IL DIRIGENTE V SETTORE PREMESSO che con Deliberazione

IL DIRIGENTE V SETTORE
PREMESSO che con Deliberazione - Atto d’Indirizzo n° 51 del 13/03/12 e n° 53 del
15/03/2012 è stata approvata la realizzazione e la copertura finanziaria della manifestazione “18^
Edizione FESTA DELLE CAMELIE”;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 16/03/2012 e sua parziale modifica
Determinazione Dirigenziale n. 78 del 26/06/2012, per la realizzazione della manifestazione sopra
richiamata è stata impegnata la somma complessiva di € 29.000,00 (ventinovemila);
CONSIDERATO che con le medesime Determinazioni Dirigenziali sono stati affidati i
servizi necessari alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto, così come nelle stesse indicati;
CHE i suddetti servizi e forniture sono stati regolarmente eseguiti;
CHE con i seguenti Provvedimenti: n.78 del 25/06/12, n.547 del 27/03/13 e n. 157 del
05/02/14 si è provveduto a liquidare parzialmente le somme impegnate;
CHE occorre, pertanto, provvedere alla rimanente liquidazione per € 7.275,43
(settemiladuecentosettantacinque/43);
CHE i soggetti affidatari delle forniture o servizi, nella presente descritti, hanno provveduto
ad inoltrare giusta documentazione fiscale ai fini della liquidazione;
PRESO atto che la somma da liquidare rientra nel limite dell’impegno assunto con
provvedimento n° 37 del 16/03/2012 e sua parziale modifica Determinazione Dirigenziale n. 78 del
26/06/2012;
VISTI gli art. 107 e 184 del D.Lgvo 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Codice CIG Z0C03B52C6;
DETERMINA
Di liquidare per i motivi esposti in narrativa:
 Alla C.I.E. Costruzioni Impianti Elettrici snc, di Bastianelli M. e Merlino M., con sede in
Velletri - Via Appia Sud n. 146, per il potenziamento ed adeguamento dell'impianto
illuminazione nei luoghi interessati dalla manifestazione, la fattura n° 14 del 12/09/2012 di
complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento), pagamento da effettuare tramite accredito c/o
Banca Unicredit - IBAN: IT29 P 02008 39494 000081047359 - su Capitolo 07011028 (ex
484161/2012);
 Alla Ass. Musicale BANDA CITTÀ DI VELLETRI “U. CAVOLA”, con sede in Velletri
– Via E. Novelli n. 56, per la realizzazione di un concerto musicale, la somma complessiva
di € 500,00 (cinquecento), giusta richiesta, prot comunale n° 31011 del 31/12/2013,
pagamento da effettuare tramite accredito c/ Banca Popolare del Lazio su IBAN: IT32 B
05104 39498 DR0080602470 - su Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
 Alla PRO LOCO VELITRAE per la realizzazione di un concerto operistico, la somma
complessiva di € 600,00 (seicento), richiesta presentata in data 25/07/2013, protocollo com.
n. 18959, pagamento da effettuare tramite bonifico bancario su Banca Popolare del Lazio
IBAN: IT76 K 05104 39498 CC0080526516 - su Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
 Alla sig.ra CERACCHI Maria Rita, nata a Velletri il 25/05/1939 e ivi residente in
Via Lata, 20, CF: CRCMRT 39E65 L719E, in luogo ed erede legittima di CERACCHI
Luigi, proprietario di uno dei giardini (giusta documentazione conservata agli atti
dell'ufficio), per la partecipazione alle spese sostenute per l’accoglienza ai visitatori, la
somma complessiva di € 200,00 (duecento) - pagamento da effettuare tramite quietanza
diretta all'interessata - su Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
 Al sig. CASTRICHELLA Alberto, nato a Velletri il 13/05/1930 e ivi residente in Via
Acqua Palomba, 58 – CF: CST LRT 30E13 L719T, proprietario di uno dei giardini per la
partecipazione alle spese sostenute per l’accoglienza ai visitatori, la somma complessiva di €
200,00 (duecento), pagamento da effettuare tramite quietanza diretta all'interessato - su
Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
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 Al sig. DI STAZIO Michele residente in Velletri – Via Ponte Veloce, C.F.
DSTMHL86M06L719F, per l’allestimento di due carri allegorici, la somma complessiva di
€ 150,00 (centocinquanta), come da richiesta presentata in data 04/06/2012 protocollo
generale n. 15531 – pagamento da effettuare tramite quietanza diretta all'interessato - su
Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
 All'Associazione Nazionale CLOWN (Associazione denominata “I CAMELOT” su
Impegno), con sede in Ladispoli – via Glasgow 32 per lo spettacolo comico “Magicabula” la
fattura n. 10 del 02/0472012 di complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta) pagamento da
effettuare tramite bonifico bancario su Banca Unicredit IBAN: IT34 X 02008 39532
000400470534 - su Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
 Pagamento dei diritti e dei tributi S.I.A.E., il pagamento dei diritti e dei tributi dovuti, per
un totale di € 915,85 (novecentoquindici/85) da effettuare tramite bonifico bancario su
IBAN: IT55 A 01030 03200 000010583884 - su Capitolo 07011028 ex 484161/2012;
 Alla RDVS s.r.l., con sede in Velletri – P.zza Ignazio Galli n. 8, per la realizzazione di spot
pubblicitari su Radio Delta Velletri, la fattura n° 66 del 19/04/2012 di complessivi € 150,00
(centocinquanta) – pagamento da effettuare tramite bonifico bancario su Banca Popolare del
Lazio - IBAN: IT84 M 05104 39498 CC0080521857 -su Capitolo 07011028 (ex
484161/2012);
 Alla EDITRICE SERA SNC, con sede in Velletri - Piazza Mazzini n. 13, per la pubblicità
sul giornale “L’ARTEMISIO”, la fattura n. 125 del 02/04/2012 di complessivi € 266,20
(duecentosessantasei/20) pagamento da effettuare tramite bonifico bancario su Banca
Popolare del Lazio - IBAN: IT22 V 05104 39498 CC0080018868 - su Capitolo 07011028
(ex 484161/2012);
13. Alla ALPA s.r.l., con sede in Velletri – Via Padella n. 1 per la pubblicità sul giornale “IL
CITTADINO”, la fattura n. 26 del 21/03/2012 per complessivi € 130,00 (centotrenta)
pagamento da effettuare tramite bonifico bancario su Banca Popolare del Lazio IBAN:
IT55 F 05104 39498 CC0080526299 – su Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
14. A IL METABO s.r.l., di Velletri, per la pubblicità sul giornale “NUOVO VELLETRI
OGGI”, la fattura n° 01/01/14 del 06/02/14 per complessivi € 242,00
(duecentoquarantadue), pagamento da effettuare tramite bonifico c/o Banca di Credito
Cooperativo di Palestrina – IBAN: IT50PO871639490000013072988 – su Capitolo
07011028 (ex 484161/2012);
15. Alla CASTELLI LIVE s.r.l.., con sede in Velletri – Via M. Pieroni n. 26, per la
realizzazione di spot pubblicitari su schermi dislocati in Velletri, la fattura n. 50/12 del
11/04/2012 di € 217,80 (duecentodiciassette/80), pagamento da effettuare tramite bonifico
bancario su Banca Popolare del Lazio IBAN: IT93 W 05104 39498 CC0080527638 - su
Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
16. Alla VIS Á VIS di Tamara Orlandi con sede in Velletri – Via Croce n. 25 per la
realizzazione di un banner pubblicitario sul giornale online “CASTELLI NOTIZIE” la
fattura n. 22 del 03/04/2012 di complessivi € 121,00 (centoventuno), pagamento da
effettuare tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Aprilia IBAN: IT88 V 05414
39490 000001083785 - su Capitolo 07011028 ex 484161/2012;
17. Alla ditta CIOCI Luigi con sede in Velletri - via dei Volsci n. 70, per fornitura prato verde
la fattura n. 446 del 16/03/2012 di complessivi € 119,25 (centodiciannove/25) pagamento da
effettuare tramite bonifico bancario c/o Banca Popolare del Lazio IBAN: IT20 Y 05104
39498 CC0080008979 – somma da prelevare alla voce IMPREVISTI su Capitolo 07011028
ex 484161/2012;
18. Alla ditta EDILCERAMICHE S.R.L. con sede in Velletri - via Fontana della Rosa n.
96/98, per prato sintetico verde la fattura n. 4436 del 16/03/2012 di complessivi € 190,21
(centonovanta/21) pagamento da effettuare tramite bonifico bancario su Banca Popolare del
Lazio IBAN: IT03 V 05104 39498 CC0080525938 somma da prelevare alla voce
IMPREVISTI su Capitolo 07011030 (ex 484162/2012);
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19. Alla ditta IDEAGRAPH di Zarù Antonella con sede in Velletri - via Rioli n. 190, per la
realizzazione e fornitura di attestati, la fattura n. 203 del 04/04/2012 di complessivi € 223,12
(duecentoventitre/12) - pagamento da effettuare tramite bonifico bancario tramite IBAN:
IT52 P 05104 39498 CC0080014316 - somma da prelevare alla voce IMPREVISTI su
Capitolo 07011028 (ex 484161/2012);
Di dare atto che la somma complessiva di € 7.275,43 (settemiladuecentosettantacinque/43) farà
carico per:
 € 7.085,22 (settemilaottantacinque/22) sul Capitolo 07011028 (ex Capitolo 484161/2012);
 € 190,21 (centonovanta/21) sul Capitolo 07011030 (ex Capitolo 484162/2012) somma da
prelevare alla voce IMPREVISTI del Bilancio Armonizzato anni 2013/2015;
Di dare atto dell’avvenuto incasso del finanziamento di € 4.000,00 della Banca Popolare del Lazio:
reversale n° 881 del 20/04/2012 e dell'avvenuto incasso del finanziamento di € 25.000,00 della
Provincia di Roma: reversale n° 306 del 07/02/13;
Il presente provvedimento viene rimesso al Responsabile del Servizio Finanziario per la
liquidazione e l’annotazione sulle scritture contabili.
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