Allegato A2 - Comune di Gabicce Mare

(Allegato A2)
Apporre una marca da bollo
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI GABICCE MARE
VIA Cesare Battisti n. 66
61011 GABICCE MARE (PU)
Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal
01.01.2016 al 31.12.2020 - OFFERTA ECONOMICA CODICE CIG 6455073EBD.
Il sottoscritto___________________________________ codice fiscale _____________________
nato il____________ a __________________________________ Prov. (___), in qualita di
________________________________ dell’Istituto Bancario/altro__________________________
(LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE)
con sede in ________________________________ Prov. (___) Via ________________________
n.
_______
Cap.___________
________________________partita
Tel.
IVA
n.____________________
n.
____________________
Fax
n.
e-mail:
_________________________________________
DICHIARA
1) di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, della convenzione da stipularsi e
relativi allegati e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
2) di praticare nei confronti del Comune di GABICCE MARE le seguenti condizioni economiche in
caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l’intera durata del periodo
01.01.2016 – 31.12.2020
A) riscossione assegni circolari: (Art. 5, comma 9, della Convenzione): Per gli assegni tratti
sull’istituto di credito tesoriere l’incasso avviene senza commissioni a carico dell’ente. Per gli altri
assegni:

senza oneri a carico dell’ente

commissione per/mille _________
B) riscossione entrate patrimoniali: (Art. 6, commi 3 e 4 della Convenzione)
1) Valute di accredito sul conto di tesoreria:
1. incassi a mezzo MAV elettronico effettuato in circolarità presso l’istituto di credito tesoriere
= gg. __
2. incassi a mezzo MAV elettronico effettuati presso altri istituti di credito = gg. __
3. Incassi a mezzo SDD con addebito su conti correnti dell’istituto di credito tesoriere = gg. __
4. incassi a mezzo SDD con addebito su conti correnti di altri istituti di credito = gg. __
2) Compenso unitario per ogni avviso di scadenza e/o sollecito stampato ed inviato all’utente
comprensivo delle spese postali:

compenso € _____________
3) Compensi/Commissioni per il servizio di riscossione/rendicontazione per ogni MAV elettronico.
1. incasso effettuato in circolarità presso l’istituto di credito tesoriere = € ____
2. incasso effettuato presso altri istituti di credito = € ____
3. incasso effettuato presso poste italiane = € ____
4. richiamo = € ____
5. radiazione = € ____
6. disposizioni varie = € ____
4) Compensi/Commissioni per il servizio di riscossione/rendicontazione per ogni SDD (S.B.F.
SEPA DIRECT DEBIT – SDD CORE).
1. incasso effettuato in circolarità presso l’istituto di credito tesoriere = € ____
2. incasso effettuato presso altri istituti di credito = € ____
3. richiamo effetti = € ____
4. proroghe e disposizioni varie = € ____
5. conversione flussi SDD = € ____
6. insoluti (opposizione all’addebito di iniziativa del debitore; per iniziativa della banca del
pagatore; richieste di rimborso) = € ____
5) Servizio Opzionale SEDA: Compensi/Commissioni per messaggi inviati e ricevuti per lo schema
CORE.
1. messaggio SEDA su istituto di credito tesoriere = € ____
2. messaggio SEDA su altri istituti di credito = € ____
3. conversione all. SEDA = € ____
C) Commissioni per ogni pagamento ordinato dall’ente da effettuarsi mediante bonifico
bancario: (Art. 7, comma 16, della Convenzione):
Per l’esecuzione dei mandati di pagamento presso altri istituti di credito, la valutazione sarà riferita
ai seguenti casi:

senza spese per commissioni

senza spese fino all’importo X (franchigia) = € __________

per importi da X+0,01 fino a 5.000,00 (1^ scaglione): = € __________

per importi superiori 5.000,00 = € _________
D) tasso di interesse sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: Spread su Euribor 3 mesi media
mese precedente divisore fisso 365 (art. 28, comma 1, della convenzione)

Spread = _______
E) tasso di interesse sulle giacenze di cassa: Spread su Euribor 3 mesi media mese precedente
divisore fisso 365 (art. 28, comma 2, della convenzione)

Spread = _______
F) gestione del servizio tesoreria, costo IVA esclusa (art. 31, comma 1, della convenzione):

senza oneri a carico dell’ente

compenso (escluso IVA) = € __________
Si prende atto che il servizio di Tesoreria verrà affidato all'Istituto bancario o alla società per azioni
che conseguirà il maggior punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio complessivo il
servizio verrà affidato all'Istituto bancario o alla Società per azioni il cui servizio è al minor costo
per il Comune; in caso di ulteriore parità a chi ha offerto il più basso tasso di interesse a debito
sulle anticipazioni di tesoreria previste dall’art. 28 della convenzione.
________________ li _____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________
(timbro e firma per esteso)