2. italfortune international fund - italian equities
2.1
2.1.1
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
obiettivo e politica d’investimento
Il portafoglio è investito prevalentemente in titoli azionari del mercato italiano.
L’obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita ottimale del capitale, investendo in azioni e titoli di debito emessi esclusivamente da società italiane. Il reddito non rappresenta un fattore significativo. Tale obiettivo include un elevato
turnover di portafoglio, l’impiego di finanziamenti e l’acquisto di titoli.
2.1.2
Profilo dell’investitore tipo
Il Comparto si rivolge agli investitori che intendono partecipare al potenziale
offerto dalla Borsa Italiana attraverso un’ampia diversificazione del portafoglio,
che consente una gestione semplificata degli investimenti azionari. Il Comparto
risulta pertanto adatto a coloro che desiderano diversificare i propri investimenti, puntando ad una crescita moderata del capitale in un orizzonte d’investimento consigliato di almeno 10 anni.
2.1.3
Tipi di azioni
Vengono emesse esclusivamente azioni nominative.
2.1.4
Sottoscrizione minima iniziale e sottoscrizioni minime successive
Sottoscrizione minima iniziale: EUR 2.500.
Sottoscrizioni minime successive: esclusivamente importi superiori a EUR 1.000.
2.2
2.2.1
2.2.1.1
INFORMAZIONI ECONOMICHE
Spese e commissioni
Commissioni addebitate agli investitori:
Commissioni di sottoscrizione: max. 3% del valore patrimoniale netto per azione.
Commissioni di rimborso: nessuna.
Commissioni di conversione: nessuna.
In aggiunta alle commissioni più sopra indicate, è facoltà del Consiglio di
Amministrazione richiedere al Conservatore del Registro e all’Agente per i
Trasferimenti di addebitare una penale pari al 2% delle azioni rimborsate o convertite. Tale penale è soggetta ai seguenti presupposti:
- l’ordine di rimborso o di conversione superi lo 0,5% del patrimonio del relativo comparto e la richiesta deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione delle azioni oggetto di rimborso o conversione;
- nel corso dell’ultimo Anno l’investitore abbia già trasmesso un ordine di rimborso/conversione con le medesime caratteristiche.
2.2.1.2
Commissioni addebitate al Comparto
- Commissione di Consulenza calcolata sul patrimonio netto medio del
Comparto calcolato al termine di ogni mese: 1,80%.
- Commissione di Performance dovuta al Consulente per gli Investimenti:
20% della differenza fra la performance del Comparto, rettificata in base agli
eventuali proventi di sottoscrizione o all'ammontare corrisposto per rimborsi e
spese generali, e la performance del benchmark, da applicarsi al Valore
Patrimoniale Netto del Comparto.
Benchmark del Comparto: 90% Comit Global “R” + 10% MTS BOT lordo.
- Altre commissioni
A titolo di compenso per i servizi resi, la Banca Depositaria, l’Agente
Amministrativo Centrale, il Conservatore del Registro e l’Agente per i Trasferimenti
riceveranno una commissione media pari allo 0,20% annuo del patrimonio netto
del Fondo (tale commissione non comprende le commissioni relative alle singole
operazioni e le commissioni per la banca sub-depositaria).
In base al patrimonio del Fondo e alle operazioni effettuate, tale commissione
potrà risultare maggiore o minore rispetto alla commissione media sopra indicata.
2.3
2.3.1
INFORMAZIONI COMMERCIALI
Procedura di sottoscrizioni, conversione e rimborso
Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni da o a questo Comparto e che perverranno all'Agente incaricato dei Trasferimenti in
Lussemburgo in un Giorno di Valutazione (giorno D) prima delle 13.00 ora di
Lussemburgo (‘’Ora di Riferimento") verranno evase sulla base del Valore Netto
d’Inventario di quel Giorno di Valutazione che sarà calcolato nel successivo
Giorno di Valutazione (giorno D+1).
Eventuali domande pervenute successivamente all’Ora di Riferimento verranno
trattate sulla base del Valore Netto d’Inventario del Giorno di Valutazione successivo (giorno D+1) calcolato il giorno D+2.
2.3.2
Valore Patrimoniale Netto
Le azioni sono denominate in EURO.
Il Valore Patrimoniale Netto per azione viene calcolato ciascun Giorno
Lavorativo Bancario in Lussemburgo.
Qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo in Lussemburgo, il Valore
Patrimoniale Netto sarà calcolato il Giorno Lavorativo successivo.
