Presentazione del gruppo di lavoro

SMPG-NMPG Gruppo di lavoro italiano
Fondi di Investimento
Milano, 3 novembre 2008
Andrea Milanesio (co-chair)
Gloriana Dall’Oglio (co-chair)
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
1. SMPG cosa è?
2. Da chi è composto?
3. Di cosa si occupa?
4. Cosa è stato fatto?
5. Contatti
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
SMPG cosa è?
Securities Market Practice Group (SMPG) è un gruppo di lavoro
internazionale creato nel 1998 con l’obiettivo di :
definire
sviluppare
armonizzare
documentare
gli standard di colloquio per l’area titoli e fondi di investimento al fine di
ridurre i rischi operativi ed i costi dei processi di middle e back office.
Soluzioni condivise ed adottate dalla comunità finanziaria vengono
preliminarmente analizzate all’interno dei gruppi di lavoro nazionali ed
internazionali.
SMPG = Securities Market Practice Group
NON
SWIFT Market Practice Group
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
SMPG cosa è?
EFAMA (European
Funds and Asset Man.
Association)
Securities Market Practice
Group (SMPG)
SWIFT
facilitator
National Market Practice
Groups (NMPG)
Revisione e discussione
finale
Raccolta e confronto tra
elementi comuni e specifiche
esigenze ‘locali’
per armonizzare e definire
standard
Analisi e
documentazione delle
‘best practices’ locali
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
Da chi è composto ?
Il Securities Market Practice Group (SMPG) si compone dei seguenti gruppi di
lavoro nazionali:
Austria, Australia, Belgio, Brasile, Danimarca, Canada, Cina, Corea del
Sud, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, UK & Irlanda,
Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico,
Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia,
Singapore, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia,
Turchia, Stati Uniti, Ucraina.
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
Da chi è composto ?
Il Gruppo Italiano di lavoro sui Fondi di Investimento é stato costituito
nell’aprile 2005. Gli attuali partecipanti sono:
 Assogestioni
 Intesasanpaolo
 BNP Paribas Securities Services
 Citco Bank Italy
 Consorzio Operativo Gruppo MPS / CAD Italia
 Credito Sammarinese
 Previnet
 Kedrios
 Sella Holding
 2S Banca (Société Générale Securities Services)
 SWIFT
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
Di cosa si occupa ?
Messaggi XML ISO 20022 in produzione
 Orders flows (inclusi switches)
 Cash forecast reporting
 Price reporting / NAV calculation
 Statement of holdings
 Transfers
 Statement of executed funds transactions
 Account opening & maintenance
 setr.001 to setr.058
 camt.040 to camt.045
 reda.001 to reda.003
 semt.002 to semt005
 sese.001 to sese.019
 semt.006 to semt007
 acmt.001 to acmt.006
Messaggi XML ISO 20022 di possibile realizzazione
 Commissions reporting
 Prospectus data (FPP)
 Requests for statements
 Statement of pending funds transactions
 Total portfolio valuation report
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
Di cosa si occupa ?
Intermediari Finanziari presenti in Italia aderenti a
SWIFTNet Funds :
LIVE
 AllFunds Bank
 Intesasanpaolo;
 BNP Paribas Securities Services;
 CITCO Bank;
 Gruppo MPS;
 Sella Holding;
 Skandia Vita.
REGISTERED
 2S Banca (SGSS);
 ICCREA Banca;
 Européenne de Gestion Priveé;
TESTING
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
Cosa è stato fatto ?
 Scelta / validazione del ‘tool’ da utilizzare per l’analisi e la
comunicazione tra NMPG e SMPG.
**Completato**
 Analisi & Armonizzazione dei messaggi ‘Price report’ e
‘Subscription Order’
**Completato**
 Analisi & Armonizzazione dei messaggi ‘Subscription
Confirmation & Status’
**Completato**
 Analisi & Armonizzazione dei messaggi ‘Switch’ e ‘Redemption’
**Completato**
 Predisposizione del documento relativo al modello operativo
(domestico e cross-border) fondi di investimento nel mercato
italiano
**Completato**
 Analisi e implementazione del FPP (Fund Processing Passport)
**Analisi completata, messaggi in attesa di label ISO20022**
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
Cosa sta facendo ?
 Analisi & Armonizazione dei messaggi di ‘Switch’ e ‘Redemption’.
 Analisi & Approvazione del documento SMPG: ‘Investment Funds
Order Processing Global Market Practice’
 Discussione e confronto sul progetto di dematerializzazione
quote fondi italiani proposto da Banca d’Italia ed ora all’analisi
del gruppo di lavoro promosso da CONSOB
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SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG)
Contatti
Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG):
Andrea Milanesio (Co-Chair)
Gloriana Dall’Oglio (Co-Chair)
CITCO BANK ITALY
[email protected]
CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MPS
[email protected]
SWIFT:
Erika Toso (Senior Account Director)
[email protected]
Assogestioni
(FPP e MODELLO OPERATIVO FONDI DI INVESTIMENTO):
Deborah Anzaldi
[email protected]
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