Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
European Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: Db, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255231648
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società quotate
su borse valori dei paesi europei membri dell'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il Fondo può
utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il
suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di
cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
3,50%
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,26%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,00% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
B
8,2
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-46,4
-39,7
-17,2
-10,2
1,1
6,4
12,0
1,6
8,4
17,1
13,9
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
25,6
24,7
1,0
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
C
-0,9
Risultati (%)
A
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
European Equities Db X
Parametro di riferimento
A: Fino al 2 maggio 2007, il parametro di riferimento era [100% STOXX Europe 600 Price Index]
B: Fino al 16 marzo 2012, il parametro di riferimento era una combinazione di: 85% STOXX Europe 600 - Price Index in EUR + 15% JP Morgan Euro
Cash 3M - Total Return Index in EUR.
C: La politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 25% STOXX Europe Small 200 - Price Index
in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR + 60% STOXX Europe 50 - Price Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
US Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: Db, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255232539
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società a
media e grande capitalizzazione quotate su borse valori
statunitensi. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati
con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni
sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
3,50%
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,26%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,98% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
7,8
10
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
23,9
22,3
21,6
0,8
3,3
20
7,8
7,4
30
15,7
17,4
15,6
21,9
B
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-3,6
-5,6
Risultati (%)
A
-10
-20
-30,0
-31,5
-30
-40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
US Equities Db X
Parametro di riferimento
A: Fino al 2 maggio 2007 il parametro di riferimento era [100% Standard & Poor's 500 Price Index]
B: La Politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 85% S&P 500 Composite - Price Index in
USD convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
PICTET Japanese Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: Db, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255236019
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società
giapponesi quotate su una borsa giapponese.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
3,50%
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,53%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,80% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
A
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
B
2014
2015
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,1
0
4,7
10
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
6,8
6,2
20
15,2
17,4
20,6
18,0
30
5,8
2,9
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
-30
2006
2007
-20,9
-11,7
-20
-27,6
-22,1
-17,9
-13,6
-10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PICTET Japanese Equities Db X
Parametro di riferimento
A: Fino al 2 maggio 2007 il parametro di riferimento era [100% MSCI Japan Price Index]
B: La Politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 85% MSCI Japan - Price Index in JPY
convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Flexible Global Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: Db, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255246166
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di
azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che
offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni convertibili in azioni
dell'emittente, azioni privilegiate e warrant di società quotate sui
principali mercati e valute di tutto il mondo. Il Fondo può anche
investire in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative,
emittenti sovranazionali e società senza alcun limite geografico.
Gli investimenti in emissioni di qualità inferiore, con rating
inferiore a BBB- da Standard & Poor's e Fitch o a Baa3 (Moody's)
non superano il 30% del suo patrimonio netto.
L'esposizione del Fondo a mercati emergenti è limitata al 40% del
suo patrimonio netto. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da
fluttuazioni sfavorevoli di mercato, del tasso d'interesse o dei
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare opzioni e contratti
future con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi
di tasso d'interesse, di credito e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
3,50%
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,27%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,19% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
13,6
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
6,2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-21,9
-5,2
-0,3
2,2
2,6
12,5
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-3,1
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Flexible Global Equities Db X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Euro Income Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: Db, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255247487
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento concentrandosi sulla gestione attiva dei tassi
d'interesse. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e titoli di
debito a breve termine in Euro. Il Fondo può investire fino al 45%
del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso non in Euro.
La duration media finanziaria del portafoglio varia da meno 3 anni
ad 8 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai rischi di tasso d'interesse
e di credito determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
3,50%
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
1,53%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,18% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
A
Data di creazione del Fondo: 25 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 25 luglio 2006
2,6
3,9
1,6
2
3,0
4
2,0
6
0,9
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
2010
2011
-2,1
-2,6
-4
-2,3
-2
-6
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
Euro Income Bond Db X
A: Politica d'investimento modificata il 14 ottobre 2013.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
European Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255269960
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società quotate
su borse valori dei paesi europei membri dell'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il Fondo può
utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il
suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di
cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,21%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,96% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
B
8,2
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-46,4
-39,7
-17,2
-10,2
1,1
6,4
12,0
1,6
8,4
17,1
13,9
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
25,6
24,7
1,0
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
C
-0,9
Risultati (%)
A
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
European Equities Dl X
Parametro di riferimento
A: Fino al 2 maggio 2007, il parametro di riferimento era [100% STOXX Europe 600 Price Index]
B: Fino al 16 marzo 2012, il parametro di riferimento era una combinazione di: 85% STOXX Europe 600 - Price Index in EUR + 15% JP Morgan Euro
Cash 3M - Total Return Index in EUR.
C: La politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 25% STOXX Europe Small 200 - Price Index
in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR + 60% STOXX Europe 50 - Price Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
US Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255272089
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società a
media e grande capitalizzazione quotate su borse valori
statunitensi. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati
con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni
sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,23%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,37% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
7,8
10
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
23,9
22,3
21,6
0,8
3,3
20
7,8
7,4
30
15,7
17,4
15,6
21,9
B
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-3,6
-5,6
Risultati (%)
A
-10
-20
-30,0
-31,5
-30
-40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
US Equities Dl X
Parametro di riferimento
A: Fino al 2 maggio 2007 il parametro di riferimento era [100% Standard & Poor's 500 Price Index]
B: La Politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 85% S&P 500 Composite - Price Index in
USD convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
PICTET Japanese Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255273566
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società
giapponesi quotate su una borsa giapponese.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,45%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,90% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
A
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
B
2014
2015
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,1
0
4,7
10
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
6,8
6,2
20
15,2
17,4
20,6
18,0
30
5,8
2,9
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
-30
2006
2007
-20,9
-11,7
-20
-27,6
-22,1
-17,9
-13,6
-10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PICTET Japanese Equities Dl X
Parametro di riferimento
A: Fino al 2 maggio 2007 il parametro di riferimento era [100% MSCI Japan Price Index]
B: La politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 85% MSCI Japan - Price Index in JPY
convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Euro Income Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255288671
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento concentrandosi sulla gestione attiva dei tassi
d'interesse. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e titoli di
debito a breve termine in Euro. Il Fondo può investire fino al 45%
del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso non in Euro.
La duration media finanziaria del portafoglio varia da meno 3 anni
ad 8 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai rischi di tasso d'interesse
e di credito determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
1,50%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,18% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
A
Data di creazione del Fondo: 25 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 25 luglio 2006
2,6
3,9
1,6
2
3,0
4
2,0
6
0,9
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
2010
2011
-2,1
-2,6
-4
-2,3
-2
-6
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
Euro Income Bond Dl X
A: Politica d'investimento modificata il 14 ottobre 2013.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Flexible Global Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0255290578
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di
azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che
offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni convertibili in azioni
dell'emittente, azioni privilegiate e warrant di società quotate sui
principali mercati e valute di tutto il mondo. Il Fondo può anche
investire in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative,
emittenti sovranazionali e società senza alcun limite geografico.
Gli investimenti in emissioni di qualità inferiore, con rating
inferiore a BBB- da Standard & Poor's e Fitch o a Baa3 (Moody's)
non superano il 30% del suo patrimonio netto.
L'esposizione del Fondo a mercati emergenti è limitata al 40% del
suo patrimonio netto. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da
fluttuazioni sfavorevoli di mercato, del tasso d'interesse o dei
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare opzioni e contratti
future con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi
di tasso d'interesse, di credito e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,20%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,11% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
13,6
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
6,2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-21,9
-5,2
-0,3
2,2
2,6
12,5
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-3,2
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Flexible Global Equities Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Short Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0338791055
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a strategie di investimento legate al rendimento inverso
di mercati azionari senza alcun limite geografico e valutario. Una
strategia d'investimento short si propone di catturare profitti in
fasi di calo del mercato. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti
finanziari derivati su tutti i tipi di classi di attivi autorizzate. Il
Fondo può investire in titoli azionari fino al 60% del suo
patrimonio netto.
Il Fondo può investire in altri fondi che adottano strategie
d'investimento short o double short ambedue fino al 20%. La sua
esposizione netta ai mercati azionari globali, inclusi gli strumenti
finanziari derivati, può variare da 0 a meno 100. Il Fondo può
inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi
di tasso d'interesse, di credito e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,21%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,49% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
15,6
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Data di creazione del Fondo: 15 febbraio 2008
Data di lancio della categoria: 21 febbraio 2008
4,8
-7,8
-7,6
2014
2015
-24,7
-7,6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-11,4
Risultati (%)
A
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Short Equities Dl X
A: Politica d'investimento modificata il 16 marzo 2012.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Short Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: Db, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0338791212
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a strategie di investimento legate al rendimento inverso
di mercati azionari senza alcun limite geografico e valutario. Una
strategia d'investimento short si propone di catturare profitti in
fasi di calo del mercato. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti
finanziari derivati su tutti i tipi di classi di attivi autorizzate. Il
Fondo può investire in titoli azionari fino al 60% del suo
patrimonio netto.
Il Fondo può investire in altri fondi che adottano strategie
d'investimento short o double short ambedue fino al 20%. La sua
esposizione netta ai mercati azionari globali, inclusi gli strumenti
finanziari derivati, può variare da 0 a meno 100. Il Fondo può
inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi
di tasso d'interesse, di credito e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
3,50%
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,33%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,48% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
15,6
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Data di creazione del Fondo: 15 febbraio 2008
Data di lancio della categoria: 28 marzo 2008
4,8
-7,8
-7,6
2014
2015
-24,7
-7,6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-11,4
Risultati (%)
A
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Short Equities Db X
A: Politica d'investimento modificata il 16 marzo 2012.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Euro Debt,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0346913477
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni di qualità in Euro emesse per lo più da governi e
autorità sovranazionali. Le obbligazioni di qualità hanno un rating
pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3
(Moody's).
Il Fondo ha una duration media finanziaria di almeno 3 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 75% JP Morgan EMU Government
- Total Return Index in EUR + 25% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
1,50%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,40% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
1,3
2011
-0,6
2010
1,9
1,8
1,8
2009
1,2
2008
-0,1
2007
Data di creazione del Fondo: 19 marzo 2008
Data di lancio della categoria: 19 marzo 2008
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,8
2006
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
10,1
10,1
8,8
8,8
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
3,2
3,8
Risultati (%)
A
2012
2013
2014
Parametro di riferimento: 75% JP Morgan EMU Government Total Return Index in EUR + 25% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
2015
Euro Debt Dl X
Parametro di riferimento
A: Politica d'investimento modificata il 14 ottobre 2013.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Euro Debt,
un comparto di BG SICAV
Classe: Db, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0346913634
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni di qualità in Euro emesse per lo più da governi e
autorità sovranazionali. Le obbligazioni di qualità hanno un rating
pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3
(Moody's).
Il Fondo ha una duration media finanziaria di almeno 3 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 75% JP Morgan EMU Government
- Total Return Index in EUR + 25% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
3,50%
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
1,51%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,39% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
1,3
2011
-0,6
2010
1,9
1,8
1,8
2009
1,2
2008
-0,1
2007
Data di creazione del Fondo: 19 marzo 2008
Data di lancio della categoria: 26 marzo 2008
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,8
2006
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
10,1
10,1
8,8
8,8
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
3,2
3,8
Risultati (%)
A
2012
2013
2014
Parametro di riferimento: 75% JP Morgan EMU Government Total Return Index in EUR + 25% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
2015
Euro Debt Db X
Parametro di riferimento
A: Politica d'investimento modificata il 14 ottobre 2013.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
VONTOBEL Global Active Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0894901544
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nell’arco di un intero ciclo di mercato
sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è
gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può
differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia di
investimento cerca di ridurre il rischio di rendimento negativo da
una singola posizione del portafoglio.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito di
tutto il mondo, rispettivamente fino ad un massimo del 20% del
suo patrimonio netto in strumenti cartolarizzati compresi titoli
garantiti da ipoteche e da attività oltre a altri fondi autorizzati. Gli
investimenti in titoli di debito del mercato emergente variano dallo
0% al 40% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% Barclays Global Aggregate
Hedged EUR - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati del debito emergenti, ai rischi
di tasso d'interesse e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,06%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,39% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
12,8
11,6
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2013
Data di lancio della categoria: 6 marzo 2013
2011
2012
2013
2014
0,7
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2,7
Risultati (%)
A
Parametro di riferimento: 100% Barclays Global Aggregate
Hedged EUR - Total Return Index in EUR.
2015
VONTOBEL Global Active Bond Dl X
Parametro di riferimento
A: La politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 100% Barclays Global Aggregate Unhedged
EUR - Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
BLACKROCK Global Opportunities Bond Fund,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0894903326
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al
rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui
mercati globali degli strumenti di debito. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi, agenzie governative e società
nonché in strumenti finanziari derivati e valute senza alcun limite
geografico o valutario.
La duration media finanziaria del portafoglio varia da meno 2 anni
a 7 anni. Il Fondo potrà investire fino al 70% del suo patrimonio
netto in strumenti finanziari inferiori a investment grade aventi un
rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3
(Moody's).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse, di credito e
di valute estere determina la sua classificazione in questa
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,13%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,05% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
A
6
4
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2013
Data di lancio della categoria: 6 marzo 2013
1,9
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-1,9
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
BLACKROCK Global Opportunities Bond Fund Dl X
A: Politica d'investimento modificata il 12 dicembre 2014.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
INVESCO Financial Credit Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0972033772
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da
banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il
Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti
del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo
può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,06%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,28% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6,4
8
Data di creazione del Fondo: 24 settembre 2013
Data di lancio della categoria: 14 ottobre 2013
6
2,4
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
4
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
INVESCO Financial Credit Bond Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
HSBC EURO CREDIT OPPORTUNITIES,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0972035041
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito denominati in Euro ed emessi da entità societarie,
governi ed agenzie governative appartenenti all' Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
contratti future, swap e opzioni con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
L'esposizione massima alle valute non in Euro non può eccedere
20% del suo patrimonio netto. Questa esposizione sarà coperta.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% iBoxx Euro Corporates BBB
All Maturities - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,06%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,24% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
8,0
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
Data di creazione del Fondo: 27 settembre 2013
Data di lancio della categoria: 14 ottobre 2013
4
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2
Parametro di riferimento: 100% iBoxx Euro Corporates BBB All
Maturities - Total Return Index in EUR.
6,3
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
8
-1,6
-2
-4
-0,9
0
-6
2011
2012
2013
2014
2015
HSBC EURO CREDIT OPPORTUNITIES Dl X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
MORGAN STANLEY Global Real Estate & Infrastructure Equities Fund,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016168350
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari emessi da società
operanti nei settori immobiliare e delle infrastrutture senza alcun
limite geografico.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,57%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,03% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 18 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2,5
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
MORGAN STANLEY Global Real Estate & Infrastructure
Equities Fund Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
AMUNDI Global Income Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016174598
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito
attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), da
società, strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato
monetario, valute e fino a un massimo del 20% del suo
patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteche e attività senza
alcun limite geografico e valutario.
La duration modificata media del portafoglio varia da meno 3 anni
a 6 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il ricorso a strumenti finanziari derivati negoziati su mercati
regolamentati o meno costituirà parte integrante della politica e
della strategia di investimento.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% Barclays Global Aggregate
3-5Y Hedged to EUR - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,07%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,29% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 28 febbraio 2014
4
0,9
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
-0,2
0
-2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
Parametro di riferimento: 100% Barclays Global Aggregate 3-5Y
Hedged to EUR - Total Return Index in EUR.
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
AMUNDI Global Income Bond Dl X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
SCHRODER Convertible Bond Opportunities,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016187228
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento. La strategia di investimento cerca di
ridurre il rischio di rendimento scarso o negativo di una qualsiasi
singola posizione del portafoglio.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito
convertibili in azioni dell'emittente, nonché in altri fondi eleggibili
senza alcun limite geografico, settoriale e valutario.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% Thomson Reuters Global
Focus Hedged Convertible Bond Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,16%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,07% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
3,5
6
4
1,3
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
0
Data di creazione del Fondo: 26 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
Parametro di riferimento: 100% Thomson Reuteurs Global Focus
Hedged Convertible Bond Index in EUR.
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
SCHRODER Convertible Bond Opportunities Dl X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
SCHRODER High Dividend Europe,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016193549
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società
europee, privilegiando quelli emessi da società italiane e quotate
sulla borsa italiana. In particolare, il Fondo mira a ottenere
esposizione a titoli azionari che offrono alta qualità, sostenibilità e
crescita potenziale dei propri dividendi.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 60% MSCI Europe - Net Return
Index in EUR + 40% FTSE Italia All Share - Total Return Index in
EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,55%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,39% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
13,0
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
7,8
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 26 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
Parametro di riferimento: 60% MSCI Europe - Net Return Index in
EUR + 40% FTSE Italia All Share - Total Return Index in EUR.
2011
2012
2013
2014
2015
SCHRODER High Dividend Europe Dl X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
SMALL-MID CAP EURO EQUITIES,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016199827
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di piccole e medie
imprese quotate sulle maggiori borse valori dell'Unione monetaria
europea.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,23%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 3,13% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
A
20
15,1
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
15
Data di creazione del Fondo: 7 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2014
10
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
5
0
-5
-10
2011
2012
2013
2014
2015
SMALL-MID CAP EURO EQUITIES Dl X
A: La politica d'investimento è cambiata il 10 dicembre 2015. In precedenza, il parametro di riferimento era il 29% MDAX - Total Return Index in EUR +
28% MSCI Small Cap France Local - Price Index in EUR + 28% MSCI Small Cap Italy Local - Price Index in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
UBS Global Income Alpha,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016206382
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Si tratta di un Fondo Feeder del Fondo Master irlandese UBS (Irl)
Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged (EUR). Il Fondo
Feeder investirà almeno l’85% del suo patrimonio netto nel
Fondo Master.
Il Fondo Master mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo adotta una strategia
di investimento long-short che si propone di catturare profitti in
tutti i cicli di mercato. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo Master investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli di debito, tra cui titoli garantiti da ipoteche e
attività fino a un massimo del 50% del suo patrimonio netto, in
valute e strumenti finanziari derivati senza alcun limite geografico
e settoriale.
Il Fondo Master avrà un livello di leva finanziaria molto elevato in
ragione dei sostanziali investimenti in strumenti finanziari derivati.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione relativa ai rischi
del prospetto informativo.
Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla
performance del Fondo Master in quanto il primo non può
investire la totalità delle sue attività in quote del secondo.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo a titoli garantiti da attività, titoli garantiti
da ipoteca, rischi di tasso d'interesse e di credito determina la
sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,28%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,09% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 25 febbraio 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-3,3
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
UBS Global Income Alpha Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
UBS Dynamic Credit High Yield,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016213594
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro
di riferimento.
Il Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito con un rating compreso tra BBB+ e CCC- attribuito
da Standard & Poor's ed emessi da società senza alcun limite
geografico.
La duration media del portafoglio può essere gestita con
flessibilità.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,12%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,21% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 28 febbraio 2014
4
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-4
-6
-7,0
-8
2011
2012
2013
2014
2015
UBS Dynamic Credit High Yield Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
VONTOBEL New Frontier Debt,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016219955
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi e società con sede nei mercati
emergenti senza alcun limite valutario e con un rating creditizio
compreso tra AAA e BB- (attribuito da Standard & Poor’s o
equivalente). Il Fondo investe fino al 49% del suo patrimonio
netto in altri fondi autorizzati con una politica d'investimento
simile.
Il Fondo può anche investire fino al 100% del suo patrimonio
netto in titoli "Rule 144A" i quali, in conformità alla Legge
statunitense, non sono registrati presso la US Securities and
Exchange Commission (SEC).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti. Sarà adottato un approccio attivo al
rischio di tasso d'interesse aumentando e diminuendo la duration
del portafoglio tramite il ricorso a strumenti finanziari derivati.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 35% JP Morgan Next Generation
Markets Hedged to EUR - Total Return Index in EUR + 30% JP
Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR - Total Return
Index in EUR + 15% JP Morgan GBI EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR - Total Return Index in EUR + 20%
Citigroup WMMI 3M Euro Deposit - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,05%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,51% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
4
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 28 febbraio 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
Parametro di riferimento: 35% JP Morgan Next Generation
Markets Hedged to EUR - Total Return Index in EUR + 30% JP
Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR - Total Return
Index in EUR + 15% JP Morgan GBI EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR - Total Return Index in EUR + 20%
Citigroup WMMI 3M Euro Deposit - Total Return Index in EUR.
-1,3
-2
-0,4
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
VONTOBEL New Frontier Debt Dl X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
COLUMBIA THREADNEEDLE Global Equity Long Short,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016226067
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Una strategia di investimento
long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.
Il Fondo non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli, altri fondi, fondi negoziati in borsa e strumenti finanziari
derivati che offrono un'esposizione long-short a mercati azionari.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,93%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,23% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 4 marzo 2014
Data di lancio della categoria: 4 marzo 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,3
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
COLUMBIA THREADNEEDLE Global Equity Long Short Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
TENAX Global Financial Equity Long Short,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1130035709
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al
rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui
mercati azionari. Il Fondo adotta una strategia di investimento
long-short che si propone di catturare profitti in tutti i cicli di
mercato. Il Fondo non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli azionari
di società che generano la totalità o una quota sostanziale del
proprio reddito nei settori bancario, assicurativo e dei servizi
finanziari. Il Fondo può investire anche in OICVM, OIC,
Exchange Traded Fund e strumenti finanziari derivati autorizzati.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato o dei tassi
di cambio. I rischi valutari possono essere oggetto di copertura
totale o parziale rispetto all'euro. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,51%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,36% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 6 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 24 novembre 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-1,8
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
TENAX Global Financial Equity Long Short Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
CONTROLFIDA Low-Volatility European Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1130037234
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva
dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle
Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di
andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari,
strumenti finanziari derivati su azioni quotati in borsa e azioni di
società a grande capitalizzazione quotate in borsa. Il Fondo
implementa strategie proprietarie di trading con opzioni per
migliorare la performance, ridurre la volatilità e limitare i ribassi in
caso di condizioni di mercato negative.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato o dei tassi
di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,49%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,03% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 10 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 24 novembre 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,7
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
CONTROLFIDA Low-Volatility European Equities Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
GENERALI INVESTMENTS EUROPE - Equity Recovery Fund,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1130038802
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari di società
quotate sulle borse valori europee, senza limitazioni in termini di
capitalizzazione di mercato. L'investimento è orientato verso
paesi interessati da una ripresa economica guidata da
organizzazioni finanziarie sovranazionali e/o riforme strutturali a
medio-lungo termine.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,53%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,36% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 dicembre 2015. Tale percentuale può variare da
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al
rendimento, ove applicabili, e i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla Banca
depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
9,2
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 11 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 26 novembre 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2011
2012
2013
2014
2015
GENERALI INVESTMENTS EUROPE - Equity Recovery
Fund Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita. Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più
comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
AMUNDI ABSOLUTE FOREX,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215709988
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito e strumenti finanziari derivati mediante
l'implementazione di strategie di investimento quantitative e
qualitative nell'universo valutario, sulla base delle quali saranno
adottate le decisioni di acquisto e vendita delle valute, gestendo
nel contempo il rischio valutario e di volatilità.
A fini indicativi, il Fondo è costantemente gestito in modo da non
superare un VaR massimo stimato su base annua (VaR ex-ante
stimato su base annua) del 10%. Ciò significa che, a livello
statistico e in condizioni di mercato normali, il portafoglio è
costruito in modo da non subire flessioni di oltre il 10% su un
anno, con un intervallo di confidenza del 95%.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni del tasso d'interesse o
dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,63%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,12% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 23 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 23 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
AMUNDI ABSOLUTE FOREX Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
GLOBAL SUPRANATIONAL,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215711612
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro
di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni emesse da governi e autorità sovranazionali senza
alcun limite valutario. Il Fondo può inoltre investire in titoli di
debito a breve termine.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
1,52%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,40% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 21 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 24 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
GLOBAL SUPRANATIONAL Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul suo sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
CONTROLFIDA GLOBAL MACRO,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215713154
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e società,
titoli azionari, altri fondi e strumenti finanziari derivati su titoli di
debito, tassi di interesse, valute, indici, eccetera.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. I strumenti
finanziari derivati saranno quotati su un mercato regolamentato
e/o negoziati over the counter.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,49%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,21% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 23 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 23 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
CONTROLFIDA GLOBAL MACRO Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
VONTOBEL PURE STRATEGY,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215714715
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di
titoli azionari e titoli di debito emessi da governi e società senza
alcun limite geografico, depositi bancari e strumenti finanziari
derivati. L'allocazione degli attivi del Fondo si basa su tre
strategie di investimento core ponderate in base alle condizioni di
mercato correnti. Le diverse strategie consistono (i) nel
partecipare alle performance di titoli azionari ad alto rendimento
da dividendi, (ii) nell'utilizzare strategie fondate sul momento per
investire in vari attivi liquidi ponderati in base al rispettivo
contributo in termini di rischio, (iii) nel guadagnare premi di
rischio correlati alla volatilità delle diverse classi di attivi.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari emessi da società
attive nel settore immobiliare o in strumenti finanziari derivati
correlati, in strumenti autorizzati collegati alle materie prime e in
metalli preziosi.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,52%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,01% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 24 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 24 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
VONTOBEL PURE STRATEGY Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED APPROACH,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215716256
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione
flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento
ed è gestito attivamente.
Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia
per quanto riguarda la componente azionaria che
obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una
strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di
mercato.
Il Gestore del Fondo ribilancia il portafoglio tra le differenti classi
di attivi in funzione delle sue previsioni di mercato e dei suoi
metodi statistici.
L'esposizione ai mercati azionari globali compresi gli strumenti
finanziari derivati, può variare da meno 5% a più 20% del
patrimonio netto del Fondo. Gli investimenti in titoli di debito
emessi da governi, autorità sovranazionali e società con sede
legale nei mercati emergenti potranno raggiungere fino al 40%
del suo patrimonio netto.
Gli emittenti italiani potranno rappresentare fino al 100% del suo
patrimonio netto e quelli con rating sub-investment grade non
potranno superare il 50% del suo patrimonio netto.
Gli emittenti non italiani ai quali sia stato attribuito un rating di tipo
sub-investment grade (inferiore a Baa3 (Moody's) e BBB(Standard & Poor's) potranno raggiungere fino al 40% del suo
patrimonio netto. La duration modificata media del Fondo varierà
tra meno 3 anni e più 6 anni. L'esposizione alle valute diverse
dall'Euro non potrà superare il 40% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,47%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,11% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 24 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 24 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED
APPROACH Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
JP MORGAN Capital Structure Opportunity,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1319827801
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo è un Feeder del Fondo Master domiciliato in
Lussemburgo, JPM Global Capital Structure Opportunities
(EUR). Il Fondo Feeder investirà almeno l’85% del suo
patrimonio netto nel Fondo Master.
Il Fondo Master mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a diverse classi di attivi a livello globale, utilizzando
strumenti finanziari derivati. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo Master investe principalmente in modo diretto in un
portafoglio diversificato di titoli di debito societari e titoli
convertibili, senza restrizioni in termini di qualità creditizia, e in
titoli azionari (compresi quelli di società small cap), o in modo
indiretto facendo ricorso a strumenti finanziari derivati. Il Fondo
Master può utilizzare posizioni lunghe e corte per variare
l'esposizione a fattori di rischio di mercato o legati a singole
società, al fine di coprire l'esposizione o controllare i rischi di
ribasso. Le esposizioni possono variare in maniera significativa e
le allocazioni a determinati mercati, settori o valute possono
essere talvolta concentrate.
L'allocazione azionaria diretta del Fondo Feeder sarà limitata al
10% del suo patrimonio netto. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione relativa ai rischi del prospetto informativo.
Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli
del mercato, del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla
performance del Fondo Master in quanto il primo non può
investire la totalità delle sue attività in quote del secondo.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
3,00%
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
2,60%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. Nessuna commissione legata al
rendimento per l'ultimo esercizio del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 15 dicembre 2015
Data di lancio della categoria: 15 dicembre 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
JP MORGAN Capital Structure Opportunity Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
ALGEBRIS - Best Ideas,
un comparto di BG SICAV
Classe: DI, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1403241752
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel medio termine e a ottenere un rendimento
positivo sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento
assoluto). Il Fondo adotta una strategia di investimento long-short
che si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato. Il
Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni, contingent convertible
bond e strumenti finanziari derivati senza limitazioni geografiche
o valutarie. Il Fondo può anche investire fino al 10% del suo
patrimonio netto in Exchange Traded Fund.
Il Fondo utilizza un modello "Value-at-Risk" ("VaR") assoluto per
cercare di limitare il rischio di mercato e la leva finanziaria dovuti
all'utilizzo di strumenti finanziari derivati. I rischi valutari possono
essere oggetto di copertura totale rispetto all'euro.
Alla data di lancio del Fondo e per un periodo massimo di 6 mesi,
la politica di investimento sopra descritta può essere perseguita
investendo parte o la totalità del patrimonio del Fondo in OICVM
con universo di investimento simile e risultati equivalenti, ai sensi
dell'articolo 49 (1) comma 2 della Legge sugli OIC.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
2,49%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. Nessuna commissione legata
al rendimento per l'ultimo esercizio del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 2016
Data di lancio della categoria: 11 maggio 2016
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
ALGEBRIS - Best Ideas Dl X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data dell' 11 maggio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
European Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0841675332
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società quotate
su borse valori dei paesi europei membri dell'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il Fondo può
utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il
suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di
cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,92%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,18% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
20
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 30 novembre 2012
9,4
15
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
13,9
18,0
10
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2,0
Risultati (%)
A
5
0
-5
-10
2011
2012
2013
2014
2015
European Equities F X
Parametro di riferimento
A: La Politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 25% STOXX Europe Small 200 - Price Index
in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR + 60% STOXX Europe 50 - Price Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
US Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0841675506
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società a
media e grande capitalizzazione quotate su borse valori
statunitensi. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati
con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni
sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,83%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,92% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
24,8
25
21,6
23,3
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 30 novembre 2012
20
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
15
9,1
Risultati (%)
A
10
5
0
-5
-10
2011
2012
2013
2014
2015
US Equities F X
Parametro di riferimento
A: La Politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 85% S&P 500 Composite - Price Index in
USD convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
Categoria con periodi di inattività.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
PICTET Japanese Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0841675761
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società
giapponesi quotate su una borsa giapponese.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,80%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,56% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
8
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6,2
7,6
Risultati (%)
A
6
4
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 20 marzo 2013
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
PICTET Japanese Equities F X
A: La Politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 85% MSCI Japan - Price Index in JPY
convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Short Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0841675928
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a strategie di investimento legate al rendimento inverso
di mercati azionari senza alcun limite geografico e valutario. Una
strategia d'investimento short si propone di catturare profitti in
fasi di calo del mercato. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti
finanziari derivati su tutti i tipi di classi di attivi autorizzate. Il
Fondo può investire in titoli azionari fino al 60% del suo
patrimonio netto.
Il Fondo può investire in altri fondi che adottano strategie
d'investimento short o double short ambedue fino al 20%. La sua
esposizione netta ai mercati azionari globali, inclusi gli strumenti
finanziari derivati, può variare da 0 a meno 100. Il Fondo può
inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi
di tasso d'interesse, di credito e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,81%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,28% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 15 febbraio 2008
Data di lancio della categoria: 11 febbraio 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
Short Equities F X
Categoria con periodi di inattività.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Flexible Global Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0841676140
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di
azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che
offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni convertibili in azioni
dell'emittente, azioni privilegiate e warrant di società quotate sui
principali mercati e valute di tutto il mondo. Il Fondo può anche
investire in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative,
emittenti sovranazionali e società senza alcun limite geografico.
Gli investimenti in emissioni di qualità inferiore, con rating
inferiore a BBB- da Standard & Poor's e Fitch o a Baa3 (Moody's)
non superano il 30% del suo patrimonio netto.
L'esposizione del Fondo a mercati emergenti è limitata al 40% del
suo patrimonio netto. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da
fluttuazioni sfavorevoli di mercato, del tasso d'interesse o dei
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare opzioni e contratti
future con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi
di tasso d'interesse, di credito e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,82%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,88% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
7,0
8
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 31 maggio 2013
6
4
0,5
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
Flexible Global Equities F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Euro Income Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0841676496
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento concentrandosi sulla gestione attiva dei tassi
d'interesse. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e titoli di
debito a breve termine in Euro. Il Fondo può investire fino al 45%
del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso non in Euro.
La duration media finanziaria del portafoglio varia da meno 3 anni
ad 8 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai rischi di tasso d'interesse
e di credito determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,82%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,17% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
A
6
Data di creazione del Fondo: 25 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 30 novembre 2012
3,1
4
2,1
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-1,5
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
Euro Income Bond F X
A: Politica d'investimento modificata il 14 ottobre 2013.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Euro Debt,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0841676652
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni di qualità in Euro emesse per lo più da governi e
autorità sovranazionali. Le obbligazioni di qualità hanno un rating
pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3
(Moody's).
Il Fondo ha una duration media finanziaria di almeno 3 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 75% JP Morgan EMU Government
- Total Return Index in EUR + 25% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,80%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,57% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
Data di creazione del Fondo: 19 marzo 2008
Data di lancio della categoria: 14 novembre 2012
4
1,3
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
0,0
0
-2
-4
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
Parametro di riferimento: 75% JP Morgan EMU Government Total Return Index in EUR + 25% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
-6
2011
2012
2013
2014
2015
Euro Debt F X
Parametro di riferimento
Categoria con periodi di inattività.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
VONTOBEL Global Active Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0894902278
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nell’arco di un intero ciclo di mercato
sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è
gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può
differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia di
investimento cerca di ridurre il rischio di rendimento negativo da
una singola posizione del portafoglio.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito di
tutto il mondo, rispettivamente fino ad un massimo del 20% del
suo patrimonio netto in strumenti cartolarizzati compresi titoli
garantiti da ipoteche e da attività oltre a altri fondi autorizzati. Gli
investimenti in titoli di debito del mercato emergente variano dallo
0% al 40% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% Barclays Global Aggregate
Hedged EUR - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati del debito emergenti, ai rischi
di tasso d'interesse e di valute estere determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,81%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,48% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2013
Data di lancio della categoria: 11 marzo 2013
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0,7
3,8
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
12,8
12,1
Risultati (%)
A
2011
2012
2013
2014
Parametro di riferimento: 100% Barclays Global Aggregate
Hedged EUR - Total Return Index in EUR.
2015
VONTOBEL Global Active Bond F X
Parametro di riferimento
A: La Politica d'investimento è cambiata il 12 dicembre 2014, in precedenza il parametro di riferimento era 100% Barclays Global Aggregate Unhedged
EUR - Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
BLACKROCK Global Opportunities Bond Fund,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0894904134
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al
rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui
mercati globali degli strumenti di debito. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi, agenzie governative e società
nonché in strumenti finanziari derivati e valute senza alcun limite
geografico o valutario.
La duration media finanziaria del portafoglio varia da meno 2 anni
a 7 anni. Il Fondo potrà investire fino al 70% del suo patrimonio
netto in strumenti finanziari inferiori a investment grade aventi un
rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3
(Moody's).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse, di credito e
di valute estere determina la sua classificazione in questa
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,86%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,06% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
A
6
4
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2013
Data di lancio della categoria: 11 marzo 2013
2,6
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,9
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
BLACKROCK Global Opportunities Bond Fund F X
A: Politica d'investimento modificata il 12 dicembre 2014.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
INVESCO Financial Credit Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0972033939
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da
banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il
Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti
del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo
può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,81%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,29% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
7,2
8
6
3,5
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
4
Data di creazione del Fondo: 24 settembre 2013
Data di lancio della categoria: 15 novembre 2013
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
INVESCO Financial Credit Bond F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
HSBC Euro Credit Opportunities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU0972035397
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito denominati in Euro ed emessi da entità societarie,
governi ed agenzie governative appartenenti all' Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
contratti future, swap e opzioni con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
L'esposizione massima alle valute non in Euro non può eccedere
20% del suo patrimonio netto. Questa esposizione sarà coperta.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% iBoxx Euro Corporates BBB
All Maturities - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,80%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. 0,31% per l'ultimo esercizio del
Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
8,0
6,9
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
Data di creazione del Fondo: 27 settembre 2013
Data di lancio della categoria: 15 novembre 2013
4
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2
Parametro di riferimento: 100% iBoxx Euro Corporates BBB All
Maturities - Total Return Index in EUR.
8
-2
-4
-0,9
-0,6
0
-6
2011
2012
2013
2014
2015
HSBC Euro Credit Opportunities F X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
MORGAN STANLEY Global Real Estate & Infrastructure Equities Fund,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016170844
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari emessi da società
operanti nei settori immobiliare e delle infrastrutture senza alcun
limite geografico.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,85%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,10% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 18 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 13 marzo 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-1,1
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
MORGAN STANLEY Global Real Estate & Infrastructure
Equities Fund F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
AMUNDI Global Income Bond,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016177187
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito
attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), da
società, strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato
monetario, valute e fino a un massimo del 20% del suo
patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteche e attività senza
alcun limite geografico e valutario.
La duration modificata media del portafoglio varia da meno 3 anni
a 6 anni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il ricorso a strumenti finanziari derivati negoziati su mercati
regolamentati o meno costituirà parte integrante della politica e
della strategia di investimento.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% Barclays Global Aggregate
3-5Y Hedged to EUR - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,81%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,33% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 11 aprile 2014
2
0,9
4
0,8
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
0
-2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
Parametro di riferimento: 100% Barclays Global Aggregate 3-5Y
Hedged to EUR - Total Return Index in EUR.
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
AMUNDI Global Income Bond F X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
SCHRODER Convertible Bond Opportunities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016189943
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento. La strategia di investimento cerca di
ridurre il rischio di rendimento scarso o negativo di una qualsiasi
singola posizione del portafoglio.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito
convertibili in azioni dell'emittente, nonché in altri fondi eleggibili
senza alcun limite geografico, settoriale e valutario.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% Thomson Reuters Global
Focus Hedged Convertible Bond Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,92%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,19% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
4
3,5
6
2,3
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 26 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 26 febbraio 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
Parametro di riferimento: 100% Thomson Reuteurs Global Focus
Hedged Convertible Bond Index in EUR.
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
SCHRODER Convertible Bond Opportunities F X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
SCHRODER High Dividend Europe,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016196211
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società
europee, privilegiando quelli emessi da società italiane e quotate
sulla borsa italiana. In particolare, il Fondo mira a ottenere
esposizione a titoli azionari che offrono alta qualità, sostenibilità e
crescita potenziale dei propri dividendi.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 60% MSCI Europe - Net Return
Index in EUR + 40% FTSE Italia All Share - Total Return Index in
EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,84%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 2,69% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
13,0
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
9,1
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 26 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 26 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
Parametro di riferimento: 60% MSCI Europe - Net Return Index in
EUR + 40% FTSE Italia All Share - Total Return Index in EUR.
2011
2012
2013
2014
2015
SCHRODER High Dividend Europe F X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
SMALL-MID CAP EURO EQUITIES,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016202639
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di piccole e medie
imprese quotate sulle maggiori borse valori dell'Unione monetaria
europea.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,87%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 3,10% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
16,9
Risultati (%)
A
20
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
15
Data di creazione del Fondo: 7 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 12 marzo 2014
10
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
5
0
-5
-10
2011
2012
2013
2014
2015
SMALL-MID CAP EURO EQUITIES F X
A: La politica d'investimento è cambiata il 10 dicembre 2015. In precedenza, il parametro di riferimento era il 29% MDAX - Total Return Index in EUR +
28% MSCI Small Cap France Local - Price Index in EUR + 28% MSCI Small Cap Italy Local - Price Index in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M Total Return Index in EUR.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
UBS Global Income Alpha,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016209725
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Si tratta di un Fondo Feeder del Fondo Master irlandese UBS (Irl)
Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged (EUR). Il Fondo
Feeder investirà almeno l’85% del suo patrimonio netto nel
Fondo Master.
Il Fondo Master mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo adotta una strategia
di investimento long-short che si propone di catturare profitti in
tutti i cicli di mercato. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo Master investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli di debito, tra cui titoli garantiti da ipoteche e
attività fino a un massimo del 50% del suo patrimonio netto, in
valute e strumenti finanziari derivati senza alcun limite geografico
e settoriale.
Il Fondo Master avrà un livello di leva finanziaria molto elevato in
ragione dei sostanziali investimenti in strumenti finanziari derivati.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione relativa ai rischi
del prospetto informativo.
Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla
performance del Fondo Master in quanto il primo non può
investire la totalità delle sue attività in quote del secondo.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo a titoli garantiti da attività, titoli garantiti
da ipoteca, rischi di tasso d'interesse e di credito determina la
sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
1,05%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,14% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 5 marzo 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2,4
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
UBS Global Income Alpha F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
UBS Dynamic Credit High Yield,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016216266
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro
di riferimento.
Il Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito con un rating compreso tra BBB+ e CCC- attribuito
da Standard & Poor's ed emessi da società senza alcun limite
geografico.
La duration media del portafoglio può essere gestita con
flessibilità.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,81%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,18% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 28 febbraio 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-4
-6,0
-6
2011
2012
2013
2014
2015
UBS Dynamic Credit High Yield F X
Categoria con periodi di inattività.
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
VONTOBEL New Frontier Debt,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016222587
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo
parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la
composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi e società con sede nei mercati
emergenti senza alcun limite valutario e con un rating creditizio
compreso tra AAA e BB- (attribuito da Standard & Poor’s o
equivalente). Il Fondo investe fino al 49% del suo patrimonio
netto in altri fondi autorizzati con una politica d'investimento
simile.
Il Fondo può anche investire fino al 100% del suo patrimonio
netto in titoli "Rule 144A" i quali, in conformità alla Legge
statunitense, non sono registrati presso la US Securities and
Exchange Commission (SEC).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti. Sarà adottato un approccio attivo al
rischio di tasso d'interesse aumentando e diminuendo la duration
del portafoglio tramite il ricorso a strumenti finanziari derivati.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 35% JP Morgan Next Generation
Markets Hedged to EUR - Total Return Index in EUR + 30% JP
Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR - Total Return
Index in EUR + 15% JP Morgan GBI EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR - Total Return Index in EUR + 20%
Citigroup WMMI 3M Euro Deposit - Total Return Index in EUR.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,79%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,61% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 25 aprile 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
Parametro di riferimento: 35% JP Morgan Next Generation
Markets Hedged to EUR - Total Return Index in EUR + 30% JP
Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR - Total Return
Index in EUR + 15% JP Morgan GBI EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR - Total Return Index in EUR + 20%
Citigroup WMMI 3M Euro Deposit - Total Return Index in EUR.
-2
-0,4
4
-0,3
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
VONTOBEL New Frontier Debt F X
Parametro di riferimento
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
COLUMBIA THREADNEEDLE Global Equity Long Short,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1016228782
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Una strategia di investimento
long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.
Il Fondo non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli, altri fondi, fondi negoziati in borsa e strumenti finanziari
derivati che offrono un'esposizione long-short a mercati azionari.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
1,27%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,41% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
Data di creazione del Fondo: 4 marzo 2014
Data di lancio della categoria: 19 giugno 2014
4
1,2
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
COLUMBIA THREADNEEDLE Global Equity Long Short F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
TENAX Global Financial Equity Long Short,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1130036343
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al
rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui
mercati azionari. Il Fondo adotta una strategia di investimento
long-short che si propone di catturare profitti in tutti i cicli di
mercato. Il Fondo non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli azionari
di società che generano la totalità o una quota sostanziale del
proprio reddito nei settori bancario, assicurativo e dei servizi
finanziari. Il Fondo può investire anche in OICVM, OIC,
Exchange Traded Fund e strumenti finanziari derivati autorizzati.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato o dei tassi
di cambio. I rischi valutari possono essere oggetto di copertura
totale o parziale rispetto all'euro. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,81%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,40% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
6
4
Data di creazione del Fondo: 6 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 27 novembre 2014
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
-0,5
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
TENAX Global Financial Equity Long Short F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
CONTROLFIDA Low-Volatility European Equities,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1130037820
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva
dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle
Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di
andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari,
strumenti finanziari derivati su azioni quotati in borsa e azioni di
società a grande capitalizzazione quotate in borsa. Il Fondo
implementa strategie proprietarie di trading con opzioni per
migliorare la performance, ridurre la volatilità e limitare i ribassi in
caso di condizioni di mercato negative.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato o dei tassi
di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,80%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 1,13% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
6
Data di creazione del Fondo: 10 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 27 novembre 2014
4
0,7
Risultati (%)
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
2
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
CONTROLFIDA Low-Volatility European Equities F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
GENERALI INVESTMENTS EUROPE - Equity Recovery Fund,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1130039446
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a mercati azionari. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari di società
quotate sulle borse valori europee, senza limitazioni in termini di
capitalizzazione di mercato. L'investimento è orientato verso
paesi interessati da una ripresa economica guidata da
organizzazioni finanziarie sovranazionali e/o riforme strutturali a
medio-lungo termine.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari determina la sua
classificazione in questa categoria.
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,87%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 3,17% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 31 luglio 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
11,0
Risultati (%)
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 11 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 27 novembre 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
2011
2012
2013
2014
2015
GENERALI INVESTMENTS EUROPE - Equity Recovery
Fund F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita. Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più
comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 settembre 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
AMUNDI ABSOLUTE FOREX,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215710648
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito e strumenti finanziari derivati mediante
l'implementazione di strategie di investimento quantitative e
qualitative nell'universo valutario, sulla base delle quali saranno
adottate le decisioni di acquisto e vendita delle valute, gestendo
nel contempo il rischio valutario e di volatilità.
A fini indicativi, il Fondo è costantemente gestito in modo da non
superare un VaR massimo stimato su base annua (VaR ex-ante
stimato su base annua) del 10%. Ciò significa che, a livello
statistico e in condizioni di mercato normali, il portafoglio è
costruito in modo da non subire flessioni di oltre il 10% su un
anno, con un intervallo di confidenza del 95%.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni del tasso d'interesse o
dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,89%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,21% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 23 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 29 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
AMUNDI ABSOLUTE FOREX F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
GLOBAL SUPRANATIONAL,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215712263
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro
di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni emesse da governi e autorità sovranazionali senza
alcun limite valutario. Il Fondo può inoltre investire in titoli di
debito a breve termine.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso
d'interesse.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai rischi di tasso d'interesse e di credito
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,82%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,48% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 21 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 29 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
GLOBAL SUPRANATIONAL F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul suo sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
CONTROLFIDA GLOBAL MACRO,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215713741
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di
titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e società,
titoli azionari, altri fondi e strumenti finanziari derivati su titoli di
debito, tassi di interesse, valute, indici, eccetera.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. I strumenti
finanziari derivati saranno quotati su un mercato regolamentato
e/o negoziati over the counter.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,84%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,25% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 23 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 30 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
CONTROLFIDA GLOBAL MACRO F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
VONTOBEL PURE STRATEGY,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215715365
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di
titoli azionari e titoli di debito emessi da governi e società senza
alcun limite geografico, depositi bancari e strumenti finanziari
derivati. L'allocazione degli attivi del Fondo si basa su tre
strategie di investimento core ponderate in base alle condizioni di
mercato correnti. Le diverse strategie consistono (i) nel
partecipare alle performance di titoli azionari ad alto rendimento
da dividendi, (ii) nell'utilizzare strategie fondate sul momento per
investire in vari attivi liquidi ponderati in base al rispettivo
contributo in termini di rischio, (iii) nel guadagnare premi di
rischio correlati alla volatilità delle diverse classi di attivi.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari emessi da società
attive nel settore immobiliare o in strumenti finanziari derivati
correlati, in strumenti autorizzati collegati alle materie prime e in
metalli preziosi.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,83%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,03% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti si basano sulle commissioni dei 12 mesi
precedenti, al 30 aprile 2016. Tale percentuale può variare da un
anno all’altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento,
ove applicabili, e i costi delle operazioni di portafoglio, ad
eccezione degli oneri corrisposti alla Banca depositaria e delle
commissioni di sottoscrizione/rimborso corrisposte a un
organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 24 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 27 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
VONTOBEL PURE STRATEGY F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED APPROACH,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1215716843
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione
flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento
ed è gestito attivamente.
Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia
per quanto riguarda la componente azionaria che
obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una
strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di
mercato.
Il Gestore del Fondo ribilancia il portafoglio tra le differenti classi
di attivi in funzione delle sue previsioni di mercato e dei suoi
metodi statistici.
L'esposizione ai mercati azionari globali compresi gli strumenti
finanziari derivati, può variare da meno 5% a più 20% del
patrimonio netto del Fondo. Gli investimenti in titoli di debito
emessi da governi, autorità sovranazionali e società con sede
legale nei mercati emergenti potranno raggiungere fino al 40%
del suo patrimonio netto.
Gli emittenti italiani potranno rappresentare fino al 100% del suo
patrimonio netto e quelli con rating sub-investment grade non
potranno superare il 50% del suo patrimonio netto.
Gli emittenti non italiani ai quali sia stato attribuito un rating di tipo
sub-investment grade (inferiore a Baa3 (Moody's) e BBB(Standard & Poor's) potranno raggiungere fino al 40% del suo
patrimonio netto. La duration modificata media del Fondo varierà
tra meno 3 anni e più 6 anni. L'esposizione alle valute diverse
dall'Euro non potrà superare il 40% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
BG SICAV
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio dei mercati emergenti: Le economie emergenti di
norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,80%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. 0,12% per l'ultimo esercizio
del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 24 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 29 aprile 2015
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED
APPROACH F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
JP MORGAN Capital Structure Opportunity,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1319828445
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo è un Feeder del Fondo Master domiciliato in
Lussemburgo, JPM Global Capital Structure Opportunities
(EUR). Il Fondo Feeder investirà almeno l’85% del suo
patrimonio netto nel Fondo Master.
Il Fondo Master mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione
dinamica a diverse classi di attivi a livello globale, utilizzando
strumenti finanziari derivati. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo Master investe principalmente in modo diretto in un
portafoglio diversificato di titoli di debito societari e titoli
convertibili, senza restrizioni in termini di qualità creditizia, e in
titoli azionari (compresi quelli di società small cap), o in modo
indiretto facendo ricorso a strumenti finanziari derivati. Il Fondo
Master può utilizzare posizioni lunghe e corte per variare
l'esposizione a fattori di rischio di mercato o legati a singole
società, al fine di coprire l'esposizione o controllare i rischi di
ribasso. Le esposizioni possono variare in maniera significativa e
le allocazioni a determinati mercati, settori o valute possono
essere talvolta concentrate.
L'allocazione azionaria diretta del Fondo Feeder sarà limitata al
10% del suo patrimonio netto. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione relativa ai rischi del prospetto informativo.
Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo
scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli
del mercato, del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla
performance del Fondo Master in quanto il primo non può
investire la totalità delle sue attività in quote del secondo.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Nessuna
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
0,90%
Commissioni correnti
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 50 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 20 pb al mese. Nessuna commissione legata al
rendimento per l'ultimo esercizio del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 15 dicembre 2015
Data di lancio della categoria: 20 maggio 2016
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
JP MORGAN Capital Structure Opportunity F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 giugno 2016.
BG SICAV
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
ALGEBRIS - Best Ideas,
un comparto di BG SICAV
Classe: F, Categoria: X (Accumulazione) ISIN: LU1403242305
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore
dell'investimento nel medio termine e a ottenere un rendimento
positivo sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento
assoluto). Il Fondo adotta una strategia di investimento long-short
che si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato. Il
Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni, contingent convertible
bond e strumenti finanziari derivati senza limitazioni geografiche
o valutarie. Il Fondo può anche investire fino al 10% del suo
patrimonio netto in Exchange Traded Fund.
Il Fondo utilizza un modello "Value-at-Risk" ("VaR") assoluto per
cercare di limitare il rischio di mercato e la leva finanziaria dovuti
all'utilizzo di strumenti finanziari derivati. I rischi valutari possono
essere oggetto di copertura totale rispetto all'euro.
Alla data di lancio del Fondo e per un periodo massimo di 6 mesi,
la politica di investimento sopra descritta può essere perseguita
investendo parte o la totalità del patrimonio del Fondo in OICVM
con universo di investimento simile e risultati equivalenti, ai sensi
dell'articolo 49 (1) comma 2 della Legge sugli OIC.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, del tasso
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o
generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso,
Rischio più elevato,
rendimenti potenzialmente più bassi
1
2
3
rendimenti potenzialmente più elevati
4
5
6
7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del
Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli
investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari e ai
rischi di tasso d'interesse e di credito determina la sua
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore
sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può
cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce
l'assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.
Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: Il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il rischio che l'emittente
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di
peggioramento del merito creditizio dell'emittente, il valore dei
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: Il Fondo investe in mercati che potrebbero
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: Il Fondo può realizzare perdite qualora
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in
particolare nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati su
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: Qualora gli investimenti del Fondo
siano concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe
subire perdite a causa di avverse circostanze che possano
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d'interesse: Un aumento dei tassi d’interesse
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il
rendimento sale.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla
relativa sezione del prospetto informativo.
BG SICAV
Spese
Le spese e commissioni a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione
Nessuna
Commissione di rimborso
Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato
dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà
fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti
0,79%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Il 5% del rendimento addizionale
rispetto all' EURIBOR a 3 mesi nell'ultimo giorno del trimestre di
riferimento (calcolato sul trimestre) + 200 punti base (pb) per annum
(calcolati sul trimestre), moltiplicato per il valore patrimoniale netto
stimato a un massimo di 100 pb al mese. Nessuna commissione legata
al rendimento per l'ultimo esercizio del Fondo.
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata
sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale
percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso
corrisposte a un organismo di investimento collettivo sottostante.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita.
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o
più comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si
rimanda alle corrispondenti parti del prospetto informativo,
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Risultati (%)
Data di creazione del Fondo: 2016
Data di lancio della categoria: 11 maggio 2016
6
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro.
4
2
0
-2
-4
-6
2011
2012
2013
2014
2015
ALGEBRIS - Best Ideas F X
Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank Luxembourg
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili
gratuitamente in inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato
di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto e le informazioni concernenti la politica di remunerazione sono disponibili su semplice richiesta presso la
Società di Gestione e sul sito www.bgfml.lu.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo della SICAV.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data dell' 11 maggio 2016.
BG SICAV