ISTRUZIONI CHIUSURA / APERTURA CONTABILE GAMMA ENTERPRISE/SPRINT
Operazioni da eseguire prima delle chiusure contabili:
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Controllo stampa libro cespiti e relativa generazione degli ammortamenti dell’esercizio da
chiudere;
Controllo e generazione risconti dell’anno precedente:
Adeguamento cambio relativamente a registrazioni di incassi e pagamenti eseguiti in
valuta;
Consolidare tutti i movimenti contabili di competenza dell’esercizio da chiudere;
Eseguire un controllo del saldo delle partite e del mastrino ad oggi
Controllo e stampa Situazione Economico patrimoniale con relativo controllo risultato
esercizio; (attenzione non è necessario eseguire manualmente la scrittura di rilevazione
del risultato d’esercizio la esegue il programma automaticamente)
Eseguire un controllo dei saldi sia per l’anno da chiudere che per il nuovo esercizio
Spuntare la voce solo conti sbilanciati e selezionare elabora, terminata l’elaborazione in caso
segnali dei conti è necessario eseguire l’azzera e controlla progressivi contabili.
ANNOTAZIONI
Flusso operativo delle chiusure contabili:
Non esiste nessun flusso operativo delle chiusure contabili in quanto il programma di
“Chiusura/riapertura Esercizio” esegue il controllo dei progressivi contabili, il controllo della quadratura
di bilancio economico/patrimoniale e dei conti d’ordine ed infine verifica la correttezza dei dati (livello
di chiusura, tipo conto e conto di chiusura dei conti); il programma segnala ma non blocca l’eventuale
NON generazione degli ammortamenti e dei risconti.
Inserimento saldi di apertura:
Se l’azienda inizia ad utilizzare la procedura TeamSystem dall’01/01/ di un certo anno ed ha
quindi la necessità di inserire i saldi di apertura dell’anno precedente gestisto da un differente
gestionale, può eseguire l’inserimento tramite registrazione di movimenti di prima nota con causale
apposita capace di creare i relativi movimenti di Estratto Conto e scadenze portafoglio;
L’inserimento dei saldi di apertura dopo che si sono inseriti dei movimenti contabili o IVA nel nuovo
anno, non crea nessun problema.
Inserimento automatico nel Piano dei Conti dei conti di chiusura/apertura:
Il programma di chiusura/apertura esercizio eseguito in “prova”, consente di inserire automaticamente
nel Piano dei Conti , i conti di chiusura/apertura prelevandoli dalla “Personalizzazione Piano dei Conti”.
Questo vale anche per inserire eventuali segnalazioni di “Conti non Consistenti” emersi durante
l’elaborazione.
Ripetizione di una chiusura/apertura esercizio eseguita in “Definitiva”:
Per poter ripetere una chiusura/apertura esercizio eseguita in “denifinitiva”, si possono utilizzare due
differenti modalità di esecuzione; la prima consiste nell’annullare manualmente le registrazioni di
prima nota, ricercandole con “l’interrogazione e modifica prima nota” (da utilizzare soprattutto se si è
eseguita una chiusura/apertura di tipo “sintetica”, la seconda tramite apposito programma di utilità
“Annullamento multiplo movimenti prima nota” eseguendolo una volta per la causale di “Bilancio di
chiusura” ed una volta per la causale “Bilancio di apertura”.
Riaprire l’esercizio prima di rieseguire la nuova chiusura/riapertura esercizio.
Profitti e perdite:
Nel campo profitti e perdite può essere indicato come conto di chiusura un generico “Risultato
d’esercizio” perché durante l’elaborazione il programma di chiusura/apertura in base al risultato Utile o
Perdita, automaticamente prende i conti presenti nella “Personalizzazione Piano dei Conti” riferiti a
“Risultato d’esercizio (Utile) o “Risultato d’esercizio (Perdita).
Conti d’ordine sbilanciati:
I conti d’ordine devono essere a zero ed eventualmente tramite situazione economica/patrimoniale
verificare perché non si bilanciano tra loro.
Adeguamento operazioni valutarie di fine esercizio:
Se in “Anagrafica azienda”, scheda “Gestionali”, risulta abilitata la gestione dell’ “Adeguamento cambi
ann.”, il Programma di “Chiusura/riapertura esercizio” verifica lo “stato” delle suddette caselle e nel
caso non risultino valorizzate segnala la mancata esecuzione del Programma di “Adeguamento
operazioni valutarie di fine esercizio” e con “forzatura” dell’utente permette comunque di eseguire le
“Chiusure” e valorizzare le suddette caselle.
Per eseguire una corretta chiusura contabile eseguire i seguenti passaggi:
CONSIDERARE CHE DURANTE L’ESECUZIONE DELLE CHIUSURE IN DEFINITIVO TUTTI
GLI UTENTI DEVONO USCIRE DALLA PROCEDURA.
1. Eseguire le copie degli archivi aziendali (salvare i dati su un supporto archiviabile e far
conservare le copie per 6 mesi)
2. Controllare le chiusure dell’anno precedente in Anagrafica azienda Esercizi Ditta
3.
Controllare la presenza di conti sotto evidenziati dal programma personalizzazione del piano
dei conti da:
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Eseguire un controllo delle causali contabili da utilizzare per le registrazioni contabili di
apertura (causale 151 standard) e chiusura (causale 150).
6.
Eseguire una stampa della situazione economico/patrimoniale dell’anno da chiudere.
Verificare:
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il pareggio della situazione patrimoniale con quella economica;
che i conti d’ordine si chiudano tra loro;
7.
Eseguire una stampa della situazione economico/patrimoniale dell’anno in corso da
utilizzare dopo aver terminato le chiusure al fine di controllarne l’esattezza.
8. Lanciare il programma di chiusura riapertura saldi in prova.
Se compare la videata sotto riportata sistemare l’abbinamento per i conti segnalati sia del livello di
chiusura che del conto di chiusura e apertura
I conti di chiusura apertura possono essere caricati prendendo quelli impostati dalla
personalizzazione del piano dei conti ma il livello di chiusura è da impostare per ogni conto.
Livelli di chiusura da abbinare
conto chiusura std.
Conto riapertura std
1
9
9
9900050005
5500050010
5500050010
5500050005
5500050005
per tutti i conti economici
per i conti d’ordine
per i conti patrimoniali
Dopo aver sistemato i dati stampare le chiusure in prova e verificare la correttezza delle
informazioni riportate nei saldi delle stampe.
ATTENZIONE : Far uscire tutti dal programma prima di lanciare le chiusure in
definitivo.
In seguito ai controlli rilanciare il programma in definitivo.
