obiettivo e politica d`investimento Profilo dell`investitore tipo Tipi di
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2. italfortune international fund - italian equities 2.1 2.1.1 INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO obiettivo e politica d’investimento Il portafoglio è investito prevalentemente in titoli azionari del mercato italiano. L’obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita ottimale del capitale, investendo in azioni e titoli di debito emessi esclusivamente da società italiane. Il reddito non rappresenta un fattore significativo. Tale obiettivo include un elevato turnover di portafoglio, l’impiego di finanziamenti e l’acquisto di titoli. 2.1.2 Profilo dell’investitore tipo Il Comparto si rivolge agli investitori che intendono partecipare al potenziale offerto dalla Borsa Italiana attraverso un’ampia diversificazione del portafoglio, che consente una gestione semplificata degli investimenti azionari. Il Comparto risulta pertanto adatto a coloro che desiderano diversificare i propri investimenti, puntando ad una crescita moderata del capitale in un orizzonte d’investimento consigliato di almeno 10 anni. 2.1.3 Tipi di azioni Vengono emesse esclusivamente azioni nominative. 2.1.4 Sottoscrizione minima iniziale e sottoscrizioni minime successive Sottoscrizione minima iniziale: EUR 2.500. Sottoscrizioni minime successive: esclusivamente importi superiori a EUR 1.000. 2.2 2.2.1 2.2.1.1 INFORMAZIONI ECONOMICHE Spese e commissioni Commissioni addebitate agli investitori: Commissioni di sottoscrizione: max. 3% del valore patrimoniale netto per azione. Commissioni di rimborso: nessuna. Commissioni di conversione: nessuna. In aggiunta alle commissioni più sopra indicate, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere al Conservatore del Registro e all’Agente per i Trasferimenti di addebitare una penale pari al 2% delle azioni rimborsate o convertite. Tale penale è soggetta ai seguenti presupposti: - l’ordine di rimborso o di conversione superi lo 0,5% del patrimonio del relativo comparto e la richiesta deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione delle azioni oggetto di rimborso o conversione; - nel corso dell’ultimo Anno l’investitore abbia già trasmesso un ordine di rimborso/conversione con le medesime caratteristiche. 2.2.1.2 Commissioni addebitate al Comparto - Commissione di Consulenza calcolata sul patrimonio netto medio del Comparto calcolato al termine di ogni mese: 1,80%. - Commissione di Performance dovuta al Consulente per gli Investimenti: 20% della differenza fra la performance del Comparto, rettificata in base agli eventuali proventi di sottoscrizione o all'ammontare corrisposto per rimborsi e spese generali, e la performance del benchmark, da applicarsi al Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Benchmark del Comparto: 90% Comit Global “R” + 10% MTS BOT lordo. - Altre commissioni A titolo di compenso per i servizi resi, la Banca Depositaria, l’Agente Amministrativo Centrale, il Conservatore del Registro e l’Agente per i Trasferimenti riceveranno una commissione media pari allo 0,20% annuo del patrimonio netto del Fondo (tale commissione non comprende le commissioni relative alle singole operazioni e le commissioni per la banca sub-depositaria). In base al patrimonio del Fondo e alle operazioni effettuate, tale commissione potrà risultare maggiore o minore rispetto alla commissione media sopra indicata. 2.3 2.3.1 INFORMAZIONI COMMERCIALI Procedura di sottoscrizioni, conversione e rimborso Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni da o a questo Comparto e che perverranno all'Agente incaricato dei Trasferimenti in Lussemburgo in un Giorno di Valutazione (giorno D) prima delle 13.00 ora di Lussemburgo (‘’Ora di Riferimento") verranno evase sulla base del Valore Netto d’Inventario di quel Giorno di Valutazione che sarà calcolato nel successivo Giorno di Valutazione (giorno D+1). Eventuali domande pervenute successivamente all’Ora di Riferimento verranno trattate sulla base del Valore Netto d’Inventario del Giorno di Valutazione successivo (giorno D+1) calcolato il giorno D+2. 2.3.2 Valore Patrimoniale Netto Le azioni sono denominate in EURO. Il Valore Patrimoniale Netto per azione viene calcolato ciascun Giorno Lavorativo Bancario in Lussemburgo. Qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo in Lussemburgo, il Valore Patrimoniale Netto sarà calcolato il Giorno Lavorativo successivo.
