzazione (IMG) La contabilità finanziaria Debitori e creditori conti cliente record master di Customer Master record definire campi sensibili per il Dual Control. Preparativi per la creazione Definire le autorizzazioni per la personalizzazione (IMG) La contabilità finanziaria le autorizzazioni. ConsulenteSap contabilità finanziaria delle impostazioni globali di Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati autorizzazioni mantenere Utilizzare la transazione di cui sopra quando si sono autorizzati per confermare le modifiche e non hanno cambiato il master sensibili dei campi dati te stesso. Il codice di transazione: FK09 Selezionare l'account richiesto Selezionare la richiesta dei codici di società ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Selezionare i cambiamenti che si desiderano modificare Selezionare Execute (F8) Il "Display/Conferma Cambia Fornitore Critico" compare la finestra di dialogo con un elenco di account modificati. Le luci di arresto indicano lo stato di ciascun account: Verde = la modifica è confermata Giallo = la modifica non è stato ancora confermato Rosso = la modifica è stata rifiutata Selezionare un account dall'elenco da modificare. La conferma della Modifica Fornitore viene visualizzata sullo schermo. Avete quindi la possibilità di visualizzare le modifiche ancora una volta prima di confermare o di rifiutare. Quando avete modificato un account, per salvare cliccare Dopo aver modificato e salvato l'account modificato, verrà visualizzato messaggio "sono state apportate delle modifiche" e l'indicatore luminoso mostra il nuovo stato dell'account. Confermare le modifiche di un account venditore. Il codice di transazione: FD08 Selezionare il pulsante conferme o rifiuta Stato di conferma Confermato = Account non bloccato Non ancora confermato = Account bloccato Respinto = Account bloccato ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Processo delle Fatture Fornitori Questa transazione registra le fatture del fornitore sul conto del fornitore Il codice di transazione: FB60 ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Dati di testata Inserire il numero fornitore Inserire la data fattura Inserire importo Inserire la valuta Immettere il testo per descrivere le spese Inserire il riferimento - Di solito il numero fattura del fornitore Controllare se la casella del calcolo fiscale sia standard Inserire il codice fiscale (se richiesto) Selezionare o premere Invio per verificare che la voce e continuare. I dati di pagamento Fare clic per verificare se i termini di pagamento sono corretti Se necessario, modificare il metodo di pagamento per sovrascrivere il record del fornitore. Note Fare clic sulla scheda Note. Inserire le note relative al fornitore fattura come richiesto Valuta Locale tab Questo dipende dalla configurazione. In questa scheda viene visualizzato l’importo fattura Fornitore, Linee di transazione Nelle linee di transazione inserire una riga per ogni voce di fattura: Fare doppio clic sulla riga della transazione per espandere la linea in ingresso, se necessario. Inserire account GL Inserire Ammontare In base alla configurazione ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Inserire codice fiscale Immettere il Centro di costo o elemento di WBS Selezionare o premere il tasto Invio per verificare la transazione in entrata e continuare. Balancing Verificare la transazione controllando la spia accanto al campo bilancio: Rosso: saldo non è uguale a zero (il posting non è possibile) Giallo: deselezionata status (stato iniziale, il posting non ancora eseguito) Verde: Saldo è uguale a zero (posting effettuato) Simulazione del documento Selezionare ConsulenteSap per visualizzare l'operazione simulata ufficiale. Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Questo visualizza il journal che sta per essere inviato, in questo modo è possibile verificare se è corretta o non. L’archiviazione del documento Le fatture del fornitore può essere immesso e "archiviato" se le fatture non sono pronte perla pubblicazione. La fattura è impegnata al venditore account ma non pubblicata per il GL. Selezionare per archiviare temporaneamente il documento. Per visualizzare i documenti archiviati usare transazione FBV3 Per pubblicare un documento archiviato usare transazione FBV0 Pubblica la fattura POST SAP assegna un documento non per la fattura La fattura del fornitore viene pubblicata e il AP sub-ledger e GL sono aggiornati con la fattura fornitore. ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Processo memo credito fornitore Questa transazione registra le note di accredito sul conto del fornitore Il codice di transazione: FB60 Dati di testata Inserire il numero fornitore Inserire la data fattura Inserire importo Inserire la valuta ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Inserire il testo per descrivere la nota di credito Inserire il riferimento - di solito numero nota di credito del fornitore Controllare il calcolo fiscale se la casella di controllo impostata è standard Inserire codice fiscale default (se richiesto) Selezionare o premere Invio per verificare che la voce e continuare. Note Fare clic sulla scheda Note. Immettere le note relative al fornitore la memo del credito come richiesto Linee di transazione Sulle linee di transazione inserire una riga per ogni credito voce memo: Inserire account GL Inserire Ammontare In base alla configurazione Inserire il codice fiscale Inserire il Centro di costo o elemento di WBS Fare doppio clic sulla riga della transazione per espandere la linea in ingresso, se necessario. Selezionare o premere il tasto Invio per verificare la transazione entrata linea e continuare. Valuta locale tab Questo dipende dalla configurazione. Questa scheda visualizza il venditore memo del credito Importo nel gruppo di contabilità della moneta. Pubblica la memo del credito POST SAP assegna un documento non per la nota di credito Il fornitore la memo del credito è pubblicato e la AP sub-ledger e GL sono aggiornati con un documento del fornitore. SAP memo del credito relazione ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Non vi è alcuna nota standard carte di credito/debito n SAP. Usare i rapporti standard come FBL1N fornitore gli elementi di riga e FBL5N cliente gli elementi della linea Inserire gamma cliente/fornitore o lasciare il campo vuoto per tutti Inserire il codice azienda Selezionare tutti gli elementi e immettere la data di pubblicazione per i documenti. Selezionare gli elementi normali È possibile esaminare la possibilità di utilizzare tipi di documenti specifici per le note di debito e le note di credito. Filtrare i dati con le selezioni di dinamica basata sul tipo di documento e/o l'invio chiave. Posting key = 11 (memo del credito) ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Tipo di documento = DG (memo del credito) Eseguire il report. Processo pagamento del fornitore Questa transazione registra un pagamento sul conto del venditore (post pagamenti in uscita). Codice di transazione: F-53 Inserire la data del documento Inserisci codice azienda Inserire la valuta Inserire Conto Bancario ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritt Riservati Inserire Ammontare InserireAccount venditore Inserire il tipo di account = K Selezionare per selezionare fatture aperte a causa di pagamento. Apri Selezione di un elemento Selezionare le fatture aperte a pagare e fare doppio clic sulla linea del documento per assegnare il pagamento. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritt Riservati Deselezionare una voce di aprire la linea facendo doppio clic sulla linea. Pagamenti parziali Selezionare scheda del pagamento parziale Inserire l' importo del pagamento(i) contro gli elementi per eliminarli Il bilancio non allocato deve essere pari a zero quando il pagamento è completamente assegnato. POST SAP assegna un nr. documento per il pagamento. Il pagamento effettivo Il pagamento effettivo può essere reso al fornitore. Un processo di EFT (trasferimento elettronico di fondi) a mezzo internet banking conto bancario o di software o altrimenti con un assegno al venditore. ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved Eseguire il pagamento dei Fornitori Questo processo è progettato per il pagamento in massa di molti fornitori. Le fatture vengono selezionate automaticamente dal sistema in base alle loro condizioni di pagamento e le loro date di scadenza. L'utente ha la possibilità di selezionare le fatture per bloccaare il pagamento se fosse necessario. Questa transazione registra i pagamenti all’account fornitori e produce un file di pagamento da caricare nel software bancario. Codice di transazione: F110 ConsulenteSap Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved La scheda Stato Inserire la data di esecuzione (ad esempio la data odierna) Inserire l' identificazione - creare un codice per identificare il pagamento eseguito (ES 100) Nota: non è possibile avere un pagamento incompleto del fornitore per gli stessi fornitori. Il sistema non vi permetterà di elaborare un altro pagamento eseguito fino a quando la corrente il pagamento eseguito è completa. I sistemi di pagamento multipli sono eseguitii solo se ogni pagamento eseguito contiene diversi fornitori. Un pagamento eseguito è completo quando il SAP dice "Pagamenti sono stati pubblicati" "Il pagamento è stato effettuato" oppure "proposta di pagamento è stata creata" non è una transazione completa. Scheda parametro ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti i Diritti Riservati Inserire Documenti inseriti fino a (la data fino a cui aprire gli elementi sono presi in considerazione per il pagamento) Inserire il codice società Inserire il metodo di pagamento Inserire prossima data di pagamento Inserire la gamma account venditore per includerli Inserire il tipo di tasso di cambio da utilizzare per tradurre gli importi di pagamento da valuta estera in valuta locale durante un pagamento eseguito. Se non si specifica un tipo di cambio, si utilizza il tasso medio (tipo M). Nota: si consiglia di eseguire il trasferimento elettronico di fondi e gli addebiti diretti in corse separate per produrre separatamente i file di output. Libera scheda di selezione Inserire ulteriori criteri di selezione, se necessario. Il campo Nome: nome del campo per cui ulteriori condizioni di selezione deve essere specificato. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti i Diritti Riservati Valori: Elenco di valori che dovrebbero essere inclusi o esclusi. Aggiunte nella scheda di registro Verificare gli articoli richiesti e gli account del fornitore per includere error log. Stampa/dati nella scheda Media Questo è dipendente dalla configurazione Stabilire il programma di stampa varianti di uscita i pagamenti EFT file nel formato della banca. La scheda Stato Salvare i parametri (CTRL S) Eliminare Parametri di Pagamento Se necessario è possibile eliminare parametri di pagamento. Selezionare il pagamento eseguito Menu Modifica -> Parametri -> Elimina Pianificare la proposta di pagamento Fare clic su . Selezionare Avvia immediatamente per eseguire il pagamento proposta immediatamente. Non controllare creare il pagamento medio (in esecuzione solo una proposta). Selezionare ConsulenteSap o premere il tasto invio. Copyright © 2016 e seguenti Tutti i Diritti Riservati Fare clic su fino alla "Proposta di pagamento è stata creata". Eliminare una proposta di pagamento Se necessario è possibile eliminare proposte di pagamento. Selezionare il pagamento eseguito Il menu Modifica -> Proposta -> Elimina La proposta di pagamento può essere modificata ed analizzata e le fatture possono essere bloccati. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti i Diritti Riservati Fare clic per visualizzare/modificare la proposta Selezionare Tutti gli account contabili e premere Invio o Fare doppio clic su un pagamento eseguito per visualizzare le fatture da pagare. Blocco di una fattura per il pagamento eseguito Fare doppio clic su un elemento di fattura. La modifica gli elementi verrà visualizzata la finestra di dialogo. Inserire A nella casella del pagamento. Blocca il pagamento solo per questo. Pianificare il pagamento Selezionare per tornare indietro e salvare le modifiche apportate alla proposta. Dopo aver completato la proposta, selezionare il pulsante pagamento eseguito e selezionare il pulsante avvia immediatamente e creare il pagamento medio. Selezionare Fare clic su pagamento. ConsulenteSap o premere il tasto invio. per confermare il pagamento inviato. Il sistema assegna un nr. documento per il Copyright © 2016 e seguenti Tutti i Diritti Riservati Produrre un File bancario Selezionare Menu Ambiente -> Pagamento medio -> DME Admin Evidenziare la riga del pagamento eseguito Selezionare il menu Modifica -> Download per salvare il file bancario per un'unità di rete e la cartella. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti i Diritti Riservati Eliminare transazioni Elementi Aperti del Fornitore Questa operazione prevede la possibilità di abbinare e eliminare gli elementi aperti su un conto del fornitore. Codice di transazione: F-44 Inserire Account venditore Inserire il Codice azienda Offerte G/L Ind Offerte G/L di transazioni includono i pagamenti in acconto e cambiali. Selezionare ulteriori selezioni come richiesto. Questi aiutano a restringere la selezione dalla quantità, numero documento e data, codice fiscale, ecc. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Selezionare cancellare gli ConsulenteSap elementi per selezionare fatture aperte a causa di pagamento. Match e aperti come richiesto. Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Le differenze tra gli elementi aperti possono essere al di fuori di un account GL Inserire la posting key, account, l’ammontare e il centro di profitto. Simulare la transazione per verificare il sistema sta generando la transazione desiderata. POST Il sistema assegna un nr. documento per l'operazione di assegnazione. Inversione di una transazione di pagamento L’inversione di una transazione di pagamento in SAP FICO è facile quando si sa come fare. Molti utenti tentano di utilizzare la transazione FB08 Documento e di inversione, ma questo non funziona in quanto il pagamento è stato cancellato o adattato per la fattura o un documento di fatturazione. Quando il pagamento è effettuato ad un fornitore o un pagamento ricevuto da un cliente è cancellato a favore di un documento originario(i). L’eliminazione di documenti (ovvero un pagamento da parte di un cliente o di un fornitore) deve essere prima reimpostato utilizzando la transazione FBRA. Inserire FBRA nel campo codice di transazione. Inserire Cancella documento nr. Inserire il Codice Azienda Inserire l 'anno fiscale Selezionare il pulsante di account per confermare il conto del fornitore Selezionare il menu cancellazione -> Ripristina gli elementi cancellati Se è necessario solo il ripristino selezionare il pulsante solo Resetting tuttavia se il documento deve essere invertito, selezionare il pulsante Azzeramento e inversione Inserire il motivo di inversione Inserire la data di pubblicazione Inserire il periodo di posting Premere enter per passare alla casella di informazioni La transazione di pagamento sarà invertita nell’account del cliente o fornitore. ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Ora vai sulla transazione richiesta dell’account fornitore o cliente e visualizza l'inversione da controllare. Il pagamento può ora essere assegnato ad un altro fornitore o cliente. Saldi e transazioni dell’account Fornitore Questa operazione visualizza le transazioni e i saldi degli account fornitori Codice di transazione: FK10N Inserire Account Fornitore Inserire codice azienda Immettere AnnoFiscale ConsulenteSap Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Fare doppio clic su il saldo per vedere il dettaglio delle transazioni. Per visualizzare le informazioni di controllo, posizionare il cursore sulla linea di pagamento. Selezionare il controllo del visualizzatore icona (Ctrl Maiusc F7) per mostrare i dettagli di controllo Report conti pagabili Standard I dati Master S_ALR_87012086 Vendor List Saldi fornitori S_ALR_87012082 saldi Fornitori in valuta locale S_ALR_87012077 Informazioni sul Fornitore S_ALR_87012093 Business del Fornitore S_ALR_87012079 Saldo del conto Fornitore S_ALR_87012078 Data di scadenza Analisi per aprire gli elementi dal fornitore, paese, tipo di documento S_ALR_87012103 Elenco della linea elementi del Fornitore Transazioni Fornitore S_P99_41000099 lista di pagamento S_P99_41000101 Unpresented S_ALR_87012119 Verificare il registro S_P99_41000102 Verificare il numero di lotto varia ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati controlli ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati 6 Ordini Interni Gli ordini interni supportano pianificazioni orientate all’azione, al controllo e alla ripartizione dei costi dei singoli posti di lavoro all’interno di una zona di controllo. Un ordine interno viene utilizzato per accumulare il costo di un progetto specifico o un’attività per un periodo di tempo specifico. Tutti i costi attinenti alle attività vengono assegnate al relativo ordine permettendoci di utilizzare gli ordini come oggetti di costo interni. Gli ordini interni sono utilizzati per: 1. Controllare i lavori interni che vengono inviati a un centro costi. 2. Controllare i lavori interni che sono capitalizzati a un asset fisso. Esempio Un’azienda partecipa a 2 campagne di marketing al fine di puntare a nuovi clienti. Senza ordini interni I costi per le due campagne di marketing vengono direttamente inviati al centro costi responsabile del supporto di questi eventi. Poiché costi esterni e attività interne hanno gli stessi elementi di costo, inviati allo stesso centro di costo, non siamo in grado di determinare facilmente quale evento creerà quali costi. Ciò significa che non possiamo effettuare ulteriori analisi a scopo di confronto. Con ordini interni Ogni campagna di marketing riceve l’ordine della propria spesa generale e i costi vengono raccolti separatamente. La funzione di insediamento alloca i costi degli ordini al centro costi responsabile per sostenere le campagne di marketing, che fornisce la vista organizzativa dei costi. Questo ci permette di analizzare e confrontare i risultati delle campagne di marketing anche dopo che la transazione è stata effettuata. Creare Ordine Interno Inserire il codice di transazione ko04 (Order Manager) nel Campo di Comando SAP. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Selezionare ‘Crea’ nella barra degli strumenti dell’applicazione per creare un nuovo ordine interno. Selezionare il tipo di ordine che si vuole creare. Nella schermata successiva, immettere i seguenti dati: 1. Immettere Codice Società 2. Immettere AreaLavoro 3. Immettere Classe Oggetti dell’ordine 4. Immettere Centro Profitto 5. Immettere Centro Costi responsabile dell’ordine interno ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Premere ‘Salva’ nel SAP nella barra degli strumenti standard per creare l’ordine interno. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Controllare la barra di stato per il numero d’ordine interno appena creato. Liquidazione Di Ordini Interni Per Centri Costi Inserire il codice di transazione ko02 nel campo SAP. Immettere il numero di ordine per cui si deve compiere la liquidazione. Selezionare il pulsante Regola Liquidazione dalla barra degli strumenti dell’applicazione. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Nella schermata successiva, immettere i seguenti dati: 1. Nella colonna Categoria immettere ‘CTR’ per centro costi 2. Nella colonna Liquidazione Ricevitore immettere il centro costiin cui l’ordine andrà sistemato 3. Nella colonna Percentuale immettere la quantità che deve essere sistematain percentuale 4. Nella campo Tipo Liquidazione immettere ‘ALL’ per la liquidazione periodica. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Premere il pulsante ‘Salva’ dal SAP nella barra degli strumenti standard per salvare la Regola Liquidazione e tornare al menu principale SAP. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Inserisci il codice di transazione ko88 nel campo di comando SAP. Nella schermata successiva, immettere le voci seguenti ed eseguire la liquidazione: 1. Immettere l’Ordine per il cui la regola di liquidazione verrà mantenuta 2. Immettere Periodo della liquidazione 3. Immettere Anno Fiscale 4. Deselezionare ‘Prova’ 5. Premere il tasto ‘Esegui’ per eseguire la transazione ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati 9 Cambio Estero Configurazione Valuta Estera Il percorso di transazione per accedere alla configurazione a valuta estera è: SPRO>>IMG>>Gestione Catena Fornitura Finanziaria >>Gestione Denaro e Liquidità >>Gestione Denaro>>Dati Mercato>>Dati Master>>Valute Controllare codici di valuta Nel sistema standard SAP, tutte le monete sono definite secondo le norme internazionali ISO. La tabella deve avere voci per tutte le monete che si verificano nelle transazioni aziendali. Controllare posizione decimali per valute Ogni moneta ha un diverso numero di cifre decimali. Se state aggiungendo nuove valute, che non hanno due posizioni decimali, è necessario immettere tali valute tramite l’opzione del menù ‘posizioni decimali’. Controllare tipi di tariffe ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Il sistema standard comprende i tipi di tasso di cambio per il tasso di acquisto della banca (G), il tasso di vendita della banca (B) e il tasso medio (M). Rapporti di cambio per la conversione delle valute È probabile che la maggior parte delle coppie di valuta siano già state stabilite. Avrete solo bisogno di creare le coppie mancanti come richiesto dal vostro fabbisogno finanziario. Immettere i rapporti di traduzione per la traduzione di valuta come richiesto. Fare clicksu Fare click su per eseguire la transazione. per visualizzare le informazionisulla transazione. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati La maggior parte delle valute sono definite come rapporto 1 a 1. Tuttavia,Rupiah indonesiano (IDR) è definito come 1 a 1000. Il tasso di cambio tra USD/IDR è attualmente IDR 9000 a USD1. Il fattore di 1.000 consente al tasso di essere caricato come IDR9.0000 a USD1. Nota: il tasso massimo consentito in SAP è 9,999.00000 a 1. SAP ha 5 posizioni decimali di precisione e questo può causare la perdita di precisione matematica con alcune monete, eg. IDR Rupiah Indonesiano. Regole di arrotondamento per le monete Usato per configurare il codice società e le combinazioni di valuta dove la più piccola denominazione utilizzata nel sistema è diversa dalla più piccola denominazione della moneta. Esempio Noi vogliamoche cinque centesimi siano la più piccola denominazione per le transazioni di pagamento in franchi svizzeri. Immettere 5 nella colonna “Unità di arrotondamento”. Caricare Tassi di Cambio in Valuta Estera I tassi di cambio possono essere immessi manualmente. SAP utilizza automaticamente l’ultimo tasso di cambio di una valuta estera registrato nel sistema delle transazioni. Inserire un unico tasso di cambio in valuta estera Transazione OB08 - Cambia vista in "tassi di cambio valuta" o F-62 - Mantenere la tabella: Tasso di cambio ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati La maggior parte delle organizzazioni utilizza il tasso di cambio di tipo ‘M’ Selezionare Nuove Voci per aggiungere le ultime valute forex. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Immettere Tipo Tasso di Cambio eg. M - Traduzione Standard a media velocità Immettere data forex Immettere citazione indiretta O Immettere citazione diretta Immettere da valuta Immettere a valuta Di solito il tasso di scambio reciproco e di tasso di cambio vengono entrambi inseriti. Per esempio, 1 USD = 0.69460 EUR 1.4390 EUR = 1 USD Fare clic su per salvare i tassi di cambio. Inseriretasso di cambio in valuta estera alla rinfusa Tassi di cambio possono essere inseriti alla rinfusa. Transazione TBDMMarketDataFileInterfaceInput Un determinato formato di file può essere caricato in SAP. Il file può essere di tassi di cambio in valuta esterasia diretta che indiretta. Questo viene configurato al meglio da un consulente SAP. I tassi di cambio possono essere caricati con un programma di caricamento file personalizzato. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Esempio: ZFI-FOREX-AUTO-UPLOAD Nota: le operazioni che iniziano con “Z” sono programmi personalizzati e non programmi standard. Eseguire transazione SE38 - ABAP Editor Immettere ZFI-FOREX-AUTO-UPLODAD Eseguire o F8 Questo programma è stato progettato per prendere un file forex e caricarlo in SAP. Il programma richiede modifiche di programmazione per coincidere con il formato del file che si sta caricando. Questo viene configurato al meglio da un consulente SAP. Immettere il nome del file forex da caricare. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Eseguire o F8 I tassi di cambio sono stati caricati. Transazioni in Valuta Estera Tutte le transazioni in valute estere o tra valute estere generano utili di cambio e/o perdite. Le operazioni in valuta estera devono essere nuovamente valutate secondo il tasso di cambio corrente e le poste in valuta estera verranno rappresentate con ‘data di valutazione corrente’. Anche quando le voci di bilancio vengono rivalutate, gli utili o le perdite derivanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio sono iscritte come voci di compensazione in conti separati di spese e entrate per differenze di cambio. Tutti gli elementi aperti (es. fatture fornitori non pagate) che sono registrati in valuta estera vengono nuovamente valutati. La rivalutazione di questi guadagni e perdite di cambio estero sarà effettuata alla chiusura del cambio di tasso. Il sistema genera un unico distacco per le rivalutazioni di valuta estera per ciascuna società. Per avviare questa attività di rivalutazione aprire documenti che devono essere pubblicati. Quando un documento di transazione viene registrato in SAP, tre valutevengono registrate come standard. Valuta documento Questa è la valuta del documento originario. Ad esempio, la fattura di vendita è stata creata in USD. Valuta locale Questa è la valuta dell’azienda di origine. Per esempio, la società locale è HK01 Hong Kong. La fattura di vendita è stata creata in USD, convertita e registrata in HKD. Gruppo cambio (valuta locale 2) Questa è la valuta dell’ufficio della sede centrale della società. Per esempio la sede centrale della società è UK01 Regno Unito. La fattura di vendita è stata registrata anche in GBP. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Tassi di Cambio nelle Transazioni Il sistema utilizza l’ultimo tasso di cambio di una valuta estera caricata nel sistema quando una transazione è stata avviata. Il contratto di tasso di cambio può essere cambiato con un diverso tasso di cambio prima che venga generata una fattura. Contratto Codice di transazione: VA42 Immettere il numero di contratto. Selezionare Visualizza dettagli documento intestazione sul pulsante Scheda ConsulenteSap di Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati . vendita Modificare il tasso di cambio nel campo Doc. Valuta. Il tasso di cambio è stato cambiato e la fattura può essere generata. Ordine di vendita Codice di transazione: VA02 Immettere numero ordine di vendita. Selezionare Visualizza dettagli Documento di Intestazione sul pulsante Scheda di vendita Modificare il tasso di cambio nel campo Doc. Valuta. Il tasso di cambio è stato cambiato e la fattura può essere generata. Contabilità fatture clienti Codice di transazione: FB70 Scheda valuta locale Modificare il tasso di cambio nel campo ‘tasso di cambio’. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati . Contabilità generale ufficiale Codice di transazione: FB50 Scheda dettagli Modificare il tasso di cambio nel campo‘tasso di cambio’. Rivalutazione in Valuta Estera ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Le rivalutazioni sono utilizzate per rivalutare gli elementi (alla fine mese e per il tasso spot) che sono stati immessi in una valuta diversa dal codice di valuta della società, per esempio: AR & AP Fatture Aperte GL Bilanci Questi processi devono essere eseguiti una volta al mese come parte di Processo Fine Mese. Nota: Il processo di rivalutazione deve essere eseguito solo una volta. Se si esegue il processo di rivalutazione due volte la rivalutazione risulterà duplicata nell’account. Esempio I tassi spot per USD/CAD Il 30 maggio 2009 1 USD = 1.12470 CAD 01 luglio 2009 1 USD = 1.01200 CAD Contabilità fatture pagabili Data: 01 luglio 2008 Importo: USD$10.000 o 10,120 CAD Azienda: CA01 (Canada) Contabilità fatture clienti Data: 01 luglio 2008 Importo: USD$10.000 Azienda: CA01 (Canada) Rivalutazione transazioni al 31 maggio 2009 Codice di transazione: FAGL_FC_VAL Inizialmente, lasciare Crea Distacchi deselezionato per eseguire una prova. Immettere i criteri di rivalutazione. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati SpuntareElementi Venditore Aperti & Elementi Cliente Aperti. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Eseguire la transazione. Contabilità fatture pagabili Data: 01 luglio 2008 Importo: USD$10.000 o 10,120 CAD Azienda: CA01 (Canada) Importo rivalutato: $11,247 Perdita Fx: $1.127 Contabilità fatture clienti Data: 01 luglio 2008 Importo: USD$10.000 o 10,120 CAD Azienda: CA01 (Canada) Importo rivalutato: $11,247 Perdita Fx: $1.127 Se il risultato qui sopra è accettabile, fare clic su Indietro e spuntare ‘Creare Commenti, quindi eseguire di nuovo. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Inviare in batch Immettere un riferimento in ‘Batch Input’ se si desidera rivedere i commenti in batch prima che questi colpiscano il GL. Per rivedere un batch, andare alla transazione SM35. Evidenziare il batch e fare clic su ‘Processo’per poi fare clic e visualizzare ogni commento uno per uno. Periodici risultanti I periodici risultanti vengono pubblicati alla fine della data e invertiti il primo giorno del periodo successivo. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Esempio Rivalutare Conto bancario USD in CA01 (Canada) Saldo Conto bancario in marzo = USD$99,488.36 $99,488.36 al tasso di marzo (1.012) = CAD$100,682.22 Controllare il campo Bilanci conto Valuta GL. Risultato: USD$99,488.36 al tasso di marzo (1.012) = CAD$100,682.22 USD$99,488.36 al tasso di maggio (1.1247) = CAD$111,894.55 ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati Guadagno Fx = CAD$11,212.32 Nota: non vi è alcuna inversione periodica. ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati ConsulenteSap Copyright©2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati
