per quanto riguarda gli investimenti in conto

BILANCIO CONSUNTIVO
2015
QUADRO DI RIFERIMENTO
• RISULTATO IN PAREGGIO: +13.088,00 euro
il bilancio 2015 del Policlinico si chiude nel pieno rispetto di
quanto atteso dalla DGR 901/2015 e dalle disposizioni
nazionali del D. Lgs. 118/2011.
• ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE, DA SUBITO, DI TUTTE
LE RISORSE DISPONIBILI
AD ECCEZIONE DEI FONDI:
- PER I FARMACI INNOVATIVI
- PER GLI INVESTIMENTI IN CONTO ESERCIZIO
PER QUANTO RIGUARDA I FARMACI INNOVATIVI, il Policlinico
aveva già incluso, a preventivo, l’importo (2,5 milioni di euro) nei
propri costi di gestione e perciò non ha concorso al riparto
dell’accantonamento regionale
PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI IN CONTO ESERCIZIO
il Policlinico ha ricevuto un finanziamento regionale di 1,980 milioni di euro.
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CONFRONTO PREVENTIVO 2015
e CONSUNTIVO 2015
Preventivo 2015
Consuntivo 2015
VALORE
DELLA PRODUZIONE
262.844.461
264.725.852
COSTI
DELLA PRODUZIONE
-253.920.461
-256.698.301
-1.375.000
-1.172.367
210.000
819.970
-7.759.000
-7.661.796
0
+13.088
Oneri finanziari
Proventi straordinari
Imposte e tasse
RISULTATO
3
RICAVI 2015
CONTRATTO DI FORNITURA
2015
2014
ASSISTENZA OSPEDALIERA
99.815.219
99.815.219
ASSISTENZA AMBULATORIALE
34.230.327
34.230.327
EROGAZIONE FARMACI
7.356.518
7.356.518
CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE
5.514.820
5.514.820
TOTALE
146.916.884
146.916.884
4
RICAVI 2015
Forma di
assistenza
Infra Rer
Infra Rer
Extra Rer
Extra Rer
Preventivo Consuntivo Preventivo Consuntivo
2015
2015
2015
2015
ASSISTENZA
OSPEDALIERA
11.721.000
11.721.000
14.963.000
14.875.000
ASSISTENZA
AMBULATORIALE
3.155.000
3.155.000
2.962.000
3.203.000
EROGAZIONE
FARMACI
621.750
517.000
761.000
844.000
TOTALE
15.497.750
15.393.000
18.686.000
18.922.000
TICKET
3.350.000
3.255.000
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE
I ricavi si sono complessivamente attestati sui valori previsti, con
alcune variazioni interne:
• aumenta la produzione sia di ricovero sia di specialistica ambulatoriale nei
confronti dei pazienti modenesi, a cui non corrisponde un’espansione dei
ricavi a causa della presenza del contratto di fornitura, ma con maggiori
costi (in particolare di acquisto beni) a cui si è fatto fronte con azioni di
contenimento sui restanti fattori produttivi
• per quanto riguarda la mobilità extraregionale, non soggetta a contratti o
tetti di produzione (come invece la mobilità infraregionale), il consuntivo
evidenzia un incremento complessivo di 236 mila euro, principalmente
dovuto all’aumento della specialistica.
• l’incasso per ticket, pur se leggermente inferiore alla previsione, segna un
aumento rispetto all’anno precedente del 3,2%
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COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisto beni: in linea con la previsione
l’aumento previsto per i farmaci (in particolare gli innovativi,
ma anche antibiotici, antimicotici, biologici e simili) è stato
inferiore e ha compensato l’aumento dei costi dei dispositivi
medici (per maggiore attività di impianto di protesi
ortopediche, cocleari, defibrillatori…)
2) Servizi alberghieri e utenze:
diminuisce l’importo finale per effetto dell’andamento
climatico, delle variazioni logistiche effettivamente realizzate e
delle azioni di revisione e razionalizzazione dei consumi. La
spending review ha ottenuto proprio nella rinegoziazione del
contratto di global service il suo miglior risultato, con un
risparmio annuale di circa 275 mila euro.
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Centralizzazione acquisti:
• Costante processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso
l’incremento del livello di acquisti centralizzati e di un costante decremento degli acquisti
aziendali
• Sono stati stipulati contratti in aggregazione di acquisto per un valore pari ad oltre
l’80% del valore complessivo contrattualizzato (20% a il valore aziendale)
• Sono state avviate e concluse, nell’ambito della programmazione appalti di Area Vasta,
venti procedure di appalto nel ruolo di capofila
• E’ stata approvata con provvedimento n. 217 del 9 dicembre 2015 la convenzione per
l’assegnazione temporanea di personale alle dipendenze funzionali della Centrale
Regionale Intercenter
• E’ stato adottato con provvedimento n. 211 del 16 novembre 2015, il regolamento
operativo per lo svolgimento delle attività connesse all’acquisizione di beni e servizi in
ambito sovraziendale, che fissa tempi e responsabilità nell’attuazione della
programmazione UNICA degli acquisti in ambito sanitario
• E’ stato presentato alle direzioni delle due aziende sanitarie della Provincia un progetto
di unificazione dei magazzini economali della provincia e degli archivi ammnistrativi
della stessa.
• Spending review 2015:
• Il miglior risultato economico è stato ottenuto attraverso la rinegoziazione del
contratto aziendale di global service con una stima di risparmio annuale pari a circa
275.000,00 euro.
• La rinegoziazione dei restanti contratti ha comunque garantito un ulteriore
risparmio di euro 103.000,00 per un totale complessivo annuale stimato di euro
378.000,00
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Si riduce, infine, il costo delle assicurazioni, per effetto del mese
di dicembre in autotutela (l’accantonamento effettuato è più
basso rispetto al corrispondente rateo del premio).
Il Policlinico di Modena, come previsto dalla DGR n. 1889 del 24
novembre 2015, partecipa al “Programma regionale per la
gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle
aziende sanitarie”, approvato con DGR n. 2079 del 23 dicembre
2013. Ciò ha comportato per l’Azienda la necessità di
riorganizzare “l’Ufficio assicurazioni”, che è deputato a svolgere
tale attività. Si è provveduto a rafforzare dove necessario le
funzioni della Medicina legale, del Comitato Valutazione Sinistri e
della struttura amministrativa che si occupa principalmente dei
rapporti con la Corte dei conti.
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COSTI DELLA PRODUZIONE
PERSONALE: IN LINEA CON LA PREVISIONE
- Adeguamento della pianta organica in relazione alle esigenze
organizzative intervenute nel tempo
- Approvazione senza rilievi del piano assunzioni per l’anno
2015 e avvio della sua attuazione nel pieno rispetto dei limiti
di spesa prefissati sulla base delle disposizioni nazionali e
regionali
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TEMPI DI PAGAMENTO
- L’ Azienda ha proseguito nella progressiva riduzione
dell’esposizione debitoria, ottenendo un risparmio di oneri
finanziari di poco più di 200 mila euro.
- L’indicatore di tempestività dei pagamenti, regolarmente
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”,
segnala che le transazioni commerciali vengono regolate
entro 82,75 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con
un leggero miglioramento rispetto al 2014 (86,5 giorni).
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INVESTIMENTI
• PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI IN CONTO
ESERCIZIO:
sono stati eseguiti interventi per 2,380 milioni di euro, di cui
1,980 coperti dall’accantonamento regionale e 400 mila
euro con risorse proprie ricomprese nel pareggio di bilancio
• PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI FINANZIATI IN
CONTO CAPITALE:
• avvio delle gare di appalto integrato per un importo totale
indicativo di 25 milioni di euro complessivi e circa 26.000 mq
di superficie per gli edifici C, D, E, H, G e dell’iter per la gara
di progettazione definitiva ed esecutiva. Si prevede di
terminare le opere, comprensive di collaudi, entro il 2020
• presentazione del progetto preliminare del nuovo edificio
Materno Infantile
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INTEGRAZIONE CON BAGGIOVARA
• È stata trasferita il 15 ottobre 2015 la struttura complessa di Urologia
presso il NOCSAE Baggiovara
• Avviato il Progetto coordinato dall’Azienda USL di centralizzazione
attività di emodinamica in urgenza verso il NOCSAE in data 16
novembre 2015
• Avviato il processo di integrazione con l’Azienda USL, attraverso il
progetto di unificazione dei seguenti servizi:
• Ingegneria Clinica e Biotecnologie
• Servizio Tecnologia dell’Informazione
• Formazione Ricerca e Innovazione
• Fisica Medica
• E’ stata portata a termine la ristrutturazione dei locali destinati al
Servizio Interaziendale per l’Amministrazione del Personale, che
trasferirà i propri uffici entro il mese di giugno 2016.
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