A.S.P. GIOVANNI CHIABA’
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO – Via Cristofoli, 18
PARTE I – CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ART. 1
DEFINIZIONI
Azienda, Ente: Azienda pubblica di Servizi alla Persona “GIOVANNI CHIABA’”
Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’Azienda
Direttore Generale, Direzione, Responsabili dei Servizi: l’organo o gli organi gestionali dell’Azienda
Istituti concorrenti: gli Istituti partecipanti alla gara
Codice: Decreto Legislativo del 12.04.2006 n. 163
ART. 2
OGGETTO
Esecuzione del Servizio di Tesoreria finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti dell’Azienda.
ART. 3
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Azienda ha durata annuale con inizio il 01 gennaio e termine il 31 dicembre.
ART. 4
ORARIO DEL SERVIZIO
Istituto con Sede, Filiale o Agenzia nell’ambito del Comune di S. Giorgio di Nogaro: orario di apertura al
pubblico praticato.
ART. 5
AMMONTARE DELLA CAUZIONE
Non richiesta.
ART. 6
INDICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE IL TESORIERE DEVE TENERE
Il Tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:
il giornale di cassa, da mettere a disposizione dell’Azienda giornalmente;
il bollettario delle riscossioni tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli
riguardanti i depositi di terzi;
lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in c/competenza ed in c/residui, al fine di accertare
in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa per la situazione di cassa;
i verbali mensili delle verifiche di cassa con il relativo riepilogo dei movimenti;
le reversali di incasso ed i mandati di pagamento in ordine cronologico;
tutti gli altri documenti che si rendessero necessari per l’importanza della gestione o che
fossero prescritti dalle leggi e regolamenti.
1
A.S.P. GIOVANNI CHIABA’
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO – Via Cristofoli, 18
ART. 7
RISCOSSIONI
Tutti i versamenti di qualsiasi natura e modalità dovranno essere effettuati a favore dell’Azienda con
valuta lo stesso giorno del versamento.
ART. 7.1. RISCOSSIONI DI SOMME AFFLUITE SUL CONTO CORRENTE POSTATE INTESTATO
ALL’AZIENDA.
L’Azienda ha la facoltà di ordinare il prelievo con “lettera di prelievo dal conto corrente postale” con
allegati i giustificativi. Il Tesoriere, ricevuto l’ordine, lo esegue entro i 3 (tre) giorni lavorativi bancabili
successivi, riversando contestualmente le somme sul conto corrente di Tesoreria con pari valuta.
ART. 8
PAGAMENTI
I mandati sono ammessi al pagamento di norma entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo
a quello di consegna al Tesoriere.
Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Azienda e per gli stipendi al personale
dipendente, compensi agli amministratori e ai convenzionati, l’Azienda si impegna a consegnare i mandati di
pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
Eventuali tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Azienda sono poste a carico dei
beneficiari.
Sono escluse a carico dell’Azienda e dei beneficiari eventuali commissioni e/o spese inerenti i
pagamenti ordinati dall’Ente, salvo i casi di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario presso istituto
diverso dal Tesoriere, nel limite di commissione stabilito in sede di aggiudicazione del servizio.
Sono a carico del Tesoriere le commissioni e spese dei bonifici bancari a favore dei dipendenti.
Amministratori e convenzionati, anche se effettuati presso Istituti diversi dal Tesoriere. In favore dei
dipendenti, amministratori e convenzionati il Tesoriere riconoscerà la valuta di pagamento indicata
dall’Azienda.
Sono altresì a carico del Tesoriere gli oneri conseguenti al pagamento di spese continuative a scadenza
fissa, per i consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefonici, senza rivalsa alcuna sui beneficiari, al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, assicurativi, sindacali, ai pagamenti in favore di Enti
Pubblici , che non sono soggetti ad alcuna spesa e/o commissioni.
Per tutti i pagamenti effettuati dal Tesoriere con le modalità sopra descritte il relativo addebito sarà
registrato in conto corrente di tesoreria con pari valuta.
ART. 9
FORMALITA’ DI ESTINZIONE DEI MANDATI EMESSI DALL’AZIENDA
Gli ordinativi di pagamento, oltre che per contanti, possono essere estinti:
con accredito in conto corrente bancario intestato al creditore;
con accredito in conto corrente postale intestato al creditore;
mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile intestato al creditore, da spedire
con lettera raccomandata – assicurata con avviso di ricevimento, con spese a carico del
beneficiario;
mediante commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale
localizzato, intestato al creditore, comprese quelle di acquisto del titolo, sempre a carico del
beneficiario;
con ogni altra modalità si rendesse disponibile per il pagamento alle condizioni più favorevoli
previste per la clientela.
2
A.S.P. GIOVANNI CHIABA’
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO – Via Cristofoli, 18
ART. 10 SERVIZIO DI HOME BANKING E COLLEGAMENTO TELEMATICO
Il Tesoriere si impegna a rendere immediatamente operativo un sistema informatico di collegamento
Azienda – Tesoreria per l’interscambio di informazioni relative alla gestione del servizio medesimo, per
l’effettuazione da parte dell’Azienda dei pagamenti a mezzo deleghe (F24) imposti dalla legge, con spese
conseguenti a carico del Tesoriere.
ART. 11 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Al fine di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quelli
delle entrate, l’Azienda presenta, all’inizio di ogni esercizio finanziario, richiesta di anticipazione di tesoreria
corredata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei tre/dodicesimi delle entrate
effettive accertate del conto consuntivo relativo al penultimo esercizio finanziario.
ART. 12 GARANZIA FIDEJUSSIORIA
Il Tesoriere può rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori, senza spese di commissioni ed
altri oneri, a fronte di obbligazioni assunte dall’Azienda.
ART. 13 TASSO CREDITORE E TASSO DEBITORE
Sulle giacenze di cassa dell’Azienda (compresi gli eventuali fondi vincolati):
tasso di interesse attivo pari al tasso Euribor trimestrale base 365/365 aumentato di ____,___ punti –
liquidazione trimestrale.
Sulle anticipazioni di Tesoreria:
tasso di interesse passivo pari al tasso Euribor trimestrale base 365/365 diminuito di ____,___ punti –
liquidazione trimestrale.
ART. 14 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI ED ALTRO IN DEPOSITO
Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione a titolo gratuito i titoli ed i valori di proprietà
dell’Azienda nel rispetto delle norme vigenti.
Il Tesoriere custodisce ed amministra a titolo gratuito titoli e valori depositati da terzi a titolo di cauzione
a favore dell’Azienda.
ART. 15 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
Tutti i servizi compresi nella gestione del servizio di Tesoreria sono espletati dal Tesoriere
gratuitamente e nessun rimborso sarà da questo richiesto né per spese vive, né per spese di tenuta conto che
vengono considerate esenti.
ART. 16 CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI
L’Azienda chiederà al Tesoriere, entro il mese di marzo di ogni anno, l’erogazione del contributo
nell’importo stabilito in sede di aggiudicazione del servizio.
Si prevede la possibilità del Tesoriere di intervenire con sponsorizzazioni in tutti i campi di attività
dell’Azienda.
3
A.S.P. GIOVANNI CHIABA’
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO – Via Cristofoli, 18
ART. 17 CONCESSIONE DI MUTUI
L’Azienda richiederà al Tesoriere la disponibilità alla concessione di muti per finalità istituzionali di
competenza, in esenzione di spesa di stipula del contratto, di commissioni istruttorie e di penalità per
anticipata estinzione ai tassi indicati in sede di offerta.
E’ prevista la facoltà dell’Azienda di accendere mutui con altri Istituti alle migliori condizioni di mercato.
ART. 18 GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore
dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell’Azienda e per tutte le operazioni attinenti il
servizio di Tesoreria.
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Tesoriere è nominato titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell’esecuzione del servizio.
ART. 20 DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2008 e termine il 31.12.2011. E’ facoltà dell’Azienda
rinnovare l’affidamento del servizio per un numero massimo di due volte.
ART. 21 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Azienda potrà risolvere in qualsiasi momento il rapporto nel caso rilevi gravi irregolarità ed
inadempienze da parte del Tesoriere, con la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.
ART. 22
SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese di stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere.
4
