Scheda prodotto iShares DJ STOXX 600

Scheda prodotto
Entwicklung: Jürgen Altf eld (www.altf eld-im.de)
FONDO DOMICILIATO IN GERMANIA
iShares DJ STOXX 600 Automobiles & Parts Swap (DE)I
L’indice Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts viene pesato in
base alla capitalizzazione di mercato delle società che comprende.
L’indice contiene le principali aziende del settore automobilistico e delle
parti di ricambio e segue per intero il relativo segmento del Dow Jones
STOXX 600, il quale comprende le seguenti 17 nazioni europee: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e
Regno Unito. Una quota-parte dell’iShares Dow Jones STOXX 600
Automobiles & Parts Swap (DE) corrisponde approssimativamente ad un
decimo del livello in Euro dell’indice sottostante.
STRATEGIA E OBIETTIVI DI INVESTIMENTO
Questo fondo negoziato in borsa intende consentire agli investitori di
trarre profitto da un forte settore europeo, basandosi sulle società
rappresentate nell’indice. L’obiettivo principale dell’iShares DJ STOXX
600 Automobiles & Parts Swap (DE) consiste nel replicare, nel modo più
fedele, il Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts (indice di
rendimento complessivo), fornito dalla STOXX Limited, servendosi di
strumenti finanziari derivativi. E’ pertanto possibile evitare gran parte
delle spese estranee all’indice, quali ad esempio le commissioni e le
imposte di negoziazione. I fondisti partecipano indirettamente al reddito
da dividendi, contenuto nell’indice, tramite l’aumento di valore delle quoteparti.
METODO USATO PER LA REPLICA
L’indice sottostante non viene replicato direttamente mediante
l’acquisizione dei titoli ivi contenuti, bensì indirettamente tramite uno o più
contratti di swap. La Società acquista titoli, che non generano un regolare
reddito per il fondo d’investimento. Mediante i suddetti contratti l’intero
rendimento, ottenuto dai titoli compresi nel fondo, viene scambiato con
quello dell’indice sottostante, i.e. viene neutralizzato, di modo che l’effetto
economico globale consiste generalmente nel replicare il rendimento di
tale indice.
DATI PRINCIPALI
TIPO DI FONDO
FONDO OICVM (§ 60 INVG)
DATA DI LANCIO
20. FEBBRAIO 2006
PRIMA QUOTAZIONE IN BORSA
06. MARZO 2006
BASI SU CUI SI FONDA LA REPLICA CIRCA 1/10 DELLA QUOTAZIONE DELL’INDICE
VALUTA DEL FONDO
EURO
ESERCIZIO FINANZIARIO
01. APRILE - 31. MARZO
UTILIZZO DEGLI UTILI
CAPITALIZZAZIONE
DATA DEL REINVESTIMENTO
01.04.
PREMIO DI EMISSIONE
0,00% (NEGLI SCAMBI DI BORSA)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
0,32%
PATRIMONIO DEL FONDO
11.390.899 EURO
UCITS
SÌ
WKN
A0D 8Q5
ISIN DE
DE 000 A0D 8Q5 6
REUTERS-RIC
SXAREX.DE
REUTERS-RIC PER IL NAV
SXARNAV.DE
SIMBOLO BLOOMBERG
SXAREX GY
NAV BLOOMBERG
SXARNAV
SIMBOLO XETRA®
EXXA
BANCA DEPOSITARIA
CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH
SPONSORS
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG
TIMBER HILL (EUROPE) AG
STAMMDATEN EURONEXT, PARIS
SICOVAM
CODE VALEUR
2420810
REUTERS-RIC
GXA.PA
REUTERS-RIC PER IL NAV
SXARNAV.DE
SIMBOLO BLOOMBERG
GXA FP
NAV BLOOMBERG
SXARNAV
NSC TRADING CODE
GXA
SPONSORS
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG
TIMBER HILL (EUROPE) AG
ALLOCAZIONE PER PAESE
GERMANIA (66%)
ALTRO (5%)
ITALIA (8%)
FRANCIA (21%)
Fonte: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Al 07/09/2009
Tel: 800 898035 | [email protected] | www.iShares.it
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FONDO DOMICILIATO IN GERMANIA
COMPOSIZIONE DEL DJ STOXX 600 AUTOMOBILES & PARTS (INDICE) I
ANDAMENTO DEL PREZZO DEL iSHARES DJ STOXX 600 AUTOMOBILES &
PARTS SWAP (DE) (PREZZO DEL FONDO IN €)*I
DENOMINAZIONE
PESO
1
Daimler AG
34,33%
2
BAY.MOTOREN WERKE AG ST
12,29%
3
VOLKSWAGEN AG ST O.N.
12,21%
4
MICHELIN NOM.
EO 2
9,11%
5
RENAULT INH.
EO 3,81
7,43%
6
FIAT ORD.
6,99%
40
7
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
5,41%
35
8
PEUGEOT SA
3,88%
30
9
GKN PLC
2,36%
25
10
NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2
2,35%
11
RHEINMETALL AG
1,49%
12
VALEO SA INH.
13
PIRELLI C.
65
60
55
50
EO 5
EO 1
LS -,50
EO 3
EO 0,52
1,21%
45
20
dic
2006
dic
2007
dic
2008
MAGGIORE (29/10/2007): 60,21, MINORE (02/03/2009): 21,00, ULTIMO (07/09/2009): 32,46
0,95%
* Dall’emissione (20. febbraio 2006 bis 07. settembre 2009)
Fonte: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
PERFORMANCE STORICA DEL iSHARES DJ STOXX 600 AUTOMOBILES &
PARTS SWAP (DE)*I
ANNO CORRENTE
13,26%
1 ANNO
-12,06%
3 ANNI
-4,81%
5 ANNI
24,58%
* Calcolo dei dati relativi al rendimento, quantificati in base al metodo BVI ed alla valuta del fondo ETF in
questione. Per i periodi precedenti alla data in cui il fondo è stato lanciato, sono stati utilizzati i dati dell’indice di
rendimento complessivo.
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Al 07/09/2009
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