il sistema informativo direzionale

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BUSINESS INTELLIGENCE & CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT
IT PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
BI e CPM, una necessità
per le aziende
i modelli funzionali
sviluppati da Sme.UP
benefici e percorsi
di realizzazione
sommario
IL SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE: BI E CPM ................................................... Pag.
1
DEFINIZIONI ...................................................................................................................................................................................... Pag.
2
STRUMENTI ....................................................................................................................................................................................... Pag.
2
QLIK SENSE ....................................................................................................................................................................................... Pag.
3
BENEFICI................................................................................................................................................................................................. Pag.
4
I MODELLI DI BI SVILUPPATI DA SME.UP
Analisi Commerciale ........................................................................................................................................ Pag.
Analisi Acquisti ......................................................................................................................................................... Pag.
Analisi Promozioni ....................................................................................................................................... Pag.
Analisi Produttività Store ............................................................................................................................................. Pag.
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5
5
6
Analisi Dati Social ...................................................................................................................................... Pag.
Analisi Magazzino ............................................................................................................................................... Pag.
Analisi Trasporti ...................................................................................................................................................... Pag.
6
6
Analisi Livello di Servizio ........................................................................................................................... Pag.
Analisi Produzione.............................................................................................................................................. Pag.
Analisi del Credito ................................................................................................................................................ Pag.
7
7
8
Analisi di Bilancio.................................................................................................................................................. Pag.
Analisi del Personale ...................................................................................................................................... Pag.
8
TALENTIA CPM................................................................................................................................................................................................. Pag.
9
I MODELLI DI CPM SVILUPPATI DA SME.UP................................................................................ Pag.
Reporting Economico-Finanziario............................................................................................. Pag.
10
7
8
10
Budget & Planning Economico-Finanziario................................................................ Pag.
Consolidato Civilistico ................................................................................................................................... Pag.
10
PERCORSI DI REALIZZAZIONE............................................................................................................................. Pag.
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BUSINESS INTELLIGENCE & CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT
1
IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
Una necessità strategica
per le aziende
Sme.UP sviluppa da oltre 15 anni sistemi di analisi e controllo delle performance, basati su modelli di Business Intelligence e di Corporate Performance Management.
Questi sistemi si basano sulla profonda conoscenza dei processi aziendali, dei dati e delle misure che servono ad indirizzarne la performance.
Mettere i sistemi informativi al servizio delle esigenze di conoscenza del
Management significa spesso permettere alle aziende di iniziare processi
di cambiamento che generano valore per gli stakeholders.
Rappresentare la realtà
attraverso i suoi indicatori
(KPI)
Misurare la realtà significa anzitutto rappresentarla nel modo più comprensibile, per permettere agli utenti di analizzare gli scostamenti significativi rispetto ai contesti di riferimento.
I modelli costruiti da Sme.UP per rappresentare tutte le aree di un Sistema
Informativo Direzionale consentono una visione completa che integra gli
indicatori chiave di ogni processo (KPI) con la pianificazione e il controllo
delle performance dell’azienda.
Ottimizzare le performance
analizzando e controllando
il business
Il Sistema Informativo Direzionale evidenzia i fenomeni sulla base dei
quali si deve agire e prendere le opportune decisioni di business, nel momento in cui serve.
La competenza di Sme.UP sui processi e sui modelli di controllo degli stessi
si estende a tutte le aree dell’azienda. Di conseguenza sono stati sviluppati
modelli predefiniti di raccolta dati e di elaborazione di misure che vengono
adattati di volta in volta alle necessità del cliente.
L’integrazione dei modelli di analisi e di controllo con Sme.UP ERP e con
tutti gli altri sistemi informativi presenti in azienda consente di elaborare
grandi volumi di dati e di rappresentare la realtà sotto forma di misure
sintetiche per ogni area dell’azienda (vendite, marketing, produzione, logistica, acquisti, personale, amministrazione e finanza), così come all’interno
di analisi dedicate a settori verticali (manifatturiero, retail, fashion, farmaceutico, cosmetico, sanità, …) permettendo alla Direzione dell’azienda e ai
consulenti di Sme.UP di far partire azioni di miglioramento sia organizzative che tecniche.
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DEFINIZIONI
La Business Intelligence (BI)
Il Corporate Performance
Management (CPM)
Un insieme di competenze e strumenti per l’analisi dei dati aziendali. La BI
fornisce ai decisori aziendali informazioni utili sull’andamento del business per
permettere loro di prendere le migliori decisioni possibili in quel momento ed
incrementare il loro vantaggio competitivo. La BI si realizza unendo le competenze sui processi aziendali con le applicazioni software e le tecnologie in modo
da raccogliere i dati aziendali da più sistemi informativi, di sintetizzarli in misure
significative e di consentirne la visualizzazione in modo semplice ed intuitivo
Un insieme di competenze e strumenti per il controllo delle performance
aziendali. Il CPM consente la gestione, la misurazione ed il controllo di tutta
l’azienda a seguito dell’individuazione degli obiettivi di periodo. Correlando le
dimensioni di business (ricavi, profitti, costi operativi e di struttura, investimenti
etc) alle performance di processo ed a scenari di cambiamento, l’azienda è in
grado di monitorare costantemente e puntualmente le performance di tutte le
funzioni aziendali.
STRUMENTI
I sistemi informativi aziendali Le risposte alle domande del Management si trovano di regola nella aggregazione intelligente di dati già presenti nei sistemi informativi aziendali e nell’analisi degli stessi. I modelli di Business Intelligence e di Corporate Performance
Management di Sme.UP raccolgono dati dai sistemi interni ma anche da sistemi
esterni (es. analisi di mercato) aggregandoli nel modo più opportuno.
I prodotti dedicati L’importazione dei dati da fonti eterogenee, l’integrazione e l’analisi dei dati rialla BI e CPM chiedono prodotti in grado di gestire volumi enormi di dati, aggregazioni di ogni
tipo e sintesi di facile comprensione anche da parte di utenti “non esperti”.
Sme.UP utilizza prodotti e tecnologie leader di mercato che garantiscono efficienza, flessibilità e facilità d’uso.
La consulenza Identificare gli aspetti della gestione aziendale che richiedono ottimizzazione
di Sme.UP significa comprendere le dinamiche dei processi, evidenziare i gap, misurare i
delta di performance, scomporre il problema fino al livello di maggior dettaglio
e capire su quali variabili agire ed effettuare i cambiamenti necessari a raggiungere gli obiettivi.
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QLIK SENSE
Il nuovo prodotto di
Data Visualization e Self-service BI
Il nome Sense vuole enfatizzare il concetto che la BI di Qlik si avvicina il più possibile al comportamento
naturale di ogni essere umano. Qlik Sense consente una navigazione più visuale e self-service e quindi
lascia che l’utente liberi il suo intuito per trovare tra i dati disponibili quello che sta cercando. Inoltre
con Qlik Sense l’utente può anche crearsi delle analisi su dati personali, presi da file esterni (excel etc)
importabili con un semplice drag & drop. In questo modo si diffonde la conoscenza dello strumento e se
ne favorisce l’adozione.
Sme.UP ha creato con Qlik Sense i modelli precedentemente sviluppati con QlikView. Le funzionalità
di navigazione sono molto più intuitive, la grafica è più accattivante e le mappe per l’analisi geografica
sono più accurate. Qlik Sense utilizza il nuovo motore associativo QIX Engine. Rispetto a QlikView non
cambia la fase di importazione dati (qvd, xls etc) mentre la creazione dei reports è molto più semplice e
user-friendly.
Qlik Sense è completamente “mobile”, l’applicazione si ridimensione automaticamente a seconda del
dispositivo mobile usato (authomatic resizing).
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BENEFICI
REALIZZARE E GESTIRE UN SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE
SIGNIFICA IMPADRONIRSI DELLE INFORMAZIONI
E TRASFORMARLE IN VALORE
ESEMPI DI BENEFICI
Analisi Commerciale
Capire da quanti giorni un cliente non compra (analisi
della latenza) consente di mettere in atto un’azione di
recupero prima che sia troppo tardi.
Analisi Varianza
Analizzare in che misura la perdita di fatturato rispetto
all’anno precedente dipende dalla variazione dei prezzi,
da quella dei volumi o dal mix di prodotti venduti aiuta a
prendere decisioni di politica commerciale.
Analisi Geografica
I dati derivanti dall’analisi commerciale possono essere
georeferenziati in modo da poter creare cruscotti di analisi territoriale incrociati con i dati esterni (es., database
Nielsen, ecc...)
Analisi del Sentiment
Sapere cosa i social network dicono della nostra azienda,
quante volte viene nominata, se è in grado di influenzare
il mercato e qual è il “sentiment” ricorrente (positivo, neutro, negativo) fornisce al marketing informazioni utili su
come migliorare la propria immagine e su cosa agire.
Analisi Produttività Store
Sapere in quali fasce orarie o in quali giorni della settimana lo store fa più scontrini, quale è la venditrice più brava,
conoscere il conversion rate tra persone che entrano nel
negozio e clienti che acquistano consente di organizzare
meglio le presenze nel negozio.
Analisi dello Stock
Suddividere le referenze a magazzino in classi di valore
e di giacenza consente di capire la bontà del magazzino,
evidenziando l’overstock e l’understock.
Analisi del Credito
Verificare i giorni medi di pagamento del singolo cliente
consente di prevedere come si muoveranno i flussi di
cassa e di conoscere in anticipo la disponibilità di liquidità.
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Livello di servizio
Per un’azienda di produzione, avere a disposizione gli
indicatori di performance di spedizione dei propri prodotti ai clienti, calcolate sulla data richiesta dal cliente,
sulla data commessa e sulle date stabilite dall’ATP
(Available To Promise) è fonda-mentale per capire che
processi vanno migliorati.
Analisi della Produzione
Il confronto tra i tempi previsti nei cicli standard con
i tempi delle operazioni effettivamente realizzate e
derivanti dalle timbrature consente di scoprire aree di
improduttività su cui agire a livello di processo, ciclo,
distinta base e/o collaboratore.
Analisi del Personale
Confrontare le ore pagate ad un dipendente con i dati di
timbratura consente un controllo efficace delle performance di tutti i collaboratori.
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I modelli di BI
ANALISI COMMERCIALE
L’analisi commerciale è una soluzione completa per la valutazione
dell’area vendite e consente di ottenere informazioni significative sull’andamento delle vendite dell’azienda, tramite una molteplicità di KPI, confronti
rispetto a periodi precedenti e analisi di dettaglio a livello di cliente-articolo. È destinata ad aziende che intendano monitorare le performance di
vendita dell’intera organizzazione e prevedere analisi interattive a livello di
dati aggregati attraverso cruscotti così come a livello di dettaglio (esempio:
cliente-articolo oppure singola riga di fattura, analisi della marginalità per
linea di prodotto, analisi della latenza di acquisto, analisi di Pareto, eccetera).
ANALISI ACQUISTI
Il modello consente di avere sotto controllo gli acquisti effettuati, confrontandoli con il magazzino e monitorando l’andamento per evitare eccessive giacenze. Permette una valutazione rapida e immediata delle
performance dell’azienda nell’acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti e dei fornitori, in termini di livello di servizio sui tempi di consegna.
È possibile inoltre effettuare un confronto rispetto all’anno precedente per evidenziare eventuali differenze di prezzo o di volume negli acquisti, ma anche consultare l’analisi del portafoglio ordini a fornitore..
ANALISI PROMOZIONI
L’analisi dei punti vendita serve a tenere sotto controllo le performance di
una catena di negozi o di supermercati, confrontando i risultati tra i vari punti
vendita. Il modello consente un’analisi geografica, identificando le zone più
redditizie e migliorare la posizione commerciale dell’azienda.
Il modello consente inoltre di analizzare le vendite dei prodotti in promozione rispetto a quelli non in promo in modo da valutare l’effetto della singola
promozione rispetto alle condizioni abituali. L’applicazione consente anche di
analizzare l’effetto delle Fidelity Card rispetto al totale venduto.
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I modelli di BI
ANALISI PRODUTTIVITÀ STORE
L’analisi di produttività del singolo negozio consente allo Store Manager ed
al Direttore Vendite di tutta la catena di negozi di tenere sotto controllo le
vendite in numero di scontrini e valore medio dello scontrino per fascia oraria, per giorno della settimana, per addetto alle vendite in funzione delle ore
effettivamente lavorate. L’applicazione consente anche di capire sul totale
delle persone che entrano (accessi) quante comprano ovvero il conversion
rate. Altro elemento analizzabile è il rapporto tra venduto e superficie negozio (metri quadrati).
ANALISI DATI SOCIAL
Analizzare i dati social sta diventando sempre più importante per un’azienda
che vuol continuare ad operare con successo ed adattare i propri comportamenti a quanto il mercato richiede. L’applicazione è in grado di analizzare i
dati dei principali social network (facebook, twitter, google analytics, google
AdWorks, etc) sia in termini quantitativi (es. nr. tweet) che qualitativi (sentiment analysis). Impostando l’hashtag desiderato è possibile visualizzare le
informazioni relative a chi ha postato il tweet.
ANALISI MAGAZZINO
L’analisi di magazzino permette di esaminare come l’azienda gestisce il
proprio magazzino sia in termini di valore che di giacenza, di rotazione
dei prodotti finiti e dei semilavorati. Il modello consente di suddividere gli
articoli presenti a magazzino in classi di valore e di giacenza, evidenziando
l’overstock e l’understock. Vengono evidenziati inoltre i codici del materiale in giacenza da lungo tempo (slow moving) in modo da negoziare con i
fornitori resi o sostituzioni.
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I modelli di BI
ANALISI TRASPORTI
Il modello permette di analizzare come l’azienda gestisce il trasporto dei
propri prodotti in termini di incidenza sul valore della merce trasportata e
di valutare il livello di servizio di ogni singolo vettore utilizzato.
Attraverso il modello è possibile ottenere una valutazione completa e dettagliata dei costi di spedizione per area geografica, per mezzo di trasporto,
per peso e per volume d’ingombro della merce spedita andando ad analizzare i documenti di trasporto. L’analisi dei costi di trasporto (attraverso le
differenti modalità: terra, mare, aria) permette all’Ufficio Acquisti di negoziare la miglior tariffa in funzione del peso o dell’ingombro del materiale da
spedire.
ANALISI LIVELLO DI SERVIZIO
Il modello consente di tenere sotto controllo come un’azienda di produzione
è in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti, in termini di data di
consegna. Una volta che l’azienda cliente ha definito un intervallo entro il
quale una spedizione è considerata on-time, andiamo a calcolare la percentuale di successo e la calcoliamo verso 3 date: la data richiesta nell’ordine
cliente, la data commessa e la data che l’ATP (Available To Promise) calcola,
considerando il materiale già appartato per altri clienti. Il modello consente
di simulare come cambiano le percentuali di compliance al variare del range
dell’On-time.
ANALISI PRODUZIONE
L’analisi di Produzione permette di monitorare le attività produttive di
un’azienda. Le analisi possibili sono molteplici: dall’efficienza delle linee e
della manodopera, ai tempi e metodi dove vengono controllate le operazioni
effettive confrontandole con i tempi previsti a ciclo. Tutto questo consente
di individuare aree di improduttività su cui agire a livello di processo, ciclo,
distinta base o operatore.
Un’estensione del modello prevede anche l’analisi dell’efficienza dei macchinari (Overall Equipment Efficiency) che consente di analizzare i tempi di
fermo macchina rispetto a quelli previsti e quindi ridefinire le manutenzioni
preventive e rinegoziare per tempo le condizioni di assistenza col fornitore o
pianificare l’utilizzo della macchina su più turni.
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I modelli di BI
ANALISI DEL CREDITO
L’analisi del credito consente di controllare la liquidità aziendale, gestire i
crediti commerciali, monitorare costantemente lo stato di pagamento dei
clienti, il fido e quindi di controllare incassi, crediti e insoluti e tutte le altre
informazioni legate ai pagamenti dei clienti di un’azienda. In questo modo,
conoscendo la disponibilità di liquidità, sarà possibile evitare una inutile
esposizione finanziaria, stabilendo in tempo reale il credito dell’azienda nei
confronti del cliente e intraprendendo opportune azioni di recupero in modo
tempestivo.
ANALISI DI BILANCIO
L’analisi di bilancio consente di ottenere una visione complessiva degli indici
che rappresentano l’andamento economico, la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’impresa.
È destinata ad aziende che intendano avere strumenti di consultazione
quotidiana per controllare l’andamento economico e finanziario, monitorare il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Finanziario e gli
indici da utilizzare per leggere il bilancio in modo sistematico.
ANALISI DEL PERSONALE
L’analisi del Personale mira a fornire alla Direzione Risorse Umane le informazioni necessarie per analizzare e tracciare le attività delle risorse
sia a livello azienda che di singolo dipendente. Il modello comprende una
serie di statistiche anagrafiche tipiche dell’Ufficio Amministrazione Personale (presenze, assenze, straordinari, retribuzione, promozioni, ultimo aumento, età sesso, nazionalità, titolo di studio etc) e si completa con l’analisi dei
dati relativi al costo del personale mediante confronto tra le ore pagate nel
cedolino stipendio e le ore timbrate. Questo modello si basa su un’importazione automatica dei dati dagli archivi delle paghe, fatta alla fine di ogni mese
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TALENTIA CPM
La soluzione per il Corporate Performance Management
Talentia Software è una softwarehouse francese specializzata in soluzioni di Corporate Performance
Management.
Con Talentia CPM siamo in grado di misurare e controllare le performance economico-finanziarie
dell’azienda, in linea con i continui cambiamenti del mercato e delle normative:
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Reporting Economico Finanziario (per area di business, divisione etc)
Consolidato Gestionale (indici di bilancio)
Pianificazione Economica e Finanziaria (business plan a medio, lungo periodo)
Budgeting & Forecasting
Fast Closing, CE Flash
Bilancio Civilistico (norme IAS/IFRS, ITGaap, Governance, XBRL reporting language etc)
Nota Integrativa
Talentia CPM garantisce l’integrazione coi sistemi informativi esistenti e offre all’utente finale l’interfaccia excel che è molto apprezzata dai Controller aziendali. E’ una soluzione multisocietà, multivaluta,
multilingua, multinorma ed è fruibile direttamente da web.
TALENTIA CPM
UNA SOLUZIONE ALL-IN-ONE MODULARE
Pianificazione
Finanziaria
Reporting e
budget
Bilancio
Consuntivo
Business
Intelligence
eCollect
(input e audit)
Talentia
Intercompany
(riconciliazione IG per fattura)
Client
(Admin, Pilot,
Contributor)
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I modelli di CPM
REPORTING ECONOMICO-FINANZIARIO
Permette la creazione di un Reporting economico-finanziario, per società,
divisione, business unit, centro di costo mediante input manuali o importazioni
automatiche. Consente scritture di adjustment sia manuali che automatiche
con trasferimenti da un periodo all’altro, con imputazioni extra-contabili non
gestite a sistema. Consente anche di riclassificare il bilancio e di analizzare gli
scostamenti dal budget o dal forecast. Il Reporting comprende anche il consolidato gestionale che può essere infrannuale con conversioni nella valuta scelta
per il consolidamento e con elisioni intercompany.
BUDGETING & PLANNING ECONOMICO-FINANZIARIO
Il modello di Budgeting & Planning, partendo dalla creazione del Budget
Commerciale (per famiglia di prodotto, per divisione, per cliente etc), dal
Budget di Produzione, dei costi fissi, del personale degli investimenti e delle
spese generali, genera il Budget economico a livello di gruppo, company,
settore o per tutte le altre dimensioni di analisi stabilite. Il Budget si basa su
un workflow approvativo e può essere rappresentato con mensilizzazioni su
più periodi mobili. Dal Budget Economico si passa poi a quelli Patrimoniali
e Finanziari, con evidenza del Capitale Circolante Netto, del Cash Flow, del
Rendiconto Finanziario con generazione degli indici economici patrimoniali
e finanziari. Il modello offre funzionalità di analisi what-if necessarie per la
creazione di scenari che consentono di valutare la sostenibilità economica,
patrimoniale e finanziaria in un Business Plan anche a lungo termine, le cui
ipotesi possono essere salvate per successivi confronti.
CONSOLIDATO CIVILISTICO
Il modello di consolidamento civilistico prevede tutti gli automatismi presenti
nel kit di pre-parametraggio standard (IAS e/o VII Direttiva) garantendo
rapidità nell’implementazione e completezza funzionale. Consente le
scritture di preconsolidamento (rettifiche di leasing secondo la normativa
IAS 17, rivalutazione del magazzino, ammortamenti anticipati, rettifiche
fiscali…) e di consolidamento (intercompany reciproche, eliminazione
partecipazioni, eliminazione quota parte del patrimonio netto, calcolo interessenze di terzi, scritture di badwill e goodwill),
Le voci intercompany vengono eliminate con scritture automatiche che
tengono conto delle eventuali differenze cambio. Prevede anche la creazione della Nota Integrativa, del Rendiconto Finanziario e il calcolo di indici
patrimoniali.
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Integrazione tra BI e CPM
Qlik è una piattaforma di Business
Intelligence, da 6 anni consecutivi
nel quadrante dei leader di
mercato di Gartner Group. Le
logiche associative con cui Qlik
esegue l’analisi delle informazioni
consentono di elaborare enormi
volumi di dati con tempi di risposta molto brevi.
Qlik importa i dati da qualsiasi fonte e non necessita la creazione di un datawarehouse.
Con l’introduzione di Qlik Sense, Qlik è diventato
una piattaforma che aggiunge alla BI guidata, la
BI self-service, basata su una navigazione visuale
(grafici e mappe).
Heatmap
XBRL
Data Mining
DSS
OLAP
Balanced Scorecard
Drill Down
Fast Closing
General Ledger
Business Intelligence
CE Flash
Cluster analysis
GIS Business Plan
ETL
KPI Dashboard
Talentia CPM è un prodotto dedicato al
Corporate Performance Management che ha
saputo affermarsi grazie ad un
continuo e crescente apprezzamento dei
Direttori Amministrativi e dei controller di
gruppi aziendali medie e dimensioni.
Sme.UP ha sviluppato una integrazione tra
Talentia e Qlik che consente di costruire un
Sistema Informativo Direzionale completo.
Big Data
Predictive
Analysis
CPM
Nota Integrativa
EIS
Datawarehouse Open Data
Bilancio Consolidato
Data Visualization
R statistics
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ERBUSCO (BS)
25030 - Via Iseo, 43
Tel. 030.7724111
ORBASSANO (TO)
10043 - Strada Torino, 43/85
TEL. 0119062611
PADERNO DUGNANO (MI)
20037 - Via Varese, 6/a
Tel. 02.910871
RIVOLI (TO)
10098 - Via Pavia, 11/B
Tel. 011.7412320
REGGIO EMILIA (RE)
42124 - Via Danubio, 19
Tel. 0522.516121
VIGONZA (PD)
35010 - Via Trevisan, 1
Tel. 049.8936173
LECCO (LC)
23900 - Corso Promessi Sposi, 23/G
Tel. 0341.643673
il sistema informativo direzionale
[email protected]
www.smeup.com
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