RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Valori in Euro
Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) minuvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO,INTERESSI,DIVIDENDI E
PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE
31.12.2016
31.12.2015
1.621.436
1.080.548
276.671
2.978.655
1.703.234
1.035.105
458.197
0
58.972
3.255.507
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN
390.036
2.384.027
5.752.718
406.967
1.287.991
0
0
4.950.465
36.360
(17.845.385)
14.286.959
145.745
5.904
(572.845)
1.809.456
(33.970)
5.960.718
(4.704.889)
(513.046)
8.067
(239.884)
5.427.462
(276.671)
(1.156.369)
(54.056)
322.360
322.360
(458.197)
(1.775.827)
0
(39.054)
3.154.384
3.154.384
(258.687)
(595.125)
(3.345.306)
0
(1.916.641)
0
893
(179.562)
77.707
(6.662)
(186.977)
(2.884.967)
Variazione del ccn
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
(3.525.393)
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
1.641.185
54.886
6.984.481
0
(7.936.740)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)
Flusso di cassa complessivo (D - E)
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5.763.861
2.560.828
706.741
3.267.568
2.560.828
0
0
0
(952.259)
(682.843)
1.389.583
706.741
(682.843)
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