EURIZON CAPITAL S.A.
8, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Avviso ai Partecipanti di “Eurizon EasyFund”, un fondo comune d’investimento disciplinato dalla legge del Lussemburgo;
Si informano i Partecipanti che il Consiglio di Amministrazione della società di gestione Eurizon Capital S.A. (la “Società di
Gestione”) di “Eurizon EasyFund” (il “Fondo”), ha deliberato le seguenti operazioni:
Parte 1. Ridenominazione di “Eurizon EasyFund”
Il Fondo verrà ridenominato “Eurizon Fund” con efficacia a partire dal 17 febbraio 2017.
Parte 2. Messa a punto di una nuova linea “factor-based”
Una nuova linea di prodotti, denominata “Factors”, verrà aggiunta al Prospetto del Fondo, e comprenderà Comparti gestiti attraverso
un approccio di investimento quantitativo che enfatizza dei fattori predeterminati piuttosto che la tradizionale capitalizzazione di
mercato.
A partire dal 17 febbraio 2017, la nuova linea comprenderà quattro Comparti esistenti le cui caratteristiche verranno aggiornate come
segue:
1.
“Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE”
Fino al 16 febbraio 2017
A partire dal 17 febbraio 2017
Nome
Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE
Eurizon Fund – Equity Italy Smart
Volatility
Obiettivi di investimento
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento in
linea con il rendimento di un portafoglio
di titoli italiani.
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento
superiore al rendimento di un portafoglio
di titoli azionari italiani attraverso un
approccio di tipo quantitativo volto a
fornire un profilo di rendimento ponderato
al rischio migliore rispetto al Benchmark.
Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto sarà
investito prevalentemente in strumenti
finanziari azionari e strumenti correlati ad
azioni di ogni tipo, comprese ad esempio
azioni e obbligazioni convertibili in
azioni, quotati su mercati regolamentati
italiani.
Il patrimonio netto del Comparto sarà
investito prevalentemente in strumenti
finanziari azionari e strumenti correlati ad
azioni di ogni tipo, comprese ad esempio
azioni e obbligazioni convertibili in
azioni, quotati su mercati regolamentati
italiani.
La selezione degli investimenti verrà
effettuata, innanzitutto, sulla base della
capitalizzazione dei titoli rispetto a quella
del mercato di quotazione, tenuto conto
altresì della loro liquidità e dell’ampiezza
del flottante. Di conseguenza, il
patrimonio del comparto risulterà
prevalentemente investito in azioni di
società a media o elevata capitalizzazione.
Al fine di raggiungere l’obiettivo del
Comparto, il Gestore costruirà un
portafoglio diversificato ed equilibrato
rispetto al rischio mediante la sovraponderazione delle azioni che si prevede
offriranno rendimenti meno volatili e
rendimenti da dividendi più elevati, e la
sotto-ponderazione delle azioni che si
prevede forniranno rendimenti più volatili
e meno rendimenti da dividendi.
Su base accessoria, il patrimonio netto di
questo Comparto potrà essere investito in
Su base accessoria, il patrimonio netto di
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario nonché
disponibilità liquide, inclusi depositi
vincolati presso istituti di credito, nei
limiti consentiti dalla legge ed indicati
nella sezione “Investimenti e limiti
all’investimento”.
questo Comparto potrà essere investito in
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario,
OICVM (fino al 10%), nonché
disponibilità liquide, inclusi depositi
vincolati presso istituti di credito, nei
limiti consentiti dalla legge ed indicati
nella sezione “Investimenti e limiti
all’investimento”.
Il patrimonio netto del Comparto non
potrà essere investito in strumenti
finanziari del tipo asset-backed.
Benchmark
Comit Performance R 10/40 Index®
FTSE Italia All-Share Capped Index®
Commissione di gestione delle Classi di
Quote Z
0.35%
0.50%
2.
“Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia LTE”
Fino al 16 febbraio 2017
A partire dal 17 febbraio 2017
Nome
Eurizon EasyFund – Equity Emerging
Markets Asia LTE
Eurizon Fund – Equity Emerging Markets
Smart Volatility
Obiettivi di investimento
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento in
linea con il rendimento di un portafoglio
di titoli quotati sui mercati emergenti
asiatici.
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento
superiore al rendimento di un portafoglio
di titoli azionari quotati sui mercati
emergenti attraverso un approccio di tipo
quantitativo volto a fornire un profilo di
rendimento ponderato al rischio migliore
rispetto al Benchmark.
Politica d’investimento
Il patrimonio netto di questo Comparto
sarà
investito
prevalentemente
in
strumenti finanziari azionari e strumenti
correlati ad azioni di ogni tipo, comprese
ad esempio azioni e obbligazioni
convertibili in azioni, emessi da organismi
situati in Paesi emergenti, così come
definiti
dall’International
Finance
Corporation (i “Paesi Emergenti”), in
Asia, o quotati in una borsa valori di uno
di questi Paesi o negoziati in un altro
mercato regolamentato di uno di questi
Il patrimonio netto di questo Comparto
sarà
investito
prevalentemente
in
strumenti finanziari azionari e strumenti
correlati ad azioni di ogni tipo, comprese
ad esempio azioni e obbligazioni
convertibili in azioni, emessi da organismi
situati in Paesi emergenti o quotati in una
borsa valori di uno di questi Paesi o
negoziati
in
un
altro
mercato
regolamentato di uno di questi Paesi, a
condizione che tali mercati soddisfino i
criteri definiti dall’articolo 41(1) della
Paesi, a condizione che tali mercati
soddisfino i criteri definiti dall’articolo
41(1) della legge del 17 dicembre 2010
sugli organismi d’investimento collettivo
secondo l’apprezzamento della Società di
Gestione.
Gli investimenti in titoli negoziati su
mercati che non siano qualificati come
borse valori o mercati regolamentati,
regolarmente funzionanti, riconosciuti e
aperti al pubblico ai sensi dell’articolo
41(1) della legge del 17 dicembre 2010
sugli organismi di investimento collettivo
saranno trattati come investimenti in titoli
non quotati o non negoziati su un mercato
regolamentato, regolarmente funzionante,
riconosciuto e aperto al pubblico e non
potranno pertanto, insieme agli altri valori
non quotati o non negoziati su un mercato
regolamentato, regolarmente funzionante,
riconosciuto e aperto al pubblico detenuti
dal Comparto, superare il 10% del
patrimonio netto del Comparto.
Gli investimenti vengono selezionati
principalmente
in
base
alla
capitalizzazione di mercato dei titoli
rispetto a quella del mercato sul quale
sono quotati, tenendo conto della loro
liquidità e delle dimensioni del flottante.
Su base accessoria, il patrimonio netto di
questo Comparto potrà essere investito in
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario nonché
disponibilità liquide, inclusi depositi
vincolati presso istituti di credito, nei
limiti consentiti dalla legge ed indicati
nella sezione “Investimenti e limiti
all’investimento”.
legge del 17 dicembre 2010 sugli
organismi
d’investimento
collettivo
secondo l’apprezzamento della Società di
Gestione.
I Paesi emergenti sono i paesi le cui
economie sono meno sviluppate secondo
la Banca Mondiale, le sue organizzazioni
collegate o le Nazioni Unite o le sue
autorità, nella misura in cui e purché i
mercati di tali paesi siano ritenuti borse
valori
riconosciute
o
mercati
regolamentati regolarmente operanti,
riconosciuti e aperti al pubblico ai sensi
dell’Articolo 41(1) della Legge del 17
dicembre 2010 sugli organismi di
investimento collettivo.
Gli investimenti in titoli negoziati su
mercati che non siano qualificati come
borse valori o mercati regolamentati,
regolarmente funzionanti, riconosciuti e
aperti al pubblico ai sensi dell’articolo
41(1) della legge del 17 dicembre 2010
sugli organismi di investimento collettivo
saranno trattati come investimenti in titoli
non quotati o non negoziati su un mercato
regolamentato, regolarmente funzionante,
riconosciuto e aperto al pubblico e non
potranno pertanto, insieme agli altri valori
non quotati o non negoziati su un mercato
regolamentato, regolarmente funzionante,
riconosciuto e aperto al pubblico detenuti
dal Comparto, superare il 10% del
patrimonio netto del Comparto.
Al fine di raggiungere l’obiettivo del
Comparto, il Gestore costruirà un
portafoglio diversificato ed equilibrato
rispetto al rischio mediante la sovraponderazione delle azioni che si prevede
offriranno rendimenti meno volatili, e la
sotto-ponderazione delle azioni che si
prevede forniranno rendimenti più
volatili.
Su base accessoria, il patrimonio netto di
questo Comparto potrà essere investito in
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario,
OICVM (fino al 10%), nonché
disponibilità liquide, inclusi depositi
vincolati presso istituti di credito, nei
limiti consentiti dalla legge ed indicati
nella sezione “Investimenti e limiti
all’investimento”.
Il patrimonio netto del Comparto non
potrà essere investito in strumenti
finanziari del tipo asset-backed.
Benchmark
MSCI Emerging Markets Asia 10/40
Index®
MSCI Emerging Markets Index®
Commissione di gestione delle Classi di
Quote Z
0.50%
0.60%
3.
“Eurizon EasyFund – Equity Financial LTE”
Fino al 16 febbraio 2017
A partire dal 17 febbraio 2017
Nome
Eurizon EasyFund – Equity Financial
LTE
Eurizon Fund – Equity World Smart
Volatility
Obiettivi d’investimento
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento in
linea con il rendimento di un portafoglio
di titoli appartenenti al settore finanziario.
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento
superiore al rendimento di un portafoglio
di titoli azionari internazionali attraverso
un approccio di tipo quantitativo volto a
fornire un profilo di rendimento ponderato
al rischio migliore rispetto al Benchmark.
Politica d’investimento
Il patrimonio netto di questo Comparto
sarà
investito
prevalentemente
in
strumenti finanziari azionari e strumenti
correlati ad azioni di ogni tipo, comprese
ad esempio azioni e obbligazioni
convertibili in azioni, emessi da emittenti
operanti nel settore finanziario (ad
esempio compagnie di assicurazione,
società finanziarie o società di
investimento immobiliare).
Il patrimonio netto di questo Comparto
sarà
investito
prevalentemente
in
strumenti finanziari azionari e strumenti
correlati ad azioni di ogni tipo, comprese
ad esempio azioni e obbligazioni
convertibili in azioni, quotati sui mercati
regolamentati internazionali.
Nella selezione degli investimenti viene
tenuto conto della liquidità dei titoli
azionari, dell’ampiezza del flottante e
della capitalizzazione degli stessi titoli
rispetto a quella del relativo settore di
appartenenza.
Al fine di raggiungere l’obiettivo del
Comparto, il Gestore costruirà un
portafoglio diversificato ed equilibrato
rispetto al rischio mediante la sovraponderazione delle azioni che si prevede
offriranno rendimenti meno volatili, e la
sotto-ponderazione delle azioni che si
prevede forniranno rendimenti più
volatili.
Su base accessoria, il patrimonio netto di
questo Comparto potrà essere investito in
Su base accessoria, il patrimonio netto di
questo Comparto potrà essere investito in
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario nonché
disponibilità liquide, nei limiti consentiti
dalla legge ed indicati nella sezione
“Investimenti e limiti all’investimento”.
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario,
OICVM (fino al 10%), nonché
disponibilità liquide, ivi compresi depositi
a termine presso istituti di credito, nei
limiti consentiti dalla legge ed indicati
nella sezione “Investimenti e limiti
all’investimento”.
Il patrimonio netto del Comparto non
potrà essere investito in strumenti
finanziari del tipo asset-backed.
Benchmark
MSCI World Financials Index®
MSCI World Index®
Commissione di gestione delle Classi di
Quote Z
0.40%
0.50%
4.
“Eurizon EasyFund – Equity China LTE”
Fino al 16 febbraio 2017
A partire dal 17 febbraio 2017
Nome
Eurizon EasyFund – Equity China LTE
Eurizon Fund – Equity China Smart
Volatility
Obiettivi di investimento
L’obiettivo del Gestore consiste
fornire crescita sul capitale investito
tempo conseguendo un rendimento
linea con il rendimento ottenuto da
portafoglio di titoli quotati in Cina.
nel
nel
in
un
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento
superiore al rendimento di un portafoglio
di titoli azionari cinesi attraverso un
approccio di tipo quantitativo volto a
fornire un profilo di rendimento ponderato
al rischio migliore rispetto al Benchmark.
Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto sarà
investito prevalentemente in strumenti
finanziari azionari e strumenti correlati ad
azioni di ogni tipo, comprese ad esempio
azioni e obbligazioni convertibili in
azioni, emessi da emittenti situati in Cina
o quotati in una borsa valori in Cina o
negoziati
in
un
altro
mercato
regolamentato in Cina. Il Comparto non
investe in Azioni A quotate sulla borsa di
Shanghai o sulla borsa di Shenzhen.
Il patrimonio netto di questo Comparto
sarà
investito
prevalentemente
in
strumenti finanziari azionari e strumenti
correlati ad azioni di ogni tipo, comprese
ad esempio azioni e obbligazioni
convertibili in azioni o qualunque altro
titolo legato ad azioni di emittenti situati a
Hong Kong e nella Cina continentale o
quotato in una borsa valori a Hong Kong
e nella Cina continentale o negoziati in un
altro mercato regolamentato a Hong Kong
e nella Cina continentale. Il Comparto non
investe più del 10% del suo patrimonio
netto in azioni della Cina continentale,
incluse le Azioni A.
Gli investimenti vengono selezionati
principalmente
in
base
alla
capitalizzazione di mercato dei titoli
rispetto a quella del mercato sul quale
sono quotati, tenendo conto della loro
liquidità e delle dimensioni del flottante.
Su base accessoria, il patrimonio netto di
questo Comparto potrà essere investito in
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario nonché
disponibilità liquide, inclusi depositi
vincolati presso istituti di credito, nei
limiti consentiti dalla legge ed indicati
nella sezione “Investimenti e limiti
all’investimento”.
Gli investimenti in Azioni A saranno
esercitati attraverso la quota QFII della
Società di Gestione o attraverso i
programmi Hong Kong Stock Connect.
Al fine di raggiungere l’obiettivo del
Comparto, il Gestore costruirà un
portafoglio diversificato ed equilibrato
rispetto al rischio mediante la sovraponderazione delle azioni che si prevede
offriranno rendimenti meno volatili, e la
sotto-ponderazione delle azioni che si
prevede forniranno rendimenti più
volatili.
Su base accessoria, il patrimonio netto di
questo Comparto potrà essere investito in
qualunque altro strumento quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, strumenti
obbligazionari o correlati al debito di ogni
tipo aventi un rating creditizio Investment
Grade, compresi ad esempio obbligazioni
e strumenti del mercato monetario,
OICVM (fino al 10%), nonché
disponibilità liquide, inclusi depositi
vincolati presso istituti di credito, nei
limiti consentiti dalla legge ed indicati
nella sezione “Investimenti e limiti
all’investimento”.
Il patrimonio netto del Comparto non
potrà essere investito in strumenti
finanziari del tipo asset-backed.
Il Comparto intende qualificarsi come
Open-Ended China Fund secondo la
State Administration of Foreign
Exchange della Repubblica Popolare
Cinese e potrebbe investire una parte
del suo patrimonio netto attraverso la
quota QFII della Società di Gestione
(fino al 10% del suo patrimonio netto).
Gli investimenti in Cina sono soggetti a
ulteriori rischi come descritto nella
sezione
"Rischio
specifico
degli
investimenti nella Repubblica Popolare
Cinese" del Prospetto.
Commissione di gestione delle Classi di
Quote Z
0.50%
0.60%
Parte 3. Ulteriori modifiche con efficacia a partire dal 17 febbraio 2017
A.
Linea Active-Market
Le caratteristiche del seguente Comparto saranno modificate con conseguente sua inclusione nella linea Active-Market del Fondo:
1.
“Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets New Frontiers LTE”
Fino al 16 febbraio 2017
A partire dal 17 febbraio 2017
Nome
Eurizon EasyFund – Equity Emerging
Markets New Frontiers LTE
Eurizon Fund – Equity Emerging Markets
New Frontiers
Obiettivi d’investimento
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento in
linea con il rendimento di un portafoglio
di titoli quotati in nuove aree promettenti
dei Paesi emergenti.
L’obiettivo del Gestore consiste nel
fornire crescita sul capitale investito nel
tempo conseguendo un rendimento
superiore al rendimento di un portafoglio
di titoli quotati in nuove aree promettenti
dei Paesi emergenti.
Commissione di gestione delle Classi di
Quote Z
0.50%
0.70%.
Tracking Error Volatility
3.00%
5.00%
2.
Ulteriori modifiche alla linea Active - Market
Il benchmark del Comparto “Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe” cambierà da “Stoxx Europe Small 200 Index®” a
“MSCI Europe Mid Cap Index®” ed il Comparto verrà ridenominato “Eurizon Fund – Equity Small Mid Cap Europe”.
Inoltre, gli obiettivi di investimento del Comparto “Eurizon EasyFund – Equity Eastern Europe” saranno modificati eliminando ogni
riferimento all’orizzonte temporale.
B.
Linea Active-Strategy
1.
Le caratteristiche di “Eurizon EasyFund – Multiasset” verranno modificate come segue:
Fino al 16 febbraio 2017
A partire dal 17 febbraio 2017
Nome
Eurizon EasyFund – Multiasset
Eurizon Fund – Multiasset Income
Obiettivi d’investimento
L’obiettivo del Gestore consiste nel
generare, in un orizzonte di investimento
raccomandato di cinque anni, un
rendimento atteso positivo in EURO
mantenendo in generale la perdita
potenziale massima del portafoglio del
Comparto su un livello inferiore al -7,20%
su base mensile, calcolata con una
probabilità del 99%, in linea con la misura
dell’indicatore sintetico di rischio e
rendimento riportato nel Documento
contenente le informazioni chiave per gli
L’obiettivo del Gestore consiste nel
generare una combinazione di guadagno e
crescita nel lungo termine, in un orizzonte
di investimento raccomandato di cinque
anni, mantenendo in generale la perdita
potenziale massima del portafoglio del
Comparto su un livello inferiore al -7,20%
su base mensile, calcolata con una
probabilità del 99%, in linea con la misura
dell’indicatore sintetico di rischio e
rendimento riportato nel Documento
contenente le informazioni chiave per gli
investitori (KIID).
investitori (KIID).
Questo Comparto viene gestito sulla base
di modelli di allocazione degli asset e
selezione dei titoli volti a generare
rendimenti positivi attraverso strategie
direzionali o non direzionali. I processi di
allocazione degli asset e di selezione dei
titoli si basano su analisi quantitative e su
analisi
fondamentali
a
livello
macroeconomico e microeconomico. Il
Gestore può scegliere, in base al caso
specifico, la struttura di capitale
dell’emittente (azioni o obbligazioni)
ritenuta più interessante e adatta a
raggiungere l’Obiettivo.
Questo Comparto viene gestito sulla base
di modelli di allocazione degli asset e
selezione dei titoli volti a individuare
migliori opportunità di guadagno. I
processi di allocazione degli asset e di
selezione dei titoli si basano su analisi
quantitative e su analisi fondamentali a
livello
macroeconomico
e
microeconomico. Il Gestore può scegliere,
in base al caso specifico, la struttura di
capitale
dell’emittente
(azioni
o
obbligazioni) ritenuta più interessante e
adatta a raggiungere l’Obiettivo.
2.
La politica di investimento del Comparto “Eurizon EasyFund – Dynamic Asset Allocation” sarà modificata per
limitare l'investimento in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) al 10% del patrimonio netto .
3.
La politica di investimento dei Comparti “Eurizon EasyFund – SLJ Global Liquid Macro” e “Eurizon EasyFund – SLJ
Global FX” sarà modificata al fine di introdurre un limite del 5% agli investimenti in strumenti con un rating
creditizio estremamente speculativo.
4.
La politica di investimento del Comparto “Eurizon EasyFund – SLJ Global Liquid Macro” sarà modificata al fine di
eliminare il limite del 50% di esposizione netta a valute diverse dall’Euro.
5.
Il Comparto “Eurizon EasyFund – Bond Flexible” sarà ricompreso nella linea Active - Strategy del Fondo. Le sue
caratteristiche non subiranno modifiche, inclusi gli obiettivi e la politica di investimento.
Parte 4. Operazioni di Fusione
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del Fondo ha deliberato le operazioni di fusione per incorporazione, ai
sensi dell’articolo 1 (20) (a) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo (la “Legge del
2010”), ed in accordo con l’articolo 66 (4) della Legge del 2010 e con il Regolamento CSSF n. 10-5, dei seguenti Comparti e/o Classi
di Quote, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti:
FUSIONE 1 DEL 17 FEBBRAIO 2017
COMPARTI E CLASSI DI QUOTE INCORPORATI
COMPARTO E CLASSI DI QUOTE INCORPORANTI
Eurizon EasyFund – Equity Pharma LTE
Classe di Quote R: LU0114064081
Classe di Quote RH: LU0155223729
Classe di Quote I: LU0114064164
Classe di Quote Z: LU0335982970
Classe di Quote ZH: LU0335983275
Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials LTE
Classe di Quote R: LU0114064677
Classe di Quote RH: LU0155226151
Classe di Quote R2: LU0299359983
Classe di Quote I: LU0114064834
Classe di Quote Z: LU0335980255
Classe di Quote ZH: LU0335980412
Eurizon EasyFund – Equity High Tech LTE
Classe di Quote R: LU0114066961
Classe di Quote RH: LU0155223059
Classe di Quote I: LU0114068587
Classe di Quote Z: LU0335984752
Classe di Quote ZH: LU0335984919
Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication LTE
Classe di Quote R: LU0114069635
Classe di Quote RH: LU0155228447
Classe di Quote I: LU0114069981
Classe di Quote Z: LU0335985130
Classe di Quote ZH: LU0335985486
Eurizon EasyFund - Equity Utilities LTE
Classe di Quote R: LU0114070138
Classe di Quote RH: LU0155228959
Classe di Quote R2: LU0299362425
Classe di Quote I: LU0114070302
Classe di Quote Z:LU0335985726
Classe di Quote ZH: LU0335986021
Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples LTE
Classe di Quote R: LU0155230690
Classe di Quote RH: LU0155230773
Classe di Quote I: LU0155230344
Classe di Quote Z: LU0335982467
Classe di Quote ZH: LU0335982624
Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary LTE
Classe di Quote R: LU0155230005
Classe di Quote RH: LU0155230187
Classe di Quote I: LU0155229338
Classe di Quote Z: LU0335981493
Classe di Quote ZH: LU0335981733
Eurizon EasyFund - Equity Industrials LTE
Classe di Quote R: LU0155253635
Classe di Quote RH: LU0155254013
Classe di Quote I: LU0155231235
Classe di Quote Z: LU0335980842
Classe di Quote ZH: LU0335981063
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R2: LU0299361534
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R2: LU0299361534
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote RH: LU0155505208
Classe di Quote R: LU0114064917
Classe di Quote Z: LU0335983606
Classe di Quote ZH: LU0335983861
FUSIONE 2 DEL 24 FEBBRAIO 2017
COMPARTI E/O CLASSI DI QUOTE INCORPORATI
COMPARTO E CLASSI DI QUOTE INCORPORANTI
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets EMEA LTE
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0090981357
Classe di Quote R: LU0090981274
Classe di Quote R2: LU0299359397
Classe di Quote R2: LU0299921006
Classe di Quote I: LU0114039646
Classe di Quote R: LU0090981274
Classe di Quote Z: LU0335979083
Classe di Quote Z: LU0335979323
Eurizon EasyFund - Equity Latin America LTE
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0090980466
Classe di Quote R: LU0090981274
Classe di Quote R2: LU0299359553
Classe di Quote R2: LU0299921006
Classe di Quote I: LU0114044992
Classe di Quote R: LU0090981274
Classe di Quote Z: LU0335979679
Classe di Quote Z: LU0335979323
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets LTE
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
Classe di Quote R: LU0457147568
Classe di Quote R: LU0090981274
FUSIONE 3 DEL 24 FEBBRAIO 2017
CLASSI DI QUOTE INCORPORATE
COMPARTO E CLASSI DI QUOTE INCORPORANTI
Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Classe di Quote R: LU0130322117
Classe di Quote RH: LU0155224883
Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE
Classe di Quote R: LU0497415702
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Classe di Quote R: LU0130320921
Classe di Quote R: LU0497415702
Eurizon EasyFund – Equity North America LTE
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Classe di Quote R: LU0130323784
Classe di Quote RH: LU0130324162
Eurizon EasyFund – Equity Oceania LTE
Classe di Quote R: LU0090979880
Classe di Quote RH: LU0114034761
Eurizon EasyFund – Equity Japan LTE
Classe di Quote R: LU0130322620
Classe di Quote RH: LU0130323198
Classe di Quote R2: LU0299358662
Classe di Quote R: LU0497415702
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Classe di Quote R: LU0497415702
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Classe di Quote R: LU0497415702
Classe di Quote R2: LU1158068749
FUSIONE 4 DEL 24 FEBBRAIO 2017
COMPARTO E CLASSI DI QUOTE INCORPORATI
COMPARTO E CLASSI DI QUOTE INCORPORANTI
Eurizon EasyFund – Equity Europe
Classe di Quote R: LU0725143605
Classe di Quote Z: LU0725143944
Classe di Quote ZD: LU0792173790
Eurizon Fund – Top European Research
Classe di Quote R: LU1393923617
Classe di Quote Z: LU1393924268
Classe di Quote ZD: LU1529957927
Le operazioni di fusione saranno effettuate mediante incorporazione dei Comparti e/o Classi di Quote Incorporati nei Comparti
Incorporanti, nei quali verranno trasferite tutte le attività e passività dei Comparti e/o Classi di Quote Incorporati.
Le fusioni acquisiranno efficacia tra i Comparti e/o Classi di Quote e nei confronti delle rispettive terze parti con decorrenza 17
febbraio 2017 per quanto concerne la Fusione 1 e con decorrenza 24 febbraio 2017 per quanto concerne la Fusione 2, Fusione 3 e
Fusione 4 (singolarmente la “Data della Fusione” ed insieme le “Date delle Fusioni”) come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Società di Gestione, ai sensi dell’articolo 5.7 del regolamento di gestione del Fondo.
Le Fusioni sono parte di un progetto di razionalizzazione volto al restyling della gamma di prodotti azionari del Fondo ed, al
contempo, alla riduzione del numero dei comparti della linea “Limited Tracking Error”. Le fusioni sono dunque proposte
nell’interesse dei Partecipanti dei Comparti e/o Classi di Quote Incorporati al fine di mantenere un patrimonio adeguato e,
conseguentemente, svolgere un’attività di gestione efficiente. Tale concentrazione permetterà alla Società di Gestione ed alla sua rete
di distribuzione di mantenere adeguati servizi ai Partecipanti. Inoltre, le Fusioni comporteranno il vantaggio di ripartire alcuni costi
fissi tra maggiori attivi e, di conseguenza, ridurre il loro impatto sulla performance.
Nelle tabelle che seguono si riportano le differenze e le similitudini tra i Comparti e/o Classi di Quote Incorporati ed i Comparti Incorporanti:
FUSIONE 1 DEL 17 FEBBRAIO 2017
Si richiama l’attenzione dei Partecipanti sulle differenze tra Obiettivi e Politiche di Investimento dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante, tenuto conto
che l’universo di investimento dei Comparti Incorporati include solo settori specifici, mentre il Comparto Incorporante può investire in una gamma settoriale più
ampia. Ciò suggerisce che il rendimento dei Comparti Incorporati può differire da quello del Comparto Incorporante. La ragione di tale Fusione 1 risiede nella
circostanza che il Patrimonio Netto Totale dei Comparti Incorporati è molto limitato e la fusione permetterà di ripartire certi costi fissi tra maggiori attivi e ridurne
l’impatto sulla performance.
Obiettivo
dell’investimento
Eurizon EasyFund
– Equity Pharma
LTE
Eurizon EasyFund
– Equity Energy &
Materials LTE
(Comparto
Incorporato)
(Comparto
Incorporato)
Conseguire nel tempo una
crescita
del
capitale
investito generando un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio
di
azioni
internazionali del settore
della sanità (misurato dal
rendimento
dell’MSCI
World Health Care Index).
Conseguire nel tempo una
crescita
del
capitale
investito generando un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio
di
azioni
internazionali dei settori
dell’energia e dei materiali
(misurato dal rendimento
dell’MSCI World Energy
& Materials 10/40 Index).
Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund - Eurizon EasyFund
– Equity High
- Equity
- Equity Utilities - Equity Consumer
- Equity
Equity Consumer
Tech LTE
Telecommunication
LTE
Staples LTE
Industrials LTE
Discretionary LTE
(Comparto
(Comparto
(Comparto
(Comparto Incorporato)
(Comparto
LTE
Incorporato)
Conseguire nel tempo
una crescita del capitale
investito generando un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio di azioni
internazionali del settore
dell’alta
tecnologia
(misurato
dal
rendimento dell’MSCI
World
Information
Technology
10/40
Index).
(Comparto
Incorporato)
Conseguire nel tempo
una crescita del capitale
investito generando un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio di azioni
internazionali del settore
delle telecomunicazioni
(misurato
dal
rendimento dell’MSCI
World
Telecommunication
Services 10/40 Index).
Incorporato)
Conseguire nel tempo
una crescita del capitale
investito generando un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio di azioni
internazionali del settore
dei servizi di pubblica
utilità (misurato dal
rendimento dell’MSCI
World Utilities Index).
Incorporato)
Conseguire nel tempo
una crescita del
capitale
investito
generando
un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio di azioni
internazionali del settore
dei beni di prima
necessità (misurato dal
rendimento dell’MSCI
World
Consumer
Staples 10/40 Index).
Eurizon Fund – Equity
World Smart Volatility
(Comparto
Incorporante)
Incorporato)
Conseguire nel tempo una
crescita
del
capitale
investito generando un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio
di
azioni
internazionali del settore
dei beni di consumo
discrezionali (misurato dal
rendimento
dell’MSCI
World
Consumer
Discretionary Index).
Conseguire nel tempo
una crescita del capitale
investito generando un
rendimento in linea con
quello ottenuto da un
portafoglio di azioni
internazionali del settore
industriale (misurato dal
rendimento dell’MSCI
World Industrials 10/40
Index).
Conseguire nel tempo un
rendimento superiore a
quello di un portafoglio di
azioni
internazionali
attraverso un approccio di
tipo quantitativo volto a
fornire un profilo di
rendimento ponderato al
rischio migliore rispetto
all’MSCI World Index®.
Politica
d’investimento
Eurizon EasyFund
– Equity Pharma
LTE
Eurizon EasyFund
– Equity Energy &
Materials LTE
(Comparto
Incorporato)
(Comparto
Incorporato)
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura azionaria o correlati
ad azioni emessi da società
che operano nei settori
della farmaceutica, delle
biotecnologie e, inoltre, dei
nuovi prodotti e servizi
relativi alla salute e alla
cura della persona;
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura azionaria o correlati
ad azioni emessi da società
che operano nei settori
dell’energia
(estrazione,
lavorazione e distribuzione
di idrocarburi) e delle
materie prime (estrazione e
preparazione di materie
prime
e
minerali,
lavorazione dei metalli);
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento
inclusi, ma non soltanto,
gli strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento
inclusi, ma non soltanto,
gli strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
OICVM: sino al 10%;
Uso di derivati: copertura
dei
rischi,
efficiente
gestione del portafoglio e/o
investimento.
Uso di derivati: copertura
dei
rischi,
efficiente
gestione del portafoglio e/o
investimento.
Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund - Eurizon EasyFund
– Equity High
- Equity
- Equity Utilities - Equity Consumer
Equity Consumer
- Equity
Tech LTE
Telecommunication
LTE
Staples LTE
Discretionary LTE
Industrials LTE
(Comparto
(Comparto
(Comparto
(Comparto Incorporato)
(Comparto
LTE
Incorporato)
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura
azionaria
o
correlati alle azioni
emessi da società che
operano nei settori
dell’alta tecnologia (ad
esempio, produzione di
semiconduttori,
componenti elettronici,
personal
computer,
applicazioni
Internet,
software) e relativi
servizi;
Investimenti accessori:
qualsiasi
altro
strumento inclusi, ma
non
soltanto,
gli
strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
Uso
di
derivati:
copertura dei rischi,
efficiente gestione del
portafoglio
e/o
investimento.
Profilo di rischio e
rendimento
Ora limite per la
ricezione di ordini di
sottoscrizione, riscatto e
conversione
Frequenza di calcolo del
Valore della
Quota
Spese correnti
5
16.00
lussemburghese)
giorno
6
(orario
ogni
16.00
lussemburghese)
giorno
(orario
ogni
Incorporato)
(Comparto
Incorporato)
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura
azionaria
o
correlati
ad
azioni
emessi da società che
operano nel settore dello
sviluppo, produzione e
vendita di servizi o
dispositivi
di
comunicazione;
Investimenti accessori:
qualsiasi
altro
strumento inclusi, ma
non
soltanto,
gli
strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
Uso
di
derivati:
copertura dei rischi,
efficiente gestione del
portafoglio
e/o
investimento.
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura
azionaria
o
correlati ad azioni emessi
da società che operano
nel settore dei servizi di
pubblica
utilità
(ad
esempio, la generazione
e
la
fornitura
di
elettricità,
la
distribuzione di gas e
acqua);
Investimenti accessori:
qualsiasi
altro
strumento inclusi, ma
non
soltanto,
gli
strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
Uso
di
derivati:
copertura dei rischi,
efficiente gestione del
portafoglio
e/o
investimento.
Incorporato)
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura
azionaria
o
correlati ad azioni emessi
da società che operano
nel settore dei beni di
prima necessità e dei
beni di consumo (ad
esempio, la produzione e
la distribuzione di generi
alimentari, la produzione
di articoli per la cura e
l’igiene della casa e della
persona, la produzione di
tabacco);
Investimenti accessori:
qualsiasi
altro
strumento inclusi, ma
non
soltanto,
gli
strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
Uso
di
derivati:
copertura dei rischi,
efficiente gestione del
portafoglio
e/o
investimento.
Eurizon Fund – Equity
World Smart Volatility
(Comparto
Incorporante)
Incorporato)
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura azionaria o correlati
ad azioni emessi da
società che operano nei
settori dei beni e dei prodotti
di consumo (ad esempio,
automobili e motociclette,
abbigliamento,
televisori,
stereo ed elettronica di
consumo, beni di lusso), dei
media (ad esempio, editoria,
trasmissioni radio-televisive,
pubblicità e servizi di
intrattenimento) e nel settore
alberghiero,
della
ristorazione e del tempo
libero, nonché da società che
operano nella distribuzione
non specializzata in alcuna
categoria merceologica;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento
inclusi, ma non soltanto, gli
strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
6
5
5
5
Uso di derivati: copertura
dei
rischi,
efficiente
gestione del portafoglio e/o
investimento.
6
16.00
(orario
lussemburghese) ogni
giorno
16.00
(orario
lussemburghese)
ogni
giorno
16.00
(orario
lussemburghese) ogni
giorno
16.00
(orario
lussemburghese) ogni
giorno
16.00
lussemburghese)
giorno
(orario
ogni
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di
natura
azionaria
o
correlati ad azioni emessi
da società che operano
nel settore industriale (ad
esempio, la produzione
di
macchine
e
semilavorati, componenti
elettriche
ed
edili,
macchinari
agricoli,
attrezzature
aerospaziali), nei relativi
servizi e nel settore dei
trasporti;
Investimenti accessori:
qualsiasi
altro
strumento inclusi, ma
non
soltanto,
gli
strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
Investimenti principali:
strumenti
finanziari
azionari
e
strumenti
correlati ad azioni di ogni
tipo, quotati in mercati
regolamentati
internazionali;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento
inclusi, ma non soltanto,
gli strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o
correlati al debito e le
disponibilità
liquide,
compresi i depositi a
termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
Uso di derivati: copertura
dei
rischi,
efficiente
gestione del portafoglio e/o
investimento.
OICVM: sino al 10%;
Uso
di
derivati:
copertura dei rischi,
efficiente gestione del
portafoglio
e/o
investimento.
6
5
16.00
(orario
lussemburghese) ogni
giorno
16.00
lussemburghese)
giorno
(orario
ogni
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Classe di Quote R: 2.08%,
Classe di Quote RH:
2.08%, Classe di Quote I:
1.99%, Classe di Quote Z:
0.60%, Classe di Quote
ZH: 0.59%
Classe di Quote R: 2.10%,
Classe di Quote RH:
2.10% , Classe di Quote
R2: 2.04%, Classe di
Quote I: 2.01%, Classe di
Quote Z: 0.61%, Classe di
Quote ZH: 0.61%
Classe di Quote R:
2.12%, Classe di Quote
RH: 2.11%, Classe di
Quote I: 2.03%, Classe
di Quote Z: 0.64%,
Classe di Quote ZH:
0.62%
Classe di Quote R:
2.30%, Classe di Quote
RH: 2.30%, Classe di
Quote I: 2.21%, Classe
di Quote Z: 0.80%,
Classe di Quote ZH:
0.76%
Classe di Quote R:
2.17%, Classe di Quote
RH: 2.17% , Classe di
Quote
R2:
2.11%,
Classe di Quote I:
2.08%, Classe di Quote
Z: 0.66%, Classe di
Quote ZH: 0.67%
Classe di Quote R:
2.12%, Classe di Quote
RH: 2.12%, Classe di
Quote I: 2.03%, Classe
di Quote Z: 0.62%,
Classe di Quote ZH:
0.62%
Classe di Quote R: 2.10%,
Classe di Quote RH:
2.10%, Classe di Quote I:
2.01%, Classe di Quote Z:
0.61%, Classe di Quote ZH:
0.61%
Classe di Quote R:
2.14%, Classe di Quote
RH: 2.14%, Classe di
Quote I: 2.05%, Classe
di Quote Z: 0.65%,
Classe di Quote ZH:
0.66%
Classe di Quote R: 2.07%,
Classe di Quote RH:
2.07% , Classe di Quote
R2: 2.07%, Classe di
Quote Z: 0.68%, Classe di
Quote ZH: 0.68%
Eurizon EasyFund
– Equity Pharma
LTE
Eurizon EasyFund
– Equity Energy &
Materials LTE
(Comparto
Incorporato)
(Comparto
Incorporato)
Commissione di gestione
Classe di Quote R: 1.80%,
Classe di Quote RH:
1.80%, Classe di Quote I:
1.80%, Classe di Quote Z:
0.40%, Classe di Quote
ZH: 0.40%
Classe di Quote R: 1.80%,
Classe di Quote RH:
1.80%, Classe di Quote
R2: 1.80%, Classe di
Quote I: 1.80%, Classe di
Quote Z: 0.40%, Classe di
Quote ZH: 0.40%
Classe di Quote R:
1.80%, Classe di Quote
RH: 1.80%, Classe di
Quote I: 1.80%, Classe
di Quote Z: 0.40%,
Classe di Quote ZH:
0.40%
Classe di Quote R:
1.80%, Classe di Quote
RH: 1.80%, Classe di
Quote I: 1.80%, Classe
di Quote Z: 0.40%,
Classe di Quote ZH:
0.40%
Commissione di
performance
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Dividendi
Commissioni di
sottoscrizione
massime
N/A
Classe di Quote R: 4.00%,
Classe di Quote RH:
4.00%, Classe di Quote I:
nessuna, Classe di Quote
Z: nessuna, Classe di
Quote ZH: nessuna
N/A
Classe di Quote R: 4.00%,
Classe di Quote RH:
4.00%, Classe di Quote
R2: 4.00%, Classe di
Quote I: nessuna, Classe di
Quote Z: nessuna, Classe
di Quote ZH: nessuna
N/A
Classe di Quote R:
4.00%, Classe di Quote
RH: 4.00%, Classe di
Quote I: nessuna, Classe
di Quote Z: nessuna,
Classe di Quote ZH:
nessuna
N/A
Classe di Quote R:
4.00%, Classe di Quote
RH: 4.00%, Classe di
Quote I: nessuna, Classe
di Quote Z: nessuna,
Classe di Quote ZH:
nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Commissione di rimborso Nessuna
Conversione di
Quote
Metodo di calcolo
dell’esposizione
globale
Gestore
Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund - Eurizon EasyFund
– Equity High
- Equity
- Equity Utilities - Equity Consumer
Equity Consumer
- Equity
Tech LTE
Telecommunication
LTE
Staples LTE
Discretionary LTE
Industrials LTE
(Comparto
(Comparto
(Comparto
(Comparto Incorporato)
(Comparto
LTE
Incorporato)
(Comparto
Incorporato)
Incorporato)
Classe di Quote R:
1.80%, Classe di Quote
RH: 1.80%, Classe di
Quote
R2:
1.80%,
Classe di Quote I:
1.80%, Classe di Quote
Z: 0.40%, Classe di
Quote ZH: 0.40%
Nessuna
N/A
Classe di Quote R:
4.00%, Classe di Quote
RH: 4.00%, Classe di
Quote
R2:
4.00%,
Classe di Quote I:
nessuna,
Classe
di
Quote
Z:
nessuna,
Classe di Quote ZH:
nessuna
Nessuna
Incorporato)
Eurizon Fund – Equity
World Smart Volatility
(Comparto
Incorporante)
Incorporato)
Classe di Quote R:
1.80%, Classe di Quote
RH: 1.80%, Classe di
Quote I: 1.80%, Classe
di Quote Z: 0.40%,
Classe di Quote ZH:
0.40%
Classe di Quote R: 1.80%,
Classe di Quote RH:
1.80%, Classe di Quote I:
1.80%, Classe di Quote Z:
0.40%, Classe di Quote ZH:
0.40%
Classe di Quote R:
1.80%, Classe di Quote
RH: 1.80%, Classe di
Quote I: 1.80%, Classe
di Quote Z: 0.40%,
Classe di Quote ZH:
0.40%
Classe di Quote R: 1.80%,
Classe di Quote RH:
1.80%, Classe di Quote
R2: 1.80%, Classe di
Quote Z: 0.50%, Classe di
Quote ZH: 0.50%
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
N/A
Classe di Quote R:
4.00%, Classe di Quote
RH: 4.00%, Classe di
Quote I: nessuna, Classe
di Quote Z: nessuna,
Classe di Quote ZH:
nessuna
N/A
Classe di Quote R: 4.00%,
Classe di Quote RH:
4.00%, Classe di Quote I:
nessuna, Classe di Quote Z:
nessuna, Classe di Quote
ZH: nessuna
N/A
Classe di Quote R:
4.00%, Classe di Quote
RH: 4.00%, Classe di
Quote I: nessuna, Classe
di Quote Z: nessuna,
Classe di Quote ZH:
nessuna
N/A
Classe di Quote R: 4.00%,
Classe di Quote RH:
4.00%, Classe di Quote
R2: 4.00%, Classe di
Quote Z: nessuna, Classe
di Quote ZH: nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
FUSIONE 2 DEL 24 FEBBRAIO 2017
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets
EMEA LTE
(Comparto Incorporato)
Eurizon EasyFund - Equity Latin America LTE
(Comparto Incorporato)
Obiettivo
dell’investimento
Conseguire nel tempo una crescita del capitale investito generando
un rendimento in linea con quello ottenuto da un portafoglio di
azioni quotate sui mercati emergenti di Europa, Medio Oriente e
Africa (misurato dal rendimento dell'MSCI Emerging Markets
EMEA ex-Morocco 10/40 Index).
Conseguire nel tempo una crescita del capitale investito
generando un rendimento in linea con quello ottenuto da un
portafoglio di azioni quotate sui mercati emergenti
latinoamericani (misurato dal rendimento dell’MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Index).
Conseguire nel tempo una crescita del capitale investito
generando un rendimento in linea con quello ottenuto da un
portafoglio di azioni quotate sui mercati emergenti (misurato
dal rendimento dell’MSCI Emerging Markets Index).
Conseguire nel tempo un rendimento superiore a quello di un
portafoglio di azioni quotate su mercati emergenti attraverso
un approccio di tipo quantitativo volto a fornire un profilo di
rendimento ponderato al rischio migliore rispetto all’MSCI
Emerging Markets Index®.
Politica
d’investimento
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni
quotati sui principali mercati finanziari dei paesi emergenti di
Europa, Medio Oriente e Africa o scambiati su un altro mercato
regolamentato di tali paesi;
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni
quotati sui principali mercati finanziari dell’America Latina o
scambiati su un altro mercato regolamentato di tali paesi.
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni
quotati sui principali mercati finanziari dei paesi emergenti o
scambiati su un altro mercato regolamentato di tali paesi;
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni
quotati sui principali mercati finanziari dei paesi emergenti o
scambiati su un altro mercato regolamentato di tali paesi;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide, compresi i depositi a termine
presso istituti di credito;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide, compresi i depositi a termine
presso istituti di credito;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide, compresi i depositi a termine
presso istituti di credito;
OICVM: sino al 10%;
OICVM: sino al 10%;
OICVM: sino al 10%;
Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del
portafoglio e/o investimento.
Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del
portafoglio e/o investimento.
Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del
portafoglio e/o investimento.
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli strumenti
finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito e
le disponibilità liquide, compresi i depositi a termine presso
istituti di credito;
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets LTE
- Classe di Quote R
(Classe di Quote Incorporata)
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart
Volatility
(Comparto Incorporante)
OICVM: sino al 10%;
Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del
portafoglio e/o investimento.
Profilo di rischio e
rendimento
Ora limite per la
ricezione di ordini di
sottoscrizione, riscatto e
conversione
6
6
6
6
16.00 (orario lussemburghese) ogni giorno
16.00 (orario lussemburghese) ogni giorno
16.00 (orario lussemburghese) ogni giorno
16.00 (orario lussemburghese) ogni giorno
Frequenza di calcolo del
Valore della
Quota
Spese correnti
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Classe di Quote R: 2.09%, Classe di Quote R2: 2.04% , Classe di
Quote I: 2.01%, Classe di Quote Z: 0.70%
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di Quote R2: 1.80%, Classe di
Quote I: 1.80%, Classe di Quote Z: 0.50%
Classe di Quote R: 2.09%, Classe di Quote R2: 2.05%, Classe
di Quote I: 2.00%, Classe di Quote Z: 0.70%
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di Quote R2: 1.80%, Classe
di Quote I: 1.80%, Classe di Quote Z: 0.50%
Classe di Quote R: 2.09%
Classe di Quote R: 2.07%, Classe di Quote R2: 2.07%, Classe
di Quote Z: 0.78
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di Quote R2: 1.80%, Classe
di Quote Z: 0.60%
Commissione di
performance
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Dividendi
N/A
N/A
N/A
N/A
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di Quote R2: 4.00% , Classe
di Quote I: nessuna, Classe di Quote Z: nessuna
Classe di Quote R: 4.00%
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di Quote R2: 4.00% Classe
di Quote Z: nessuna
Commissione di gestione
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di Quote R2: 4.00% , Classe di
Commissioni di
Quote I: nessuna, Classe di Quote Z: nessuna
sottoscrizione
massime
Commissione di rimborso Nessuna
Conversione di
Quote
Metodo di calcolo
dell’esposizione
globale
Gestore
Classe di Quote R: 1.80%
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
FUSIONE 3 DEL 24 FEBBRAIO 2017
Si richiama l’attenzione dei Partecipanti sulle differenze tra Obiettivi e Politiche di Investimento delle Classi di Quote Incorporate e del Comparto Incorporante, tenuto
conto che l’universo di investimento delle Classi di Quote Incorporate include solo aree geografiche specifiche, mentre il Comparto Incorporante può investire in tutti i
paesi occidentali. Ciò suggerisce che il rendimento delle Classi di Quote Incorporate può differire da quello del Comparto Incorporante. La Fusione 3 comporterà che i
Partecipanti alle Classi di Quote Incorporate delegheranno la gestione dell’esposizione a ciascuna area geografica entro un ben definito budget di rischio del Comparto
Incorporante.
Eurizon EasyFund - Equity
Europe LTE – Classi di
Quote R e RH
Eurizon EasyFund - Equity
Euro LTE – Classe di Quote
R
(Classi di Quote Incorporate)
(Classe di Quote Incorporata)
Obiettivo
dell’investimento
Conseguire nel tempo una crescita del
capitale investito generando un
rendimento in linea con quello ottenuto
da un portafoglio di azioni europee
(misurato dal rendimento dell’MSCI
Europe Index).
Conseguire nel tempo una crescita del
capitale
investito
generando
un
rendimento in linea con quello ottenuto da
un portafoglio di azioni quotate nei paesi
dell’area Euro (misurato dal rendimento
dell’MSCI EMU Index).
Politica
d’investimento
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura
azionaria o correlati ad azioni quotati
sui principali mercati finanziari dei
paesi europei o scambiati su un altro
mercato regolamentato di tali paesi;
Eurizon EasyFund – Equity
North America LTE - Classi
di Quote R e RH
(Classi di Quote Incorporate)
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
(Comparto Incorporante)
Eurizon EasyFund – Equity
Eurizon EasyFund – Equity
Oceania LTE - Classi di Quote Japan LTE Classi di Quote R e
R e RH
RH
(Classi di Quote Incorporate)
(Classi di Quote Incorporate)
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o
correlati ad azioni quotati sui principali
mercati finanziari degli Stati membri
dell’Unione Economica e Monetaria
europea (UEM) o scambiati su un altro
mercato regolamentato di tali paesi;
Conseguire nel tempo una crescita del
capitale investito generando un
rendimento in linea con quello
ottenuto da un portafoglio di azioni
nordamericane
(misurato
dal
rendimento dell’MSCI North America
Index).
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura
azionaria o correlati ad azioni quotati
sui principali mercati finanziari degli
Stati Uniti d’America o del Canada o
scambiati su un altro mercato
regolamentato di tali paesi;
Conseguire nel tempo una crescita del
capitale
investito
generando
un
rendimento in linea con quello ottenuto
da un portafoglio di azioni quotate in
Oceania (misurato dal rendimento
dell’MSCI Pacific ex-Japan 10/40
Index).
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o
correlati ad azioni quotati sui principali
mercati finanziari dell’Oceania e della
regione del Pacifico, Giappone escluso, o
scambiati
su
un
altro
mercato
regolamentato di tali paesi;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma
non soltanto, gli strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide, compresi
i depositi a termine presso istituti di
credito;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma
non soltanto, gli strumenti finanziari
di natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide,
compresi i depositi a termine presso
istituti di credito;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma
non soltanto, gli strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide, compresi
i depositi a termine presso istituti di
credito;
OICVM: sino al 10%;
OICVM: sino al 10%;
OICVM: sino al 10%;
OICVM: sino al 10%;
Uso di derivati: copertura dei rischi,
efficiente gestione del portafoglio e/o
investimento.
6
Uso di derivati: copertura dei rischi,
efficiente gestione del portafoglio e/o
investimento.
6
16.00 (orario lussemburghese) ogni
giorno
16.00 (orario
giorno
Uso di derivati: copertura dei rischi,
efficiente gestione del portafoglio e/o
investimento.
Classe di Quote R: 6, Classe di Quote
RH: 5
16.00 (orario lussemburghese) ogni
giorno
Uso di derivati: copertura dei rischi,
efficiente gestione del portafoglio e/o
investimento.
Classe di Quote R: 6, Classe di Quote
RH: 5
16.00 (orario lussemburghese) ogni
giorno
16.00 (orario
giorno
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Classe di Quote R: 2.08%, Classe di
Quote RH: 2.08%
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di
Quote RH: 1.80%
Nessuna
Classe di Quote R: 2.08%
Classe di Quote R: 2.06%, Classe di
Quote RH: 2.06%
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di
Quote RH: 1.80%
Nessuna
Classe di Quote R: 2.07%, Classe di
Quote RH: 2.07%
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di
Quote RH: 1.80%
Nessuna
Classe di Quote R: 2.07%, Classe di
Quote RH: 2.06%
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di
Quote RH: 1.80%
Nessuna
Classe di Quote R: 2.06%, Classe di Quote R2: 2.08%
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma
non soltanto, gli strumenti finanziari
di natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide,
compresi i depositi a termine presso
istituti di credito;
Conseguire nel tempo una crescita del
capitale
investito
generando
un
rendimento in linea con quello ottenuto
da un portafoglio di azioni giapponesi
(misurato dal rendimento dell’MSCI
Japan Index).
Conseguire, su un orizzonte temporale di almeno 7 anni,
un rendimento in linea con quello storicamente registrato
dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo
termine, mantenendo la perdita massima potenziale del
portafoglio del Comparto a un livello inferiore a -14.80%
su base mensile, calcolata con una probabilità del 99%.
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o
correlati ad azioni quotati sui principali
mercati finanziari del Giappone o
scambiati
su
un
altro
mercato
regolamentato di tale paese;
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad
azioni quotati su mercati regolamentati in Europa e/o
negli Stati Uniti d’America;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma
non soltanto, gli strumenti finanziari di
natura obbligazionaria o correlati al
debito e le disponibilità liquide, compresi
i depositi a termine presso istituti di
credito;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati
al debito e le disponibilità liquide, compresi i depositi a
termine presso istituti di credito;
OICVM: sino al 10%;
Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione
del portafoglio e/o investimento.
OICVM: sino al 10%;
Profilo di rischio e
rendimento
Ora limite per la
ricezione di ordini di
sottoscrizione, riscatto e
conversione
Frequenza di calcolo del
Valore della
Quota
Spese correnti
Commissione di gestione
Commissione di
performance
lussemburghese)
Classe di Quote R: 1.80%
Nessuna
ogni
Uso di derivati: copertura dei rischi,
efficiente gestione del portafoglio e/o
investimento.
6
6
lussemburghese)
ogni
16.00 (orario lussemburghese) ogni giorno
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di Quote R2: 1.80%
Classe di Quote R: Le commissioni legate al rendimento
sono calcolate in base alla metodologia descritta nel
Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione pari al
Dividendi
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Classe di Quote R: 4.00%
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di
Quote RH: 4.00%
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di
Quote RH: 4.00%
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di
Quote RH: 4.00%
Classe di Quote R: nessuna, Classe di Quote R2: 3.00%
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Consentita
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Eurizon Capital S.A.
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di
Commissioni di
Quote RH: 4.00%
sottoscrizione
massime
Commissione di rimborso Nessuna
Conversione di
Quote
Metodo di calcolo
dell’esposizione
globale
Gestore
20,00% di qualsiasi rendimento ottenuto dal Fondo al di
sopra del più alto valore del patrimonio registrato dal
fondo a fine anno, accresciuto dell’Indice MTS BOT in
Euro +1,50% e di un Indice composito.
Classe di Quote R2: Le commissioni legate al
rendimento sono calcolate in base alla metodologia
descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di
partecipazione pari al 20,00% di qualsiasi rendimento
ottenuto dal Fondo al di sopra del più alto valore del
patrimonio registrato dal fondo a fine anno, accresciuto
dell’Indice MTS BOT convertito in USD +1,50% e di un
Indice composito convertito in USD.
N/A
FUSIONE 4 DEL 24 FEBBRAIO 2017
Eurizon Fund – Top European Research
(Comparto Incorporante)
Eurizon EasyFund – Equity Europe
(Comparto Incorporato)
Obiettivo dell’investimento
Politica
d’investimento
Conseguire nel lungo termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di azioni europee (misurato dal rendimento
dell’MSCI Europe Total Net Return Index®).
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni quotati sui mercati regolamentati dei paesi europei e/o emessi da
società o organizzazioni che sono costituite, operano o generano parte dei propri ricavi in tali paesi;
Conseguire un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di azioni europee (misurato dal rendimento
dell’MSCI Europe Total Net Return Index®).
Investimenti principali:
- strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni quotati sui mercati regolamentati dei paesi europei e/o emessi
da società o organizzazioni che sono costituite, operano o generano parte dei propri ricavi in tali paesi;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito e le
disponibilità liquide, compresi i depositi a termine presso istituti di credito;
Investimenti accessori:
- qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito e
le disponibilità liquide, compresi i depositi a termine presso istituti di credito;
OICVM: sino al 10%;
OICVM: sino al 10%;
Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e/o investimento.
6
Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e/o investimento.
6
Profilo di rischio e
rendimento
16.00 (orario lussemburghese) ogni giorno
Ora limite per la
ricezione di ordini di sottoscrizione, riscatto e
conversione
16.00 (orario lussemburghese) ogni giorno
Frequenza di calcolo del Valore della
Quota
Spese correnti
Giornaliera
Giornaliera
Classe di Quote R: 2.06%, Classe di Quote Z: 0.78%, Classe di Quote ZD: 0.77%
Classe di Quote R: 2.07%, Classe di Quote Z: 0.78%, Classe di Quote ZD: 0.78%
Commissione di gestione
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di Quote Z: 0.60%, Classe di Quote ZD: 0.60%
Classe di Quote R: 1.80%, Classe di Quote Z: 0.60%, Classe di Quote ZD: 0.60%
Commissione di performance
Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di
partecipazione pari al 20,00% di qualsiasi rendimento ottenuto dal Fondo al di sopra dell’Indice MSCI Europe Index®.
Dividendi
Classe di Quote R: N/A, Classe di Quote Z: N/A, Classe di Quote ZD: Questa Classe di Quote distribuisce un dividendo con cadenza
semestrale corrispondente ad almeno l’80% del reddito generato dagli investimenti in ogni periodo.
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di Quote Z: Nessuna, Classe di Quote ZD: Nessuna
Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di
partecipazione pari al 20,00% di qualsiasi rendimento ottenuto dal Fondo al di sopra dell’Indice MSCI Europe Total Net
Return Index®
N/A
Commissioni di sottoscrizione
massime
Commissione di rimborso
Conversione di
Quote
Metodo di calcolo dell’esposizione
globale
Gestore
Classe di Quote R: 4.00%, Classe di Quote Z: Nessuna, Classe di Quote ZD: Nessuna
Nessuna
Consentita
Nessuna
Consentita
Metodo degli impegni
Metodo degli impegni
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Alla Data della Fusione, le attività e le passività dei Comparti e/o delle Classi di Quote Incorporati saranno trasferite nei Comparti
Incorporanti ed i Comparti e/o le Classi di Quote Incorporati cesseranno di esistere.
Un ribilanciamento dei portafogli dei Comparti Incorporati e del portafoglio dei Comparti Incorporanti potrà essere effettuato
anteriormente o posteriormente alla Data della Fusione.
Il numero di quote che riceveranno i Partecipanti ai Comparti e/o alle Classi di Quote Incorporati sarà calcolato moltiplicando il
numero delle quote detenute nei Comparti e/o alle Classi di Quote Incorporati per il relativo tasso di concambio.
I rapporti di concambio saranno calcolati e certificati alla Data della Fusione con riferimento al Valore Netto d’Inventario per
quota dei Comparti e/o alle Classi di Quote Incorporati ed al Valore Netto d’Inventario del Comparti Incorporanti calcolato alla
Data della Fusione.
A titolo esemplificativo, se alla Data della Fusione il Valore Netto d’Inventario per quota delle Classi di quote R dei Comparti
Incorporati è pari a 102 EUR ed il Valore Netto d’Inventario per quota delle Classi di quote R del Comparto Incorporante è pari a
104 EUR, il risultante rapporto di concambio sarà pari a 0.980 (i.e. 102/104).
Qualora in base ai rapporti di concambio non si giunga all’emissione di quote intere, i Partecipanti ai Comparti o Classi di Quote
Incorporati riceveranno frazioni di quote fino al terzo decimale del Comparti Incorporanti.
I rapporti di concambio potranno essere calcolati solamente cinque giorni lavorativi successivi a un periodo di almeno trenta giorni
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, i.e. in data 17 febbraio 2017 (Fusione 1) e in data 24 febbraio 2017
(Fusione 2, Fusione 3 e Fusione 4). Conformemente all’articolo 73(2) della Legge del 2010, i rimborsi, le conversioni e/o le
sottoscrizioni saranno conseguentemente sospese durante questi cinque giorni lavorativi precedenti la Data della Fusione, i.e.
dall’11 febbraio 2017 al 16 febbraio 2017 (Fusione 1) e dal 18 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017 (Fusione 2, Fusione 3 e Fusione
4) al fine di preparare le Fusioni e agevolare il calcolo dei rapporti di concambio. Gli ordini ricevuti in questo lasso temporale
saranno rifiutati o processati dopo le Date delle Fusioni.
Le fusioni saranno esenti da costi e spese per i Partecipanti del Fondo dal momento che le relative spese legali, di consulenza o
amministrative saranno a carico della Società di Gestione ad eccezione dei costi associati alla vendita effettuata prima della Data
della Fusione dei titoli detenuti dai Comparti e/o Classi di Quote Incorporati nel caso essi non siano compatibili con le politiche di
investimento dei rispettivi Comparti Incorporanti che saranno a carico dei relativi Comparti e/o Classi di Quote Incorporati.
Le operazioni di fusione non avranno alcun impatto per i Partecipanti ai Comparti Incorporanti in termini di diluizione dei
rendimenti, in considerazione della compatibilità del portafoglio di tali Comparti con il portafoglio dei Comparti Incorporati.
A decorrere dalle Date delle Fusioni, i Partecipanti dei Comparti e/o delle Classi di Quote Incorporati diventeranno Partecipanti
dei Comparti Incorporanti. Si richiama l’attenzione dei Partecipanti del Comparti e/o Classi di Quote Incorporati sul fatto che il
rendimento dei Comparti e/o Classi di Quote Incorporati potrebbe differire da quello dei Comparti Incorporanti.
Le Fusioni saranno vincolanti per tutti i Partecipanti dei Comparti e/o Classi di Quote Incorporati che non abbiano
esercitato il proprio diritto a richiedere il rimborso o la conversione delle quote, senza spese aggiuntive, durante il periodo
decorrente dal 10 gennaio 2017 al 10 febbraio 2017 (Fusione 1) e dal 17 gennaio 2017 al 17 febbraio 2017 (Fusione 2,
Fusione 3 e Fusione 4).
Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni relative ai Comparti e/o Classi di Quote Incorporati saranno sospese dall’11 febbraio
2017 al 16 febbraio 2017 (Fusione 1) e dal 18 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017 (Fusione 2, Fusione 3 e Fusione 4) (il “Periodo
di Sospensione”). Gli ordini ricevuti durante questo lasso temporale saranno rifiutati o processati dopo le Date delle Fusioni.
Eventuali spese di istituzione non completamente ammortizzate o proventi differiti saranno riconosciuti nel Valore Netto di
Inventario dei Comparti e/o Classi di Quote Incorporanti il primo giorno del Periodo di Sospensione.
Nessuna commissione di sottoscrizione sarà applicata ai partecipanti dei Comparti e/o Classi di Quote Incorporati al momento
delle fusioni con i Comparti Incorporanti.
I criteri adottati per la valutazione, nell’ambito delle fusioni, delle attività e delle passività dei Comparti Incorporati e dei Comparti
Incorporanti saranno gli stessi utilizzati per il calcolo dei rispettivi Valori Netti di Inventario, così come descritto nel Prospetto del
Fondo.
I rendiconti della fusione, che saranno predisposti da KPMG Luxembourg Société cooperative, la società di revisione autorizzata
dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante, includerà la validazione:
- dei criteri adottati per la valutazione delle attività e/o passività al fine del calcolo dei rapporti di concambio;
- di eventuali distribuzioni ai partecipanti;
- del metodo di calcolo dei rapporti di concambio;
- dei rapporti di concambio finali.
Una copia i) del progetto di fusione, ii) dell’attestazione della banca depositaria del Fondo che conferma che, in conformità con
l’art. 70 della Legge del 2010, la banca depositaria ha verificato la conformità dei requisiti di cui all’art. 69, paragrafo 1, punti a),
f) e g) con i requisiti di cui alla Legge 2010 ed il regolamento di gestione del Fondo, (iii) del prospetto e dell’ultimo documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori dei Comparto Incorporanti, saranno disponibili, su richiesta dei partecipanti ai
Fondi, senza spese aggiuntive, presso la sede legale della Società di Gestione. I rendiconti della fusione saranno disponibili su
richiesta dei Partecipanti, senza spese aggiuntive, presso la sede legale della Società di Gestione successivamente alle Fusioni.
Le Fusioni non comporteranno conseguenze fiscali in Lussemburgo per i Partecipanti. Tuttavia le operazioni di fusione potrebbero
comportare conseguenze fiscali laddove previsto dal regime di tassazione applicabile nello Stato di residenza, cittadinanza o
domicilio del Partecipante. I Partecipanti dovranno informarsi per proprio conto del regime di tassazione a loro applicabile
discutendo la loro posizione fiscale con i propri consulenti fiscali.
Il trasferimento di tutte le attività e passività dei Comparti Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets EMEA LTE,
Eurizon EasyFund - Equity Latin America LTE, Eurizon EasyFund – Equity Pharma LTE, Eurizon EasyFund – Equity
Energy & Materials LTE, Eurizon EasyFund – Equity High Tech LTE, Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication
LTE, Eurizon EasyFund - Equity Utilities LTE, Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples LTE, Eurizon EasyFund Equity Consumer Discretionary LTE, Eurizon EasyFund - Equity Industrials LTE e Eurizon EasyFund – Equity Europe,
nei Comparti Incorporanti comporterà che gli stessi cesseranno di esistere alla Data della Fusione.
I Partecipanti del Fondo che non siano d’accordo con le suddette modifiche e Fusioni avranno la possibilità di richiedere il rimborso
delle quote in loro possesso senza spese fino alle 16:00 (ora lussemburghese) del 10 febbraio 2017 (Fusione 1 e altre modifiche) e fino alle
16:00 (ora lussemburghese) del 17 febbraio 2017 (Fusione 2, Fusione 3 e Fusione 4).
Le modifiche sopra indicate saranno contenute nel Prospetto del Fondo, datato febbraio 2017, nonché in una nuova versione dei documenti
contenenti le informazioni chiave per gli investitori dei Comparti del Fondo impattati. Tali documenti saranno disponibili gratuitamente presso le
sedi legali della Società di Gestione, della Banca Depositaria, presso tutti i soggetti incaricati della commercializzazione in Italia e sul sito web
della Società di Gestione www.eurizoncapital.lu.
