SIA-RI-ANA 001 - Blog di Mrgitto
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Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA SISTEMA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI GESTIONE ANAGRAFICHE Standard per Banche e Centri Applicativi Codice documento: SIA-RI-ANA 001 Release: 3.8 23 aprile 2013 Standard per Banche e Centri Applicativi Documento redatto a cura del Gruppo di lavoro CIPA Data di stampa: xx/xx/xxxx Rel. 3.8 BOZZA Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Aggiornamenti al documento Data Release Decorrenza Comunicazioni A.B.I. 15/05/1996 1.0 1/12/1995 IP 9230 del 30/11/1995 1.0 1/12/1996 SP 4179 del 31/07/96 (BON000) 1.0 1/12/1996 SP/AU 5662 del 29/10/96 (DIP000) 1.0 1/12/1996 SP 5746 del 5/11/96 (BOE000) 1.0 1/12/1996 SP 6308 del 20/11/96 (ICI000) 1.0 5/06/1997 SP 2535 del 4/4/97 (EEA000) 1.0 1/04/1998 SP 7225 del 3/11/97 (CTR000) 8/02/1998 2.0 1/07/1998 15/12/1998 2.1 19/09/2000 2.2 12/12/2000 SP 3961 del 31/05/2000 26/09/2002 2.3 07/10/2002 SP 5921 del 26/9/2002 04/03/2003 2.4 16/06/2003 06/10/2003 2.5 01/12/2003 SP/005004 del 15/10/2003 15/12/2005 3.0 02/01/2006 Msg. di Rete del 16/12/2005 01/09/2006 3.1 02/10/2006 - - SP/LG/OF 003835 del 13/7/06 SP/OC/OF 4347 del 4/8/06 25/06/2007 3.2 02/07/2007 Messaggio Libero di Sistema Prot. S-CLS2007-T4205-NNN del 20/06/2007 e aggiornamento logo e denominazione aziendale SIA 23/08/2007 3.2 23/08/2007 Richiesta ufficiale di ICBPI tramite e-mail per aggiornamento indirizzo sede di ROMA nell’appendice F 01/10/2007 3.3 28/01/08 11/08/2008 3.4 03/11/2008 Circolare Serie Tecnica n.36 del 11/08/2008 26/07/2010 3.5 04/10/2010 Circolare Serie Tecnica n. 26 del 20/07/2010 15/09/2011 3.6 14/11/2011 Circolare Serie Tecnica n. 28 del 03/08/2011 03/12/2012 3.7 03/12/2012 Msg di rete del 03/12/2012 SIA-RI-ANA 001- Msg di rete del 21/12/2007 Gestione Anagrafiche ii Standard per Banche e Centri Applicativi 23/04/2013 SIA-RI-ANA 001- 3.8 ? Rel. 3.8 BOZZA ? Gestione Anagrafiche iiii Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Note: La release 3.5 contiene delle variazioni che riguardano: l’inserimento nell’ambito dell’anagrafica Allineamento Elettronico Archivi del segmento relativo alla “Trasferibilità degli strumenti finanziari”. La release 3.6 contiene, evidenziata in giallo, la seguente modifica: inserimento del valore “FI” nel record AP1 dell’anagrafica AZI per definire le Aziende abilitate ad effettuare RID Finanziari; modifica del paragrafo relativo alla gestione dell’applicazione Birel Directory con conseguente eliminazione del relativo tracciato. La release 3.7 contiene, evidenziata in giallo, la seguente modifica: inserimento di un nuovo tipo record (AS1) con le informazioni del Codice Identificativo del Creditore Proposto (Sepa Credit Identifier) per l’applicazione AZI000. La release 3.8 contiene, evidenziate in giallo, le seguenti modifiche: inserimento di una nuova tabella anagrafica contenente l’elenco dei Creditor Identifier (aziende) Aderenti all’AOS SEDA inserimento di una nuova tabella anagrafica contenente le banche partecipanti all’AOS SEDA SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche iiiiii Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Indice dei contenuti 1 Premessa ................................................................................................................................... 3 2 Generalità .................................................................................................................................. 4 3 Anagrafica delle procedure interbancarie di scambio del SITRAD ...................... 5 4 Altre Applicazioni .................................................................................................................... 7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Codici ABI validi ................................................................................................................................................. 7 Codici Azienda .................................................................................................................................................... 7 Bancomat e PagoBancomat ............................................................................................................................. 8 RBM Titoli – Monte Titoli .................................................................................................................................. 8 Birel Directory..................................................................................................................................................... 8 Sepa Credit Transfer ........................................................................................................................................ 8 Creditor Identifier (CRI000) ............................................................................................................................ 9 Anagrafica SEDA (SED000) ............................................................................................................................. 9 5 Sospensioni ed esclusioni .................................................................................................. 10 6 Messaggistica ......................................................................................................................... 11 6.1. Message-Switching ...................................................................................................................... 13 6.1.1 Richiesta per Invio Anagrafiche - Messaggio 093 .................................................................................. 13 6.2. File Transfer.................................................................................................................................... 15 6.2.1 Record di Testa - Tipo Record AP0 ............................................................................................................ 16 6.2.2 Record di Dettaglio....................................................................................................................................... 18 6.2.3 Record di coda - Tipo Record AP9 ............................................................................................................. 24 7 Modalità indirizzamento messaggio richiesta anagrafica ..................................... 26 7.1 Message Switching........................................................................................................................ 26 7.2 File Transfer ..................................................................................................................................... 26 Appendici ........................................................................................................................................ 27 Appendice A - Codici Applicazione .................................................................................................. 27 Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD ............................................................................................ 27 Altre Applicazioni .................................................................................................................................................... 27 Appendice B - Definizione record di dettaglio “Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD” ........................................................................................................................... 28 BON000 - Bonifici Ordinari .................................................................................................................................... 28 CTR000 - Check Truncation .................................................................................................................................. 29 DIP000 - Disposizioni di Portafoglio ..................................................................................................................... 31 STR000 – Famiglia Applicativa SITRAD ............................................................................................................... 32 EEA000 - Esito Elettronico Assegni ...................................................................................................................... 34 ICI000 - Incassi Commerciali ................................................................................................................................ 36 TRM000 – Messaggi per aderenti indiretti procedure pagamenti ingrosso .................................................... 38 AEA000 – Allineamento Elettronico Archivi ......................................................................................................... 39 Appendice C- Definizione record di dettaglio “Altre Applicazioni” ..................................... 42 SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 1 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA ABI000 - Codici ABI Validi ..................................................................................................................................... 42 AZI000 - Codici Azienda ........................................................................................................................................ 43 BCM000 – Aderenti Bancomat .............................................................................................................................. 49 POS000 – Aderenti PagoBancomat ...................................................................................................................... 50 CAMT000 – RBM TITOLI – MONTE TITOLI ........................................................................................................ 52 SCT000 – Partecipanti Sepa Credit Transfer ...................................................................................................... 53 CRI000 – SEDA Creditor Identifier ....................................................................................................................... 55 SED000 – PSP partecipanti all’AOS SEDA ........................................................................................................... 59 Appendice D – Norme per la gestione delle informazioni anagrafiche relative alla partecipazione alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD (estratto Regolamento Applicativo SITRAD) ................................................................................................. 60 Appendice E – Schede per l’adesione alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD/Altre Applicazioni................................................................................................................. 63 Appendice F – Schede per l’adesione alle procedure Bancomat e PagoBancomat ....... 81 Appendice G – Modalità di collegamento ai C.A.I.S. ................................................................ 89 SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 2 Standard per Banche e Centri Applicativi 1 Rel. 3.8 BOZZA Premessa Il presente documento definisce le modalità operative e gli standard applicativi relativi alla gestione delle informazioni anagrafiche attinenti al funzionamento delle procedure interbancarie di scambio del SITRAD (c.d. procedure “standardizzate”) e di altre applicazioni. Lo scambio della messaggistica definita nel presente documento avviene esclusivamente tramite il SITRAD. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente documento relativamente ad alcune problematiche specifiche si fa riferimento al contenuto esposto nel documento degli standard SITRAD “SIA-RI-STD-001”. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 3 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 2 Generalità 2.1 Descrizione del servizio Il servizio di ‘Gestione Anagrafiche’ è costituito dalla predisposizione e dalla trasmissione delle informazioni necessarie per l’indirizzamento delle operazioni nell’ambito delle procedure interbancarie di scambio operanti nel SITRAD e di altri dati descrittivi delle modalità di partecipazione a dette procedure. Il servizio di ‘Gestione Anagrafiche’ relativo alle procedure interbancarie di scambio operanti nel SITRAD, elencate nel capitolo 3, è svolto dalla SIA su incarico dell’ABI, ente di riferimento per tale attività in base a quanto previsto dalla Convenzione del SITRAD (Art. 4). Nel servizio di ‘Gestione Anagrafiche’ è altresì compresa la gestione delle informazioni relative alle c.d. ‘altre applicazioni’ consistenti in: o altre applicazioni operanti nel SITRAD, elencate nel capitolo 4, che la SIA svolge su incarico di enti di riferimento diversi (Banca d’Italia, ABI, CO.BAN., Monte Titoli); o procedura di scambio SEPA (SEPA Credit Transfer. Adesioni SEDA, Tabella Creditor Identifier) sul piano nazionale, indicata nel cap. 4, fra banche aderenti ai CM nell’ambito degli accordi di interoperabilità fra Clearing Mechanism (CM). La SIA opera in qualità di gestore tecnico protempore delle anagrafiche in questione. Per le procedure interbancarie di scambio e per le altre applicazioni che prevedono il regolamento nel sottosistema dettaglio della Compensazione nazionale (BI-COMP) le informazioni gestite sono completate da quella relativa al soggetto regolante (la stessa banca partecipante ovvero altro soggetto dalla stessa incaricato) acquisita dall’anagrafica del citato sottosistema comunicata dalla Banca d’Italia. 2.2 Modalità di comunicazione delle anagrafiche La SIA, sulla base delle informazioni ricevute, provvede ad inviare le anagrafiche: alle banche che hanno chiesto l’invio diretto delle anagrafiche mediante File Transfer SITRAD o con altra modalità; ai Centri Applicativi (per le modalità di collegamento ai Centri Applicativi si veda quanto riportato nell’appendice G); ai CM operanti in base all’accordo di interoperabilità per SEPA. Nel presente documento tali soggetti sono indicati con il termine "Destinatari immediati". I Centri Applicativi ed i CM, a loro volta, provvedono ad inviare le anagrafiche alle banche ad essi collegate; nel documento tali soggetti sono indicati con il termine "Destinatari differiti". All’avvio di una nuova procedura, la SIA, sulla base del mandato conferito dall’Ente di riferimento, provvede alla distribuzione dell’elenco completo delle banche che hanno aderito alla procedura stessa. In seguito la SIA trasmette esclusivamente le informazioni relative alle nuove adesioni, alle modifiche di partecipazione ed ai recessi relativi alle procedure interessate da dette variazioni. E’ prevista inoltre la possibilità per i “Destinatari immediati e differiti” di richiedere estemporaneamente l’invio delle anagrafiche complete. La richiesta viene formulata a SIA - dai “Destinatari immediati” ovvero, per i “Destinatari differiti”, dai Centri Applicativi - attraverso l’utilizzo del messaggio 093 “Richiesta invio estemporaneo di una o più anagrafiche complete” (cfr. cap. 6.1). SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 4 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Tale richiesta viene soddisfatta, con l’invio di un flusso di dati tramite File Transfer, entro la giornata applicativa successiva a quella della richiesta. 3 Anagrafica delle procedure interbancarie di scambio del SITRAD Le procedure interbancarie di scambio del SITRAD sono le seguenti: Bonifici Ordinari (BON000) Check Truncation (CTR000) Disposizioni di Portafoglio (DIP000) Esito Elettronico Assegni (EEA000) Incassi Commerciali (ICI000) Famiglia applicativa SITRAD (STR000) (Operazioni Documentate, Giri tra Banche/ Girofondi e Messaggi Liberi) Messaggi per aderenti indiretti procedure pagamenti ingrosso (TRM000) Allineamento Elettronico Archivi (AEA000) Le regole per la gestione delle anagrafiche delle procedure di cui sopra sono stabilite dall’ABI e riportate in un apposito capitolo del “Regolamento Applicativo SITRAD” (cfr. Appendice D). In base a tali regole la modalità di distribuzione delle variazioni anagrafiche può essere: ORDINARIA, quando la richiesta di variazione viene ricevuta dall’ABI nei tempi previsti e la data di validità coincide con il primo giorno lavorativo della settimana; STRAORDINARIA, quando la richiesta di variazione viene ricevuta dall’ABI nei tempi previsti ma la data di validità non coincide con il primo giorno lavorativo della settimana; URGENTE, richiesta di variazione con data di validità uguale o diversa dal primo giorno lavorativo della settimana, non ricevuta dall’ABI entro i tempi previsti. Resta inteso che gli aggiornamenti anagrafici delle procedure con regolamento in BI-COMP (sottosistema Dettaglio) possono essere resi operativi e pertanto distribuiti ai destinatari, a condizione che tali aggiornamenti siano coerenti con l’anagrafica di regolamento comunicata dalla Banca d’Italia. A scopo illustrativo si indicano in forma schematica le modalità ed i tempi per la distribuzione delle anagrafiche delle procedure interbancarie in discorso: Modalità di distribuzione ORDINARIA Data validità 1° giorno lavorativo di ogni settimana SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 5 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 Comunicazione ad ABI (nuove adesioni, variazioni e recessi) 10° giorno lavorativo antecedente la data di validità Comunicazione da ABI a SIA 7° giorno lavorativo antecedente la data di validità BOZZA Invio anagrafiche: da SIA ai destinatari immediati 4° giorno lavorativo antecedente la data validità da C.A. / ACH ai destinatari differiti 3° giorno lavorativo antecedente la data validità Modalità di distribuzione STRAORDINARIA Data validità LIBERA Comunicazione ad ABI (nuove adesioni, variazioni e recessi) 10° giorno lavorativo antecedente la data di validità Comunicazione da ABI a SIA 7° giorno lavorativo antecedente la data di validità Invio anagrafiche: da SIA ai destinatari immediati 4° giorno lavorativo antecedente la data validità da C.A. ai destinatari differiti 3° giorno lavorativo antecedente la data validità Modalità di distribuzione URGENTE Data validità 1° giorno lavorativo di ogni settimana o libera Comunicazione ad ABI (nuove adesioni, variazioni e recessi) Da concordare con ABI e SIA Comunicazione da ABI a SIA Invio anagrafiche: da SIA ai destinatari immediati Da concordare con ABI, SIA e C.A. da C.A. ai destinatari differiti ad esclusione della procedura AZI000 (cfr. cap. 4.2) SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 6 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 4 Altre Applicazioni Codici ABI validi (ABI000) Codici Azienda (AZI000) Bancomat (BCM000) PagoBancomat (POS000) RBM Titoli – Monte Titoli Sepa Credit Transfer (SCT000) Creditor Identifier (CRI000) Anagrafica SEDA (SED000) Per la distribuzione delle anagrafiche procedurali sopra indicate, valgono le stesse regole indicate nel cap. 3, per le procedure interbancarie di scambio del SITRAD. Fanno eccezione la procedura dei Codici Azienda, le cui variazioni vengono distribuite con cadenza giornaliera. Resta inteso che gli aggiornamenti anagrafici delle procedure con regolamento in BI-COMP (sottosistema Dettaglio) possono essere resi operativi e pertanto distribuiti ai destinatari, a condizione che tali aggiornamenti siano coerenti con l’anagrafica di regolamento comunicata dalla Banca d’Italia. 4.1 Codici ABI validi Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica dei “Codici ABI validi” devono essere inviate a SIA e rispettano la tempistica e le regole previste per le “Procedure interbancarie di scambio del SITRAD” (Cap. 3). 4.2 Codici Azienda Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica dei “Codici Azienda” vengono inviate a SIA tramite: messaggio A01 (I, V e C) della procedura RAC-AZIENDE (Richiesta Automatica Codifiche); messaggio A10 (I, V, R) della procedura RAC-ALLIN (Invio Dati Anagrafici) Le relative variazioni vengono distribuite ai “Destinatati immediati” con cadenza giornaliera, alla chiusura della giornata applicativa, 2 giorni lavorativi antecedenti la data di validità. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 7 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 4.3 Bancomat e PagoBancomat Le comunicazioni relative alle anagrafiche “Bancomat” e “PagoBancomat”, che rispettano la tempistica e le altre regole previste per le “Procedure Interbancarie di scambio del SITRAD” (Cap. 3), devono essere inviate alla SIA che opera, per la gestione delle informazioni in discorso, per conto di CO.BAN. e, per conoscenza, a CO.BAN. stessa (Appendice G). Fa eccezione la modifica relativa al cambio di Centro Applicativo “Bancomat” e/o “PagoBancomat”, per la quale la data di validità deve coincidere con il 2° giorno lavorativo consecutivo della settimana. La data di validità della modifica deve pertanto essere sempre preceduta da un giorno lavorativo. 4.4 RBM Titoli – Monte Titoli Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica “RBM Titoli – Monte Titoli” vengono inviate alla Banca d’Italia ed alla SIA a cura della Monte Titoli con 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di validità richiesta e vengono distribuite dalla SIA con la stessa tempistica prevista per le “Procedure Interbancarie di scambio del SITRAD” (Cap. 3). 4.5 Birel Directory I flussi con le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica Birel Directory, che contiene i soggetti partecipanti al CUG BI-REL, non sono più distribuiti dal maggio 2008 in quanto le informazioni sono parte integrante di TARGET2. 4.6 Sepa Credit Transfer Premesso che per l’anagrafica SEPA Credit Transfer i giorni lavorativi sono riferiti al calendario TARGET, i criteri di creazione, modifica e distribuzione di tale anagrafica sono i seguenti: o l’anagrafica è distribuita, con modalità analoghe a quelle delle applicazioni SITRAD, con cadenza mensile, in linea con la tempistica di adesione allo Schema SCT stabilita dall’EPC. Ne consegue che la data validità di ciascuna anagrafica coincide di norma con il primo giorno lavorativo di ciascun mese solare. o le richieste di partecipazione alla Procedura, così come le segnalazioni di modifica delle informazioni riportate in anagrafica (forma di adesione diretta o indiretta, soggetto regolante, cod. identificativi, CM etc.) e le indicazioni di recesso devono essere fatte pervenire al CM Gestore, direttamente da parte dei soggetti allo stesso CM aderenti e tramite gli altri CM per i soggetti ad essi aderenti, con le modalità dai CM indicate e fra gli stessi concordate 1,entro il 15° giorno lavorativo antecedente la data di validità; SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 8 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA o entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data validità il CM Gestore tecnico comunica al NASO (ABI) e al SM (Banca d’Italia) le richieste di partecipazione. Le segnalazioni di modifica e di recesso sono inviate al NASO per conoscenza e al SM per conoscenza e per quanto di pertinenza; o entro il 7° giorno lavorativo antecedente la data validità il NASO e il SM comunicano al CM Gestore il benestare o eventuali indicazioni contrarie per gli aspetti di rispettiva competenza (NASO=Partecipazione del soggetto allo Schema SCT; SM=Partecipazione del soggetto o del relativo soggetto regolante al SM); o entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data validità, il CM Gestore distribuisce l’anagrafica sulla base delle regole già in uso per le anagrafiche delle procedure di pagamento nazionali; o entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data validità l’anagrafica è distribuita dagli altri CM ai soggetti ad esso collegati; o eventuali richieste non coincidenti con la tempistica sopra riportata e che comportino una distribuzione straordinaria o urgente dell’anagrafica saranno gestite dal CM Gestore, d’intesa con il NASO, il SM e gli altri CM, sulla base di apposite intese con il soggetto richiedente. 4.7 Creditor Identifier (CRI000) Anagrafica dei Creditor Identifier aderenti alla procedura SEDA. Ogni Creditor Identifier può aderire in modalità base o avanzata. La tabella contiene anche il codice dei Creditors Identifier aderenti al circuito “RId Anch’io” (Creditor Identifier speciali). Le comunicazioni di variazione relative all’anagrafica dei “Creditor Identifier” sono inviate dalle Banche a SIA tramite: messaggio A01 (I, V e C) della procedura RAC-AZIENDE (Richiesta Automatica Codifiche); messaggio A10 (I, V, R) della procedura RAC-ALLIN (Invio Dati Anagrafici) Le relative variazioni vengono distribuite ai “Destinatari immediati” con cadenza giornaliera, alla chiusura della giornata applicativa, 2 giorni lavorativi antecedenti la data di validità. 4.8 Anagrafica SEDA (SED000) Anagrafica dei PSP aderenti alla procedura SEDA. Ogni PSP può aderire sia in modalità base che in modalità avanzata. L’anagrafica è distribuita, con modalità analoghe a quelle delle applicazioni SITRAD, con cadenza mensile, in linea con la tempistica di adesione all’AOS SEDA stabilita dai CSM. La data di decorrenza/validità di ciascuna anagrafica sarà successiva di 15 gg. rispetto alla data pubblicazione/distribuzione. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 9 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 5 Sospensioni ed esclusioni Nel caso di provvedimenti di sospensione od esclusione dal Sistema dei pagamenti emessi dalle competenti autorità, le relative variazioni anagrafiche vengono distribuite con le seguenti modalità: con modalità “urgente” e con data di recesso immediata per lo scambio effettuato in base alle “Modalità di instradamento dei messaggi tra aderenti al Nuovo Birel (TRM)”; con modalità “urgente” e con data di recesso impostata a meno 40 giorni lavorativi rispetto alla data di validità dell’aggiornamento per le procedure con Regolamento in “BI-COMP” (Sottosistema Dettaglio). SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 10 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 6 Messaggistica Il seguente capitolo definisce le specifiche tecniche per la composizione dei messaggi e dei files scambiati tra: • • SIA ed i "destinatari immediati". Centri Applicativi, CM ed i "destinatari differiti". A) Modalità trasmissiva File-Transfer: Per la modalità trasmissiva File Transfer, si prevede l'invio di un flusso logico per ogni procedura da segnalare. Ogni flusso logico contiene i seguenti tipi record: • tipo record AP0 Record di Testa • tipo record AC1/AC2 Record con le informazioni di collegamento (Anagrafiche Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD ed altre Applicazioni) • tipo record AT1/AT2 Record con le informazioni di trasporto (Anagrafiche per la modalità di instradamento dei messaggi tra aderenti Birel) e con le informazioni di validità • tipo record AS1 Record con le informazioni del Codice Identificativo del Creditore Proposto (Sepa Creditor Identifier), presente solo per tabella anagrafica AZI000 e solo se l’Azienda, indicata nel record “AP1”, risulta attiva alla procedura Allineamento Elettronico Archivi come indicato nei record di dettaglio "AP2, ….AP8” • tipo record AQ1..AQ3 Record con le informazioni del Codice Identificativo del Creditore presente solo per tabella anagrafica CRI000 indicativi dell’adesione all’AOS SEDA. I record AQ1, AQ2 e AQ3 non sono presenti per i Creditor Identifier aderenti esclusivamente a RID Anch’io (Flag RID Anch’io = 1 e Flag SEDA = 0) • tipo record AP1 ........ Record contenenti le caratteristiche relative alla singola banca (max. 8 record di 120 caratteri) • • tipo record AP8 tipo record AP9 Record di Coda La composizione 'minima' obbligatoria di un File Logico contenente variazioni è: RECORD DI TESTA AP0 RECORD DI COLLEGAMENTO AC1 ovvero AT1 DI TRASPORTO RECORD DI DETTAGLIO SIA-RI-ANA 001- AP1 Gestione Anagrafiche 11 Standard per Banche e Centri Applicativi RECORD DI CODA Rel. 3.8 BOZZA AP9 Solo per la tabella anagrafica AZI000 la composizione del file è la seguente: Minima (Azienda che non aderisce alla procedura Allineamento Archivi RID) RECORD DI TESTA AP0 RECORD DI TRASPORTO AT1 RECORD DI DETTAGLIO AP1 RECORD DI CODA AP9 Completa (Azienda che aderisce alla procedura Allineamento Archivi RID) RECORD DI TESTA AP0 RECORD DI TRASPORTO AT1 RECORD DI DETTAGLIO AP1 RECORD INFO DI ALLINEAMENTO AP2…AP8 RECORD DI IDENTIFICATIVO CREDITORE AS1 RECORD DI CODA AP9 Solo per la tabella anagrafica CRI000 la composizione del file è la seguente: RECORD DI TESTA AP0 RECORD DI TRASPORTO AT2 RECORD DI DETTAGLIO AP1 RECORD INFO DI ALLINEAMENTO AQ1...AQ3 RECORD DI CODA AP9 Solo per la tabella anagrafica SED000 la composizione del file è la seguente: RECORD DI TESTA AP0 RECORD DI COLLEGAMENTO AC2 RECORD DI DETTAGLIO AP1 RECORD DI CODA AP9 B) Modalità trasmissiva Message-Switching: Per quanto concerne la modalità trasmissiva Message-Switching, si prevede il seguente messaggio: messaggio 093 Richiesta invio anagrafiche A seguito del messaggio 093, SIA effettua l'invio di un file tramite File Transfer avente il tracciato sopra descritto. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 12 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 6.1. Message-Switching 6.1.1 Richiesta per Invio Anagrafiche - Messaggio 093 Tale messaggio viene inviato per richiedere l'invio estemporaneo di una o più anagrafiche complete. Il messaggio 093 ha il seguente tracciato: O/F IDC CAMPO FORMATO O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b O 040 MITTENTE "5"n O 050 RICEVENTE "5"n O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n O 020 C.R.O. "11"n O 480 CODICE APPLICAZIONE "6"x O 482 DATA RICHIESTA "6"n IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume il valore fisso 093. IDC 040 - MITTENTE E' il codice ABI del soggetto richiedente l’anagrafica. Obbligatorio Deve essere un soggetto abilitato a ricevere le anagrafiche IDC 050 - RICEVENTE E' il codice ABI del soggetto a cui si richiedono le informazioni. Obbligatorio E’ il codice della SIA, nel caso che il mittente sia un “Destinatario immediato”, oppure il codice di un C.A.I.S. nel caso che il mittente sia un “Destinatario differito” IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO Rappresenta la data in cui viene emesso il messaggio, é esposta nella forma 'GGMMAA'. Non può essere inferiore oltre 15 giorni, né superiore di più di un giorno rispetto alla data solare IDC 020 - C.R.O. E' il codice di riferimento operazione della banca mittente Obbligatorio Gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove Deve essere univoco per mittente nell'ambito degli ultimi 15 giorni rispetto alla data contenuta nell'IDC 031 SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche (012) (059) (012) (059) (055) (012) (036) (099) 13 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 IDC 480 - CODICE APPLICAZIONE E' un codice che identifica l'applicazione a cui si riferisce l’anagrafica richiesta. Può assumere i valori riportati nell' Appendice A e nel caso si richiedano le anagrafiche di tutte le applicazioni presenti si valorizza a '999999'. Obbligatorio Deve essere un’anagrafica alla cui fornitura il mittente sia abilitato IDC 482 - DATA RICHIESTA E’ la data a cui si riferisce il Mittente nella sua richiesta ed é esposta nella forma 'GGMMAA'. Alla ricezione del msg 093, verranno inviate le anagrafiche in validità alla data indicata nell’IDC 482 “Data richiesta”. Non possono essere richieste anagrafiche con validità anteriore ai 30 giorni di calendario o posteriore di 15 giorni di calendario rispetto alla data di riferimento. Per la sola anagrafica dei Codici Azienda (AZI000), la ‘Data Richiesta’ può indicare il giorno 15 o il giorno corrispondente al ‘fine mese’ antecedente la Data Applicativa. Obbligatorio La DATA RICHIESTA è minore di più di 30 giorni di calendario o maggiore di più di 15 giorni di calendario rispetto alla DATA DI RIFERIMENTO BOZZA (012) (059) (012) (470) NOTA: Per Data Applicativa si intende la ‘data solare’ in cui la SIA riceve il messaggio 093. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 14 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 6.2. File Transfer Nel seguente capitolo vengono riportati i tracciati dei record di segnalazione anagrafica trasmessi tramite File Transfer. Si considera file fisico un insieme di file logici, i quali sono costituiti da: 1 record di testa, n record di dettaglio 1 record di coda relativi alla stessa procedura. Ogni file fisico può contenere più file logici riferiti a tipi procedura diversi. La lunghezza dei record trasmessi é di 120 caratteri fissi. Qualora un campo evidenziato non sia significativo, lo stesso viene valorizzato a "spazi". SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 15 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 6.2.1 Record di Testa - Tipo Record AP0 Il record di testa ha la seguente struttura: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 MITTENTE O 9 - 13 RICEVENTE O 14 - 21 PROGRESSIVO INVIO O 22 - 27 CODICE APPLICAZIONE O 28 - 29 TIPO AMBIENTE O 30 - 30 TIPO INVIO O 31 - 80 DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE O 81 - 100 IDENTIFICATIVO FILE F 101 - 108 DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI F 109 - 109 TIPO FLUSSO 110 - 120 FILLER TIPO RECORD Assume il valore "AP0". MITTENTE Codice ABI del soggetto che invia l'informazione. RICEVENTE Codice ABI del soggetto che riceve l'informazione. PROGRESSIVO INVIO Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla singola applicazione. Quando si invia l’anagrafica completa (invio globale) tale campo conterrà tutti caratteri ‘zero’. CODICE APPLICAZIONE E' il codice dell'applicazione a cui i dati si riferiscono. Deve assumere i valori riportati nell'Appendice A. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 16 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA TIPO AMBIENTE Assume i valori seguenti: “00” se i dati anagrafici sono di produzione; “PR” se i dati anagrafici sono di test. TIPO INVIO Assume i valori seguenti: “O”: se trattasi di distribuzione ordinaria (variazioni o nuove anagrafiche complete) “R”: se trattasi di invio a richiesta (Messaggio 093) dell'intera anagrafica “S”: in presenza di tale indicazione, i dati contenuti nel file, a parità di aderente, vanno a sostituire integralmente le relative informazioni trasmesse con l’ultimo invio Ordinario. DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE Contiene la descrizione in chiaro del file, come dettagliato nell'Appendice A. IDENTIFICATIVO FILE Contiene l'identificativo del file. DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI Non valorizzata TIPO FLUSSO Non valorizzato SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 17 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 6.2.2 Record di Dettaglio RECORD DI DETTAGLIO AC1: dati di collegamento Il tracciato del tipo record "AC1", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti alle applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD ed altre applicazioni, il tipo di aggiornamento e la data di validità, é il seguente: O/F POSIZIONE Da CAMPO a O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 CODICE BANCA O 9 - 13 C.A.I.S. 1 (PREFERENZIALE) F 14 - 18 C.A.I.S. 2 F 19 - 23 C.A.I.S. 3 F 24 - 28 C.A.I.S. 4 O 29 - 29 TIPO AGGIORNAMENTO O 30 - 37 DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO 38 - 120 FILLER TIPO RECORD Assume il valore fisso "AC1". CODICE BANCA Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura segnalata. C.A.I.S. 1 (Preferenziale) Contiene il codice ABI del C.A.I.S. Preferenziale a cui la banca é connessa per lo scambio in SITRAD delle operazioni. C.A.I.S. 2 Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per lo scambio in SITRAD delle operazioni. C.A.I.S. 3 Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per lo scambio in SITRAD delle operazioni. C.A.I.S. 4 Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per lo scambio in SITRAD delle operazioni. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 18 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA TIPO AGGIORNAMENTO Può assumere i seguenti valori: I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta; V = Variazione; C = Cancellazione. DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni trasmesse. RECORD DI DETTAGLIO AC1 PER SCT000: dati di trasporto Il tracciato del tipo record "AC1", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti all’applicazione SEPA Credit Transfer é il seguente: O/F POSIZIONE da CAMPO a O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 14 BIC ADERENTE F 15 - 22 BIC CM DI APPARTENENZA 23 - 28 FILLER O 29 - 29 TIPO AGGIORNAMENTO O 30 - 37 DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO O 38 - 42 CODICE ABI ADERENTE 43 - 120 FILLER TIPO RECORD Assume il valore fisso "AC1" BIC ADERENTE Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura. BIC CM Contiene il codice BIC del CM a cui la banca é connessa per il trasporto delle operazioni. TIPO AGGIORNAMENTO Può assumere i seguenti valori: I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta; V = Variazione; C = Cancellazione. DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono a livello di regolamento TARGET, le informazioni trasmesse. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 19 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA CODICE ABI ADERENTE Contiene il codice ABI della Banca aderente alla procedura. RECORD DI DETTAGLIO AC2: dati di collegamento (BIC Code) Il tracciato del tipo record "AC2", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti espresse con BIC Code, é il seguente: O/F POSIZIONE da CAMPO a O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 14 BIC ADERENTE O 15 - 22 BIC CSM DI APPARTENENZA 23 - 28 FILLER O 29 - 29 TIPO AGGIORNAMENTO O 30 - 37 DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO 38 - 120 FILLER TIPO RECORD Assume il valore fisso "AC2" BIC ADERENTE Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura. BIC CSM DI APPARTENENZA Contiene il codice BIC del CSM a cui la banca é connessa per il trasporto delle operazioni. TIPO AGGIORNAMENTO Può assumere i seguenti valori: I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta; V = Variazione; C = Cancellazione. DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni trasmesse. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 20 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA RECORD DI DETTAGLIO AT1: dati di trasporto Il tipo record AT1, è relativo alle Anagrafiche destinate alle applicazioni di Sistema (TRM000, ABI000, AZI000) e indica la data di decorrenza degli aggiornamenti segnalati.. Relativamente alla sola Anagrafica TRM000 (indicazione banche aderenti indirette alle procedure di Sistema ed i rispettivi Tramiti Operativi): contiene le informazioni inerenti al trasporto dei dati trasmessi dalle banche indirette al proprio Tramite Operativo e viceversa. i C.A.I.S. prescelti possono essere più di uno per ogni banca, in tal caso valgono le stesse regole riportate all’appendice I (Modalità di collegamento ai C.A.I.S.). Il tracciato è il seguente: O/F POSIZIONE da CAMPO a O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 CODICE BANCA F 9 - 13 C.A.I.S. 1 (PREFERENZIALE) F 14 - 18 C.A.I.S. 2 F 19 - 23 C.A.I.S. 3 F 24 - 28 C.A.I.S. 4 O 29 - 29 TIPO AGGIORNAMENTO O 30 - 37 DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO 38 - 120 FILLER TIPO RECORD Assume il valore fisso "AT1" CODICE BANCA Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura segnalata. In caso di anagrafica ‘Codici Azienda’ (AZI000) contiene il codice Azienda. C.A.I.S. 1 (Preferenziale) Contiene il codice ABI del C.A.I.S. Preferenziale a cui la banca é connessa per il trasporto in SITRAD delle operazioni. Tale codice viene indicato solo per le banche aderenti indirette allo scambio e per le banche aderenti dirette che agiscono da tramite operativo. In caso di anagrafica ‘Codici Azienda’ (AZI000) non è presente. C.A.I.S. 2 Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per il trasporto in SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 21 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA SITRAD delle operazioni. C.A.I.S. 3 Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per il trasporto in SITRAD delle operazioni. C.A.I.S. 4 Contiene l’eventuale codice ABI dell’ulteriore C.A.I.S. a cui la banca é connessa per il trasporto in SITRAD delle operazioni. TIPO AGGIORNAMENTO Può assumere i seguenti valori: I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta; V = Variazione; C = Cancellazione. DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni trasmesse. RECORD DI DETTAGLIO AT2: dati di trasporto (Creditor Identifier) Il tipo record AT2 è relativo all’ Anagrafica CRI000 e indica la data di decorrenza degli aggiornamenti segnalati. Il tracciato è il seguente: O/F POSIZIONE da CAMPO a O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 38 CREDITOR IDENTIFIER O 39 - 43 CODICE AZIENDA 44 - 48 FILLER O 49 - 49 TIPO AGGIORNAMENTO O 50 - 57 DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO 58 - 120 FILLER TIPO RECORD Assume il valore fisso "AT2" CREDITOR IDENTIFIER Contiene il codice del Creditor Identifier cui si riferiscono le informazioni segnalate. CODICE AZIENDA Contiene il codice assegnato all’azienda secondo i formalismi dell’anagrafica AZI000 SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 22 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA TIPO AGGIORNAMENTO Può assumere i seguenti valori: I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta; V = Variazione; C = Cancellazione. DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni trasmesse. RECORD DI DETTAGLIO AP1... AP8: dati delle Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD e Altre Applicazioni Il tracciato dei record con tipo record "AP1",...,"AP8" é definito secondo il tipo di applicazione nella: Appendice B - per le Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD; Appendice C - per le Altre Applicazioni. Il tracciato del record ha la seguente struttura: O/F POSIZIONE da a O 1 - 3 O 4 - 120 CAMPO TIPO RECORD TRACCIATO GENERALIZZATO TIPO RECORD Assume i valori: "AP1", ..., "AP8". TRACCIATO GENERALIZZATO E' la parte di record dedicata a contenere i dati tipici di procedura o di collegamento, come definito nelle Appendici B e C. RECORD DI DETTAGLIO AS1 PER AZI000 Si veda quanto riportato nell’Appendice C nella descrizione dell’Applicazione AZI000. RECORD DI DETTAGLIO AQ1 AQ2 AQ3 PER CRI000 Si veda quanto riportato nell’Appendice C nella descrizione dell’Applicazione CRI000. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 23 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 6.2.3 Record di coda - Tipo Record AP9 Il record di coda ha la seguente struttura: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 MITTENTE O 9 - 13 RICEVENTE O 14 - 21 PROGRESSIVO INVIO O 22 - 27 CODICE APPLICAZIONE O 28 - 33 NUMERO RECORD DEL FILE O 34 - 41 DATA CREAZIONE FILE O 42 - 61 IDENTIFICATIVO FILE F 62 - 69 DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI 70 - 114 FILLER 115 - 120 TIMBRO APPLICATIVO O TIPO RECORD Assume il valore "AP9". MITTENTE Codice ABI del soggetto che invia l'informazione. RICEVENTE Codice ABI del soggetto che riceve l'informazione. PROGRESSIVO INVIO Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla singola applicazione. CODICE APPLICAZIONE E' il codice applicazione e coincide con il valore presente nel record di testa. NUMERO RECORD DEL FILE Contiene il numero complessivo di record del file logico, compresi i record di testa e di coda. DATA CREAZIONE FILE Indica la data di creazione del file nel formato GGMMAAAA. IDENTIFICATIVO FILE Contiene l’identificativo del file. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 24 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI Contiene la data a partire dalla quale le informazioni anagrafiche sono valide e sostitutive delle precedenti. E’ nel formato GGMMAAAA e coincide con il valore presente nel record di testa. TIMBRO APPLICATIVO Utilizzato dai Centri Applicativi. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 25 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA 7 Modalità indirizzamento messaggio richiesta anagrafica 7.1 Message Switching Nell'ambito della categoria applicativa "AN01" sono definiti gli ID-AB MITTENTE e ID-AB RICEVENTE di indirizzamento del messaggio 093 nella seguente codifica: NNNNN0ANA0XX per i messaggi inviati alla SIA NNNNN0ANAEXX per i messaggi rifiutati dalla SIA NNNNN rappresenta il codice di ogni aderente (Centro Applicativo o banca) oppure il codice della SIA (12431); XX rappresenta l' ambiente di prova (PR) oppure l' ambiente effettivo (00). dove: 7.2 File Transfer Per gli Utenti che utilizzano EAS vengono definiti gli ID-AB di File Transfer: NNNNNAPB01XX per i flussi di dettaglio dove: NNNNN = Codice ABI della Banca/Centro Applicativo Mittente XX = 00 (Produzione) XX = PR (Prova) SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 26 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Appendici Appendice A - Codici Applicazione Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD CODICE DESCRIZIONE APPLIC. TIPO PROCEDURA DI REGOLAMENTO DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE ADERENTI BONIFICI ORDINARI BON000 Bonifici Ordinari 705, 706, 784 CTR000 Check Truncation 701, 711, 781 DIP000 Disposizioni di Portafoglio - STR000 Famiglia Applicativa SITRAD - EEA000 Esito Elettronico Assegni 715, 785 ADERENTI ESITO ELETTRONICO ASSEGNI ICI000 Incassi Commerciali 703, 783 ADERENTI INCASSI COMMERCIALI TRM000 Modalità di instradamento dei messaggi tra aderenti alle procedure all’ingrosso AEA000 Allineamento Elettronico Archivi - ADERENTI CHECK TRUNCATION ADERENTI DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO ADERENTI FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD ADERENTI INDIRETTI ALLE PROCEDURE ALL’INGROSSO ADERENTI ALL’ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI Altre Applicazioni CODICE DESCRIZIONE APPLIC. TIPO PROCEDURA DI REGOLAMENTO DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE ABI000 Codici ABI validi - CODICI ABI VALIDI AZI000 Codici Azienda - CODICI AZIENDA BCM000 Bancomat POS000 PagoBancomat CAMT00 RBM Titoli - Monte Titoli SCT000 Sepa Credit Transfer CRI000 Creditor Identifier - CREDITOR SEDA SED000 SEDA - SEPA Electronic Database Alignment - ADERENTI ALLA PROCEDURA SEDA SIA-RI-ANA 001- 702, 710, 782 ADERENTI BANCOMAT 720, 721, 786,787 ADERENTI PAGOBANCOMAT 707, 708, 709, RBM OPERAZIONI SPECIALI 905 Gestione Anagrafiche SEPA CREDIT TRANSFER IDENTIFIER ADERENTI 27 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Appendice B - Definizione record di dettaglio “Applicazioni Interbancarie di scambio del SITRAD” BON000 - Bonifici Ordinari Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE O 9 - 16 DATA ATTIVAZIONE F 17 - 24 DATA RECESSO O 25 - 29 TRAMITE OPERATIVO ATTUALE O 30 - 30 FILLER O 31 - 35 SOGGETTO CHE REGOLA F 36 - 40 BANCA SUBENTRANTE 41 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Data Attivazione Contiene il valore della data di attivazione della banca aderente nel formato GGMMAAAA. Data Recesso Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura. Il formato e' GGMMAAAA. Tramite Operativo attuale Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. Soggetto Regola Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca regola direttamente, contiene il codice della banca stessa. Banca subentrante SIA-RI-ANA 001- che E’ la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. Gestione Anagrafiche 28 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA CTR000 - Check Truncation Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE O 9 - 16 DATA ADESIONE O 17 - 21 TRAMITE OPERATIVO ATTUALE O 22 - 29 DATA DECORRENZA TRAMITE OPER. ATTUALE O 30 - 34 TRAMITE OPERATIVO PRECEDENTE O 35 - 35 RILEVAZIONE C/C O 36 - 40 SOGGETTO CHE REGOLA F 41 - 48 DATA RECESSO F 49 - 53 BANCA SUBENTRANTE 54 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Data Adesione Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura. Il formato e' GGMMAAAA. Tramite Operativo attuale Contiene il codice ABI dell’eventuale Tramite Operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. Data Decorrenza Tramite Contiene la data di decorrenza dell'operatività della banca che funge da Tramite Operativo Attuale. Il formato e' GGMMAAAA. Operativo attuale Tramite Operativo Precedente Rilevazione c/c SIA-RI-ANA 001- Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Tramite Operativo. Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il Tramite Operativo Attuale. Contiene il valore "S" o "N" in ordine alla richiesta della banca della rilevazione o meno del numero di c/c dagli assegni bancari. Gestione Anagrafiche 29 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Soggetto che Regola Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca regola direttamente, contiene il codice della banca stessa. Data Recesso Contiene la data dalla quale non è più possibile troncare titoli tratti o emessi dalla banca aderente. Il formato e' GGMMAAAA. Banca subentrante E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 30 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA DIP000 - Disposizioni di Portafoglio Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE O 9 - 13 BANCA TRAMITE O 14 - 21 DATA DECORRENZA F 22 - 29 DATA RECESSO F 30 - 34 BANCA SUBENTRANTE 35 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Banca Tramite La procedura non prevede il tramite operativo. Nel campo è indicato sempre il codice della banca aderente. Data Decorrenza Contiene il valore della data di decorrenza di adesione alla procedura. Il formato e' GGMMAAAA. Data Recesso Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura. Il formato e' GGMMAAAA. Banca subentrante E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 31 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA STR000 – Famiglia Applicativa SITRAD Tipi Record Utilizzati: AP1 AC1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE F 9 - 16 DATA ADESIONE OPERAZIONI DOCUMENTATE F 17 - 24 DATA RECESSO OPERAZIONI DOCUMENTATE F 25 - 32 DATA ADESIONE GIRI TRA BANCHE F 33 - 40 DATA RECESSO GIRI TRA BANCHE F 41 - 48 DATA ADESIONE GIROFONDI F 49 - 56 DATA RECESSO GIROFONDI F 57 - 72 FILLER F 73 - 80 DATA ADESIONE MESSAGGI LIBERI F 81 - 88 DATA RECESSO MESSAGGI LIBERI F 89 - 93 BANCA SUBENTRANTE 94 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura “Famiglia Applicativa SITRAD”. Data Adesione Operazioni Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura “Operazioni Documentate”. Il formato e' GGMMAAAA. Documentate Data Recesso Operazioni Documentate Data Adesione Giri tra Banche Data Recesso Giri tra Banche SIA-RI-ANA 001- Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura “Operazioni Documentate”. Il formato e' GGMMAAAA. Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura “Giri tra Banche”. Il formato e' GGMMAAAA. Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura “Giri tra Banche”. Il formato e' GGMMAAAA. Gestione Anagrafiche 32 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Data Adesione Girofondi Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura “Girofondi”. Il formato e' GGMMAAAA. Data Recesso Girofondi Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura “Girofondi”. Il formato e' GGMMAAAA. Data Adesione Messaggi Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura “Messaggi Liberi”. Il formato e' GGMMAAAA. Liberi Data Recesso Messaggi Liberi Banca subentrante SIA-RI-ANA 001- Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura “Messaggi Liberi”. Il formato e' GGMMAAAA. E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa Gestione Anagrafiche 33 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA EEA000 - Esito Elettronico Assegni Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F SIA-RI-ANA 001- POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE F 9 - 13 BANCA SUBENTRANTE O 14 - 21 DATA ADESIONE O 22 - 26 MODALITA’ SCAMBIO STANZA ROMA O 27 - 31 PRECEDENTE MODALITA’ SCAMBIO STANZA ROMA O 32 - 39 DATA VARIAZIONE MODALITA’ SCAMBIO STANZA ROMA O 40 - 44 MODALITA’ SCAMBIO STANZA MILANO O 45 - 49 PRECEDENTE MODALITA’ SCAMBIO STANZA MILANO O 50 - 57 DATA VARIAZIONE MODALITA’ SCAMBIO STANZA MILANO O 58 - 67 FILLER F 68 - 72 SOGGETTO CHE REGOLA F 73 - 80 DATA RECESSO 81 - 120 FILLER Gestione Anagrafiche 34 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Banca Subentrante E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. Data Adesione Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura. Il formato è GGMMAAAA. Modalità Scambio Stanza ROMA Se la banca aderente scambia direttamente presso la Stanza di Roma, il campo contiene il codice della stessa banca aderente. Se la banca aderente non scambia direttamente, il campo contiene il codice della banca incaricata dello scambio. Precedente Modalità Scambio Stanza ROMA Contiene l'indicazione della modalità di scambio (diretta o indiretta) sulla piazza di Roma vigente prima di quella indicata nel campo precedente. Data Variazione Modalità Scambio Stanza ROMA Contiene la data dalla quale é in vigore l'attuale modalità di cambio. sulla Stanza di Roma. Il formato è GGMMAAAA. Modalità Scambio Stanza MILANO Se la banca aderente scambia direttamente presso la Stanza di Milano, il campo contiene il codice della stessa banca aderente. Se la banca aderente non scambia direttamente, il campo contiene il codice della banca incaricata dello scambio. Precedente Modalità Scambio Stanza MILANO Contiene l'indicazione della modalità di scambio (diretta o indiretta) sulla piazza di Milano vigente prima di quella indicata nel campo precedente. Data Variazione Modalità Scambio Stanza MILANO Contiene la data dalla quale é in vigore l'attuale modalità di scambio sulla Stanza di Milano. Il formato è GGMMAAAA. Soggetto che Regola Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Il campo è valorizzato obbligatoriamente nei seguenti casi: 1. la banca aderente scambia direttamente su una o su entrambe le Stanze. In questo caso il campo può contenere il codice della stessa banca aderente oppure il codice della banca incaricata del regolamento. Qualora la banca aderente scambi direttamente su una sola piazza il soggetto regolante indicato si riferisce esclusivamente a tale piazza; 2. la banca aderente modifica la modalità di scambio presso le Stanze incaricando una banca diversa su ciascuna piazza. In questo caso il campo contiene, su indicazione della banca aderente, il codice della banca incaricata di regolare i messaggi relativi ad assegni scambiati prima della modifica e inviati direttamente dalla banca aderente nei tempi previsti dalle norme della procedura. Data Recesso Contiene la data dalla quale non è più possibile presentare per il pagamento titoli tratti o emessi dalla Banca Aderente. Il formato è GGMMAAAA. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 35 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA ICI000 - Incassi Commerciali Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE 9 - 16 FILLER O 17 - 21 TRAMITE OPERATIVO ATTUALE O 22 - 29 DATA DECORRENZA T.O. ATTUALE O 30 - 34 TRAMITE OPERATIVO PRECEDENTE 35 - 42 DATA ATTIVAZIONE RI.BA. 43 - 50 DATA ATTIVAZIONE R.I.D 51 - 58 DATA RECESSO RI.BA 59 - 66 DATA RECESSO R.I.D 67 - 74 DATA RECESSO M.AV. / BOLLETTINO BANCARIO 75 - 82 FILLER O 83 - 90 DATA ATTIVAZIONE M.AV/ BOLLETTINO BANCARIO F 91 - 95 BANCA SUBENTRANTE 96 - 114 FILLER 115 - 119 SOGGETTO CHE REGOLA 120 - 120 FILLER O O SIA-RI-ANA 001- POSIZIONE da a Gestione Anagrafiche 36 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Tramite Operativo Attuale Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. Data Decorrenza Tramite Operativo attuale Contiene il valore della data di decorrenza dell'adesione alla procedura. Il formato è GGMMAAAA. Tramite Operativo Precedente Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Tramite Operativo. Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il Tramite Operativo Attuale. Data Attivazione Ri.Ba. Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia Ri.Ba. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso Ri.Ba. Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia Ri.Ba. Data Attivazione R.I.D. Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia R.I.D. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso R.I.D. Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia R.I.D. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso M.AV./ Contiene la data di fine validità dell'attivazione M.AV./Bollettino Bancario. Il formato è GGMMAAAA. Bollettino Bancario della tipologia Data Attivazione M.AV./ Bollettino Bancario Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia M.AV/ Bollettino Bancario. Il formato è GGMMAAAA. Banca subentrante E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. Soggetto che Regola Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca aderente regola direttamente, contiene il codice della banca aderente stessa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 37 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA TRM000 – Messaggi per aderenti indiretti procedure pagamenti ingrosso Tipi Record Utilizzati: AT1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE O 9 - 16 DATA ATTIVAZIONE F 17 - 24 DATA RECESSO O 25 - 29 TRAMITE OPERATIVO O 30 - 34 SOGGETTO REGOLANTE 35 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Data Attivazione Contiene il valore della data di attivazione della banca aderente nel formato GGMMAAAA. Data Recesso Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura. Il formato e' GGMMAAAA. Tramite Operativo Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca non é tramitata, contiene il codice della banca stessa. Soggetto Regolante Contiene il codice ABI del soggetto che regola. Se la banca non é tramitata contabilmente, contiene il codice della banca stessa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 38 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA AEA000 – Allineamento Elettronico Archivi Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1, AP2...........AP8 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE 9 - 9 FILLER F 10 - 14 TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA TRASFERIBILITA’ DATI DEL MUTUO F 15 - 22 DATA ADESIONE PROCEDURA TRASFERIBILITA’ DATI DEL MUTUO F 23 - 30 DATA RECESSO PROCEDURA TRASFERIBILITA’ DATI DEL MUTUO F 31 - 35 TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID F 36 - 43 DATA ADESIONE ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID F 44 - 51 DATA RECESSO PROCEDURA ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID F 52 - F 57 - 64 F 65 - 72 DATA RECESSO PROCEDURA TRASFERIBILITA’ BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN/CLESSIDRA F 73 - 77 TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA TRASFERIBILITA’ INFORMAZIONI FINANZIARIE F 78 - 85 DATA ADESIONE PROCEDURA TRASFERIBILITA’ INFORMAZIONI FINANZIARIE F 86 - 93 DATA RECESSO PROCEDURA TRASFERIBILITA’ INFORMAZIONI FINANZIARIE F 94 - 98 TRAMITE OPERATIVO QUINTO SERVIZIO F 99 - 106 DATA ADESIONE QUINTO SERVIZIO F 107 - 114 DATA RECESSO QUINTO SERVIZIO F 115 - 119 BANCA SUBENTRANTE 120 - 120 FILLER SIA-RI-ANA 001- 56 TRAMITE OPERATIVO PROCEDURA TRASFERIBILITA’ BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN/CLESSIDRA DATA ADESIONE PROCEDURA TRASFERIBILITA’ BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN/CLESSIDRA Gestione Anagrafiche 39 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Nota: Il record AP1 consente il censimento fino ad un massimo di cinque servizi. Nel caso in cui una banca aderisse ad un maggior numero di servizi verranno utilizzati ulteriori record (da AP2 a AP8) con la stessa struttura del record AP1, ad eccezione della banca subentrante che non viene valorizzata Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Tramite Operativo Procedura Trasferibilità dati del mutuo Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. Data Attivazione Procedura Trasferibilità dati del mutuo Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia ‘Allineamento ’dati del mutuo’ ’. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso Procedura Trasferibilità dati del mutuo Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia dati del mutuo Tramite Operativo Procedura Allineamento RID/Trasferibilità RID Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. Data Attivazione Procedura Allineamento RID/Trasferibilità RID Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia ‘Trasferibilità ‘Allineamento RID/Trasferibilità RID’. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso Procedura Allineamento RID/Trasferibilità RID Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia ‘Trasferibilità Allineamento RID/Trasferibilità RID Tramite Operativo Procedura Trasferibilità dei bonifici/Allineamento IBAN/Clessidra Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. Data Attivazione Procedura Trasferibilità dei bonifici/Allineamento IBAN/Clessidra Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia ‘Trasferibilità dei bonifici/Allineamento IBAN/Clessidra’. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso Procedura Trasferibilità dei bonifici/Allineamento IBAN/Clessidra Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia ‘Trasferibilità di bonifici/Allineamento IBAN/Clessidra’. Tramite Operativo Procedura Trasferibilità strumenti finanziari Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. Data Attivazione Procedura Trasferibilità strumenti finanziari Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia ‘Trasferibilità strumenti finanziari’. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso Procedura Trasferibilità strumenti finanziari Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia ‘Trasferibilità strumenti finanziari’. Tramite Operativo QUINTO SERVIZIO Contiene il codice ABI dell’eventuale tramite operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 40 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Data Attivazione QUINTO SERVIZIO Contiene la data di decorrenza dell'attivazione della tipologia ‘Quinto Servizio’. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso QUINTO SERVIZIO Contiene la data di fine validità dell'attivazione della tipologia ‘Quinto Servizio’. Banca subentrante E' la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 41 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Appendice C- Definizione record di dettaglio “Altre Applicazioni” ABI000 - Codici ABI Validi Tipi Record Utilizzati: AT1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 CODICE ABI 9 - 19 FILLER O 20 - 51 DESCRIZIONE - 1° segmento O 52 - 83 DESCRIZIONE - 2° segmento 84 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Codice ABI Contiene il codice ABI. Descrizione Contiene la descrizione del codice ABI. Nota: il record AT1, per le Banche a partecipazione diretta, tranne il caso in cui la stessa Banca funga da Tramite Operativo reca le sole informazioni relative a: TIPO RECORD CODICE BANCA TIPO AGGIORNAMENTO DATA VALIDITA’ AGGIORNAMENTO. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 42 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA AZI000 - Codici Azienda Tipi Record Utilizzati: AT1, AP1, AP2...........AP8, AS1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 CODICE AZIENDA F 9 F 17 - 17 FLAG R.I.D. UTENZE 18 - 19 FILLER O 20 - 99 RAGIONE SOCIALE F 100 107 DATA ADESIONE ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI F 108 108 MODALITA’ ADESIONE ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI F 109 116 DATA RECESSO ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI F 117 118 ABILITAZIONE AZIENDA PER RIMBORSI ("RM"), DONAZIONI ONLUS ("DO") OVVERO RID FINANZIARI (FI) 119 16 DATA RECESSO CODICE AZIENDA - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1" Codice Azienda Contiene il codice azienda Data Recesso Codice Azienda Rappresenta la data di recesso del Codice Azienda sulla base delle informazioni segnalate tramite il messaggio ‘A01’ della procedura RAC. Il formato è GGMMAAAA Flag R.I.D. Utenze Indica che l’azienda è abilitata ad emettere disposizioni per la tipologia R.I.D. utenze. Può assumere i seguenti valori: 1 = Tipologia RID utenze 0 o blank = Tipologia RID commerciale Ragione sociale Contiene la ragione sociale del codice azienda Data Adesione Allineamento Elettronico Archivi Rappresenta la data di adesione iniziale dell’azienda alla procedura ‘Allineamento Elettronico Archivi’. Coincide con il campo ‘Data inizio attività della Banca d’allineamento’ relativo alla prima segnalazione inviata dalla prima banca d’allineamento che ha presentato l’azienda. Il formato è GGMMAAAA. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 43 Standard per Banche e Centri Applicativi Modalità Adesione Allineamento Elettronico Archivi Rel. 3.8 BOZZA Obbligatorio se è valorizzata la data di adesione Allineamento Elettronico Archivi. Può assumere i seguenti valori: 1 = la richiesta di autorizzazione all’addebito deve essere rilasciata dal sottoscrittore esclusivamente presso l’azienda; 2 = la richiesta di autorizzazione all’addebito può essere rilasciata dal sottoscrittore sia presso l’azienda sia presso la banca domiciliataria. 3 = la richiesta di autorizzazione all’addebito deve essere rilasciata dal sottoscrittore esclusivamente presso la banca domiciliataria. Data Recesso Allineamento Elettronico Archivi Rappresenta la data di recesso dell’azienda dalla procedura ‘Allineamento Elettronico Archivi’. Contiene l’ultima data in termini assoluti in cui il Codice Azienda è stato dichiarato ‘recesso dalla procedura dall’ultima banca d’allineamento segnalante oppure dalla banca d’allineamento che abbia esplicitamente richiesto il recesso globale dell’azienda dalla procedura Allineamento Elettronico Archivi. Il formato è GGMMAAAA. Abilitazione Azienda Rimborsi, Onlus, RID Finanziari Se valorizzato con "RM", con "DO" oppure con “FI” indica che la banca richiede , a nome dell'azienda, che questa venga abilitata a effettuare rimborsi, Donazioni Onlus ovvero RID Finanziari. Pertanto: o "RM": in questo caso si vuole che la procedura di allineamento censisca l'azienda con abilitazione "RM" (rimborsi). Tale informazione viene registrata a livello Tabella AZI in modo permanente. o "DO": in questo caso si vuole che la procedura di allineamento censisca l'azienda con abilitazione "DO" (Donazioni Onlus). Tale informazione viene registrata a livello Tabella AZI in modo permanente. o "FI": in questo caso si vuole che la procedura di allineamento censisca l'azienda con abilitazione "FI" (finanziari). Tale informazione viene registrata a livello Tabella AZI in modo permanente. Nota: il record AT1, per le aziende reca le sole informazioni relative a: Tipo Record, Codice Aggiornamento. Azienda, Tipo Aggiornamento, Data Validità Per quanto riguarda la ‘data validità aggiornamento’ occorre tenere presente che la SIA, in caso di aggiornamento di un’azienda (msg. A01 procedura RAC), informerà il Sistema con le seguenti modalità: 1. per il RAC Aziende: nella stessa giornata applicativa di elaborazione del messaggio A01 di aggiornamento (‘I’, ‘V’ e ‘C’), tramite il servizio di prosecuzione dati (msg. A07); 2. per la distribuzione anagrafica AZI000: caso ‘I’ (inserimento), nella stessa giornata applicativa di elaborazione del messaggio di inserimento con validità dell’anagrafica, indicata nel record AT1, a X+2 giorni lavorativi; caso ‘V’ (variazione), nella stessa giornata applicativa di elaborazione del messaggio di variazione con validità dell’anagrafica, indicata nel record AT1, a X+2 giorni lavorativi; caso ‘C’ (cancellazione): come ‘V’ (variazione), nella stessa giornata applicativa di elaborazione del messaggio di cancellazione con validità dell’anagrafica, indicata nel record AT1, a X+2 giorni lavorativi e campo ‘data recesso’ valorizzato come previsto da RAC AZI (+3 anni); SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 44 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA come ‘C’ (cancellazione), il secondo giorno lavorativo antecedente la data di fine validità impostata nel RAC AZI (+3 anni). Struttura del tipo record AP2: Tale record va valorizzato solo se l’azienda indicata nel record AP1 risulti attiva alla procedura Allineamento Elettronico Archivi O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 CODICE AZIENDA O 9 - 13 CODICE BANCA D’ALLINEAMENTO PREFERENZIALE O 14 18 BANCA D’ALLINEAMENTO O 19 26 DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 27 34 DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 35 39 BANCA D’ALLINEAMENTO F 40 47 DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 48 55 DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 56 - 60 BANCA D’ALLINEAMENTO F 61 - 68 DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 69 76 DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 77 - 81 BANCA D’ALLINEAMENTO F 82 - 89 DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 90 97 DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 98 - 102 BANCA D’ALLINEAMENTO F 103 - 110 DATA INIZIO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO F 111 118 DATA RECESSO ATTIVITA’ DELLA BANCA D’ALLINEAMENTO 120 FILLER 119 Codice Banca d’Allineamento “preferenziale” SIA-RI-ANA 001- - - - Contiene il codice della banca d’allineamento dichiarata “preferenziale” dall’azienda (cfr. Normativa ABI). Deve essere una delle banche d’allineamento attive per l’azienda. Gestione Anagrafiche 45 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA La sostituzione di tale codice è possibile tramite opportuno messaggio di variazione inviato da una delle banche d’allineamento dell’azienda (msg. A10 RAC-ALLIN IDA) In caso di recesso della banca “preferenziale” e fino a specifico messaggio di variazione, tale ruolo verrà svolto d’ufficio dalla banca d’allineamento che in anagrafica occupa la posizione successiva. Banca d’Allineamento Contiene il codice della banca che esercita la funzione di banca d’allineamento Data inizio attività della Banca d’Allineamento E’ la data di adesione iniziale della banca d’allineamento alla procedura Allineamento Archivi indicata per l’azienda. Il formato è GGMMAAAA. Data recesso attività della Banca d’Allineamento E’ la data di recesso attività della banca d’allineamento dalla procedura Allineamento Archivi indicata per l’azienda. Qualora receda dalla procedura l’unica o l’ultima banca d’allineamento, verrà a recedere automaticamente, dalla procedura Allineamento Archivi, anche l’azienda di riferimento. Il formato è GGMMAAAA. Per quanto riguarda le date inizio/recesso attività della banca d’allineamento, occorre tenere presente che la SIA, in caso di aggiornamento della banca d’allineamento archivi di un’azienda (msg. A10 procedura IDA), informerà il Sistema con le seguenti modalità: 1. per l’IDA: nella stessa giornata applicativa di elaborazione del messaggio A10 di aggiornamento (‘I’, ‘V’ e ‘R’), tramite conferma al mittente (msg. A11); 2. tramite la distribuzione anagrafica AZI000 (indicata nel record AP2): caso ‘I’ (inserimento) e caso ‘V’ (variazione), al raggiungimento del secondo giorno lavorativo antecedente alla data inizio attività della banca d’allineamento (X-2) specificata nel messaggio A10 di inserimento/variazione; caso ‘R’ (recesso), al raggiungimento del secondo giorno lavorativo antecedente alla data recesso attività della banca d’allineamento (X-2) specificata nel messaggio A10 di recesso; Nota: Il record AP2 consente il censimento fino ad un massimo di cinque banche d’allineamento per azienda. Nel caso in cui fosse necessario censire un maggior numero di banche d’allineamento, verranno utilizzati ulteriori record (da AP3 a AP8) con la stessa struttura del record AP2 ad esclusione del campo ‘Codice Banca d’Allineamento “preferenziale”’ che dovrà essere lasciato a ‘blank’ . SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 46 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Struttura del tipo record AS1: Tale record è valorizzato solo in presenza di record AP2….AP8, quindi solo per le Aziende che effettuano l’Allineamento Elettronico Archivi, che sono censite e attive nella procedura RAC-ALLIN (IDA – msg. A10) al momento della generazione del Creditor Identifier “Proposto” Il tipo record AS1 contiene il Codice Identificativo del Creditore calcolato da SIA e proposto alle Banche; tale codice potrà essere utilizzato dalle Aziende che intendano avvalersene su base facoltativa negli schemi di SEPA Direct Debit. O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 CODICE AZIENDA O 9 - 31 CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE (SEPA CREDITOR IDENTIFIER) PROPOSTO 32 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AS1" Codice Azienda Contiene il codice azienda Codice Identificativo del Creditore Proposto Lungo 23 caratteri contiene il codice con cui identificare il creditore; è cosi strutturato: • dalla 1ª alla 2ª posizione: contiene il codice ISO del paese in cui è stato rilasciato il codice; • dalla 3ª alla 4ª posizione: contiene i caratteri di controllo ricavati applicando quanto indicato dalle SDD Implementation Guidelines pubblicate dall’EPC, ivi incluso l’algoritmo MOD 97-10 (ISO 7064); • dalla 5ª alla 7ª posizione: contiene il Business Code. • dalla 8ª alla 23ª posizione (16 caratteri) contiene il codice identificativo nazionale, che, ai fini del Codice Identificativo Creditore proposto, corrisponde al Codice Fiscale dell’azienda. (*) le regole di calcolo, concordate nell’ambito del Gruppo di Lavoro Incassi ed applicate d’ufficio da SIA, sono le seguenti: si calcola il Codice Identificativo del Creditore proposto esclusivamente per le Aziende censite e attive in RAC e aderenti all’Allineamento Elettronico Archivi: viene utilizzato il dato Codice Fiscale censito in RAC-AZIENDE come valore del codice identificativo nazionale del Creditor Identifier proposto (posizione 8-23); il Business code (posizione 5-7) viene calcolato partendo dal valore “001” e applicando la logica di incremento progressivo alfanumerico nel caso di Aziende censite con più codici d’azienda per il medesimo codice fiscale. Ai fini dell’attribuzione del Business Code, le SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 47 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA aziende sono estratte seguendo l’ordinamento per data inizio validità crescente; le precedenti regole di calcolo “automatico” del Creditor Identifier saranno applicate unicamente alle Aziende: aventi il Codice Fiscale valorizzato, ad eccezione del caso proposto al punto B; aventi codice Paese valido (compreso San Marino - Codice UIC 037); che effettuano l’Allineamento Elettronico Archivi, ovvero censite e attive nella procedura RAC-ALLIN (IDA), al momento della generazione del Creditor Identifier proposto. Precisazioni: A. il Creditor Identifier proposto, una volta calcolato e divulgato, rimane un dato “bloccato”, resta censito e non è ricalcolato anche a fronte di variazione del codice Fiscale all’interno della procedura RAC-AZIENDE. In altre parole, qualora il campo codice fiscale venga variato in RAC per un’Azienda alla quale è già stata associato un Creditor Identifier proposto, non verrà ricalcolato un Creditor Identifier nuovo a sostituzione del precedente; B. qualora l’azienda fosse priva di Codice Fiscale al momento del calcolo, al Creditor Identifier Proposto è attribuito d’ufficio il valore non significativo “NOTPROVIDEDXXXXXXXXXXXX”. Successivamente le Banche provvederanno, tramite procedura RAC AZIENDE, all’inserimento del Codice Fiscale (tramite funzione di Variazione Dati). Da parte SIA sarà fatto il calcolo, la riattribuzione del campo e la fornitura secondo le tempistiche in essere. C. Secondo le tempificazioni che saranno definite in sede ABI, sarà previsto un momento “una tantum” di distribuzione del file comprensivo del record AS1 per tutte le Aziende che partecipano alla procedura Allineamento Archivi. D. Dopo l’inoltro globale, a fronte di ogni nuova azienda censita sarà sempre estratto anche il record AS1 a corredo dei record previsti per ogni Azienda partecipante all’Allineamento Archivi. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 48 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA BCM000 – Aderenti Bancomat Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da CAMPO a O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE O 9 - 16 DATA ATTIVAZIONE O 17 - 21 SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE O 22 - 29 DATA DECORRENZA SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE O 30 - 34 SOGGETTO REGOLANTE PRECEDENTE F 35 - 42 DATA RECESSO 43 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Data Attivazione Contiene la data di attivazione della banca aderente nel formato GGMMAAAA. Soggetto regolante attuale Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca aderente regola direttamente, contiene il codice della banca aderente stessa. Data decorrenza Soggetto regolante Attuale Contiene la data di decorrenza dell’operatività della banca che funge da Soggetto regolante Attuale nel formato GGMMAAAA Soggetto regolante Precedente Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Soggetto Regolante. Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il Soggetto regolante Attuale. Data Recesso Contiene la data di decorrenza del recesso dalla procedura nel formato GGMMAAAA. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 49 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA POS000 – Aderenti PagoBancomat Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE O 9 - 16 DATA ATTIVAZIONE O 17 - 21 SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE O 22 - 29 DATA DECORRENZA SOGGETTO REGOLANTE ATTUALE O 30 - 34 SOGGETTO REGOLANTE PRECEDENTE F 35 - 42 DATA RECESSO O 43 - 47 CENTRO DI AUTORIZZAZIONE ATTUALE O 48 55 DATA DECORENZA CENTRO DI AUTORIZZAZIONE ATTUALE O 56 60 CENTRO DI AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE O 61 65 CENTRO APPLICATIVO ISSUER ATTUALE O 66 70 CENTRO APPLICATIVO ISSUER PRECEDENTE 71 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Data Attivazione Contiene la data di attivazione della banca aderente nel formato GGMMAAAA. Soggetto regolante attuale Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca aderente regola direttamente, contiene il codice della banca aderente stessa. Data decorrenza Soggetto regolante Attuale Contiene la data di decorrenza dell’operatività della banca che funge da Soggetto regolante Attuale nel formato GGMMAAAA. Soggetto regolante Precedente Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Soggetto regolante Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il Tramite Contabile Attuale. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 50 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Data Recesso Contiene la data di decorrenza del recesso dalla procedura nel formato GGMMAAAA. Centro Autorizzazione Attuale Contiene il codice ABI del Centro di Autorizzazione in vigore, presso il quale viene detenuto il “positivo” della banca aderente. Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il campo banca aderente. Può contenere un Centro Applicativo, una banca se in OLI o un Consorzio. Data Decorrenza Centro Autorizzazione Attuale Contiene la data di decorrenza dell’operatività del Centro di Autorizzazione Attuale. Il formato e' GGMMAAAA. Centro Autorizzazione Precedente Contiene il codice ABI del Centro di Autorizzazione precedente alla data di decorrenza del cambio. Questo campo è comunque compilato anche se coincide con campo Centro Autorizzazione Attuale. C.A. ISSUER Attuale Contiene il codice ABI del Centro Applicativo al quale è collegato il Centro di Autorizzazione Attuale a cui vanno inviati i messaggi che riguardano la banca aderente in qualità di ISSUER. Questo campo contiene un Centro Applicativo del SITRAD. C.A. ISSUER Precedente Contiene il codice ABI del Centro Applicativo del Centro di Autorizzazione precedente alla data di decorrenza del cambio. Questo campo è comunque compilato anche se coincide con il Centro Applicativo ISSUER Attuale. N.B. Il Centro Applicativo riportato nel record AC1 corrisponde al Centro Applicativo al quale sono collegati i Gestori dei Terminali della banca aderente quando assume il ruolo di ACQUIRER. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 51 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA CAMT000 – RBM TITOLI – MONTE TITOLI Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 BANCA ADERENTE O 9 - 13 TRAMITE OPERATIVO O 14 - 18 SOGGETTO CHE REGOLA O 19 - 26 DATA ATTIVAZIONE BANCA ADERENTE F 27 - 34 DATA RECESSO 35 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". Banca Aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura. Tramite Operativo Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca non é tramitata, contiene il codice della banca stessa. Soggetto che Regola Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca non è tramitata contabilmente, contiene il codice della banca stessa. Data Attivazione Contiene il valore della data di attivazione della banca aderente nel formato GGMMAAAA.. Data Recesso Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura. Il formato e' GGMMAAAA. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 52 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA SCT000 – Partecipanti Sepa Credit Transfer Tipi Record Utilizzati: AC1 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 14 BIC ADERENTE O 15 - 22 DATA DI ATTIVAZIONE F 23 - 30 DATA DI RECESSO O 31 - 41 BIC TRAMITE OPERATIVO O 42 - 52 BIC SOGGETTO REGOLANTE F 53 - 63 BIC SUBENTRANTE O 64 - 68 ABI TRAMITE OPERATIVO O 69 - 73 ABI SOGGETTO REGOLANTE F 74 - 78 ABI SUBENTRANTE 67 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1". BIC Aderente Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura. Data Attivazione Contiene il valore della data di attivazione (Data di regolamento TARGET) della banca aderente nel formato GGMMAAAA. Data Recesso Contiene il valore della data di decorrenza del recesso (Data di regolamento TARGET) dalla procedura. Il formato e' GGMMAAAA. BIC Tramite Operativo Contiene il codice BIC dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. BIC Soggetto che Regola Contiene il codice BIC del soggetto che regola. BIC Banca subentrante E’ la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 53 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 ABI Tramite Operativo attuale Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. ABI Soggetto che Regola Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca regola direttamente, contiene il codice della banca stessa. ABI Banca subentrante E’ la banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche BOZZA 54 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA CRI000 – SEDA Creditor Identifier Tipi Record Utilizzati: AT2 AP1 AQ1 AQ2 AQ3 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 38 CREDITOR IDENTIFIER O 39 - 98 RAGIONE SOCIALE O 99 - 99 FLAG SEDA O 100 - 100 FLAG “RID ANCH’IO” F 101 - 108 DATA ADESIONE “RID ANCH’IO” F 109 - 116 DATA RECESSO “RID ANCH’IO” 117 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1" Creditor Identifier Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier Lungo fino a 35 caratteri è così rappresentato: o dalla 1ª alla 2ª posizione: contiene il codice ISO del paese in cui è stato rilasciato il codice; o dalla 3ª alla 4ª posizione: contiene i caratteri di controllo ricavati applicando quanto indicato dalle SDD Implementation Guidelines pubblicate dall’EPC, ivi incluso l’algoritmo MOD 97-10 (ISO 7064); o dalla 5ª alla 7ª posizione: contiene il business code; o dalla 8ª posizione sino alla 35: contiene il codice identificativo nazionale scelto dal Creditore. Ragione sociale Contiene la ragione sociale del Creditor Identifier Flag SEDA Contiene il valore “0” per non aderente, “1” modalità base e “2” per modalità avanzata Flag RID ANCH’IO Contiene il valore “1” per aziende ONLUS (RID Anch’io), altrimenti contiene il valore “0” Data Adesione RID ANCH’IO Data Recesso RID ANCH’IO SIA-RI-ANA 001- Contiene la data di abilitazione del Creditor Identifier alla tipologia d’incasso ‘RID Anch’io’ nel formato GGMMAAAA Contiene la data di fine abilitazione del Creditor Identifier alla tipologia d’incasso ‘RID Anch’io’ nel formato GGMMAAAA Gestione Anagrafiche 55 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA I record AQ1, AQ2 e AQ3 sono considerati Facoltativi in quanto la loro presenza è subordinata all’adesione del Creditor Identifier associato all’abilitazione alla tipologia d’incasso “RID Anch’io”. Il seguente schema riporta i casi di Presenza o Non Presenza dei record di dettaglio SEDA, in base a quanto valorizzato nei Flagi di Adesione: O / NP Flag SEDA Flag RID ANCH’IO NP = “0” = “1” O = “1” = “0” O = “2” = “0” O = “1” =”1” O = “2” =”1” Struttura del tipo record AQ1 Utilizzato per i Creditor Identifier che partecipano alla SEDA (Flag SEDA = 1 o 2), comprensivi degli eventuali RID Anch’io. Non è presente per i Creditor Identifier aderenti esclusivamente a RID Anch’io (Flag RID Anch’io = 1 e Flag SEDA = 0). O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 38 CREDITOR IDENTIFIER O 39 - 49 BIC BANCA ALLINEAMENTO OPERATIVA (SOLO PER SEDA) O 50 - 57 DATA INIZIO ATTIVITA‘ BANCA DI ALLINEAMENTO OPERATIVA O 58 - 91 IBAN CLIENTE CREDITORE O 92 - 99 DATA ADESIONE SEDA F 100 - 107 DATA RECESSO SEDA 108 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AQ1" Creditor Identifier Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier così come indicato nel record AP1 Cod. BIC banca di allineamento operativa Contiene il codice BIC SWIFT della banca di allineamento operativa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 56 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Data inizio attività della Banca di Allineamento Operativa Contiene la data di inizio attività della banca di allineamento operativa nel formato GGMMAAAA. Cod. IBAN del Creditore Contiene il codice IBAN per l’addebito relativo alla gestione dei mandati da parte della Banca del Debitore Data Adesione SEDA Contiene la data di attivazione del Creditor Identifier in SEDA nel formato GGMMAAA Data Recesso SEDA Contiene la data dalla quale il Creditor Identifier non sarà più operativo in SEDA nel formato GGMMAAA Struttura del tipo record AQ2: Utilizzato per i Creditor Identifier che partecipano alla SEDA (Flag SEDA = 1 o 2), comprensivi degli eventuali RID Anch’io. Non è presente per i Creditor Identifier aderenti esclusivamente a RID Anch’io (Flag RID Anch’io = 1 e Flag SEDA = 0). O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 O 4 - 38 CREDITOR IDENTIFIER O 39 - 68 INDIRIZZO CREDITORE O 69 - 98 CAP/CITTA CREDITORE (5crt/25crt) O 99 - 118 NAZIONE/PAESE CREDITORE 119 TIPO RECORD 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AQ2" Creditor Identifier Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier così come indicato nel record AP1 Indirizzo Creditore per fatturazione Contiene l’indirizzo del Creditore Lungo 80 caratteri è così rappresentato: o dal 1° al 30° carattere: contiene l’indirizzo del creditore; o dal 31° al 35° carattere: contiene il C.A.P.; o dal 36° al 60° carattere: contiene la città; o dal 61° al 80° carattere: contiene la nazione/paese del creditore. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 57 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Struttura del tipo record AQ3: Presente solo se è modificata la Banca di Allineamento operativa per il Creditor Identifier e riporta i dati della Banca precedente oggetto della variazione. Utilizzato per i Creditor Identifier che partecipano alla SEDA (Flag SEDA = 1 o 2), comprensivi degli eventuali RID Anch’io. O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 38 CREDITOR IDENTIFIER O 39 - 49 COD. BIC BANCA ALLINEAMENTO PRECEDENTE O 50 - 57 DATA FINE ATTIVITA’ BANCA ALLINEAMENTO PRECEDENTE 58 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AQ3" Creditor Identifier Contiene il codice identificativo del creditore – Creditor Identifier così come indicato nel record AP1 Cod. BIC banca di allineamento precedente Presente solo in caso di variazione di Banca di allineamento presente sul record AQ1. Contiene il codice BIC SWIFT della banca di allineamento precedente Data fine attività della Banca di Allineamento precedente Contiene la data di fine attività della banca di allineamento precedente nel formato GGMMAAAA. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 58 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA SED000 – PSP partecipanti all’AOS SEDA Tipi Record Utilizzati: AC2 AP1 Struttura del tipo record AP1: O/F POSIZIONE da a CAMPO O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 14 COD. BIC BANCA ADERENTE O 15 - 22 DATA ADESIONE SEDA F 23 - 30 DATA RECESSO SEDA F 31 - 41 COD. BIC BANCA SUBENTRANTE O 42 - 42 MODALITA’ ADESIONE SEDA O 43 - 53 BIC TRAMITE OPERATIVO 54 - 120 FILLER Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1" Cod. BIC Banca aderente Contiene il codice BIC SWIFT della banca aderente al’AOS Data adesione SEDA E’ la data di adesione iniziale alla procedura SEDA. Il formato è GGMMAAAA. Data Recesso SEDA E’ la data di decorrenza del recesso dalla procedura SEDA. Il formato è GGMMAAAA. Cod. BIC Banca Subentrante Contiene il codice BIC della Banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa. Modalità Adesione Seda Contiene la modalità di adesione all’AOS della SEPA (“1” = Base e “2” = Avanzata) Cod. BIC Tramite Operativo Contiene il BIC dell'eventuale Tramite Operativo. Se la banca scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 59 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Appendice D – Norme per la gestione delle informazioni anagrafiche relative alla partecipazione alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD (estratto Regolamento Applicativo SITRAD) 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD, di seguito elencate, esclusivamente i soggetti utenti del Sistema: BONIFICI ORDINARI (BON) CHECK TRUNCATION (CTR) DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP) FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR: Operazioni Documentate, Giri tra banche e Girofondi, Messaggi Liberi) ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (EEA) INCASSI COMMERCIALI (ICI) MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM) ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA) 2. La partecipazione alle citate procedure interbancarie di scambio comporta il rispetto delle norme interbancarie ad esse riferite (accordi interbancari) nonché l'osservanza delle specifiche tecniche di ciascuna procedura. La partecipazione alle procedure interbancarie in discorso – laddove sia prevista la partecipazione eventuale al regolamento in base monetaria nel Sottosistema "Dettaglio" della Compensazione nazionale (BI-COMP) - comporta l'obbligo di aderire direttamente a detto Sottosistema, secondo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione ed il funzionamento della Compensazione giornaliera dei recapiti", ovvero di incaricare del regolamento un altro soggetto aderente diretto al Sottosistema in discorso. 3. Le dichiarazioni di partecipazione a ciascuna procedura, di modifica dei criteri di partecipazione e di recesso devono essere formulate utilizzando gli appositi moduli (cfr. schede allegate) predisposti dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), che devono essere fatti pervenire nei termini in seguito specificati, a cura del soggetto interessato, alla stessa ABI nonché alla SIA, soggetto incaricato dall’ABI per lo svolgimento delle attività tecniche della procedura relativa alle informazioni anagrafiche delle procedure in questione. Le dichiarazioni devono altresì essere trasmesse per conoscenza alla Segreteria Tecnica della CIPA, al(i) Centro(i) Applicativo(i) incaricato(i), al soggetto incaricato dello scambio (tramite operativo), nel caso di partecipazione indiretta, ed all’eventuale soggetto incaricato del regolamento (soggetto regolante). Il ‘tramite operativo’ ed il soggetto regolante (che possono coincidere) devono confermare la richiesta di partecipazione o modifica del soggetto per conto del quale operano con apposita comunicazione (cfr. facsimile allegato) da far pervenire all’ABI, e per conoscenza alla SIA e alla Segreteria Tecnica della CIPA, negli stessi termini previsti per la dichiarazione di partecipazione o modifica cui si riferiscono. La mancata ricezione in tempo utile di detta conferma come pure ogni disallineamento fra le indicazioni relative al regolamento riportate nella dichiarazione di partecipazione o di modifica e la situazione risultante dall’anagrafica degli aderenti al Sottosistema Dettaglio comunicata dalla Banca d’Italia SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 60 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA comportano l’impossibilità di dar corso alla richiesta di partecipazione o modifica con la decorrenza indicata. 4. Con riferimento alla procedura “Bonifici” si precisa quanto segue: * la partecipazione alla procedura in oggetto comporta la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità dei bonifici” della procedura “Allineamento Elettronico Archivi”; * la richiesta di partecipazione, modifica o recesso dalla procedura “Bonifici” comporta dunque un contestuale ed analogo aggiornamento dell’anagrafica relativa alla tipologia “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità dei bonifici”. 5. Con riferimento alla procedura “Incassi Commerciali Interbancari” si precisa quanto segue: * la partecipazione alla tipologia operativa “RID” della procedura in oggetto comporta la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura “Allineamento Elettronico Archivi”; * la richiesta di partecipazione, modifica o recesso dalla tipologia operativa “RID” della procedura “Incassi Commerciali Interbancari”, comporta quindi un contestuale ed analogo aggiornamento dell’anagrafica relativa alla tipologia “Allineamento RID/Trasferibilità RID”; * la richiesta di partecipazione ad una delle tipologie operative della presente procedura aggiuntiva rispetto alla situazione comunicata precedentemente deve essere segnalata mediante l’invio della scheda di “Modifica”. 6. Con riferimento alla procedura “Allineamento Elettronico Archivi” si precisa quanto segue: * la partecipazione alla procedura comporta l’obbligo di avvalersi del/i medesimo/i Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative previste all’interno della procedura medesima; * la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità dei bonifici” comporta l’obbligo di avvalersi della medesima modalità di partecipazione (diretta o indiretta) e del medesimo eventuale tramite operativo prescelti per la partecipazione alla procedura “Bonifici”; * la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” comporta l’obbligo di avvalersi della medesima modalità di partecipazione (diretta o indiretta) e del medesimo eventuale tramite operativo (nell’ipotesi di partecipazione indiretta) prescelti per la partecipazione alla procedura “Incassi Commerciali Interbancari”; * la richiesta di partecipazione, modifica o recesso dalla procedura “Bonifici” o dalla tipologia operativa “RID” della procedura Incassi Commerciali Interbancari, comporta un contestuale ed analogo aggiornamento, rispettivamente, dell’anagrafica “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità dei bonifici” e dell’anagrafica“Allineamento RID/Trasferibilità RID”. 7. La data di validità delle partecipazioni, delle modifiche e dei recessi è ordinariamente fissata al primo giorno lavorativo di ciascuna settimana. Ai fini del rispetto della data di validità richiesta, è necessario che le dichiarazioni di partecipazione/ modifica/recesso siano ricevute dall'ABI entro il 10° giorno lavorativo antecedente detta data di validità. L'ABI, effettuati i controlli di competenza, autorizza le richieste di partecipazione/modifica/recesso trasmettendole alla SIA entro il 7° giorno lavorativo antecedente la data di validità. La SIA, sulla base delle informazioni trasmesse dall'ABI, provvede all'aggiornamento delle "anagrafiche" interessate e alla relativa distribuzione ai destinatari entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data di validità (fa eccezione l’anagrafica dei “Codici Azienda”), informandone l'ABI con cadenza settimanale. 8. La richiesta di una data di validità diversa da quella ordinaria indicata nel paragrafo precedente, fermo restando il rispetto dei termini di comunicazione precisati nello stesso paragrafo, dà luogo a una distribuzione “straordinaria” dell’anagrafica. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 61 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA La richiesta di una data di validità coincidente o diversa da quella indicata nel paragrafo precedente e con tempi di comunicazione ridotti rispetto a quelli indicati nel richiamato paragrafo dà luogo a una distribuzione "urgente" dell’anagrafica. In tali situazioni le date di validità e/o i relativi tempi di comunicazione devono essere preventivamente concordati dal soggetto richiedente con l'ABI e con la SIA. 9. La distribuzione "urgente" è altresì adottata nei casi in cui si verifichi la sospensione o l'esclusione dal sistema dei pagamenti di un soggetto partecipante a procedure interbancarie di scambio del SITRAD con regolamento in base monetaria stabilita dalla Banca d'Italia e dalla stessa comunicata all'ABI e alla SIA. In tale circostanza, il recesso dalle procedure interbancarie di scambio del SITRAD con regolamento in base monetaria è segnalato con data di validità convenzionale coincidente con il 40° giorno antecedente la data dell'aggiornamento anagrafico. 10. Il recesso dalle procedure interbancarie di scambio del SITRAD comporta l'inserimento in anagrafica della data di validità del recesso, nonché, nei casi di fusione fra partecipanti (per incorporazione o in senso stretto), l'indicazione relativa alla banca subentrante. Nella procedura di esito elettronico assegni, per motivazioni tecniche, nei casi in discorso, si procede esclusivamente all'indicazione della banca subentrante e al mantenimento in anagrafica della banca che recede con le seguenti caratteristiche: * partecipazione: sempre indiretta; * tramite operativo: la banca subentrante o il tramite operativo della stessa; * centro applicativo: di norma quello della banca subentrante, salvo diversi accordi fra i soggetti interessati. 11. I criteri tecnici della gestione delle anagrafiche delle procedure interbancarie di scambio del SITRAD sono riportati nell'apposita documentazione tecnica che forma parte integrante delle presenti norme. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 62 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Appendice E – Schede per l’adesione alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD/Altre Applicazioni Scheda “A” – Dichiarazione di Partecipazione Scheda “B” – Dichiarazione di Modifica Scheda “C” – Dichiarazione di Recesso Scheda “D” – Dichiarazione di accettazione da parte del Soggetto Regolante. Scheda “E” – Comunicazione per l’adesione alla Procedura SEDA. Le suddette schede devono essere compilate dalle banche in caso di comunicazione ad ABI, alla CIPA, alla SIA, al Centro Applicativo ed eventuale Tramite Operativo in occasione di Partecipazione, Modifica o Recesso alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 63 Standard per Banche e Centri Applicativi Scheda “A” – Dichiarazione di Partecipazione BANCA: …………………………………………………………………………… Rel. 3.8 BOZZA cod. ABI/BIC:. Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate ROMA e p.c. a: CIPA - Convenzione Interbancaria per i problemi dell'Automazione ROMA SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI mail:[email protected] Centro/i Applicativo/i Tramite Operativo Soggetto Regolante Procedure interbancarie di scambio del SITRAD Dichiarazione di PARTECIPAZIONE La sottoscritta (denominazione e cod. ABI), aderente alla Convenzione per la partecipazione al “Sistema per la trasmissione telematica di dati” (SITRAD), dichiara di voler partecipare alle seguenti procedure interbancarie di scambio del SITRAD, nel rispetto delle relative norme interbancarie operative e tecniche riportate negli Accordi interbancari in materia di sistemi di pagamento. CHECK TRUNCATION (CTR) Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i: SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 64 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Ricezione in qualità di trattaria della comunicazione del numero del conto corrente dell’assegno: SI NO ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (EEA) Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione: Stanza di Roma DIRETTA INDIRETTA - tramite (denominazione e cod. ABI della Banca mandataria) Stanza di Milano DIRETTA INDIRETTA - tramite (denominazione e cod. ABI della Banca mandataria) Soggetto Regolante1 (denominazione e cod. ABI ) Centro/i Applicativo/i INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI2 (ICI) RIBA - Decorrenza dal …./…./…… MAV/BOLLETTINO BANCARIO - Decorrenza dal …./…./…… RID3 - Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione4: 1 Indicare il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. L’indicazione è obbligatoria nei soli casi in cui la banca aderente scambi direttamente su una o su entrambe le Stanze. In tal caso va quindi indicato il codice della stessa banca aderente oppure il codice della banca incaricata del regolamento. Nel caso di banca aderente che scambi direttamente su una sola piazza, il soggetto regolante da indicare si riferisce esclusivamente a tale piazza 2 Il presente modulo di “Partecipazione” non deve essere utilizzato da soggetti che già aderiscono ad una delle tipologie operative della procedura Incassi Commerciali Interbancari per richiedere la partecipazione ad una tipologia operativa aggiuntiva. Allo scopo deve essere utilizzata la scheda di “Modifica”. 3 La partecipazione alla tipologia operativa “RID” comporta la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi in qualità di Banca domiciliataria/Banca domiciliataria originaria. Nel riquadro relativo alla procedura Allineamento Elettronico Archivi non è prevista la possibilità di richiedere la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” poiché viene effettuata in maniera automatica per tutte le banche aderenti alla tipologia operativa “RID”. Rimane tuttavia ferma la necessità di indicare nel riquadro relativo all’Allineamento Elettronico Archivi, il Centro Applicativo prescelto per la partecipazione a detta procedura. 4 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Nell’ipotesi di adesione indiretta deve essere utilizzato il medesimo Tramite operativo. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 65 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i BONIFICI ORDINARI5 (BON) Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione6: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP) Decorrenza dal …./…./…… Centro/i Applicativo/i FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR) OPERAZIONI DOCUMENTATE - Decorrenza dal …./…./…… GIRI TRA BANCHE GIROFONDI - Decorrenza dal …./…./…… MESSAGGI LIBERI - Decorrenza dal …./…./…… Centro/i Applicativo/i MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM) Decorrenza dal …./…./…… 5 La partecipazione alla procedura Bonifici comporta la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Nel riquadro relativo alla procedura Allineamento Elettronico Archivi non è prevista la possibilità di richiedere la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici” poiché viene effettuata in maniera automatica per tutte le banche aderenti alla procedura “Bonifici”. Rimane tuttavia ferma la necessità di indicare nel riquadro relativo all’Allineamento Elettronico Archivi, il Centro Applicativo prescelto per la partecipazione a detta procedura. Rimane salva la necessità di indicare nel riquadro relativo alla procedura Allineamento Elettronico Archivi il Centro Applicativo prescelto per tale procedura. 6 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Nell’ipotesi di adesione indiretta deve essere utilizzato il medesimo Tramite operativo. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 66 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA) Centro/i Applicativo/i7 TRASFERIBILITA’ DEI DATI DEL MUTUO - Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) TRASFERIBILITA’ STRUMENTI FINANZIARI - Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID (La partecipazione alla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali Interbancari comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di banca domiciliataria/banca passiva alla presente tipologia operativa della procedura Allineamento Elettronico Archivi) ALLINEAMENTO BONIFICI (IBAN, CLESSIDRA)/TRASFERIBILITA’ BONIFICI (La partecipazione alla procedura Bonifici comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di banca passiva alla presente tipologia operativa della procedura Allineamento Elettronico Archivi) _____________ Note …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (Timbro e Firme autorizzate) Data: …………………………………………….. Istruzioni per l’invio della dichiarazione Ai fini della conferma della data di validità richiesta (di norma il 1° giorno lavorativo di ciascuna settimana) è necessario che la presente dichiarazione sia ricevuta dal competente ufficio dell’Associazione Bancaria 7 E’ previsto l’utilizzo del medesimo Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Il Centro Applicativo utilizzato per la procedura Allineamento Elettronico Archivi può risultare quindi diverso dal Centro Applicativo utilizzato per le procedure Incassi Commerciali Interbancari e Bonifici (es. procedura ICI-RID=Centro Applicativo 1 e procedura Allineamento Elettronico Archivi=Centro Applicativo 2). SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 67 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Italiana (Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate tel. 06/6767276 – e-mail [email protected], [email protected]) entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data richiesta. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati. L’invio per lettera ordinaria può essere omesso. Nell’eventualità di specifiche esigenze che richiedano l’indicazione di date validità diverse da quella ordinaria sopra indicata e/o di tempi di comunicazione inferiori a quelli sopra riportati, è necessario che il soggetto richiedente assuma apposite intese con l’Associazione Bancaria Italiana e con la SIA. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 68 Standard per Banche e Centri Applicativi Scheda “B” – Dichiarazione di Modifica BANCA: …………………………………………………………………………… Rel. 3.8 BOZZA cod. ABI:. Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate ROMA e p.c. a: CIPA - Convenzione Interbancaria per i problemi dell'Automazione ROMA SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI mail:[email protected] Centro/i Applicativo/i Tramite operativo Soggetto regolante Procedure interbancarie di scambio del SITRAD Dichiarazione di MODIFICA La sottoscritta (denominazione e cod. ABI), aderente al Sistema per la trasmissione telematica dei dati (SITRAD), dichiara di voler modificare le modalità di partecipazione alle seguenti procedure interbancarie di scambio del SITRAD: CHECK TRUNCATION (CTR) - Decorrenza della modifica dal …./…./…… ATTUALE NUOVA PARTECIPAZIONE DIRETTA PARTECIPAZIONE DIRETTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA - Tramite PARTECIPAZIONE INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) Operativo (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i Centro/i Applicativo/i Ricezione in qualità di trattaria della Ricezione in qualità di trattaria della comunicazione del numero del c/c dell’assegno comunicazione del numero del c/c dell’assegno SI SI NO NO SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 69 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (EEA) - Decorrenza della modifica dal …./…./…… ATTUALE Partecipazione: Stanza di Roma DIRETTA INDIRETTA (denominazione e cod. ABI mandataria) Stanza di Milano DIRETTA INDIRETTA (denominazione e mandataria) cod. ABI della della NUOVA Partecipazione: Stanza di Roma DIRETTA INDIRETTA Banca (denominazione e cod. ABI della Banca mandataria) Stanza di Milano DIRETTA INDIRETTA Banca (denominazione e mandataria) cod. ABI della Banca Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i Centro/i Applicativo/i INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (ICI) Variazione della modalità di partecipazione - Decorrenza della modifica dal …/…./…… ATTUALE NUOVA Partecipazione: 8 Partecipazione : DIRETTA DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i Centro/i Applicativo/i Segnalazione di partecipazione ad una tipologia operativa aggiuntiva 9 : RIBA – Decorrenza dal …/…./…… MAV/BOLLETINO BANCARIO - Decorrenza dal …/…./... RID - Decorrenza dal …/…./…… 8 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura di Allineamento Elettronico Archivi. Nell’ipotesi di adesione indiretta deve essere utilizzato il medesimo Tramite operativo. 9 La partecipazione ad una delle tipologie operative della procedura Incassi Commerciali Interbancari aggiuntiva rispetto alla situazione comunicata precedentemente (dichiarata nel riquadro “Attuale”) si configura come una modifica e non richiede la compilazione e l’invio della scheda di “Partecipazione”. La partecipazione alla tipologia operativa “RID” comporta la partecipazione alla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi in qualità di Banca domiciliataria/Banca passiva. Rimane salva la necessità di indicare nel riquadro relativo alla procedura Allineamento Elettronico Archivi il Centro Applicativo prescelto per tale procedura. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 70 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA BONIFICI ORDINARI (BON) - Decorrenza della modifica dal …./…./…… ATTUALE NUOVA Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) Partecipazione10: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Soggetto Regolante (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i Centro/i Applicativo/i DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP) - Decorrenza della modifica dal …./…./…… ATTUALE Centro/i Applicativo/i Centro/i Applicativo/i NUOVA FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR) - Decorrenza della modifica dal …./…./… OPERAZIONI DOCUMENTATE GIRI TRA BANCHE GIROFONDI MESSAGGI LIBERI ATTUALE Centro/i Applicativo/i Centro/i Applicativo/i NUOVA MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM) Decorrenza della modifica dal …./…./…… ATTUALE Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA Tramite (denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i NUOVA Partecipazione: DIRETTA Operativo INDIRETTA - Tramite Operativo denominazione e cod. ABI) Centro/i Applicativo/i 10 La modalità di partecipazione utilizzata per la presente procedura deve essere utilizzata per la tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Nell’ipotesi di adesione indiretta deve essere utilizzato il medesimo Tramite operativo. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 71 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA) - Decorrenza della modifica dal …./…./…… ATTUALE Centro/i Applicativo/i NUOVA Centro/i Applicativo/i11 TRASFERIBILITA’ DEI DATI DEL MUTUO – Decorrenza dal …./…./…… ATTUALE Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) NUOVA Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo denominazione e cod. ABI) TRASFERIBILITA’ STRUMENTI FINANZIARI – Decorrenza dal …./…./…… ATTUALE NUOVA Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e cod. ABI) Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo denominazione e cod. ABI) ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID (La partecipazione alla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali Interbancari comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di banca domiciliataria/banca passiva alla presente tipologia operativa di Allineamento Elettronico Archivi. Le variazioni eventualmente comunicate con riferimento alla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali Interbancari si ritengono valide anche con riferimento alla presente tipologia operativa della procedura Allineamento Elettronico Archivi). TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN/CLESSIDRA (La partecipazione alla procedura Bonifici comporta la partecipazione obbligatoria in funzione di banca passiva alla presente tipologia operativa della procedura di Allineamento Elettronico Archivi. Le variazioni eventualmente comunicate con riferimento alla procedura Bonifici si ritengono valide anche con riferimento alla presente tipologia operativa della procedura Allineamento Elettronico Archivi). _______________ 11 E’ previsto l’utilizzo del medesimo Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative della procedura Allineamento Elettronico Archivi. Il Centro Applicativo utilizzato per la procedura Allineamento Elettronico Archivi può risultare quindi diverso dal Centro Applicativo utilizzato per le procedure Incassi Commerciali Interbancari e Bonifici (es. procedura ICIRID=Centro Applicativo 1 e procedura Allineamento Elettronico Archivi=Centro Applicativo 2). SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 72 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Note ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… (Timbro e Firme autorizzate) Data: ………………………………………. Istruzioni per l’invio della dichiarazione Ai fini della conferma della data di validità richiesta (di norma il 1° giorno lavorativo di ciascuna settimana) è necessario che la presente dichiarazione sia ricevuta dal competente ufficio dell’Associazione Bancaria Italiana (Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate - tel. 06/6767276 – e-mail [email protected], [email protected]) entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data richiesta. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati. L’invio per lettera ordinaria può essere omesso. Nell’eventualità di specifiche esigenze che richiedano l’indicazione di date validità diverse da quella ordinaria sopra indicata e/o di tempi di comunicazione inferiori a quelli sopra riportati, è necessario che il soggetto richiedente assuma apposite intese con l’Associazione Bancaria Italiana e con la SIA. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 73 Standard per Banche e Centri Applicativi Scheda “C” – Dichiarazione di Recesso BANCA: …………………………………………………………………………… Rel. 3.8 BOZZA cod.ABI: Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate ROMA e p.c. a: CIPA - Convenzione Interbancaria per i problemi dell'Automazione ROMA SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI mail:[email protected] Centro/i Applicativo/i Tramite operativo Soggetto regolante Procedure interbancarie di scambio del SITRAD Dichiarazione di RECESSO La sottoscritta (denominazione e cod. ABI), aderente al Sistema per la trasmissione telematica dei dati (SITRAD), dichiara di voler recedere12 dalla partecipazione alle seguenti procedure interbancarie di scambio del SITRAD: CHECK TRUNCATION (CTR) Decorrenza del recesso dal …./…./…… Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) ESITO ELETTRONICO ASSEGNI13 (EEA) Decorrenza del subentro dal …./…./…. Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) 12 Nel caso in cui il recesso è conseguenza di processi di fusione fra partecipanti (per incorporazione o in senso stretto) occorre compilare la dichiarazione riportata a pagina 3 della presente scheda 13 Per motivazioni tecniche, il recesso dalla procedura di esito elettronico assegni si sostanzia nell’indicazione della banca subentrante, fermo restando il mantenimento in tabella della banca che recede con le seguenti caratteristiche: Partecipazione: sempre indiretta; Tramite Operativo: la banca subentrante o il Tramite Operativo della stessa; Centro Applicativo: di norma quello della subentrante, salvo diversi accordi fra i soggetti interessati SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 74 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (ICI) RIBA - Decorrenza del recesso dal …./…./…… MAV/BOLLETTINO BANCARIO - Decorrenza del recesso dal …./…./…… RID14 - Decorrenza del recesso dal …./…./…… Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) BONIFICI ORDINARI15 (BON) Decorrenza del recesso dal …./…./…… Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO (DIP) Decorrenza del recesso dal …./…./…… Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) FAMIGLIA APPLICATIVA SITRAD (STR) OPERAZIONI DOCUMENTATE - Decorrenza del recesso dal …./…./…… GIRI TRA BANCHE/GIROFONDI - Decorrenza del recesso dal …./…./…… MESSAGGI LIBERI - Decorrenza del recesso dal …./…./…… Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) MESSAGGI PER ADERENTI INDIRETTI PROCEDURE PAGAMENTI INGROSSO (TRM) Decorrenza del recesso dal …./…./…… ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA) TRASFERIBILITA’ DATI DEL MUTUO - Decorrenza del recesso dal …./…./…… Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA) TRASFERIBILITA’ STRUMENTI FINANZIARI - Decorrenza del recesso dal …./…./…… Banca subentrante (denominazione e cod. ABI) ALLINEAMENTO RID/TRASFERIBILITA’ RID (Il recesso dalla tipologia operativa RID della procedura Incassi Commerciali Interbancari comporta il recesso obbligatorio in funzione di banca domiciliataria/banca passiva dalla presente tipologia operativa) TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI/ALLINEAMENTO IBAN (Il recesso dalla procedura Bonifici comporta il recesso obbligatorio in funzione di banca passiva dalla presente tipologia operativa) 14 Il recesso dalla tipologia operativa RID comporta il recesso dalla tipologia operativa “Allineamento RID/Trasferibilità RID” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. 15 Il recesso dalla procedura Bonifici comporta il recesso dalla tipologia operativa “Allineamento Bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici” della procedura Allineamento Elettronico Archivi. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 75 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA ____ Note ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… (Timbro e Firme autorizzate) Data: ………………………………………. Istruzioni per l’invio della dichiarazione Ai fini della conferma della data di validità richiesta (di norma il 1° giorno lavorativo di ciascuna settimana) è necessario che la presente dichiarazione sia ricevuta dal competente ufficio dell’Associazione Bancaria Italiana (Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate tel. 06/6767276 – e-mail [email protected], [email protected]) entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data richiesta. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati. L’invio per lettera ordinaria può essere omesso. Nell’eventualità di specifiche esigenze che richiedano l’indicazione di date validità diverse da quella ordinaria sopra indicata e/o di tempi di comunicazione inferiori a quelli sopra riportati, è necessario che il soggetto richiedente assuma apposite intese con l’Associazione Bancaria Italiana e con la SIA. Allegato SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 76 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Allegato alla Scheda “C” – Dichiarazione di recesso DICHIARAZIONE COMUNICAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE A) Banca incorporata …………………………. Codice ABI ………………… B) Banca incorporante ……………………….. Codice ABI ………………… COMUNICAZIONE DI FUSIONE IN SENSO STRETTO A) Banca nuova ……………………………………… Codice ABI ………………… B) Banca fusa ………….……………………………. Codice ABI ………………… C) Banca fusa ………………………………………… Codice ABI ………………… Data degli effetti della fusione (cfr. art. 2504 bis cod. civ.) ……………………………………….. (Timbro e Firme autorizzate) Data …………………………… SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 77 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Scheda “D” – Dichiarazione di accettazione da parte del Soggetto Regolante/Tramite Operativo BANCA: ………………………………………………………………cod. ABI: ……………. Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate ROMA e p.c.: CIPA – Convenzione Interbancaria per i problemi dell’Automazione ROMA SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI mail:[email protected] Dichiarazione di accettazione da parte del Soggetto Regolante/Tramite Operativo Con riferimento alla dichiarazione di partecipazione/modifica presentata in data __/__/____ dalla banca ……………………………………………..…….cod. ABI _____, la sottoscritta banca …………………………………………………………..…….. codice ABI _____ dichiara che dal __/__/____ assumerà (barrare entrambe o una delle opzioni sotto indicate): il ruolo di soggetto regolante (incaricato del regolamento) nell’ambito del Sistema BI-COMP; il ruolo di tramite operativo (incaricato dello scambio) per conto della sopra indicata banca per le seguenti procedure BONIFICI ORDINARI; CHECK TRUNCATION; ESITO ELETTRONICO ASSEGNI ………………………….;16 INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI TRASFERIBILITA’ DEI DATI DEL MUTUO (AEA) TRASFERIBILITA’ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (AEA) Distinti saluti. Data……………. (Timbro e Firme autorizzate) Note Inviare la presente dichiarazione all’ABI-Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate - e-mail [email protected], [email protected]. L’invio deve essere effettuato per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati nei tempi previsti per la dichiarazione di partecipazione o modifica cui la presente dichiarazione si riferisce. L’invio per posta ordinaria può essere omesso. Si sottolinea che in caso di mancata ricezione della presente dichiarazione non si potrà dare corso alla richiesta di partecipazione o modifica cui la presente dichiarazione si riferisce. 16 Indicare la Stanza presso la quale il soggetto dichiarante effettua il regolamento (Roma e/o Milano) SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 78 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Scheda “E” – Comunicazione per l’adesione alla Procedura SEDA BANCA: ………………………………………………………………cod. ABI/BIC: ……………. Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate ROMA e p.c.: CIPA – Convenzione Interbancaria per i problemi dell’Automazione ROMA SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI mail:[email protected] Procedure SEDA - Sepa Compliant Electronic Database Alignment La sottoscritta (denominazione e cod. ABI/BIC), nel rispetto delle relative norme interbancarie operative e tecniche riportate negli Accordi interbancari in materia di sistemi di pagamento, comunica informazioni anagrafiche in merito alla partecipazione alla procedura in oggetto: ADESIONE Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione: DIRETTA INDIRETTA – Tramite Operativo (denominazione e BIC) ……………………..………………………………………… CSM di riferimento (denominazione e BIC) …………………..…………………………………………… Modalita di adesione SEDA SIA-RI-ANA 001- BASE Gestione Anagrafiche AVANZATO 79 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA MODIFICA Decorrenza dal …./…./…… Partecipazione Attuale: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e BIC) Partecipazione Nuova: DIRETTA INDIRETTA - Tramite Operativo (denominazione e BIC) …………………………………………………………….. CSM di riferimento (denominazione e BIC) ……………………………………………………..……….. CSM di riferimento (denominazione e BIC) …………………………………………………………..….. …………………………………………………..………….. Modalita di adesione SEDA Modalita di adesione SEDA BASE AVANZATO BASE AVANZATO RECESSO Decorrenza dal …./…./…… Soggetto Subentrante (denominazione e BIC) …………………………………………… Distinti saluti. (Timbro e Firme autorizzate) Data……………. Note Inviare la presente dichiarazione all’ABI-Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate - e-mail [email protected], [email protected] entro il 10° giorno lavorativo antecedente la data di divulgazione delle tabelle anagrafiche. L’invio deve essere effettuato per fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati nel rispetto dei tempi previsti per la decorrenza della partecipazione o la validità della modifica cui la presente dichiarazione si riferisce. L’invio per posta ordinaria può essere omesso. Si sottolinea che in caso di mancata ricezione della presente dichiarazione non si potrà dare corso alla richiesta di partecipazione o modifica cui la presente dichiarazione si riferisce. SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 80 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Appendice F – Schede per l’adesione alle procedure Bancomat e PagoBancomat Scheda “1” – Dichiarazione di Partecipazione Scheda “2” – Dichiarazione di Modifica Scheda “3” – Dichiarazione di Recesso Le suddette schede devono essere compilate dalle banche in caso di comunicazione ad ABI, CO.BAN., SIA, Centro/i Applicativo/i, Ente Gestore in occasione di Partecipazione, Modifica o Recesso alle procedure Bancomat e PagoBancomat SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 81 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Scheda “1” – Dichiarazione di Partecipazione alle procedure Bancomat / PagoBancomat Banca: ………………………………………………………… Cod. ABI: …………………. Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate Via Botteghe Oscure, 46 00186 Roma - RM Spettabile Segreteria Tecnica CIPA – c/o Banca d’Italia Centro Donato Menichella Largo Guido Carli, 1 00044 Frascati - RM Spettabile SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI Spettabile ICBPI SpA (per Bancomat) Ufficio Bancomat Via Elio Chianesi, 110/d 00128 Roma – RM (per PagoBancomat) Ufficio Applicazioni POS Via Zurigo, 3) 20147 Milano - MI mail:[email protected] Spettabile SIA S.p.A. Direzione Marketing e Vendite Sviluppo Prodotti e Servizi Ufficio Carte Nazionali e Service Via Francesco Gonin, 36, 14 20149 Milano - MI Spettabile CO.BAN. Via Botteghe Oscure, 46 00186 Roma - RM Spettabile ICCREA Servizio E-Bank Piazza Beata Vergine del Carmelo, 4/5 00144 Roma - RM SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 82 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Procedure Bancomat e PagoBancomat – Dichiarazione di PARTECIPAZIONE La sottoscritta …………………………………………………………………………………… (denominazione e Cod. ABI) dichiara di voler partecipare alle seguenti procedure, nel rispetto delle relative norme interbancarie e fornisce, a tal fine, le seguenti informazioni: Applicazione Bancomat Applicazione PagoBancomat ISSUER Centro Applicativo: ………………………………………………. Centro di Autorizzazione: …………………………………………………………….. Gestore Terminali: ……………………………………………… C.A. del Centro di Autorizzazione: …………………………………………………………….. ACQUIRER: Soggetto regolante ……………………………………………….. Centro Applicativo (a cui sono collegati i G.T.) …………………………………………………………….. Data di Adesione (*):……………………………………………………………………………………………………... Entrata in circolarità: Data: ………………………………... Ora: ……………………………………… Data blocco: ……………………………………………………………………………………………………………….. Indicare, di seguito, un numero telefonico ed un nominativo di riferimento per informazioni sulla presente dichiarazione: ……………………………………………………………. / …………………………………………………………….. (*) Si riporta la Normativa redatta in proposito: 1. La presente scheda per la richiesta di partecipazione deve pervenire a SIA in data non inferiore al 10° giorno lavorativo antecedente la data di adesione (cfr. documento tecnico SIA-RI-ANA-001). 2. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per e-mail agli indirizzi sopra indicati. 3. Eventuali successive modifiche rispetto a quanto indicato nella presente scheda, nonché le richieste di adesione non coincidenti con il 1° giorno lavorativo della settimana, e non pervenute in tempo utile, saranno sottoposte a fatturazione da parte di SIA (cfr. Documento tecnico citato al punto 1, nonché Tariffario SIA). 4. Qualora i Gestori Terminali fossero più di uno, dovranno essere tutti segnalati. Note: ……………………………………………………… ………………………………………………………. (Timbro e Firme autorizzate) Data: …………………………………………… SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 83 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Scheda “2” – Dichiarazione di Modifica all’Adesione alle procedure Bancomat / Pagobancomat Banca: ………………………………………………………… Cod. ABI: ……………………… Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate Via Botteghe Oscure, 46 00186 Roma - RM Spettabile Segreteria Tecnica CIPA – c/o Banca d’Italia Centro Donato Menichella Largo Guido Carli, 1 00044 Frascati - RM Spettabile SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI Spettabile ICBPI SpA (per Bancomat) Ufficio Bancomat Via Elio Chianesi, 110/d 00128 Roma – RM (per PagoBancomat) Ufficio Applicazioni POS Via Zurigo, 3 20147 Milano - MI mail:[email protected] Spettabile SIA S.p.A. Direzione Marketing e Vendite Sviluppo Prodotti e Servizi Ufficio Carte Nazionali e Service Via Francesco Gonin, 36, 14 20149 Milano - MI Spettabile CO.BAN. Via Botteghe Oscure, 46 00186 Roma - RM Spettabile ICCREA Servizio E-Bank Piazza Beata Vergine del Carmelo, 4/5 00144 Roma - RM SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 84 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Procedure Bancomat e PagoBancomat – Dichiarazione di MODIFICA La sottoscritta …………………………………………………………………………………… (denominazione e Cod. ABI) dichiara di voler modificare le modalità di partecipazione alle seguenti procedure, nel rispetto delle relative norme interbancarie e fornisce, a tal fine, le seguenti informazioni: Applicazione Bancomat Applicazione PagoBancomat ISSUER Variazione del C.A: Da …………………………………………… A …………………………………………….. Data decorrenza…………………………. Variazione del Centro di Autorizzazione: Da …………………………………………………………. A ………………………………………………………….. Data decorrenza………………………………………… Variazione del Gestore Terminali: Da …………………………………………… A …………………………………………….. Data decorrenza…………………………. Variazione del C.A. del Centro di Autorizzazione: Da …………………………………………………………. A ………………………………………………………….. Data decorrenza …………………………………………. ACQUIRER Soggetto regolante Da ……………………………………………. A ……………………………………………... Data decorrenza ………………………….. SIA-RI-ANA 001- Variazione del C.A.: Da …………………………………………………………. A …………………………………………………………... Data decorrenza…………………………………………. Gestione Anagrafiche 85 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Date previste della migrazione: BANCOMAT Data …………………………………. Ora …………………………………. (Esclusione da circolarità) Data …………………………………. Ora …………………………………. (Rientro in circolarità) Data blocco: …………………………………………………………………… PAGOBANCOMAT: Data …………………………………. Ora …………………………………. (Esclusione da circolarità) Data …………………………………. Ora …………………………………. (Rientro in circolarità) Indicare, di seguito, un numero telefonico ed un nominativo di riferimento per informazioni sulla presente dichiarazione:……………………………………………………………. (*) Si riporta la Normativa redatta in proposito: 1. La presente scheda per la richiesta di modifica deve pervenire a SIA in data non inferiore al 10° giorno lavorativo antecedente la data di adesione (cfr. documento tecnico SIA-RI-ANA001). 2. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per e-mail agli indirizzi sopra indicati. 3. Eventuali successive modifiche rispetto a quanto indicato nella presente scheda, nonché le richieste di modifica non coincidenti con il 2° giorno lavorativo consecutivo della settimana (che perciò deve essere preceduto da un giorno lavorativo), e non pervenute in tempo utile, saranno sottoposte a fatturazione da parte di SIA (cfr. Documento tecnico citato al punto 1, nonché Tariffario SIA). 4. Qualora i Gestori Terminali fossero più di uno, dovranno essere tutti segnalati. Note: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….… (Timbro e Firme autorizzate) Data: …………………………………………… SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 86 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Scheda “3” – Dichiarazione di Recesso all’Adesione alle procedure Bancomat / Pagobancomat Banca: ………………………………………………………… Cod. ABI: ………………………. Spettabile ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate Via Botteghe Oscure, 46 00186 Roma - RM Spettabile Segreteria Tecnica CIPA – c/o Banca d’Italia Centro Donato Menichella Largo Guido Carli, 1 00044 Frascati - RM Spettabile SIA S.p.A. Divisione CPI Back Office Pagamenti Via Francesco Gonin, 36 20147 Milano – MI Spettabile ICBPI SpA (per Bancomat) Ufficio Bancomat Via Elio Chianesi, 110/d 00128 Roma – RM (per PagoBancomat) Ufficio Applicazioni POS Via Zurigo, 3 20147 Milano - MI mail:[email protected] Spettabile SIA S.p.A. Direzione Marketing e Vendite Sviluppo Prodotti e Servizi Ufficio Carte Nazionali e Service Via Francesco Gonin, 36, 14 20149 Milano - MI Spettabile CO.BAN. Via Botteghe Oscure, 46 00186 Roma - RM Spettabile ICCREA Servizio E-Bank Piazza Beata Vergine del Carmelo, 4/5 00144 Roma - RM SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 87 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Procedure Bancomat e PagoBancomat – Dichiarazione di RECESSO La sottoscritta …………………………………………………………………………………… (denominazione e Cod. ABI) dichiara di voler recedere dalle seguenti procedure, nel rispetto delle relative norme interbancarie e fornisce, a tal fine, le seguenti informazioni: Applicazione Bancomat Applicazione PagoBancomat Data richiesta per l’esclusione definitiva dalla circolarità Bancomat (*): Data: ……………………………………………………. Ora: ……………………………………………………….. Data richiesta per l’esclusione definitiva dalla circolarità PagoBancomat (*): Data: ……………………………………………………. Ora: ……………………………………………………….. Data richiesta per la cancellazione definitiva delle carte (*): Data: ……………………………………………………. Ora: ……………………………………………………….. Data validità di recesso ……..…………………………………………………………………………………………... Indicare, di seguito, un numero telefonico ed un nominativo di riferimento per informazioni sulla presente dichiarazione: ……………………………………………………………. / (*) Si riporta la Normativa redatta in proposito: 1. La presente scheda deve pervenire a SIA in data non inferiore al 10° giorno lavorativo antecedente la data di recesso richiesta (cfr. documento tecnico SIA-RI-ANA001). 2. Si sottolinea che per garantire la necessaria tempestività della ricezione della presente dichiarazione la stessa deve essere sempre trasmessa per e-mail agli indirizzi sopra indicati. 3. Eventuali successive modifiche rispetto a quanto indicato nella presente scheda, nonché le richieste di recesso non coincidenti con il 1° giorno lavorativo della settimana, e non pervenute in tempo utile, saranno sottoposte a fatturazione da parte di SIA (cfr. Documento tecnico citato al punto 1, nonché Tariffario SIA). Note: ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. (Timbro e Firme autorizzate) Data: …………………………………………… SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 88 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Appendice G – Modalità di collegamento ai C.A.I.S. Le seguenti modalità di collegamento delle Banche ai Centri Applicativi Interbancari Standardizzati (C.A.I.S.), sono valide, salvo diversa indicazione (es. Bancomat) per tutte le procedure interbancarie di scambio con regolamento nella Compensazione - sottosistema al Dettaglio. Per le applicazioni SITRAD: “Operazioni Documentate”, “Giri tra Banche”, “Girofondi”, e “Messaggi Liberi” i Centri Applicativi prescelti devono essere gli stessi per tutte le applicazioni sopra citate. Ne consegue che per l’applicazione SEDA deve essere scelto esclusivamente un CSM di riferimento. MODALITA' DI ADESIONE DELLE BANCHE AI C.A.I.S. 1) Le Banche hanno la facoltà di aderire a C.A.I.S. diversi per ciascuna famiglia. 2) L'adesione segnalata come prima indica il Centro Applicativo Preferenziale. 3) In caso di scelta di più C.A.I.S., se la Banca Mittente ha in comune con la Banca Destinataria un C.A.I.S., l'invio avverrà obbligatoriamente attraverso lo stesso. Nel caso in cui i C.A.I.S. in comune fossero più di uno, la Banca Mittente deve inviare il messaggio alla Banca Destinataria tramite uno dei C.A.I.S in comune. 4) I C.A.I.S. non prescelti dalla Destinataria devono inviarle i messaggi tramite il Centro Applicativo Preferenziale scelto dalla stessa Destinataria. Di seguito sono riportati alcuni schemi che illustrano le modalità di collegamento ai Centri Applicativi Interbancari Standardizzati: TIPO RECORD CODICE BANCA C.A.I.S. 1 PREFERENZIALE Centro Applicativo "A" AC1 BANCA "A" AC1 BANCA "B" Centro Applicativo "B" AC1 BANCA "C" Centro Applicativo "D" SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche C.A.I.S. 2 C.A.I.S. 3 C.A.I.S. 4 Centro Applicativo "C" Centro Applicativo "C" 89 Standard per Banche e Centri Applicativi Banca "A": Rel. 3.8 BOZZA Invio di messaggi a Banca "B" e a Banca "C" aP C.A. "A" C.A. "B" bP BANCA "A" msg. x "C" msg. x "B" a C.A. "C" b BANCA "B" C.A. "D" cP BANCA "C" Legenda: xP = Centro Applicativo PREFERENZIALE di "X" x = Centro Applicativo Prescelto da "X" SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 90 Standard per Banche e Centri Applicativi Rel. 3.8 BOZZA Fine documento: SIA-RI-ANA 001 SIA-RI-ANA 001- Gestione Anagrafiche 91
