Factsheet BGF World Agriculture Fund Class E2 EUR

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF World Agriculture Fund Class E2 EUR
APRILE 2017 SCHEDA PRODOTTO
Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 30-apr-2017. Tutti gli altri dati
al 12-mag-2017.
Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto
informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di
crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70
% del patrimonio complessivo nelle azioni di società operanti nel settore agricolo.
INDICATORE SINTETICO DI
RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI)
Rischio più basso
1
CRESCITA IPOTETICA 10.000
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi
2
3
Rendimenti potenzialmente
più elevati
4
5
6
7
SCHEDA
Fondo
Benchmark
I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo degli oneri fiscali, calcolati sulla base del Valore Patrimoniale Netto (NAV)
con reinvestimento dei dividendi lordi.
RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO
Cumulativo (%)
1m
3m
6m
Annualizzato (% annua)
Da inizio
anno
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal lancio
* o equivalente in valuta.
Classe
-0.98%
-3.04%
9.72%
-2.45%
13.17%
6.64%
4.65%
5.12%
Benchmark
-0.57%
0.63%
10.51%
1.84%
18.19%
9.17%
6.76%
7.63%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Quartile assegnato
Classe di attivo
Azioni
Categoria Morningstar Sector Equity Agriculture
Data di lancio del Fondo
09-feb-2010
Data di lancio della classe
di azioni
31-mar-2010
Valuta di base
USD
Valuta della categoria di
azioni
EUR
Dimensione del Fondo
(milioni)
105.70 USD
Benchmark
DAX Global Agribusiness Gross
Return
Domicilio
Lussemburgo
Tipo di fondo
UCITS
ISIN
LU0496654822
Codice Bloomberg
BGFWAEE
Frequenza di distribuzione
Nessuna
Investimento minimo iniziale
5'000 USD*
GESTORE/I DI PORTAFOGLIO
Skye Macpherson (Dal: 01 dic 2015)
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
CRESCITA E PERFORMANCE PER ANNO CIVILE
MONSANTO COMPANY
DEERE & CO
SYNGENTA AG
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
KUBOTA CORPORATION
MOSAIC CO
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
POTASH CORPORATION OF
SASKATCHEWAN INC
BUNGE LTD
AGRIUM INC
9.90
9.30
6.06
5.74
4.78
4.78
4.12
3.95
3.91
3.89
56.43
Posizioni soggette a modifiche
Fondo
Benchmark
Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi, in
EUR, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in USD. Fonte: BlackRock. I rendimenti ottenuti nel
passato non sono indicativi dei risultati futuri e non devono essere l’unico fattore considerato nella scelta di un prodotto.
Rischi chiave: Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di
conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore
dell'investimento.Il fondo investe in un numero limitato di settori di mercato. Rispetto agli
investimenti il cui rischio viene distribuito in molteplici settori, le oscillazioni di prezzo delle azioni
possono avere un impatto maggiore sul valore globale di questo fondo.
(Continua a pagina 2)
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
PRINCIPALI PAESI (%)
Fondo
23.28
17.83
16.68
14.47
9.11
6.35
4.95
3.17
2.74
1.23
0.20
0.00
Fertilizzanti
Apparecchiature Agricole
Scienza Agricola
Supply Chain
Protein Producers
Fabbricazione alimentari
Health & Wellness
Forestali
Olio commestibile
Cash Securities
Farming & Plantations
Posizioni in valuta
Benchmark
20.17
15.19
17.52
13.85
10.01
12.02
2.13
0.00
7.68
0.00
1.42
0.00
+/3.10
2.64
-0.84
0.62
-0.90
-5.67
2.82
3.17
-4.94
1.23
-1.22
0.00
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei
titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti
finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di
mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche. Dall'1 settembre 2016
GICS aumenterà da 10 a 11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari,
costituiranno un nuovo settore — Immobiliare
Fondo
Benchmark
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti dal
prodotto, sommati ed espressi in percentuale delle posizioni complessive del prodotto. Tuttavia, in
alcuni casi può riflettere il paese in cui l'emittente dei titoli svolge una parte preponderante della sua
attività.
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni)
Rapporto prezzo/valore contabile
Rapporto prezzo/utili (TTM)
17'982 USD
2.13x
19.62x
CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO (%)
COMMISSIONI E SPESE
Commissione massima iniziale
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento
3.00%
0.00%
2.57%
0.00%
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Regolamento
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Giornaliera, base prezzo
forward
Fondo
Benchmark
GLOSSARIO
Capitalizzazione di mercato: è il valore totale delle azioni emesse da una società scambiata su
una borsa valori.
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dal fondo.
Rapporto prezzo/valore contabile: rappresenta il rapporto fra il prezzo di chiusura corrente
dell’azione e il valore contabile per azione dell’ultimo trimestre.
Rapporto prezzo/utili dell’anno precedente: rappresenta il rapporto fra il prezzo di mercato per
azione di una società e gli utili per azione della società riferito ad un periodo di dodici mesi
(solitamente gli ultimi 12 mesi o i dodici mesi precedenti).
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale numerosità in base alla
loro performance in uno specifico intervallo di tempo per ciascun settore di Morningstar. Nel
primo quartile figura il 25% dei fondi con le migliori performance, mentre il quarto include il 25%
dei fondi con i risultati più deludenti.
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla volatilità del
fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento complessivo del Fondo.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono addebitate sui
rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di riferimento per le commissioni
legate al rendimento. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto.
www.blackrock.ch
BlackRock Global Funds (BGF) è una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management Schweiz
AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo.
Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili gratuitamente presso il
rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del fondo nel
prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID). Rilasciato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (società autorizzata e disciplinata dalla
Financial Conduct Authority). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Registrato in Inghilterra con il numero 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000.
A vostra tutela, le telefonate vengono generalmente registrate. BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tutti gli investimenti
finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha esclusivamente finalità
informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BGF non può essere
commercializzato negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. © 2017 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON
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