AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE 31/05/2017 Informazioni chiave Obiettivo di investimento Profilo di rischio / rendimento AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF punta a replicare il più fedelmente possibile, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice Russell 2000 in USD, con reinvestimento dei dividendi dei titoli dell'indice sottostante ('total return'). Questo ETF offre, con un'unica transazione, un'esposizione ai 2000 titoli emessi da società a bassa capitalizzazione (small-cap) quotate sul mercato statunitense Valore quota (NAV) : 16 7, 6 7 ( EUR ) Data di valorizzazione : 3 1/05/2017 Patrimonio in gestione : 107, 70 ( milioni EUR ) Codice ISIN : FR00116 3 6 190 Benchmark : RUS S ELL 2000 A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi. Performance Performance d el fond o * Ind icatori d i ris chio 175 20,00% 20,65% 20,00% 20,64% Data d i lancio 20,12% 20,11% 0,02% 0,13% 0,35% 1 anno 3 anni Portafog lio Benchmark Track ing Error ex p os t S harp e Ratio 150 125 100 Benchmark 05 /17 02 /17 11 /16 08 /16 05 /16 02 /16 11 /15 08 /15 05 /15 02 /15 11 /14 08 /14 05 /14 02 /14 75 Portafoglio Performance* A partire dal Portafog lio Benchmark S cos tamento A p artire d al 30/12/2016 -4,92% -4,95% 0,04% 1 mes e 28/04/2017 -5,16% -5,17% 0,01% 3 mes i 28/02/2017 -6,36% -6,39% 0,03% 1 anno 31/05/2016 18,64% 18,66% -0,03% 3 anni 5 anni 30/05/2014 50,66% 51,02% -0,36% - A p artire d al 07/01/2014 47,70% 48,09% -0,39% Performance annuale* Portafog lio Benchmark S cos tamento 2016 24,25% 24,39% -0,14% 2015 5,94% 6,05% -0,12% 2014 - 2013 - 2012 - * Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le p erformance p as s ate non s ono as s olutamente ind icativ e d ei ris ultati attuali e futuri e non g arantis cono p ros s imi rend imenti . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice. ■ amund ietf. com Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali » 1,06 0,75 0,64 AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE 31/ 05/ 2017 Dati dell'indice Des crizione Primi d ieci titoli d ell' ind ice Le azioni che entrano nella composizione dell'indice Russell 2000 sono derivate dall'universo da 2000 valori delle società di piccola capitalizzazione del mercato americano Caratteris tiche Classe di investimento : Azionario Esposizione : Nord America Numero di titoli : 1929 Rip artizione g eog rafica % d el p es o s ul Benchmark 0,45% 0,41% 0,40% 0,32% 0,31% 0,30% 0,28% 0,26% 0,26% 0,26% 3 , 25% ADVANCED MICRO CHEMOURS CO TAKE-TWO INTERACTIVE COHERENT INC LOGMEIN INC MICROSEMI CORP XPO LOGISTICS INC OLIN CORP NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP. CAVIUM INC Totale Rip artizione s ettoriale Finanziari 18,78% Tecnologia 18,47% Industriali 14,14% Salute 12,96% Beniciclici StatiUniti 100,00% 12,36% RealEstate 7,97% MaterialidiBase 4,84% Utilities 3,85% Energia 2,92% Beninonciclici Telecomunicazioni 0% 20% 40% 60% Benchmark 80% 100% 120% 2,88% 0,84% 0% 5% 10% Benchmark Caratteristiche principali Forma giuridica Fondo Pensione Aperto Francese Normativa europea OICVM Società di gestione Amundi Asset Management Agente amministrativo CACEIS Fund Administration France Banca depositaria CACEIS Bank Revisore dei Conti PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Data di lancio 07/01/2014 Valuta di riferimento della classe EUR Classificazione Azioni internazionali Tipologia dei dividendi Accumulazione et/o Distribuzione Codice ISIN FR0011636190 Minimo di sottoscrizione mercato secondario 1 quota/e Frequenza di calcolo della quota Giornaliera Spese correnti 0,35% ( prelevati ) - 30/12/2016 Orizzonte d'investimento minimo consigliato Trattamento fiscale Chiusura fiscale Market Maker ufficiale 5 anni Ammesso al PEA Dicembre BNP Paribas Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali » 15% 20% AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE 31/ 05/ 2017 Dati di negoziazione dell'ETF Piazza Nyse Euronext Paris Deutsche Börse Six Swiss Exchange Borsa Italiana Orario 9:05 - 17:35 9:00 - 17:30 9:00 - 17:30 9:00 - 17:30 Valuta EUR EUR EUR EUR Cod ice RS2K RS2K RS2K RS2K Tick er Bloomb erg RS2K FP RS2K GR RS2K SW RS2K IM INAV Bloomb erg IRS2K IRS2K IRS2K IRS2K RIC Reuters RS2K.PA RS2K.DE RS2K.S RS2K.MI INAV Reuters IRS2KINAV.PA RS2KINAV.PA RS2KINAV.PA RS2KINAV.PA Contatti Contatti commerciali ETF Francia & Lussemburgo Francia Germania & Austria Germania & Austria Germania & Austria Germania & Austria Iberia & Latam Italia Italia Italia Svizzera Svizzera Svizzera Regno Unito Regno Unito Olanda Paesi nordici Hong Kong Contatti ETF Cap ital Mark et Emmanuel Monet Alex Mendelewitsch Hermann Pfeifer Bettina May Cem Cayci Sophie Kindlebacher Laure Rovet Peyranne Vincenzo Sagone Alessandro Bonardi Roberta Gastaldello Karin Russell Benoit Garcia Ivan Durderic Philip Philippides Toby Dudley-Smith Gert-Jan Verhagen Bjorn Sandberg Sunny Leung +33 (0)1 76 32 65 76 +33 (0)1 76 32 19 62 +49 (0) 69 74 221 358 +49 (0) 69 74 221 323 +49 (0) 69 74 221 267 +49 (0) 17 27 580 872 +34 (0) 914 367 244 +39 02 0065 2965 +39 02 0065 2198 +39 02 0065 2121 +41 44 588 99 32 +41 22 316 01 51 +41 (0) 44 588 99 33 +44 (0) 20 7074 9372 +44 (0) 20 7074 9373 +31 6 3025 3519 +46 8 5348 2271 +852 28 27 38 42 Sabrina Leprovost Vincent Annaix Olivier Chatelot Laurent Verly Bloomberg IB Chat +33 (0)1 76 32 19 93 +33 (0)1 76 32 19 15 +33 (0)1 76 33 93 06 +852 2827 3821 (IB Chat) Capital Markets Amundi ETF Contatti Brok ers ETF BNP Paribas Kepler Cheuvreux S ed e centrale +33 (0)1 40 14 60 01 +33 (0)1 53 65 35 25 Amund i ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] Dati Indici Type of index replicated : Equities. The Product(s) is (are) not sponsored, endorsed, sold or promoted by Frank Russell Company (“Russell”). Russell makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the Russell 2000 Index to track general stock market performance or a segment of the same. Russell’s publication of the Russell 2000 Index in no way suggests or implies an opinion by Russell as to the advisability of investment in any or all of the securities upon which the Russell 2000 Index is based. Russell’s only relationship to the Amundi is the licensing of certain trademarks and trade names of Russell and of the Russell 2000 Index which is determined, composed and calculated by Russell without regard to the Amundi or the Product(s). Russell is not responsible for and has not reviewed the Product(s) nor any associated literature or publications and Russell makes no representation or warranty express or implied as to their accuracy or completeness, or otherwise. Russell reserves the right, at any time and without notice, to alter, amend, terminate or in any way change the Russell 2000 Index. Russell has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). Informazioni legali Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per l'intermediazionefinanziaria. Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.