Asset Servicing AssetLink Svizzera Per essere sempre aggiornati UBS AssetLink propone una soluzione standardizzata e scalabile per trasmettere e archiviare in modo sicuro tutte le informazioni relative al vostro portafoglio. Il trasferimento automatico dei dati al vostro modello di gestione di portafoglio preferito vi fa risparmiare tempo prezioso, da dedicare alla gestione dei vostri affari. Descrizione del prodotto UBS AssetLink offre accesso a un vasto archivio di informazioni sul vostro portafoglio. Il sistema di trasmissione dati si basa sulla rete SWIFT e utilizza una delle applicazioni di reportistica di analisi e gestione del portafoglio più diffuse nel settore bancario. Le informazioni su transazioni e posizioni dei clienti sono trasmesse in formato SWIFT avanzato o CSV. In aggiunta, l’ampia gamma di dati statici sui clienti e i loro obiettivi, i prezzi e gli indicatori chiave, integrata dai dati base e dai rating sugli investimenti, offrono la possibilità di produrre automaticamente tutti i report di analisi desiderati. Le informazioni su transazioni e posizioni possono inoltre essere scaricate e archiviate come documenti elettronici (PDF/A-standard). Opportunità commerciali per i clienti I clienti di UBS AssetLink possono effettuare il trasferimento dei dati verso sistemi di gestione di portafoglio di generazione precedente o di terzi (PMS). Se il vostro software non supporta sistemi PMS, esistono soluzioni separate di middleware per assicurare una corretta e completa integrazione. I dati possono essere utilizzati per varie attività di gestione di portafoglio, ad esempio funzioni contabili, analisi della performance o gestione del rischio. Gli estratti conto sono prodotti in formato PDF/Astandard conformemente ai regolamenti svizzeri, per poter essere archiviati in modo professionale sia fisicamente che in sistemi di gestione dei documenti. L’alto livello di automatizzazione e standardizzazione dei processi permette di ridurre costi e rischi operativi, a condizione che i dati del cliente siano stati correttamente integrati nell’applicazione PMS che funzioni correttamente. La trasmissione corretta dei dati tramite EBICS vi permette di gestirli in maniera confidenziale e con assoluta precisione (integrità dei dati). UBS SA AssetLink Sistemi bancari Transazioni Posizioni Dati statici * Il server è situato in Svizzera. Cliente Server KeyGate* Sistemi di terzi Transazioni • Operazionisucambi(300/305) • D epositi/prestiti(330/350) • O perazionisutitoli(515) • R icezione/consegnasenzapagamento(544/546) • Ricezione/consegnacontropagamento(545/547) • Corporateaction(566) • Opzionisumetalli(601) • Vociliquidità(900/910) • Oneri/interessi(999) Posizioni • Transazioniaterminesucambi(3FP) • Estrattoposizionisutitoli(535) • V alutazioniposizionimetalli(6OP) • Saldodicassacorrenteeinteressimaturati(941) Dati statici • Datibaseeratingperstrumento(XA1/XA2) • Datibaseeratingpersocietà(XA3/XA4) • Flussidicapitaledelpatrimonio(XA5) • Datidibaseinerentiiflussidicapitale(XA6) • Scadenzeericaviattesi(XA7) • Classificazionedegliinvestimenti(XA8) • Datipersonali(XC1) • C ontoliquiditàecassettadisicurezza(XC2/XC3) • Informazionisutassid’interesse(XC4) • Informazionisupatrimonio(XC5) • Prezzietassidichiusura(XP1/XP2/XP3/XP4) • Datidibaseposizionisumetalli(XT1) Messaggi tecnici • Funzionidelsistema • Filedisegnale I vostri vantaggi Standardizzazione I report standardizzati si basano sul noto formato SWIFT e sono integrati da dati statici in formato CSV. È inoltre possibile scegliere come unico metodo di trasmissione dati il formato CSV semplice. Il nostro approccio alla reportistica di analisi e gestione di portafoglio coniuga i vantaggi della standardizzazione e personalizzazione alla comodità dei dati statici in formato CSV. Non ci limitiamo a fornirvi informazioni complete su transazioni e posizioni, ma anche un sistema completo di gestione dei report di analisi basato sulla nostra rete. Scalabilità È possibile espandere il volume e la qualità delle trasmissioni di dati. La gamma di prodotti UBS AssetLink non comprende solo i normali strumenti finanziari, come ad esempio titoli, strumenti del mercato monetario, valute straniere, derivati e metalli preziosi, ma anche operazioni su conti, prezzi dei titoli e tassi di cambio nonché dati master su titoli e clienti. Oltre alle informazioni dettagliate sulle transazioni e le posizioni relative agli strumenti sopra menzionati, questi prodotti contengono anche i principali dati finanziari. Sicurezza La confidenzialità, l’integrità e l’autenticità dei vostri dati è il nostro obiettivo. Per garantire le esigenze per la sicurezza dei dati, UBS AssetLink punta su EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Il protocollo EBICS si basa sulla rete IP e permette l’utilizzo degli standard HTTP con una codifica HTTPS. Il trasferimento dei dati tra il software del cliente UBS avviene in maniera cifrata tramite EBICS 1024-bit (RSA) e 128-bit (AES). Per garantire un trasferimento «end to end» sicuro, i dati UBS AssetLink vengono salvati sulla piattaforma UBS KeyGate. La piattaforma UBS KeyGate è installata su un server domiciliato in Svizzera. Per il trasferimento dei dati è necessaria un’apposita software di comunicazione che permette al sistema del cliente di collegarsi alla piattaforma UBS KeyGate via EBICS. UBS intrattiene rapporti con partner che offrono prodotti software per svariati bisogni dei clienti. La premessa per ottenere i dati dalla piattaforma UBS KeyGate è una software con interfaccia con UBS KeyGate. Per facilitarvi la panora‑ mica, UBS mette a disposizione una lista di ditte che offrono un software per sistemi di terzi e la software di comunica‑ zione EBICS. Disponibilità dei dati I dati base, i prezzi e i tassi sono quotidianemente aggiornati verso le ore 7.30 CET. Le posizioni liquide e titoli possono essere scaricate contemporaneamente, sia con frequenza giornaliera che settimanale ogni sabato. Inoltre, la nostra offerta multi-shoring vi permette di usufruire di un servizio di reportistica consolidata su tutti i vostri investimenti presso le altre sedi di UBS in Svizzera o in Lussemburgo. In questo modo potete approfittare dei vantaggi offerti dai diversi regolamenti locali senza rinunciare alla comodità dei report integrati. In futuro prevediamo di estendere gradualmente questa offerta di strumenti di reporting ad altre sedi UBS. UBS AssetLink in sintesi: • Facilita l’attività commerciale: promuove la creazione di una relazione di lungo termine con il cliente. • Attenua i rischi e i costi operativi: grazie a processi altamente automatizzati e standardizzati. • O ffre nuove opportunità commerciali: potete utilizzare i nostri dati per tutte le vostre esigenze di gestione di portafoglio. • Fa risparmiare tempo: lasciandovi così più tempo da dedicare alla gestione e al controllo dei vostri investimenti. • R isparmia carta e ottimizza l’archiviazione: offriamo e-documenti, CSV e SWIFT per risparmiare costi di spedizione e essere all’altezza delle vostre esigenze di archiviazione. • O ffre consulenza professionale: la nostra consulenza dedicata con specialisti di finanza e SWIFT vi sarà d’aiuto per tutte le domande in merito a UBS AssetLink. Servizi supplementari E-documenti Estratti elettronici per transazioni e posizioni in formato PDF/A possono essere scaricati automaticamente tramite UBS AssetLink. Il contenuto dei documenti elettronici è identico ai documenti su carta. E-documenti sono firmati digitalmente e contengono dati indicizzati (cosiddetti metadati). E-documenti adempiono tutti i requisiti legali (per esempio in Svizzera) per l’archiviazione elettronica. Il prelievo di e-documenti riduce i costi di stampa e affrancatura. Il collegamento del software del cliente, munito di soluzioni di archiviazione individuali, con il server UBS KeyGate, permette possibilità di archiviazione specifiche e individuali per il cliente. Troverete ulteriori informazioni per e-documenti nell’opuscolo di informazione separato. Consulenza al cliente dedicata Non appena avrete stabilito il collegamento a UBS AssetLink, i nostri specialisti per il supporto dedicato saranno a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda in merito a UBS AssetLink. Per un supporto personalizzato per la sua interfaccia EBICS la preghiamo di contattare il partner per la software EBICS. Potete raggiungere il supporto UBS AssetLink da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.30 CET al numero +41-44-235 25 00 o per e-mail a: [email protected] Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative. UBS si riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti e prezzi in ogni momento e senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono quindi essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. UBS non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, l’esaustività e l’attualità dei dati forniti da clienti, da terzi o da provider esterni. I dati transferiti non sono destinati a un uso a fini fiscali, in particolare poiché i prezzi/tassi ivi indicati non costituiscono valori fiscali. © UBS 2013. Il simbolo delle chiavi e UBS sono marchi registrati e non registrati di UBS. Tutti i diritti riservati. Situazione a dicembre 2013. 83188I