Presentazione istituzionale

Presentazione istituzionale
Novembre 2014
Milano | Via Turati, 9 - 20121
[email protected]
tel. 02 620808 | fax 02 874984
www.advamsgr.com
Indice
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La carta d’identità

La storia e le competenze

La governance e il management

I prodotti ed i servizi
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La carta di identità
«SGR - Società di Gestione del Risparmio che rientra nella categoria delle imprese di
investimento secondo il Testo Unico Bancario»
Ragione sociale:
Advam Partners SGR Spa
Nata il:
24/04/2013, mediante cambio di denominazione di Gesti-Re SGR
Sede legale e operativa: Milano -Via Turati, 9
Sede secondaria:
Padova – Via G.A. Longhin, 83
Soci di riferimento:
gruppo Finance Partners (Financial Innovations) e Luca Passoni
Oggetto sociale:
società di gestione del risparmio, che si realizza tramite:
Patrimonio:

la gestione di fondi comuni di investimento mobiliari aperti

l’istituzione e la gestione di fondi comuni mobiliari chiusi

la gestione del patrimonio di soggetti privati o istituzionali

la consulenza in materia di investimenti a soggetti privati o
istituzionali

la consulenza alle imprese in materia di rischi finanziari e
gestione del debito
€ 2,2 milioni
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Il Gruppo Finance Partners
Emanuele Facile
Maurizio Belli
Reali Holding
Professionisti
Senior
Maggioranza
FINANCE PARTNERS SRL
Maggioranza
Professionisti
Senior
Coordinamento
delle partecipate
ADVAM PARTNERS SGR SPA
Prodotti e servizi di investimento:
- Fondi mobiliari aperti
- Gestioni patrimoniali
- Consulenza agli investimenti
- Fondi chiusi di equity e debito
- Financial Risk Management
- Debt Management
FINANCIAL INNOVATIONS SRL
Servizi professionali per l’area finanza ad
esclusione dei servizi di investimento:
- Finanza Strategica
- Finanza Straordinaria
- Business Planning
- Strategie di funding e Accesso al Credito
- Tesoreria Operativa
- Pianificazione Finanziaria
- Gestione del Credito Commerciale
- Pianificazione e Controllo di gestione
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MISSION
La Mission
Rappresentare una nuova figura di intermediario finanziario
che, partendo dalle esigenze del cliente e dalla consulenza
(ADVISORY)
realizza soluzioni di investimento o di raccolta personalizzate
(ASSET MANAGEMENT)
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I Valori
INDIPENDENZA
VALORI
Nessuna appartenenza a gruppi industriali o bancari.
COMPETENZA E QUALITA’
Siamo punto di riferimento per le esigenze di supporto finanziario specialistico
su strategie di investimento/finanziamento, metodi e strumenti di gestione
finanziaria;
Siamo professionisti con esperienza più che ventennale nelle aree dell’impresa,
della finanza, degli investimenti.
INNOVAZIONE
La nostra storia professionale testimonia la continua ricerca delle migliori
soluzioni tecniche e la costante attenzione ai cambiamenti del contesto in cui
operiamo.
VELOCITA’
Elevata specializzazione e governance di taglio imprenditoriale ci consentono
di costruire e attivare nuovi prodotti e strumenti finanziari personalizzati in
tempi molto brevi.
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APPROCCIO
L’Approccio
FOCUS SUL CLIENTE
e non sul prodotto
CAPACITÀ DI ESECUZIONE
delle strategie di investimento proposte
GESTIONE DIRETTA
solo in presenza di competenze distintive
SELEZIONE DI PRODOTTI GESTITI DI TERZI
solo se aggiungono valore al profilo di rendimento / rischio del cliente
ATTIVAZIONE STRUMENTI DI INVESTIMENTO NELLE IMPRESE
fondi obbligazionari, fondi azionari per medie imprese e per progetti innovativi
SUPPORTO ALLE RETI DISTRIBUTIVE
di banche o reti di promotori nella proposta di prodotti e servizi di nicchia
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Indice

La carta d’identità

La storia e le competenze

La governance e il management

I prodotti ed i servizi
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Advam Partners Sgr nasce dall’unione delle esigenze e delle
competenze di Gesti-Re SGR e di Financial Innovations
Gesti-Re SGR
Financial Innovations e FINN SIM
 Lunga storia di affidabilità e serietà nella
gestione del risparmio
 Presenza consolidata sul mercato italiano dei
servizi di finanza alle imprese e alle banche
 Presidio continuativo dei mercati finanziari
 Innovazione nei servizi
 Struttura di operations solida ed efficiente per
la gestione di prodotti di investimento
 Set di strumenti informativi per la gestione
finanziaria operativa delle aziende
 Base di clientela privata consolidata
 Base di clientela imprese e banche consolidata
 Indipendenza
ADVAM PARTNERS SGR
 Una nuova tipologia di intermediario finanziario
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GESTI-RE SGR: la Storia
―
Nel 1938 con l’attività di operatore di Borsa, inizia il percorso della famiglia Reali che si sviluppa
ininterrottamente in sintonia con l’evoluzione della struttura del mercato finanziario italiano.
―
Nel 1991, anno della riforma dei mercati finanziari, l’organizzazione dello studio di Agenti di
Cambio si trasforma in Reali e Associati S.p.A., Società di Intermediazione Mobiliare.
―
Nel 1998 con l'acquisizione di Gesti-Re Sgr si delinea il progetto di Asset Management con l'avvio
dei primi fondi specializzati sul mercato azionario italiano.
―
Nel 1999 Gesti-Re SGR lancia il Fondo Alboino RE, specializzato sul segmento Nuovo Mercato di
Borsa Italiana, che nel biennio 2000-2001 risulta essere uno dei migliori Fondi Europei per
risultati.
―
Nel 2001, al fine di completare l’offerta, viene definito un accordo di collaborazione con la Banca
Svizzera Italiana BSI (Gruppo Generali) che porta alla costituzione di fondi specializzati sui
mercati internazionali; nello stesso anno, consci delle mutate aspettative degli investitori verso la
ricerca di ritorni assoluti, vengono costituiti, tra i primi sul mercato finanziario italiano, dei Fondi
flessibili.
―
Nel 2006 si rafforza il ruolo di Asset Manager di Gesti-Re SGR con l’acquisizione del ramo di
azienda delle gestioni individuali da Reali e Associati SIM .
―
Dal 2008, con la MIFID, Gesti-Re SGR è autorizzata a svolgere il servizio di consulenza in materia
di investimenti.
―
Nel 2013, con l’acquisto del ramo di azienda della consulenza di FINN Investment Advisory SIM,
Gesti-Re SGR cambia il proprio nome in ADVAM Partners SGR.
10
Il Gruppo Financial Innovations : la Storia
―
Nel settembre 2001 nasce Financial Innovations da una business idea di Emanuele Facile e
Maurizio Belli, come sintesi evolutiva di una più che decennale esperienza nell’area Finance.
―
Nel 2002 il gruppo bancario Cardine si pone come interlocutore esclusivo per la propria clientela
dei servizi di Financial Innovations, diventando azionista di maggioranza per l’attività di
Investment Bank per le PMI.
―
A seguito della fusione tra Sanpaolo IMI e Cardine, nel dicembre 2003 il management di
Financial Innovations effettua un management buy-out ed acquisisce la proprietà dell’azienda.
―
Nel 2005 si consolida il percorso di crescita della società, con l’ingresso di nuovi partners e
l’apertura di nuove sedi, al fine di estendere la proposta di soluzioni innovative e l’operatività in
altri segmenti di mercato.
―
Nel 2007 Financial Innovations lancia il network Alter Exe by Financial Innovations per essere
logisticamente e culturalmente più vicina alle PMI.
―
Nel 2009 Financial Innovations diventa SIM di consulenza.
―
Nel 2011 Financial Innovations separa le attività di SIM di consulenza in FINN Investment
Advisory SIM.
―
Il 24/04/2013 il ramo di attività di consulenza di FINN Investment Advisory SIM viene ceduto a
Gesti-Re SGR che contestualmente cambia denominazione in ADVAM Partner SGR SpA
11
Le nostre sedi
MILANO
Via F. Turati, 9
PADOVA
Via G.A. Longhin, 83
(sede secondaria)
(sede legale e operativa)
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Indice

La carta d’identità

La storia e le competenze

La governance e il management

I prodotti ed i servizi
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La Governance
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Massimiliano Marzo- Presidente
Maurizio Belli – Vice Presidente
Emanuele Facile – Amministratore Delegato
Luca Passoni - Responsabile Investimenti
Marcello Garolla di Bard - Consigliere
Vittorio Mazza - Consigliere
Andrea Pavan - Consigliere
Alberto Mafroi - Consigliere
COMITATO INVESTIMENTI
Maurizio Belli
Marco Binda
Riccardo Campanini
Francesco Murgiano
Luca Passoni
Gian Paolo Rivano
COLLEGIO SINDACALE
Ruggero Conti – Presidente
Roberto Fracas – Sindaco
Marco Zanobio - Sindaco
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Le competenze – IL TOP MANAGEMENT
Maurizio Belli – Vice Presidente
25 anni di esperienza su tematiche di finanza e risk management per imprese e per banche.
Professore a contratto per il corso di Gestione dinamica del rischio nel biennio specialistico di Economia e
Finanza all’università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2003 fondatore e Amministratore Delegato di Financial
Innovations, dopo essere stato anche Senior Manager in Ernst&Young (1993-2000) e AT Kearney (2000-2001)
Emanuele Facile – Amministratore Delegato
25 anni di esperienza su tematiche di finanza e risk management per imprese e per banche. Professore a
contratto per il corso di Economia dei finanziamenti alle PMI all’università Ca’ Foscari di Venezia. Fondatore
e Presidente dal 2003 di Financial Innovations. Precedenti esperienze come Senior Manager in Ernst&Young
(1990-1999) e AT Kearney (1999-2001) e come Amministratore Delegato di Cardine Financial Innovations
(2001-2003).
Luca Passoni – Consigliere di Amministrazione e Responsabile degli Investimenti
Da 25 anni attivo nella gestione di portafogli di investimento prevalentemente istituzionali come gestore
diretto di singoli portafogli, come selezionatore di gestori terzi e come amministratore delegato di SGR
all’interno del gruppo Generali. Principali : Generali Investments, Fondi Alleanza e Alleanza Assicurazioni.
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Le competenze – I GESTORI
Gian Paolo Rivano – Responsabile Area Gestione
Laureato in discipline economiche con specializzazione sui mercati finanziari internazionali. Gestore e
responsabile investimenti in Gesti-Re SGR dal 2002. Dal 2013 Membro del comitato di investimento e
Responsabile Area gestioni patrimoniali presso Advam Partners Sgr.
Marco Binda– Gestore Fondo Antelao
Dopo la laurea in Economia ha iniziato la sua esperienza come Fund of Funds manager presso BNP Paribas.
Dal 2007 ha lavorato presso Gesti-Re SGR come gestore di portafogli individuali e fondi, oltre che come
consulente per la gestione di una sicav di diritto lussemburghese. Attualmente ricopre lo stesso ruolo presso
Advam Partners Sgr ed è membro del Comitato di Investimento.
Riccardo Campanini – Membro Comitato Investimenti
Nell'industria del risparmio gestito e della consulenza sugli investimenti da circa 25 anni, in cui si è occupato,
dapprima presso Arca Fondi e JP Morgan e successivamente come parte del gruppo imprenditoriale di una
società indipendente, di Private Banking e di Gestione e Consulenza per investitori istituzionali, oltre che di
gestione di fondi di investimento.
Luca Rosa – Chief Operating Officer
Nel settore dell’intermediazione finanziaria dal 1991 con varie mansioni nell’ambito di ufficio studi,
amministrazione-contabilità, risk management, compliance e revisione interna. Dal 1994 al 2003 ha lavorato
presso Reali e Associati SIM, dal 2003 al 2004 consulente presso Consulaudit e dal 2005 al 2013 presso GestiRe SGR.
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Le competenze – I SENIOR ADVISORS
Rita Evola – Senior Advisor e Promotore Finanziario
25 anni di esperienza nel settore Bancario maturata principalmente nell’area del Corporate ed
Investment Banking e del Private Banking. Negli anni precedenti ha svolto i ruoli di Manager in
Banca Mediolanum (2008-2013), Responsabile Clientela Corporate in Dresdner Kleinwort (20012008), Relationship Manager Clientela Corporate Global Debt/Structured Finance in Dresdner
Kleinwort (1993-2001) e Relationship Management Banco di Sicilia a Londra (1992-1993). Dal 19851991 si è occupata di Tesoreria, Titoli e Cambi in Dresdner Bank.
Iscritta all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari dal Giugno 2008.
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Indice
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La carta d’identità

La storia e le competenze

La governance e il management

I prodotti ed i servizi
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L’offerta di Advam Partners SGR
GESTIONE
CONSULENZA
AGLI
INVESTIMENTI
GESTIONI
INDIVIDUALI
CONSULENZA
ISTITUZIONALE
FONDI
COMUNI
APERTI
CONSULENZA
PRIVATI
FAMILY OFFICE PER
GRUPPI
IMPRENDITORIALI
CORPORATE
ALM
(Asset &
Liability
Management)
CONSULENZA
RISCHI
CAMBIO,
TASSO,
COMMODITY
DEBT
MANAGEMENT
PARTNERSHIP
CON LE
BANCHE
SERVIZI DI
GESTIONE DEI
RISCHI
FINANZIARI
PER LA
CLIENTELA
IMPRESE
PRIVATE
BANKING PER
LA CLIENTELA
TOP
PRODOTTI DI
INVESTIMENTO
AD HOC PER LA
CLIENTELA
RETAIL
FONDI CHIUSI
FONDI
OBBLIGAZ.
PMI
(MINIBOND)
FONDI DI
PRIVATE
EQUITY PMI
FONDI PER
START UP
INNOVATIVE
FONDI E
VEICOLI PER
NON
PERFORMING
LOANS
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L’offerta per segmento di clientela (1/2)
PRIVATI
IMPRESE




Consulenza agli investimenti
Gestioni patrimoniali
Fondi mobiliari aperti
Fondi chiusi con profili di
rendimento / rischio particolari




Consulenza e gestione dei rischi finanziari di cambio, tasso e commodity
Consulenza e gestione della liquidità aziendale
Strategie di finanziamento bancarie e non bancarie (debt management)
Emissione di obbligazioni


IMPRENDITORI


Consulenza finanziaria al Family Office
Ottimizzazione del valore complessivo del patrimonio
(azienda + portafoglio finanziario)
Protezione del patrimonio (polizze, trust, entità giuridiche dedicate ) e passaggio
generazionale
Veicoli giuridici ad hoc per patrimoni rilevanti
20
L’offerta per segmento di clientela (1/2)


BANCHE


INVESTITORI
ISTITUZIONALI




ENTI PUBBLICI
E
ASSOCIAZIONI

Partnership per l’offerta di servizi di family office alla clientela top del segmento private;
Partnership per l’offerta di servizi e prodotti finanziari specialistici e di qualità alla
clientela imprese;
Strutturazione di operazioni finanziarie per l’ottimizzazione dell’attivo patrimoniale e la
gestione di crediti non performing;
Costituzione di fondi di investimento ad hoc per la clientela della banca.
Consulenza agli investimenti
Costituzione di fondi di investimento dedicati a specifici target
(energie alternative, distressed asset);
Costituzione di fondi chiusi dedicati
Arrangement di operazioni di finanza territoriale (soluzioni a supporto dell’accesso
al credito delle imprese di specifici territori basate su funding
di
associazioni/enti/investitori locali);
Costituzione di fondi chiusi dedicati (es. Fondi chiusi per “minibond” su specifici
territori).
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I Fondi mobiliari aperti (1/3)
L’offerta della SGR nell’ambito dei fondi comuni aperti di diritto italiano è così composta:
○
Fondo Flessibile ALARICO RE
○
Fondo Flessibile Obbligazionario RITORNI REALI
○
Fondo dei Fondi ANTELAO
○
Fondo Flessibile RAIFFEISEN STRATEGIE FONDS
○
Fondo Obbligazionario Misto MACRO F.O.
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I Fondi mobiliari aperti (2/3)
FONDO
ALARICO RE
Il fondo flessibile si caratterizza per uno stile di gestione attivo e concentrato sulla selezione di
singoli strumenti finanziari. Presenta un elevato grado di concentrazione degli investimenti sia
in relazione alla tipologia e natura degli emittenti che all’area geografica di riferimento, di
conseguenza viene classificato nella famiglia di gestioni ad alto rischio, pur mirando alla
minimizzazione delle volatilità dei risultati.
FONDO
RITORNI
REALI
Il fondo obbligazionario flessibile presenta un grado di rischiosità medio. L’attività di
investimento è concentrata su strumenti di debito emessi da organismi nazionali,
sovranazionali e società private, principalmente caratterizzati da un elevato rendimento
cedolare e conseguentemente da un merito di credito anche inferiore all’investment grade. Lo
stile di gestione è di tipo buy and hold caratterizzato da un’elevata diversificazione del
portafoglio sia in relazione all’emittente che alla divisa di trattazione.
FONDO
ANTELAO
Si tratta di un prodotto flessibile, che mira a realizzare una moderata crescita del capitale
conferito privilegiando la continuità dei risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di
medio periodo. Il fondo può arrivare ad investire fino al 100% in quote di altri OICR, selezionati
attraverso un processo di valutazione quali-quantitativo. Le asset class oggetto di investimento
possono essere indifferentemente di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria (massimo
70%) e flessibile.
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I Fondi mobiliari aperti (3/3)
FONDO
RAIFFEISEN
STRATEGIE
FONDS
FONDO
MACRO
F.O.
Il prodotto è caratterizzato da un basso profilo di rischio con una strategia di gestione che
prevede l’investimento minimo in strumenti di natura monetaria pari almeno al 50% degli
attivi. La restante componente può essere investita in OICR o strumenti finanziari di qualsiasi
natura, nel rispetto dei limiti di rischiosità posti.
Il prodotto è caratterizzato da profilo di rischio medio basso e da uno stile di gestione
incentrato sull’analisi macroeconomica dalla quale scaturisce un approccio di tipo top down
nella scelta delle classi di investimento. E’ previsto un limite massimo di investimento in
strumenti non obbligazionari pari al 20% delle attività, rappresentativi dei principali indici
azionari internazionali.
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I Fondi obbligazionari chiusi
ADVAM 1
Corporate
Bonds Italy
€ 100 milioni
Fondo chiuso obbligazionario con distribuzione semestrale dei proventi, riservato a investitori
qualificati.
Il Fondo si propone di accrescere gradualmente le somme versate dai partecipanti, con un
orizzonte temporale di 10 anni ed un grado di rischio medio-basso.
La SGR adotta uno stile di gestione buy & hold orientato a generare un extra rendimento
rispetto ai titoli dello stato italiano.
Il fondo investe nei seguenti strumenti di debito emessi da entità giuridiche localizzate in Italia:
• Obbligazioni emesse da PMI in forma di Spa o Srl, sia quotate che non quotate con durata
tra 3 e 7 anni
• Obbligazioni con possibile partecipazione agli utili
• Accettazioni bancarie emesse da Spa e Srl
• Cambiali finanziarie emesse da Spa e Srl
• Obbligazioni di banche «covered» o «asset backed» da portafogli di finanziamenti alle PMI
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Per informazioni:
ADVAM Partners SGR Spa
tel. + 39 02 620808 fax +39 02 874984
e-mail: [email protected]
www.advamsgr.com
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