Diapositiva 1

Budget
Management
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Budget Management
Il processo di condivisione degli obiettivi
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PUNTO DI PARTENZA - OBIETTIVI
Modello di
controllo
adattabile
-Definzione di un
modello di controllo
In grado di acquisire i
dati relativi a centri di
costo e progetti
-La struttura del
modello può subire
variazioni di allocazione
di centri di costo e
progetti
Budget orientato
alla condivisione
degli obiettivi
-Il personale deve avere
la possibilita di variare la
struttura del budget
secondo la modifica
degli obiettivi di
controllo determinati
dalle variazioni
organizzative.
-La circolaziione del
budget devee essere
regolata da una
procedura di
distribuzione
Calcolo
consuntivo
Acquisizione da
fonti dati esterne
-Si deve avere la
possibilità di acquisire
i dati di consuntivo da
fonti esterne attraverso
file .
-si deve procedere all’
immissione dei dati in
mnaiera manuale.
-Il calcolo di consuntivo
deve essere automatico
con la possibilità di
aggregare valori
elementari
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Reporting
Direzionale
dinamico
-Tutti gli attori del
processo devono avere
a disposizione i report
richiesti attraverso un
sistema di
pubblicazione che
svincola il singolo
utilizzatore dalla
distribuzione
-Deve essere possible
realizzare report , a
richiesta ,da parte del
personale di controllo
o dal personale di area
aziendale
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LA SOLUZIONE -
COMPILAZIONE-REVISIONE BUDGET
REDAZIONE BUDGET
CIRCOLAZIONE
VERIFICA E APPROVAZIONE
L’ operatore procede alla creazione del modello
di controllo e alla redazione/modifica del
budget. Attraverso il budget server, il
documento previsionale viene scomposto in vari
fogli Excel secondo le aree di responsabilità
La procedura RHD determina
la corretta circolazione del
documento attraverso una
procedura decisionale di
compilazione/revisione
I fogli Excel compilati e approvati
determinano l’ aggiornamento dei valori
presenti nel Budget Sever. I compilatori
non devono avere software dedicato .
RHD APPLICATION SERVER
CONTROLLER
DIREZIONE
aree
organizzative
BUDGET SERVER
Comando
budget
Attività 1
Attività 1
Attività 1
Attività 2
Attività 2
Attività 2
Attività 3
Attività 3
Attività 3
INTRANET
DB
BUDGET
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LA SOLUZIONE –
CONSUNTIVI E FORECAST
CALCOLO DEL CONSUNTIVO
DATI PER CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
Nel budget server è possibile attivare il calcolo
del consuntivo e del forecast. Al calcolo
concorrono i dati di consuntivo memorizzati
nel datawarehouse di contabilità
Al calcolo del consuntivo concorrono i
dati provenienti da Sap, dalla gestione
del personale e da immissione
manuale effettuata su apposita
interfaccia
I consuntivi sono resi disponibili,
divisi per centro di responsabilità,
attraverso report pubblicati in
apposito sito web di reporting
services. E’ disponibile un DB Olap
per la costruzione di analisi
dinamiche con Biway
RHD APPLICATION SERVER
BUDGET SERVER
IMMISSIONE FILE DA
MANUALE PERSONALE
FILE DA SAP
CONTROLLER
DIREZIONI
Comando
Calcolo consuntivo
http://rptServer/cons
DB
DB
BUDGET MOVIMENTI
CONSUNTIVO
BIWAY
INTRANET
REPORTING
SERVICES
Consuntivi
Forecast
DB OLAP
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ARCHITETTURA DEI DATI E FONTI
FONTI DATI AUTOMATICHE
FONTI DATI MANUALE
GESTIONE
PERSONALE
INTERFACCIA
UTENTE
STRUTTURA DEL RECORD DI REGISTRAZIONE
Conto
Rappresentano la
destinazione dei costi. La
struttura prevista è ad
albero multilivello
Rappresentano la
destinazione dei costi. La
struttura prevista è
multilivello e larga parte
coincide con SAP
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Progetto
All’ interno dei centri di
costo, alcune attività
sono tenute in evidenza
attraverso la
registrazione dei dati su
progetto
Unità di Misura
É il soggetto che
somministra il servizio
previsto a budget
Centri di costo
Data competenza
Fornitore
Valore
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L‘ ARCHITETTURA DEL BUDGET – per direzioni
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
CODG
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
DAMC
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
DAU
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
DGE
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
FCRE
FCRU
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
PAD
DETTAG
LIO PROGET
TISINTESI
SVS
RIEPILOGO
SINTETICO
RIEPILOGO
…
CONSOLIDAME
NTO
GESTIONE CONDIVISIONE OBIETTIVI
Ogni budget o sezione ,
può essere estratta su
file Excel per la
compilazione con il
personale delle direzioni
Processo per la gestione
del ciclo di approvazione
del budget
Sezione del budget
estratta da budget server
su file Excel dotato di
software per il controllo
dell’ immissione dati
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• Per l’ utente che compila/
modifica il budget la ”scheda” si
presenta sotto forma di foglio
Excel dotato di apposita
applicazione OBA che gestisce la
corretta immissione dei dati
• Con la tecnica esposta, è
possibile spostare fasi di
validazione durante la
compilazione
• Il budget viene condiviso
attraverso un workflow
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L‘ ARCHITETTURA DEL BUDGET – LA SCHEDA
DETTAGLIO
classificazione
PAD
Voce di costo(1)
Budget
annuale
STRUTTURA DELLA SCHEDA
• Il contenuto della scheda
viene configurato dall’ utente.
• Le schede si costruiscono
attraverso una struttura
gerarchica che è in grado di
collegare i dati tra schede
• Ogni cella della scheda può
contenere anche la somma di
più combinazioni di centri di
costo e conto
Centro di costo(1)
Voce di costo(1)
Voce di costo(2)
contabilità
CC(1) –carta per stampe
CC(1) –cartucce stampante
Centro di costo(1)
Materiale di consumo
Voce di costo(…)
Progetto(1)
Voce di costo(2)
Subtotale progetto(1)
TOTALE
sintesi
classificazione
Sub totale centri di costo
100
A10
Budget
annuale
=A10
Sub totale costo del lavoro
Organico medio
Organico medio
TOTALE GENERALE Copyright RHD software 2013
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REPORTING
REPORTING DINAMICO
REPORTING STATICO
Bilancio analitico
Analisi dinamica
Stampa delle registrazioni
associate ai singoli centri
di costo
Attraverso un sistema di
lettura di cubi olap è
possibile visualizzare
report che sono interattivi
con l’ operatore
Analisi progetti
Sono presenti alcuni
comandi per l’analisi
dell’ andamento dei
progetti.
Consuntivo Budget
Calcolo del consuntivo
del mese e progressivo
sino al mese
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RHD
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RHD software s.r.l.
Via fiume giallo 3 - 00144 Roma
Tel 06 52244040
www. rhd.it www.alfagroup.it
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