Preparato utilizzando il sistema Cоnsultant Plus
Allegato № 1
al Regolamento della modalita’ di calcolo dei mezzi propri
dei partecipanti professionali del mercato dei titoli, delle
compagnie di gestione dei fondi d’investimento, delle
societa’ d’investimento a capitale variabile e dei fondi di
anzianita’ non statali, delle borse merci e dei negoziatori di
borsa, che stipulano contratti nella negoziazione della
borsa, che sono strumenti derivati finanziari, aventi come
l’attivo di base le merci della borsa, approvato
dall’Ordinanza № 08-41/pz-n del 23.10.2008 del SFpMF
della Russia
Сonsorzio
General Invest
l n v e s t m e n t
c o m p a n y
(nella red. dell’Ordinanza № 10-43/pz-n del 22.06.2010 del SFpMF
della FR)
CALCOLO
dell’aliquota dei mezzi propri
a tutto il 28 febbraio 2014.
Societa’ a responsabilita’ limitata Consorzio "GENERAL-INVESТ"
(denominazione completa ufficiale della persona giuridica)
COSTO DEGLI ATTIVI
Denominazione dell’indice
1
Codice
della riga
Importo
(rub.)
Coefficiente
2
3
4
Importo con
coefficiente
(rub.)
5
Immobilizzazioni
Beni immobili
010
1
Software
020
571 795
1
571 795
Mezzi di trasporto
030
3 505 693
1
3 505 693
Costruzione non completata
040
1
Investimenti fruttiferi nei valori
050
1
Totale per le righe 010 - 050
060
4 077 488
Х
4 077 488
Software (depurati degli ammortamenti)
Diritti esclusivi sui programmi di PC e basi dei dati
(depurati degli ammortamenti)
070
1
Programmi di PC e basi dei dati sui quali
l’organizzazione non ha diritti esclusivi
Totale per le righe 070 - 080
080
2 662 603
1
2 662 603
090
2 662 603
Х
2 662 603
Imposte anticipate ed imposta sul valore aggiunto
Imposta sul valore aggiunto per i valori acquisiti, tranne
imposta sul valore aggiunto per i valori acquisiti per le
operazioni con il patrimonio che costituisce il fondo
chiuso d’investimenti, sotto la gestione
dell’organizzazione
100
1
Imposte anticipate
110
26 019 146
1
26 019 146
Totale per le righe 100 - 110
120
26 019 146
Х
26 019 146
130
31 250
1.00
31 250
Contributi finanziari
Titoli inseriti negli elenchi di quotazione delle borse
valori russe
Preparato utilizzando il sistema Cоnsultant Plus
1
Titoli, ammessi ad asta dell’organizzatore russo del
traffico dei titoli sul mercato senza fare la procedura di
listing, tranne i titoli, previsti nella riga 160
2
140
3
4
1.00
5
Titoli, ammessi ad asta dell’organizzatore russo del
traffico dei titoli sul mercato, tranne i titoli, previsti nella
riga 160
150
0.50
Titoli delle persone affiliate, tranne i titoli, inseriti negli
elenchi di quotazione delle borse valori russe e nelle
azioni delle organizzazioni dell’infrastruttura
160
0.10
Aliquote dell’organizzazione nei capitali sociali (delle
societa’ delle persone) delle organizzazioni
dell’infrastruttura
170
0.50
Prestiti, concessi dall’organizzazione per acquisizione dei
titoli durante il loro collocamento, se l’organizzazione
presta all’emittente di detti titoli i servizi di loro
collocamento e (oppure) per l’organizzazione di loro
collocamento
180
1.00
Prestiti, concessi dall’organizzazione per acquisizione
dei titoli dalla persona alla quale l’organizzazione presta i
servizi per la loro vendita
190
1.00
Prestiti, concessi per gli affari marginali
200
1.00
Altri prestiti, concessi dall’organizzazione
210
Depositi bancari, tranne i depositi bancari nelle
organizzazioni creditizie, affiliate con l’organizzazione
220
1.00
Depositi bancari nelle organizzazioni creditizie, affiliate
con l’organizzazione , tranne i depositi bancari, indicati
nella riga 240
230
0.50
Depositi bancari nelle organizzazioni creditizie, affiliate
con l’organizzazione (solo per organizzazioni
dell’infrastruttura)
240
1.00
Diritti di richiesta all’organizzazione creditizia di pagare
equivalente monetario del costo di metallo prezioso
secondo il cambio corrente
250
1.00
Strumenti stranieri finanziari, classificati come i titoli
secondo la legislazione della Federazione Russa
260
840 684 360
1.00
840 684 360
Totale per le righe 130 - 260
270
876 338 461
Х
844 277 895
Crediti
35 622 852
0.10
3 562 285
Preparato utilizzando il sistema Cоnsultant Plus
1
Diritti (di richiesta) per transazioni effettuate per conto
dei clienti dell’organizzazione
2
280
3
447 744 051
4
1.00
5
447 744 051
Somma delle richieste per la fornitura dei titoli, inseriti
negli elenchi di quotazione della borsa dei valori russa,
tranne il debito, previsto nella riga 280
290
1.00
Somma delle richieste per la fornitura dei titoli, ammessi
ad asta dell’organizzatore russo del traffico dei titoli sul
mercato senza fare la procedura di listing, tranne il
debito, previsto nelle righe 280 e 310
300
1.00
Somma delle richieste per la fornitura dei titoli, emessi
(rilasciati) dalla persona, affiliata con l’organizzazione,
tranne il debito, previsto nelle righe 280 e 290
310
0.10
Somma delle richieste per la fornitura degli strumenti
stranieri finanziari, classificati come i titoli secondo la
legislazione della Federazione Russa, tranne il debito,
previsto nella riga 280
320
1.00
Somma delle richieste per la fornitura degli strumenti
stranieri finanziari, classificati come i titoli secondo la
legislazione della Federazione Russa, emessi (rilasciati)
dalla persona, affiliata con ... /manca la fine/
330
0.10
Somma delle richieste per il pagamento dei titoli,
consegnati dall’organizzazione per transazione con i
titoli, nonche’ per il versamento dei mezzi monetari per
conto della transazione con gli strumenti stranieri
finanziari, classificati come i titoli secondo la
legislazione della Federazione Russa, tranne il debito,
previsto nella riga 280
340
444 950 682
1.00
444 950 682
Importo residuo dei mezzi monetari dell’organizzazione
(dei clienti dell’organizzazione – del brocker), consegnati
in base ai contratti di servizio di brocker, nei limiti del
quale possono essere effettuati i pagamenti per le
transazioni, effettuate per conto dell’organizzazione (dei
clienti dell’organizzazione – del brocker) senza darle in
prestito i mezzi monetari
350
19 399 238
1.00
19 399 238
I mezzi monetari dell’organizzazione, che sono in
gestione fiduciaria
360
1.00
Preparato utilizzando il sistema Cоnsultant Plus
1
2
370
3
5 033 626
4
1.00
5
5 033 626
Credito per restituzione dei mezzi, consegnati in qualita’
di contributi nei fondi, creati dall’organizzazione di
compensazione, a condizione che la restituzione di tali
contributi e’ prevista dai documenti dell’organizzazione
di compensazione
380
10 000 000
1.00
10 000 000
Prestiti, concessi per gli affari marginali
390
1.00
Remunerazione calcolata ma non trattenuta secondo il
contratto di gestione fiduciaria
400
1.00
Debito formato a causa di mancato utilizzo da parte
dell’organizzazione dei propri mezzi monetari per il
pagamento della compensazione monetaria ai titolari
delle quote d’investimento
410
1.00
Mezzi calcolati ma non trattenuti per il rimborso delle
spese necessarie secondo il contratto di gestione
fiduciaria
420
1.00
Arretrato dei clienti all’organizzazione per i contratti di
deposito, contratti di pagamento dei servizi del
depositario specializzato, contratti di gestione del registro
di copertura ipotecaria
430
1.00
Credito per i contratti di gestione del registro dei titoli
nominativi, del registro dei proprietari delle quote
d’investimento, del registro delle cartelle ipotecarie
440
1.00
Credito per il pagamento della remunerazione
all’organizzazione secondo il contratto di servizio del
brocker
450
1.00
Arretrato dei clienti all’organizzazione per il pagamento
dei suoi servizi legati con organizzazione del commercio,
diffusione dell’informazione riguardante i risultati delle
gare ed ammissione alla partecipazione nelle gare
460
1.00
Arretrato dei clienti all’organizzazione per il pagamento
dei suoi servizi per lo svolgimento dell’attivita’ di
clearing
470
1.00
Altri arretrati per il pagamento all’organizzazione delle
remunerazioni e del rimborso dei costi secondo i
contratti di prestazione dei servizi a pagamento
Dividendo di coupon maturato per obbligazioni
480
1.00
490
1.00
Altri crediti
500
34 053 281
0.10
3 405 328
Totale per le righe 280 - 510
510
961 180 878
Х
930 532 925
520
104 945 967
1
104 945 967
Credito per restituzione da parte delle organizzazioni di
compensazione dei mezzi a loro consegnati in qualita’ di
garantire l’esecuzione degli affari, conclusi
dall’organizzazione
Mezzi monetari
Mezzi monetari dell’organizzazione giacenti nella cassa,
sui conti correnti e sui conti in valuta presso istituti di
credito
Preparato utilizzando il sistema Cоnsultant Plus
1
2
3
4
Valore complessivo degli attivi (con i coefficienti) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)
5
1 912 516 024
Valore degli attivi сonsiderando le richieste dei punti 4 - 5 del Regolamento
1 912 516 024
SOMMA DELLE PASSIVITA
Finanziamento finalizzato se le condizioni del contratto
del finanziamento finalizzato non sono state eseguite
dall’organizzazione (per organizzazioni commerciali)
530
Х
Debiti consolidati alle banche oppure ad altre persone
giuridiche e fisiche
540
Х
Crediti a breve termine delle banche e prestiti delle
persone giuridiche e fisiche
Debito
550
Х
Riscontri passivi, tranne i mezzi ricevuti
dall’organizzazione a titolo gratuito
570
Riserve delle spese future e dei pagamenti, nonche’
riserve per i debiti dubbi
580
Somma delle fideiussioni rilasciate alle organizzazioni,
tranne le fideiussioni rilasciate dal brocker per garantire
l’esecuzione degli obblighi per le transazioni effettuate
ad asta dell’organizzatore del commercio dei titoli
590
Х
Somma degli obblighi fiscali posticipati
600
Х
Somma dell’arretrato verso i partecipanti (soci) per il
pagamento dei redditi
610
Х
Altri obblighi dell’organizzazione, compresa la somma
dell’arretrato per gli obblighi, creati a causa della
gestione fiduciaria del patrimonio dell’organizzazione
620
Totale per le righe 530 - 620
560
1 211 967 453
Х
1 211 967 453
Х
6 845 041
444 459 831
Х
Х
6 845 041
444 459 831
1 663 272 325
ALIQUOTA DEI MEZZI PROPRI
Mezzi propri
249 243 698
