JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund
JPM C (dist.)
maggio 2017
Panoramica del Comparto
Rendimento
Rating del Comparto
Performance (%) – Rendimento medio a 30 giorni
Moody´s Credit Quality
Rating
Rating Fitch
S&P Credit Rating
Aaa
Aaa­­mf
AAAmmf
AAAm
Obiettivo di investimento
Giu'16
Lug'16
Ago'16
Sett'16
Ott'16
Nov'16
Dic'16
Gen'17
Feb'17
Mar'17
Apr'17
0,4182
0,4182
0,4400
0,4601
0,5179
0,5883
0,6464
0,7669
0,8597
0,8838
0,9287
1,0030
Rendimento corrente a 7 giorni al 28.04.17 era pari a 1,01%
I rendimenti annualizzati si riferiscono a un periodo di calcolo di 365 giorni.
Al 24 settembre 2001 JPMorgan Liquidity Funds plc era pienamente investita in JPMorgan Liquidity Funds (Lussemburgo). Il rendimento per il
periodo precedente a tale data non è applicabile agli investitori di JPMorgan Fleming Funds plc (ex Chase Manhattan Vista Funds, Dublino).
Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella
Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti
nel mercato monetario, nonché a offrire una
protezione del capitale compatibilmente con tali
tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità.
Scadenza media ponderata in giorni
Indice di riferimento
Vita media ponderata in giorni
1 Week USD LIBID
Dati del Comparto
Categoria
M o r n i n g s t a r TM
Gestore/i del
Comparto
Client Portfolio
Manager
Fund currency
Dimensione del
Comparto (al
30.04.17)
Data di lancio
Copertura
valutaria
Investimento
minimo iniziale
Investimento
minimo
successivo
Oneri
Amministrativi e
di Esercizio
Giorno di
valutazione
Data di
regolamento
Scadenza
Struttura del
fondo
Domicilio
Monetari USD ­ Breve
T.
John Tobin
Jason Straker
USD
USD 93,7mld
05.11.15
N
USD 10.000.000
USD 100.000
0,21%
Giornaliera
(Rendimento dal 31.05.16)
Mag'16
(al 30.04.17)
Mag'16
Giu'16
Lug'16
Ago'16
Sett'16
Ott'16
Nov'16
Dic'16
Gen'17
Feb'17
Mar'17
Apr'17
41
30
28
33
29
31
34
26
29
31
23
26
Scadenza media ponderata: la scadenza media ponderata di un Comparto calcola il tempo medio alla scadenza di tutti i titoli in portafoglio,
ponderato per la percentuale del patrimonio netto rappresentata da ogni titolo. Il calcolo prende in considerazione la scadenza finale dei titoli
a tasso fisso e la data di revisione dei tassi dd’’ interesse dei titoli a tasso variabile in portafoglio. Questo parametro misura la sensibilità di un
Comparto a eventuali variazioni dei tassi dd’’ interesse.
(al 30.04.17)
Mag'16
Giu'16
Lug'16
Ago'16
Sett'16
Ott'16
Nov'16
Dic'16
Gen'17
Feb'17
Mar'17
Apr'17
63
46
43
54
47
67
80
73
74
84
81
86
Vita media ponderata (altresì detta scadenza finale media ponderata): la vita media ponderata di un Comparto calcola il tempo medio alla
scadenza di tutti i titoli in portafoglio, ponderato per la percentuale del patrimonio netto rappresentata da ogni titolo. Diversamente dalla
scadenza media ponderata, il calcolo della vita media ponderata prende in considerazione la data di scadenza finale di ogni titolo in
portafoglio. Questo parametro misura la sensibilità di un Comparto a eventuali variazioni degli spread creditizi.
(al 30.04.17)
% di Comparto
13,9%
13,7%
12,3%
11,7%
8,2%
8,1%
7,5%
6,2%
4,3%
3,3%
10,8%
100,0%
Scomposizione per paese
Paese
Francia
Giappone
Canada
Paesi Bassi
Australia
Cina
Svezia
Germania
Stati Uniti
Belgio
Altro
Totale
Analisi del portafoglio – Ripartizione settoriale
(al 30.04.17)
Analisi del portafoglio – Ripartizione delle
scadenze
(al 30.04.17)
1700_EST
SICAV/UCITS
Lussemburgo
Codici
ISIN
Bloomberg
Reuters
LU1303372871
JPMUSDC LX
LU1303372871.LUF
Si prega di leggere le note esplicative e le informazioni importanti presenti alla fine di questo documento
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
Investitore tipo
Profilo dell´investitore
Questo Comparto di liquidità si avvale di strumenti del mercato monetario di elevata qualità per accrescere i rendimenti. Il Comparto è dunque indicato per gli investitori
che sono verosimilmente alla ricerca di un'alternativa ai depositi di liquidità per i propri investimenti liquidi temporanei o a medio termine, compresa la liquidità
operativa stagionale destinata ai fondi pensione o le componenti liquide dei portafogli di investimento.
Rischi principali
L’obiettivo perseguito dal Comparto potrebbe non essere conseguito in condizioni di mercato avverse e gli Azionisti potrebbero non recuperare interamente il capitale
inizialmente investito.
In condizioni di mercato avverse, il Comparto può investire in titoli con rendimenti nulli o negativi che potrebbero incidere sul rendimento del Comparto.
Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi dd’’interesse, nonché dell
dell’’affidabilità creditizia dell
dell’’emittente.
Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non essere in grado di onorare i propri obblighi di pagamento o il rating creditizio dei titoli di debito può essere declassato.
Il merito di credito dei titoli di debito sprovvisti di rating non viene misurato da un
un’’agenzia di rating indipendente.
La controparte dei contratti pronti contro termine potrebbe non essere in grado di onorare i propri obblighi, con conseguenti perdite per il Comparto.
Prima dell
dell’’ adesione leggere il prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
Si prega di leggere le note esplicative e le informazioni importanti presenti alla fine di questo documento
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
Note, rischi e informazioni importanti
Note
Informazioni importanti
PRIMA
DELL
DELL’’ ADESIONE
LEGGERE
IL
PROSPETTO,
disponibile
presso
i
Soggetti Collocatori autorizzati e sul
sito
Internet
www.jpmam.it.
I
rendimenti passati non sono indicativi
di
quelli
futuri.
Il
valore
degli
investimenti e i proventi da essi
derivanti potrebbero diminuire come
aumentare e gli investitori potrebbero
non recuperare interamente il capitale
investito.
Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali
consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento
sulle informazioni nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca in questo
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necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni , dichiarazioni
dell
dell’’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d'investimento eventualmente espresse
rappresentano, se non altrimenti specificato, il giudizio di J.P. Morgan Asset Management, alla data del
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essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o
comunicazione alcuna.
Prima dell
dell’’adesione leggere il prospetto,
disponibile presso i soggetti collocatori autorizzati
e sul sito Internet www.jpmam.it. I rendimenti
passati non sono indicativi di quelli futuri.
Tutti i dati di performance riportati in queste
pagine sono calcolati in base al valore del
patrimonio netto (NAV) con reinvestimento dei
proventi lordi.
Si fa notare che il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni
di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.
Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei
prodotti o degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è
alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante ll’’intenzione di realizzare ll’’obiettivo di
investimento dei prodotti, non vi é alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti.
Tutti i rendimenti sono espressi al lordo degli oneri
fiscali. Il rendimento è calcolato sulla base della
variazione del valore del patrimonio netto (NAV),
considerando il reinvestimento degli utili lordi e si
riferisce esclusivamente alla Classe di azioni e alla
valuta indicate nella prima pagina, se non
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gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione dd’’offerta locale. Tale documentazione, assieme al
bilancio annuale e semestrale e allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo sono
disponibili gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de Trèves,
L­2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed é altresì disponibile sul sito
www.jpmam.it.
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