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Amundi Flessibile
Cogliere le opportunità sui mercati attraverso una gestione flessibile.
Categoria del Fondo:
FLESSIBILE
Descrizione del Fondo
Orientamento alla crescita del
capitale
principalmente attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari, OICR e strumenti
derivati.
Accesso alle opportunità di mercato
potenzialmente più promettenti
offerte da tutte le classi di attivo a livello
globale
Monitoraggio del rischio di
portafoglio
nel rispetto di vincoli predefiniti
Obiettivo d’investimento
Amundi Flessibile investe principalmente
in strumenti finanziari obbligazionari e in
misura significativa in strumenti finanziari
azionari. L'obiettivo di gestione del Fondo
è realizzare la crescita del capitale
investito nel rispetto di un budget di rischio
identificato con un VaR (Value at Risk)
mensile al 99% pari a -10,00%.
VaR: misura che consente di quantificare la
perdita massima potenziale che il Fondo può
subire su un orizzonte temporale di un mese con
un livello di probabilità del 99%.
Profilo rischio/rendimento
(SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Profilo rischio/rendimento (SRRI)
Rischio più basso, rendimento
potenzialmente più basso
Rischio più alto, rendimento
potenzialmente più alto
Benchmark
nessuno
Perché investire in Amundi Flessibile?
1
La forza della flessibilità
Alla ricerca della crescita del capitale, il
team di gestione adotta una politica di
investimento caratterizzata da
un’ampia libertà di selezione di
strumenti finanziari, in funzione delle
prospettive dei mercati finanziari
(strategia di tipo flessibile).
Questa ampia discrezionalità
consente ai gestori di individuare di
volta in volta la classe di attivo più
appropriata in cui investire.
2 Soluzione per affrontare i
diversi cicli economici
3 Accurato controllo del
rischio
Facendo leva sui comportamenti
tendenzialmente distintivi di ciascuna
classe d’investimento in relazione ai cicli
economici, il team di gestione ha la
possibilità di cogliere i premi al rischio
dei mercati globali in ogni scenario
macroeconomico.
Il monitoraggio del rischio è parte
integrante del processo di investimento.
Il team di gestione ha a disposizione un
budget di rischio definito ex-ante e
misurato in termini di VaR, Value at Risk,
da rispettare nell’implementazione delle
strategie di portafoglio.
Questo comporta la possibilità di
individuare le opportunità in ogni
contesto di mercato, senza essere
legati ad un benchmark o ad una
specifica classe di attivo.
Performance
15,0%
Amundi Flessibile – Classe B
10,4%
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di rimborsare il proprio
capitale entro quattro anni. Per maggiori
informazioni sul Fondo si prega di fare riferimento al
Prospetto e al KIID (Key Investors Information
Document) del Fondo. Il KIID illustra in dettaglio i
rischi legati al presente investimento. Il Fondo non
offre garanzia sulla performance o sul capitale.
8,3%
5,0%
-1,8%
-5,0%
-4,5%
-5,6%
-15,0%
2012
2013
2014
2015
YTD 2016
Fonte: Amundi. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a
carico dell’investitore. I dati di rendimento del
Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al
30 giugno 2011, al lordo successivamente.
Aggiornamento dati al 30.06.2016.
Le performance passate non sono indicative di
analoghi andamenti per il futuro.
Amundi Flessibile
Cogliere le opportunità sui mercati attraverso una gestione flessibile.
Politica di investimento
Amundi Flessibile investe principalmente
in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria emessi da governi,
società e organismi internazionali con un
rating pari o inferiore a Investment Grade
(il rating "Investment Grade" è assegnato
agli emittenti che offrono ottime o buone
capacità di assolvere i propri impegni
finanziari). L’esposizione verso strumenti
finanziari azionari è significativa;
l’investimento in strumenti finanziari
collegati al rendimento di materie prime,
energia e altri beni è contenuto.
L’effettivo investimento nei mercati
obbligazionari ed azionari è realizzato
principalmente tramite OICR, titoli e
derivati su indici di mercato.
Le valute di denominazione degli
strumenti finanziari in cui investe il Fondo
sono principalmente l’Euro, il Dollaro USA
e la Sterlina inglese. I rischi valutari
sono gestiti separatamente a livello
dell’intero portafoglio.
Nelle scelte di investimento si punta a
cogliere i premi al rischio offerti da un
ampio spettro di classi di attivo ed aree
geografiche. La lettura del quadro
macroeconomico rappresenta il punto di
forza per le scelte d’investimento.
La costruzione del portafoglio pone
particolare attenzione all’allocazione dei
rischi sui diversi scenari macroeconomici
a cui le varie classi d’investimento usate
sono legate.
Non essendo legato ad un benchmark di
riferimento, il team di gestione può variare
il livello di rischio complessivo del
portafoglio in funzione delle opportunità di
mercato, nel rispetto del profilo
rischio/rendimento attribuito al Fondo.
STRUMENTI DERIVATI
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati
sia per finalità di copertura dei rischi sia per
finalità diverse da quelle di copertura (tra cui
arbitraggio). La leva finanziaria massima, è
indicativamente pari a 2. Tale utilizzo,
sebbene possa comportare una temporanea
amplificazione dei guadagni o delle perdite
rispetto ai mercati di riferimento, non è
comunque finalizzato a produrre un
incremento strutturale dell’esposizione del
fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e
non comporta l’esposizione a rischi ulteriori
che possano alterare il profilo di rischio rendimento del fondo.
A proposito di Amundi
Il gruppo Amundi è presente in Italia con
Amundi SGR, uno tra i principali
operatori esteri nel risparmio gestito
italiano, e Amundi RE Italia SGR.
Con 39 miliardi di euro di asset in
gestione1 in Italia, Amundi offre un
servizio completo di gestione
professionale del risparmio in grado di
soddisfare le esigenze di investimento di
ogni tipologia di cliente, privato o
istituzionale.
1. Fonte: Assogestioni, Mappa del Risparmio Gestito,
dati al 31 Dicembre 2015.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro quattro
anni. Il Fondo non offre una garanzia di rendimento positivo o
di restituzione del capitale iniziale.
Per una rappresentazione completa degli obiettivi e della politica di investimento del Fondo e dei rischi ad esso connessi si raccomanda di prendere visione del KIID e di consultare il
Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili nel sito internet www.amundi.com/ita e presso i collocatori.
Caratteristiche principali
Codice ISIN
IT0004253784
Valuta
EUR
Spese di sottoscrizione
3%
Spese di rimborso
Nessuna
■ A chi cerca flessibilità nel livello di esposizione
ai mercati finanziari senza vincoli precostituiti
dal benchmark.
Spese correnti
1,66%
■ A chi è alla ricerca di una diversificazione
dell’investimento adatta a diversi cicli economici.
Commissioni legate al rendimento
A chi si rivolge
■ A chi ricerca uno strumento di investimento che
offre le potenzialità di crescita del capitale ma
con una chiara identificazione del budget di
rischio.
di cui commissioni di gestione
VERSAMENTO UNICO
Importo minimo iniziale
1,50%
20% annuo dei rendimenti del Fondo
superiori al parametro di riferimento per
queste spese
500 Euro
PIANO DI ACCUMULO
Minimo 12 – Massimo 240 rate
Importo minimo iniziale
50 euro
DIRITTI FISSI
Valorizzazione quotidiana
■ amundi.com/ita
Versamento unico
Piano di accumulo
7 euro
1 euro
Le spese di sottoscrizione indicate sono misure massime.
Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KIID per maggiori dettagli sui costi/commissioni
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il Fondo è un OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A., con sede in Milano, Piazza Cavour 2. Le
informazioni contenute nel presente documento sono fornite unicamente a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti
finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve
consegnare all’investitore prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, pubblicati sul sito www.amundi.com/ita e disponibili gratuitamente presso i
soggetti collocatori. Il Fondo non offre una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli
Stati Uniti d’America o a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933 e nel Prospetto.. Le
informazioni sono aggiornate a giugno 2016.