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Statistica I
GR. A-CL: PROF. ROBERTA PAROLI; GR. CO-LA: PROF. LAURA DELDOSSI; GR. LE-PO: PROF.
LUIGI SANTAMARIA; GR. PR-Z: PROF. GIUSEPPE BOARI
OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire gli strumenti quantitativi per la costruzione e l’interpretazione di indicatori
sintetici dei dati riguardanti fenomeni economici, aziendali e sociali e per l’analisi
dei legami tra due o più caratteri.
Si propone inoltre di fornire gli elementi di base del calcolo delle probabilità.
PROGRAMMA DEL CORSO
ELEMENTI INTRODUTTIVI
Definizione e finalità della Statistica. Rilevazione e analisi dei dati sperimentali.
Caratteri qualitativi e quantitativi. Distribuzioni di frequenza. Rappresentazioni
grafiche.
ANALISI DESCRITTIVA DI UN SOLO CARATTERE
– Indici di posizione (definizione e proprietà): moda, mediana e medie potenziate
(aritmetica, armonica, geometrica).
– Indici di variabilità (definizione e proprietà): varianza; coefficiente di
variazione, indice di mutabilità di Gini.
– Indici di forma: momenti centrali e dall’origine, indice di asimmetria di Fisher.
Il box-plot.
– Rapporti statistici e numeri indici (definizione e proprietà): indici elementari,
indici composti ponderati, indici dei prezzi e delle quantità (indici di Laspeyres
e Paasche).
ANALISI STATISTICA DI DUE O PIÙ CARATTERI CONGIUNTI
– Connessione: Mutabili statistiche doppie; marginali e condizionate.
Indipendenza stocastica e connessione. Indice di connessione di Pearson.
– Dipendenza in media: variabile statistica doppia; medie e varianze
condizionate. Principio dei minimi quadrati e funzione di regressione. Rapporto
di correlazione; indipendenza in media e dipendenza funzionale.
– Regressione lineare: rette di regressione; coefficiente di correlazione lineare;
misura dell’adattamento delle rette di regressione.
– Regressione lineare multipla: stima dei parametri e indice di adattamento.
Lettura di un output di regressione. Regressione con variabili dummy.
INTRODUZIONE ALLA PROBABILITÀ
Eventi ed operazioni tra eventi. Definizione assiomatica di probabilità.
Interpretazione frequentista del valore della probabilità di un evento. Probabilità
condizionata e teorema di Bayes. Il modello binomiale e quello normale.
BIBLIOGRAFIA
B.V. FROSINI, Metodi statistici: teoria e applicazioni economiche e sociali, Carocci, Roma, 2001
(Gli argomenti del programma sono trattati nei capp. 1-10).
oppure
L. SANTAMARIA, Statistica descrittiva: applicazioni di carattere economico e aziendale, Vita e
Pensiero, Milano, 2006.
Sulla pagina virtuale di ciascun singolo docente si trovano indicazioni su eventuale
materiale integrativo messo a disposizione.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta (domande e esercizi con risposte aperte) e prova orale al superamento dello
scritto. È prevista anche una prova intermedia le cui modalità di svolgimento saranno
comunicate dai singoli docenti e riportate sulla loro pagina virtuale.
AVVERTENZE
Si ricorda che gli studenti immatricolati nell’a.a. 2011/2012, per la propedeuticità,
potranno sostenere l’esame di Statistica solo dopo il superamento dell’esame di Matematica
generale.
