SIA-RI-ANA 001 - Blog di Mrgitto

Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
SISTEMA PER LA TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI DATI
GESTIONE ANAGRAFICHE
Standard per Banche e Centri Applicativi
Codice documento: SIA-RI-ANA 001
Release: 3.8
23 aprile 2013
Standard per Banche e Centri Applicativi
Documento redatto a cura del Gruppo di lavoro CIPA
Data di stampa: xx/xx/xxxx
Rel. 3.8
BOZZA
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Rel. 3.8
BOZZA
Aggiornamenti al documento
Data
Release
Decorrenza
Comunicazioni A.B.I.
15/05/1996
1.0
1/12/1995
IP 9230 del 30/11/1995
1.0
1/12/1996
SP 4179 del 31/07/96 (BON000)
1.0
1/12/1996
SP/AU 5662 del 29/10/96 (DIP000)
1.0
1/12/1996
SP 5746 del 5/11/96 (BOE000)
1.0
1/12/1996
SP 6308 del 20/11/96 (ICI000)
1.0
5/06/1997
SP 2535 del 4/4/97 (EEA000)
1.0
1/04/1998
SP 7225 del 3/11/97 (CTR000)
8/02/1998
2.0
1/07/1998
15/12/1998
2.1
19/09/2000
2.2
12/12/2000
SP 3961 del 31/05/2000
26/09/2002
2.3
07/10/2002
SP 5921 del 26/9/2002
04/03/2003
2.4
16/06/2003
06/10/2003
2.5
01/12/2003
SP/005004 del 15/10/2003
15/12/2005
3.0
02/01/2006
Msg. di Rete del 16/12/2005
01/09/2006
3.1
02/10/2006
-
-
SP/LG/OF 003835 del 13/7/06
SP/OC/OF 4347 del 4/8/06
25/06/2007
3.2
02/07/2007
Messaggio Libero di Sistema Prot. S-CLS2007-T4205-NNN del 20/06/2007 e
aggiornamento logo e denominazione
aziendale SIA
23/08/2007
3.2
23/08/2007
Richiesta ufficiale di ICBPI tramite e-mail per
aggiornamento indirizzo sede di ROMA
nell’appendice F
01/10/2007
3.3
28/01/08
11/08/2008
3.4
03/11/2008
Circolare Serie Tecnica n.36 del 11/08/2008
26/07/2010
3.5
04/10/2010
Circolare Serie Tecnica n. 26 del 20/07/2010
15/09/2011
3.6
14/11/2011
Circolare Serie Tecnica n. 28 del 03/08/2011
03/12/2012
3.7
03/12/2012
Msg di rete del 03/12/2012
SIA-RI-ANA 001-
Msg di rete del 21/12/2007
Gestione Anagrafiche
ii
Standard per Banche e Centri Applicativi
23/04/2013
SIA-RI-ANA 001-
3.8
?
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BOZZA
?
Gestione Anagrafiche
iiii
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Rel. 3.8
BOZZA
Note:
La release 3.5 contiene delle variazioni che riguardano:

l’inserimento nell’ambito dell’anagrafica Allineamento Elettronico Archivi del segmento relativo
alla “Trasferibilità degli strumenti finanziari”.
La release 3.6 contiene, evidenziata in giallo, la seguente modifica:

inserimento del valore “FI” nel record AP1 dell’anagrafica AZI per definire le Aziende abilitate
ad effettuare RID Finanziari;

modifica del paragrafo relativo alla gestione dell’applicazione Birel Directory con conseguente
eliminazione del relativo tracciato.
La release 3.7 contiene, evidenziata in giallo, la seguente modifica:

inserimento di un nuovo tipo record (AS1) con le informazioni del Codice Identificativo del
Creditore Proposto (Sepa Credit Identifier) per l’applicazione AZI000.
La release 3.8 contiene, evidenziate in giallo, le seguenti modifiche:

inserimento di una nuova tabella anagrafica contenente l’elenco dei Creditor Identifier
(aziende) Aderenti all’AOS SEDA

inserimento di una nuova tabella anagrafica contenente le banche partecipanti all’AOS SEDA
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Gestione Anagrafiche
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Indice dei contenuti
1
Premessa ................................................................................................................................... 3
2 Generalità .................................................................................................................................. 4
3 Anagrafica delle procedure interbancarie di scambio del SITRAD ...................... 5
4 Altre Applicazioni .................................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Codici ABI validi ................................................................................................................................................. 7
Codici Azienda .................................................................................................................................................... 7
Bancomat e PagoBancomat ............................................................................................................................. 8
RBM Titoli – Monte Titoli .................................................................................................................................. 8
Birel Directory..................................................................................................................................................... 8
Sepa Credit Transfer ........................................................................................................................................ 8
Creditor Identifier (CRI000) ............................................................................................................................ 9
Anagrafica SEDA (SED000) ............................................................................................................................. 9
5 Sospensioni ed esclusioni .................................................................................................. 10
6 Messaggistica ......................................................................................................................... 11
6.1. Message-Switching ...................................................................................................................... 13
6.1.1 Richiesta per Invio Anagrafiche - Messaggio 093 .................................................................................. 13
6.2. File Transfer.................................................................................................................................... 15
6.2.1 Record di Testa - Tipo Record AP0 ............................................................................................................ 16
6.2.2 Record di Dettaglio....................................................................................................................................... 18
6.2.3 Record di coda - Tipo Record AP9 ............................................................................................................. 24
7 Modalità indirizzamento messaggio richiesta anagrafica ..................................... 26
7.1 Message Switching........................................................................................................................ 26
7.2 File Transfer ..................................................................................................................................... 26
Appendici ........................................................................................................................................ 27
Appendice A - Codici Applicazione .................................................................................................. 27
Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD ............................................................................................ 27
Altre Applicazioni .................................................................................................................................................... 27
Appendice B - Definizione record di dettaglio “Applicazioni Interbancarie di
scambio del SITRAD” ........................................................................................................................... 28
BON000 - Bonifici Ordinari .................................................................................................................................... 28
CTR000 - Check Truncation .................................................................................................................................. 29
DIP000 - Disposizioni di Portafoglio ..................................................................................................................... 31
STR000 – Famiglia Applicativa SITRAD ............................................................................................................... 32
EEA000 - Esito Elettronico Assegni ...................................................................................................................... 34
ICI000 - Incassi Commerciali ................................................................................................................................ 36
TRM000 – Messaggi per aderenti indiretti procedure pagamenti ingrosso .................................................... 38
AEA000 – Allineamento Elettronico Archivi ......................................................................................................... 39
Appendice C- Definizione record di dettaglio “Altre Applicazioni” ..................................... 42
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Gestione Anagrafiche
1
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ABI000 - Codici ABI Validi ..................................................................................................................................... 42
AZI000 - Codici Azienda ........................................................................................................................................ 43
BCM000 – Aderenti Bancomat .............................................................................................................................. 49
POS000 – Aderenti PagoBancomat ...................................................................................................................... 50
CAMT000 – RBM TITOLI – MONTE TITOLI ........................................................................................................ 52
SCT000 – Partecipanti Sepa Credit Transfer ...................................................................................................... 53
CRI000 – SEDA Creditor Identifier ....................................................................................................................... 55
SED000 – PSP partecipanti all’AOS SEDA ........................................................................................................... 59
Appendice D – Norme per la gestione delle informazioni anagrafiche relative alla
partecipazione alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD (estratto
Regolamento Applicativo SITRAD) ................................................................................................. 60
Appendice E – Schede per l’adesione alle procedure interbancarie di scambio del
SITRAD/Altre Applicazioni................................................................................................................. 63
Appendice F – Schede per l’adesione alle procedure Bancomat e PagoBancomat ....... 81
Appendice G – Modalità di collegamento ai C.A.I.S. ................................................................ 89
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Gestione Anagrafiche
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Rel. 3.8
BOZZA
Premessa
Il presente documento definisce le modalità operative e gli standard applicativi relativi alla gestione
delle informazioni anagrafiche attinenti al funzionamento delle procedure interbancarie di scambio del
SITRAD (c.d. procedure “standardizzate”) e di altre applicazioni.
Lo scambio della messaggistica definita nel presente documento avviene esclusivamente tramite il
SITRAD.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente documento relativamente ad alcune
problematiche specifiche si fa riferimento al contenuto esposto nel documento degli standard SITRAD
“SIA-RI-STD-001”.
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Gestione Anagrafiche
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Rel. 3.8
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2 Generalità
2.1 Descrizione del servizio
Il servizio di ‘Gestione Anagrafiche’ è costituito dalla predisposizione e dalla trasmissione delle
informazioni necessarie per l’indirizzamento delle operazioni nell’ambito delle procedure interbancarie di
scambio operanti nel SITRAD e di altri dati descrittivi delle modalità di partecipazione a dette procedure.
Il servizio di ‘Gestione Anagrafiche’ relativo alle procedure interbancarie di scambio operanti nel
SITRAD, elencate nel capitolo 3, è svolto dalla SIA su incarico dell’ABI, ente di riferimento per tale
attività in base a quanto previsto dalla Convenzione del SITRAD (Art. 4).
Nel servizio di ‘Gestione Anagrafiche’ è altresì compresa la gestione delle informazioni relative alle c.d.
‘altre applicazioni’ consistenti in:
o
altre applicazioni operanti nel SITRAD, elencate nel capitolo 4, che la SIA svolge su incarico di
enti di riferimento diversi (Banca d’Italia, ABI, CO.BAN., Monte Titoli);
o
procedura di scambio SEPA (SEPA Credit Transfer. Adesioni SEDA, Tabella Creditor Identifier)
sul piano nazionale, indicata nel cap. 4, fra banche aderenti ai CM nell’ambito degli accordi di
interoperabilità fra Clearing Mechanism (CM). La SIA opera in qualità di gestore tecnico protempore delle anagrafiche in questione.
Per le procedure interbancarie di scambio e per le altre applicazioni che prevedono il regolamento nel
sottosistema dettaglio della Compensazione nazionale (BI-COMP) le informazioni gestite sono
completate da quella relativa al soggetto regolante (la stessa banca partecipante ovvero altro soggetto
dalla stessa incaricato) acquisita dall’anagrafica del citato sottosistema comunicata dalla Banca d’Italia.
2.2 Modalità di comunicazione delle anagrafiche
La SIA, sulla base delle informazioni ricevute, provvede ad inviare le anagrafiche:

alle banche che hanno chiesto l’invio diretto delle anagrafiche mediante File Transfer SITRAD o con
altra modalità;

ai Centri Applicativi (per le modalità di collegamento ai Centri Applicativi si veda quanto riportato
nell’appendice G);

ai CM operanti in base all’accordo di interoperabilità per SEPA.
Nel presente documento tali soggetti sono indicati con il termine "Destinatari immediati".
I Centri Applicativi ed i CM, a loro volta, provvedono ad inviare le anagrafiche alle banche ad essi
collegate; nel documento tali soggetti sono indicati con il termine "Destinatari differiti".
All’avvio di una nuova procedura, la SIA, sulla base del mandato conferito dall’Ente di riferimento,
provvede alla distribuzione dell’elenco completo delle banche che hanno aderito alla procedura stessa.
In seguito la SIA trasmette esclusivamente le informazioni relative alle nuove adesioni, alle modifiche di
partecipazione ed ai recessi relativi alle procedure interessate da dette variazioni.
E’ prevista inoltre la possibilità per i “Destinatari immediati e differiti” di richiedere
estemporaneamente l’invio delle anagrafiche complete.
La richiesta viene formulata a SIA - dai “Destinatari immediati” ovvero, per i “Destinatari differiti”, dai
Centri Applicativi - attraverso l’utilizzo del messaggio 093 “Richiesta invio estemporaneo di una o più
anagrafiche complete” (cfr. cap. 6.1).
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Gestione Anagrafiche
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BOZZA
Tale richiesta viene soddisfatta, con l’invio di un flusso di dati tramite File Transfer, entro la giornata
applicativa successiva a quella della richiesta.
3 Anagrafica delle procedure interbancarie di
scambio del SITRAD
Le procedure interbancarie di scambio del SITRAD sono le seguenti:

Bonifici Ordinari (BON000)

Check Truncation (CTR000)

Disposizioni di Portafoglio (DIP000)

Esito Elettronico Assegni (EEA000)

Incassi Commerciali (ICI000)

Famiglia applicativa SITRAD (STR000) (Operazioni Documentate, Giri tra
Banche/ Girofondi e Messaggi Liberi)

Messaggi per aderenti indiretti procedure pagamenti ingrosso (TRM000)

Allineamento Elettronico Archivi (AEA000)
Le regole per la gestione delle anagrafiche delle procedure di cui sopra sono stabilite dall’ABI e riportate
in un apposito capitolo del “Regolamento Applicativo SITRAD” (cfr. Appendice D).
In base a tali regole la modalità di distribuzione delle variazioni anagrafiche può essere:

ORDINARIA, quando la richiesta di variazione viene ricevuta dall’ABI nei tempi previsti e la data
di validità coincide con il primo giorno lavorativo della settimana;

STRAORDINARIA, quando la richiesta di variazione viene ricevuta dall’ABI nei tempi previsti ma
la data di validità non coincide con il primo giorno lavorativo della settimana;

URGENTE, richiesta di variazione con data di validità uguale o diversa dal primo giorno
lavorativo della settimana, non ricevuta dall’ABI entro i tempi previsti.
Resta inteso che gli aggiornamenti anagrafici delle procedure con regolamento in BI-COMP
(sottosistema Dettaglio) possono essere resi operativi e pertanto distribuiti ai destinatari, a condizione
che tali aggiornamenti siano coerenti con l’anagrafica di regolamento comunicata dalla Banca d’Italia.
A scopo illustrativo si indicano in forma schematica le modalità ed i tempi per la distribuzione delle
anagrafiche delle procedure interbancarie in discorso:
Modalità di distribuzione
ORDINARIA
Data validità
1° giorno lavorativo di ogni settimana
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Rel. 3.8
Comunicazione ad ABI (nuove adesioni,
variazioni e recessi)
10° giorno lavorativo antecedente la data di
validità
Comunicazione da ABI a SIA
7° giorno lavorativo antecedente la data di
validità
BOZZA
Invio anagrafiche:
da SIA ai destinatari immediati
4° giorno lavorativo antecedente la data validità
da C.A. / ACH ai destinatari differiti
3° giorno lavorativo antecedente la data validità
Modalità di distribuzione
STRAORDINARIA
Data validità
LIBERA
Comunicazione ad ABI (nuove adesioni,
variazioni e recessi)
10° giorno lavorativo antecedente la data di
validità
Comunicazione da ABI a SIA
7° giorno lavorativo antecedente la data di
validità
Invio anagrafiche:
da SIA ai destinatari immediati
4° giorno lavorativo antecedente la data validità
da C.A. ai destinatari differiti
3° giorno lavorativo antecedente la data validità
Modalità di distribuzione
URGENTE
Data validità
1° giorno lavorativo di ogni settimana o libera
Comunicazione ad ABI (nuove adesioni,
variazioni e recessi)
Da concordare con ABI e SIA
Comunicazione da ABI a SIA
Invio anagrafiche:
da SIA ai destinatari immediati
Da concordare con ABI, SIA e C.A.
da C.A. ai destinatari differiti
 ad esclusione della procedura AZI000 (cfr. cap. 4.2)
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Rel. 3.8
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4 Altre Applicazioni

Codici ABI validi (ABI000)

Codici Azienda (AZI000)

Bancomat (BCM000)

PagoBancomat (POS000)

RBM Titoli – Monte Titoli

Sepa Credit Transfer (SCT000)

Creditor Identifier (CRI000)

Anagrafica SEDA (SED000)
Per la distribuzione delle anagrafiche procedurali sopra indicate, valgono le stesse regole indicate nel
cap. 3, per le procedure interbancarie di scambio del SITRAD.
Fanno eccezione la procedura dei Codici Azienda, le cui variazioni vengono distribuite con cadenza
giornaliera.
Resta inteso che gli aggiornamenti anagrafici delle procedure con regolamento in BI-COMP
(sottosistema Dettaglio) possono essere resi operativi e pertanto distribuiti ai destinatari, a condizione
che tali aggiornamenti siano coerenti con l’anagrafica di regolamento comunicata dalla Banca d’Italia.
4.1 Codici ABI validi
Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica dei “Codici ABI validi” devono essere inviate a SIA
e rispettano la tempistica e le regole previste per le “Procedure interbancarie di scambio del SITRAD”
(Cap. 3).
4.2 Codici Azienda
Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica dei “Codici Azienda” vengono inviate a SIA tramite:

messaggio A01 (I, V e C) della procedura RAC-AZIENDE (Richiesta Automatica Codifiche);

messaggio A10 (I, V, R) della procedura RAC-ALLIN (Invio Dati Anagrafici)
Le relative variazioni vengono distribuite ai “Destinatati immediati” con cadenza giornaliera, alla
chiusura della giornata applicativa, 2 giorni lavorativi antecedenti la data di validità.
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Rel. 3.8
BOZZA
4.3 Bancomat e PagoBancomat
Le comunicazioni relative alle anagrafiche “Bancomat” e “PagoBancomat”, che rispettano la tempistica e
le altre regole previste per le “Procedure Interbancarie di scambio del SITRAD” (Cap. 3), devono essere
inviate alla SIA che opera, per la gestione delle informazioni in discorso, per conto di CO.BAN. e, per
conoscenza, a CO.BAN. stessa (Appendice G).
Fa eccezione la modifica relativa al cambio di Centro Applicativo “Bancomat” e/o
“PagoBancomat”, per la quale la data di validità deve coincidere con il 2° giorno lavorativo
consecutivo della settimana. La data di validità della modifica deve pertanto essere sempre
preceduta da un giorno lavorativo.
4.4 RBM Titoli – Monte Titoli
Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica “RBM Titoli – Monte Titoli” vengono inviate alla
Banca d’Italia ed alla SIA a cura della Monte Titoli con 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di
validità richiesta e vengono distribuite dalla SIA con la stessa tempistica prevista per le “Procedure
Interbancarie di scambio del SITRAD” (Cap. 3).
4.5 Birel Directory
I flussi con le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica Birel Directory, che contiene i soggetti
partecipanti al CUG BI-REL, non sono più distribuiti dal maggio 2008 in quanto le informazioni sono
parte integrante di TARGET2.
4.6 Sepa Credit Transfer
Premesso che per l’anagrafica SEPA Credit Transfer i giorni lavorativi sono riferiti al calendario
TARGET, i criteri di creazione, modifica e distribuzione di tale anagrafica sono i seguenti:
o
l’anagrafica è distribuita, con modalità analoghe a quelle delle applicazioni SITRAD, con cadenza
mensile, in linea con la tempistica di adesione allo Schema SCT stabilita dall’EPC. Ne consegue che la
data validità di ciascuna anagrafica coincide di norma con il primo giorno lavorativo di ciascun mese
solare.
o
le richieste di partecipazione alla Procedura, così come le segnalazioni di modifica delle informazioni
riportate in anagrafica (forma di adesione diretta o indiretta, soggetto regolante, cod. identificativi, CM
etc.) e le indicazioni di recesso devono essere fatte pervenire al CM Gestore, direttamente da parte
dei soggetti allo stesso CM aderenti e tramite gli altri CM per i soggetti ad essi aderenti, con le
modalità dai CM indicate e fra gli stessi concordate 1,entro il 15° giorno lavorativo antecedente la data
di validità;
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Rel. 3.8
BOZZA
o
entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data validità il CM Gestore tecnico comunica al NASO
(ABI) e al SM (Banca d’Italia) le richieste di partecipazione. Le segnalazioni di modifica e di recesso
sono inviate al NASO per conoscenza e al SM per conoscenza e per quanto di pertinenza;
o
entro il 7° giorno lavorativo antecedente la data validità il NASO e il SM comunicano al CM Gestore il
benestare o eventuali indicazioni contrarie per gli aspetti di rispettiva competenza
(NASO=Partecipazione del soggetto allo Schema SCT; SM=Partecipazione del soggetto o del relativo
soggetto regolante al SM);
o
entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data validità, il CM Gestore distribuisce l’anagrafica sulla
base delle regole già in uso per le anagrafiche delle procedure di pagamento nazionali;
o
entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data validità l’anagrafica è distribuita dagli altri CM ai
soggetti ad esso collegati;
o
eventuali richieste non coincidenti con la tempistica sopra riportata e che comportino una distribuzione
straordinaria o urgente dell’anagrafica saranno gestite dal CM Gestore, d’intesa con il NASO, il SM e gli
altri CM, sulla base di apposite intese con il soggetto richiedente.
4.7 Creditor Identifier (CRI000)
Anagrafica dei Creditor Identifier aderenti alla procedura SEDA.
Ogni Creditor Identifier può aderire in modalità base o avanzata.
La tabella contiene anche il codice dei Creditors Identifier aderenti al circuito “RId Anch’io” (Creditor
Identifier speciali).
Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica dei “Creditor Identifier” sono inviate dalle Banche
a SIA tramite:

messaggio A01 (I, V e C) della procedura RAC-AZIENDE (Richiesta Automatica Codifiche);

messaggio A10 (I, V, R) della procedura RAC-ALLIN (Invio Dati Anagrafici)
Le relative variazioni vengono distribuite ai “Destinatari immediati” con cadenza giornaliera, alla
chiusura della giornata applicativa, 2 giorni lavorativi antecedenti la data di validità.
4.8 Anagrafica SEDA (SED000)
Anagrafica dei PSP aderenti alla procedura SEDA. Ogni PSP può aderire sia in modalità base che in
modalità avanzata.
L’anagrafica è distribuita, con modalità analoghe a quelle delle applicazioni SITRAD, con cadenza
mensile, in linea con la tempistica di adesione all’AOS SEDA stabilita dai CSM.
La data di decorrenza/validità di ciascuna anagrafica sarà successiva di 15 gg. rispetto alla data
pubblicazione/distribuzione.
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Rel. 3.8
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5 Sospensioni ed esclusioni
Nel caso di provvedimenti di sospensione od esclusione dal Sistema dei pagamenti emessi dalle
competenti autorità, le relative variazioni anagrafiche vengono distribuite con le seguenti modalità:

con modalità “urgente” e con data di recesso immediata per lo scambio effettuato in base alle
“Modalità di instradamento dei messaggi tra aderenti al Nuovo Birel (TRM)”;

con modalità “urgente” e con data di recesso impostata a meno 40 giorni lavorativi rispetto alla
data di validità dell’aggiornamento per le procedure con Regolamento in “BI-COMP” (Sottosistema
Dettaglio).
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Rel. 3.8
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6 Messaggistica
Il seguente capitolo definisce le specifiche tecniche per la composizione dei messaggi e dei files
scambiati tra:
•
•
SIA ed i "destinatari immediati".
Centri Applicativi, CM ed i "destinatari differiti".
A) Modalità trasmissiva File-Transfer:
Per la modalità trasmissiva File Transfer, si prevede l'invio di un flusso logico per ogni procedura da
segnalare. Ogni flusso logico contiene i seguenti tipi record:
•
tipo record AP0
Record di Testa
•
tipo record AC1/AC2
Record con le informazioni di collegamento (Anagrafiche
Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD ed altre
Applicazioni)
•
tipo record AT1/AT2
Record con le informazioni di trasporto (Anagrafiche per la
modalità di instradamento dei messaggi tra aderenti Birel)
e con le informazioni di validità
•
tipo record AS1
Record con le informazioni del Codice Identificativo del
Creditore Proposto (Sepa Creditor Identifier), presente solo
per tabella anagrafica AZI000 e solo se l’Azienda, indicata
nel record “AP1”, risulta attiva alla procedura Allineamento
Elettronico Archivi come indicato nei record di dettaglio
"AP2, ….AP8”
•
tipo record AQ1..AQ3
Record con le informazioni del Codice Identificativo del
Creditore presente solo per tabella anagrafica CRI000
indicativi dell’adesione all’AOS SEDA.
I record AQ1, AQ2 e AQ3 non sono presenti per i Creditor
Identifier aderenti esclusivamente a RID Anch’io (Flag RID
Anch’io = 1 e Flag SEDA = 0)
•
tipo record AP1
........ Record contenenti le caratteristiche relative alla singola banca
(max. 8 record di 120 caratteri)
•
•
tipo record AP8
tipo record AP9
Record di Coda
La composizione 'minima' obbligatoria di un File Logico contenente variazioni è:
RECORD DI TESTA
AP0
RECORD DI COLLEGAMENTO
AC1
ovvero
AT1
DI TRASPORTO
RECORD DI DETTAGLIO
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RECORD DI CODA
Rel. 3.8
BOZZA
AP9
Solo per la tabella anagrafica AZI000 la composizione del file è la seguente:
Minima (Azienda che non aderisce alla procedura Allineamento Archivi RID)
RECORD DI TESTA
AP0
RECORD DI TRASPORTO
AT1
RECORD DI DETTAGLIO
AP1
RECORD DI CODA
AP9
Completa (Azienda che aderisce alla procedura Allineamento Archivi RID)
RECORD DI TESTA
AP0
RECORD DI TRASPORTO
AT1
RECORD DI DETTAGLIO
AP1
RECORD INFO DI ALLINEAMENTO
AP2…AP8
RECORD DI IDENTIFICATIVO CREDITORE
AS1
RECORD DI CODA
AP9
Solo per la tabella anagrafica CRI000 la composizione del file è la seguente:
RECORD DI TESTA
AP0
RECORD DI TRASPORTO
AT2
RECORD DI DETTAGLIO
AP1
RECORD INFO DI ALLINEAMENTO
AQ1...AQ3
RECORD DI CODA
AP9
Solo per la tabella anagrafica SED000 la composizione del file è la seguente:
RECORD DI TESTA
AP0
RECORD DI COLLEGAMENTO
AC2
RECORD DI DETTAGLIO
AP1
RECORD DI CODA
AP9
B) Modalità trasmissiva Message-Switching:
Per quanto concerne la modalità trasmissiva Message-Switching, si prevede il seguente messaggio:

messaggio 093
Richiesta invio anagrafiche
A seguito del messaggio 093, SIA effettua l'invio di un file tramite File Transfer avente il tracciato sopra
descritto.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
12
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
6.1. Message-Switching
6.1.1 Richiesta per Invio Anagrafiche - Messaggio 093
Tale messaggio viene inviato per richiedere l'invio estemporaneo di una o più anagrafiche complete.
Il messaggio 093 ha il seguente tracciato:
O/F
IDC
CAMPO
FORMATO
O
01
TIPO MESSAGGIO
"3"b
O
040
MITTENTE
"5"n
O
050
RICEVENTE
"5"n
O
031
DATA DI RIFERIMENTO
"6"n
O
020
C.R.O.
"11"n
O
480
CODICE APPLICAZIONE
"6"x
O
482
DATA RICHIESTA
"6"n
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO
Assume il valore fisso 093.
IDC 040 - MITTENTE
E' il codice ABI del soggetto richiedente l’anagrafica.

Obbligatorio

Deve essere un soggetto abilitato a ricevere le anagrafiche
IDC 050 - RICEVENTE
E' il codice ABI del soggetto a cui si richiedono le informazioni.

Obbligatorio

E’ il codice della SIA, nel caso che il mittente sia un “Destinatario immediato”,
oppure il codice di un C.A.I.S. nel caso che il mittente sia un “Destinatario
differito”
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO
Rappresenta la data in cui viene emesso il messaggio, é esposta nella forma 'GGMMAA'.

Non può essere inferiore oltre 15 giorni, né superiore di più di un giorno
rispetto alla data solare
IDC 020 - C.R.O.
E' il codice di riferimento operazione della banca mittente

Obbligatorio

Gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove

Deve essere univoco per mittente nell'ambito degli ultimi 15 giorni rispetto alla
data contenuta nell'IDC 031
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
(012)
(059)
(012)
(059)
(055)
(012)
(036)
(099)
13
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
IDC 480 - CODICE APPLICAZIONE
E' un codice che identifica l'applicazione a cui si riferisce l’anagrafica richiesta.
Può assumere i valori riportati nell' Appendice A e nel caso si richiedano le
anagrafiche di tutte le applicazioni presenti si valorizza a '999999'.

Obbligatorio

Deve essere un’anagrafica alla cui fornitura il mittente sia abilitato
IDC 482 - DATA RICHIESTA
E’ la data a cui si riferisce il Mittente nella sua richiesta ed é esposta nella forma
'GGMMAA'.
Alla ricezione del msg 093, verranno inviate le anagrafiche in validità alla data
indicata nell’IDC 482 “Data richiesta”.
Non possono essere richieste anagrafiche con validità anteriore ai 30 giorni di
calendario o posteriore di 15 giorni di calendario rispetto alla data di riferimento.
Per la sola anagrafica dei Codici Azienda (AZI000), la ‘Data Richiesta’ può indicare il
giorno 15 o il giorno corrispondente al ‘fine mese’ antecedente la Data Applicativa.

Obbligatorio

La DATA RICHIESTA è minore di più di 30 giorni di calendario o maggiore
di più di 15 giorni di calendario rispetto alla DATA DI RIFERIMENTO
BOZZA
(012)
(059)
(012)
(470)
NOTA: Per Data Applicativa si intende la ‘data solare’ in cui la SIA riceve il messaggio 093.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
14
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
6.2. File Transfer
Nel seguente capitolo vengono riportati i tracciati dei record di segnalazione anagrafica trasmessi
tramite File Transfer.
Si considera file fisico un insieme di file logici, i quali sono costituiti da:
1
record di testa,
n
record di dettaglio
1
record di coda
relativi alla stessa procedura.
Ogni file fisico può contenere più file logici riferiti a tipi procedura diversi.
La lunghezza dei record trasmessi é di 120 caratteri fissi.
Qualora un campo evidenziato non sia significativo, lo stesso viene valorizzato a "spazi".
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
15
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
6.2.1 Record di Testa - Tipo Record AP0
Il record di testa ha la seguente struttura:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
MITTENTE
O
9
-
13
RICEVENTE
O
14
-
21
PROGRESSIVO INVIO
O
22
-
27
CODICE APPLICAZIONE
O
28
-
29
TIPO AMBIENTE
O
30
-
30
TIPO INVIO
O
31
-
80
DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE
O
81
-
100
IDENTIFICATIVO FILE
F
101
-
108
DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI
F
109
-
109
TIPO FLUSSO
110
-
120
FILLER
TIPO RECORD
Assume il valore "AP0".
MITTENTE
Codice ABI del soggetto che invia l'informazione.
RICEVENTE
Codice ABI del soggetto che riceve l'informazione.
PROGRESSIVO INVIO
Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla
singola applicazione.
Quando si invia l’anagrafica completa (invio globale) tale campo conterrà tutti caratteri ‘zero’.
CODICE APPLICAZIONE
E' il codice dell'applicazione a cui i dati si riferiscono. Deve assumere i valori riportati nell'Appendice A.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
16
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
TIPO AMBIENTE
Assume i valori seguenti:
“00” se i dati anagrafici sono di produzione;
“PR” se i dati anagrafici sono di test.
TIPO INVIO
Assume i valori seguenti:
“O”: se trattasi di distribuzione ordinaria (variazioni o nuove anagrafiche complete)
“R”:
se trattasi di invio a richiesta (Messaggio 093) dell'intera anagrafica
“S”:
in presenza di tale indicazione, i dati contenuti nel file, a parità di aderente, vanno a sostituire
integralmente le relative informazioni trasmesse con l’ultimo invio Ordinario.
DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE
Contiene la descrizione in chiaro del file, come dettagliato nell'Appendice A.
IDENTIFICATIVO FILE
Contiene l'identificativo del file.
DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI
Non valorizzata
TIPO FLUSSO
Non valorizzato
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
17
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
6.2.2 Record di Dettaglio

RECORD DI DETTAGLIO AC1: dati di collegamento
Il tracciato del tipo record "AC1", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti alle
applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD ed altre applicazioni, il tipo di aggiornamento e la data
di validità, é il seguente:
O/F
POSIZIONE
Da
CAMPO
a
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
CODICE BANCA
O
9
-
13
C.A.I.S. 1 (PREFERENZIALE)
F
14
-
18
C.A.I.S. 2
F
19
-
23
C.A.I.S. 3
F
24
-
28
C.A.I.S. 4
O
29
-
29
TIPO AGGIORNAMENTO
O
30
-
37
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
38
-
120 FILLER
TIPO RECORD
Assume il valore fisso "AC1".
CODICE BANCA
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura segnalata.
C.A.I.S. 1 (Preferenziale)
Contiene il codice ABI del C.A.I.S. Preferenziale a cui la banca é connessa per lo scambio in SITRAD
delle operazioni.
C.A.I.S. 2
Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per lo scambio in
SITRAD delle operazioni.
C.A.I.S. 3
Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per lo scambio in
SITRAD delle operazioni.
C.A.I.S. 4
Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per lo scambio in
SITRAD delle operazioni.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
18
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
TIPO AGGIORNAMENTO
Può assumere i seguenti valori:
I
= Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta;
V
= Variazione;
C
= Cancellazione.
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni
trasmesse.
 RECORD DI DETTAGLIO AC1 PER SCT000: dati di trasporto
Il tracciato del tipo record "AC1", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti
all’applicazione SEPA Credit Transfer é il seguente:
O/F
POSIZIONE
da
CAMPO
a
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
14
BIC ADERENTE
F
15
-
22
BIC CM DI APPARTENENZA
23
-
28
FILLER
O
29
-
29
TIPO AGGIORNAMENTO
O
30
-
37
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
O
38
-
42
CODICE ABI ADERENTE
43
-
120 FILLER
TIPO RECORD
Assume il valore fisso "AC1"
BIC ADERENTE
Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura.
BIC CM
Contiene il codice BIC del CM a cui la banca é connessa per il trasporto delle operazioni.
TIPO AGGIORNAMENTO
Può assumere i seguenti valori:
I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta;
V = Variazione;
C = Cancellazione.
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono a livello di regolamento
TARGET, le informazioni trasmesse.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
19
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
CODICE ABI ADERENTE
Contiene il codice ABI della Banca aderente alla procedura.
 RECORD DI DETTAGLIO AC2: dati di collegamento (BIC Code)
Il tracciato del tipo record "AC2", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti
espresse con BIC Code, é il seguente:
O/F
POSIZIONE
da
CAMPO
a
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
14
BIC ADERENTE
O
15
-
22
BIC CSM DI APPARTENENZA
23
-
28
FILLER
O
29
-
29
TIPO AGGIORNAMENTO
O
30
-
37
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
38
-
120 FILLER
TIPO RECORD
Assume il valore fisso "AC2"
BIC ADERENTE
Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura.
BIC CSM DI APPARTENENZA
Contiene il codice BIC del CSM a cui la banca é connessa per il trasporto delle operazioni.
TIPO AGGIORNAMENTO
Può assumere i seguenti valori:
I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta;
V = Variazione;
C = Cancellazione.
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni
trasmesse.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
20
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
 RECORD DI DETTAGLIO AT1: dati di trasporto
Il tipo record AT1, è relativo alle Anagrafiche destinate alle applicazioni di Sistema (TRM000, ABI000,
AZI000) e indica la data di decorrenza degli aggiornamenti segnalati..
Relativamente alla sola Anagrafica TRM000 (indicazione banche aderenti indirette alle procedure di
Sistema ed i rispettivi Tramiti Operativi):


contiene le informazioni inerenti al trasporto dei dati trasmessi dalle banche indirette al proprio
Tramite Operativo e viceversa.
i C.A.I.S. prescelti possono essere più di uno per ogni banca, in tal caso valgono le stesse
regole riportate all’appendice I (Modalità di collegamento ai C.A.I.S.).
Il tracciato è il seguente:
O/F
POSIZIONE
da
CAMPO
a
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
CODICE BANCA
F
9
-
13
C.A.I.S. 1 (PREFERENZIALE)
F
14
-
18
C.A.I.S. 2
F
19
-
23
C.A.I.S. 3
F
24
-
28
C.A.I.S. 4
O
29
-
29
TIPO AGGIORNAMENTO
O
30
-
37
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
38
-
120 FILLER
TIPO RECORD
Assume il valore fisso "AT1"
CODICE BANCA
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura segnalata.
In caso di anagrafica ‘Codici Azienda’ (AZI000) contiene il codice Azienda.
C.A.I.S. 1 (Preferenziale)
Contiene il codice ABI del C.A.I.S. Preferenziale a cui la banca é connessa per il trasporto in SITRAD
delle operazioni.
Tale codice viene indicato solo per le banche aderenti indirette allo scambio e per le banche aderenti
dirette che agiscono da tramite operativo.
In caso di anagrafica ‘Codici Azienda’ (AZI000) non è presente.
C.A.I.S. 2
Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per il trasporto in
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
21
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
SITRAD delle operazioni.
C.A.I.S. 3
Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per il trasporto in
SITRAD delle operazioni.
C.A.I.S. 4
Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per il trasporto in
SITRAD delle operazioni.
TIPO AGGIORNAMENTO
Può assumere i seguenti valori:
I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta;
V = Variazione;
C = Cancellazione.
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni
trasmesse.
 RECORD DI DETTAGLIO AT2: dati di trasporto (Creditor Identifier)
Il tipo record AT2 è relativo all’ Anagrafica CRI000 e indica la data di decorrenza degli aggiornamenti
segnalati.
Il tracciato è il seguente:
O/F
POSIZIONE
da
CAMPO
a
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
38
CREDITOR IDENTIFIER
O
39
-
43
CODICE AZIENDA
44
-
48
FILLER
O
49
-
49
TIPO AGGIORNAMENTO
O
50
-
57
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
58
-
120 FILLER
TIPO RECORD
Assume il valore fisso "AT2"
CREDITOR IDENTIFIER
Contiene il codice del Creditor Identifier cui si riferiscono le informazioni segnalate.
CODICE AZIENDA
Contiene il codice assegnato all’azienda secondo i formalismi dell’anagrafica AZI000
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
22
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
TIPO AGGIORNAMENTO
Può assumere i seguenti valori:
I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta;
V = Variazione;
C = Cancellazione.
DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni
trasmesse.

RECORD DI DETTAGLIO AP1... AP8: dati delle Applicazioni Interbancarie di
scambio del SITRAD e Altre Applicazioni
Il tracciato dei record con tipo record "AP1",...,"AP8" é definito secondo il tipo di applicazione nella:
Appendice B - per le Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD;
Appendice C - per le Altre Applicazioni.
Il tracciato del record ha la seguente struttura:
O/F
POSIZIONE
da
a
O
1
-
3
O
4
-
120
CAMPO
TIPO RECORD
TRACCIATO GENERALIZZATO
TIPO RECORD
Assume i valori: "AP1", ..., "AP8".
TRACCIATO GENERALIZZATO
E' la parte di record dedicata a contenere i dati tipici di procedura o di collegamento, come definito nelle
Appendici B e C.
 RECORD DI DETTAGLIO AS1 PER AZI000
Si veda quanto riportato nell’Appendice C nella descrizione dell’Applicazione AZI000.
 RECORD DI DETTAGLIO AQ1 AQ2 AQ3 PER CRI000
Si veda quanto riportato nell’Appendice C nella descrizione dell’Applicazione CRI000.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
23
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
6.2.3 Record di coda - Tipo Record AP9
Il record di coda ha la seguente struttura:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
MITTENTE
O
9
-
13
RICEVENTE
O
14
-
21
PROGRESSIVO INVIO
O
22
-
27
CODICE APPLICAZIONE
O
28
-
33
NUMERO RECORD DEL FILE
O
34
-
41
DATA CREAZIONE FILE
O
42
-
61
IDENTIFICATIVO FILE
F
62
-
69
DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI
70
-
114
FILLER
115
-
120
TIMBRO APPLICATIVO
O
TIPO RECORD
Assume il valore "AP9".
MITTENTE
Codice ABI del soggetto che invia l'informazione.
RICEVENTE
Codice ABI del soggetto che riceve l'informazione.
PROGRESSIVO INVIO
Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla
singola applicazione.
CODICE APPLICAZIONE
E' il codice applicazione e coincide con il valore presente nel record di testa.
NUMERO RECORD DEL FILE
Contiene il numero complessivo di record del file logico, compresi i record di testa e di coda.
DATA CREAZIONE FILE
Indica la data di creazione del file nel formato GGMMAAAA.
IDENTIFICATIVO FILE
Contiene l’identificativo del file.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
24
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI
Contiene la data a partire dalla quale le informazioni anagrafiche sono valide e sostitutive delle
precedenti.
E’ nel formato GGMMAAAA e coincide con il valore presente nel record di testa.
TIMBRO APPLICATIVO
Utilizzato dai Centri Applicativi.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
25
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
7 Modalità indirizzamento messaggio richiesta
anagrafica
7.1 Message Switching
Nell'ambito della categoria applicativa "AN01" sono definiti gli ID-AB MITTENTE e ID-AB RICEVENTE di
indirizzamento del messaggio 093 nella seguente codifica:
NNNNN0ANA0XX
per i messaggi inviati alla SIA
NNNNN0ANAEXX
per i messaggi rifiutati dalla SIA
NNNNN
rappresenta il codice di ogni aderente (Centro Applicativo o banca) oppure il
codice della SIA (12431);
XX
rappresenta l' ambiente di prova (PR) oppure l' ambiente effettivo (00).
dove:
7.2 File Transfer
Per gli Utenti che utilizzano EAS vengono definiti gli ID-AB di File Transfer:
NNNNNAPB01XX per i flussi di dettaglio
dove:
NNNNN = Codice ABI della Banca/Centro Applicativo Mittente
XX = 00 (Produzione)
XX = PR (Prova)
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
26
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Appendici
Appendice A - Codici Applicazione
Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD
CODICE
DESCRIZIONE
APPLIC.
TIPO PROCEDURA DI
REGOLAMENTO
DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE
ADERENTI BONIFICI ORDINARI
BON000
Bonifici Ordinari
705, 706, 784
CTR000
Check Truncation
701, 711, 781
DIP000
Disposizioni di Portafoglio
-
STR000
Famiglia Applicativa
SITRAD
-
EEA000
Esito Elettronico Assegni
715, 785
ADERENTI ESITO ELETTRONICO ASSEGNI
ICI000
Incassi Commerciali
703, 783
ADERENTI INCASSI COMMERCIALI
TRM000
Modalità di
instradamento dei
messaggi tra aderenti
alle procedure
all’ingrosso
AEA000
Allineamento Elettronico
Archivi
-
ADERENTI CHECK TRUNCATION
ADERENTI DISPOSIZIONI DI
PORTAFOGLIO
ADERENTI FAMIGLIA APPLICATIVA
SITRAD
ADERENTI INDIRETTI ALLE PROCEDURE
ALL’INGROSSO
ADERENTI ALL’ALLINEAMENTO
ELETTRONICO ARCHIVI
Altre Applicazioni
CODICE
DESCRIZIONE
APPLIC.
TIPO PROCEDURA
DI REGOLAMENTO
DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE
ABI000
Codici ABI validi
-
CODICI ABI VALIDI
AZI000
Codici Azienda
-
CODICI AZIENDA
BCM000
Bancomat
POS000
PagoBancomat
CAMT00
RBM Titoli - Monte Titoli
SCT000
Sepa Credit Transfer
CRI000
Creditor Identifier
-
CREDITOR
SEDA
SED000
SEDA - SEPA Electronic
Database Alignment
-
ADERENTI ALLA PROCEDURA SEDA
SIA-RI-ANA 001-
702, 710, 782
ADERENTI BANCOMAT
720, 721, 786,787
ADERENTI PAGOBANCOMAT
707, 708, 709,
RBM OPERAZIONI SPECIALI
905
Gestione Anagrafiche
SEPA CREDIT TRANSFER
IDENTIFIER
ADERENTI
27
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Appendice B - Definizione record di dettaglio
“Applicazioni Interbancarie di scambio
del SITRAD”
BON000 - Bonifici Ordinari
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
O
9
-
16
DATA ATTIVAZIONE
F
17
-
24
DATA RECESSO
O
25
-
29
TRAMITE OPERATIVO ATTUALE
O
30
-
30
FILLER
O
31
-
35
SOGGETTO CHE REGOLA
F
36
-
40
BANCA SUBENTRANTE
41
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Data Attivazione
Contiene il valore della data di attivazione della banca aderente nel
formato GGMMAAAA.
Data Recesso
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura.
Il formato e' GGMMAAAA.
Tramite Operativo
attuale
Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca
scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa.
Soggetto
Regola
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca
regola direttamente, contiene il codice della banca stessa.
Banca
subentrante
SIA-RI-ANA 001-
che
E’ la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca
incorporata/fusa.
Gestione Anagrafiche
28
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
CTR000 - Check Truncation
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
O
9
-
16
DATA ADESIONE
O
17
-
21
TRAMITE OPERATIVO ATTUALE
O
22
-
29
DATA DECORRENZA TRAMITE OPER. ATTUALE
O
30
-
34
TRAMITE OPERATIVO PRECEDENTE
O
35
-
35
RILEVAZIONE C/C
O
36
-
40
SOGGETTO CHE REGOLA
F
41
-
48
DATA RECESSO
F
49
-
53
BANCA SUBENTRANTE
54
-
120
FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Data Adesione
Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla
procedura. Il formato e' GGMMAAAA.
Tramite Operativo attuale
Contiene il codice ABI dell’eventuale Tramite Operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
Data Decorrenza Tramite
Contiene la data di decorrenza dell'operatività della banca
che funge da Tramite Operativo Attuale. Il formato e'
GGMMAAAA.
Operativo attuale
Tramite Operativo
Precedente
Rilevazione c/c
SIA-RI-ANA 001-
Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Tramite
Operativo. Questo campo è comunque compilato anche se
coincide con il Tramite Operativo Attuale.
Contiene il valore "S" o "N" in ordine alla richiesta della banca
della rilevazione o meno del numero di c/c dagli assegni
bancari.
Gestione Anagrafiche
29
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Soggetto che Regola
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP.
Se la banca regola direttamente, contiene il codice della
banca stessa.
Data Recesso
Contiene la data dalla quale non è più possibile troncare
titoli tratti o emessi dalla banca aderente. Il formato e'
GGMMAAAA.
Banca subentrante
E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la
banca incorporata/fusa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
30
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
DIP000 - Disposizioni di Portafoglio
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
O
9
-
13
BANCA TRAMITE
O
14
-
21
DATA DECORRENZA
F
22
-
29
DATA RECESSO
F
30
-
34
BANCA SUBENTRANTE
35
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Banca Tramite
La procedura non prevede il tramite operativo. Nel campo è indicato
sempre il codice della banca aderente.
Data Decorrenza
Contiene il valore della data di decorrenza di adesione alla procedura.
Il formato e' GGMMAAAA.
Data Recesso
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla
procedura. Il formato e' GGMMAAAA.
Banca subentrante
E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca
incorporata/fusa
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
31
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
STR000 – Famiglia Applicativa SITRAD
Tipi Record Utilizzati:
AP1 AC1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
F
9
-
16
DATA ADESIONE OPERAZIONI DOCUMENTATE
F
17
-
24
DATA RECESSO OPERAZIONI DOCUMENTATE
F
25
-
32
DATA ADESIONE GIRI TRA BANCHE
F
33
-
40
DATA RECESSO GIRI TRA BANCHE
F
41
-
48
DATA ADESIONE GIROFONDI
F
49
-
56
DATA RECESSO GIROFONDI
F
57
-
72
FILLER
F
73
-
80
DATA ADESIONE MESSAGGI LIBERI
F
81
-
88
DATA RECESSO MESSAGGI LIBERI
F
89
-
93
BANCA SUBENTRANTE
94
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura “Famiglia
Applicativa SITRAD”.
Data Adesione Operazioni
Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura
“Operazioni Documentate”. Il formato e' GGMMAAAA.
Documentate
Data Recesso Operazioni
Documentate
Data Adesione Giri tra
Banche
Data Recesso Giri tra
Banche
SIA-RI-ANA 001-
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura
“Operazioni Documentate”. Il formato e' GGMMAAAA.
Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura
“Giri tra Banche”. Il formato e' GGMMAAAA.
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura
“Giri tra Banche”. Il formato e' GGMMAAAA.
Gestione Anagrafiche
32
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Data Adesione Girofondi
Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura
“Girofondi”. Il formato e' GGMMAAAA.
Data Recesso Girofondi
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura
“Girofondi”. Il formato e' GGMMAAAA.
Data Adesione Messaggi
Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura
“Messaggi Liberi”. Il formato e' GGMMAAAA.
Liberi
Data Recesso Messaggi
Liberi
Banca subentrante
SIA-RI-ANA 001-
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura
“Messaggi Liberi”. Il formato e' GGMMAAAA.
E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca
incorporata/fusa
Gestione Anagrafiche
33
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
EEA000 - Esito Elettronico Assegni
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
SIA-RI-ANA 001-
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
F
9
-
13
BANCA SUBENTRANTE
O
14
-
21
DATA ADESIONE
O
22
-
26
MODALITA’ SCAMBIO STANZA ROMA
O
27
-
31
PRECEDENTE MODALITA’ SCAMBIO STANZA ROMA
O
32
-
39
DATA VARIAZIONE MODALITA’ SCAMBIO STANZA ROMA
O
40
-
44
MODALITA’ SCAMBIO STANZA MILANO
O
45
-
49
PRECEDENTE MODALITA’ SCAMBIO STANZA MILANO
O
50
-
57
DATA VARIAZIONE MODALITA’ SCAMBIO STANZA MILANO
O
58
-
67
FILLER
F
68
-
72
SOGGETTO CHE REGOLA
F
73
-
80
DATA RECESSO
81
-
120 FILLER
Gestione Anagrafiche
34
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Banca Subentrante
E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca
incorporata/fusa.
Data Adesione
Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla
procedura. Il formato è GGMMAAAA.
Modalità Scambio
Stanza ROMA
Se la banca aderente scambia direttamente presso la Stanza di
Roma, il campo contiene il codice della stessa banca aderente.
Se la banca aderente non scambia direttamente, il campo contiene
il codice della banca incaricata dello scambio.
Precedente Modalità
Scambio Stanza
ROMA
Contiene l'indicazione della modalità di scambio (diretta o indiretta)
sulla piazza di Roma vigente prima di quella indicata nel campo
precedente.
Data Variazione
Modalità Scambio
Stanza ROMA
Contiene la data dalla quale é in vigore l'attuale modalità di cambio.
sulla Stanza di Roma. Il formato è GGMMAAAA.
Modalità Scambio
Stanza MILANO
Se la banca aderente scambia direttamente presso la Stanza di
Milano, il campo contiene il codice della stessa banca aderente.
Se la banca aderente non scambia direttamente, il campo contiene
il codice della banca incaricata dello scambio.
Precedente Modalità
Scambio Stanza
MILANO
Contiene l'indicazione della modalità di scambio (diretta o indiretta)
sulla piazza di Milano vigente prima di quella indicata nel campo
precedente.
Data Variazione
Modalità Scambio
Stanza MILANO
Contiene la data dalla quale é in vigore l'attuale modalità di scambio
sulla Stanza di Milano. Il formato è GGMMAAAA.
Soggetto che Regola
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Il campo
è valorizzato obbligatoriamente nei seguenti casi:
1.
la banca aderente scambia direttamente su una o su entrambe
le Stanze. In questo caso il campo può contenere il codice della
stessa banca aderente oppure il codice della banca incaricata
del regolamento. Qualora la banca aderente scambi
direttamente su una sola piazza il soggetto regolante indicato si
riferisce esclusivamente a tale piazza;
2.
la banca aderente modifica la modalità di scambio presso le
Stanze incaricando una banca diversa su ciascuna piazza. In
questo caso il campo contiene, su indicazione della banca
aderente, il codice della banca incaricata di regolare i messaggi
relativi ad assegni scambiati prima della modifica e inviati
direttamente dalla banca aderente nei tempi previsti dalle
norme della procedura.
Data Recesso
Contiene la data dalla quale non è più possibile presentare per il
pagamento titoli tratti o emessi dalla Banca Aderente. Il formato è
GGMMAAAA.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
35
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
ICI000 - Incassi Commerciali
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
9
-
16
FILLER
O
17
-
21
TRAMITE OPERATIVO ATTUALE
O
22
-
29
DATA DECORRENZA T.O. ATTUALE
O
30
-
34
TRAMITE OPERATIVO PRECEDENTE
35
-
42
DATA ATTIVAZIONE RI.BA.
43
-
50
DATA ATTIVAZIONE R.I.D
51
-
58
DATA RECESSO RI.BA
59
-
66
DATA RECESSO R.I.D
67
-
74
DATA RECESSO M.AV. / BOLLETTINO BANCARIO
75
-
82
FILLER
O
83
-
90
DATA ATTIVAZIONE M.AV/ BOLLETTINO BANCARIO
F
91
-
95
BANCA SUBENTRANTE
96
-
114
FILLER
115
-
119
SOGGETTO CHE REGOLA
120
-
120
FILLER
O
O
SIA-RI-ANA 001-
POSIZIONE
da
a
Gestione Anagrafiche
36
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Tramite Operativo
Attuale
Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la banca
scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa.
Data Decorrenza
Tramite Operativo
attuale
Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura. Il
formato è GGMMAAAA.
Tramite Operativo
Precedente
Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Tramite Operativo.
Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il Tramite
Operativo Attuale.
Data Attivazione Ri.Ba.
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia Ri.Ba. Il
formato è GGMMAAAA.
Data Recesso Ri.Ba.
Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia Ri.Ba.
Data Attivazione
R.I.D.
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia R.I.D. Il
formato è GGMMAAAA.
Data Recesso
R.I.D.
Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia R.I.D. Il
formato è GGMMAAAA.
Data Recesso M.AV./
Contiene la data di fine validità dell'attivazione
M.AV./Bollettino Bancario. Il formato è GGMMAAAA.
Bollettino Bancario
della
tipologia
Data Attivazione
M.AV./ Bollettino
Bancario
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia M.AV/
Bollettino Bancario. Il formato è GGMMAAAA.
Banca
subentrante
E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca
incorporata/fusa.
Soggetto che
Regola
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca
aderente regola direttamente, contiene il codice della banca aderente
stessa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
37
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
TRM000 – Messaggi per aderenti indiretti procedure
pagamenti ingrosso
Tipi Record Utilizzati:
AT1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
O
9
-
16
DATA ATTIVAZIONE
F
17
-
24
DATA RECESSO
O
25
-
29
TRAMITE OPERATIVO
O
30
-
34
SOGGETTO REGOLANTE
35
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla
procedura.
Data Attivazione
Contiene il valore della data di attivazione della banca aderente
nel formato GGMMAAAA.
Data Recesso
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla
procedura. Il formato e' GGMMAAAA.
Tramite Operativo
Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la
banca non é tramitata, contiene il codice della banca stessa.
Soggetto
Regolante
Contiene il codice ABI del soggetto che regola. Se la
banca non é tramitata contabilmente, contiene il codice
della banca stessa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
38
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
AEA000 – Allineamento Elettronico Archivi
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1, AP2...........AP8
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
9
-
9
FILLER
F
10
-
14
TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA
TRASFERIBILITA’ DATI DEL MUTUO
F
15
-
22
DATA ADESIONE PROCEDURA
TRASFERIBILITA’ DATI DEL MUTUO
F
23
-
30
DATA RECESSO PROCEDURA TRASFERIBILITA’
DATI DEL MUTUO
F
31
-
35
TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA
ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID
F
36
-
43
DATA ADESIONE ALLINEAMENTO
RID/TRASFERIBILITA’ RID
F
44
-
51
DATA RECESSO PROCEDURA ALLINEAMENTO
RID/TRASFERIBILITA’ RID
F
52
-
F
57
-
64
F
65
-
72
DATA RECESSO PROCEDURA TRASFERIBILITA’
BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN/CLESSIDRA
F
73
-
77
TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA
TRASFERIBILITA’ INFORMAZIONI FINANZIARIE
F
78
-
85
DATA ADESIONE PROCEDURA
TRASFERIBILITA’ INFORMAZIONI FINANZIARIE
F
86
-
93
DATA RECESSO PROCEDURA TRASFERIBILITA’
INFORMAZIONI FINANZIARIE
F
94
-
98
TRAMITE OPERATIVO QUINTO SERVIZIO
F
99
-
106 DATA ADESIONE QUINTO SERVIZIO
F
107
-
114 DATA RECESSO QUINTO SERVIZIO
F
115
-
119 BANCA SUBENTRANTE
120
-
120 FILLER
SIA-RI-ANA 001-
56
TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA
TRASFERIBILITA’ BONIFICI/ALLINEAMENTO
IBAN/CLESSIDRA
DATA ADESIONE PROCEDURA
TRASFERIBILITA’ BONIFICI/ALLINEAMENTO
IBAN/CLESSIDRA
Gestione Anagrafiche
39
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Nota:
Il record AP1 consente il censimento fino ad un massimo di cinque servizi.
Nel caso in cui una banca aderisse ad un maggior numero di servizi verranno
utilizzati ulteriori record (da AP2 a AP8) con la stessa struttura del record AP1, ad
eccezione della banca subentrante che non viene valorizzata
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Tramite Operativo Procedura
Trasferibilità dati del mutuo
Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
Data Attivazione Procedura
Trasferibilità dati del mutuo
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia
‘Allineamento ’dati del mutuo’ ’. Il formato è GGMMAAAA.
Data Recesso Procedura
Trasferibilità dati del mutuo
Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia dati
del mutuo
Tramite Operativo Procedura
Allineamento
RID/Trasferibilità RID
Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
Data Attivazione Procedura
Allineamento RID/Trasferibilità
RID
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia
‘Trasferibilità ‘Allineamento RID/Trasferibilità RID’. Il formato è
GGMMAAAA.
Data Recesso Procedura
Allineamento RID/Trasferibilità
RID
Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia
‘Trasferibilità Allineamento RID/Trasferibilità RID
Tramite Operativo Procedura
Trasferibilità dei
bonifici/Allineamento
IBAN/Clessidra
Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
Data Attivazione Procedura
Trasferibilità dei
bonifici/Allineamento
IBAN/Clessidra
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia
‘Trasferibilità dei bonifici/Allineamento IBAN/Clessidra’. Il formato
è GGMMAAAA.
Data Recesso Procedura
Trasferibilità dei
bonifici/Allineamento
IBAN/Clessidra
Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia
‘Trasferibilità di bonifici/Allineamento IBAN/Clessidra’.
Tramite Operativo Procedura
Trasferibilità strumenti
finanziari
Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
Data Attivazione Procedura
Trasferibilità strumenti finanziari
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia
‘Trasferibilità strumenti finanziari’. Il formato è GGMMAAAA.
Data Recesso Procedura
Trasferibilità strumenti finanziari
Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia
‘Trasferibilità strumenti finanziari’.
Tramite Operativo QUINTO
SERVIZIO
Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
40
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Data Attivazione QUINTO
SERVIZIO
Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia
‘Quinto Servizio’. Il formato è GGMMAAAA.
Data Recesso QUINTO SERVIZIO
Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia
‘Quinto Servizio’.
Banca subentrante
E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca
incorporata/fusa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
41
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Appendice C- Definizione record di dettaglio
“Altre Applicazioni”
ABI000 - Codici ABI Validi
Tipi Record Utilizzati:
AT1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
CODICE ABI
9
-
19
FILLER
O
20
-
51
DESCRIZIONE - 1° segmento
O
52
-
83
DESCRIZIONE - 2° segmento
84
-
120
FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Codice ABI
Contiene il codice ABI.
Descrizione
Contiene la descrizione del codice ABI.
Nota: il record AT1, per le Banche a partecipazione diretta, tranne il caso in cui la stessa
Banca funga da Tramite Operativo reca le sole informazioni relative a:
 TIPO RECORD
 CODICE BANCA
 TIPO AGGIORNAMENTO
 DATA VALIDITA’ AGGIORNAMENTO.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
42
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
AZI000 - Codici Azienda
Tipi Record Utilizzati:
AT1,
AP1, AP2...........AP8, AS1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
CODICE AZIENDA
F
9
F
17
-
17 FLAG R.I.D. UTENZE
18
-
19 FILLER
O
20
-
99 RAGIONE SOCIALE
F
100
107 DATA ADESIONE ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI
F
108
108 MODALITA’ ADESIONE ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI
F
109
116 DATA RECESSO ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI
F
117
118 ABILITAZIONE AZIENDA PER RIMBORSI ("RM"), DONAZIONI
ONLUS ("DO") OVVERO RID FINANZIARI (FI)
119
16 DATA RECESSO CODICE AZIENDA
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1"
Codice Azienda
Contiene il codice azienda
Data Recesso Codice
Azienda
Rappresenta la data di recesso del Codice Azienda sulla base delle
informazioni segnalate tramite il messaggio ‘A01’ della procedura RAC. Il
formato è GGMMAAAA
Flag R.I.D. Utenze
Indica che l’azienda è abilitata ad emettere disposizioni per la tipologia
R.I.D. utenze. Può assumere i seguenti valori:
1 = Tipologia RID utenze
0 o blank = Tipologia RID commerciale
Ragione sociale
Contiene la ragione sociale del codice azienda
Data Adesione
Allineamento
Elettronico
Archivi
Rappresenta la data di adesione iniziale dell’azienda alla procedura
‘Allineamento Elettronico Archivi’. Coincide con il campo ‘Data inizio attività
della Banca d’allineamento’ relativo alla prima segnalazione inviata dalla
prima banca d’allineamento che ha presentato l’azienda. Il formato è
GGMMAAAA.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
43
Standard per Banche e Centri Applicativi
Modalità Adesione
Allineamento
Elettronico Archivi
Rel. 3.8
BOZZA
Obbligatorio se è valorizzata la data di adesione Allineamento Elettronico
Archivi. Può assumere i seguenti valori:
1 = la richiesta di autorizzazione all’addebito deve essere rilasciata dal
sottoscrittore esclusivamente presso l’azienda;
2 = la richiesta di autorizzazione all’addebito può essere rilasciata dal
sottoscrittore sia presso l’azienda sia presso la banca domiciliataria.
3 = la richiesta di autorizzazione all’addebito deve essere rilasciata dal
sottoscrittore esclusivamente presso la banca domiciliataria.
Data Recesso
Allineamento
Elettronico Archivi
Rappresenta la data di recesso dell’azienda dalla procedura ‘Allineamento
Elettronico Archivi’. Contiene l’ultima data in termini assoluti in cui il Codice
Azienda è stato dichiarato ‘recesso dalla procedura dall’ultima banca
d’allineamento segnalante oppure dalla banca d’allineamento che abbia
esplicitamente richiesto il recesso globale dell’azienda dalla procedura
Allineamento Elettronico Archivi. Il formato è GGMMAAAA.
Abilitazione Azienda
Rimborsi, Onlus, RID
Finanziari
Se valorizzato con "RM", con "DO" oppure con “FI” indica che la banca
richiede , a nome dell'azienda, che questa venga abilitata a effettuare
rimborsi, Donazioni Onlus ovvero RID Finanziari.
Pertanto:
o
"RM": in questo caso si vuole che la procedura di allineamento
censisca l'azienda con abilitazione "RM" (rimborsi). Tale informazione
viene registrata a livello Tabella AZI in modo permanente.
o
"DO": in questo caso si vuole che la procedura di allineamento
censisca l'azienda con abilitazione "DO" (Donazioni Onlus). Tale
informazione viene registrata a livello Tabella AZI in modo permanente.
o
"FI":
in questo caso si vuole che la procedura di allineamento
censisca l'azienda con abilitazione "FI" (finanziari). Tale informazione
viene registrata a livello Tabella AZI in modo permanente.
Nota: il record AT1, per le aziende reca le sole informazioni relative a:
 Tipo Record, Codice
Aggiornamento.
Azienda,
Tipo
Aggiornamento,
Data
Validità
Per quanto riguarda la ‘data validità aggiornamento’ occorre tenere presente che la SIA, in
caso di aggiornamento di un’azienda (msg. A01 procedura RAC), informerà il Sistema con le
seguenti modalità:
1. per il RAC Aziende: nella stessa giornata applicativa di elaborazione del messaggio
A01 di aggiornamento (‘I’, ‘V’ e ‘C’), tramite il servizio di prosecuzione dati (msg. A07);
2. per la distribuzione anagrafica AZI000:
 caso ‘I’ (inserimento), nella stessa giornata applicativa di elaborazione del
messaggio di inserimento con validità dell’anagrafica, indicata nel record AT1, a
X+2 giorni lavorativi;
 caso ‘V’ (variazione), nella stessa giornata applicativa di elaborazione del
messaggio di variazione con validità dell’anagrafica, indicata nel record AT1, a X+2
giorni lavorativi;
 caso ‘C’ (cancellazione):
 come ‘V’ (variazione), nella stessa giornata applicativa di elaborazione del
messaggio di cancellazione con validità dell’anagrafica, indicata nel record AT1,
a X+2 giorni lavorativi e campo ‘data recesso’ valorizzato come previsto da RAC
AZI (+3 anni);
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
44
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
 come ‘C’ (cancellazione), il secondo giorno lavorativo antecedente la data di fine
validità impostata nel RAC AZI (+3 anni).
Struttura del tipo record AP2:
Tale record va valorizzato solo se l’azienda indicata nel record AP1 risulti attiva
alla procedura Allineamento Elettronico Archivi
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
CODICE AZIENDA
O
9
-
13
CODICE BANCA D’ALLINEAMENTO PREFERENZIALE
O
14
18
BANCA D’ALLINEAMENTO
O
19
26
DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
27
34
DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
35
39
BANCA D’ALLINEAMENTO
F
40
47
DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
48
55
DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
56
-
60
BANCA D’ALLINEAMENTO
F
61
-
68
DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
69
76
DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
77
-
81
BANCA D’ALLINEAMENTO
F
82
-
89
DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
90
97
DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
98
-
102
BANCA D’ALLINEAMENTO
F
103
-
110
DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
F
111
118
DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO
120
FILLER
119
Codice Banca
d’Allineamento
“preferenziale”
SIA-RI-ANA 001-
-
-
-
Contiene il codice della banca d’allineamento dichiarata
“preferenziale” dall’azienda (cfr. Normativa ABI). Deve essere una
delle banche d’allineamento attive per l’azienda.
Gestione Anagrafiche
45
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
La sostituzione di tale codice è possibile tramite opportuno
messaggio di variazione inviato da una delle banche d’allineamento
dell’azienda (msg. A10 RAC-ALLIN IDA)
In caso di recesso della banca “preferenziale” e fino a specifico
messaggio di variazione, tale ruolo verrà svolto d’ufficio dalla banca
d’allineamento che in anagrafica occupa la posizione successiva.
Banca d’Allineamento
Contiene il codice della banca che esercita la funzione di banca
d’allineamento
Data inizio attività della
Banca d’Allineamento
E’ la data di adesione iniziale della banca d’allineamento alla
procedura Allineamento Archivi indicata per l’azienda. Il formato è
GGMMAAAA.
Data recesso attività della
Banca d’Allineamento
E’ la data di recesso attività della banca d’allineamento dalla
procedura Allineamento Archivi indicata per l’azienda.
Qualora receda dalla procedura l’unica o l’ultima banca
d’allineamento, verrà a recedere automaticamente, dalla procedura
Allineamento Archivi, anche l’azienda di riferimento. Il formato è
GGMMAAAA.
Per quanto riguarda le date inizio/recesso attività della banca d’allineamento, occorre tenere
presente che la SIA, in caso di aggiornamento della banca d’allineamento archivi di
un’azienda (msg. A10 procedura IDA), informerà il Sistema con le seguenti modalità:
1. per l’IDA: nella stessa giornata applicativa di elaborazione del messaggio A10 di
aggiornamento (‘I’, ‘V’ e ‘R’), tramite conferma al mittente (msg. A11);
2. tramite la distribuzione anagrafica AZI000 (indicata nel record AP2):
 caso ‘I’ (inserimento) e caso ‘V’ (variazione), al raggiungimento del secondo giorno
lavorativo antecedente alla data inizio attività della banca d’allineamento (X-2)
specificata nel messaggio A10 di inserimento/variazione;
 caso ‘R’ (recesso), al raggiungimento del secondo giorno lavorativo antecedente
alla data recesso attività della banca d’allineamento (X-2) specificata nel messaggio
A10 di recesso;
Nota:
Il record AP2 consente il censimento fino ad un massimo di cinque banche
d’allineamento per azienda.
Nel caso in cui fosse necessario censire un maggior numero di banche
d’allineamento, verranno utilizzati ulteriori record (da AP3 a AP8) con la stessa
struttura del record AP2 ad esclusione del campo ‘Codice Banca d’Allineamento
“preferenziale”’ che dovrà essere lasciato a ‘blank’ .
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
46
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Struttura del tipo record AS1:
Tale record è valorizzato solo in presenza di record AP2….AP8, quindi solo per le
Aziende che effettuano l’Allineamento Elettronico Archivi, che sono censite e attive
nella procedura RAC-ALLIN (IDA – msg. A10) al momento della generazione del
Creditor Identifier “Proposto”
Il tipo record AS1 contiene il Codice Identificativo del Creditore calcolato da SIA e proposto alle
Banche; tale codice potrà essere utilizzato dalle Aziende che intendano avvalersene su base
facoltativa negli schemi di SEPA Direct Debit.
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
CODICE AZIENDA
O
9
-
31 CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE (SEPA CREDITOR
IDENTIFIER) PROPOSTO
32
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AS1"
Codice Azienda
Contiene il codice azienda
Codice Identificativo
del Creditore Proposto
Lungo 23 caratteri contiene il codice con cui identificare il creditore; è cosi
strutturato:
• dalla 1ª alla 2ª posizione: contiene il codice ISO del paese in cui è stato
rilasciato il codice;
• dalla 3ª alla 4ª posizione: contiene i caratteri di controllo ricavati
applicando quanto indicato dalle SDD Implementation Guidelines
pubblicate dall’EPC, ivi incluso l’algoritmo MOD 97-10 (ISO 7064);
• dalla 5ª alla 7ª posizione: contiene il Business Code.
• dalla 8ª alla 23ª posizione (16 caratteri) contiene il codice identificativo
nazionale, che, ai fini del Codice Identificativo Creditore proposto,
corrisponde al Codice Fiscale dell’azienda.
(*)
le regole di calcolo, concordate nell’ambito del Gruppo di Lavoro Incassi ed applicate d’ufficio da
SIA, sono le seguenti:

si calcola il Codice Identificativo del Creditore proposto esclusivamente per le Aziende
censite e attive in RAC e aderenti all’Allineamento Elettronico Archivi:

viene utilizzato il dato Codice Fiscale censito in RAC-AZIENDE come valore del codice
identificativo nazionale del Creditor Identifier proposto (posizione 8-23);

il Business code (posizione 5-7) viene calcolato partendo dal valore “001” e applicando la
logica di incremento progressivo alfanumerico nel caso di Aziende censite con più codici
d’azienda per il medesimo codice fiscale. Ai fini dell’attribuzione del Business Code, le
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
47
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
aziende sono estratte seguendo l’ordinamento per data inizio validità crescente;


le precedenti regole di calcolo “automatico” del Creditor Identifier saranno applicate
unicamente alle Aziende:

aventi il Codice Fiscale valorizzato, ad eccezione del caso proposto al punto B;

aventi codice Paese valido (compreso San Marino - Codice UIC 037);

che effettuano l’Allineamento Elettronico Archivi, ovvero censite e attive nella procedura
RAC-ALLIN (IDA), al momento della generazione del Creditor Identifier proposto.
Precisazioni:
A. il Creditor Identifier proposto, una volta calcolato e divulgato, rimane un dato
“bloccato”, resta censito e non è ricalcolato anche a fronte di variazione del codice
Fiscale all’interno della procedura RAC-AZIENDE. In altre parole, qualora il campo codice
fiscale venga variato in RAC per un’Azienda alla quale è già stata associato un Creditor
Identifier proposto, non verrà ricalcolato un Creditor Identifier nuovo a sostituzione del
precedente;
B. qualora l’azienda fosse priva di Codice Fiscale al momento del calcolo, al Creditor
Identifier
Proposto
è
attribuito
d’ufficio
il
valore
non
significativo
“NOTPROVIDEDXXXXXXXXXXXX”. Successivamente le Banche provvederanno, tramite
procedura RAC AZIENDE, all’inserimento del Codice Fiscale (tramite funzione di
Variazione Dati). Da parte SIA sarà fatto il calcolo, la riattribuzione del campo e la
fornitura secondo le tempistiche in essere.
C. Secondo le tempificazioni che saranno definite in sede ABI, sarà previsto un momento
“una tantum” di distribuzione del file comprensivo del record AS1 per tutte le Aziende
che partecipano alla procedura Allineamento Archivi.
D. Dopo l’inoltro globale, a fronte di ogni nuova azienda censita sarà sempre estratto anche
il record AS1 a corredo dei record previsti per ogni Azienda partecipante all’Allineamento
Archivi.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
48
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
BCM000 – Aderenti Bancomat
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
CAMPO
a
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
O
9
-
16
DATA ATTIVAZIONE
O
17
-
21
SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE
O
22
-
29
DATA DECORRENZA SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE
O
30
-
34
SOGGETTO REGOLANTE PRECEDENTE
F
35
-
42
DATA RECESSO
43
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Data Attivazione
Contiene la data di attivazione della banca aderente nel formato
GGMMAAAA.
Soggetto regolante
attuale
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la
banca aderente regola direttamente, contiene il codice della banca
aderente stessa.
Data decorrenza
Soggetto regolante
Attuale
Contiene la data di decorrenza dell’operatività della banca che
funge da Soggetto regolante Attuale nel formato GGMMAAAA
Soggetto
regolante
Precedente
Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Soggetto
Regolante. Questo campo è comunque compilato anche se coincide
con il Soggetto regolante Attuale.
Data Recesso
Contiene la data di decorrenza del recesso dalla procedura nel
formato GGMMAAAA.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
49
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
POS000 – Aderenti PagoBancomat
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
O
9
-
16
DATA ATTIVAZIONE
O
17
-
21
SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE
O
22
-
29
DATA DECORRENZA SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE
O
30
-
34
SOGGETTO REGOLANTE PRECEDENTE
F
35
-
42
DATA RECESSO
O
43
-
47
CENTRO DI AUTORIZZAZIONE ATTUALE
O
48
55
DATA DECORENZA CENTRO DI AUTORIZZAZIONE ATTUALE
O
56
60
CENTRO DI AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE
O
61
65
CENTRO APPLICATIVO ISSUER ATTUALE
O
66
70
CENTRO APPLICATIVO ISSUER PRECEDENTE
71
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Data Attivazione
Contiene la data di attivazione della banca aderente nel formato
GGMMAAAA.
Soggetto regolante
attuale
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la
banca aderente regola direttamente, contiene il codice della banca
aderente stessa.
Data decorrenza
Soggetto regolante
Attuale
Contiene la data di decorrenza dell’operatività della banca che
funge da Soggetto regolante Attuale nel formato GGMMAAAA.
Soggetto
regolante
Precedente
Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Soggetto
regolante Questo campo è comunque compilato anche se coincide
con il Tramite Contabile Attuale.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
50
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Data Recesso
Contiene la data di decorrenza del recesso dalla procedura nel
formato GGMMAAAA.
Centro Autorizzazione
Attuale
Contiene il codice ABI del Centro di Autorizzazione in vigore,
presso il quale viene detenuto il “positivo” della banca aderente.
Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il
campo banca aderente. Può contenere un Centro Applicativo, una
banca se in OLI o un Consorzio.
Data Decorrenza
Centro Autorizzazione
Attuale
Contiene la data di decorrenza dell’operatività del Centro di
Autorizzazione Attuale. Il formato e' GGMMAAAA.
Centro Autorizzazione
Precedente
Contiene il codice ABI del Centro di Autorizzazione precedente alla
data di decorrenza del cambio. Questo campo è comunque
compilato anche se coincide con campo Centro Autorizzazione
Attuale.
C.A. ISSUER
Attuale
Contiene il codice ABI del Centro Applicativo al quale è collegato il
Centro di Autorizzazione Attuale a cui vanno inviati i messaggi che
riguardano la banca aderente in qualità di ISSUER. Questo campo
contiene un Centro Applicativo del SITRAD.
C.A. ISSUER
Precedente
Contiene il codice ABI del Centro Applicativo del Centro di
Autorizzazione precedente alla data di decorrenza del cambio.
Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il
Centro Applicativo ISSUER Attuale.
N.B.
Il Centro Applicativo riportato nel record AC1 corrisponde al Centro Applicativo al quale sono
collegati i Gestori dei Terminali della banca aderente quando assume il ruolo di ACQUIRER.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
51
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
CAMT000 – RBM TITOLI – MONTE TITOLI
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
8
BANCA ADERENTE
O
9
-
13
TRAMITE OPERATIVO
O
14
-
18
SOGGETTO CHE REGOLA
O
19
-
26
DATA ATTIVAZIONE BANCA ADERENTE
F
27
-
34
DATA RECESSO
35
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
Banca Aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura.
Tramite Operativo
Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca
non é tramitata, contiene il codice della banca stessa.
Soggetto che
Regola
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca
non è tramitata contabilmente, contiene il codice della banca stessa.
Data Attivazione
Contiene il valore della data di attivazione della banca aderente nel
formato GGMMAAAA..
Data Recesso
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura.
Il formato e' GGMMAAAA.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
52
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
SCT000 – Partecipanti Sepa Credit Transfer
Tipi Record Utilizzati:
AC1
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
14
BIC ADERENTE
O
15
-
22
DATA DI ATTIVAZIONE
F
23
-
30
DATA DI RECESSO
O
31
-
41
BIC TRAMITE OPERATIVO
O
42
-
52
BIC SOGGETTO REGOLANTE
F
53
-
63
BIC SUBENTRANTE
O
64
-
68
ABI TRAMITE OPERATIVO
O
69
-
73
ABI SOGGETTO REGOLANTE
F
74
-
78
ABI SUBENTRANTE
67
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1".
BIC Aderente
Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura.
Data
Attivazione
Contiene il valore della data di attivazione (Data di
regolamento TARGET) della banca aderente nel formato
GGMMAAAA.
Data Recesso
Contiene il valore della data di decorrenza del recesso (Data
di regolamento TARGET) dalla procedura. Il formato e'
GGMMAAAA.
BIC
Tramite
Operativo
Contiene il codice BIC dell'eventuale Tramite Operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
BIC Soggetto
che Regola
Contiene il codice BIC del soggetto che regola.
BIC
Banca
subentrante
E’ la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la
banca incorporata/fusa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
53
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
ABI
Tramite
Operativo
attuale
Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la
banca scambia direttamente, contiene il codice della banca
stessa.
ABI Soggetto
che Regola
Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP.
Se la banca regola direttamente, contiene il codice della
banca stessa.
ABI
Banca
subentrante
E’ la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la
banca incorporata/fusa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
BOZZA
54
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
CRI000 – SEDA Creditor Identifier
Tipi Record Utilizzati:
AT2 AP1 AQ1 AQ2 AQ3
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
38 CREDITOR IDENTIFIER
O
39
-
98 RAGIONE SOCIALE
O
99
-
99 FLAG SEDA
O
100
-
100 FLAG “RID ANCH’IO”
F
101
-
108 DATA ADESIONE “RID ANCH’IO”
F
109
-
116 DATA RECESSO “RID ANCH’IO”
117
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1"
Creditor Identifier
Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier
Lungo fino a 35 caratteri è così rappresentato:
o dalla 1ª alla 2ª posizione: contiene il codice ISO del paese in cui è
stato rilasciato il codice;
o dalla 3ª alla 4ª posizione: contiene i caratteri di controllo ricavati
applicando quanto indicato dalle SDD Implementation Guidelines
pubblicate dall’EPC, ivi incluso l’algoritmo MOD 97-10 (ISO 7064);
o dalla 5ª alla 7ª posizione: contiene il business code;
o dalla 8ª posizione sino alla 35: contiene il codice identificativo
nazionale scelto dal Creditore.
Ragione sociale
Contiene la ragione sociale del Creditor Identifier
Flag SEDA
Contiene il valore “0” per non aderente, “1” modalità base e “2” per
modalità avanzata
Flag RID ANCH’IO
Contiene il valore “1” per aziende ONLUS (RID Anch’io), altrimenti contiene
il valore “0”
Data Adesione
RID ANCH’IO
Data Recesso RID
ANCH’IO
SIA-RI-ANA 001-
Contiene la data di abilitazione del Creditor Identifier alla tipologia d’incasso
‘RID Anch’io’ nel formato GGMMAAAA
Contiene la data di fine abilitazione del Creditor Identifier alla tipologia
d’incasso ‘RID Anch’io’ nel formato GGMMAAAA
Gestione Anagrafiche
55
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
I record AQ1, AQ2 e AQ3 sono considerati Facoltativi in quanto la loro presenza è subordinata
all’adesione del Creditor Identifier associato all’abilitazione alla tipologia d’incasso “RID Anch’io”. Il
seguente schema riporta i casi di Presenza o Non Presenza dei record di dettaglio SEDA, in base a
quanto valorizzato nei Flagi di Adesione:
O / NP
Flag SEDA
Flag RID ANCH’IO
NP
= “0”
= “1”
O
= “1”
= “0”
O
= “2”
= “0”
O
= “1”
=”1”
O
= “2”
=”1”
Struttura del tipo record AQ1
Utilizzato per i Creditor Identifier che partecipano alla SEDA (Flag SEDA = 1 o 2), comprensivi degli
eventuali RID Anch’io.
Non è presente per i Creditor Identifier aderenti esclusivamente a RID Anch’io (Flag RID Anch’io = 1 e
Flag SEDA = 0).
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
38 CREDITOR IDENTIFIER
O
39
-
49 BIC BANCA ALLINEAMENTO OPERATIVA (SOLO PER SEDA)
O
50
-
57 DATA INIZIO ATTIVITA‘ BANCA DI ALLINEAMENTO OPERATIVA
O
58
-
91 IBAN CLIENTE CREDITORE
O
92
-
99 DATA ADESIONE SEDA
F
100
-
107 DATA RECESSO SEDA
108
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AQ1"
Creditor Identifier
Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier così come
indicato nel record AP1
Cod. BIC banca di
allineamento
operativa
Contiene il codice BIC SWIFT della banca di allineamento operativa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
56
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Data inizio attività
della Banca di
Allineamento
Operativa
Contiene la data di inizio attività della banca di allineamento operativa nel
formato GGMMAAAA.
Cod. IBAN del
Creditore
Contiene il codice IBAN per l’addebito relativo alla gestione dei mandati da
parte della Banca del Debitore
Data Adesione
SEDA
Contiene la data di attivazione del Creditor Identifier in SEDA nel formato
GGMMAAA
Data Recesso
SEDA
Contiene la data dalla quale il Creditor Identifier non sarà più operativo in
SEDA nel formato GGMMAAA
Struttura del tipo record AQ2:
Utilizzato per i Creditor Identifier che partecipano alla SEDA (Flag SEDA = 1 o 2), comprensivi degli
eventuali RID Anch’io.
Non è presente per i Creditor Identifier aderenti esclusivamente a RID Anch’io (Flag RID Anch’io = 1 e
Flag SEDA = 0).
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
O
4
-
38 CREDITOR IDENTIFIER
O
39
-
68 INDIRIZZO CREDITORE
O
69
-
98 CAP/CITTA CREDITORE (5crt/25crt)
O
99
-
118 NAZIONE/PAESE CREDITORE
119
TIPO RECORD
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AQ2"
Creditor Identifier
Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier così come
indicato nel record AP1
Indirizzo Creditore
per fatturazione
Contiene l’indirizzo del Creditore
Lungo 80 caratteri è così rappresentato:
o dal 1° al 30° carattere: contiene l’indirizzo del creditore;
o dal 31° al 35° carattere: contiene il C.A.P.;
o dal 36° al 60° carattere: contiene la città;
o dal 61° al 80° carattere: contiene la nazione/paese del creditore.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
57
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Struttura del tipo record AQ3:
Presente solo se è modificata la Banca di Allineamento operativa per il Creditor Identifier e riporta i dati
della Banca precedente oggetto della variazione.
Utilizzato per i Creditor Identifier che partecipano alla SEDA (Flag SEDA = 1 o 2), comprensivi degli
eventuali RID Anch’io.
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
38
CREDITOR IDENTIFIER
O
39
-
49
COD. BIC BANCA ALLINEAMENTO PRECEDENTE
O
50
-
57
DATA FINE ATTIVITA’ BANCA ALLINEAMENTO PRECEDENTE
58
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AQ3"
Creditor Identifier
Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier così come
indicato nel record AP1
Cod. BIC banca di
allineamento
precedente
Presente solo in caso di variazione di Banca di allineamento presente sul
record AQ1. Contiene il codice BIC SWIFT della banca di allineamento
precedente
Data fine attività
della Banca di
Allineamento
precedente
Contiene la data di fine attività della banca di allineamento precedente nel
formato GGMMAAAA.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
58
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
SED000 – PSP partecipanti all’AOS SEDA
Tipi Record Utilizzati:
AC2
AP1
Struttura del tipo record AP1:
O/F
POSIZIONE
da
a
CAMPO
O
1
-
3
TIPO RECORD
O
4
-
14 COD. BIC BANCA ADERENTE
O
15
-
22 DATA ADESIONE SEDA
F
23
-
30 DATA RECESSO SEDA
F
31
-
41 COD. BIC BANCA SUBENTRANTE
O
42
-
42 MODALITA’ ADESIONE SEDA
O
43
-
53 BIC TRAMITE OPERATIVO
54
-
120 FILLER
Tipo Record
Contiene il valore fisso "AP1"
Cod. BIC Banca
aderente
Contiene il codice BIC SWIFT della banca aderente al’AOS
Data adesione
SEDA
E’ la data di adesione iniziale alla procedura SEDA. Il formato è
GGMMAAAA.
Data Recesso
SEDA
E’ la data di decorrenza del recesso dalla procedura SEDA. Il formato è
GGMMAAAA.
Cod. BIC Banca
Subentrante
Contiene il codice BIC della Banca che sostituisce in tutti i rapporti
interbancari la banca incorporata/fusa.
Modalità Adesione
Seda
Contiene la modalità di adesione all’AOS della SEPA (“1” = Base e “2” =
Avanzata)
Cod. BIC Tramite
Operativo
Contiene il BIC dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca scambia
direttamente, contiene il codice della banca stessa.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
59
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Appendice D – Norme per la gestione delle
informazioni
anagrafiche
relative
alla
partecipazione alle procedure interbancarie di
scambio del SITRAD (estratto Regolamento
Applicativo SITRAD)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD, di seguito elencate,
esclusivamente i soggetti utenti del Sistema:

BONIFICI ORDINARI (BON)

CHECK TRUNCATION (CTR)

DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP)

FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR: Operazioni Documentate, Giri tra banche e Girofondi,
Messaggi Liberi)

ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (EEA)

INCASSI COMMERCIALI (ICI)

MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM)

ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA)
2. La partecipazione alle citate procedure interbancarie di scambio comporta il rispetto delle norme
interbancarie ad esse riferite (accordi interbancari) nonché l'osservanza delle specifiche tecniche di
ciascuna procedura.
La partecipazione alle procedure interbancarie in discorso – laddove sia prevista la partecipazione
eventuale al regolamento in base monetaria nel Sottosistema "Dettaglio" della Compensazione nazionale
(BI-COMP) - comporta l'obbligo di aderire direttamente a detto Sottosistema, secondo quanto previsto
dalle "Norme per la partecipazione ed il funzionamento della Compensazione giornaliera dei recapiti",
ovvero di incaricare del regolamento un altro soggetto aderente diretto al Sottosistema in discorso.
3. Le dichiarazioni di partecipazione a ciascuna procedura, di modifica dei criteri di partecipazione e di
recesso devono essere formulate utilizzando gli appositi moduli (cfr. schede allegate) predisposti
dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), che devono essere fatti pervenire nei termini in seguito
specificati, a cura del soggetto interessato, alla stessa ABI nonché alla SIA, soggetto incaricato dall’ABI
per lo svolgimento delle attività tecniche della procedura relativa alle informazioni anagrafiche delle
procedure in questione.
Le dichiarazioni devono altresì essere trasmesse per conoscenza alla Segreteria Tecnica della CIPA, al(i)
Centro(i) Applicativo(i) incaricato(i), al soggetto incaricato dello scambio (tramite operativo), nel caso di
partecipazione indiretta, ed all’eventuale soggetto incaricato del regolamento (soggetto regolante).
Il ‘tramite operativo’ ed il soggetto regolante (che possono coincidere) devono confermare la richiesta di
partecipazione o modifica del soggetto per conto del quale operano con apposita comunicazione (cfr. facsimile allegato) da far pervenire all’ABI, e per conoscenza alla SIA e alla Segreteria Tecnica della CIPA,
negli stessi termini previsti per la dichiarazione di partecipazione o modifica cui si riferiscono.
La mancata ricezione in tempo utile di detta conferma come pure ogni disallineamento fra le indicazioni
relative al regolamento riportate nella dichiarazione di partecipazione o di modifica e la situazione
risultante dall’anagrafica degli aderenti al Sottosistema Dettaglio comunicata dalla Banca d’Italia
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
60
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
comportano l’impossibilità di dar corso alla richiesta di partecipazione o modifica con la decorrenza
indicata.
4. Con riferimento alla procedura “Bonifici” si precisa quanto segue:
* la partecipazione alla procedura in oggetto comporta la partecipazione alla tipologia operativa
“Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità dei bonifici” della procedura “Allineamento
Elettronico Archivi”;
* la richiesta di partecipazione, modifica o recesso dalla procedura “Bonifici” comporta dunque un
contestuale ed analogo aggiornamento dell’anagrafica relativa alla tipologia “Allineamento Bonifici (IBAN,
Clessidra)/Trasferibilità dei bonifici”.
5. Con riferimento alla procedura “Incassi Commerciali Interbancari” si precisa quanto segue:
* la partecipazione alla tipologia operativa “RID” della procedura in oggetto comporta la partecipazione
alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura “Allineamento Elettronico
Archivi”;
* la richiesta di partecipazione, modifica o recesso dalla tipologia operativa “RID” della procedura “Incassi
Commerciali Interbancari”, comporta quindi un contestuale ed analogo aggiornamento dell’anagrafica
relativa alla tipologia “Allineamento RID/Trasferibilità RID”;
* la richiesta di partecipazione ad una delle tipologie operative della presente procedura aggiuntiva
rispetto alla situazione comunicata precedentemente deve essere segnalata mediante l’invio della scheda
di “Modifica”.
6. Con riferimento alla procedura “Allineamento Elettronico Archivi” si precisa quanto segue:
* la partecipazione alla procedura comporta l’obbligo di avvalersi del/i medesimo/i Centro/i Applicativo/i
per tutte le tipologie operative previste all’interno della procedura medesima;
* la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità dei
bonifici” comporta l’obbligo di avvalersi della medesima modalità di partecipazione (diretta o indiretta) e
del medesimo eventuale tramite operativo prescelti per la partecipazione alla procedura “Bonifici”;
* la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” comporta l’obbligo di
avvalersi della medesima modalità di partecipazione (diretta o indiretta) e del medesimo eventuale tramite
operativo (nell’ipotesi di partecipazione indiretta) prescelti per la partecipazione alla procedura “Incassi
Commerciali Interbancari”;
* la richiesta di partecipazione, modifica o recesso dalla procedura “Bonifici” o dalla tipologia operativa
“RID” della procedura Incassi Commerciali Interbancari, comporta un contestuale ed analogo
aggiornamento, rispettivamente, dell’anagrafica “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità dei
bonifici” e dell’anagrafica“Allineamento RID/Trasferibilità RID”.
7. La data di validità delle partecipazioni, delle modifiche e dei recessi è ordinariamente fissata al primo
giorno lavorativo di ciascuna settimana.
Ai fini del rispetto della data di validità richiesta, è necessario che le dichiarazioni di partecipazione/
modifica/recesso siano ricevute dall'ABI entro il 10° giorno lavorativo antecedente detta data di validità.
L'ABI, effettuati i controlli di competenza, autorizza le richieste di partecipazione/modifica/recesso
trasmettendole alla SIA entro il 7° giorno lavorativo antecedente la data di validità.
La SIA, sulla base delle informazioni trasmesse dall'ABI, provvede all'aggiornamento delle "anagrafiche"
interessate e alla relativa distribuzione ai destinatari entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data di
validità (fa eccezione l’anagrafica dei “Codici Azienda”), informandone l'ABI con cadenza settimanale.
8. La richiesta di una data di validità diversa da quella ordinaria indicata nel paragrafo precedente, fermo
restando il rispetto dei termini di comunicazione precisati nello stesso paragrafo, dà luogo a una
distribuzione “straordinaria” dell’anagrafica.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
61
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
La richiesta di una data di validità coincidente o diversa da quella indicata nel paragrafo precedente e con
tempi di comunicazione ridotti rispetto a quelli indicati nel richiamato paragrafo dà luogo a una
distribuzione "urgente" dell’anagrafica.
In tali situazioni le date di validità e/o i relativi tempi di comunicazione devono essere preventivamente
concordati dal soggetto richiedente con l'ABI e con la SIA.
9. La distribuzione "urgente" è altresì adottata nei casi in cui si verifichi la sospensione o l'esclusione dal
sistema dei pagamenti di un soggetto partecipante a procedure interbancarie di scambio del SITRAD con
regolamento in base monetaria stabilita dalla Banca d'Italia e dalla stessa comunicata all'ABI e alla SIA.
In tale circostanza, il recesso dalle procedure interbancarie di scambio del SITRAD con regolamento in
base monetaria è segnalato con data di validità convenzionale coincidente con il 40° giorno antecedente
la data dell'aggiornamento anagrafico.
10. Il recesso dalle procedure interbancarie di scambio del SITRAD comporta l'inserimento in anagrafica
della data di validità del recesso, nonché, nei casi di fusione fra partecipanti (per incorporazione o in
senso stretto), l'indicazione relativa alla banca subentrante. Nella procedura di esito elettronico assegni,
per motivazioni tecniche, nei casi in discorso, si procede esclusivamente all'indicazione della banca
subentrante e al mantenimento in anagrafica della banca che recede con le seguenti caratteristiche:
* partecipazione: sempre indiretta;
* tramite operativo: la banca subentrante o il tramite operativo della stessa;
* centro applicativo: di norma quello della banca subentrante, salvo diversi accordi fra i soggetti
interessati.
11. I criteri tecnici della gestione delle anagrafiche delle procedure interbancarie di scambio del SITRAD
sono riportati nell'apposita documentazione tecnica che forma parte integrante delle presenti norme.
SIA-RI-ANA 001-
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62
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Appendice E – Schede per l’adesione alle
procedure
interbancarie
di
scambio
del
SITRAD/Altre
Applicazioni

Scheda “A” – Dichiarazione di Partecipazione

Scheda “B” – Dichiarazione di Modifica

Scheda “C” – Dichiarazione di Recesso

Scheda “D” – Dichiarazione di accettazione da parte del Soggetto Regolante.

Scheda “E” – Comunicazione per l’adesione alla Procedura SEDA.
Le suddette schede devono essere compilate dalle banche in caso di comunicazione ad ABI, alla
CIPA, alla SIA, al Centro Applicativo ed eventuale Tramite Operativo in occasione di Partecipazione,
Modifica o Recesso alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD.
SIA-RI-ANA 001-
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63
Standard per Banche e Centri Applicativi
Scheda “A” – Dichiarazione di Partecipazione
BANCA: ……………………………………………………………………………
Rel. 3.8
BOZZA
cod. ABI/BIC:.
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate
ROMA
e p.c. a:
CIPA - Convenzione Interbancaria per
i problemi dell'Automazione
ROMA
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
mail:[email protected]
Centro/i Applicativo/i
Tramite Operativo
Soggetto Regolante
Procedure interbancarie di scambio del SITRAD
Dichiarazione di PARTECIPAZIONE
La sottoscritta (denominazione e cod. ABI), aderente alla Convenzione per la
partecipazione al “Sistema per la trasmissione telematica di dati” (SITRAD), dichiara di
voler partecipare alle seguenti procedure interbancarie di scambio del SITRAD, nel
rispetto delle relative norme interbancarie operative e tecniche riportate negli Accordi
interbancari in materia di sistemi di pagamento.
CHECK TRUNCATION (CTR)
Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i:
SIA-RI-ANA 001-
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64
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Ricezione in qualità di trattaria della comunicazione del numero del conto corrente dell’assegno:
SI
NO
ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (EEA)
Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione:
Stanza di Roma
DIRETTA
INDIRETTA - tramite (denominazione e cod. ABI della Banca mandataria)
Stanza di Milano
DIRETTA
INDIRETTA - tramite (denominazione e cod. ABI della Banca mandataria)
Soggetto Regolante1 (denominazione e cod. ABI )
Centro/i Applicativo/i
INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI2 (ICI)
RIBA - Decorrenza dal …./…./……
MAV/BOLLETTINO BANCARIO - Decorrenza dal …./…./……
RID3 - Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione4:
1 Indicare il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. L’indicazione è obbligatoria nei soli casi in cui la banca aderente scambi
direttamente su una o su entrambe le Stanze. In tal caso va quindi indicato il codice della stessa banca aderente oppure il codice della
banca incaricata del regolamento. Nel caso di banca aderente che scambi direttamente su una sola piazza, il soggetto regolante da
indicare si riferisce esclusivamente a tale piazza
2 Il presente modulo di “Partecipazione” non deve essere utilizzato da soggetti che già aderiscono ad una delle tipologie operative
della procedura Incassi Commerciali Interbancari per richiedere la partecipazione ad una tipologia operativa aggiuntiva. Allo scopo
deve essere utilizzata la scheda di “Modifica”.
3 La partecipazione alla tipologia operativa “RID” comporta la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità
RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi in qualità di Banca domiciliataria/Banca domiciliataria originaria. Nel riquadro
relativo alla procedura Allineamento Elettronico Archivi non è prevista la possibilità di richiedere la partecipazione alla tipologia
operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” poiché viene effettuata in maniera automatica per tutte le banche aderenti alla
tipologia operativa “RID”. Rimane tuttavia ferma la necessità di indicare nel riquadro relativo all’Allineamento Elettronico Archivi, il
Centro Applicativo prescelto per la partecipazione a detta procedura.
4 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa “Allineamento
RID/Trasferibilità RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Nell’ipotesi di adesione indiretta deve essere utilizzato il
medesimo Tramite operativo.
SIA-RI-ANA 001-
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Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
BONIFICI ORDINARI5 (BON)
Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione6:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP)
Decorrenza dal …./…./……
Centro/i Applicativo/i
FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR)
OPERAZIONI DOCUMENTATE - Decorrenza dal …./…./……
GIRI TRA BANCHE GIROFONDI - Decorrenza dal …./…./……
MESSAGGI LIBERI - Decorrenza dal …./…./……
Centro/i Applicativo/i
MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM)
Decorrenza dal …./…./……
5 La partecipazione alla procedura Bonifici comporta la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN,
Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Nel riquadro relativo alla procedura Allineamento
Elettronico Archivi non è prevista la possibilità di richiedere la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN,
Clessidra)/Trasferibilità bonifici” poiché viene effettuata in maniera automatica per tutte le banche aderenti alla procedura “Bonifici”.
Rimane tuttavia ferma la necessità di indicare nel riquadro relativo all’Allineamento Elettronico Archivi, il Centro Applicativo prescelto
per la partecipazione a detta procedura.
Rimane salva la necessità di indicare nel riquadro relativo alla procedura Allineamento Elettronico Archivi il Centro Applicativo
prescelto per tale procedura.
6 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa “Allineamento
Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Nell’ipotesi di adesione indiretta deve
essere utilizzato il medesimo Tramite operativo.
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Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA)
Centro/i Applicativo/i7
TRASFERIBILITA’ DEI DATI DEL MUTUO - Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI)
TRASFERIBILITA’ STRUMENTI FINANZIARI - Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI)
ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID
(La partecipazione alla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali Interbancari
comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di banca domiciliataria/banca passiva alla
presente tipologia operativa della procedura Allineamento Elettronico Archivi)
ALLINEAMENTO BONIFICI (IBAN, CLESSIDRA)/TRASFERIBILITA’ BONIFICI
(La partecipazione alla procedura Bonifici comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di
banca passiva alla presente tipologia operativa della procedura Allineamento Elettronico Archivi)
_____________
Note
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(Timbro e Firme autorizzate)
Data: ……………………………………………..
Istruzioni per l’invio della dichiarazione
Ai fini della conferma della data di validità richiesta (di norma il 1° giorno lavorativo di ciascuna settimana) è
necessario che la presente dichiarazione sia ricevuta dal competente ufficio dell’Associazione Bancaria
7 E’ previsto l’utilizzo del medesimo Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative della procedura Allineamento Elettronico
Archivi. Il Centro Applicativo utilizzato per la procedura Allineamento Elettronico Archivi può risultare quindi diverso dal Centro
Applicativo utilizzato per le procedure Incassi Commerciali Interbancari e Bonifici (es. procedura ICI-RID=Centro Applicativo 1 e
procedura Allineamento Elettronico Archivi=Centro Applicativo 2).
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
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Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Italiana (Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate tel. 06/6767276 – e-mail [email protected],
[email protected]) entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data richiesta.
Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la
stessa deve essere sempre trasmessa per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati.
L’invio per lettera ordinaria può essere omesso.
Nell’eventualità di specifiche esigenze che richiedano l’indicazione di date validità diverse da quella ordinaria
sopra indicata e/o di tempi di comunicazione inferiori a quelli sopra riportati, è necessario che il soggetto
richiedente assuma apposite intese con l’Associazione Bancaria Italiana e con la SIA.
SIA-RI-ANA 001-
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Standard per Banche e Centri Applicativi
Scheda “B” – Dichiarazione di Modifica
BANCA: ……………………………………………………………………………
Rel. 3.8
BOZZA
cod. ABI:.
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate
ROMA
e p.c. a:
CIPA - Convenzione Interbancaria per
i problemi dell'Automazione
ROMA
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
mail:[email protected]
Centro/i Applicativo/i
Tramite operativo
Soggetto regolante
Procedure interbancarie di scambio del SITRAD
Dichiarazione di MODIFICA
La sottoscritta (denominazione e cod. ABI), aderente al Sistema per la trasmissione
telematica dei dati (SITRAD), dichiara di voler modificare le modalità di partecipazione alle
seguenti procedure interbancarie di scambio del SITRAD:
CHECK TRUNCATION (CTR) - Decorrenza della modifica dal …./…./……
ATTUALE
NUOVA
PARTECIPAZIONE DIRETTA
PARTECIPAZIONE DIRETTA
PARTECIPAZIONE INDIRETTA - Tramite
PARTECIPAZIONE INDIRETTA - Tramite
Operativo (denominazione e cod. ABI)
Operativo (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
Centro/i Applicativo/i
Ricezione
in
qualità
di
trattaria
della Ricezione
in
qualità
di
trattaria
della
comunicazione del numero del c/c dell’assegno
comunicazione del numero del c/c dell’assegno
SI
SI
NO
NO
SIA-RI-ANA 001-
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Rel. 3.8
BOZZA
ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (EEA) - Decorrenza della modifica dal …./…./……
ATTUALE
Partecipazione:
Stanza di Roma
DIRETTA
INDIRETTA
(denominazione e cod. ABI
mandataria)
Stanza di Milano
DIRETTA
INDIRETTA
(denominazione e
mandataria)
cod.
ABI
della
della
NUOVA
Partecipazione:
Stanza di Roma
DIRETTA
INDIRETTA
Banca (denominazione e cod. ABI della Banca
mandataria)
Stanza di Milano
DIRETTA
INDIRETTA
Banca (denominazione e
mandataria)
cod.
ABI
della
Banca
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
Centro/i Applicativo/i
INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (ICI)
Variazione della modalità di partecipazione - Decorrenza della modifica dal …/…./……
ATTUALE
NUOVA
Partecipazione:
8
Partecipazione :
DIRETTA
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
INDIRETTA - Tramite Operativo
(denominazione e cod. ABI)
(denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
Centro/i Applicativo/i
Segnalazione di partecipazione ad una tipologia operativa aggiuntiva 9 :
RIBA – Decorrenza dal …/…./……
MAV/BOLLETINO BANCARIO - Decorrenza dal …/…./...
RID - Decorrenza dal …/…./……
8 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa “Allineamento
RID/Trasferibilità RID” della procedura di Allineamento Elettronico Archivi. Nell’ipotesi di adesione indiretta deve essere utilizzato il
medesimo Tramite operativo.
9 La partecipazione ad una delle tipologie operative della procedura Incassi Commerciali Interbancari aggiuntiva rispetto alla
situazione comunicata precedentemente (dichiarata nel riquadro “Attuale”) si configura come una modifica e non richiede la
compilazione e l’invio della scheda di “Partecipazione”. La partecipazione alla tipologia operativa “RID” comporta la partecipazione alla
tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi in qualità di Banca
domiciliataria/Banca passiva. Rimane salva la necessità di indicare nel riquadro relativo alla procedura Allineamento Elettronico
Archivi il Centro Applicativo prescelto per tale procedura.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
70
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
BONIFICI ORDINARI (BON) - Decorrenza della modifica dal …./…./……
ATTUALE
NUOVA
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
(denominazione e cod. ABI)
Partecipazione10:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
Centro/i Applicativo/i
DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP) - Decorrenza della modifica dal …./…./……
ATTUALE
Centro/i Applicativo/i
Centro/i Applicativo/i
NUOVA
FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR) - Decorrenza della modifica dal …./…./…
OPERAZIONI DOCUMENTATE
GIRI TRA BANCHE
GIROFONDI
MESSAGGI LIBERI
ATTUALE
Centro/i Applicativo/i
Centro/i Applicativo/i
NUOVA
MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM) Decorrenza della modifica dal …./…./……
ATTUALE
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA
Tramite
(denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
NUOVA
Partecipazione:
DIRETTA
Operativo
INDIRETTA - Tramite Operativo
denominazione e cod. ABI)
Centro/i Applicativo/i
10 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa
“Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi.
Nell’ipotesi di adesione indiretta deve essere utilizzato il medesimo Tramite operativo.
SIA-RI-ANA 001-
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71
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA) - Decorrenza della modifica dal
…./…./……
ATTUALE
Centro/i Applicativo/i
NUOVA
Centro/i Applicativo/i11
 TRASFERIBILITA’ DEI DATI DEL MUTUO – Decorrenza dal …./…./……
ATTUALE
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
(denominazione e cod. ABI)
NUOVA
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
denominazione e cod. ABI)
 TRASFERIBILITA’ STRUMENTI FINANZIARI – Decorrenza dal …./…./……
ATTUALE
NUOVA
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
(denominazione e cod. ABI)
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
denominazione e cod. ABI)
ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID
(La partecipazione alla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali Interbancari
comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di banca domiciliataria/banca passiva alla
presente tipologia operativa di Allineamento Elettronico Archivi. Le variazioni eventualmente
comunicate con riferimento alla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali
Interbancari si ritengono valide anche con riferimento alla presente tipologia operativa della
procedura Allineamento Elettronico Archivi).
TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN/CLESSIDRA
(La partecipazione alla procedura Bonifici comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di
banca passiva alla presente tipologia operativa della procedura di Allineamento Elettronico Archivi.
Le variazioni eventualmente comunicate con riferimento alla procedura Bonifici si ritengono valide
anche con riferimento alla presente tipologia operativa della procedura Allineamento Elettronico
Archivi).
_______________
11 E’ previsto l’utilizzo del medesimo Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative della procedura Allineamento
Elettronico Archivi. Il Centro Applicativo utilizzato per la procedura Allineamento Elettronico Archivi può risultare quindi
diverso dal Centro Applicativo utilizzato per le procedure Incassi Commerciali Interbancari e Bonifici (es. procedura ICIRID=Centro Applicativo 1 e procedura Allineamento Elettronico Archivi=Centro Applicativo 2).
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
72
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Note
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(Timbro e Firme autorizzate)
Data: ……………………………………….
Istruzioni per l’invio della dichiarazione
Ai fini della conferma della data di validità richiesta (di norma il 1° giorno lavorativo di
ciascuna settimana) è necessario che la presente dichiarazione sia ricevuta dal
competente ufficio dell’Associazione Bancaria Italiana (Ufficio Sistemi e Servizi di
Pagamento Corporate - tel. 06/6767276 – e-mail [email protected], [email protected]) entro il
10° giorno lavorativo antecedente la data richiesta.
Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente
dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per fax o e-mail agli indirizzi sopra
indicati. L’invio per lettera ordinaria può essere omesso.
Nell’eventualità di specifiche esigenze che richiedano l’indicazione di date validità diverse
da quella ordinaria sopra indicata e/o di tempi di comunicazione inferiori a quelli sopra
riportati, è necessario che il soggetto richiedente assuma apposite intese con
l’Associazione Bancaria Italiana e con la SIA.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
73
Standard per Banche e Centri Applicativi
Scheda “C” – Dichiarazione di Recesso
BANCA: ……………………………………………………………………………
Rel. 3.8
BOZZA
cod.ABI:
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate
ROMA
e p.c. a:
CIPA - Convenzione Interbancaria per
i problemi dell'Automazione
ROMA
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
mail:[email protected]
Centro/i Applicativo/i
Tramite operativo
Soggetto regolante
Procedure interbancarie di scambio del SITRAD
Dichiarazione di RECESSO
La sottoscritta (denominazione e cod. ABI), aderente al Sistema per la trasmissione
telematica dei dati (SITRAD), dichiara di voler recedere12 dalla partecipazione alle
seguenti procedure interbancarie di scambio del SITRAD:
CHECK TRUNCATION (CTR)
Decorrenza del recesso dal …./…./……
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
ESITO ELETTRONICO ASSEGNI13 (EEA)
Decorrenza del subentro dal …./…./….
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
12 Nel caso in cui il recesso è conseguenza di processi di fusione fra partecipanti (per incorporazione o in senso stretto) occorre
compilare la dichiarazione riportata a pagina 3 della presente scheda
13 Per motivazioni tecniche, il recesso dalla procedura di esito elettronico assegni si sostanzia nell’indicazione della banca
subentrante, fermo restando il mantenimento in tabella della banca che recede con le seguenti caratteristiche:

Partecipazione: sempre indiretta;

Tramite Operativo: la banca subentrante o il Tramite Operativo della stessa;

Centro Applicativo: di norma quello della subentrante, salvo diversi accordi fra i soggetti interessati
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
74
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (ICI)
RIBA - Decorrenza del recesso dal …./…./……
MAV/BOLLETTINO BANCARIO - Decorrenza del recesso dal …./…./……
RID14 - Decorrenza del recesso dal …./…./……
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
BONIFICI ORDINARI15 (BON)
Decorrenza del recesso dal …./…./……
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP)
Decorrenza del recesso dal …./…./……
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR)
OPERAZIONI DOCUMENTATE - Decorrenza del recesso dal …./…./……
GIRI TRA BANCHE/GIROFONDI - Decorrenza del recesso dal …./…./……
MESSAGGI LIBERI - Decorrenza del recesso dal …./…./……
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM)
Decorrenza del recesso dal …./…./……
ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA)
TRASFERIBILITA’ DATI DEL MUTUO - Decorrenza del recesso dal …./…./……
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA)
TRASFERIBILITA’ STRUMENTI FINANZIARI - Decorrenza del recesso dal …./…./……
Banca subentrante (denominazione e cod. ABI)
ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID
(Il recesso dalla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali Interbancari
comporta il recesso obbligatorio in funzione di banca domiciliataria/banca passiva dalla presente
tipologia operativa)
TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN
(Il recesso dalla procedura Bonifici comporta il recesso obbligatorio in funzione di banca passiva
dalla presente tipologia operativa)
14 Il recesso dalla tipologia operativa RID comporta il recesso dalla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità
RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi.
15 Il recesso dalla procedura Bonifici comporta il recesso dalla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN,
Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
75
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
____
Note
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(Timbro e Firme autorizzate)
Data: ……………………………………….
Istruzioni per l’invio della dichiarazione
Ai fini della conferma della data di validità richiesta (di norma il 1° giorno lavorativo di
ciascuna settimana) è necessario che la presente dichiarazione sia ricevuta dal
competente ufficio dell’Associazione Bancaria Italiana (Ufficio Sistemi e Servizi di
Pagamento Corporate tel. 06/6767276 – e-mail [email protected], [email protected]) entro il
10° giorno lavorativo antecedente la data richiesta.
Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente
dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per fax o e-mail agli indirizzi sopra
indicati. L’invio per lettera ordinaria può essere omesso.
Nell’eventualità di specifiche esigenze che richiedano l’indicazione di date validità diverse
da quella ordinaria sopra indicata e/o di tempi di comunicazione inferiori a quelli sopra
riportati, è necessario che il soggetto richiedente assuma apposite intese con
l’Associazione Bancaria Italiana e con la SIA.
Allegato
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
76
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Allegato alla Scheda “C” – Dichiarazione di recesso
DICHIARAZIONE
COMUNICAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
A)
Banca incorporata ………………………….
Codice ABI …………………
B)
Banca incorporante ………………………..
Codice ABI …………………
COMUNICAZIONE DI FUSIONE IN SENSO STRETTO
A)
Banca nuova ………………………………………
Codice ABI …………………
B)
Banca fusa ………….…………………………….
Codice ABI …………………
C)
Banca fusa …………………………………………
Codice ABI …………………
Data degli effetti della fusione (cfr. art. 2504 bis cod. civ.) ………………………………………..
(Timbro e Firme autorizzate)
Data ……………………………
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
77
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Scheda “D” – Dichiarazione di accettazione da parte del Soggetto Regolante/Tramite Operativo
BANCA: ………………………………………………………………cod. ABI: …………….
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate
ROMA
e p.c.:
CIPA – Convenzione Interbancaria per i problemi dell’Automazione
ROMA
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
mail:[email protected]
Dichiarazione di accettazione da parte del Soggetto Regolante/Tramite Operativo
Con riferimento alla dichiarazione di partecipazione/modifica presentata in data __/__/____ dalla banca
……………………………………………..…….cod.
ABI
_____,
la
sottoscritta
banca
…………………………………………………………..…….. codice ABI _____ dichiara che dal __/__/____ assumerà
(barrare entrambe o una delle opzioni sotto indicate):

il ruolo di soggetto regolante (incaricato del regolamento) nell’ambito del Sistema BI-COMP;

il ruolo di tramite operativo (incaricato dello scambio)
per conto della sopra indicata banca per le seguenti procedure

BONIFICI ORDINARI;

CHECK TRUNCATION;

ESITO ELETTRONICO ASSEGNI ………………………….;16

INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI

TRASFERIBILITA’ DEI DATI DEL MUTUO (AEA)

TRASFERIBILITA’ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (AEA)
Distinti saluti.
Data…………….
(Timbro e Firme autorizzate)
Note
Inviare la presente dichiarazione all’ABI-Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate - e-mail [email protected],
[email protected]. L’invio deve essere effettuato per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati nei tempi
previsti per la dichiarazione di partecipazione o modifica cui la presente dichiarazione si riferisce. L’invio per
posta ordinaria può essere omesso. Si sottolinea che in caso di mancata ricezione della presente
dichiarazione non si potrà dare corso alla richiesta di partecipazione o modifica cui la presente dichiarazione
si riferisce.
16 Indicare la Stanza presso la quale il soggetto dichiarante effettua il regolamento (Roma e/o Milano)
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
78
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Scheda “E” – Comunicazione per l’adesione alla Procedura SEDA
BANCA: ………………………………………………………………cod. ABI/BIC: …………….
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate
ROMA
e p.c.:
CIPA – Convenzione Interbancaria per i problemi dell’Automazione
ROMA
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
mail:[email protected]
Procedure SEDA - Sepa Compliant Electronic Database Alignment
La sottoscritta (denominazione e cod. ABI/BIC), nel rispetto delle relative norme interbancarie operative e
tecniche riportate negli Accordi interbancari in materia di sistemi di pagamento, comunica informazioni
anagrafiche in merito alla partecipazione alla procedura in oggetto:
ADESIONE
Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione:
DIRETTA
INDIRETTA –
Tramite Operativo (denominazione e BIC)
……………………..…………………………………………
CSM di riferimento (denominazione e BIC)
…………………..……………………………………………
Modalita di adesione SEDA
SIA-RI-ANA 001-
BASE
Gestione Anagrafiche
AVANZATO
79
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
MODIFICA
Decorrenza dal …./…./……
Partecipazione Attuale:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
(denominazione e BIC)
Partecipazione Nuova:
DIRETTA
INDIRETTA - Tramite Operativo
(denominazione e BIC)
……………………………………………………………..
CSM di riferimento (denominazione e BIC)
……………………………………………………..………..
CSM di riferimento (denominazione e BIC)
…………………………………………………………..…..
…………………………………………………..…………..
Modalita di adesione SEDA
Modalita di adesione SEDA
BASE
AVANZATO
BASE
AVANZATO
RECESSO
Decorrenza dal …./…./……
Soggetto Subentrante (denominazione e BIC)
……………………………………………
Distinti saluti.
(Timbro e Firme autorizzate)
Data…………….
Note
Inviare la presente dichiarazione all’ABI-Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate - e-mail [email protected],
[email protected] entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data di divulgazione delle tabelle
anagrafiche. L’invio deve essere effettuato per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati nel rispetto dei tempi
previsti per la decorrenza della partecipazione o la validità della modifica cui la presente dichiarazione si
riferisce. L’invio per posta ordinaria può essere omesso. Si sottolinea che in caso di mancata ricezione della
presente dichiarazione non si potrà dare corso alla richiesta di partecipazione o modifica cui la presente
dichiarazione si riferisce.
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
80
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Appendice F – Schede per l’adesione alle
procedure Bancomat e PagoBancomat

Scheda “1” – Dichiarazione di Partecipazione

Scheda “2” – Dichiarazione di Modifica

Scheda “3” – Dichiarazione di Recesso
Le suddette schede devono essere compilate dalle banche in caso di comunicazione ad ABI,
CO.BAN., SIA, Centro/i Applicativo/i, Ente Gestore in occasione di Partecipazione, Modifica o
Recesso alle procedure Bancomat e PagoBancomat
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
81
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Scheda “1” – Dichiarazione di Partecipazione alle procedure Bancomat /
PagoBancomat
Banca: …………………………………………………………
Cod. ABI: ………………….
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento
Corporate
Via Botteghe Oscure, 46
00186 Roma - RM
Spettabile
Segreteria Tecnica CIPA – c/o Banca
d’Italia
Centro Donato Menichella
Largo Guido Carli, 1
00044 Frascati - RM
Spettabile
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
Spettabile
ICBPI SpA
(per Bancomat) Ufficio Bancomat
Via Elio Chianesi, 110/d
00128 Roma – RM
(per PagoBancomat) Ufficio Applicazioni
POS Via Zurigo, 3)
20147 Milano - MI
mail:[email protected]
Spettabile
SIA S.p.A.
Direzione Marketing e Vendite
Sviluppo Prodotti e Servizi
Ufficio Carte Nazionali e Service
Via Francesco Gonin, 36, 14
20149 Milano - MI
Spettabile
CO.BAN.
Via Botteghe Oscure, 46
00186 Roma - RM
Spettabile
ICCREA
Servizio E-Bank
Piazza Beata Vergine del Carmelo, 4/5
00144 Roma - RM
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
82
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Procedure Bancomat e PagoBancomat – Dichiarazione di PARTECIPAZIONE
La sottoscritta …………………………………………………………………………………… (denominazione e Cod. ABI)
dichiara di voler partecipare alle seguenti procedure, nel rispetto delle relative norme interbancarie e
fornisce, a tal fine, le seguenti informazioni:
Applicazione Bancomat
Applicazione PagoBancomat
ISSUER
Centro Applicativo:
……………………………………………….
Centro di Autorizzazione:
……………………………………………………………..
Gestore Terminali:
………………………………………………
C.A. del Centro di Autorizzazione:
……………………………………………………………..
ACQUIRER:
Soggetto regolante
………………………………………………..
Centro Applicativo (a cui sono collegati i G.T.)
……………………………………………………………..
Data di Adesione (*):……………………………………………………………………………………………………...
Entrata in circolarità:
Data: ………………………………...
Ora: ………………………………………
Data blocco: ………………………………………………………………………………………………………………..
Indicare, di seguito, un numero telefonico ed un nominativo di riferimento per informazioni sulla presente
dichiarazione:
……………………………………………………………. / ……………………………………………………………..
(*) Si riporta la Normativa redatta in proposito:
1. La presente scheda per la richiesta di partecipazione deve pervenire a SIA in data non inferiore al 10°
giorno lavorativo antecedente la data di adesione (cfr. documento tecnico SIA-RI-ANA-001).
2. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la
stessa deve essere sempre trasmessa per e-mail agli indirizzi sopra indicati.
3. Eventuali successive modifiche rispetto a quanto indicato nella presente scheda, nonché le richieste di
adesione non coincidenti con il 1° giorno lavorativo della settimana, e non pervenute in tempo utile,
saranno sottoposte a fatturazione da parte di SIA (cfr. Documento tecnico citato al punto 1, nonché
Tariffario SIA).
4. Qualora i Gestori Terminali fossero più di uno, dovranno essere tutti segnalati.
Note:
………………………………………………………
……………………………………………………….
(Timbro e Firme autorizzate)
Data: ……………………………………………
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
83
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Scheda “2” – Dichiarazione di Modifica all’Adesione alle procedure Bancomat /
Pagobancomat
Banca: …………………………………………………………
Cod. ABI: ………………………
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento
Corporate
Via Botteghe Oscure, 46
00186 Roma - RM
Spettabile
Segreteria Tecnica CIPA – c/o Banca
d’Italia
Centro Donato Menichella
Largo Guido Carli, 1
00044 Frascati - RM
Spettabile
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
Spettabile
ICBPI SpA
(per Bancomat) Ufficio Bancomat
Via Elio Chianesi, 110/d
00128 Roma – RM
(per PagoBancomat) Ufficio Applicazioni
POS
Via Zurigo, 3
20147 Milano - MI
mail:[email protected]
Spettabile
SIA S.p.A.
Direzione Marketing e Vendite
Sviluppo Prodotti e Servizi
Ufficio Carte Nazionali e Service
Via Francesco Gonin, 36, 14
20149 Milano - MI
Spettabile
CO.BAN.
Via Botteghe Oscure, 46
00186 Roma - RM
Spettabile
ICCREA
Servizio E-Bank
Piazza Beata Vergine del Carmelo, 4/5
00144 Roma - RM
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
84
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Procedure Bancomat e PagoBancomat – Dichiarazione di MODIFICA
La sottoscritta …………………………………………………………………………………… (denominazione e Cod. ABI)
dichiara di voler modificare le modalità di partecipazione alle seguenti procedure, nel rispetto delle relative
norme interbancarie e fornisce, a tal fine, le seguenti informazioni:
Applicazione Bancomat
Applicazione PagoBancomat
ISSUER
Variazione del C.A:
Da ……………………………………………
A ……………………………………………..
Data decorrenza………………………….
Variazione del Centro di Autorizzazione:
Da ………………………………………………………….
A …………………………………………………………..
Data decorrenza…………………………………………
Variazione del Gestore Terminali:
Da ……………………………………………
A ……………………………………………..
Data decorrenza………………………….
Variazione del C.A. del Centro di Autorizzazione:
Da ………………………………………………………….
A …………………………………………………………..
Data decorrenza ………………………………………….
ACQUIRER
Soggetto regolante
Da …………………………………………….
A ……………………………………………...
Data decorrenza …………………………..
SIA-RI-ANA 001-
Variazione del C.A.:
Da ………………………………………………………….
A …………………………………………………………...
Data decorrenza………………………………………….
Gestione Anagrafiche
85
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Date previste della migrazione:
BANCOMAT
Data ………………………………….
Ora ………………………………….
(Esclusione da circolarità)
Data ………………………………….
Ora ………………………………….
(Rientro in circolarità)
Data blocco: ……………………………………………………………………
PAGOBANCOMAT:
Data ………………………………….
Ora ………………………………….
(Esclusione da circolarità)
Data ………………………………….
Ora ………………………………….
(Rientro in circolarità)
Indicare, di seguito, un numero telefonico ed un nominativo di riferimento per informazioni sulla presente
dichiarazione:…………………………………………………………….
(*) Si riporta la Normativa redatta in proposito:
1. La presente scheda per la richiesta di modifica deve pervenire a SIA in data non inferiore al 10°
giorno lavorativo antecedente la data di adesione (cfr. documento tecnico SIA-RI-ANA001).
2. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione
la stessa deve essere sempre trasmessa per e-mail agli indirizzi sopra indicati.
3. Eventuali successive modifiche rispetto a quanto indicato nella presente scheda, nonché le richieste
di modifica non coincidenti con il 2° giorno lavorativo consecutivo della settimana (che perciò deve
essere preceduto da un giorno lavorativo), e non pervenute in tempo utile, saranno sottoposte a
fatturazione da parte di SIA (cfr. Documento tecnico citato al punto 1, nonché Tariffario SIA).
4. Qualora i Gestori Terminali fossero più di uno, dovranno essere tutti segnalati.
Note:
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
(Timbro e Firme autorizzate)
Data: ……………………………………………
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
86
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Scheda “3” – Dichiarazione di Recesso all’Adesione alle procedure Bancomat /
Pagobancomat
Banca: …………………………………………………………
Cod. ABI: ……………………….
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento
Corporate
Via Botteghe Oscure, 46
00186 Roma - RM
Spettabile
Segreteria Tecnica CIPA – c/o Banca
d’Italia
Centro Donato Menichella
Largo Guido Carli, 1
00044 Frascati - RM
Spettabile
SIA S.p.A.
Divisione CPI
Back Office Pagamenti
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano – MI
Spettabile
ICBPI SpA
(per Bancomat) Ufficio Bancomat
Via Elio Chianesi, 110/d
00128 Roma – RM
(per PagoBancomat) Ufficio Applicazioni
POS
Via Zurigo, 3
20147 Milano - MI
mail:[email protected]
Spettabile
SIA S.p.A.
Direzione Marketing e Vendite
Sviluppo Prodotti e Servizi
Ufficio Carte Nazionali e Service
Via Francesco Gonin, 36, 14
20149 Milano - MI
Spettabile
CO.BAN.
Via Botteghe Oscure, 46
00186 Roma - RM
Spettabile
ICCREA
Servizio E-Bank
Piazza Beata Vergine del Carmelo, 4/5
00144 Roma - RM
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
87
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Procedure Bancomat e PagoBancomat – Dichiarazione di RECESSO
La sottoscritta …………………………………………………………………………………… (denominazione e Cod. ABI)
dichiara di voler recedere dalle seguenti procedure, nel rispetto delle relative norme interbancarie e
fornisce, a tal fine, le seguenti informazioni:
Applicazione Bancomat
Applicazione PagoBancomat
Data richiesta per l’esclusione definitiva dalla circolarità Bancomat (*):
Data: …………………………………………………….
Ora: ………………………………………………………..
Data richiesta per l’esclusione definitiva dalla circolarità PagoBancomat (*):
Data: …………………………………………………….
Ora: ………………………………………………………..
Data richiesta per la cancellazione definitiva delle carte (*):
Data: …………………………………………………….
Ora: ………………………………………………………..
Data validità di recesso ……..…………………………………………………………………………………………...
Indicare, di seguito, un numero telefonico ed un nominativo di riferimento per informazioni sulla presente
dichiarazione:
……………………………………………………………. /
(*) Si riporta la Normativa redatta in proposito:
1. La presente scheda deve pervenire a SIA in data non inferiore al 10° giorno lavorativo antecedente la
data di recesso richiesta (cfr. documento tecnico SIA-RI-ANA001).
2. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la
stessa deve essere sempre trasmessa per e-mail agli indirizzi sopra indicati.
3. Eventuali successive modifiche rispetto a quanto indicato nella presente scheda, nonché le richieste di
recesso non coincidenti con il 1° giorno lavorativo della settimana, e non pervenute in tempo utile,
saranno sottoposte a fatturazione da parte di SIA (cfr. Documento tecnico citato al punto 1, nonché
Tariffario SIA).
Note:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
(Timbro e Firme autorizzate)
Data: ……………………………………………
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
88
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Appendice G – Modalità di collegamento ai
C.A.I.S.
Le seguenti modalità di collegamento delle Banche ai Centri Applicativi Interbancari
Standardizzati (C.A.I.S.), sono valide, salvo diversa indicazione (es. Bancomat) per tutte le
procedure interbancarie di scambio con regolamento nella Compensazione - sottosistema al
Dettaglio. Per le applicazioni SITRAD: “Operazioni Documentate”, “Giri tra Banche”,
“Girofondi”, e “Messaggi Liberi” i Centri Applicativi prescelti devono essere gli stessi per tutte
le applicazioni sopra citate.
Ne consegue che per l’applicazione SEDA deve essere scelto esclusivamente un
CSM di riferimento.
MODALITA' DI ADESIONE DELLE BANCHE AI C.A.I.S.
1) Le Banche hanno la facoltà di aderire a C.A.I.S. diversi per ciascuna famiglia.
2) L'adesione segnalata come prima indica il Centro Applicativo Preferenziale.
3) In caso di scelta di più C.A.I.S., se la Banca Mittente ha in comune con la Banca
Destinataria un C.A.I.S., l'invio avverrà obbligatoriamente attraverso lo stesso. Nel
caso in cui i C.A.I.S. in comune fossero più di uno, la Banca Mittente deve inviare il
messaggio alla Banca Destinataria tramite uno dei C.A.I.S in comune.
4) I C.A.I.S. non prescelti dalla Destinataria devono inviarle i messaggi tramite il Centro
Applicativo Preferenziale scelto dalla stessa Destinataria.
Di seguito sono riportati alcuni schemi che illustrano le modalità di collegamento ai Centri
Applicativi Interbancari Standardizzati:
TIPO
RECORD
CODICE BANCA
C.A.I.S. 1
PREFERENZIALE
Centro Applicativo
"A"
AC1
BANCA "A"
AC1
BANCA "B"
Centro Applicativo
"B"
AC1
BANCA "C"
Centro Applicativo
"D"
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
C.A.I.S. 2
C.A.I.S. 3 C.A.I.S. 4
Centro
Applicativo
"C"
Centro
Applicativo
"C"
89
Standard per Banche e Centri Applicativi
Banca "A":
Rel. 3.8
BOZZA
Invio di messaggi a Banca "B" e a Banca "C"
aP C.A. "A"
C.A. "B" bP
BANCA "A"
msg. x "C"
msg. x "B"
a
C.A. "C"
b
BANCA "B"
C.A. "D" cP
BANCA "C"
Legenda:
xP = Centro Applicativo PREFERENZIALE di "X"
x = Centro Applicativo Prescelto da "X"
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
90
Standard per Banche e Centri Applicativi
Rel. 3.8
BOZZA
Fine documento: SIA-RI-ANA 001
SIA-RI-ANA 001-
Gestione Anagrafiche
91