menu` reversali di entrata

Federazione Italiana Pallavolo
EUROCONT 1.0 – Service Pack 5 del 20/01/2003
Illustriamo di seguito le principali nuove funzioni introdotte nel programma gestione
Contabilità Organi Periferici Fipav. Le principali innovazioni riguardano l’elaborazione dei
dati e dei report da inviare alla Fipav con cadenza semestrale e l’apertura del nuovo anno
contabile 2003.
Sono state inoltre introdotte una serie di nuove funzioni e modifica di quelle esistenti
al fine di assecondare alcune richieste dei Comitati, tendenti al miglioramento dell’utilizzo
del programma stesso.
Le nuove funzionalità saranno descritte nell’ordine del Menù di Lavoro.
MENU’ BILANCIO
Apertura anno Bilancio 2003 : Per una corretta apertura del Bilancio per l’anno 2003 è
necessaria la definitiva chiusura dell’anno contabile 2002; ciò in quanto la procedura di
creazione dell’anno 2003 comporta la seguente serie di operazioni svolte in modo
automatico.
1. Elaborazione dei Saldi di Banca/Posta/Cassa Contanti e riporto nell’anno successivo
2. Elaborazione dell’Avanzo di Amministrazione della gestione 2002 con riporto quale
variazione positiva sul Bilancio 2003 (I Comitati dovranno provvedere poi alla sua
ripartizione nei vari Progetti di Uscita secondo le modalità già conosciute).
3. Trasformazione di TUTTI i Crediti da Società e Clienti in Residui Attivi
4. Trasformazione di TUTTI i Debiti verso Fornitori in Residui Passivi
5. Quadratura dei Conti Transitori su due nuove voci di Bilancio denominate:
- Conti Transitori non imputati in Entrata
- Conti Transitori non imputati in Uscita
MENU’ CLIENTI E CREDITI
1. E’ stato introdotto il campo Data di Scadenza del credito per una migliore gestione
dell’Estratto Conto delle Società e Clienti.
2. Sono stati modificati gli Estratti Conto delle Società in modo da evidenziare in ogni
momento il corretto dare/avere.
3. Sulla maschera Crediti Da Clienti un doppio click del mouse sul credito visualizza la
sua posizione.
MENU’ FORNITORI E DEBITI
1. E’ stato modificato l’Estratto Conto Fornitori in modo da evidenziare in ogni momento il
corretto dare/avere.
2. Sulla maschera Debiti verso un Fornitore un doppio click del mouse sul credito
visualizza la sua posizione.
3. Sono state migliorate le funzionalità previste nello Scadenzario Debiti
4. Nuova funzionalità per la richiesta degli Assegni Circolari per il Pagamento verso
Fornitori. L’utilizzo della procedura è simile a quello della emissione dei Bonifici
Bancari.
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MENU’ REVERSALI DI ENTRATA
Nuova funzionalità denominata Reversali su Trattenuta Cauzioni.
Questa nuova funzionalità permetterà di effettuare delle trattenute sui depositi cauzionali
delle Società. La maschera di lavoro si presenterà come in figura:
Nella parte a destra della maschera è evidenziato l’archivio delle Società. Operare nel
modo seguente:
1. Selezionare con due click del mouse la Società
2. Nella prima griglia in alto a sinistra saranno evidenziate le cauzioni da rimborsare alla
Società stessa; nella griglia inferiore saranno evidenziati i Crediti dalla Società
3. Selezionare con due click del mouse la riga della Cauzione da trattenere
4. Selezionare con due click del mouse il credito che si vuole incassare
5. Inserire la data dell’operazione
6. Avviare il pulsante memorizza.
La procedura emetterà in modo automatico la reversale di entrata ed il mandato di
pagamento sulle partite di giro a diminuzione dell’importo totale o parziale della Cauzione.
Queste operazioni poiché non comportano incasso materiale di danaro, saranno svolte su
una chiave conto banca denominato GIROCONTO.
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E’ disponibile una nuova funzionalità denominata Annulla Reversali su Nota di Credito
al Cliente. La maschera di lavoro di presenterà come in figura:
Per annullare un mandato di pagamento con nota di credito al Cliente operare nel modo
seguente:
1. Selezionare la reversale che si vuole annullare
2. Selezionare la Banca /conto Posta dove sarà effettuato il pagamento dell’importo
stornato al Cliente
3. Avviare il pulsante memorizza
Le operazioni di allineamento Conti Bancari sarà effettuata il modo automatico e non sarà
movimentato il giornale di cassa.
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MENU’ IMPEGNI E MANDATI
E’ stata introdotta una nuova funzionalità denominata Annulla Mandati su Nota di
Credito del Fornitore. La maschera di lavoro di presenterà come in figura:
Per annullare un mandato di pagamento con nota di credito del Fornitore operare nel
modo seguente:
4. Selezionare il mandato di pagamento che si vuole annullare
5. Selezionare la Banca /conto Posta dove sarà versato l’importo stornato dal Fornitore
6. Avviare il pulsante memorizza
Le operazioni di allineamento Conti Bancari sarà effettuata il modo automatico e non sarà
movimentato il giornale di cassa.
MENU’ ELABORATI
Sono stati rifatti i report di Bilancio elaborati su Excel che presenteranno la situazione degli
accertamenti direttamente sui fogli principali. Tali documenti saranno ad uso interno del
Comitato in quanto per la trasmissione dei dati alla Fipav Centrale sono stati predisposti
dei report appositi che saranno esaminati nella pagina seguente.
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ELABORATI PER LA FIPAV
Questa nuova funzionalità permetterà di elaborare i Bilanci Semestrali da inviare alla Fipav
unitamente all’elaborazione del file di scambio dati che sarà utilizzato per il
Consolidamento con il Bilancio Federale. La maschera di lavoro si presenterà come in
figura:
E’ riportata la situazione di cassa. Per effettuare la stampa e l’elaborazione di dati operare
nel modo seguente:
1. Selezionare il Semestre di lavoro
2. Effettuare TUTTE le stampe previste dai Pulsanti di lavoro (la stampa del quadro della
Situazione Economico Patrimoniale potrà essere effettuata solo al secondo semestre)
3. Inserire un minidisco nel drive A del computer ed avviare il pulsante di Elaborazione
del database di scambio con la fipav.
TUTTE le stampe ottenibili dalla procedura ed il dischetto dovranno
essere inviate alla Fipav nei termini stabiliti dalla Fipav stessa. Quindi le
stampe ottenibili mediante le procedure già in uso (quadri excel)
restano ad uso interno del Comitato
Nota: L’elaborazione del database di scambio prevede l’acquisizione integrale del giornale
di cassa per cui in alcuni Comitati potrebbe verificarsi che il database elaborato superi le
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capacità del dischetto. In questo caso sarà sufficiente zippare ed inviare alla fipav il file
db_exp.mdb elaborato nella cartella Eurocont\mdb.
RIMBORSI DIRIGENTI E COMMISSIONI
La Legge Finanziaria 2003 ha modificato le aliquote ed il plafon da applicare ai rimborsi
effettuati ai soggetti di cui alla Legge 342 del 2002.
1. L’aliquota della ritenuta passa dal 19% al 23%
2. L’importo del plafon per l’esenzione d’imposta viene portato a € 7.500
L’aggiornamento adeguerà automaticamente le relative tabelle.
NOTA: si rammenta ai Comitati che utilizzano la procedura Eurocamp per
l’elaborazione dei rimborsi arbitrali di AGGIORNARE MANUALMENTE l’anno di
lavoro fiscale sulla tabella e le aliquote viste sopra utilizzando la funzione Parametri
Legge 342 prevista sul Menù di servizio del programma Eurocont stesso.
Nuova Casella di posta elettronica per l’assistenza
[email protected]
La precedente casella Email [email protected] non sarà più attiva dal
1° febbraio 2003
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