2014

REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 121 del 29/02/2016
OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 EX ASL 12 VIAREGGIO.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Enzo Stamati
DIRETTORE 112 AMM.NE CONTABILE E PATRIMONIALE: Enzo Stamati
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
PARERE DEL DIRETORE DEI SERVIZI SOCIALI:
DA TRASMETTERE A:
ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 6
OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 EX ASL 12 VIAREGGIO.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore U.O. amministrazione contabile e patrimoniale:
Dr. Enzo Stamati, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
VISTO il decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
ss.mm. e ii ed in particolare l’art. 123, comma 3°;
VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;
ATTESO che la nuova Azienda assume a proprio ambito territoriale quello dell’Area Vasta Nord Ovest
ricomprendendo quelli precedentemente propri delle aziende USL n. 1 Massa e Carrara, USL n. 2 di
Lucca, USL n. 5 di Pisa, USL n. 6 di Livorno, USL n. 12 di Viareggio;
DATO ATTO altresì che, l’articolo 83, comma 3, della legge regionale n. 84/2015 prevede che la
nuova Azienda Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016, subentra con successione a titolo
universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse
comprese nell’ambito territoriale di competenza;
VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia ;
VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della
Legge 5/5/2009 m. 42”;
VISTO il Decreto del 20/03/2013 del Ministero della Salute “Modifica degli Schemi dello Stato
Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale”
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 363 del 16/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
la Direzione Aziendale ha approvato il Bilancio di Previsione Economico anno 2014, gestione sanitaria
e sociale;
RICHIAMATA inoltre la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 23 del 13/01/2014 “Assegnazione
del Fondo ordinario di gestione, del Fondo per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario
del sistema e di fondi speciali finalizzati per l'anno 2014 ad enti ed aziende sanitarie del Sistema
Sanitario Regionale.” con la quale all’Azienda USL 12 di Viareggio veniva assegnata quale “fondo
ordinario di gestione” per l’anno 2014 il valore di Euro 244.719.112,28;
VISTA la nota della Regione Toscana prot. AOOGRT/3668/Q.050.040.010 del 11/01/2016
“Trasmissione D.G.R. n. 1342 del 29/12/2015 e indicazioni per la chiusura dei Bilanci degli esercizi
chiusi al 31/12/2014” con la quale il Dirigente del Settore “Contabilità, Controllo e Investimenti”
“Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Regione Toscana dava indicazioni, tra l’altro, in merito
all’adozione del Bilancio di Esercizio 2014;
VISTA la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1342 del 29/12/2015 “Assegnazione conclusiva
delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo
sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014, alle Aziende Sanitarie, Estav, Ispo e
Fondazione Monasterio”;
PRESO ATTO dell’Allegato n. 1 della su richiamata D.G.R.T. 1342/2015 nel quale l’Azienda USL 12
di Viareggio è autorizzata a iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2014, quale “Assegnazione Finale” il
valore di Euro 9.497.707,43;
PRESO ATTO altresì dell’Allegato n. 2 della su richiamata D.G.R.T. 1342/2015 nel quale vengono
confermati gli importi gli importi delle compensazioni per mobilità sanitaria relativi all’anno 2014 da
inserire nel Bilancio di Esercizio di detto anno, a suo tempo già comunicati dai competenti uffici
regionali;
VISTI gli elaborati all’uopo predisposti concernenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la
Nota Integrativa redatti in applicazione degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;
VISTA la relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale predisposta ai sensi dell’Art. 26
comma 1 Dlgs 118/2011. e sensi dell’art. 122, comma 5°della L.R.T. n° 40/2005;
DATO ATTO che è stato aperto il fascicolo del procedimento relativo al provvedimento proposto;
RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento la Dott. Stamati Enzo ai sensi di
quanto previsto dalla L. n. 241/90;
PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di adottare
è legittimo nella forma e nella sostanza;
DATO ATTO che, in virtù della espressa previsione di cui all’art. 87 della legge regionale n. 84/2015, i
commissari delle aziende USL, di cui all'articolo 13 della l.r. 28/2015, abrogata con la stessa legge,
assumono le funzioni di direttori generali delle costituite aziende esclusivamente per il tempo necessario
all'espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016
e che per tali stesse ragioni non è possibile dar corso al conferimento degli incarichi di direzione
coadiuvante;
DELIBERA
Per le motivazione esposte in premessa:
DI ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2014, composto da:
-Stato Patrimoniale,
-Conto Economico,
-Rendiconto Finanziario,
-Nota integrativa,
-Relazione sulla Gestione del Direttore Generale,
che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Giunta Regionale nonché alla Conferenza dei
Sindaci, ai sensi dell’art. 123 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento entro 10 giorni al Collegio Sindacale ai Sensi
dell’art. 42 2° comma della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005;
DI DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del
Bilancio A.S.L.,
DI DARE INCARICO all’UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio
on line dell’Azienda;
DI INCARICARE gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
PUBBLICATO DAL 29/02/2016 AL 15/03/2016
Data, 29/02/2016
F.to IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI
Collegio dei Sindaci
Inviato al Collegio dei Sindaci in data 29/02/2016
Data, 29/02/2016
F.to IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI
Certificato di esecutività
Divenuta esecutiva in data 15/03/2016
Data, 29/02/2016
F.to IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi : Euro
SCHEMA DI BILANCIO
Anno
2014
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
Importo
%
A) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
690.341
996.106
1) Costi d'impianto e di ampliamento
-
2) Costi di ricerca e sviluppo
-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
5) Altre immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni
Terreni disponibili
b)
Terreni indisponibili
2) Fabbricati
a)
Fabbricati non strumentali (disponibili)
b)
Fabbricati strumentali (indisponibili)
3) Impianti e macchinari
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
5) Mobili e arredi
6) Automezzi
III
-
-
3.889
5.445
-1.556
-28,6%
113.434.048
119.034.424
-5.600.377
-4,7%
4.479.405
4.479.405
4.479.405
4.479.405
100.301.145
101.772.200
0,0%
-
-
-1.471.055
-
0,0%
-1,4%
4.307.441
4.307.441
95.993.703
97.464.759
-1.471.055
-1,5%
2.921.889
3.841.117
-919.228
-23,9%
0,0%
578.077
988.120
-410.044
-41,5%
1.231.546
1.330.824
-99.279
-7,5%
104.200
186.161
-81.961
-44,0%
-
989.753
1.183.007
-193.254
-16,3%
2.828.034
5.253.590
-2.425.557
-46,2%
Oltre 12 mesi
-
-
46.264
46.264
-
-
-
1) Crediti finanziari
-30,7%
-
Entro 12 mesi
Immobilizzazioni finanziarie ( con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo )
-
-304.209
-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
-
990.661
7) Oggetti d'arte
8) Altre immobilizzazioni materiali
-30,7%
686.452
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
a)
-305.765
0,0%
-
-
-
-
a)
Crediti finanziari v/Stato
-
-
-
-
b)
Crediti finanziari v/Regione
-
-
-
-
c)
Crediti finanziari v/partecipate
-
-
-
-
d)
Crediti finanziari v/altri
-
-
-
-
2) Titoli
46.264
46.264
-
0,0%
a)
Partecipazioni
46.264
46.264
-
0,0%
b)
Altri titoli
114.170.652
120.076.794
-5.906.142
-4,9%
4.108.417
3.624.660
483.756
13,3%
4.061.722
3.588.249
473.473
13,2%
46.694
36.411
10.283
28,2%
-
-
-
-
-
Totale A)
-
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Rimanenze beni sanitari
2) Rimanenze beni non sanitari
3) Acconti per acquisti beni sanitari
4) Acconti per acquisti beni non sanitari
Entro 12 mesi
II
Crediti ( con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo )
78.870.534
1) Crediti v/Stato
a)
815.746
Crediti v/Stato - parte corrente
-
Oltre 12 mesi
1.991.996
-
80.862.530
71.156.751
9.705.779
13,6%
815.746
532.950
282.796
53,1%
-
-
-
-
1)
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti
-
-
-
-
2)
Crediti v/Stato - altro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b)
Crediti v/Stato - investimenti
c)
Crediti v/Stato - per ricerca
-
-
1)
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente
-
-
-
-
2)
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata
-
-
-
-
3)
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
-
-
-
-
4)
Crediti v/Stato - investimenti per ricerca
-
-
-
-
1/2
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi : Euro
SCHEMA DI BILANCIO
d)
Anno
2014
Crediti v/prefetture
815.746
815.746
532.950
282.796
72.547.692
62.897.391
9.650.301
15,3%
66.709.997
-
66.709.997
60.500.166
6.209.831
10,3%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente
66.709.997
-
66.709.997
60.500.166
6.209.831
10,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente
60.933.108
60.933.108
54.643.194
6.289.914
b)
53,1%
11,5%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
LEA
-
-
-
-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra
LEA
-
-
-
-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
2)
%
-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente
1)
Importo
72.547.692
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
a)
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
5.776.889
5.776.889
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
-
-
-80.083
-
-1,4%
-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto
5.837.695
1)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti
5.837.695
2)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione
-
-
-
-
3)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
-
-
-
-
4)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
-
-
-
-
3) Crediti v/Comuni
1.099.969
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire
a)
Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione
b)
Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
-
5.856.972
6) Crediti v/Erario
143,5%
5.837.695
2.397.225
3.440.470
143,5%
773.993
325.976
840.730
-2.854
-0,3%
695.539
695.539
616.157
79.382
12,9%
142.337
142.337
224.573
-82.236
-36,6%
907.469
907.469
654.078
253.391
38,7%
2.566.828
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3.440.470
837.876
-
94.954
7) Crediti v/altri
2.397.225
1.099.969
837.876
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
5.837.695
1.991.996
42,1%
94.954
21.005
73.949
352,1%
4.558.824
5.436.604
-877.780
-16,1%
-
-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
-
-
-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
-
-
IV Disponibilità liquide
284.967
-
519.480
1) Cassa
-234.513
-
2) Istituto Tesoriere
3) Tesoreria Unica
4) Conto corrente postale
Totale B)
-45,1%
-
190.434
284.959
-94.525
-33,2%
6.932
174.436
-167.504
-96,0%
87.601
60.085
27.516
45,8%
85.255.914
75.300.892
9.955.022
13,2%
519
24.353
-23.834
-97,9%
519
24.353
-23.834
-97,9%
199.427.085
195.402.038
4.025.046
2,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I Ratei attivi
-
II Risconti attivi
Totale C)
TOTALE ATTIVO (A+B+C)
-
D) CONTI D'ORDINE
1) Canoni di leasing ancora da pagare
-
-
2) Depositi cauzionali
-
-
3) Beni in comodato
-
-
4) Altri conti d'ordine
Totale D)
2/2
1.927.365
2.026.210
-98.845
-4,9%
1.927.365
2.026.210
-98.845
-4,9%
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Importi : Euro
SCHEMA DI BILANCIO
A)
Anno
2014
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
Importo
%
PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione
II Finanziamenti per investimenti
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
2) Finanziamenti da Stato per investimenti
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88
5.407.201
5.407.977
-776
0,0%
77.716.700
77.553.178
163.521
0,2%
6.635.518
7.042.363
-406.845
-5,8%
66.446.312
65.750.017
696.295
1,1%
66.446.312
65.750.017
696.295
1,1%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca
c)
-
Finanziamenti da Stato - altro
-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti
-
4.035.410
4.451.652
-416.242
-9,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
437.983
282.629
155.354
55,0%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
161.477
26.517
134.960
509,0%
189.575
202.481
-12.905
-6,4%
16.500
-
-
-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
IV Altre riserve
16.500
V Contributi per ripiano perdite
VI Utili (perdite) portati a nuovo
VII Utile (perdita) dell'esercizio
Totale A)
-22.925.029
-23.545.455
620.426
-2,6%
-742.842
4.426
-747.269
-16881,8%
59.662.105
59.622.607
39.497
0,1%
-
-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi per imposte, anche differite
2) Fondi per rischi
1.591.598
2.271.710
3) Fondi da distribuire
-680.112
-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati
5) Altri fondi oneri
Totale B)
-29,9%
-
1.633.589
2.919.246
-1.285.656
499.407
467.193
32.214
-44,0%
6,9%
3.724.595
5.658.149
-1.933.554
-34,2%
1.387.873
1.312.344
75.529
5,8%
-
-
1.387.873
1.312.344
75.529
5,8%
13.666.132
14.713.236
-1.047.104
-7,1%
-
-
43.375.526
43.956.701
-581.175
303.257
286.824
16.433
5,7%
1.059.383
668.986
390.397
58,4%
-
-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
1) Premi operosità
2) TFR personale dipendente
Totale C)
D)
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo)
Entro 12 mesi
1) Mutui passivi
1.069.764
Oltre 12 mesi
12.596.368
2) Debiti v/Stato
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma
4) Debiti v/Comuni
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche
37.875.526
5.500.000
303.257
1.059.383
-
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo
b)
corrente LEA
-
-1,3%
-
1.031.385
659.228
-
-
-
-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni
-
-
-
-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto
-
-
-
-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
372.157
-
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo
c)
corrente extra LEA
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
1.031.385
-
56,5%
27.998
27.998
9.758
18.240
186,9%
425.272
425.272
213.603
211.669
99,1%
18,0%
7) Debiti v/fornitori
35.468.451
35.468.451
30.054.118
5.414.333
8) Debiti v/Istituto Tesoriere
15.882.645
15.882.645
14.558.988
1.323.657
9,1%
4.015.245
4.015.245
3.960.367
54.878
1,4%
-
-
5.064.110
5.064.110
5.302.959
9) Debiti tributari
10) Debiti v/altri finanziatori
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
12) Debiti v/altri
Totale D)
15.383.673
116.547.326
1/2
18.096.368
-238.849
-4,5%
15.383.673
15.045.821
337.852
2,2%
134.643.694
128.761.603
5.882.091
4,6%
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Importi : Euro
SCHEMA DI BILANCIO
Anno
2014
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
Importo
%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Ratei passivi
-
2) Risconti passivi
Totale E)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)
-
8.819
47.335
-38.516
-81,4%
8.819
47.335
-38.516
-81,4%
199.427.085
195.402.038
4.025.048
2,1%
F) CONTI D'ORDINE
1) Canoni di leasing ancora da pagare
-
-
2) Depositi cauzionali
-
-
3) Beni in comodato
-
-
4) Altri conti d'ordine
Totale F)
2/2
1.927.365
2.026.210
-98.845
-4,9%
1.927.365
2.026.210
-98.845
-4,9%
CONTO ECONOMICO
SCHEMA DI BILANCIO
Importi : Euro
Anno
2014
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
Importo
%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo
1)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati
2)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA
3)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA
4)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro
5)
Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
6)
Contributi da altri soggetti pubblici
256.724.557
253.730.325
2.994.233
253.383.052
249.899.823
3.483.229
1,4%
3.290.205
3.704.048
-413.843
-11,2%
265.047
210.281
54.766
26,0%
-
-
106.107
49
106.058
2.919.051
3.493.718
-574.667
-
-
-
-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca
1,2%
-
216445,3%
-16,4%
1)
da Ministero della Salute per ricerca corrente
-
-
2)
da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
-
-
3)
da Regione e altri soggetti pubblici
-
-
4)
da privati
-
d) Contributi in c/esercizio - da privati
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
-
51.300
126.454
-75.154
-59,4%
-311.872
-124.182
-187.690
151,1%
2.373.683
1.293.584
1.080.099
83,5%
40.835.160
40.372.371
462.789
1,1%
32.565.763
32.237.388
328.375
1,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia
6.340.680
6.023.002
317.678
5,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro
1.928.716
2.111.981
-183.264
-8,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi
3.992.821
5.957.964
-1.965.144
-33,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
7.832.478
7.985.286
-152.808
-1,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
5.185.603
4.963.737
221.866
4,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
-
9) Altri ricavi e proventi
Totale A)
-
1.637.512
1.642.338
-4.826
-0,3%
318.269.941
315.821.423
2.448.519
0,8%
41.841.053
39.230.753
2.610.300
6,7%
40.580.595
38.094.856
2.485.739
6,5%
1.260.458
1.135.897
124.561
11,0%
137.897.996
137.868.704
29.292
0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni
a) Acquisti di beni sanitari
b) Acquisti di beni non sanitari
2) Acquisti di servizi sanitari
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base
17.683.233
17.495.661
187.572
1,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica
23.218.266
23.774.695
-556.429
-2,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale
15.368.364
15.730.347
-361.983
-2,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa
468.971
495.205
-26.233
-5,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
4.239.647
4.108.349
131.298
3,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica
1.004.855
947.809
57.045
6,0%
45.143.839
44.023.206
1.120.632
2,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera
2.963.648
3.086.126
-122.478
-4,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
4.453.992
4.917.089
-463.097
-9,4%
175.415
182.944
-7.529
-4,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione
3.095.962
3.077.919
18.042
0,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
9.243.652
9.166.791
76.861
0,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
4.838.034
4.860.731
-22.697
-0,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari
2.040.648
2.043.810
-3.161
-0,2%
849.072
498.244
350.828
70,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
1/3
CONTO ECONOMICO
SCHEMA DI BILANCIO
Importi : Euro
Anno
2014
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
3.110.398
Importo
3.459.778
q) Costi per differenziale Tariffe TUC
%
-349.380
-
3) Acquisti di servizi non sanitari
a) Servizi non sanitari
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie
c) Formazione
4) Manutenzione e riparazione
5) Godimento di beni di terzi
6) Costi del personale
a) Personale dirigente medico
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
c) Personale comparto ruolo sanitario
d) Personale dirigente altri ruoli
e) Personale comparto altri ruoli
-10,1%
-
15.439.309
15.230.978
208.331
1,4%
15.272.810
15.093.247
179.563
1,2%
52.212
43.716
8.496
19,4%
114.287
94.014
20.273
21,6%
4.953.056
4.760.544
192.513
4,0%
1.409.831
1.099.516
310.315
28,2%
96.858.178
96.579.428
278.751
0,3%
34.496.839
34.408.673
88.167
0,3%
3.354.483
3.425.197
-70.713
-2,1%
40.484.437
40.186.647
297.790
0,7%
998.086
1.153.031
-154.944
-13,4%
17.524.332
17.405.881
118.452
0,7%
7) Oneri diversi di gestione
2.903.651
2.461.554
442.097
18,0%
8) Ammortamenti
8.058.477
8.329.471
-270.994
-3,3%
478.533
534.787
-56.254
-10,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
4.642.276
4.504.002
138.273
3,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
2.937.669
3.290.682
-353.012
-10,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
a) Variazione delle rimanenze sanitarie
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
11) Accantonamenti
a) Accantonamenti per rischi
b) Accantonamenti per premio operosità
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
d) Altri accantonamenti
Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
146.751
372.293
-225.542
-60,6%
-483.756
600.440
-1.084.196
-180,6%
-473.473
601.334
-1.074.807
-178,7%
-10.283
-894
-9.389
1049,8%
1.403.340
2.286.361
-883.021
-38,6%
94.179
361.652
-267.473
-74,0%
75.529
88.014
-12.485
-14,2%
1.088.026
1.695.785
-607.758
-35,8%
145.605
140.910
4.695
3,3%
310.427.886
308.820.041
1.607.846
0,5%
7.842.055
7.001.382
840.673
12,0%
7.735
3.948
3.787
95,9%
409.550
440.175
-30.625
-7,0%
-401.815
-436.227
34.412
-7,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Totale C)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
Totale D)
-
-
-
-
-
-
-
-
2.104.882
1.837.936
266.946
14,5%
-
2.975
-2.975
-100,0%
2.104.882
1.834.961
269.921
14,7%
3.422.441
1.590.832
1.831.609
115,1%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari
a) Plusvalenze
b) Altri proventi straordinari
2) Oneri straordinari
a) Minusvalenze
-
b) Altri oneri straordinari
Totale E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
2/3
-
3.422.441
1.590.832
1.831.609
115,1%
-1.317.559
247.103
-1.564.662
-633,2%
6.122.681
6.812.258
-689.577
-10,1%
CONTO ECONOMICO
SCHEMA DI BILANCIO
Importi : Euro
Anno
2014
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
Importo
%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP
a) IRAP relativa a personale dipendente
6.682.030
6.628.349
53.681
0,8%
6.119.487
6.072.583
46.903
0,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
221.335
220.527
809
0,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
280.676
269.095
11.581
4,3%
60.532
66.144
-5.612
-8,5%
183.494
179.483
4.011
2,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali
2) IRES
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)
-
Totale Y)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
3/3
-
6.865.524
6.807.832
57.692
0,8%
-742.842
4.426
-747.269
-16881,8%
RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014
Redatto secondo lo schema D.Lgs.118/2011
In questa sezione si dà conto, attraverso l’analisi del rendiconto finanziario, di come l’Azienda ha
ottenuto e impiegato le risorse finanziarie disponibili.
L’analisi dei flussi finanziari ha l’obiettivo di evidenziare i movimenti in entrata ed in uscita
intervenuti nelle risorse finanziarie aziendali, in modo da chiarire la variazione intervenuta nel
periodo considerato.
Le risorse finanziarie alle quali si fa riferimento possono essere così sintetizzate:
•
•
•
•
+/- la liquidità generata (od assorbita) dalla gestione corrente;
+/- la liquidità generata dalle operazioni di gestione reddituale (aumento o diminuzione dei
Crediti e Debiti connessi alla gestione corrente);
+/- gli effetti finanziari generati dalle attività di investimento;
+/- gli effetti finanziari generati dai finanziamenti destinati agli investimenti e le variazioni
del conto corrente bancario di tesoreria.
Il flusso generato dalle gestioni deve coincidere con la variazione delle disponibilità liquide tra
inizio e fine esercizio.
Le disponibilità liquide iniziali ammontano complessivamente ad Euro 519.480 ad esse si somma la
liquidità assorbita nel corso del 2014 pari ad Euro -234.513 da cui ne deriva un risultato pari ad
Euro 284.967 corrispondente alle disponibilità liquide al 31/12/2014.
Il rendiconto finanziario esprime quindi la dinamica finanziaria dell’Azienda.
Il flusso complessivo 2014 ha ridotto la disponibilità finanziaria di Euro 234.513; tale variazione è
stata determinata dalle seguenti componenti:
Flusso CCN generato dalla gestione corrente
Flusso generato dalla variazione dei crediti e debiti
Flusso generato dalle attività di investimento
Flusso generato dalle attività di finanziamento
Totale
418.758
-147.669
-3.309.626
2.804.024
-234.513
La gestione corrente ha determinato una variazione positiva pari a Euro -418.758. Per gestione
corrente si intendono gli effetti generati dai costi e ricavi dell’esercizio depurati dalle
movimentazioni che non producono effetti finanziari (Es. Ammortamenti).
Le variazioni dei crediti e debiti connessi alla gestione corrente si è caratterizzata da un
incremento dei debiti vs. fornitori pari ad Euro 6.571.626 e dei debiti vs. le Aziende sanitarie pari
ad Euro 390.397, i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori nell’esercizio 2014 calcolati ai
sensi del DPCM del 22.09.2014: risultano essere pari a 4,68 giorni (rispetto alla scadenza di 60 gg).
L’esposizione creditizia vs. la Regione Toscana è aumentata rispetto all’esercizio precedente di
Euro 6.209.831. Complessivamente questa sezione a subito una variazione negativa pari ed Euro
147.669.
Le attività di investimento hanno generato una variazione finanziaria negativa di Euro 3.309.626
determinata dall’incremento delle uscite finanziarie connesse ad investimenti le cui cifre più
significative sono ricomprese nella classe dei lavori di manutenzione straordinaria e negli impianti e
macchinari sanitari.
Gli effetti positivi generati dalle attività di finanziamento sono stati complessivamente di Euro
2.804.024 sono così suddivisibili nelle diverse componenti:
Aumento dei Crediti Regionali per Investimenti
Erogazioni Regionali per Ripiano Perdite Pregresse
Altri Contributi o Variazioni del Patrimonio Netto
Rimborso Quota Capitale Mutui
Variazione Esposizione Debitoria Vs. Istituto Tesoriere
Totale
-3.440.470
617.660
5.350.281
-1.047.104
1.323.657
2.804.024
Nella tabella che segue si evidenzia il debito per anticipazione di tesoreria dell’ultimo triennio:
Debiti Vs. Istituto Tesoriere per Anticipazione
2012
16.101.351
2013
14.558.988
2014
15.882.645
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2014
ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+)
risultato di esercizio
-742.842
4.426
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+)
ammortamenti fabbricati
4.642.275
4.504.002
(+)
ammortamenti altre immobilizzazioni materiali
2.937.669
3.290.682
(+)
ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti
(-)
Utilizzo finanziamenti per investimenti - sterilizzazioni
(-)
Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva
(+)
accantonamenti SUMAI
(-)
pagamenti SUMAI
(+)
accantonamenti TFR
(-)
pagamenti TFR
Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
(+)
accantonamenti a fondi svalutazioni
(-)
utilizzo fondi svalutazioni*
accantonamenti a fondi per rischi e oneri
(-)
utilizzo fondi per rischi e oneri
8.329.471
-5.185.603
-4.963.737
-5.185.603
-4.963.737
88.013
-91.993
75.529
-3.980
146.751
372.294
146.751
311.631
-60.663
- Fondi svalutazione di attività
(+)
534.787
8.058.477
75.529
- Premio operosità medici SUMAI + TFR
(+/-)
478.533
- Fondo per rischi ed oneri futuri
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso comune
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso arpa - ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso fornitori
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti tributari
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza
(+)/(-)
aumento/diminuzione altri debiti
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)
1.327.811
2.198.348
-3.261.365
-2.598.956
-1.933.554
-400.608
418.758
3.277.203
-581.175
331.507
16.433
55.248
390.397
-465.831
211.669
-6.390
6.571.626
-10.037.261
54.878
-73.046
-238.849
-427.186
337.854
2.910.978
-38.516
12.230
-282.796
-76.021
235.937
(+)/(-)
aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione
-6.209.831
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
-325.977
283.091
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
2.854
-287.117
-253.391
-231.777
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
-73.950
-21.005
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
731.027
326.939
(+)/(-)
diminuzione/aumento di crediti
(+)/(-)
diminuzione/aumento del magazzino
(+)/(-)
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
(+)/(-)
diminuzione/aumento rimanenze
-483.756
600.440
(+)/(-)
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
A - Totale operazioni di gestione reddituale
ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE
23.834
8.108
271.089
-3.583.953
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(-)
Acquisto costi di impianto e di ampliamento
(-)
Acquisto costi di ricerca e sviluppo
(-)
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
(-)
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
(-)
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
-172.768
-199.276
33.263
(-)
Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
(+)
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
(+)
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
(+)
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
(+)
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
(+)
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
(+)
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
(-)
Acquisto terreni
(-)
Acquisto fabbricati
-609.392
-172.706
(-)
Acquisto impianti e macchinari
-638.942
-925.922
(-)
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
(-)
Acquisto mobili e arredi
-245.412
-54.757
(-)
Acquisto automezzi
(-)
Acquisto altri beni materiali
-344.936
-697.718
(-)
Acquisto immobilizzazioni materiali in corso
-141.719
-1.250.792
(-)
Acquisto Immobilizzazioni Materiali
(+)
Valore netto contabile terreni dismessi
(+)
Valore netto contabile fabbricati dismessi
(+)
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
275
7.032
(+)
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
(+)
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
(+)
Valore netto contabile automezzi dismessi
(+)
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
561
1.166
(+)
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
(-)
Acquisto crediti finanziari
(-)
Acquisto titoli
(-)
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
(+)
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
(+)
Valore netto contabile titoli dismessi
(+)
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
(+/-)
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
B - Totale attività di investimento
-78.568
2.025
-1.157.293
-292.443
-3.309.626
-3.628.696
-3.440.470
5.304.076
4.965.000
200.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
(+)
aumento fondo di dotazione
(+)
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
(+)/(-)
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
385.281
185.693
(+)/(-)
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
617.660
2.483.000
1.323.657
-1.542.363
-1.047.104
-1.030.892
2.804.024
5.599.514
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
-234.513
-1.613.135
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
-234.513
-1.613.135
0
0
(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
(+)
assunzione nuovi mutui*
(-)
mutui quota capitale rimborsata
C - Totale attività di finanziamento
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo
Nota Integrativa
Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio
Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio al 31/12/2014
Gli importi sono espressi in Euro
1
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato
predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile
e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le
informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al
postulato della chiarezza del bilancio.
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati
predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori
a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.
Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:
GEN01
NO
– Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge.
Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:
GEN02
NO
– I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:
GEN03
SI
– Alcune voci dell’esercizio precedente, relative al conto economico, non sono
comparabili. Ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile, se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.
Nel rispetto del principio della comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente
si evidenzia quanto segue:
Conto Economico:
Oneri diversi di gestione ed Oneri straordinari: rispetto all'esercizio precedente, a
seguito di specifica comunicazione da parte della Regione Toscana, si è provveduto a
classificare i costi relativi al rischio clinico nella voce "Oneri straordinari", anziché
nella voce "Oneri diversi di gestione". Conseguentemente, si è provveduto ad
aggiornare lo schema di CE e le relative tabelle in nota integrativa. In considerazione di
2
quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analoga riclassifica anche sul saldo
del dato comparativo riferito all'esercizio 2013.
Altri ricavi e proventi e Proventi straordinari: rispetto all'esercizio precedente, al fine di
una rappresentazione delle voci più coerente con i principi contabili in vigore, si è
provveduto a classificare il ricavo relativo al “rilascio fondi per oneri legali” nella voce
"Altri ricavi e proventi", anziché nella voce "Proventi straordinari". Conseguentemente,
si è provveduto ad aggiornare lo schema di CE e le relative tabelle in nota integrativa.
In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analoga
riclassifica anche sul saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013.
Altre informazioni di carattere generale:
GEN04
NO
– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
In data 29/12/2015 con DGRT 1342 la Regione Toscana ha deliberato l’Assegnazione conclusiva, alle
Aziende Sanitarie, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori
risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014.
Si segnala che con tale delibera la Regione Toscana ha deliberato “Insussistenze dell’attivo” da
contabilizzare nel bilancio 2014 per 1.167.203,71 € relative alla chiusura di crediti verso la stessa per
il mancato riconoscimento del rimborso della spesa farmaceutica ospedaliera contabilizzati nel
bilancio 2013 con DGRT 966/2014.
Con tale delibera, inoltre, sono stati indicati gli importi della mobilità attiva e passiva da
contabilizzare in bilancio, i contributi per la copertura del rischio clinico, la mobilità internazionale
etc.
Rileviamo, inoltre, che gli altri eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio
non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno
inciso significativamente l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico
d'esercizio dell'azienda.
Per ulteriori informazioni afferenti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda
a quanto descritto nella relazione del direttore generale a corredo del presente bilancio.
3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di
esercizio
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza,
così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda
e il risultato economico dell’esercizio.
Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di
informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne
sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
nella presente nota integrativa.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza,
tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva
della continuazione dell’attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.
Posta di bilancio
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
4
Criterio di valutazione
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di
ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di
ammortamento.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo
conferimento sono stati iscritti al valore catastale maggiorato del 5%. I fabbricati
ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati,
successivamente alla costituzione dell’azienda, sono stati iscritti al valore
catastale maggiorato del 5%.
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo
del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico
dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione
aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e,
successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine
dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo
costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene
mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della
Titoli
Partecipazioni
Rimanenze
Crediti
Disponibilità
liquide
Ratei e risconti
Patrimonio netto
svalutazione effettuata.
Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario
vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana,
la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei canoni,
l’indicazione dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e
l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all’atto del riscatto.
Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile
realizzare sulla base dell’andamento del mercato.
Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per
riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto
negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione
effettuata
Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile
dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il
metodo della media ponderata.
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o
del ricavo comune a due o più esercizi.
I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I
contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene
mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto
“Finanziamenti per beni di prima dotazione”.
Fondi per rischi e I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti
oneri
determinati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi
per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che
alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o
nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett.
g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di
attuazione.
Premio operosità È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione
Medici SUMAI
Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei
medici SUMAI.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica,
anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d’ordine
Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale
residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di
mercato al momento dell’ingresso in azienda.
5
3. Dati relativi al personale
Dati sull'occupazione al 31/12/2014
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)
(Tempo Indeterminato)
Tipologia di personale
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico - veterinaria
- Sanitaria
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
RUOLO
PROFESSIONALE
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
Personale
al
31/12/2013
di cui
Personale
Part Time
al 2013
Personale
al
31/12/2014
di cui
Personale
Part Time
al 2014
336
37
5
1
342
37
100
894
14
5
90
92
907
14
Totale spese a
carattere
stipendiale
Totale spese
accessorie
6
1
15.736.580,62
1.709.324,98
18.189.688,72
1.488.409,56
5
88
2.678.502,23
22.315.140,16
380.885,17
1.538.667,06
11.367.817,10
179.356,64
Numero
Mensilità
5
4
178.162,90
164.272,06
1
1
44.296,23
31.581,72
134.030,95
234.613,38
208.484,81
2.618.141,97
233.643,99
- Categoria D
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
9
15
16
263
27
32
6
1
9
16
16
273
27
6
1
267.199,94
531.677,55
372.870,94
5.294.716,09
514.444,37
5
32
5
558.142,31
222.642,05
7
1
292.430,34
195.092,76
5
4
- Categoria A
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
8
50
52
17
40
1
2
2
5
5
8
46
54
17
39
1
2
2
4
5
225.667,53
1.218.481,97
1.254.116,87
308.985,94
745.192,91
102.587,20
481.349,94
416.161,10
130.883,54
273.599,19
- Categoria A
10
1
10
1
184.559,22
65.958,01
8
Totale
6
1.934
1.951
Dati sull'occupazione al 31/12/2014
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)
Tipologia di personale
Personale in Personale in Personale in Personale in
comando al
comando al
comando al
comando al
31/12/2013 ad 31/12/2013 da 31/12/2014 ad 31/12/2014 da
altri enti
altri enti
altri enti
altri enti
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale
1
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
1
0
1
0
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A
Personale in Convenzione (FLS 12 quadro e per MMG ePLS)
Personale al
Tipologia di Personale
31/12/2013
Medicina di Base
MMG
PLS
Continuità Assistenziale
Altro:
Deu
Servizi
Specialisti
7
Personale al
31/12/2014
120
20
20
119
20
20
3
2
22
3
2
25
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali
Tab .1 – Dettagli e movimenti delle immobilizzazioni immateriali
CODICE
MOD. SP
AAA010
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costo
storico
Rivalutazioni
ESERCIZI PRECEDENTI
Fondo
Giroconti e
Valore netto
Svalutazioni
ammortamen
Riclassificazion Rivalutazioni
iniziale
to
i
Svalutazioni
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Acquisizioni e
Manutenzioni
costruzioni in
incrementative
economia
Interessi
capitalizzati
Dismissioni
(valore
netto)
Ammortamenti
Valore Netto
Contabile
Costi d'impianto e di ampliamento
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA040
Costi di ricerca e sviluppo
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA070
AAA120
AAA130
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
4.901.027
3.910.365
990.662
172.767
476.977
686.452
di cui soggetti a sterilizzazione
1.323.438
760.236
563.202
172.767
190.566
545.403
39.674
34.229
5.445
1.556
3.889
7.779
2334
5.445
1556
3.889
4.940.701
3.944.594
996.107
0
172.767
478.533
690.341
1.331.217
762.570
568.647
0
172.767
192.122
549.292
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
di cui soggette a sterilizzazione
AAA140
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
di cui soggette a sterilizzazione
AAA160
Migliorie su beni di terzi
di cui soggette a sterilizzazione
AAA180
Pubblicità
di cui soggette a sterilizzazione
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
di cui soggette a sterilizzazione
8
Tab. 5 – Dettagli e movimenti delle immobilizzazioni materiali
ESERCIZI PRECEDENTI
CODICE
MOD. SP
AAA290
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo
storico
Rivalutazioni
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Svalutazioni/
Fondo
Giroconti e
Valore netto
Riallineamento
Svalutazioni ammortamen
Riclassificazion Rivalutazioni
iniziale
Fondi Dlgs
to
i
118/11
Acquisizioni e
costruzioni in
economia
Manutenzioni
incrementative
Interessi
capitalizzati
Dismissioni
(valore
netto)
Ammortamenti
Valore Netto
Contabile
Terreni disponibili
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA300
Terreni indisponibili
4.463.163
16.242
4.479.405
4.479.405
3.966.513
340.928
4.307.441
4.307.441
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA320
Fabbricati non strumentali (disponibili)
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA350
AAA380
Fabbricati strumentali (indisponibili)
136.485.133
4.242.780
-12.129.073
31.134.081
97.464.759
di cui soggetti a sterilizzazione
111.158.737
3.603.257
-11.221.712
25.878.039
77.662.243
Impianti e macchinari
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA410
AAA440
AAA470
AAA510
AAA540
4.642.275
95.993.703
3.533.590
74.128.653
25.526.530
21.685.411
3.841.119
5.449
638.942
-275
1.563.345
2.921.890
8.424.645
7.158.206
1.266.439
5.449
532.222
-115
550.659
1.253.336
Attrezzature sanitarie e scientifiche
9.324.294
8.336.174
988.120
410.044
578.076
6.931.766
5.968.307
963.459
385.383
578.076
Mobili e arredi
8.111.425
6.780.601
1.330.824
245.412
344.690
1.231.546
di cui soggetti a sterilizzazione
3.951.178
3.540.848
410.330
245.412
116.425
539.317
Automezzi
1.091.656
905.495
186.161
81.961
104.200
324.300
158.020
166.280
62.080
104.200
Oggetti d'arte
Altre immobilizzazioni materiali
6.635.109
5.452.102
1.183.007
344.936
di cui soggetti a sterilizzazione
2.261.318
1.404.306
857.012
344.936
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
di cui soggette a sterilizzazione
9
609.393
di cui soggette a sterilizzazione
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA500
2.561.826
5.253.590
-561
537.629
989.753
345.345
856.603
5.253.590
-2.567.275
200.857.413
4.599.950
74.293.864
119.034.426
0
0
1.229.290
141.719
751.112
-836
7.579.944
113.434.048
2.828.034
133.051.944
3.603.257
44.107.726
81.325.763
-2.561.826
0
1.122.570
0
-115
4.993.482
77.460.185
Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali
Di seguito si evidenziano gli incrementi più significativi dell’esercizio:
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Valore lordo
Fondo
ammortamento
Valore netto
Router Cisco CED PO Versilia
72.960
7.296
65.664
Server CED PO Versilia
57.707
5.771
51.936
Unità di Storage CED PO Versilia
38.393
3.839
34.554
Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IN CORSO
Tipologia
finanziamento
Valore
iniziale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Giroconti e
Incrementi Riclassificazi
oni
Adeguamento Antincendio P.O. Versilia
Statale Ex Art. 20
fino a € 2.565.000
per € 79.570 Mutuo
C.D.P
2.644.570
Nuovo Cogeneratore P.O. Versilia
Mutuo C.D.P.
2.305.807
-2.305.807
Sale Radiologiche Pronto Soccorso P.O. Versilia
Mutuo C.D.P.
256.019
-256.019
Realizzazione Nuova Centrale 118
F.R. Dgrt 1272/14
Attrezzature Sanitarie
Valore
finale
2.644.570
0
0
36.398
47.194
105.321
5.253.590
36.398
-5.449
147.066
2.828.034
Le immobilizzazioni in corso sopra dettagliate sono state validate e confermate dal Direttore dell’Area
dell’Unità Operativa Complessa Manutenzioni e Nuove Opere.
IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.
IMM01
NO
– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote
di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni
Aliquota indicata nel
immateriali
D.Lgs. 118/2011
Diritti di brevetto e diritti
20%
di utilizzazione delle opere
d'ingegno
Migliorie su beni di terzi
20%
Immobilizzazioni in corso
0%
10
Aliquota utilizzata
dall’azienda
20%
20%
0%
IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.
IMM02
NO
– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di
ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni
materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Mobili e Arredi
Automezzi
Altri Beni
Immobilizzazioni in corso
Aliquota indicata nel
D.Lgs. 118/2011
0%
3%
12,5%
20%
Aliquota utilizzata
dall’azienda
0%
3%
12,5%
20%
12,5%
25%
20%
0%
12,5%
25%
20%
0%
IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.
IMM03
SI
– Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare
forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento.
IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.
IMM04
SI
– Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare
integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per
l’uso.
IMM05 – Svalutazioni.
IMM05
NO
– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni
materiali e/o immateriali.
IMM06 – Rivalutazioni.
IMM06
NO
– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni
materiali e/o immateriali.
IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
IMM07
NO
– Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE
“Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).
IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.
IMM08
NO
11
– Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali
Informazione
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni
dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche,
privilegi, pegni, pignoramenti ecc?
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso
iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni
iscritte in bilancio sono in corso contenziosi
con altre aziende sanitarie, con altri enti
pubblici o con soggetti privati?
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso
non iscritte in bilancio. Esistono
immobilizzazioni non iscritte nello stato
patrimoniale perché non riconosciute come
proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi
in corso con altre aziende sanitarie, con altri
enti pubblici o con soggetti privati?
IMM12 – Eventuali impegni significativi
assunti con fornitori per l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali. Esistono
impegni già assunti, ma non ancora tradottisi
in debiti
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate
alla vendita con apposito atto deliberativo
aziendale?
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
Caso
presente
in
azienda?
NO
Se sì, illustrare
NO
NO
NO
SI
-Ex Distretto di Querceta Delibera n.
298/2012;
-Ex Colonia Laveno Delibera n.
287/2008;
-Porzione Ex PO Pietrasanta
Delibera 307/2010.
NO
Si ricorda che nell’anno 2012 è stata effettuata la rideterminazione dei Fondi di Ammortamento ai sensi di
quanto disposto dall’art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla
Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del
Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del
25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al
trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.
In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:
• l’anno 2001 è l’esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di
Ammortamento con le nuove aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011;
• la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall’applicazione delle predette
nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo
ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti
12
specifici, ovvero dalla voce “Utili (Perdite) a nuovo” per i cespiti acquisiti con finanziamento
aziendale.
L’ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 14.819 mila circa,
di cui Euro 11.405 mila circa soggetti a sterilizzazione.
Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le precitate Circolari Ministeriali e le successive
comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse
stato effettuato sin dall’esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l’effetto del ricalcolo sarebbe
stato di pari ammontare poiché tutti i cespiti acquisiti in esercizio antecedentemente al 2001 e compresi nel
patrimonio aziendale alla data di bilancio risultavano ammortizzati con aliquote già allineate a quelle
previste dall’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011.
13
5. Immobilizzazioni finanziarie
Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
ESERCIZI PRECEDENTI
CODICE
TITOLI CHE COSTITUISCONO
M OD.
IM M OBILIZZAZIONI FINANZIARIE
SP
AAA710
Costo
storico
Rivalutazioni Svalutazioni
Valore
iniziale
M OVIM ENTI DELL'ESERCIZIO
Acquisizio
Giroconti e
Cessioni
ni e
Riclassifica Rivalutazioni Svalutazioni
(valore
conferimen
zioni
contabile)
ti
Valore
contabile
Partecipazioni:
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
AAA720
Altri titoli:
AAA730
Titoli di Stato
AAA740
Altre Obbligazioni
AAA750
Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760
46.264
46.264
46.264
Titoli diversi
TOTALE
14
46.264
Tab.13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
ELENCO PARTECIPAZIONI
Forma
giuridica
Sede
% capitale
pubblico
Capitale
Patrimonio
netto incluso
riserve
Totale
Attivo
Risultato di
esercizio
% di possesso
Valore attribuito
a bilancio
Criterio di
valorizzazione
(costo / PN)
Partecipazioni in altre imprese:
Società Consortile Energia Toscana
Firenze
Scrl
68.773
100
145.266
447.301
41.621
4,02
Centro Ortoprotesico Toscano
Livorno
Srl
30.000
53
31.187
408.458
-52.961
1
Fondazione Istituto Toscano Tumori
Firenze
Fondazione
170.000
100
91.983
307.820
-45.849
5,8
10.000 Costo
Società della Salute della Zona Versilia
Camaiore
Consorzio Pubblico
100.000
100
100.000
5.084.717
0
33,3
33.330 Costo
2.634 Costo
300 Costo
Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
ESERCIZI PRECEDENTI
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI
Costo
storico
Rivalutazioni
Svalutazioni
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore
iniziale
Giroconti e
Riclassificazi
oni
Rivalutazioni
Svalutazioni
Acquisizioni e Cessioni (valore
conferimenti
contabile)
Valore
finale
Partecipazioni in altre imprese:
Società Consortile Energia Toscana
2.634
2.634
300
300
300
Fondazione Istituto Toscano Tumori
10.000
10.000
10.000
Società della Salute della Zona Versilia
33.330
33.330
33.330
Centro Ortoprotesico Toscano
15
2.634
IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – NO
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni
finanziarie.
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie
Informazione
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati,
partecipazioni e altri titoli dell’azienda vi
sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?
IF03 – Contenzioso con iscrizione in
bilancio. Su crediti immobilizzati,
partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio
sono in corso contenziosi con altre aziende
sanitarie, con altri enti pubblici o con
soggetti privati?
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in
bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli
non iscritti nello stato patrimoniale perché
non riconosciuti come proprietà dell’azienda
in seguito a contenziosi in corso con altre
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o
con soggetti privati?
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui “Se
le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
16
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
NO
NO
6. Rimanenze
CODICE
MOD. SP
ABA020
RIMANENZE
Valore
iniziale
Giroconti e
Riclassificazioni
Incrementi/
Utilizzi
Incrementi
Fondo
Svalutazione
magazzino
Decrementi
di cui presso
terzi per
di cui scorte di
distribuzione
reparto
per nome e
per conto
Valore finale
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione regionale
1.684.873
23.591.424
23.164.924
2.111.373
839.970
839.970
1.823.788
9.720.251
9.686.116
1.857.923
413.745
1.096.348
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
ABA030
Sangue ed emocomponenti
ABA040
Dispositivi medici:
Dispositivi medici
1.578.883
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
ABA050
Prodotti dietetici
10.613
307.272
300.617
17.268
8.774
ABA060
Materiali per la profilassi (vaccini)
61.112
789.613
786.549
64.176
62.564
ABA070
Prodotti chimici
ABA080
Materiali e prodotti per uso veterinario
ABA090
Altri beni e prodotti sanitari
ABA100
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari
RIMANENZE BENI SANITARI
ABA120
Prodotti alimentari
ABA130
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
ABA140
Combustibili, carburanti e lubrificanti
ABA150
Supporti informatici e cancelleria
ABA160
Materiale per la manutenzione
ABA170
Altri beni e prodotti non sanitari
ABA180
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
RIMANENZE BENI NON SANITARI
17
270
498
768
0
7.593
16.500
13.111
10.982
3.588.249
35.265.528
34.792.055
4.061.722
43.784
43.784
2.333
10.478
413.745
2.757.047
5.690
4.723
40.027
38.580
253.070
977
978
1.125.614
46.694
44.281
171.112
167.755
100.355
100.355
34.018
389.832
383.823
176.827
176.827
60
253.987
36.411
1.135.897
RIM01 – Svalutazioni.
RIM01
NO
– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o
a lento rigiro
Altre informazioni relative alle rimanenze.
Informazione
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze
dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti
di riservato dominio, pignoramenti ecc?
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel
corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti
cambiamenti nella classificazione delle voci?
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è
una differenza, positiva e significativa, tra il
valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la
loro valutazione a bilancio?
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfare
la regola generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta,
si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
18
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
NO
NO
7. Crediti
La voce B) II 2) “Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma”, pari ad Euro 72.547.692, include un importo pari ad Euro
21.918.298 relativo alle compensazioni per mobilità sanitaria regionale ed Euro 10.943.642 per mobilità extraregionale
dell’anno 2014, comunicato dai competenti uffici della Regione Toscana e confermati dalla Regione stessa nell’Allegato
n. 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1342 del 29/12/2015.
Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
CODICE
MOD. SP
ABA340
CREDITI
(VALORE NOMINALE)
ABA400
ABA410
Incrementi
Decrementi
Valore finale
di cui per
fatture da
emettere
CREDITI V/PREFETTURE
532.950
500.264
217.468
815.746
333.971
TOTALE CREDITI V/STATO
532.950
500.264
217.468
815.746
333.971
54.643.194
281.713.412
275.655.993
60.933.108
7.847.866
21.646.150
249.083.967
242.658.949
28.071.168
7.847.866
22.525.166
21.918.298
22.525.166
21.918.298
10.471.878
10.711.147
10.471.878
10.943.642
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA
CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento
sanitario ordinario corrente:
ABA390
Valore
iniziale
Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva
intraregionale
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva
extraregionale
ABA450
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro
ABA480
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A
PATRIMONIO NETTO
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per
investimenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA
5.856.972
2.397.225
5.776.889
4.750.000
1.309.530
62.897.391
1.882.890
5.837.695
72.547.692
9.730.756
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
CODICE
MOD. SP
ABA530
CREDITI
(VALORE NOMINALE)
ABA600
ABA640
19
Decrementi
Valore finale
di cui per
fatture da
emettere
CREDITI V/COMUNI
949.103
1.656.429
1.300.375
1.305.157
273.067
570.931
548.280
295.718
Pietrasanta
234.658
212.423
155.783
291.298
Camaiore
226.390
326.305
236.503
316.192
Massarosa
72.097
218.508
106.156
184.449
Stazzema
56.775
70.203
29.404
97.574
Seravezza
55.052
181.980
140.562
96.470
Forte dei Marmi
30.760
75.919
83.310
23.369
304
160
377
87
616.157
589.600
510.218
695.539
69.937
616.157
589.600
510.218
695.539
69.937
1.300
1.300
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
DELLA REGIONE
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - mobilità
non in compensazione
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
FUORI REGIONE
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE
PUBBLICHE
265.252
7.191
104.811
167.632
881.409
596.791
615.029
863.171
69.937
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI
654.078
1.196.196
942.805
907.469
2.077
Crediti v/altre partecipate:
654.078
1.196.196
942.805
907.469
2.077
Società della Salute della Zona Versilia
654.078
1.196.196
942.805
907.469
2.077
Centro Ortoprotesico Toscano
ABA650
Incrementi
Viareggio
Altri Comuni
ABA570
Valore
iniziale
CREDITI V/ERARIO
0
21.005
73.949
94.954
CREDITI V/ALTRI
6.039.748
16.576.597
17.187.497
5.294.026
568.595
ABA670
Crediti v/clienti privati
3.378.279
16.075.260
16.534.540
2.918.999
511.435
ABA680
Crediti v/gestioni liquidatorie
Crediti v/altri soggetti pubblici
2.661.469
501.337
652.957
2.375.027
57.160
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio
2.147.002
8.480
143.302
2.012.180
79.606
ABA690
Inpdap Direzione Toscana
210.986
0
131.380
Estav Nord Ovest
12.442
1.490
992
12.940
Inail
31.027
404.835
352.757
83.105
260.012
95.012
167.828
187.196
Altri Enti Pubblici significativi (Procura Repubblica,Cnr,
Sds Luinigiana)
TOTALE CREDITI
71.975.684
57.160
81.828.215
Il credito verso l’Azienda Speciale Pluriservizi, pari a Euro 2.012 mila, si riferisce per la quasi totalità di Euro 2.011
mila al credito sorto nell’esercizio 2011 e relativo alla vendita, con riserva di proprietà, della porzione di fabbricato
dell’aerea ex ospedale Tabarracci. Al riguardo si precisa che in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto tra le parti
l’atto transattivo con il quale è stata pattuita l’estinzione anticipata del patto di riservato dominio e l’immediato
trasferimento a titolo definitivo dell’immobile a favore dall’Azienda Speciale Pluriservizi e si è altresì convenuto il
pagamento del prezzo, da effettuarsi in 10 anni mediante il pagamento di n. 110 rate mensili, comprensive di interessi
legali al tasso dell’1%, a partire dal 30 settembre 2014.
In relazione a quanto detto e con riferimento alla data di bilancio, la quota del citato credito entro i 12 mesi ammonta a
Euro 223.179, mentre la quota oltre i 12 mesi ammonta a Euro 1.787.372, di cui Euro 864.392 è la quota oltre i cinque
anni.
20
Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti
CODICE
MOD. SP
ABA530
Fondo
svalutazione
iniziale
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Fondo
svalutazione
finale
Altri
Movimenti
Utilizzi
CREDITI V/COMUNI
175.109
30.078
205.187
Comune di Viareggio
133.566
7.646
141.212
40.380
13.172
53.552
Comune di Pietrasanta
ABA600
Accantonamenti
Comune di Forte dei Marmi
243
Comune di Stazzema
920
9.017
9.937
Comune di Camaiore
0
243
243
243
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
FUORI REGIONE
40.679
-15.382
Azienda Ospedaliere Tor Vergara
19.172
-19.172
0
25.297
0
Azienda USL Napoli 5
9.723
9.723
Azienda USL Napoli 1
6.674
6.674
Azienda USL Caserta
2.350
2.350
Azienda USL Vibo Valentia
2.928
2.928
Azienda USL Roma E
1.097
1.097
Altre Aziende ASL Fuori Regione
ABA670
Crediti v/clienti privati
ABA690
Crediti v/altri soggetti pubblici
Totale
2.760
-235
2.525
597.883
131.578
729.461
5.262
477
818.933
146.751
5.739
0
0
965.684
Tab.20,21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione
CODICE
MOD. SP
ABA340
ABA390
ABA400
ABA410
ABA450
ABA480
21
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014
PER ANNO DI FORMAZIONE
CREDITI
Fino al 2010
2011
2012
2013
2014
CREDITI V/PREFETTURE
1.055
331.813
169
482.709
TOTALE CREDITI V/STATO
1.055
331.813
169
482.709
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA
CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
149.419
112.842
332.531
6.008.042
60.107.163
149.419
112.842
332.531
2.225.424
25.250.952
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva
intraregionale
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva
extraregionale
21.918.298
10.943.642
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per
investimenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA
3.782.618
1.994.271
70.699
0
1.016.996
0
4.750.000
220.118
112.842
1.349.527
6.008.042
64.857.163
CODICE
MOD. SP
ABA530
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014
PER ANNO DI FORMAZIONE
CREDITI
Fino al 2010
2011
2012
CREDITI V/COMUNI
212.414
3.221
Viareggio
148.247
26
53.551
2.193
Pietrasanta
Camaiore
10.097
306
2014
37.288
1.044.247
26
147.419
8.172
227.228
639
315.310
370
2.917
181.162
7.463
25.534
154
243
Massarosa
Stazzema
2013
7.987
Seravezza
Forte dei Marmi
Altri Comuni
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
DELLA REGIONE
ABA570
ABA600
ABA640
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - mobilità
non in compensazione
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
FUORI REGIONE
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE
PUBBLICHE
54.174
96.470
243
696
22.430
33
0
54
32.732
15.010
83.031
564.766
32.732
15.010
83.031
564.766
33.272
522
12.414
104.502
16.922
33.272
33.254
27.424
187.533
581.688
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI
907.469
Crediti v/altre partecipate:
907.469
Società della Salute della Zona Versilia
907.469
Centro Ortoprotesico Toscano
ABA650
CREDITI V/ERARIO
CREDITI V/ALTRI
618.248
2.200.590
207.431
435.203
1.832.554
ABA670
Crediti v/clienti privati
569.165
183.122
194.383
256.861
1.715.468
2.017.468
13.048
178.342
117.086
ABA690
Crediti v/altri soggetti pubblici
94.954
49.083
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio
2.012.180
Inpdap Direzione Toscana
79.606
Estav Nord Ovest
Inail
Altri Enti Pubblici significativi (Procura Repubblica,Cnr,
Sds Luinigiana)
TOTALE CREDITI
22
12.940
925
498
48.158
4.790
13.048
25
81.657
98.711
22.489
81.828.215
Tab. 22 , 23 – Valore netto per anno di scadenza
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014
PER SCADENZA
CODICE
MOD. SP
ABA340
CREDITI
Entro
12 mesi
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
815.746
CREDITI V/PREFETTURE
815.746
TOTALE CREDITI V/STATO
815.746
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA
CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento
sanitario ordinario corrente:
ABA390
ABA400
ABA410
Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva
intraregionale
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva
extraregionale
ABA450
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro
ABA480
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A
PATRIMONIO NETTO
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per
investimenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA
CODICE
MOD. SP
ABA530
CREDITI
CREDITI V/COMUNI
Oltre
5 anni
60.933.108
60.933.108
28.071.168
21.918.298
10.943.642
5.776.889
5.837.695
5.837.695
72.547.692
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014
PER SCADENZA
Entro
12 mesi
Tra 1 e 5 anni
1.099.970
Viareggio
154.506
Pietrasanta
237.746
Camaiore
315.949
Massarosa
184.449
Stazzema
97.574
Seravezza
86.533
Forte dei Marmi
23.126
Altri Comuni
23
Tra 1 e 5 anni
87
Oltre
5 anni
ABA570
ABA600
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
DELLA REGIONE
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - mobilità
non in compensazione
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
FUORI REGIONE
695.539
695.539
142.337
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE
PUBBLICHE
ABA640
837.876
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI
Crediti v/altre partecipate:
907.469
Società della Salute della Zona Versilia
907.469
907.469
Centro Ortoprotesico Toscano
ABA650
CREDITI V/ERARIO
94.954
CREDITI V/ALTRI
1.888.567
ABA670
Crediti v/clienti privati
1.306.653
662.164
220.721
ABA690
Crediti v/altri soggetti pubblici
581.914
922.980
864.392
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio
224.808
922.980
864.392
Inpdap Direzione Toscana
79.606
Estav Nord Ovest
12.940
Inail
83.105
Altri Enti Pubblici significativi (Procura Repubblica,Cnr,
Sds Luinigiana)
1.585.144
1.085.113
181.455
TOTALE CREDITI
80.862.531
I Crediti Verso ESTAV Nord Ovest sono stati riconciliati con la controparte (Rif. Prot. Estav 52140 del 06/10/2015)
Tab.24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni
La voce “Crediti verso Aziende sanitarie Pubbliche” pari ad Euro 837.876 si riferisce a crediti derivanti da prestazioni
diverse da quelle relative alle compensazioni. In particolare, quelli relativi ad Aziende Sanitarie della Regione Toscana,
pari ad Euro 695.539, sono stati riconciliati con tutte le controparti.
24
DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA
Mobilità non in
compensazione
Estremi Riconciliazione
Azienda USL 1 Massa Carrara
148.279 Prot. ASL 1 n. 18393/2015
Azienda USL 2 Lucca
165.613 Prot. ASL 2 n. 17207/2015
Azienda USL 3 Pistoia
6.430 Prot. ASL 3 n. 24282/2015
Azienda USL 4 Prato
9.798 Prot. ASL 4 n. 34906/2015
Azienda USL 5 Pisa
Azienda USL 6 Livorno
98.413 Prot. ASL 5 n. 34735/2015
218.246 Prot. ASL 6 n. 38750/2015
Azienda USL 7 Siena
1.215 Prot. ASL 7 n. 34925/2015
Azienda USL 8 Arezzo
2.824 Prot. ASL 8 n. 25665/2015
Azienda USL 9 Grosseto
3.201 Prot. ASL 9 n. 27913/2015
Azienda USL 10 Firenze
18.860 Prot. ASL 12 n. 81/2015
Azienda USL 11 Empoli
4.813 Prot. ASL 11 n. 10255/2015
Azienda Ospedaliera Pisana
9.774 Prot. AO n. 35410/2015
Azienda Ospedaliera Careggi
8.000 Prot. AO n. 22909/2015
Azienda Ospedaliera Meyer
Azienda Ospedaliera Senese
73 Prot. AO n. 12898/2015
695.539
25
Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto
CODICE
MOD. SP
ABA480
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI
PATRIMONIO NETTO DELIBERATI
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti
Investimenti Patrimonio Strutturale Anno 2009
26
Delibera n°/anno
Importo delibera
Riscosso negli
esercizi
precedenti (-)
Consistenza
iniziale
27.776.500
DGRT 802/2008
1.377.500
1.375.570
Importo
nuove
deliberazioni
Riscossioni
(-)
Consistenza
finale
2.397.225
5.837.695
1.930
1.930
Adeguamento Anticendio Ospedale Versilia
DGRT 224/2008
2.565.000
2.496.231
68.769
Piano Investimenti 2011/2013
DGRT 1026/2011
7.584.000
6.057.474
1.526.526
Investimenti Patrimonio Strutturale e Strumentale
DGRT 1008/2012
5.701.000
5.701.000
0
68.769
1.309.530
216.996
0
Investimenti Patrimonio Strutturale e Strumentale
DGRT 1112/2012
299.000
299.000
0
Ristrutturazione Pronto Soccorso PO Versilia
DGRT 689/2014
2.800.000
0
0
2.800.000
2.800.000
Investimenti Patrimonio Strutturale e Strumentale
DGRT 1272/2014
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
Adeguamento Anticendio Ospedale Versilia
DGRT 1272/2014
950.000
0
0
950.000
Fondo Rotazione (Anticipo Alienazioni Future)
DD 2168/2011
5.500.000
4.700.000
800.000
0
950.000
800.000
CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.
CRED01 – Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo
circolante.
SI
Il Fondo Svalutazione Crediti viene accantonato facendo riferimento a quanto stabilito del Decreto R.T. n. 800 del 05/03/2012 in particolare:
Crediti Vs. Privati: Viene fatta annualmente un’analisi sull’effettiva possibilità di recupero analizzando l’anzianità del credito posizione per
posizione.
In particolare al 31/12/2014 si è proceduto secondo il seguente scalare:
Crediti nati fino all’anno 2008 ed ancora da riscuotere al 31/12/2014: Svalutati del 100%
Crediti nati nell’anno 2009 ed ancora da riscuotere al 31/12/2014: Svalutati del 80%
Crediti nati nell’anno 2010 ed ancora da riscuotere al 31/12/2014: Svalutati del 60%
Crediti nati nell’anno 2011 ed ancora da riscuotere al 31/12/2014: Svalutati del 50%
Crediti nati nell’anno 2012 ed ancora da riscuotere al 31/12/2014: Svalutati del 40%
Crediti Vs. Clienti Stranieri nati nell’anno 2013 ed ancora da riscuotere al 31/12/2014: Svalutati del 40%.
Crediti Vs. Enti Pubblici: Nonostante l’Ufficio Legale Aziendale effettuati periodiche comunicazioni ai vari enti al fine di evitare la prescrizione
del credito, si ritiene opportuno, prudenzialmente di svalutare crediti nati fino all’anno 2008 ed ancora da riscuotere al 31/12/2014 del 100%, fatte
salve le Azienda Sanitarie della Regione Toscana e la Regione stessa con i quali annualmente vi è una circolarizzazione puntuale della situazione
debiti/crediti.
Utilizzi di Esercizio: Periodicamente il settore recupero crediti (settore all’interno dell’Ufficio Legale Aziendale) trasmette al Settore Bilancio una
Nota in cui comunica i crediti da stralciare con l’indicazione della motivazione, il tutto condiviso, per conoscenza, anche con il Collegio Sindacale
Aziendale.
In particolare per quanto concerne l’esercizio 2014 non vi è stato utilizzo del fondo, per stralcio crediti, mentre l’adeguamento per allineare il
fondo a quanto sopra descritto è stato pari ad € 146.751.
Altre informazioni relative ai crediti.
Informazione
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi
sono gravami quali pignoramenti ecc?
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto
operazioni di cartolarizzazione dei crediti?
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni richieste
da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art 2423
cc)?
27
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
NO
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Per quanto concerne questa sezione l’Azienda ASL n. 12 di Viareggio non ha valorizzazioni da dettagliare
28
9. Disponibilità liquide
Tab.29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide
CODICE
MOD. SP
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore
iniziale
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Incrementi
Decrementi
Valore
finale
ABA760
Cassa
0
125.000
125.000
0
ABA770
Istituto Tesoriere
284.959
465.580.419
465.674.944
190.434
ABA780
Tesoreria Unica
174.436
267.766.851
267.934.355
6.932
ABA790
Conto corrente postale
60.085
1.032.862
1.005.346
87.601
TOTALE
284.967
Si allega in calce alla presente nota integrativa il prospetto dei flussi di cassa elaborato dalla Regione, per meglio
comprendere l’andamento mensile delle Disponibilità Liquide durante tutto l’esercizio; ed ai sensi del comma 11 art. 77
Quater D.L. 112/208 si allega il prospetto dei flussi di Tesoreria aggregati per codice Siope. Vedi Allegato n. 1
DL01 – Fondi vincolati.
DL01 – SI
Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati
Le somme vincolate presso l’Istituto Tesoriere Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia ammontano ad € 172.761
relative al residuo ancora da utilizzare del Mutuo Cassa Depositi e Prestiti contratto dal Azienda nel corso dell’esercizio
2012 per un importo totale di € 3.997.549.
Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.
Informazione
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide
dell’azienda vi sono gravami quali
pignoramenti ecc?
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta,
si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
29
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
10.
Ratei e risconti attivi
Tab.31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)
CODICE
MOD. CE
BA1650
RISCONTI ATTIVI
di cui
oltre 12 mesi
Importo
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE
519
Utenze Telefoniche
519
Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.
Informazione
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene
necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
30
Caso presente in Se sì, illustrare
azienda?
NO
11.
Patrimonio netto
Tab. 32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto
RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE
NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
CODICE
MOD. SP
PAA000
PAA010
PAA020
PAA030
PAA070
PAA080
PAA090
PAA100
PAA110
PAA130
PAA170
PAA210
PAA220
PATRIMONIO NETTO
Consistenza
iniziale
FONDO DI DOTAZIONE
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:
Finanziamenti per beni di prima dotazione
Finanziamenti da Stato per investimenti
Finanziamenti da Regione per investimenti
Finanziamenti da altri soggetti per
investimenti
contributi in conto esercizio
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI
VINCOLATI AD INVESTIMENTI
ALTRE RISERVE:
Riserve da plusvalenze da reinvestire
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Giroconti e
Riclassificazioni
Assegnazioni
nel corso
dell'esercizio
5.407.977
7.042.363
65.750.017
4.451.652
282.629
26.517
3.750.000
1.000.000
0
16.500
-23.545.455
4.426
59.622.607
4.426
-4.426
328.372
Altre variazioni
(+/-)
Risultato di
esercizio
(+/-)
Consistenza finale
Copertura
perdite
Sterilizzazioni
Altre
motivazioni
-776
5.407.201
-413.938
-406.845
-3.053.705
-1.417.903
6.635.518
66.446.312
4.035.410
-9.377.333
-1.997.812
-11.325.380
1.661
215.000
-59.646
-176.912
437.983
161.477
-48.098
-19.224
56.909
-69.815
189.575
-194.012
-59.924
-12.031.193
-11.404.528
311.872
202.481
Utilizzi per sterilizzazioni
nel corso dell'esercizio
16.500
616.000
616.000
6.253.909
-616.000
-5.185.602
-614.339
3.099.000
-742.842
-742.842
-22.925.029
-742.842
59.662.105
3.099.000
Si fa presente che, ai sensi del D.L. 35/2013, la Regione Toscana ha erogato nel corso dell'esercizio 2014, con il Decreto Dirigenziale n. 5560/2014, contributi per ripiano perdite per un totale di
€ 616.000.
In conformità ai criteri stabiliti dalla Regione con Delibera n. 619/2013 "Criteri per la ripartizione tra le Aziende Sanitarie della somma assegnata a titolo di anticipazione ex art. 3 del D.L.
35/2013", tali contributi sono stati iscritti inizialmente nel Patrimonio Netto alla voce "Contributi per ripiano perdite" e al momento dell'incasso, avvenuto nell'anno 2014, portati a diretta
diminuzione delle perdite anteriori al 2014, in osservanza del disposto dell'art. 29, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 118/2011.
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO AL 31/12/2013
Utile 2013 riclassificato a riduzione perdite pregresse
Decreto Regione Toscana 5560/2014
Incassato con Reversale 7548 del 09/12/2014
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO AL 31/12/2014
31
23.545.455
4.426
616.000
22.925.029
Si ricorda inoltre che, come già illustrato alla voce delle Immobilizzazioni Materiali, l’Azienda, nell’anno 2012, ha proceduto alla rideterminazione dei Fondi di
Ammortamento secondo quanto disposto dall’art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità
2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013
nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli
esercizi precedenti il 2012.
In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:
• l’anno 2001 è l’esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011;
• la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall’applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto,
decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce “Utili (Perdite) a
nuovo” per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale.
L’ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 14.819 mila circa, di cui Euro 11.405 mila circa soggetti a sterilizzazione.
Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le precitate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il
ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall’esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l’effetto del ricalcolo sarebbe stato di pari ammontare
poiché tutti i cespiti acquisiti antecedentemente al 2001 e compresi nel patrimonio aziendale alla data di bilancio risultavano ammortizzati con aliquote già allineate a quelle
previste dall’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011.
32
Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 Esercizi)
INFORMAZIONI
CODICE
MOD. SP
PAA020
PAA030
PAA070
PAA080
PAA090
DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
RICEVUTI
NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
Vincolato o
indistinto
Esercizio di
assegnazione
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Estremi del
Destinazione (tipologia
provvediment
di beni acquisiti)
o
Consistenza
all'inizio
dell'esercizio
Altre
variazioni
(+/-)
Consistenza
finale
di cui
riscossi
di cui
investiti
Per beni di prima dotazione:
Anno 2013
Da Stato:
Assegnati in data antecedente al 1/1/2012
Assegnati a partire dall'1/1/2012:
7.042.363
65.750.017
Ex Art. 20
Ex Art. 20
2014
2014
D.D. 3648/14
DGRT 1272/14
Pronto Soccorso Po Versilia
Antincendio PO Versilia
Vincolato
2014
DGRT 1272/14
Piano Investimenti
Vincolato
Vincolato
Vincolato
2013
2014
2014
Fondazione CRL Ferri Chirugici
Fondazione CRL Tecnoclogie Informatiche
Banca Cred. Versilia
Ristrutturazione Cappella
Da Regione:
Assegnati in data antecedente al 1/1/2012
Assegnati a partire dall'1/1/2012:
Da altri soggetti:
Assegnati in data antecedente al 1/1/2012
Assegnati a partire dall'1/1/2012:
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:
Anno 2013
-406.845
6.635.518
-3.053.705
62.696.312
2.800.000
950.000
4.451.652
1.000.000
103.120
179.509
2.800.000
950.000
-1.329.796
-88.107
3.123.517
911.893
2.835.822
-19.755
-39.891
83.365
139.618
200.000
15.000
83.365
0
200.000
15.000
-176.912
161.477
200.000
15.000
26.517
77.553.178
33
Utilizzo a
Giroconti e
fronte di
Assegnazioni nel
Riclassifica
sterilizzazioni
corso dell'esercizio
zioni
nel corso
dell'esercizio
311.872
1.661
77.716.700
3.123.517
550.869
200.000
200.000
0
Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire
ESERCIZI PRECEDENTI
DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA
REINVESTIRE
Valore
al
31/12/2011
e precedenti
Valore
al 31/12/2012
Valore
al
31/12/2013
(Valore
iniziale)
Valore finale
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
0
16.500
0
Valore finale
0
0
0
16.500
La plusvalenza evidenziata nella tabella si riferisce all’alienazione dell’attrezzatura sanitaria “Artroscan C” acquistata a
suo tempo con contributo regionale e completamente ammortizzata alla data di vendita.
PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
PN 01 – SI
Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come di
seguito dettagliate:
Per quanto concerne questa voce del patrimonio netto di seguito si evidenziano gli incrementi più significativi:
Soggetto Erogatore
Importo
Tipologia di Bene
Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile Pescia
€ 22.570 Tromboelastografo
Fresenius Medical Care Italia Spa
€ 10.370 Impedenziometro
Regione Toscana
€ 22.692 N. 20 Defibrillatori
PN02 – Fondo di dotazione
PN 02 – SI
Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente
Il Fondo di Dotazione si è ridotto di Euro 776 per effetto della “sterilizzazione” di beni acquisiti nel patrimonio
aziendale per fine contratto affidato alla Cooperativa Compass Ex Delibera Direttore Generale n. 682/2004.
Altre informazioni relative al patrimonio netto
Informazione
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
34
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
12.
Fondi per rischi e oneri
Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri
CODICE
MOD. SP
PBA010
PBA020
Consistenza Accantonamenti
iniziale
dell'esercizio
FONDO RISCHI E ONERI
FONDI PER RISCHI:
PBA160
PBA170
PBA190
PBA200
PBA240
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.
per quota F.S. vincolato
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti
pubblici (extra fondo)
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:
Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA
Spese Future Oneri Inpdap
Continuità Assistenziale
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI
Valore
finale
Utilizzi
2.271.710
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali
Interessi di Mora
PBA150
Rilascio
Fondi
1.591.598
2.237.003
64.000
34.707
30.179
-332.720
-406.864
1.561.419
-34.707
2.919.246
30.179
1.633.589
1.853.784
933.977
-1.459.662
1.328.099
960.716
127.014
-882.241
205.489
104.746
27.035
-31.780
100.001
467.193
299.764
499.408
145.605
445.369
162.283
-113.391
48.892
5.146
5.658.149
5.147
1.327.810
-332.720
-2.928.645
3.724.595
Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi
Per il dettaglio del fondo sopra citato si rimanda all’Allegato n. 2 in calce alla presente nota integrativa.
Fondo
Cause Legali
Franchigie
Assicurative
Criteri di determinazione
L’ufficio Legale aziendale annualmente trasmette all’ufficio Bilancio una nota
interna, dove analizza la movimentazione caso per caso (evidenziando anche
l’andamento temporale) citando a margine di ogni repertorio anche le cause
relative alla movimentazione dell’esercizio.
N.13 del 03/07/2015
Interessi di Mora
Annualmente l’ufficio contabilità provvede ad adeguare il fondo in base a quanto
previsto dal Decreto Regione Toscana n. 800 del 05/03/2012: “Ai fini della stima
dei “probabili interessi” le aziende valutano la percentuale di interessi ricevuti dalle
ditte fornitrici rapportando gli interessi fatturati a quelli astrattamente fatturabili e
prendendo a riferimento per l’anno in corso la media aritmetica degli ultimi tre
anni. Tuttavia il fondo non può essere superiore alla sommatoria degli interessi di
mora rilevati nel corso degli ultimi tre anni”.
N.13 del 03/07/2015
Quota inutilizzata
contributi
finalizzati
da
FSN
e
per
ricerca
da
L’Azienda per quanto concerne questa tipologia di “Fondo” si attiene a quanto
stabilito dal Art. 29 Comma E del Decreto Legislativo 118/2011 che stabilisce “le
quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno
sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e
N.13 del 03/07/2015
35
e
Estremi del
verbale del
Collegio
Sindacale
Regione,
Enti
Pubblici e Privati
di Vincolati
non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in
apposito Fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di
effettivo utilizzo”.
Personale
Convenzioni
Uniche Nazionali
Per questo specifico fondo è direttamente la Regione Toscana, a comunicare
all’azienda quanto accantonare anno per anno relativamente ai rinnovi contrattuali
del personale afferente le Convenzioni Uniche Nazionali.
N.13 del 03/07/2015
Oneri
Inpdap
Futuri
Questo fondo viene costituito a seguito di comunicazioni da parte dell’Inpdap, in
relazione alle competenze rateizzate dovute dall’Azienda all’Istituto di Previdenza,
per adeguamenti contrattuali che lo stesso ha riconosciuto al personale
dell’Azienda in quiescenza.
N.13 del 03/07/2015
Oneri Continuità
Assistenziale
Il Fondo viene costituito relativamente al corrispettivo spettante ai Medici di
Continuità Assistenziale per le prestazioni erogate a cittadini non residenti nella
Regione Toscana secondo quanto indicato nell’atto della Regione relativo a
“Anticipazioni accordo regionale per la continuità assistenziale integrativo all’ACN
23/03/2005” del 12/05/2006.
N.13 del 03/07/2015
Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.
Informazione
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è
stato costituito un fondo, esiste la possibilità di
subire perdite addizionali rispetto agli ammontari
stanziati?
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei
quali non è stato costituito un apposito fondo per
l’impossibilità di formulare stime attendibili?
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a
fronte dei quali non è stato costituito un apposito
fondo perché solo possibili, anziché probabili?
Da tali rischi potrebbero scaturire perdite
significative?
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
NO
NO
Per quanto concerne i “Fondi per Imposte” si evidenzia che nel bilancio d’esercizio al 31/12/2014 non sono iscritti fondi
imposte. Al riguardo si precisa che l’Azienda per l’esercizio 2014 ha continuato ad applicare l’aliquota IRES nella
misura agevolata, secondo quanto disposto dall’art. 6 del DPR n. 601 del 1973.
Per ulteriori e maggiori dettagli si veda riportato nel paragrafo n. 27 relativo alle imposte sui redditi.
36
13.
Trattamento di fine rapporto
Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto
CODICE
MOD. SP
PBA250
PCA010
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo per premi operosità medici SUMAI
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente
1.312.344
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1.312.344
Fondo
Fondo
Premi
Operosità
Consistenza Accantonamenti
Utilizzi
iniziale
dell'esercizio
dell'esercizio
75.529
Criteri di determinazione
per
di
Ai sensi dell' art. 49 c. 1, 2,4 ACN Specialisti Ambulatoriali Interni, a
tutti gli specialisti ambulatoriali e medici della medicina dei servizi titolari a tempo
indeterminato alla cessazione del rapporto spetta, dopo un anno di servizio, un premio di
operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.
Ciascuna mensilità di premio viene calcolata in base alla tabella economica
in vigore al momento della cessazione del rapporto, ed è ragguagliata alle
ore
effettive
di
attività
ambulatoriale
svolta
dallo
specialista
in
ogni
anno
di
esercizio
tenendo
conto
delle
eventuali
variazioni
nell'orario
settimanale
intervenute
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro.
Pertanto ogni anno si provvede ad accantonare per ogni specialista titolare
a tempo indeterminato, la quota annua di premio di operosità tenendo conto
sia
delle
eventuali
variazioni
economiche
derivanti
dalla
applicazione
di
nuovi ACN e/o ACR che delle eventuali variazioni di orario settimanali.
Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.
Informazione
TR01 - Altro. Esistono altre
informazioni che si ritiene necessario
fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire
le informazioni complementari
necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
37
Caso presente
azienda?
NO
in Se sì, illustrare
Valore finale
1.387.873
1.387.873
14.
Debiti
La voce D) 3) “Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma”, pari ad Euro 43.375.526, include un importo pari ad Euro
31.366.453 relativo alle compensazioni per mobilità sanitaria regionale dell’anno 2014 ed Euro 6.460.048 per mobilità
extraregionale, comunicato dai competenti uffici della Regione Toscana e confermati dalla Regione stessa nell’Allegato
n. 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1342 del 29/12/2014, e per Euro 5.500.000 relativamente all’anticipo del cosi
detto Fondo di Rotazione di cui al Decreto Regione Toscana 2168/2011.
La voce D) 12) "Debiti v/altri" pari ad Euro 15.383.673 include l'importo relativo ai Fondi aziendali del personale
dipendente non ancora distribuiti pari ad Euro 3.901.735, (l’importo relativo alle ferie maturate e non godute per il
personale avente diritto è pari ad Euro 0), contabilizzati nell'esercizio per effetto del Decreto 15 giugno 2012 del
Ministero della Salute ad oggetto: Nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale
(SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; inoltre la stessa voce “Debiti v/altri” include, l'importo relativo al
debito nei confronti delle controparti Fondazione Monasterio, IRCCS Stella Maris, Fondazione Don Gnocchi, Ispo pari
ad Euro 6.989.549 comprensivo dell'ammontare delle compensazioni per mobilità sanitaria Intraregionale.
La voce debiti tributari accoglie l’ammontare delle ritenute IRPEF dovute alla data di chiusura dell’esercizio nonché il
debito per le imposte IRAP e IRES al netto degli eventuali acconti già versati in corso d’anno.
Per quanto concerne la determinazione del carico fiscale dell’esercizio, con particolare riferimento all’IRES, si rimanda
a quanto più analiticamente esposto nel paragrafo n. 27 relativo alle imposte sui redditi.
Per quanto concerne i Debiti Vs. fornitori che passano da un valore a consuntivo 2013 di Euro 30.054.118 ad Euro
35.468.451 si precisa che i tempi di pagamento nei confronti degli stessi nell’esercizio 2014, calcolati ai sensi del
DPCM del 22.09.2014, risultano essere pari a 4,68 giorni (rispetto alla scadenza di 60 gg). Si allega in calce alla
presente nota integrativa, ai sensi dell'Art. 41, Comma 1 L.89/2014, il prospetto delle transazioni effettuate oltre i 60
giorni (Data Protocollo Fattura - Data Mandato di Pagamento); Vedi Allegato n. 3.
Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
CODICE
MOD. SP
DEBITI
Valore
iniziale
Incrementi
PDA000
PDA080
PDA090
PDA100
PDA110
PDA120
38
MUTUI PASSIVI
14.713.236
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità
passiva intraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità
passiva extraregionale
Acconto quota FSR da Regione o Provincia
Autonoma
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
di cui per fatture
da ricevere
Valore finale
Decrementi
1.047.104
13.666.132
0
43.956.701
43.375.526
49.025
5.500.000
5.500.000
32.352.133
31.366.453
32.352.133
31.366.453
6.049.191
6.460.048
6.049.191
6.460.048
0
55.377
158.104
164.456
0
49.025
49.025
di cui per
acquisti di
beni iscritti
tra le
immobilizza
zioni
0
PDA130
DEBITI V/COMUNI:
Comune di Viareggio
Comune di Camaiore
Comune di Pistoia
Comune di Pietrasanta
Comune di Stazzema
286.824
175.410
0
3.417
105.066
422
2.509
81.810
103.528
13.558
13.282
291
1.989
65.768
100.628
13.558
13.282
291
4.498
303.257
191.452
2.900
3.417
105.066
422
0
659.228
1.012.606
640.449
1.031.385
353.917
659.228
1.012.606
640.449
1.031.385
353.917
9.758
36.764
18.524
27.998
24.850
668.986
1.049.370
658.973
1.059.383
378.767
213.603
213.603
154.522
59.081
594.788
594.788
400.065
194.723
383.119
383.119
197.707
185.412
425.272
425.272
356.880
68.392
0
DEBITI V/FORNITORI:
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)
di prestazioni sanitarie
Debiti Verso Estav Nord Ovest/Estar
Debiti verso altri fornitori
30.054.118
164.149.648
158.735.315
35.468.451
3.040.713
475.358
7.084.804
3.617.426
19.351.888
20.206.568
40.086.706
103.856.374
22.024.514
31.533.448
105.177.353
5.266.858
12.170.684
18.030.909
205.544
-14.726
2.849.895
475.358
PDA310
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
14.558.988
207.256.864
205.933.207
15.882.645
397
PDA320
DEBITI TRIBUTARI:
Irpef
Irap
Addizionali Regionale e Comunale
Ires
Iva
3.960.367
2.925.543
1.016.602
6.488
0
11.734
29.062.831
20.234.599
6.649.480
1.559.289
182.133
437.330
29.007.953
20.169.275
6.631.384
1.557.403
179.652
470.239
4.015.245
2.990.867
1.034.698
8.374
2.481
-21.175
133.287
5.279
127.650
358
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
Inpdap
Enpam
Enpaf
Enpap
Inps
Fondo Onaosi
5.302.959
4.688.665
541.868
39.295
46
3.058
30.027
31.837.928
27.907.193
3.598.189
237.749
0
37.953
56.844
32.076.777
28.131.978
3.615.870
237.825
46
34.834
56.224
5.064.110
4.463.880
524.187
39.219
0
6.177
30.647
539.233
507.737
7.069
21.855
15.045.821
73.443.141
73.105.289
15.383.673
7.086.015
5.708.223
50.277.367
49.956.873
6.028.717
6.028.718
9.337.598
6.921.637
2.032.211
383.750
23.165.774
6.989.549
11.790.248
4.385.977
23.148.416
6.921.637
11.857.336
4.369.443
9.354.956
6.989.549
1.965.123
400.284
1.057.297
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
DELLA REGIONE
PDA200
PDA210
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni
PDA220
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione
PDA230
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
PDA270
PDA280
PDA290
PDA300
PDA300
PDA330
PDA340
PDA350
PDA360
PDA370
PDA380
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI
Debiti v/altre partecipate:
Società della Salute della Zona Versilia
Centro Ortoprotesico Toscano
DEBITI V/ALTRI:
Debiti v/altri finanziatori
Debiti v/dipendenti
Debiti v/gestioni liquidatorie
Altri debiti diversi:
Vs. Enti Pubblici Regione Toscana per Mobilità
Vs. Personale Convenzioni Uniche Nazionali
Altri
TOTALE DEBITI
39
128.761.603
134.643.694
2.572
1.049.692
7.605
Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione
DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE
CODICE
MOD. SP
PDA000
PDA080
PDA090
PDA100
PDA120
PDA130
PDA200
PDA220
PDA270
PDA280
PDA290
PDA300
PDA300
DEBITI
MUTUI PASSIVI
Anno 2010 e
precedenti
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA
REGIONE
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione
Anno 2012
Anno 2013
9.901.545
1.430.000
1.430.000
800.000
800.000
37.875.526
31.366.453
6.460.048
49.025
422
84.258
29.194
97.060
47.058
55.064
50.002
99.158
99.158
22.359
16.042
3.417
422
2.900
0
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione
911
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
911
2.591
96.560
151.792
780.442
2.591
96.560
151.792
780.442
27.087
2.591
96.560
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI
Debiti v/altre partecipate:
Società della Salute della Zona Versilia
Centro Ortoprotesico Toscano
DEBITI V/FORNITORI:
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)
di prestazioni sanitarie
Debiti Vs. Estav Nord Ovest
Debiti verso altri fornitori
Anno 2014
3.764.587
3.270.000
3.270.000
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
DEBITI V/COMUNI:
Comune di Viareggio
Comune di Pistoia
Comune di Pietrasanta
Comune di Stazzema
Comune di Camaiore
Anno 2011
151.792
807.529
93.632
93.632
93.632
331.640
331.640
263.248
68.392
159.209
142.858
298.622
255.203
34.612.559
9.126
6.018
1.510
940
150.083
136.840
297.112
254.263
5.249.264
12.170.684
17.192.611
PDA310
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
15.882.645
PDA320
DEBITI TRIBUTARI:
Irpef
Irap
Addizionali Regionale e Comunale
Ires
Iva
4.015.245
2.990.867
1.034.698
8.374
2.481
-21.175
PDA330
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
SICUREZZA SOCIALE:
Inpdap
Enpam
39.276
0
0
0
39.276
Enpaf
39.219
Enpap
0
6.177
30.647
Inps
Fondo Onaosi
PDA340
PDA360
PDA380
DEBITI V/ALTRI:
Debiti v/dipendenti
Altri debiti diversi:
Vs. Enti Pubblici Regione Toscana per Mobilità
Vs. Personale Convenzioni Uniche Nazionali
Vs. Altri
TOTALE DEBITI
40
5.024.834
4.424.604
524.187
999
0
0
0
999
0
0
0
3.499.707
1.922.242
5.164.372
113.955.011
Totale
134.643.694
999
10.102.362
15.382.674
6.028.717
9.353.957
6.989.549
1.965.123
399.285
Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza
DEBITI PER SCADENZA
CODICE
MOD. SP
PDA000
PDA080
PDA090
PDA100
PDA120
PDA130
PDA200
PDA220
DEBITI
MUTUI PASSIVI
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
Debiti v/Regione finanziamenti
Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregionale
Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregionale
Altri debiti v/Regione
DEBITI V/COMUNI:
Comune di Viareggio
Comune di Pistoia
Comune di Pietrasanta
Comune di Stazzema
Comune di Camaiore
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA
REGIONE
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
PDA270
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI
Debiti v/altre partecipate:
Società della Salute della Zona Versilia
Centro Ortoprotesico Toscano
Entro
12 mesi
1.069.764
3.975.566
37.875.526
5.500.000
5.500.000
1.031.385
1.031.385
27.998
1.059.383
425.272
425.272
356.880
68.392
PDA310
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
15.882.645
PDA320
DEBITI TRIBUTARI:
Irpef
Irap
Addizionali Regionale e Comunale
Ires
Iva
4.015.245
2.990.867
1.034.698
8.374
2.481
-21.175
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
SICUREZZA SOCIALE:
Inpdap
Enpam
Enpaf
Enpap
Inps
Fondo Onaosi
5.064.110
4.463.880
524.187
39.219
0
6.177
30.647
PDA300
PDA300
PDA330
PDA340
PDA360
PDA380
DEBITI V/ALTRI:
Debiti v/dipendenti
Altri debiti diversi:
Vs. Enti Pubblici Regione Toscana per Mobilità
Vs. Personale Convenzioni Uniche Nazionali
Vs. Altri
TOTALE DEBITI
41
8.620.802
303.257
191.452
3.417
105.066
422
2.900
35.468.451
PDA290
Oltre
5 anni
31.366.453
6.460.048
49.025
DEBITI V/FORNITORI:
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)
di prestazioni sanitarie
Debiti Vs. Estav Nord Ovest
Debiti verso altri fornitori
PDA280
Tra 1 e 5 anni
5.266.858
12.170.684
18.030.909
15.383.673
6.028.717
6.989.549
1.965.123
400.284
134.643.694
I Debiti Verso ESTAV Nord Ovest (classificati tra i Debiti Vs. Fornitori) sono stati riconciliati con la controparte (Rif.
Prot. Estav 52140 del 06/10/2015)
Tab. 45 – Dettaglio mutui
DETTAGLIO MUTUI
1) Finanziamento
Piano Investimenti
2004/2005
Destinazione
Soggetto
erogatore
Riferimenti
delibera di
autorizzazione
regionale
Importo
iniziale
Scadenza
Debito
residuo
Tasso di
interesse
Lavori
Cassa
Risparmio
Firenze
Delibera 23/
2005
2.000.000
31/12/2016
430.726 Euribor 6
m -0,12%
Lavori
Cassa
Risparmio
Firenze
Delibera 676/
2006
9.500.000
31/12/2026
6.090.881 Euribor 6m
-0,10%
3) Ristrutturazione
Patrimonio
Immobiliare
Lavori
Cassa
Depositi e
Prestiti
Delibera 692/
2006
4.867.650
31/12/2026
4) Ristrutturazione
Patrimonio
Immobiliare
Lavori
Cassa
Depositi e
Prestiti
Decreto 5564/
2011
3.997.549
31/12/2023
2) Finanziamento
Piano Investimenti
2006/2007
3.379.938
4,14%
3.764.587
5,53%
13.666.132
TOTALE MUTUI
Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni
La voce “Debiti verso Aziende sanitarie Pubbliche” pari ad Euro 1.059.383 si riferisce a debiti derivanti da prestazioni
diverse da quelle relative alle compensazioni. In particolare, quelli relativi ad Aziende Sanitarie della Regione Toscana,
pari ad Euro 1.031.384, sono stati riconciliati con tutte le controparti, compresa la ASL n. 2 di Lucca, con la quale in
sede di chiusura del Bilancio di Esercizio 2014 si è provveduto, attraverso una transazione coordinata dalla Regione
Toscana a riallineare le partite debitorie, in particolare per quanto concerne l’importo di Euro 332 mila relativo alle
prestazioni di “tomoterapia”.
Per maggior chiarezza si ritiene opportuno ripercorrere dettagliatamente la vicenda:
- In sede di chiusura del Bilancio di Esercizio 2012 (17/02/2013) la ASL 12 di Viareggio riceveva dalla ASL 2 di Lucca
la Fattura n. 1/1878/2012 del 31/12/2012 di Euro 356 mila relativamente a prestazioni di Tomoterapia Anno 2012;
- La ASL 12 provvedeva immediatamente (18/02/2013) a restituire alla ASL 2 di Lucca la fattura su citata contestando
l’inesistenza di convenzione specifica, la non autorizzazione delle prestazioni e la determinazione da parte della ASL 2
delle tariffe a prestazioni effettuate (31/12/2012);
- La ASL 2 in data 20/02/2013 rispondeva alla nota precedente confermando quando richiesto con la fattura su citata;
- La ASL 12 nel corso dell’anno 2013 procedeva con l’iter formale di liquidazione del documento chiedendo la
documentazione specifica alla ASL di Lucca. L’iter di liquidazione si conclude nel mese di agosto 2013 e con nota del
20/08/203 la ASL 12 provvede a saldare parzialmente alla controparte l’importo di Euro 24 mila chiedendo
contestualmente l’emissione di nota di credito per Euro 332 mila (relativo a prestazioni per le quali la ASL 2 non aveva
fornito i documenti richiesti) precisando altresì, che se non fosse stata emessa la nota di credito la ASL 12 avrebbe
provveduto a stralciare il Debito vs. la controparte;
- In sede di chiusura del Bilancio di Esercizio 2013 non avendo ricevuto la nota di credito richiesta la ASL 12
provvedeva a stralciare il Debito più volte contestato alla ASL 2 di Lucca;
-Nel mese di Aprile 2015 le due Aziende Sanitarie provvedevano attraverso un incontro coordinato dalla Regione
Toscana a transare la situazione su esposta;
42
-In data 28/04/2015 la ASL 12 provvedeva, così come previsto nella transazione su citata, a versare alla ASL 2 a stralcio
e chiusura della “partita” l’importo di Euro 48 mila, con contestuale iscrizione di una sopravvenienza passiva;
-In data 30/04/2015 la ASL 2 emetteva la nota di credito n. KF20150000150 dell’importo previsto in transazione, pari
ad Euro 284 mila;
-Nel mese di Maggio 2015 le due Aziende Sanitarie provvedevano a scambiarsi corrispondenza con la quale
dimostravano la conciliazione nel Bilancio di Esercizio 2014 delle proprie situazioni Debiti/Crediti.
DETTAGLIO DEBITI
INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA
Mobilità non in
compensazione
Estremi Riconciliazione
Azienda USL 1 Massa Carrara
146.052
Prot. ASL 1 n. 18393/2015
Azienda USL 2 Lucca
115.196
Prot. ASL 2 n. 17207/2015
Azienda USL 3 Pistoia
24.781
Prot. ASL 3 n. 24282/2015
7.304
Prot. ASL 4 n. 28582/2015
Azienda USL 4 Prato
Azienda USL 5 Pisa
147.764 Prot. ASL 5 n. 31000/2015
Azienda USL 6 Livorno
46.822
Prot. ASL 6 n. 37750/2015
Azienda USL 7 Siena
15.650
Prot. ASL 7 n. 34925/2015
Azienda USL 8 Arezzo
16.612
Prot. ASL 8 n. 25665/2015
Azienda USL 9 Grosseto
15.000 Prot. ASL 9 n. 27913/2015
Azienda USL 10 Firenze
44.794
Prot. ASL 12 n. 81 /2015
Azienda USL 11 Empoli
34.940
Prot. ASL 11. 10255/2015
393.101
Prot. AOP n. 35410/2015
Azienda Ospedaliera Pisana
Azienda Ospedaliera Careggi
7.309 Prot. AOUC n. 22909/2015
Azienda Ospedaliera Meyer
12.032
Prot. AOM n. 3437/2015
Azienda Ospedaliera Senese
1.027
Prot. AOS n. 12898/2015
1.031
1.031.
31 .383
383
DB01 – Transazioni
DB01
NO
– I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
Altre informazioni relative a debiti.
Informazione
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui “Se
le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
43
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
(Vedi Nota Sotto)
Si fa presente che al 31/12/2014 il totale delle ferie non godute dal personale dipendente ammonta a € 4.734.980 (oneri
compresi) di cui € 315.470 maturate negli anni 2013 e precedenti, che assume tuttavia connotati di approssimazione e
stima in quanto, per le ragioni di seguito esposte, è solo indicativa della passività cui l'Azienda è potenzialmente
passibile.
Il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:
- della disciplina in materia di ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I del D.L.
95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, ovvero "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di
età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]".
- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per
il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni
di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);
- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari
responsabili di struttura affinchè la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di
maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore
e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;
- che in continuità aziendale e costanza di rapporto di lavoro dipendente, il postulato correlazione economica si
manifesta quando ciascun dipendente matura gradualmente il proprio diritto durante l'esercizio ed il costo del personale,
inteso nella sua globalità (e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito), è correlato al beneficio ottenuto dall'azienda
nell'esercizio dello stesso nell'espletamento delle sue funzione, concorrendo pertanto alla generazione delle attività
aziendali;
- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a
situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con
caratteristiche di eccezionalità.
44
15.
Ratei e risconti passivi
Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)
CODICE
MOD. CE
AA1080
RISCONTI PASSIVI
Importo
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE
Fitti Attivi
di cui
oltre 12 mesi
8.819
Ai sensi del D.Lgs 118/2011, a partire dall’esercizio 2012, le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme
relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate
nel corso dell’esercizio sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili
negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.
Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.
Informazione
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
45
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
16.
Conti d’ordine
Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine
CODICE
MOD. SP
PFA000
PFA010
PFA020
PFA030
Valore
iniziale
CONTI D'ORDINE
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI
F.3) BENI IN COMODATO
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE
Canoni di leasing a scadere
Depositi cauzionali
Beni di terzi presso l'Azienda
Incrementi
Decrementi
2.026.210
Valore finale
98.845
1.927.365
Nella voce “Beni di Terzi in Conto Deposito” è esposto il valore dei beni di terzi presenti nell’Azienda alla data del
31/12/2014 pari a Euro 1.927.365, valorizzato in base al valore di aggiudicazione della fornitura in sede di gara.
Tali beni riguardano principalmente, materiale protesico stoccato presso le sale operatorie.
Altre informazioni relative a conti d’ordine.
Informazione
CO01. Sono state attivate operazioni
di project finance?
CO02. Esistono beni dell’Azienda
presso terzi (in deposito, in pegno o in
comodato)?
CO03 – Altro. Esistono altre
informazioni che si ritiene necessario
fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire
le informazioni complementari
necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
46
Caso
presente
in
azienda?
NO
SI
NO
Se sì, illustrare
L’Azienda si affida a due magazzini
terzisti per la distribuzione in nome e
per conto presso le farmacie
convenzionate ubicate sul territorio
aziendale.
17.
Contributi in conto esercizio
Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio
CODICE
MOD. CE
AA0030
Quota
capitaria
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Funzioni
Altro
Quota Capitaria
calcolata su
popolazione
comunicata da
RegioneToscana
Popolazione
Ponderata 1.1.2014
PSR 2012-2015
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
1.559,05 Gestione Ordinaria
AA0080
AA0090
Note
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da
bilancio regionale a titolo di copertura LEA
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da
bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
Tab. 51 –Informativa Contribuiti in conto Esercizio
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0020
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030
Quota F.S. regionale - indistinto
Atto
Data
Oggetto
252.237.447
Dgrt 23
13/01/2014
Fondo Sanitario Indistinto
Dgrt 1342
29/12/2015
Assegnazione Finale 2014
DGRT 1038
02/12/2013
Fondo Sanitario
Indistinto
49.227
DD 1759
17/04/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
80.000
80.000
Delibera 443/2014Quote Aggiuntive RSA
DGRT 443
03/06/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
763.872
763.872
Decreto 2409/2014L.210/92 Emotrasfusi
DD 2409
01/07/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
184.467
184.467
Decreto 6104/2013Formazione MMG 2014
DD 6104
19/12/2013
Fondo Sanitario
Indistinto
12.195
12.195
Decreto 2833/2014Contributo Acquisto Parrucche
DD 2833
02/07/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
28.879
28.879
Delibera 694/2014Liste d'attesa
DGRT 694
04/08/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
202.768
202.768
DD 3998/2014Puntatori Oculari
DD 3998
10/09/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
15.549
15.549
DD 1482/2014Materno Infantile
DD 1482
09/04/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
5.600
DD 4213/2014Trapianti e Organi
DD 4213
23/09/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
83.935
DD 4776/2014Salute in Movimento
DD 4776
14/10/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
13.000
DD 5157/2014Progetto Odontoiatria
DD 5157
05/11/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
126.022
DD 5512/2014Benessere Scolastico
DD 5512
18/11/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
4.000
DD 5783/2014L.210/92 Emotrasfusi
DD 5783
29/11/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
92.234
DD 6521/2014Sanità D'iniziativa
DD 6521
15/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
103.500
DD 6093/2014GAP 2014
DD 6093
03/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
16.000
DD 6500/2014Accordo Ceart Quote Agg. Tossic.
DD 6500
15/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
129.900
DD6622/2014Contributo Farmacie per Attivazione Carte
DD6622
30/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
19.292
19.292
DD5780/2014Misure Alternative Al Carcere
DD5780
27/11/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
56.100
56.100
DD5820/2014Popolazione con alta marginalità
DD5820
27/11/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
30.000
DD6429/2014Progetto Pediatri di Famiglia
DD6429
11/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
8.161
DD6430/2014Tutor MMG
DD6430
11/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
9.143
DD6505/2014Disturbi Autistici
DD6505
15/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
30.000
DD6514D/2014Progetto Abitare Supportato
DD6514
15/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
10.600
DD6624/2014Sistema Trasfusionale Toscano 2014
DD6624
23/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
31.594
DD6626/2014Corsi Oss
DD6626
23/12/2014
Fondo Sanitario
Indistinto
20.000
DD735/2015Dialisi Vacanza Estiva
DD 735
24/02/2015
Fondo Sanitario
Indistinto
32.792
DD1935/2015See & Treat
DD1935
24/04/2015
Fondo Sanitario
Indistinto
21.700
DD2750/2015Ausili
DD2750
04/06/2015
Fondo Sanitario
Indistinto
4.800
DD2751/2015Contributo "Parrucche"
DD2751
04/06/2015
Fondo Sanitario
Indistinto
20.300
DD3586/2015 Cure Palliative Domiciliari
DD3586
24/04/2015
Fondo Sanitario
Indistinto
17.157
Dgrt 1342
29/12/2015
Assegnazione Finale 2014
Delibera 1038/2013Percorsi Riabilitativi giovani
Decreto 1759/2014Ambulatorio Transgender
47
Importo
utilizzato
253.383.052
Altri Finanziamenti Regionali a (Fondo Sanitario Regionale Indistinto)
AA0040
Importo
assegnato
Quota F.S. regionale - vincolato:
244.719.112
5.295.548
2.222.787
1.145.605
49.227
92.234
Codice
conto
AA0050
EXTRA FONDO:
AA0070
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
371.154
265.047
DGRT 723
25/08/2014
Fondo Sanitario
Vincolato
71.150
48.241
DD 3837/2014Medici Sentinella
DD 3837
13/08/2014
Fondo Sanitario
Vincolato
1.033
1.033
DD6501/2014Contribuito Pma
DD6501
15/12/2014
Fondo Sanitario
Vincolato
84.981
DD 5342/2014Albergatori Celiachia
DD 5342
06/11/2014
Fondo Sanitario
Vincolato
6.384
DD5555/2014Assistenza Domiciliare Integrata
DD5555
20/11/2014
Fondo Sanitario
Vincolato
26.400
DD 2126/2015 Assistenza Domicialiare SLA
DD 2126
05/05/2015
Fondo Sanitario
Vincolato
AA0100
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
Dgrt 1342
29/12/2015
Assegnazione Finale 2014
AA0150
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
Delibera 723/2014Contributo SLA
75.100
106.107
788.000
Azienda Ospedaliera Meyer
Cooperazione Internazionale
30.000
30.000
Societa Salute
Fondo Non Auto Ritu e Supporto
680.000
600.986
Societa Salute
Coordinamento Violenza Genere
30.000
30.000
Societa Salute
Fondo Vivere
15.000
Societa Salute
Centro Raffa
Societa Salute
Coordinamento Violenza Genere
AO Careggi
Fumatore in gravidanza
8.000
20.000
5.000
AA0160
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
AA0170
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
1.847.666
Contributi da Comuni Versilia per Gestione Handicap Delegata
1.847.570
1.847.570
96
96
Saldo Assegnazione Finale 2014
283.385
Dgrt 1342
29/12/2015
Assegnazione Finale 2014
Contributi da Comuni Versilia per altro
AA0230
CONTRIBUTI DA PRIVATI:
283.385
283.386
51.300
Roche
Contributo Nefrologia Dialisi
Vari Utenti
900
900
Bioikos Srl
Contributo Oculistica
Studio Clinico Riscavid Contributo Nefrologia
Dialisi
12.000
1.365
Abbvie
Contributo Dermatologia
12.000
3.000
ASSOCIAZIONE L.I.L.T.- LEGA TUMORI
Contributo Oncologia
19.000
19.000
Uniti si Può Marco Luisi
Acquisto poltrona chemioterapia
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
5.000
2.400
256.724.557
Per quanto concerne il dettaglio dei Contributi da Comuni Versilia per Gestione Handicap Delegata si rimanda
all’Allegato n. 4 della presente Nota Integrativa.
Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.
Informazione
CT01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio
precedente?
48
Caso
Se sì, illustrare
presente in
azienda?
NO
18.
Proventi e ricavi diversi
Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN
MOBILITA'
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
Azienda 1
Massa Carrara
Azienda 2
Lucca
Azienda 3
Pistoia
Azienda 4
Prato
Azienda 5
Pisa
Azienda 6
Livorno
Azienda 7
Siena
Azienda 8
Arezzo
Azienda 9
Grosseto
Azienda 10
Firenze
Azienda 11
Empoli
Azienda
Ospedaliera
Pisana
Azienda
Ospedaliera
Siena
Azienda
Ospedaliera
Careggi
Azienda
Ospedaliera
Meyer
TOTALE
8.835.540
3.341.774
1.080.725
494.305
2.721.559
2.569.453
77.128
85.478
206.389
1.261.437
537.558
5.044
4.000
4.000
21.224.390
5.044
4.000
4.000
15.875.052
AA0350
Prestazioni di ricovero
6.856.114
2.454.960
802.837
336.045
1.874.228
2.161.529
52.049
61.112
155.027
764.345
343.762
AA0360
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
1.655.197
552.129
194.785
91.459
679.661
342.231
15.763
16.316
31.553
262.154
137.758
3.979.006
AA0370
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0380
Prestazioni di File F
131.835
105.794
31.640
17.596
58.901
35.107
2.154
1.714
16.592
78.641
24.022
503.996
AA0390
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0400
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0410
0
39.765
39.997
4.513
2.908
16.749
5.241
1.421
531
821
12.080
2.670
126.696
125.916
163.581
45.613
44.330
82.691
22.611
5.741
5.805
2.396
135.261
27.625
661.570
26.713
25.313
1.337
1.967
9.329
2.734
8.956
1.721
78.070
Prestazioni termali
0
AA0420
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0430
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
AA0460
Prestazioni di ricovero
7.875.634
AA0470
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
2.266.103
AA0480
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0490
Prestazioni di File F
AA0500
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
0
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
AA0510
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0520
Prestazioni termali
AA0530
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0540
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
AA0550
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
AA0560
Ricavi per differenziale tariffe TUC
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE
DIRETTA
INFRAREGIONALE (C)
10.711.567
305.116
68.964
195.330
420
8.835.540
3.341.774
1.080.725
494.305
2.721.559
2.569.453
77.128
85.478
206.389
1.261.437
537.558
5.044
82.425
112.856
4.877
8.728
64.396
138.886
273
729
416
57.400
4.506
33.759
4.000
4.000
0
509.251
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA
EXTRAREGIONALE (D)
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA
(C+D)
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)
49
31.935.957
8.820
82.425
112.856
4.877
8.728
64.396
138.886
273
729
416
57.400
4.506
33.759
0
0
0
518.071
8.917.965
3.454.630
1.085.602
503.033
2.785.955
2.708.339
77.401
86.207
206.805
1.318.837
542.064
38.803
4.000
4.000
0
21.733.641
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)
10.720.387
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)
32.454.028
Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
CODICE
MOD. CE
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Variazioni
%
AA0680
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
691.482
593.482
98.000
16,51%
AA0690
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
5.441.424
5.292.518
148.906
2,81%
AA0700
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
AA0710
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex art. 57-58)
140.692
126.633
14.059
11,10%
AA0720
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
67.082
10.369
56.713
546,95%
6.340.680
6.023.002
317.678
5,27%
503.640
478.957
24.683
5,15%
4.182.231
4.271.210
-88.979
-2,08%
103.039
102.196
843
0,82%
49.406
8.368
41.038
490,42%
4.838.316
4.860.731
-22.415
-0,46%
3.229.838
3.103.087
126.751
4,08%
280.676
269.095
11.581
4,30%
AA0730
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
AA0740
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
BA1210
BA1220
BA1230
BA1240
AA0720
BA1260
BA1270
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Area ospedaliera
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia- Area specialistica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Area sanità pubblica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Costi diretti aziendali
Costi generali aziendali
Fondo di perequazione
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA
195.710
200.815
-5.105
-2,54%
3.706.224
3.572.997
133.227
3,73%
Per un’analisi più dettagliata si allega alla presente Nota Integrativa un prospetto di natura extracontabile predisposto
dagli uffici competenti. (Vedi Allegato n. 5)
Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.
Informazione
Caso presente in Se sì, illustrare
azienda?
PR01. Sono state rilevate significative variazioni NO
rispetto all’esercizio precedente?
50
19.
Acquisti di beni
Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione
DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE
Distribuzione
Diretta
TOTALE
Per conto
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
TOTALE
12.659.247
3.384.315
16.043.562
171.573
0
171.573
30.429
441
30.870
10.130
0
10.130
12.871.379
3.384.756
16.256.135
Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
Azienda
Ospedaliera
Pisana
Azienda
Ospedaliera
Careggi
TOTALE
BA0030
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
BA0070
Sangue ed emocomponenti
474
9.901
10.375
TOTALE
474
9.901
10.375
AB01 – Acquisti di beni
AB01
NO
– Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e
non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni
tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
Altre informazioni relative agli acquisti di beni
Informazione
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende
Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto
all’esercizio precedente?
51
Caso
presente
azienda?
NO
NO
Se
in illustrare
sì,
20.
Acquisti di servizi
Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità
CODICE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'
MOD. CE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
BA0470
Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0510
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0540
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0650
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
BA0710
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0760
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0810
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0910
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
BA0970
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
BA1040
Acquisto prestazioni termali in convenzione
BA1100
Acquisto prestazioni trasporto sanitario
BA1150
Azienda 1
Massa Carrara
Azienda 2
Lucca
Azienda 3
Pistoia
Azienda 4
Prato
Azienda 5
Pisa
Azienda 6
Livorno
Azienda 7
Siena
Azienda 8
Arezzo
Azienda 9
Grosseto
Azienda 10
Firenze
Azienda 11
Empoli
6.281.236
3.050.422
925.165
341.040
2.015.449
947.006
32.074
111.377
13.814
1.068.088
347.855
24.830
75.878
25.161
18.554
16.124
1.562
1.360
1.951
331
37.614
17.929
117.421
176.241
70.266
43.835
69.264
13.703
4.028
4.173
424
111.796
30.410
1.060.465
875.272
358.641
59.510
59.180
21.280
5.564
8.425
5.556
102.326
30.135
161.983
11.379
18.726
1.177
82.311
52.271
3.987.155
1.815.978
232.951
190.841
91.218
827.392
929.355
89.767
205.016
27.123
1.671.046
27
5.907
14.404
26.306
46.578
14.264
36.097
29.670
1.495
14.153
1.128
5.363
Azienda
Ospedaliera
Pisana
Azienda
Ospedaliera
Siena
Azienda
Ospedaliera
Careggi
Azienda
Ospedaliera
Meyer
Altre
Aziende
Pubbliche
Regione
TOTALE
12.604.517
215.397
1.223.419
1.028.776
7.221.085
37.426.720
1.879.830
19.887
122.482
94.039
795.823
5.498.415
221.294
641.561
9.257
501
384.183
6.900
548.373
235.220
10.188.842
177.080
1.055.874
884.950
6.416.599
26.709.734
43
258.722
34.161
535.845
18.430
45.063
49.286
8.663
3.917.838
560
53.695
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
6.262.546
BA0480
Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0520
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
149.384
BA0560
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
795.743
BA0730
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0780
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
52.863
BA0830
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0990
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F
536.154
BA1060
Acquisto prestazioni termali in convenzione
121.720
BA1120
Acquisto prestazioni trasporto sanitario
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA
INFRAREGIONALE (C)
4.553.642
53.040
6.281.236
3.050.422
925.165
341.040
2.015.449
947.006
32.074
111.377
184.790
43.853
10.117
53
14.331
45.692
512
237
13.814
1.068.088
347.855
12.604.517
215.397
1.223.419
1.028.776
7.221.085
43.689.266
3.897
4.157
393.727
1.027
26.441
37.868
424.266
1.190.968
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA
EXTRAREGIONALE (D)
6.466.026
3.094.275
935.282
341.093
2.029.780
992.698
32.586
111.614
13.814
1.071.985
352.012
12.998.244
216.424
1.249.860
1.066.644
7.645.351
44.880.234
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)
6.466.026
3.094.275
935.282
341.093
2.029.780
992.698
32.586
111.614
13.814
1.071.985
352.012
12.998.244
216.424
1.249.860
1.066.644
7.645.351
38.617.688
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)
52
80.945
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA
(C+D)
6.343.491
44.961.179
Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Variazioni
%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE
17.683.233
17.495.661
187.572
1,07%
BA0420
- da convenzione
17.409.076
17.219.212
189.864
1,10%
BA0430
Costi per assistenza MMG
12.957.092
12.747.467
209.625
1,64%
BA0440
Costi per assistenza PLS
2.812.724
2.834.789
-22.066
-0,78%
BA0450
Costi per assistenza Continuità assistenziale
1.117.271
1.075.996
41.275
3,84%
BA0460
Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
521.990
560.960
-38.970
-6,95%
221.294
228.593
-7.299
-3,19%
BA0470
BA0480
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità
extraregionale
52.863
47.856
5.007
10,46%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA
23.218.266
23.774.695
-556.429
-2,34%
BA0500
- da convenzione
22.426.646
22.976.698
-550.052
-2,39%
BA0510
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità
intraregionale
642.236
648.082
-5.846
-0,90%
BA0520
- da pubblico (Extraregione)
149.384
149.915
-531
-0,35%
-2,30%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
15.368.364
15.730.347
-361.983
BA0540
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
5.244.481
5.026.543
217.938
4,34%
BA0550
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
1.302.868
1.337.218
-34.350
-2,57%
BA0560
- da pubblico (Extraregione)
850.022
776.929
73.093
9,41%
BA0570
- da privato - Medici SUMAI
1.330.876
1.415.045
-84.169
-5,95%
BA0580
- da privato
6.640.116
7.174.612
-534.496
-7,45%
BA0620
Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
5.268.116
5.522.439
-254.323
-4,61%
BA0630
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in
compensazione)
1.372.000
1.652.173
-280.173
-16,96%
468.971
495.205
-26.234
-5,30%
384.183
422.086
-37.903
217
-217
84.788
72.902
11.886
16,30%
4.239.647
4.108.349
131.298
3,20%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA
BA0650
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0660
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0670
- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
BA0680
- da privato (intraregionale)
BA0690
- da privato (extraregionale)
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA
BA0710
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0720
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0730
- da pubblico (Extraregione)
BA0740
- da privato
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA
BA0760
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780
- da pubblico (Extraregione)
BA0790
- da privato
BA0810
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0820
BA0830
BA0840
- da privato
BA0870
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
BA0880
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
554
554
4.220.067
4.108.349
1.004.855
947.809
14.662
111.718
2,72%
57.046
6,02%
14.662
16.753
37.592
-20.839
-55,43%
910.217
63.223
6,95%
45.143.839
44.023.206
1.120.633
2,55%
20.502.925
20.688.532
-185.607
-0,90%
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
6.206.809
6.135.986
70.823
1,15%
- da pubblico (Extraregione)
4.553.642
4.528.436
25.206
0,56%
13.880.462
12.670.252
1.210.210
9,55%
9.108.462
8.602.552
505.910
5,88%
4.772.000
4.067.700
704.300
17,31%
2.963.648
3.086.126
-122.478
-3,97%
2.963.648
3.086.126
-122.478
-3,97%
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in
compensazione)
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE
BA0940
- da privato (intraregionale)
BA0950
- da privato (extraregionale)
53
19.027
973.440
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA
BA0890
19.027
-8,98%
-100,00%
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F
4.453.992
4.917.089
-463.097
-9,42%
3.909.175
4.535.277
-626.102
-13,81%
8.664
8.894
-230
-2,59%
- da pubblico (Extraregione)
536.154
372.918
163.236
43,77%
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE
175.415
182.944
-7.529
-4,12%
53.695
48.032
5.663
11,79%
121.720
134.912
-13.192
-9,78%
BA0970
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale
BA0980
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0990
BA1040
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale
BA1050
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1060
- da pubblico (Extraregione)
Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Variazioni
%
3.095.962
3.077.919
18.043
0,59%
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
31.835
1.155
30.680
- da pubblico (Extraregione)
53.040
45.571
7.469
16,39%
3.011.086
3.031.193
-20.107
-0,66%
9.243.652
9.166.791
76.861
0,84%
9.243.652
9.166.791
76.861
0,84%
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF.
(INTRAMOENIA)
4.838.034
4.860.731
-22.697
-0,47%
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
2.040.648
2.043.810
-3.162
-0,15%
Contributi ad associazioni di volontariato
1.021.488
1.005.471
16.017
1,59%
1.001
11.866
-10.865
-91,57%
Contributo Legge 210/92
278.274
271.788
6.486
2,39%
Altri rimborsi, assegni e contributi
739.885
754.685
-14.800
-1,96%
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE
PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e socios. da privato
849.072
498.244
350.828
70,41%
849.072
498.244
350.828
70,41%
91.000
91.000
0
0,00%
160.359
30.708
129.651
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale
- da privato
ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA
SANITARIA
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale
- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
- da privato (intraregionale)
- da privato (extraregionale)
Rimborsi per cure all'estero
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
Indennità a personale universitario - area sanitaria
Lavoro interinale - area sanitaria
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
422,21%
597.713
376.536
221.177
58,74%
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA
SANITARIA
3.110.398
3.459.778
-349.380
-10,10%
Altri servizi sanitari da privato
3.110.398
3.459.778
-349.380
-10,10%
137.897.996
137.868.704
29.292
TOTALE
54
0,02%
Per quanto concerne le voci “BA0500 Acquisti di Servizi Farmaceutici da Convenzione”, e “BA0580 Acquisto
Assistenza Specialistica Ambulatoriale da Privato”, si precisa che si è provveduto a contabilizzare nel Bilancio di
Esercizio, i valori al lordo del Ticket incassato da terzi.
Pertanto, nel rispetto delle indicazioni del MEF nel tavolo degli adempimenti Regionali i Ticket incassati dalle strutture
private e dalle farmacie sono stati ricondotti nella redazione del modello CE in detrazione del costo esposto nei
confronti della farmacia.
Di seguito riportiamo il prospetto di riconciliazione dei valori dei ricavi per ticket inseriti in Bilancio e quelli inseriti nel
modello CE
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI
SERVIZI SANITARI
Valore Bilancio
di Esercizio
31/12/2014
di cui
Valore Netto
Ticket
Incassato Modello CE
da Terzi
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA
BA0500
- da convenzione
22.426.646
583.967
21.842.679
6.640.116
1.064.598
5.575.518
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
BA0580
55
- da privato
Tab.61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO
Codice Struttura
da
classificazione
NSIS
Partita
IVA
(o Codice
Fiscale)
Static Srl
C.M.S.Bendinelli Srl
Misericordia di Torre del Lago
Terapix
Importo
fatturato
2014
14.319.123
15.378.570
14.090.415
14.319.123
34.078
34.078
10.980.033
01641520331
2014
2.891.670
2.918.473
2.886.153
2.891.670
5.517
5.517
2.310.716
00588580456
Prestazioni
Diagnostiche
2014
1.574.657
1.018.993
1.574.055
1.574.657
602
602
1.176.335
00852320464
Prestazioni
Diagnostiche
2014
283.324
363.836
283.324
283.324
234.008
00880570460
Prestazioni
Ambulatoriali
2014
201.652
251.880
201.652
201.652
160.047
01308140464
Prestazioni
Ambulatoriali
2014
84.132
113.130
84.132
64.937
00364130468
Prestazioni
Ambulatoriali
2014
77.077
89.857
76.807
77.077
00890720469
Prestazioni
Ambulatoriali
2014
45.712
48.857
45.712
45.712
Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.
AS01. Sono state rilevate significative variazioni
rispetto all’esercizio precedente?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato
AS02 – NO
56
Importo
pagato
al 31/12/2014
Ricoveri e
Prestazioni
Ambulatoriali
** Si precisa che il fatturato tiene conto per Euro 941.197 di prestazioni
erogate a pazienti residenti fuori regione senza limiti di budget.
Informazione
Importo delle
Budget / Tetto Importo liquidato/ Importo Rilevato in Importo delle note
note di credito
annuale
certificato
Co.Ge.
di credito richieste
ricevute
06532810964
Santa Chiara Srl (Casa di Cura Barbantini)
Eido Diagnostica Sas
Anno di
competenza
Ricoveri e
Prestazioni
Ambulatoriali
Fondazione Opera San Camillo
Fortis Srl **
Tipologia di
prestazione
Nell’esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura
privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
270
58.765
37.318
AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
AS03 – SI
Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
In riferimento a quanto sopra si evidenziamo le macro voci più significative:
Incarichi Libero Professionali Sanitari
€ 316.114
Costi Personale Borsista
€ 183.037
Costi Personale Interinale
€ 160.359
Costi Personale Universitario
€ 91.000
Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERVIZI NON SANITARI
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Variazioni
%
15.272.810
15.093.247
179.563
1,19%
BA1580
Lavanderia
4.098.092
4.002.376
95.716
2,39%
BA1590
Pulizia
2.573.402
2.557.677
15.725
0,61%
BA1600
Mensa
1.719.561
1.731.160
-11.599
-0,67%
BA1610
Riscaldamento
1.302.765
1.541.803
-239.038
-15,50%
BA1620
Servizi di assistenza informatica
735.266
620.120
115.146
18,57%
BA1630
Servizi trasporti (non sanitari)
1.323
1.882
-559
-29,72%
BA1640
Smaltimento rifiuti
489.541
485.192
4.349
0,90%
BA1650
Utenze telefoniche
238.932
255.421
-16.489
-6,46%
BA1660
Utenze elettricità
971.533
887.603
83.930
9,46%
BA1670
Altre utenze
321.142
226.715
94.427
41,65%
BA1680
Premi di assicurazione
250.350
275.969
-25.619
-9,28%
BA1730
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
279.603
243.964
35.639
14,61%
Estav Toscana Nord Ovest
279.603
243.964
35.639
14,61%
Altri servizi non sanitari da privato
2.291.302
2.263.365
27.937
1,23%
Costi Handicap a Carico Comuni (Sociale)
1.794.387
1.731.160
63.227
3,65%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE
PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
52.212
43.716
8.496
19,43%
BA1790
Consulenze non sanitarie da privato
23.267
15.015
8.252
54,96%
BA1830
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1740
FORMAZIONE
BA1890
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900
Formazione (esternalizzata e non) da privato
TOTALE
57
28.945
28.701
244
0,85%
114.287
94.014
20.273
21,56%
114.287
94.014
20.273
21,56%
15.439.309
15.230.977
208.332
1,37%
AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
AS04 – SI
Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie.
In riferimento a quanto sopra si dettaglia quanto segue:
Consulente Fiscale
€ 23.267
Incarico Libero Professionale Addetto Stampa
€ 28.945
AS05 –Manutenzioni e riparazioni
Le manutenzioni e riparazioni si distinguono tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è quella
costituita dalle manutenzioni e riparazioni, che rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia,
verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.. Si tratta di spese che servono a mantenere i
cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui
sono state sostenute. La seconda è costituita da quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e
misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti.
La distinzione viene effettuata dalla U.O.C. Nuove Opere e Manutenzioni in sede di emissione della Determinazione
Dirigenziale di affidamento dei lavori o dell’Ordine alla ditta aggiudicataria con la validazione del Settore Contabile e
Bilancio.
Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
2.977.878
2.887.863
90.015
Variazioni
%
3,12%
BA1940
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
1.884.712
1.764.428
120.284
6,82%
BA1950
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
36.601
62.854
-26.253
-41,77%
BA1960
Manutenzione e riparazione agli automezzi
53.865
45.399
8.466
18,65%
BA1970
Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
4.953.056
4.760.544
192.512
4,04%
TOTALE
Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO COSTI PER
CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
BA1910
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):
BA1920
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
TOTALE
58
Valore CE
al 31/12/2014
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Multiservizio
Altro
% di incidenza
multiservizio
1.711.054
1.711.054
0%
1.711.054
1.711.054
0%
1.711.054
1.711.054
0%
21.
Costi del personale
Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario
CODICE
MOD. CE
COSTI DEL PERSONALE
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Variazioni
%
BA2090
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
78.335.759
78.020.516
315.243
0,40%
BA2100
Costo del personale dirigente ruolo sanitario
37.851.322
37.833.869
17.453
0,05%
BA2110
Costo del personale dirigente medico
34.496.838
34.408.673
88.165
0,26%
BA2120
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
33.985.855
34.188.980
-203.125
-0,59%
Voci di costo a carattere stipendiale
-27.057
-0,11%
BA2130
25.085.946
25.113.003
Retribuzione di posizione
568.849
589.554
-20.705
-3,51%
Indennità di risultato
262.970
371.513
-108.543
-29,22%
Altro trattamento accessorio
610.985
567.953
43.032
7,58%
Oneri sociali su retribuzione
-1,19%
7.457.105
7.546.957
-89.852
Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
510.983
219.693
291.290
132,59%
Voci di costo a carattere stipendiale
399.580
168.878
230.702
136,61%
Oneri sociali su retribuzione
111.403
50.815
60.588
119,23%
BA2150
Costo del personale dirigente non medico
3.354.484
3.425.196
-70.712
-2,06%
BA2160
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
3.354.484
3.352.318
2.166
0,06%
Voci di costo a carattere stipendiale
2.506.569
2.480.588
25.981
1,05%
Retribuzione di posizione
6.490
5.742
748
13,03%
111.100
126.473
-15.373
-12,16%
Altro trattamento accessorio
2.304
10.737
-8.433
-78,54%
Oneri sociali su retribuzione
728.021
728.778
-757
0
72.878
-72.878
-100,00%
56.021
-56.021
-100,00%
Indennità di risultato
BA2170
Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
Voci di costo a carattere stipendiale
Oneri sociali su retribuzione
-0,10%
16.857
-16.857
-100,00%
BA2190
Costo del personale comparto ruolo sanitario
40.484.437
40.186.647
297.790
0,74%
BA2200
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
39.976.152
39.933.930
42.222
0,11%
Voci di costo a carattere stipendiale
27.505.989
27.466.094
39.895
0,15%
Straordinario e indennità personale
905.466
917.103
-11.637
-1,27%
Retribuzione per produttività personale
19.413
7,01%
BA2210
59
296.341
276.928
Altro trattamento accessorio
2.360.307
2.285.964
74.343
3,25%
Oneri sociali su retribuzione
8.908.049
8.987.841
-79.792
-0,89%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
508.285
252.717
255.568
101,13%
Voci di costo a carattere stipendiale
397.470
194.263
203.207
104,60%
Oneri sociali su retribuzione
110.815
58.454
52.361
89,58%
Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale
CODICE
MOD. CE
COSTI DEL PERSONALE
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Variazioni
%
BA2230
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE
377.417
472.959
-95.542
-20,20%
BA2240
Costo del personale dirigente ruolo professionale
377.417
472.959
-95.542
-20,20%
BA2250
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo
indeterminato
377.417
472.959
-95.542
-20,20%
Voci di costo a carattere stipendiale
270.768
339.596
-68.828
-20,27%
Retribuzione di posizione
12.655
15.723
-3.068
-19,51%
Indennità di risultato
14.226
16.110
-1.884
-11,69%
Altro trattamento accessorio
531
583
-52
-8,92%
Oneri sociali su retribuzione
79.237
100.947
-21.710
-21,51%
Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico
CODICE
MOD. CE
COSTI DEL PERSONALE
BA2320
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO
BA2330
Costo del personale dirigente ruolo tecnico
BA2340
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
BA2370
Costo del personale comparto ruolo tecnico
BA2380
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
Variazioni
importo
Variazioni
%
11.868.063
11.615.343
252.720
2,18%
82.579
83.730
-1.151
-1,37%
82.579
83.730
-1.151
-1,37%
62.101
62.788
-687
-1,09%
2.850
2.850
0
185
242
-57
-23,55%
0,00%
17.443
17.850
-407
-2,28%
11.785.484
11.531.613
253.871
2,20%
1,64%
11.573.473
11.386.660
186.813
7.914.945
7.782.814
132.131
1,70%
Straordinario e indennità personale
281.817
276.136
5.681
2,06%
57.991
63.005
-5.014
-7,96%
Altro trattamento accessorio
716.019
690.546
25.473
3,69%
Oneri sociali su retribuzione
2.602.701
2.574.159
28.542
1,11%
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
212.011
144.953
67.058
46,26%
Voci di costo a carattere stipendiale
165.789
111.425
54.364
48,79%
46.222
33.528
12.694
37,86%
Oneri sociali su retribuzione
60
Valore CE
al 31/12/2013
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione per produttività personale
BA2390
Valore CE
al 31/12/2014
Tab.69 – Costi del personale – ruolo amministrativo
CODICE
MOD. CE
COSTI DEL PERSONALE
BA2410
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
BA2420
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
BA2430
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo
indeterminato
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Variazioni
%
6.276.939
6.470.610
-193.671
-2,99%
538.089
596.342
-58.253
-9,77%
538.089
596.342
-58.253
-9,77%
406.393
441.583
-35.190
-7,97%
21.186
20.300
886
1.680
6.531
-4.851
4,36%
-74,28%
Altro trattamento accessorio
807
631
176
27,89%
Oneri sociali su retribuzione
108.023
127.297
-19.274
-15,14%
BA2460
Costo del personale comparto ruolo amministrativo
5.738.850
5.874.268
-135.418
-2,31%
BA2470
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo
indeterminato
5.738.850
5.874.268
-135.418
-2,31%
Voci di costo a carattere stipendiale
4.269.178
4.354.783
-85.605
-1,97%
Straordinario e indennità personale
141.667
148.879
-7.212
-4,84%
Retribuzione per produttività personale
48.702
53.811
-5.109
-9,49%
Altro trattamento accessorio
31.385
46.815
-15.430
-32,96%
Oneri sociali su retribuzione
1.247.918
1.269.980
-22.062
-1,74%
Totale Costo del Personale
96.858.178
96.579.428
278.750
0,29%
CP01 –Costi del personale
CP01– NO
61
I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all’esercizio
precedente.
Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale
IMPORTO FONDO
AL 31/12/2010
IMPORTO FONDO
AL 01/01/2014
PERSONALE
PRESENTE AL
01/01/2014
(1)
(2)
(3)
MEDICI E VETERINARI
339
- Fondo specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento
- Fondo trattamento accessorio condizioni di
lavoro
-Fondo retribuzione di risultato e qualità
prestazioni individuale
(4)
- Fondo trattamento accessorio condizioni di
lavoro
-Fondo retribuzione di risultato e qualità
prestazioni individuale
-Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e premio della qualità
delle prestazioni individuali
TOTALE
(5)
(6)=(3)+(4)-(5)
(7)
VARIAZIONE
VARIAZIONE
FONDO ANNO
FONDO ANNO
2014 VS
2014 VS
FONDO
FONDO ANNO
INZIALE ANNO
2010
2014
(8)=(7)-(1)
(9)=(7)-(2)
342
5.813.830
113.721
33.570
1.181.677
1.161.745
1.171.945
-9.732
10.200
778.630
775.771
763.562
-15.068
-12.209
3
49
601.048
526.323
510.300
-90.749
-16.023
55.841
54.286
51.563
-4.278
-2.723
357.910
307.826
307.826
-50.084
0
1.543
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di
particolari condizioni di disagio pericolo o danno
IMPORTO
FONDO AL
31/12/2014
5.780.261
PERSONALE NON DIRIGENTE
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex
indennità di qualificazione professionale e
indennità professionale specifica
PERSONALE
PRESENTE AL
31/12/2014
3
52
- Fondo specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento
PERSONALE
CESSATO
NELL'ANNO
2014
5.700.110
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA
62
PERSONALE
ASSUNTO
NELL'ANNO
2014
17
1.560
5.498.625
5.215.179
5.237.348
-261.278
22.169
3.614.230
3.378.527
3.396.603
-217.627
18.076
2.333.348
2.081.437
20.121.420
19.281.354
1.934
20
3
1.951
2.090.537
-242.811
9.100
19.343.514
-777.906
62.160
22.
Oneri diversi di gestione
Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione
DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Valore CE
al 31/12/2014
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
Valore CE
al 31/12/2013
475.286
461.367
Variazioni
importo
Variazioni
%
13.919
3,02%
Perdite su crediti
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e
Collegio Sindacale
577.803
568.789
9.014
1,58%
Direttore Geneale
125.580
124.421
1.159
0,93%
Direttore Sanitario - Direttore Amministrativo - Coordinatore Servizi
Sociali
336.862
332.833
4.029
1,21%
Collegio Sindacale
115.361
111.535
3.826
3,43%
1.850.562
1.431.398
419.164
29,28%
Festival del Salute
249.448
230.000
19.448
8,46%
Costi Funzionamento Consorzi
162.974
192.339
-29.365
-15,27%
Erogazione ad altri di Finanziamenti Regionali
377.236
124.690
252.546
202,54%
42.140
37,65%
Altri oneri diversi di gestione
Erogazione alla Regione Toscana Sanzioni D.Lgs 81/08 Incassate
154.074
111.934
Certificazione di Qualità Sale Operatorie PO Versilia
130.479
130.986
-507
-0,39%
Spese Postali
127.976
108.231
19.745
18,24%
Contributo Consultorio Transgender
TOTALE
80.000
80.000
0
0,00%
2.903.651
2.461.554
442.097
17,96%
Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.
Informazione
OG01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio precedente?
Caso
Se sì, illustrare
presente in
azienda?
NO
Si segnala che la presente tabella non comprende i costi relativi alla gestione diretta rischio clinico, in quanto tale voce
di costo, a seguito di precise istruzioni regionali, a partire dall’anno 2014 trova la propria collocazione negli “oneri
straordinari”. Si è provveduto pertanto a riclassificare la voce di costo e ad aggiornare la tabella in Nota Integrativa
anche per l’anno 2013.
63
23.
Accantonamenti
Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti
CODICE
MOD. CE
BA2710
Valore CE
al 31/12/2014
DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
BA2790
BA2810
Variazioni
importo
Variazioni
%
Accantonamenti per rischi:
64.000
350.000
-286.000
-81,71%
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
64.000
350.000
-286.000
-81,71%
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
75.529
88.014
-12.485
-14,19%
1.088.027
1.695.785
-607.758
-35,84%
933.978
666.099
267.879
40,22%
127.014
944.271
-817.257
-86,55%
-68,35%
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
BA2780
Valore CE
al 31/12/2013
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov.
Aut. per quota F.S. vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici
(extra fondo) vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
Altri accantonamenti:
BA2830
Accantonamenti per interessi di mora
BA2840
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
TOTALE
27.035
85.415
-58.380
175.784
152.562
23.222
15,22%
30.179
11.652
18.527
159,00%
145.605
140.910
4.695
1.403.340
2.286.361
-883.021
3,33%
-38,62%
AC01 –Altri accantonamenti
Informazione
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata
movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?
Caso presente in Se sì, illustrare
azienda?
Si
La voce Altri Accantonamenti, pari ad Euro 175.784, è dovuta dall’accantonamento dell’esercizio per interessi di mora
per ritardati pagamenti per Euro 30.179 e dall’accantonamento per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA/SUMAI per
Euro 145.605.
64
24.
Proventi e oneri finanziari
OF01 – Proventi e oneri finanziari
Informazione
OF01. Sono state rilevate significative variazioni
rispetto all’esercizio precedente?
OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri
finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?
Caso
presente
azienda?
NO
Se sì, illustrare
in
NO
L’area finanziaria del bilancio registra un saldo negativo al 31 dicembre 2014 di Euro 401.814 registrando, rispetto
all’esercizio precedente, un miglioramento di Euro 34.412.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente alla riduzione degli interessi passivi su mutui
contratti dall’azienda e per le minori note di debito per interessi di mora emesse per ritardato pagamento di debiti
contratti con i fornitori aziendali.
Descrizione
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2013
Variazioni
7.735
3.948
3.787
(377.867)
(393.314)
(15.447)
(3.191)
(7.627)
(4.436)
(28.492)
(39.234)
(10.742)
(401.
401 .815)
15)
(436.227)
(34.412)
Interessi Attivi
Interessi Passivi Mutui
Interessi Passivi per Anticipazioni di
Tesoreria
Altri Interessi Passivi
TOTALE
65
25.
Rettifiche di valore di attività finanziarie
RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie
Informazione
Caso
Se sì, illustrare
presente in
azienda?
RF01. Nell’esercizio sono state rilevate
rettifiche di valore di attività finanziarie?
NO
66
26.
Proventi e oneri straordinari
PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze
Informazione
PS01. Nell’esercizio sono state rilevate
plusvalenze/minusvalenze?
Caso
Se sì, illustrare
presente in
azienda?
NO
PS02 –Sopravvenienze attive
Descrizione
Proventi Straordinari
31/12/2014
31/12/2013
2.104.882
1.837.936
Variazioni
266.946
Si segnala che la presente tabella, a partire dall’anno 2014, non comprende il ricavo relativo al “rilascio fondi per oneri
legali”, in quanto tale componente, al fine di una rappresentazione più coerente con i principi contabili in vigore, trova
la propria collocazione negli “Altri ricavi e proventi”. Si è provveduto pertanto a riclassificare la voce di ricavo e ad
aggiornare la tabella in Nota Integrativa anche per l’anno 2013.
Le voci più significative che compongono questa categoria sono:
Importo
Descrizione
Anno di
Incasso (Si/No)
Riferimento
Contributo Regione Toscana Gestione
1.357.098
2013 e
NO
Prec.
Diretta del Rischio (Dgrt 1342/2015
Nota
R.T.
AOOGRT/3668/Q.050.040.010
del
11/01/2016)
Conguaglio Autoliquidazione 2013
87.194
2013
SI
205.995
2013
NO
315.730
2012/2013
SI
Inail
Fatture Attive
Varie note di credito ricevute da ditte
67
PS04 –Sopravvenienze passive
Descrizione
Oneri Straordinari
31/12/2014
31/12/2013
3.422.441
1.590.832
Variazioni
1.831.609
Le voci più significative che compongono questa categoria sono:
Importo
Descrizione
Gestione Diretta Rischio (Nota R.T.
Anno di Riferimento
1.463.205
2013 e Prec.
1.167.204
2013
196.870
2013
443.976
2013
23.292
2013
AOOGRT/3668/Q.050.040.010 del 11/01/2016)
Pay Back Ospedaliero
Saldo Mobilità Extraregionale
Varie Fatture Ricevuta da Ditte Fuori Competenza
Rimborsi Associazioni di Volontariato Art. 27 AQR
2012
Si rileva che la presente voce comprende la chiusura, come da DGRT n. 1342/2015, del credito verso la Regione
Toscana per una quota pari a 1.167.204 € per payback della farmaceutica ospedaliera 2013 già assegnato con DGR n.
966/2014.
All’interno di questa categoria, così come precisato nella nota R.T. AOOGRT/3668/Q.050.040.010 del 11/01/2016, sono
state inserite, a partire dall’anno 2014, anche le partite derivanti dalla cosiddetta “Gestione Diretta”, alla luce di quanto
previsto dalla Regione Toscana nel Decreto Dirigenziale n. 800 del 05/03/2012. Al riguardo, si allega una tabella
esplicativa sulla situazione dei sinistri al tempo gestiti dalla Compagnia Assicurativa Faro e che le cui liquidazioni
rientrerano nella “Gestione Diretta”.
Tipologia di eventi
Polizza Faro n. 7003919 sinistri relativi all'anno
2004, non ancora liquidati
Polizza Faro n. 7004450 sinistri relativi all'anno
2005 e 2006, non ancora liquidati
Legenda
Importo richiesto
Importo stimato
68
Importo stimato
n°
Importo richiesto Importo stimato onorari legali e
eventi
spese peritali
4
952.053,49
150.000,00
25.000,00
10
1.794.671,34
789.000,00
94.000,00
importo richiesto inizialmente come risarcimento del danno
importo che l'Azienda stima di dover pagare in relazione
all'importo richiesto
Per completezza informativa con riferimento alle coperture assicurative mediante la c.d. “gestione diretta” si allega la
tabella illustrativa richiesta dal Decreto della Regione Toscana n. 800 del 05/03/2012. Al riguardo, si precisa che
l’importo stimato totale pari a Euro 10.685.429 è da intendersi quale importo di “probabile” soccombenza per Euro
2.352.650,
per
Euro
3.675.286
quale
“possibile”
soccombenza
e
per
Euro
4.657.493
di
“remota”
soccombenza:
Anno ____2014
Tipologia di eventi
Liquidati nell'anno in corso
Insorti nell'anno in corso
Relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati
Legenda
Importo richiesto
Importo stimato
Importo pagato in corso d'anno
n°
Importo pagato
Importo richiesto Importo stimato
eventi
in corso d'anno
12
377.850,00
64
941.525,18
4.115.343,00
45
10.897.833,92
6.570.086,00
importo richiesto inizialmente come risarcimento del danno
importo che l'Azienda stima di dover pagare in relazione
all'importo richiesto
importo effettivamente pagato dall'Azienda
Gli eventi liquidati nell'anno in corso devono riportare le tre tipologie di importo.
Gli eventi insorti nell'anno in corso e quelli relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati riportano solo le
prime due tipologie
Altre informazioni
Informazione
PS06. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta,
si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
69
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
27.
Imposte sul Reddito dell’Esercizio
SCHEMA DI BILANCIO
Anno
2014
VARIAZIONE 2014/2013
Anno
2013
Importo
%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP
6.682.030
6.628.349
53.681
0,8%
6.119.487
6.072.583
46.903
0,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
221.335
220.527
809
0,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
280.676
269.095
11.581
4,3%
60.532
66.144
-5.612
-8,5%
183.494
179.483
4.011
2,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente
d) IRAP relativa ad attività commerciali
2) IRES
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)
Totale Y)
6.865.524
6.807.832
57.692
0,8%
Il carico fiscale dell’esercizio è stato determinato mediante l’applicazione dell’aliquota del 13,75% ai fini Ires,
dell’8,5% ai fini Irap per le gestione non commerciale e del 3,9% ai fini IRAP per la gestione commerciale.
Con riferimento all’imposta IRES, pari a circa Euro 183 mila, si precisa che la stessa è stata determinata sui redditi
fondiari degli immobili utilizzati per fini istituzionali, mediante l’applicazione dell’aliquota IRES nella misura agevolata
del 13,75%, ai sensi di quanto disposto dall’art 6 del DPR n. 601 del 1973, nonché di quanto indicato nella nota della
Regione Toscana Prot. AOOGRT/99022/Q.50.4010 del 14 aprile 2011.
Al riguardo si evidenzia che, sebbene di recente siano emersi taluni orientamenti giurisprudenziali secondo cui,
l’utilizzo dell’aliquota agevolata di cui all’art. 6 del DPR n. 601 del 1973 sarebbe applicabile esclusivamente agli “enti
ospedalieri” e non anche alle aziende sanitarie, per l’esercizio 2014, codesta Azienda ha continuato ad applicare
l’aliquota nella misura agevolata in quanto:
•
le Aziende Sanitarie, nell’esercizio delle loro attività, perseguono il fine istituzionale della tutela della salute
pubblica;
•
l’aliquota IRES viene applicata sui redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati quasi esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività di cura e di ricovero (attività “ospedaliera” in senso stretto) e che non possono essere
utilizzati per altri tipi di attività;
•
non sono intervenute modifiche normative da parte del Legislatore, né comunicazioni integrative da parte della
Regione Toscana che abbiano modificato l’impostazione precedente;
•
allo stato attuale, non sono pervenute né siamo a conoscenza di richieste e/o accertamenti in corso da parte
dell’Amministrazione Finanziaria che abbiano ad oggetto il recupero di eventuali maggiori imposte per tale ragione.
70
Di seguito si allegano i Modelli CE ed SP degli Esercizi 2014 e 2013:
MODELLO CE 2014 CONSUNTIVO
Conto economico 2012
Consuntivo
2014 Azienda : 112
Totale
TS001
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio
Totale
Sociale
TS002
Totale
Sanitario
TS003
Ricavi/Costi
Sostenuti per
terzi
TS005
256.725
253.384
1.848
0
254.877
253.384
0
0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
indistinto
252.238
0
252.238
0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
1.146
0
1.146
0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
3.290
371
265
1.848
0
0
1.442
371
265
0
0
0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
0
0
0
0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
0
0
0
0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro
106
0
106
0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
o Prov. Aut. (extra fondo)
0
0
0
0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
0
0
0
0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
0
0
0
0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
2.919
2.636
1.848
1.848
1.071
788
0
0
283
0
283
0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
0
0
0
0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
0
0
0
0
0
0
0
0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
finalizzata
0
0
0
0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per
ricerca
0
0
0
0
0
51
-312
0
0
0
0
51
-312
0
0
0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
vincolati
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.
210/92
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad
investimenti
71
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
-312
0
-312
0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti - altri contributi
0
0
0
0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti
2.374
0
2.374
0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
1.460
0
1.460
0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
882
0
882
0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti per ricerca
0
0
0
0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti da privati
32
0
32
0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria
40.896
0
40.896
0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici
33.088
0
33.088
0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
21.745
0
21.745
0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a
compensazione
21.225
0
21.225
0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione
diretta
520
0
520
0
15.875
15.875
0
4.499
3.979
0
0
0
0
0
15.875
15.875
0
4.499
3.979
0
0
0
0
0
520
0
520
0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
0
0
0
0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale a compensazione
0
0
0
0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale a fatturazione diretta
0
0
0
0
504
504
0
127
0
0
0
0
504
504
0
127
0
0
0
0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale
a compensazione
127
0
127
0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale
a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
662
0
662
0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a
compensazione
662
0
662
0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a
fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a
compensazione
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a
fatturazione diretta
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a
compensazione
72
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a
fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria
78
0
78
0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria a compensazione
78
0
78
0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
389
0
389
0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
10.954
0
10.954
0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione
10.711
0
10.711
0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta
243
0
243
0
7.876
7.876
0
2.266
2.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.876
7.876
0
2.266
2.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305
305
0
69
0
0
0
0
305
305
0
69
0
0
0
0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Extraregione a compensazione
69
0
69
0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione
195
0
195
0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione a compensazione
195
0
195
0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione
0
0
0
0
0
0
0
0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione
0
0
0
0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione a compensazione
0
0
0
0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria Extraregione
0
0
0
0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria Extraregione a compensazione
0
0
0
0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione
0
0
0
0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione a compensazione
0
0
0
0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
0
0
0
0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione
(resid. e semiresid.)
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Extraregione
73
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
11
0
11
0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a
compensazione Extraregione
0
0
0
0
11
0
11
0
232
0
232
0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a privati
1.467
0
1.467
0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di
intramoenia
6.341
0
6.341
0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
ospedaliera
691
0
691
0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
specialistica
5.509
0
5.509
0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità
pubblica
0
0
0
0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
141
0
141
0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
0
0
0
0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
0
0
0
0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0
0
0
0
3.932
271
61
0
0
0
0
0
3.932
271
61
0
0
0
0
0
61
0
61
0
715
0
715
0
21
0
21
0
694
0
694
0
0
0
0
0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
114
0
114
0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente
dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici
114
0
114
0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti
pubblici
0
0
0
0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri
soggetti pubblici
0
0
0
0
2.771
0
2.771
0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente
dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
74
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
1.310
0
1.310
0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale
0
0
0
0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera
0
0
0
0
1.310
1.461
6.184
0
0
0
1.310
1.461
6.184
0
0
0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
5.977
0
5.977
0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso
207
0
207
0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
(Ticket) - Altro
0
0
0
0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie (Ticket) - Farmaceutica
0
0
0
0
5.186
2.664
0
0
5.186
2.664
0
0
2.115
0
2.115
0
407
0
407
0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio
FSR destinati ad investimenti
0
0
0
0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/
esercizio destinati ad investimenti
0
0
0
0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio
netto
0
0
0
0
0
1.637
0
255
1.382
22.504
316.622
41.841
40.580
25.841
25.841
0
0
0
0
0
0
1.848
0
0
0
0
0
1.637
0
255
1.382
22.504
314.774
41.841
40.580
25.841
25.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.700
8.588
1.049
3.063
369
735
0
1
6
919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.700
8.588
1.049
3.063
369
735
0
1
6
919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
(Ticket)
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti dallo Stato
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti da Regione
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di
prima dotazione
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive
AZ9999) Totale valore della produzione (A)
BA0010) B.1) Acquisti di beni
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione regionale
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Mobilità intraregionale
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione)
Mobilità extraregionale
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
75
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
1.261
42
194
0
0
0
1.261
42
194
0
0
0
86
376
221
342
0
0
0
0
0
0
86
376
221
342
0
0
0
0
0
0
151.817
136.377
30.446
1.848
53
0
149.969
136.324
30.446
0
0
0
865
0
865
0
6.263
0
6.263
0
72
0
72
0
17.683
17.409
12.957
2.813
1.117
522
0
0
0
0
0
0
17.683
17.409
12.957
2.813
1.117
522
0
0
0
0
0
0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
221
0
221
0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
221
0
221
0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale
53
0
53
0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione
53
0
53
0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
22.634
21.843
642
0
0
0
22.634
21.843
642
0
0
0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
642
0
642
0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
149
149
0
0
149
149
0
0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale
14.432
0
14.432
0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
5.523
0
5.523
0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
4.724
0
4.724
0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
799
0
799
0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
1.303
0
1.303
0
850
0
850
0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
genere
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
BA0390) B.2) Acquisti di servizi
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118,
ecc)
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)- Mobilità intraregionale
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
76
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
796
0
796
0
54
0
54
0
1.331
4.053
0
0
0
0
1.331
4.053
0
0
0
0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da
Ospedali Classificati privati
0
0
0
0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di
Cura private
0
0
0
0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri
privati
4.053
0
4.053
0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
1.372
0
1.372
0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
469
0
469
0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
384
0
384
0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
384
0
384
0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a
compensazione
0
0
0
0
85
0
4.240
0
0
0
85
0
4.240
0
0
0
19
0
19
0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
19
0
19
0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
1
0
0
0
1
0
0
0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
1
0
1
0
4.220
1.005
0
0
4.220
1.005
0
0
15
0
15
0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
15
0
15
0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
17
0
0
0
17
0
0
0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
17
0
17
0
973
45.144
0
0
973
45.144
0
0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS
privati e Policlinici privati
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
77
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
20.503
0
20.503
0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
20.503
0
20.503
0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
6.207
0
6.207
0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
4.554
4.554
0
0
4.554
4.554
0
0
0
0
0
0
9.108
0
0
0
9.108
0
0
0
0
0
0
0
9.108
0
9.108
0
0
0
0
0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
4.772
0
4.772
0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale
2.964
0
2.964
0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
0
0
0
0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a
compensazione
0
0
0
0
2.964
0
4.454
0
0
0
2.964
0
4.454
0
0
0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
3.910
0
3.910
0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
3.910
0
3.910
0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
8
0
8
0
536
536
0
0
536
536
0
0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
53
0
0
175
53
0
0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
53
0
53
0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS
privati e Policlinici privati
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali
Classificati privati
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di
Cura private
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri
privati
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
78
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
122
122
0
0
122
122
0
0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato
0
0
0
0
0
0
0
0
3.096
32
0
0
3.096
32
0
0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
32
0
32
0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
53
53
0
0
53
53
0
0
0
0
0
0
3.011
9.244
0
0
3.011
9.244
0
0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
0
0
0
0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
0
0
0
0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a
compensazione
0
0
0
0
9.244
0
4.838
0
0
0
9.244
0
4.838
0
0
0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Area ospedaliera
504
0
504
0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia- Area specialistica
4.182
0
4.182
0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Area sanità pubblica
0
0
0
0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art.
57-58)
103
0
103
0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art.
57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0
0
0
0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro
49
0
49
0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
0
0
0
0
2.040
1.021
0
0
53
0
0
0
1.987
1.021
0
0
0
0
0
0
283
0
283
0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza
sanitaria
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof.
(intramoenia)
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
79
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
736
0
53
0
683
0
0
0
849
0
849
0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri
soggetti pubblici
0
0
0
0
849
0
849
0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma
2, CCNL 8 giugno 2000
0
0
0
0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
0
0
0
0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e
socios. da privato
0
0
0
0
91
0
91
0
166
592
0
0
166
592
0
0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in
comando
0
0
0
0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
0
0
0
0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
0
0
0
0
3.110
0
3.110
0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
0
0
0
0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico (Extraregione)
6
0
6
0
3.104
0
0
0
3.104
0
0
0
0
15.440
15.274
4.098
2.573
1.720
1.303
735
1
490
239
972
321
250
0
250
0
1.795
1.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.645
13.479
4.098
2.573
1.720
1.303
735
1
490
239
972
321
250
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.572
0
1.795
0
777
0
0
0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area
sanitaria
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale
passiva
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
80
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
280
0
280
0
2.292
52
1.795
0
497
52
0
0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
0
0
0
0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti
pubblici
0
0
0
0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
52
0
52
0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
23
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
29
0
0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in
comando
0
0
0
0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
0
0
0
0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
0
0
0
0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
114
0
114
4.953
0
0
0
0
114
0
114
4.953
0
0
0
0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
2.978
0
2.978
0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
0
0
0
0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e
scientifiche
1.884
0
1.884
0
37
54
0
0
0
0
0
0
37
54
0
0
0
0
0
0
1.410
7
1.403
1.308
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.410
7
1.403
1.308
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.858
78.336
37.915
33.998
33.487
0
0
0
0
0
96.858
78.336
37.915
33.998
33.487
0
0
0
0
0
511
0
511
0
0
3.917
0
0
0
3.917
0
0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni
di lavoro non sanitarie
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie
da privato
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non
sanitaria
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi
BA2000) B.4.A) Fitti passivi
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
BA2080) Totale Costo del personale
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo
indeterminato
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo
determinato
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
81
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo
indeterminato
3.917
0
3.917
0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo
determinato
0
0
0
0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
0
0
0
0
40.421
39.913
0
0
40.421
39.913
0
0
508
0
508
0
0
0
0
0
377
377
377
0
0
0
377
377
377
0
0
0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo
determinato
0
0
0
0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
0
0
0
0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
0
0
0
0
0
0
0
0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo
determinato
0
0
0
0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
0
0
0
0
11.868
178
178
0
0
0
11.868
178
178
0
0
0
0
0
0
0
0
11.690
11.478
0
0
0
0
11.690
11.478
0
0
0
212
0
212
0
0
0
0
0
6.277
653
653
0
0
0
6.277
653
653
0
0
0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato
0
0
0
0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
0
0
0
0
5.624
5.624
0
0
5.624
5.624
0
0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato
0
0
0
0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
0
0
0
0
2.776
475
0
2.301
578
0
0
0
0
0
2.776
475
0
2.301
578
0
0
0
0
0
1.723
0
1.723
0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
indeterminato
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
determinato
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo
indeterminato
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo
indeterminato
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
indeterminato
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
determinato
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
indeterminato
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
determinato
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi
Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
82
BA2560) Totale Ammortamenti
8.058
478
7.580
4.642
0
0
0
0
0
0
8.058
478
7.580
4.642
0
0
0
0
0
0
4.642
2.938
147
0
0
0
0
0
4.642
2.938
147
0
0
0
0
0
147
-484
-474
-10
1.404
64
64
0
0
0
0
0
0
0
147
-484
-474
-10
1.404
64
64
0
0
0
0
0
0
0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
0
0
0
0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di
prestazioni sanitarie da privato
0
0
0
0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
0
0
0
0
0
76
1.088
0
0
0
0
76
1.088
0
0
0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
934
0
934
0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
127
0
127
0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
soggetti pubblici per ricerca
0
0
0
0
27
0
27
0
176
30
134
12
0
0
0
0
32.358
308.780
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.848
0
0
0
0
0
0
0
176
30
134
12
0
0
0
0
32.358
306.932
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409
3
0
0
0
0
0
0
409
3
0
0
0
0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e
materiali
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie
BA2690) B.16) Accantonamenti dellesercizio
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi
vincolati
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
vincolati da privati
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive
BZ9999) Totale costi della produzione (B)
CA0010) C.1) Interessi attivi
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi
CA0050) C.2) Altri proventi
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
CA0100) C.2.E) Utili su cambi
CA0110) C.3) Interessi passivi
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
83
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui
378
28
0
0
0
-402
0
0
0
2.103
0
2.103
0
2.103
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378
28
0
0
0
-402
0
0
0
2.103
0
2.103
0
2.103
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.059
0
0
0
2.059
0
0
0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
87
0
87
0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base
85
0
85
0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni
per la specialistica
0
0
0
0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
248
0
248
0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
282
0
282
0
1.357
0
0
0
0
0
1.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
0
0
0
0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base
0
0
0
0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni
per la specialistica
0
0
0
0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
0
0
0
0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni
e servizi
0
0
0
0
0
0
3.420
0
3.420
0
0
2.244
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.420
0
3.420
0
0
2.244
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
0
128
0
2.116
0
2.116
0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi
CA0150) C.4) Altri oneri
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)
DA0010) D.1) Rivalutazioni
DA0020) D.2) Svalutazioni
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
EA0010) E.1) Proventi straordinari
EA0020) E.1.A) Plusvalenze
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari
EA0260) E.2) Oneri straordinari
EA0270) E.2.A) Minusvalenze
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
relative alla mobilità intraregionale
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
84
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
197
0
197
0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
0
0
0
0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica
0
0
0
0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica
0
0
0
0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto
0
0
0
0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
0
0
0
0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
0
0
0
0
10
0
10
0
446
0
446
0
1.463
1.176
0
0
0
0
1.463
1.176
0
0
0
0
1.176
0
0
0
1.176
0
0
0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
0
0
0
0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base
0
0
0
0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni
per la specialistica
0
0
0
0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
0
0
0
0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
0
0
0
0
1.176
0
-1.317
6.123
6.682
6.120
220
0
0
0
0
0
0
0
1.176
0
-1.317
6.123
6.682
6.120
220
0
0
0
0
0
0
0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
281
0
281
0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
61
184
184
0
0
0
0
0
0
0
61
184
184
0
0
0
0
0
0
0
6.866
-743
0
0
6.866
-743
0
0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
YA0010) Y.1) IRAP
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a
lavoro dipendente
YA0060) Y.2) IRES
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,
ecc.)
YZ9999) Totale imposte e tasse
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO
85
MODELLO CE 2013 CONSUNTIVO
Conto economico 2012
Consuntivo
2013 Azienda : 112
12.01.16 10:22
Totale
TS001
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio
Totale Sociale Totale Sanitario
TS002
TS003
Ricavi/Costi
Sostenuti per terzi
TS005
253.730
249.900
1.876
0
251.854
249.900
0
0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
indistinto
248.467
0
248.467
0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
1.433
0
1.433
0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
3.704
210
210
1.876
0
0
1.828
210
210
0
0
0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
0
0
0
0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
0
0
0
0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro
0
0
0
0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
0
0
0
0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
0
0
0
0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
0
0
0
0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
3.494
1.876
1.618
0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati
3.212
1.876
1.336
0
282
0
282
0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
altro
0
0
0
0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
0
0
0
0
0
0
0
0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
finalizzata
0
0
0
0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per
ricerca
0
0
0
0
0
126
-124
0
0
0
0
126
-124
0
0
0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
vincolati
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.
210/92
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
corrente
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad
investimenti
86
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
-124
0
-124
0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti - altri contributi
0
0
0
0
1.294
0
1.294
0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
696
0
696
0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
162
0
162
0
0
0
0
0
436
0
436
0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria
40.295
0
40.295
0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
32.576
0
32.576
0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
22.064
0
22.064
0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a
compensazione
21.543
0
21.543
0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a
fatturazione diretta
521
0
521
0
16.170
16.170
0
0
16.170
16.170
0
0
0
0
0
0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
4.466
0
4.466
0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a
compensazione
3.945
0
3.945
0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a
fatturazione diretta
521
0
521
0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale
0
0
0
0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale a compensazione
0
0
0
0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale a fatturazione diretta
0
0
0
0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta
558
558
0
0
0
0
558
558
0
0
0
0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
120
0
120
0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
Assistenziale a compensazione
120
0
120
0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
Assistenziale a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
670
0
670
0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a
compensazione
670
0
670
0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a
fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali
0
0
0
0
0
0
0
0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti per ricerca
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati
di esercizi precedenti da privati
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione
87
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
0
0
0
0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a
compensazione
0
0
0
0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a
fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria
80
0
80
0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria a compensazione
80
0
80
0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
155
0
155
0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
10.357
0
10.357
0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a
compensazione
10.297
0
10.297
0
60
0
60
0
7.333
7.333
0
0
7.333
7.333
0
0
0
0
0
0
2.272
2.272
0
0
2.272
2.272
0
0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a
compensazione (resid. e semiresid.)
0
0
0
0
390
390
0
0
0
0
390
390
0
0
0
0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Extraregione
73
0
73
0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
assistenziale Extraregione a compensazione
73
0
73
0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
assistenziale Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione
229
0
229
0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione a compensazione
229
0
229
0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
0
0
0
0
0
0
0
0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione
diretta
0
0
0
0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione
0
0
0
0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione a compensazione
0
0
0
0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria Extraregione
0
0
0
0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione
diretta
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione
88
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione
0
0
0
0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione
0
0
0
0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione a compensazione
0
0
0
0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione a fatturazione diretta
0
0
0
0
0
60
0
0
0
60
0
0
60
0
60
0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
0
0
0
0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale
0
0
0
0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
0
0
0
0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a privati
1.695
0
1.695
0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di
intramoenia
6.024
0
6.024
0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
ospedaliera
594
0
594
0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
specialistica
5.293
0
5.293
0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
sanità pubblica
0
0
0
0
127
0
127
0
0
0
0
0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
10
0
10
0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0
0
0
0
5.776
254
0
0
0
0
0
0
5.776
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non
soggette a compensazione Extraregione
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della
Regione
89
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
982
0
982
0
0
0
0
0
982
0
982
0
0
0
0
0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
80
0
80
0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti
pubblici
80
0
80
0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti
pubblici
0
0
0
0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri
soggetti pubblici
0
0
0
0
4.460
3.152
0
0
4.460
3.152
0
0
0
0
0
0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera
1.678
0
1.678
0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
1.474
1.308
0
0
1.474
1.308
0
0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
(Ticket)
6.246
0
6.246
0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
6.115
0
6.115
0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso
131
0
131
0
0
0
0
0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
4.964
0
4.964
0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti dallo Stato
2.664
0
2.664
0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti da Regione
1.893
0
1.893
0
407
0
407
0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio
FSR destinati ad investimenti
0
0
0
0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/
esercizio destinati ad investimenti
0
0
0
0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio
netto
0
0
0
0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
0
0
0
0
1.596
0
236
0
0
0
1.596
0
236
0
0
0
1.360
23.501
313.777
39.231
38.095
23.380
23.380
0
0
1.876
0
0
0
0
1.360
23.501
311.901
39.231
38.095
23.380
23.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
(Ticket) - Altro
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni
di prima dotazione
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive
AZ9999) Totale valore della produzione (A)
BA0010) B.1) Acquisti di beni
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione regionale
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
90
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
0
33
32
0
0
0
0
33
32
0
0
0
1
0
1
0
0
9.523
5.590
3.933
0
0
0
0
0
0
0
9.523
5.590
3.933
0
0
0
0
0
0
307
790
2.942
0
16
1.104
0
0
0
0
0
0
307
790
2.942
0
16
1.104
0
0
0
0
0
0
1.136
44
171
0
0
0
1.136
44
171
0
0
0
100
390
177
254
0
0
0
0
0
0
100
390
177
254
0
0
0
0
0
0
151.360
136.128
31.248
1.876
84
0
149.484
136.044
31.248
0
0
0
652
0
652
0
6.050
0
6.050
0
48
0
48
0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
17.201
0
17.201
0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione
16.924
12.748
2.835
1.076
0
0
0
0
16.924
12.748
2.835
1.076
0
0
0
0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118,
ecc)
265
0
265
0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
229
0
229
0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
229
0
229
0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale
48
0
48
0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione
48
0
48
0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) Mobilità intraregionale
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra
Regione) Mobilità extraregionale
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
genere
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
BA0390) B.2) Acquisti di servizi
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione
diretta
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione
diretta
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
91
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
23.173
0
23.173
0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione
22.375
648
0
0
22.375
648
0
0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
648
0
648
0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
150
150
0
0
150
150
0
0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale
14.804
0
14.804
0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
5.298
0
5.298
0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
4.646
0
4.646
0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
652
0
652
0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
1.338
0
1.338
0
778
769
0
0
778
769
0
0
9
0
9
0
1.415
4.323
0
0
0
0
1.415
4.323
0
0
0
0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da
Ospedali Classificati privati
0
0
0
0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case
di Cura private
0
0
0
0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri
privati
4.323
0
4.323
0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
1.652
0
1.652
0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
494
0
494
0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
422
0
422
0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
422
0
422
0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a
compensazione
0
0
0
0
72
0
4.108
0
0
0
72
0
4.108
0
0
0
0
0
0
0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)- Mobilità intraregionale
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da
IRCCS privati e Policlinici privati
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
92
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
0
0
0
0
0
0
0
0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
0
0
0
0
4.108
949
0
0
4.108
949
0
0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
0
0
0
0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
39
0
0
0
39
0
0
0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
39
0
39
0
910
44.022
0
0
910
44.022
0
0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
20.688
0
20.688
0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
20.688
0
20.688
0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
6.136
0
6.136
0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
4.528
4.528
0
0
4.528
4.528
0
0
0
0
0
0
8.602
0
0
0
8.602
0
0
0
0
0
0
0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case
di Cura private
8.602
0
8.602
0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri
privati
0
0
0
0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
4.068
0
4.068
0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale
3.086
0
3.086
0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
0
0
0
0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da
IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da
Ospedali Classificati privati
93
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a
compensazione
0
0
0
0
3.086
0
4.917
0
0
0
3.086
0
4.917
0
0
0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
4.535
0
4.535
0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
4.535
0
4.535
0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
9
0
9
0
373
373
0
0
373
373
0
0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183
0
183
0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
48
0
48
0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
48
0
48
0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
135
135
0
0
135
135
0
0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato
0
0
0
0
0
0
0
0
3.076
0
3.076
0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
0
0
0
0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
0
0
0
0
46
46
0
0
46
46
0
0
0
0
0
0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta
94
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato
3.030
12.398
0
0
3.030
12.398
0
0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
0
0
0
0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione
0
0
0
0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta
0
0
0
0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
0
0
0
0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a
compensazione
1
0
1
0
12.397
0
4.861
0
0
0
12.397
0
4.861
0
0
0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Area ospedaliera
480
0
480
0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia- Area specialistica
4.271
0
4.271
0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Area sanità pubblica
0
0
0
0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
Art. 57-58)
102
0
102
0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0
0
0
0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro
8
0
8
0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
0
0
0
0
2.392
1.353
84
0
2.308
1.353
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
272
765
0
0
84
0
272
681
0
0
0
0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
462
0
462
0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri
soggetti pubblici
0
0
0
0
462
0
462
0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55,
comma 2, CCNL 8 giugno 2000
0
0
0
0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da
privato
0
0
0
0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative
sanitarie e socios. da privato
0
0
0
0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area
sanitaria
91
0
91
0
0
371
0
0
0
371
0
0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza
sanitaria
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof.
(intramoenia)
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area
sanitaria
95
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario
in comando
0
0
0
0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
0
0
0
0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
0
0
0
0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria
2
0
2
0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
1
0
1
0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
0
0
0
0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico (Extraregione)
1
0
1
0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.232
15.094
4.002
2.558
1.731
1.542
620
2
485
255
888
227
276
0
0
1.792
1.792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.440
13.302
4.002
2.558
1.731
1.542
620
2
485
255
888
227
276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276
0
276
0
2.508
0
1.792
0
716
0
0
0
244
0
244
0
2.264
44
1.792
0
472
44
0
0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti
pubblici
0
0
0
0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
44
0
44
0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
15
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
29
0
0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale
passiva
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non
sanitarie da privato
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non
sanitaria
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area
non sanitaria
96
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non
sanitario in comando
0
0
0
0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario
in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0
0
0
0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario
in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
0
0
0
0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario
in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
0
0
0
0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
94
0
0
0
94
0
0
0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
94
0
94
0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
4.761
0
4.761
0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro
pertinenze
2.888
0
2.888
0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
0
0
0
0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e
scientifiche
1.765
0
1.765
0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
63
0
63
0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
45
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
1.100
7
1.093
986
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100
7
1.093
986
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.580
78.021
37.834
34.409
34.189
0
0
0
0
0
96.580
78.021
37.834
34.409
34.189
0
0
0
0
0
220
0
220
0
0
0
0
0
3.425
3.352
0
0
3.425
3.352
0
0
73
0
73
0
0
0
0
0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
40.187
0
40.187
0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
indeterminato
39.934
0
39.934
0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
determinato
253
0
253
0
0
0
0
0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi
BA2000) B.4.A) Fitti passivi
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
BA2080) Totale Costo del personale
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo
indeterminato
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo
determinato
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo
indeterminato
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo
determinato
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
97
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale
473
473
0
0
473
473
0
0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato
473
0
473
0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato
0
0
0
0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro
0
0
0
0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
0
0
0
0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato
0
0
0
0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato
0
0
0
0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro
0
0
0
0
11.616
84
84
0
0
0
11.616
84
84
0
0
0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
determinato
0
0
0
0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
0
0
0
0
11.532
11.387
0
0
11.532
11.387
0
0
145
0
145
0
0
0
0
0
6.470
596
0
0
6.470
596
0
0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato
596
0
596
0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato
0
0
0
0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro
0
0
0
0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
5.874
0
5.874
0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato
5.874
0
5.874
0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato
0
0
0
0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro
0
0
0
0
3.700
461
0
3.239
529
0
0
0
0
0
3.700
461
0
3.239
529
0
0
0
0
0
2.710
8.330
535
0
0
0
2.710
8.330
535
0
0
0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
7.795
4.504
0
0
0
0
7.795
4.504
0
0
0
0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
4.504
0
4.504
0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
indeterminato
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
indeterminato
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
determinato
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli
Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
BA2560) Totale Ammortamenti
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati
98
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
3.291
0
3.291
0
372
0
372
0
0
0
0
0
372
601
602
-1
2.286
350
350
0
0
0
0
0
0
0
372
601
602
-1
2.286
350
350
0
0
0
0
0
0
0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale
dipendente
0
0
0
0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di
prestazioni sanitarie da privato
0
0
0
0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
0
0
0
0
0
88
0
0
0
88
0
0
1.695
0
1.695
0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
666
0
666
0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
944
0
944
0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
soggetti pubblici per ricerca
0
0
0
0
85
0
85
0
153
12
141
0
0
0
153
12
141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.018
308.321
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1.876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.018
306.445
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
0
0
0
0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
0
0
0
0
0
440
8
393
39
0
0
0
0
0
0
0
0
440
8
393
39
0
0
0
0
0
0
0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e
materiali
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie
BA2690) B.16) Accantonamenti dellesercizio
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi
vincolati
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
vincolati da privati
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive
BZ9999) Totale costi della produzione (B)
CA0010) C.1) Interessi attivi
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi
CA0050) C.2) Altri proventi
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
CA0100) C.2.E) Utili su cambi
CA0110) C.3) Interessi passivi
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi
CA0150) C.4) Altri oneri
99
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari
0
0
-436
0
0
0
2.142
0
2.142
0
2.142
455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-436
0
0
0
2.142
0
2.142
0
2.142
455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.687
175
0
0
1.687
175
0
0
110
0
110
0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
0
0
0
0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
12
0
12
0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
620
0
620
0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
129
0
129
0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
641
0
0
0
0
0
641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
0
0
0
0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
0
0
0
0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
0
0
0
0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
0
0
0
0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
0
0
0
0
0
0
351
0
351
0
3
348
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351
0
351
0
3
348
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
13
0
335
0
0
0
335
0
0
0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al
personale
59
0
59
0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica
10
0
10
0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)
DA0010) D.1) Rivalutazioni
DA0020) D.2) Svalutazioni
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
EA0010) E.1) Proventi straordinari
EA0020) E.1.A) Plusvalenze
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari
EA0260) E.2) Oneri straordinari
EA0270) E.2.A) Minusvalenze
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche relative alla mobilità intraregionale
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla
mobilità extraregionale
100
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica
7
0
7
0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto
42
0
42
0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
0
0
0
0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
0
0
0
0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
0
0
0
0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
di beni e servizi
146
0
146
0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
130
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
0
0
0
0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
0
0
0
0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
0
0
0
0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
0
0
0
0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
0
0
0
0
0
0
1.791
6.811
0
0
0
0
0
0
1.791
6.811
0
0
0
0
6.628
6.073
220
0
0
0
6.628
6.073
220
0
0
0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione
(intramoenia)
269
0
269
0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
66
179
179
0
0
0
0
0
0
0
66
179
179
0
0
0
0
0
0
0
6.807
4
0
0
6.807
4
0
0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
YA0010) Y.1) IRAP
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a
lavoro dipendente
YA0060) Y.2) IRES
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,
ecc.)
YZ9999) Totale imposte e tasse
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO
101
MODELLO SP ANNO 2014
Stato Patrimoniale 2012
Consuntivo
2014 Azienda : 112
Totale
TS010
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI
Totale
Sociale
TS011
Totale
Sanitario
TS012
114.171
691
0
0
0
0
0
0
0
0
114.171
691
0
0
0
0
0
0
687
0
0
0
0
0
0
0
687
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - derivanti dall'attività di
ricerca
0
0
0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti
dall'attività di ricerca
0
0
0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - altri
5.074
0
5.074
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
4.387
0
4.387
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
0
0
0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali
4
0
0
0
0
0
4
0
0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali
40
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
36
0
0
0
0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali
0
0
0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento
0
0
0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.434
4.479
0
0
113.434
4.479
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
AAA280) A.II.1) Terreni
102
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili
AAA310) A.II.2) Fabbricati
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali
(disponibili)
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali
(indisponibili)
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi
AAA470) A.II.6) Automezzi
AAA480) A.II.6.a) Automezzi
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri
AAA700) A.III.2) Titoli
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE
ABA000) B.I) RIMANENZE
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
103
0
4.479
100.301
4.307
4.533
226
0
0
0
0
0
0
0
4.479
100.301
4.307
4.533
226
95.994
131.770
35.776
0
0
0
95.994
131.770
35.776
2.922
26.171
23.249
578
9.324
8.746
0
0
0
0
0
0
2.922
26.171
23.249
578
9.324
8.746
1.231
8.357
7.126
105
1.092
987
0
990
6.980
5.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231
8.357
7.126
105
1.092
987
0
990
6.980
5.990
2.828
0
0
0
2.828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
46
46
0
0
0
0
0
85.255
4.109
4.063
2.087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.027
0
0
0
46
0
0
0
0
0
46
46
0
0
0
0
0
84.228
4.109
4.063
2.087
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti
0
757
17
64
1.100
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757
17
64
1.100
0
38
0
46
0
6
0
0
0
46
0
6
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
80.861
816
0
1.027
0
0
79.834
816
0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
0
0
0
0
0
0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
0
0
0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno
sanitario regionale standard
0
0
0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente
0
0
0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute
0
0
0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre
Amministrazioni centrali
0
0
0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per
investimenti
0
0
0
816
72.547
66.709
0
60
60
816
72.487
66.649
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - IRAP
0
0
0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - Addizionale IRPEF
0
0
0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
quota FSR
27.928
0
27.928
ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva intraregionale
21.918
0
21.918
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva extraregionale
10.944
0
10.944
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
acconto quota FSR
0
0
0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
0
0
0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di
convivenza in genere
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non
sanitari
ABA190) B.II) CREDITI
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione
a norma del D.L.vo 56/2000
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per
investimenti
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero
della Salute
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente
104
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra
LEA
0
0
0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - altro
5.919
60
5.859
0
0
0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
versamenti a patrimonio netto
5.838
0
5.838
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti
5.838
0
5.838
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
incremento fondo dotazione
0
0
0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ripiano perdite
0
0
0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al
31/12/2005
0
0
0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
0
0
0
1.100
838
696
706
0
0
394
838
696
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione
0
0
0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in
compensazione
696
0
696
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni
0
0
0
0
142
0
0
0
142
907
261
646
0
0
907
95
4.558
2.189
0
2.369
0
0
0
0
0
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646
95
4.558
2.189
0
2.369
0
0
0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono
immobilizzazioni
0
0
0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono
immobilizzazioni
0
0
0
285
0
190
7
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
0
190
7
88
0
0
0
0
0
0
0
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricerca
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760) B.IV.1) Cassa
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI
ACA010) C.I.1) Ratei attivi
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI
105
ACA040) C.II.1) Risconti attivi
0
0
0
0
0
0
1.927
0
0
0
1.927
201.353
59.662
5.407
77.717
6.636
66.446
66.446
0
0
0
0
0
1.027
0
0
0
0
0
0
1.927
0
0
0
1.927
200.326
59.662
5.407
77.717
6.636
66.446
66.446
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
0
0
0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
0
0
0
4.036
438
0
0
4.036
438
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio
161
0
161
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI
VINCOLATI AD INVESTIMENTI
190
0
190
16
0
16
0
0
0
0
0
0
0
16
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.925
-743
3.724
0
1.592
1.562
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.925
-743
3.724
0
1.592
1.562
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
0
0
0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato
0
0
0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.
20 legge 67/88
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per
investimenti
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad
investimenti
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
PAA200) A.V.3) Altro
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
LEA
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
extra LEA
106
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca
0
0
1.632
1.327
0
0
0
0
0
0
1.632
1.327
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti
pubblici (extra fondo)
205
0
205
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca
0
100
0
0
0
100
500
0
446
0
0
0
0
0
500
0
446
0
446
0
54
1.388
1.388
0
0
0
0
0
446
0
54
1.388
1.388
0
0
0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
134.644
13.666
0
0
1.027
0
0
0
133.617
13.666
0
0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
0
0
0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato
0
0
0
0
0
0
0
43.376
0
0
0
43.376
5.500
0
5.500
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva intraregionale
31.366
0
31.366
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva extraregionale
6.460
0
6.460
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia
Autonoma
0
0
0
50
303
1.059
1.031
0
0
0
0
50
303
1.059
1.031
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per quota FSR
0
0
0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo
corrente LEA
0
0
0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo
corrente extra LEA
0
0
0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione
0
0
0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in compensazione
1.031
0
1.031
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni
0
0
0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. vincolato
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI
SUMAI
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DIPENDENTI
PDZ999) D) DEBITI
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per
ricerca
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
107
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI DELLA REGIONE
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI
PEA010) E.I.1) Ratei passivi
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI
PEA040) E.II.1) Risconti passivi
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'
108
28
0
28
0
0
0
425
0
425
0
0
425
35.469
5.267
0
0
0
1.027
0
0
0
425
34.442
5.267
30.202
15.883
4.015
5.064
1.027
0
0
0
29.175
15.883
4.015
5.064
15.384
0
6.029
0
9.355
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.384
0
6.029
0
9.355
8
0
0
0
8
8
0
0
0
0
8
8
0
1.927
0
0
0
1.927
201.353
0
0
0
0
0
1.027
1.927
0
0
0
1.927
200.326
MODELLO SP ANNO 2013
Stato Patrimoniale 2012
Consuntivo
2013 Azienda : 112
12.01.16 10:35
Totale
TS010
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI
Totale
Sociale
TS011
Totale
Sanitario
TS012
120.077
996
0
0
0
0
0
0
0
0
120.077
996
0
0
0
0
0
0
991
0
0
0
0
0
0
0
991
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - derivanti dall'attività di
ricerca
4.901
0
4.901
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti
dall'attività di ricerca
3.910
0
3.910
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - altri
0
0
0
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
0
0
0
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
0
0
0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali
5
0
0
0
0
0
5
0
0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali
40
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
35
0
0
0
0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali
0
0
0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento
0
0
0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo
0
0
0
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali
109
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno
0
0
0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali
0
0
0
119.035
4.479
0
4.479
101.773
4.308
4.534
226
0
0
0
0
0
0
0
0
119.035
4.479
0
4.479
101.773
4.308
4.534
226
97.465
128.599
31.134
0
0
0
97.465
128.599
31.134
3.841
25.779
21.938
988
9.489
8.501
0
0
0
0
0
0
3.841
25.779
21.938
988
9.489
8.501
1.331
8.130
6.799
186
1.161
975
0
1.183
6.679
5.496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.331
8.130
6.799
186
1.161
975
0
1.183
6.679
5.496
5.254
0
0
0
5.254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
46
46
0
0
0
0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
AAA280) A.II.1) Terreni
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili
AAA310) A.II.2) Fabbricati
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali
(disponibili)
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali
(indisponibili)
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi
AAA470) A.II.6) Automezzi
AAA480) A.II.6.a) Automezzi
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri
AAA700) A.III.2) Titoli
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa
110
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi
0
75.300
3.625
3.589
1.684
0
1.444
11
61
381
0
8
0
0
711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.589
3.625
3.589
1.684
0
1.444
11
61
381
0
8
0
36
0
2
0
0
0
36
0
2
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
71.156
533
0
711
0
0
70.445
533
0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
0
0
0
0
0
0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
0
0
0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno
sanitario regionale standard
0
0
0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente
0
0
0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute
0
0
0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre
Amministrazioni centrali
0
0
0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per
investimenti
0
0
0
533
62.897
60.500
0
0
0
533
62.897
60.500
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - IRAP
0
0
0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - Addizionale IRPEF
0
0
0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
quota FSR
21.646
0
21.646
ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva intraregionale
22.525
0
22.525
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE
ABA000) B.I) RIMANENZE
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di
convivenza in genere
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non
sanitari
ABA190) B.II) CREDITI
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione
a norma del D.L.vo 56/2000
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per
investimenti
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero
della Salute
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente
111
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva extraregionale
10.472
0
10.472
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
acconto quota FSR
0
0
0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
0
0
0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra
LEA
0
0
0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - altro
5.857
0
5.857
0
0
0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
versamenti a patrimonio netto
2.397
0
2.397
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti
2.397
0
2.397
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
incremento fondo dotazione
0
0
0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ripiano perdite
0
0
0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al
31/12/2005
0
0
0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
0
0
0
774
841
841
711
0
0
63
841
841
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione
616
0
616
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in
compensazione
225
0
225
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni
0
0
0
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire
0
0
0
0
0
0
654
0
654
0
0
654
21
5.436
2.780
0
2.656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
654
21
5.436
2.780
0
2.656
0
0
0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono
immobilizzazioni
0
0
0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono
immobilizzazioni
0
0
0
519
0
285
174
60
0
0
0
0
0
519
0
285
174
60
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricerca
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760) B.IV.1) Cassa
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale
112
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
24
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
24
24
0
0
0
0
24
24
0
2.026
0
0
0
2.026
197.427
59.622
5.408
77.553
7.042
0
0
0
0
0
0
0
711
0
0
0
0
0
0
2.026
0
0
0
2.026
196.716
59.622
5.408
77.553
7.042
0
0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
0
0
0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
0
0
0
70.202
283
0
0
70.202
283
26
0
26
202
0
202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.545
4
5.658
0
2.272
2.237
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.545
4
5.658
0
2.272
2.237
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
0
0
0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato
0
0
0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
0
0
0
35
0
0
0
35
0
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI
ACA010) C.I.1) Ratei attivi
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI
ACA040) C.II.1) Risconti attivi
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.
20 legge 67/88
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per
investimenti
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI
VINCOLATI AD INVESTIMENTI
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad
investimenti
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
PAA200) A.V.3) Altro
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE
113
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.919
1.854
0
0
0
0
0
0
2.919
1.854
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti
pubblici (extra fondo)
961
0
961
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca
0
104
0
0
0
104
467
0
300
0
0
0
0
0
467
0
300
0
300
0
167
1.312
1.312
0
0
0
0
0
300
0
167
1.312
1.312
0
0
0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
128.762
14.713
0
0
711
0
0
0
128.051
14.713
0
0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
0
0
0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato
0
0
0
0
0
0
0
43.956
0
0
0
43.956
5.555
0
5.555
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva intraregionale
32.352
0
32.352
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva extraregionale
6.049
0
6.049
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia
Autonoma
0
0
0
0
287
669
659
0
0
0
0
0
287
669
659
0
0
0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo
corrente LEA
659
0
659
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo
corrente extra LEA
0
0
0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
LEA
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
extra LEA
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. vincolato
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI
SUMAI
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DIPENDENTI
PDZ999) D) DEBITI
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per
ricerca
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per quota FSR
114
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione
0
0
0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in compensazione
0
0
0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni
0
0
0
10
0
10
0
0
0
214
0
214
0
0
214
30.055
0
0
0
0
711
0
0
0
214
29.344
0
30.055
14.559
3.960
5.303
711
0
0
0
29.344
14.559
3.960
5.303
15.046
0
5.709
0
9.337
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.046
0
5.709
0
9.337
47
0
0
0
47
47
0
0
0
0
47
47
0
2.026
0
0
0
2.026
197.427
0
0
0
0
0
711
2.026
0
0
0
2.026
196.716
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI DELLA REGIONE
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI
PEA010) E.I.1) Ratei passivi
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI
PEA040) E.II.1) Risconti passivi
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'
115
Allegato n. 1 Nota Integrativa Bilancio di Esercizio 2014
Prospetto Flussi di Cassa Regione Toscana
DESCRIZIONE MOVIMENTI
Dati in €/000
SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE
DI RIFERIMENTO
A
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
DICEMBRE
-14.549
-15.488
-16.324
-16.146
-12.296
-15.870
-17.400
-21.230
-16.731
-19.820
-22.395
-19.129
1a1 -per quota ordinaria
17.600
17.603
17.538
17.533
17.522
17.513
16.745
17.338
17.192
17.238
16.579
18.637
1a2 -per fondi finalizzati
0
193
37
51
171
62
184
1.046
174
40
123
1.648
1a4 -per quota straordinaria
0
0
0
2.413
726
0
0
0
0
0
484
2.814
17.600
17.796
17.575
19.997
18.419
17.575
16.929
18.384
17.366
17.278
17.186
23.099
1.409
1.850
2.204
1.946
1.484
1.323
1.814
997
1.825
1.921
2.045
2.052
1c Entrate per mutui
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1d Altre entrate
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.009
19.646
19.779
21.943
19.903
18.898
18.743
19.381
19.191
19.199
19.231
25.151
7.562
8.550
7.898
7.598
9.220
7.579
8.569
9.290
7.942
8.235
8.573
8.803
2.883
2.556
2.816
3.241
4.048
2.606
3.926
3.004
5.617
4.519
3.256
3.308
0
0
3
775
3
3
6
3
0
0
0
0
2.883
2.556
2.819
4.016
4.051
2.609
3.932
3.007
5.617
4.519
3.256
3.308
1 Entrate
1a Trasferimenti da Regione:
Totale Trasferimenti da Regione
1b Entrate proprie
1 Totale entrate
2 Uscite
2a Pagamenti per il personale
2b Pagamenti ai fornitori:
2b1 -per forniture di funzionamento
2b2 -per forniture estav
Totale Pagamenti ai fornitori
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)
0
0
0
0
0
713
0
0
0
0
0
712
9.503
9.376
8.884
6.479
10.206
9.527
10.072
2.585
8.721
9.020
3.652
9.196
19.948
20.482
19.601
18.093
23.477
20.428
22.573
14.882
22.280
21.774
15.481
22.019
-939
-836
178
3.850
-3.574
-1.530
-3.830
4.499
-3.089
-2.575
3.750
3.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.488
-16.324
-16.146
-12.296
-15.870
-17.400
-21.230
-16.731
-19.820
-22.395
-18.645
-15.879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-484
-118
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
-25.623
mese di riferimento
-16.324
0
9.299
0
-16.146
0
9.477
0
-12.296
0
13.327
0
-15.870
0
9.753
0
-17.400
0
8.223
0
-21.230
0
4.393
0
-16.731
0
8.892
0
-19.820
0
5.803
0
-22.395
0
3.228
0
-18.645
0
6.978
0
-15.879
0
9.744
0
2d Altre uscite
2 Totale uscite
B
ENTRATE - USCITE
3 Giroconto parte capitale - parte corrente
C
FABBISOGNO DI PERIODO
Massima anticipazione consentita
Anticipazione vincolata per mutui
-15.488
LIQUIDITA' DISPONIBILE
0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.
10.135
FABBISOGNO DA COPRIRE
0
116
PROSPETTO DATI SIOPE AI SENSI COMMA 11 ART. 77 QUATER D.L. 112/208
ENTRATE
011301546000000 - ASL N. 12 DI VIAREGGIO (GESTIONE ORDINARIA)
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
1100
1301
1400
1500
1600
1700
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
altre Amministrazioni pubbliche
Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Entrate per prestazioni non sanitarie
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2102
2104
2108
2109
2199
2201
2202
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota
fondo sanitario regionale indistinto
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra
fondo sanitario vincolato
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
Donazioni da imprese
ALTRE ENTRATE CORRENTI
3101
3102
3104
3106
3201
3202
3204
Rimborsi assicurativi
Rimborsi spese per personale comandato
Restituzione fondi economali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Fitti attivi
Interessi attivi
Altri proventi
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
4102
Alienazione di fabbricati
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
5102
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite
OPERAZIONI FINANZIARIE
6400
6500
Depositi cauzionali
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
7100
117
Anticipazioni di cassa
Importo a tutto il
periodo
15.610.656,60
8.335.625,99
116.670,68
48.312,55
1.580.748,22
3.741.209,74
1.788.089,42
239.240.917,39
235.827.031,13
887.728,80
871.300,31
624.144,71
750.388,44
80.800,00
199.524,00
2.844.905,46
277.257,37
2.112,24
25.541,31
1.982.825,65
190.348,07
7.784,33
359.036,49
136.448,85
136.448,85
616.000,00
616.000,00
1.050.522,68
151.048,96
899.473,72
205.477.752,09
205.477.752,09
INCASSI DA REGOLARIZZARE
9998
9999
Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni
codificate dal cassiere)
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE GENERALE
118
0,00
0,00
0,00
464.977.203,07
USCITE
011301546000000 - ASL N. 12 DI VIAREGGIO (GESTIONE ORDINARIA)
PERSONALE
1101
1201
1202
1301
1403
101.534.660,88
Competenze a favore del personale al netto degli arretrati
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Indennizzi
ACQUISTO DI BENI
2101
2103
2105
2106
2107
2108
2109
2201
2202
2203
2204
2206
2298
Prodotti farmaceutici
Prodotti dietetici
Materiali diagnostici prodotti chimici
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG,
ecc.
Presidi chirurgici e materiali sanitari
Materiali protesici
Materiali per emodialisi
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Acquisto di materiali per la manutenzione
Altri beni non sanitari
ACQUISTI DI SERVIZI
3101
3106
3107
3108
3109
3115
3118
3128
3130
3133
3136
3198
3201
3204
3206
3207
3208
119
Importo a tutto il
periodo
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture
sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di
appartenenza
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di
appartenenza
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
da altre Amministrazioni pubbliche
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da
privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture
sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di
appartenenza
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie da privati
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non
sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia
autonoma di appartenenza
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Mensa per degenti
Riscaldamento
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
75.744.358,74
882.603,93
115.902,53
19.630.248,21
5.161.547,47
19.656.696,48
10.122.703,37
243,46
2.924.032,78
2.519,21
1.459.300,18
3.295.488,71
1.211.070,63
29.264,37
4.392,00
86.512,55
171.967,74
241.438,48
107.763,00
109.525.575,26
18.725.129,33
21.780.500,41
467.135,90
522.158,87
6.217.949,01
5.397.446,16
14.841.938,19
3.092.886,22
21.331,35
15.534.770,64
557.074,43
1.024.827,12
3.607,20
6.526.166,23
1.720.357,63
1.278.975,50
238.391,99
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3216
3217
3219
3299
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per altri servizi
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Corsi di formazione esternalizzata
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnicoscientifico sanitarie
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Spese legali
Altre spese per servizi non sanitari
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
4202
Contributi e trasferimenti a famiglie
ALTRE SPESE CORRENTI
5101
5102
5103
5201
5304
5305
5306
5401
5402
5404
5499
5503
5504
5506
5598
Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche
Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Interessi passivi per anticipazioni di cassa
Interessi su mutui
Interessi passivi v/fornitori
IRAP
IRES
IVA
Altri tributi
Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e
Collegio sindacale
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
Altri oneri della gestione corrente
INVESTIMENTI FISSI
6102
6103
6105
6199
6200
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Immobilizzazioni immateriali
OPERAZIONI FINANZIARIE
7400
871.572,45
313.101,40
2.077.153,45
604.438,91
104.598,33
3.046.592,36
1.969.209,02
58.192,04
137.550,97
2.392.520,15
874.052,38
874.052,38
23.506.697,60
12.326.597,25
2,00
161.699,52
1.263.580,58
6.997,14
377.866,76
1.259,93
6.546.383,23
179.651,95
371.649,85
453.867,41
491.359,20
43.784,34
0,00
1.281.998,44
3.103.423,64
970.466,21
1.322.585,57
155.110,68
508.505,94
146.755,24
30.310,00
Depositi cauzionali
30.310,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
207.169.310,90
8100
8300
Rimborso anticipazioni di cassa
Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9998
9999
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO
DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal
cassiere)
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)
TOTALE GENERALE
120
206.122.206,74
1.047.104,16
0,00
0,00
0,00
465.400.727,14
Allegato n. 2 Nota Integrativa Bilancio di Esercizio 2014
Dettaglio "Fondo Contributi Quote Inutilizzate"
DETTAGLIO
QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
Quote
inutilizzate
lizzate
inuti
contributi da
Regione o Prov.
Aut.
per quota FSR
vincolato
ASSEGNAZIONE INIZIALE
CONTRIBUTO
UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/12/2014
Importo
Esercizio
Importo
contributo
Esercizio
2011 e
precedenti
Tipologia
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 759/11
Gap 2011
B.3) Acquisti di servizi non
10.000 sanitari
1.074
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
8.926
Totale
1.074
-
8.926
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 761/11
Prevenzione
Rischi Alcool
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
10.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
10.000
-
-
-
10.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 4640/11
Donazione
Raccolta
Emocomponenti
B.3) Acquisti di servizi non
34.849 sanitari
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari
34.849
Totale
-
B.1) Acquisti di beni
34.849
866
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 4994/11
Il divertimento la
ricercadel
benessere..
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
90.000
59.134
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
25.000
-
25.866
5.000
-
5.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5780/11
Fasce deboli della
popolazione
60.000
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
9.261
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari
10.562
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
121
3.223
36.954
-
9.261
10.562
40.177
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.G.R.T. 1228/11
Tutela lavoratori
protocollo rt e
procura
B.3) Acquisti di servizi non
319.729 sanitari
-
B.6) Costi del personale
188.179
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
0
61.952
69.598
-
-
188.179
131.550
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6251/11
Azioni Prevenzioni
Edilizia
11.358
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
290
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari
3.546
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
7.522
-
B.1) Acquisti di beni
290
7.522
200
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6139/11
Donne con le Ali
3.546
54.450
B.3) Acquisti di servizi non
69.700 sanitari
1.253
B.6) Costi del personale
-
703
Oneri Vari
1.825
Totale
-
11.269
3.981
54.450
11.269
15.400
32.300
25.186
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6362/11
Ricerca malattie
da lavoro
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
72.886
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
15.400
B.1) Acquisti di beni
32.300
25.186
2.353
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5426/11
Fumatore e Donna
in gravidanza
B.3) Acquisti di servizi non
5.000 sanitari
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
2.647
-
-
2.353
2.647
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 3846/12
Approvazione
Progetti corsi
AIDS
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
38.900
38.900
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
D.D. 1634/12
Piano mirato a
“potenziare
l'informazione e
122
38.940 B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
-
-
-
38.940
l'assistenza alle
microimprese per
la tutela e la
sicurezza dei
lavoratori”
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 1946/12
Formazione polizia
giudiziaria
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
18.562
4.940
12.743
879
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
4.940
12.743
879
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 3249/12
Progetto Social
Net Skills
promozione del
benessere nei
contesti scolastici
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
260.000
2.032
89.602
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
50.000
48.366
70.000
50.000
48.366
72.032
38.448
51.164
B.1) Acquisti di beni
D.G.R.T. 744/12
Reinserimento
lavorativo di
lavoratori affetti
da patologie da
sovraccarico
biomeccanico
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
181.800
92.188
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
38.448
51.164
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6251/12
Prevenzione
edilizia
B.3) Acquisti di servizi non
11.667 sanitari
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
11.667
-
-
-
11.667
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5066/12
Medicina
narrativa nel
percorso
oncologico
toscano
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
15.000
-
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
-
-
10.000
5.000
-
12.000 B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
123
5.000
B.6) Costi del personale
Totale
D.D. 5877 Istituto
Toscano Tumori
10.000
12.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
12.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.G.R.T. 1229/12
Progetto materno
infantile
B.3) Acquisti di servizi non
11.384 sanitari
0
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
11.384
-
-
-
11.384
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.G.R.T. 14/12
Cure Palliative
Lotte al Dolore
B.3) Acquisti di servizi non
15.000 sanitari
7.891
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
7.109
-
-
B.1) Acquisti di beni
-
15.000
7.442
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.G.R.T. 1105/12
Sanità d'iniziativa
-
B.6) Costi del personale
94.979
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
102.421
0
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
7.442
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6160/12
Contributo PMA
94.979
145.085
49.400
B.3) Acquisti di servizi non
299.650 sanitari
79.545
3.660
0
B.6) Costi del personale
Impianti e Attrazzature
Totale
21.960
-
-
49.400
250.250
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6458/12
Informativa 118
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
700
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
700
-
-
-
700
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6455/12
Buone pratiche
materno infantile
dgt 1227/11
B.3) Acquisti di servizi non
14.742 sanitari
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
D.D. 6497/12
124
102.195 B.1) Acquisti di beni
14.742
-
-
-
14.742
-
Recupero
Tossicodipendenze
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
50.192
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
52.003
-
-
50.192
52.003
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 4219/13
Cure Intermedie
Azioni di Riordino
142.272
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
142.272
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
142.272
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 2321/13
Assistenza
Domiciliare AIDS
54.847
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
54.847
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
54.847
691
9.309
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 673/13 Corsi
O.S.S.
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
10.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
691
9.309
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 1829/13
Magicolieri in
Pediatria
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
5.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
5.000
-
-
-
5.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 3638/13
Emotrasfusi 2°
Semestre 2013
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
140.827 B.6) Costi del personale
-
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
D.D. 3061/13
125
5.000 B.1) Acquisti di beni
130.961
-
-
130.961
9.866
9.866
-
Angolo della
Salute in
Biblioteca
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
5.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
5.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 3317/13
Contributi SLA
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
52.450
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
26.350
26.100
26.350
26.350
26.100
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 2223/13
Rappresentanti
Lavoratori per la
Sicurezza
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
3.000
403
2.597
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
403
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6251/2013
Prevenzione
Edilizia Anno 2013
B.3) Acquisti di servizi non
14.332 sanitari
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
14.332
-
-
-
14.332
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 1205/2013
Master Ergonomia
dell'Ambiente
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
4.000
4.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
4.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 1195/2013
Sanità d'Iniziativa
77.903
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
102.421
24.518
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
DGRT 906/2013
Ricerca e
Formazione MMG
126
-
-
-
77.903
15.108 B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
10.675
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
4.433
-
-
-
15.108
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 816/2013
Corsi OSS
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
20.000
20.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
20.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6055/2013
Quote Aggiuntive
tossicodipendenti
55.026
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
113.026
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
58.000
-
-
-
113.026
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6104/2013
Formazione MMG
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
8.416
8.416
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
8.416
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5972/2013
Educazione Salute
Popolazione
Scolastica
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
6.000
4.204
1.796
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
4.204
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 608/2013
Dimessi
Montelupo
35.442
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
35.442
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
DGRT 1224/2013
Alimentazione
Priva di Glutine
1.447 B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
127
-
-
-
35.442
1.447
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 1035/2013
Guadagnare
Salute
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
60.000
45.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
15.000
-
-
-
15.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 819/2014
Assistenza
Domiciliare Sla
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
11.659
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
11.659
-
-
-
11.659
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 988/2014
Progetto Dialisi
Estiva
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
14.355
B.6) Costi del personale
14.355
-
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
14.355
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D.1482/2014
Progetto Materno
Infantile
B.3) Acquisti di servizi non
4.900 sanitari
-
B.6) Costi del personale
Oneri Vari (Dgrt 203/15)
Totale
4.900
-
-
-
4.900
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 723/2014
Contributo SLA
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
71.150
22.909
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
D.D. 1482/2014
Progetto Materno
Infantile
5.600 B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
128
48.241
-
-
-
48.241
5.600
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 4213/2014
Trapianti e Organi
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
83.935
83.935
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 4776/2014
Salute In
Movimento
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
13.000
13.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5157/2014
Progetto
Odontoiatria
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
126.022
126.022
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5512/2014
Benessere
Scolastico
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
4.000
4.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5342/2014
Albergatori
Celiachia
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
6.384
6.384
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6521/2014
Sanità di Iniziativa
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
103.500
103.500
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
129
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6093/2014
GAP 2014
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
16.000
16.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6500/2014
Accordo Ceart
Quote Aggiuntive
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
129.900
129.900
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5820/2014
Popolazione con
alta Marginalità
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
30.000
30.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6429/2014
Progetto Pediatri
di Famiglia
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
8.161
8.161
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6430/2014
Progetto Tutor
MMG
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
9.143
9.143
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6501/2014
Contributo PMA
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
84.981
84.981
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
D.D. 6505/2014
130
30.000 B.1) Acquisti di beni
-
-
-
30.000
Disturbi Autistici
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6514/2014
Abitare
Supportato
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
10.600
10.600
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6624/2014
Sistema
Trasfusionale
2014
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
31.594
31.594
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6426/2014
Corsi OSS
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
20.000
20.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 5555/2014
Assistenza
Domiciliare
Integrata
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
26.400
26.400
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 733/2015
Progetto Dialisi
Vacanza Estiva
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
32.791
32.791
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
D.D. 1935/2015
131
21.700 B.1) Acquisti di beni
-
-
-
21.700
See & Treat in
pronto soccorso
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 2126/2015
Contributo SLA
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
75.100
75.100
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 2750/2015
Assistenza
Protesica Ausili
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
4.800
4.800
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 2751/2015
Assistenza
Protesica
"Parrucche"
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
20.300
20.300
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 3586/2015
Cure Palliative
Domiciliari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
17.157
17.157
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
TOTALE
DETTAGLIO
QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
TOTALE
ASSEGNAZIONE INIZIALE
CONTRIBUTO
-
0
110.812
666.386
1.507.906
Esercizio
Importo
contributo
1.328.099
UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/12/2014
Importo
Decreto n.
132
3.613.203
Tipologia
Tipologia
4.500 B.1) Acquisti di beni
Esercizio
2011 e
precedenti
Esercizio
2012
65
Esercizio
2013
Esercizio
2014
2.196
5373/2010 ASL 4
Prato (Prevenire
giovani e fumo)
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
2.239
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
2.304
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
DGRT 1062/11
ASL 6 Livorno
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
14.250
14.250
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Progetto Evinci
(Saldo) – C.N.R.
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
1.058
1.058
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Home Care
Premium - Inpdap
299.021
152.637
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
480.000 B.6) Costi del personale
-
28.342
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
327.363
152.637
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Home Care
Premium - Inpdap
20.153
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
75.000
54.847
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
20.153
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
D.D. 6657/2010
Pranzo Fuori Casa
- ASL 11 Empoli
10.625
11.000
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
24.000
2.375
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
Ritu e CDU Delib
133
680.000 B.1) Acquisti di beni
-
-
10.625
11.000
-
Asl 445/2012 –
Società della
Salute
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
680.000
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
680.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Progetto Vivere –
Società della
Salute
11.250
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
15.000
3.750
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
11.250
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Centro Raffa –
Società della
Salute
7.200
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
7.200
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
7.200
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Ritu e CDU Delib
Asl 10/2014 –
Società della
Salute
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
680.000
600.986
79.014
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
600.986
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Progetto Vivere –
Società della
Salute
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
15.000
15.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Centro Raffa –
Società della
Salute
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
8.000
8.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
Coordinamento
134
20.000 B.1) Acquisti di beni
-
-
-
20.000
Violenza di Genere
– Società della
Salute
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Azienda
Ospedaliera
Careggi
Fumatore in
Gravidanza
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
5.000
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
TOTALE
DETTAGLIO
QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
5.000
B.6) Costi del personale
2.029.008
TOTALE
ASSEGNAZIONE INIZIALE
CONTRIBUTO
-
-
-
2.304
337.988
1.483.226
UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/12/2014
Importo
Importo
Esercizio
Importo
contributo
205.490
Esercizio
2011 e
precedenti
Tipologia
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Delibera ASL
n.292/2011 –
Comunità Europea
– Progetto Evinci
15.675
995
4.537
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
30.000
8.793
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
15.675
995
4.537
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
HEINZ ITALIA SPA
25/10/2012
Donazione quale
contributo
volontario U.O.C.
Nefrologia
6.000
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
6.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
6.000
6.000
6.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
BIOIKOS Srl
Studio Clinico
Riscavid
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
12.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
ASS.PICCOLE
135
10.500 B.1) Acquisti di beni
-
-
6.000
6.000
-
STELLE
Contributo
Pediatria
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
8.355
2.145
8.355
2.145
16.871
3.093
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
ASSOCIAZIONE
L.I.L.T. - LEGA
TUMORI
Donazione per
Borsa di studio
Oncologia
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
19.964
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
16.871
3.093
3.512
3.488
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
PIVELLI ALFONSO
Det. 295
13/05/13
Donazione per
Borsa di studio
reparto Otorino
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
7.000
-
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
3.512
3.488
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
BAXTER Det. 296
13/05/13
Contributo
Nefrologia Dialisi
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
18.000
18.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
CITIEFFE
Contributo
Ortopedia
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
8.100
8.100
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
VARI UTENTI
Contributo Dialisi
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
1.090
1.090
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
Onlus
136
5.000 B.1) Acquisti di beni
-
-
-
5.000
SEMPLICEMENTE
GENITORI Det.
662 27/09/13
Contributo
Neuropsichiatria
Infantile
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
Ditta ABBVIE Det.
780 14/11/13
Contributo
Nefrologia Dialisi
6.518
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
26.000
19.482
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
6.518
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
PFIZER Det. 656
24/09/13
Contributo Sert
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
2.500
2.500
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
CELGENE Prot.
30997 03/12/13
Contributo Sert
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
10.000
10.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
ROCHE
Det. 190
03/03/2014
Contributo
Nefrologia
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
5.000
5.000
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
-
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
BIOIKOS SRL
Studio Clinico
Riscavid
Contributo
Nefrologia Dialisi
12.000
ABBVIE Det. 465
12.000 B.1) Acquisti di beni
10.635
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
137
1.365
-
-
-
1.365
9.000
03/06/14
Contributo
Dermatologia
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
3.000
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
Totale
-
-
-
3.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
ASSOCIAZIONE
"Uniti Si Può
Marco Luisi"
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
2.400
2.400
B.6) Costi del personale
Contributo Associazioni e
Altri Soggetti
TOTALE
138
187.554
Totale
-
TOTALE
-
15.675
35.733
36.146
100.000
TOTALE
1.633.589
Allegato n. 3 Nota Integrativa Bilancio di Esercizio 2014
Prospetto Transazioni Effettuate Oltre i 60 Giorni
(Data Protocollo Fattura - Data Mandato di Pagamento)
Ai sensi dell'Art. 41, Comma 1 L.89/2014
DITTA
3M ITALIA S.R.L.
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
A.C.E.F. SPA
A.C.R. CLIMATIZZAZIONE S.R.L.
A.S.L. VARESE - BILANCIO SANITARIO
A.S.L. DI MILANO
A.T.S. SRL
AB MEDICA S.P.A.
ABBOTT S.R.L.
ACCORD HEALTHCARE S.L.U.
ACUSTICA TOSCANA S.N.C.
ADLER ORTHO S.R.L.
AESSE CHIRURGICA S.R.L.
AESSE MEDICAL S.P.A.
AFOM DIPENDENZE S.R.L.
AGAPE COOP. SOCIALE
AHSI SPA
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
AKERN SRL
ALBAMATIC SRL
ALCON ITALIA SPA.
ALERE S.R.L.
ALESSIA STORE SRL
ALIFAX SRL
ALLERGAN SPA.
ALLIANCE MEDICAL SRL
ALMIRALL S.P.A.
ALPI SRL
ALTEMURA GIOVANNI & C. SRL.
AMBRA S.R.L.
AMBU SRL
AMPLIFON SPA.
ANGENERICO SPA
APPOLLONI OTTICA SRL
AQUA SRL
AQUILANTI SPA
ARAN WORLD SRL
ARS MEDICA
ARUBA S.P.A.
ASSOCIAZIONE ESCULAPIO
ASSUT EUROPE S.P.A.
ASTRA FORMEDIC SRL
ATHENA S.R.L.
ATLAS TECNICA SRL
AUDIOPHON DI SIMONE ANTONIOLI
139
IMPORTO
7.249,91
31.473,56
2.781,43
2.171,86
712,16
1.812,98
142.166,81
7.021,44
89.419,46
375,00
5.888,95
1.065,73
27.223,19
55.931,24
451,00
17.705,03
1.647,00
375.963,91
4.235,00
799,76
7.711,62
24.438,45
2.888,72
10.810,35
49.597,18
1.986,00
2.620,86
3.028,37
114,29
3.657,40
9.077,49
178.728,67
103,40
1.271,60
20.945,20
844,11
2.145,15
8.237,50
3.355,00
73.749,99
309,88
228,38
54.093,27
353,92
3.176,88
MEDIA
GIORNI
Oltre i 60 GG
129
46
17
38
137
42
34
45
31
52
53
13
47
18
32
5
20
25
45
130
38
29
26
28
53
82
25
23
39
4
28
26
35
35
46
36
106
3
7
55
8
46
27
3
104
AUDIOSAN S.R.L. MASSA
AUDIOSAN S.R.L. UNIPERSONALE
AUDIOSAN SOLUZIONI PER L'UDITO SRL
AUDIX DI ARRIGONI PIETRO
AURORA S.R.L.
AUSILIONLINE S.R.L.
AUTOCARROZZERIA PARDON SRL
AUTOTRASPORTI SEARDO
AZ. OSP. UNIVERS. CAREGGI
AZIENDA OSPED- UNIVERSITARIA BOLOGNA
AZIENDA OSPED.UNIVERS.SENESE
AZIENDA OSPEDALIERA MEYER
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE
AZIENDA U.S.L. 8 DI AREZZO
AZIENDA USL N.5 SPEZZINO
AZIENDA USL BENEVENTO 1
B. BRAUN MILANO SPA
B.BRAUN AVITUM ITALY SPA
B.M.G. TEKNOLOGY SRL
BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL
BARBIERI SRL.
BAXTER SPA
BECKMAN COULTER SRL
BECTON DICKINSON ITALIA SPA
BELLCO S.R.L.
BENEFIS S.R.L.
BERTAZZONI SERVIZI SRL
BERTOLACCINI PIERO & C.
BERTOLOTTI GABRIELE
BERTOLUCCI ORTOPEDIA SRL
BETATEX SPA
BIANUCCI DI BIANUCCI S.& C.SNC
BINDI REHA-CARE S.R.L.
BINELLI DANIELA
BIOCARE EUROPE SRL
BIOCLASS S.R.L.
BIOCOMMERCIALE S.R.L.
BIOLIFE ITALIANA SRL.
BIOMED DEVICE S.R.L.
BIOMEDICAL SRL
BIOMERIEUX ITALIA SPA
BIOMET ITALIA SRL
BIO-OPTICA SPA
BIOPSYBELL S.R.L.
BIOSURGIX ITAL-COMM SRL
BIOTECNICA SRL
BIOTRONIK ITALIA SPA
BLUMEDICAL S.R.L.
BONAMINI ANDREA SRL
BOSTON SCIENTIFIC SPA
BRACCIOTTI HOTELS SNC
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
BSN MEDICAL S.R.L.
BUI GSC SRL
BURKE & BURKE SPA
C.A.O. SRL
C.D.S. SRL
140
2.236,26
2.800,32
1.309,48
1.309,48
488,80
808,08
988,20
146,40
16.861,13
1.208,00
4.128,00
793,00
270,66
1.662,42
55,00
62,70
147.390,98
7.632,23
8.580,00
913,00
37.993,11
321.411,39
14.117,75
116.682,31
131.526,83
204,96
372,44
16.212,34
2.644,48
114,43
177,22
414,80
6.015,86
175,32
19.483,26
2.744,28
4.216,13
2.958,33
3.172,00
5.786,47
130.464,75
11.437,28
17.335,86
1.132,56
5.524,84
806,25
150.384,00
4.738,50
32.297,63
191.230,00
160,00
243,46
5.393,95
6.597,05
6.065,23
1.844,64
244,00
14
29
16
109
80
73
44
3
102
23
94
129
87
141
142
56
25
20
31
21
112
37
28
34
26
2
57
28
19
92
72
37
46
73
22
53
44
29
3
22
25
11
33
50
46
79
25
23
24
32
2
38
37
29
25
38
23
C.E.I.S. GRUP.GIOVANI LUCCA
C.I.A. SAS
C.O.P.T. SOC. COOP
C.R.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.S. DI PAOLO GISINTI
CALDERARO MEDICAL SERVICE
CALZONI S.R.L.
CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.
CAREFUSION ITALY 237 SRL UNIPERSONALE
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONALE
CARIBEL PROGRAMMAZIONE SRL
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CARRADORI SRL
CASA CARDINALE MAFFI
CASA DI CURA SAN PIO X OPERA SAN CAMILLO
CASA DI RIPOSO SACRO CUORE GESU' ONLUS
CASA DI RIPOSO VILLA SERENA SAS.
CE.DI.SA. SRL
CENTRO ACUSTICO OTOMEDICAL SNC
CENTRO ANTINCENDIO S.R.L.
CENTRO DON LORENZO MILANI ONLUS
CENTRO MEDICO DI FONIATRIA S.R.L.
CENTRO OFTALMICO GENOVESE
CENTRO ORTOPEDICO CIAGLIA
CENTRO ORTOPEDICO DI FALLANI
CENTRO ORTOPEDICO TASSO SNC
CENTRO ORTOPROTESICO TOSCANO SRL
CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI PARMA SRL
CENTRO REGIONALE TIFLOTECNICO
CENTRO SOLIDARIETA' ONLUS PISTOIA
CERACARTA SPA
CERAGIOLI GIOVANNI DI A E D CERAGIOLI SN
CHIMICA TOSCANA SAS.
CHITI FRATELLI SRL
CIEFFE S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA
CINECA
CIPRIANI LAURA LAB.ARTIGIANO
CIS BIO SPA
CITIEFFE TOSCANA SRL
CLINI-LAB S.R.L.
CMENERGIA S.N.C. DI BOSCHI E GIANNOZZI
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
CO.M.E.S. COOPERATIVA R.L. ONLUS
COCHLEAR ITALIA S.R.L.
CODICES S.R.L.
COFELY ITALIA SPA
COLOPLAST SPA.
COMUNALE MASSA 3
COMUNE DI PISTOIA
CONFRAT. DI MISERICORDIA CAMAIORE
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MASSAROSA
CONMED ITALIA S.R.L.
CONSORZIO METIS
CONSORZIO PQA
COOK ITALIA S.R.L.
COOP. G.DI VITTORIO
COOP. LA VERSILIANA
141
237.048,14
8.267,59
46.725,97
1.336.980,85
6.069,36
114,68
11.712,00
89,47
1.159,01
33.264,52
10.565,20
1.021,87
7.941,43
5.951,26
2.402,28
65.058,98
47.889,90
132,66
41.217,81
1.645,60
30.150,00
221,67
1.044,02
776,28
1.038,75
225,75
95.781,38
4.257,62
364,00
21.000,00
498,98
849,42
821,98
35.673,72
409,92
14.283,76
1.190,65
237,90
184.740,75
825,70
4.343,20
151.926,97
740,22
17.025,84
31.433,91
265.696,20
5.214,27
2.045,00
6.723,48
20.950,30
11.369,96
4.118,98
61.118,63
9.137,50
11.638,80
3.537,68
13.456,42
18
25
25
77
31
37
41
31
108
30
26
16
37
24
49
44
32
51
53
45
38
74
30
36
22
44
26
36
5
90
15
2
37
30
10
32
69
17
30
58
11
24
24
56
7
34
30
96
11
17
24
34
39
46
26
14
57
COOPERATIVA CO.M.P.A.S.S.
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS
COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE
COOPSELIOS COOPERATIVA SOCIALE
CORIS MEDICA SRL
COSMED SRL
COVIDIEN ITALIA SPA
CREA IMPRESA COOP. A R.L.
CREMASCOLI & IRIS S.R.L.
CRIMO ITALIA S.R.L.
CROCE BIANCA-QUERCETA
CROCE VERDE PIETRASANTA
D.I.D. SPA
D.I.M.E.D. SRL
DA PRATO MARINO
DAKO ITALIA SRL
DALPASSO SRL.
DALTEC INSTRUMENT SRL
DASIT SPA
DE ROSA S.R.L.
DEDALUS S.P.A
DEKA M.E.L.A.
DEL CORONA ALBERTO
DELCON SRL
DELTA X SRL
DENTSPLY IH S.P.A.
DEVICOR MEDICAL ITALY S.R.L.
DIAPATH SPA
DIASORIN S.P.A.
DIDACARE S.R.L.
DIGIT COPY SRL
DIMCO S.P.A.
DIMENSIONE ELETTRONICA SNC
DINI DENNA & C. S.A.S.
DISCOVERY SRL
DISTILLERIA ZANIN S.R.L.
DITTA GIOVANNI BERTACCA
DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A.
DUE ERRE SPA
DUSSMANN SERVICE SRL
E.G.I.Z.I.A.SAS
EB NEURO
ECO.ST. SRL
EDILPARDINI S.R.L.
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA
EFFE ERRE S.R.L.
EIDO DIAGNOSTICA DI DE PLANO ADOLFO
ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L
ELLE- ERRE
EMI S.R.L.
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
ERBE ITALIA S.R.L.
ESAOTE S.P.A.
ESSELUNGA S.P.A.
ESTAV NORD OVEST
ESTOR SPA
142
826,34
155.267,72
26.597,14
1.935,93
17.184,69
625,86
97.300,14
7.523,31
5.798,06
15.401,94
93.750,00
333.839,36
698,01
3.432,00
2.403,40
9.876,90
1.188,48
390,05
64.447,16
1.904,58
64.468,21
1.582,86
1.464,00
13.265,99
1.830,00
258,65
28.145,52
28.466,29
132.867,60
244,36
9.186,14
689,83
193,60
2.853,07
1.565,00
1.036,43
1.971,51
1.055,50
14.276,49
804.994,57
66.488,10
951,60
1.979,25
1.342,00
420,90
72.066,08
42.730,04
500.434,02
342,33
1.049,01
1.207,80
51.199,62
472,14
63.919,09
10.605,00
7.758.758,18
32.448,00
10
28
19
10
28
53
52
66
37
24
11
16
25
23
27
39
54
46
28
94
31
25
18
34
27
25
30
26
24
26
33
17
30
24
39
37
32
73
22
6
14
11
19
47
35
28
22
94
78
34
27
38
42
37
34
17
28
EUFORIA SRL
EUROCLONE S.P.A.
EUROIMMUN ITALIA SRL
EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL
EUROSPITAL SPA
EVOSYSTEM SRL
F.R. ELETTRONICA
FAITA FABIO
FARM. ANGRISANI & C SNC
FARM. CASARI SAS
FARM. COMUNALE LE MELORIE
FARM. DOTT. UGO NOVELLI
FARM. MUGNAINI Dr. UGO
FARM. PRATESI PRATOFARMA SPA
FARMAC - ZABBAN SPA
FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANANA SRL
FARMACIA SANT' ANTONIO BISSONE SA
FARMADATI ITALIA SRL
FARMANET SCANDICCI SPA
FARMETRURIA
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
FERRARI L. DI FERRARI PIETRO & C. SNC
FERRING S.P.A.
FIAB SPA
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
FLORENTIA S.R.L.
FO.EL. SRL
FOGAL SRL
FONDAZIONE EXODUS
FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO CASA CURA
FONTANA ANGELA
FORTIS SRL.
FOSSI STEFANO ORTOPEDICO
FRA PRODUCTION SPA
FRE.MA. S.R.L.
FRESCO SENZA GLUTINE
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA
FRI.MED. S.R.L.
FUJIFILM ITALIA SPA
FUJIREBIO ITALIA S.R.L
G.M.T. 2000 SRL
GADOMED S.R.L.
GAIA S.P.A.
GALBERT SRL.
GALDERMA ITALIA S.P.A.
GAMBRO HOSPAL S.P.A
GASPERINI RICCARDO SRL
GATTAI ANDREA
GB PLAST SRL
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.
GEMIGNANI ROSANO
GENERAL SURGERY SRL.
GES GROUP SRL
GHT PHOTONICS SRL
GIANNARELLI LUCIANO & C. S.N.C.
GIEFFE SRL
143
6.047,39
491,05
11.553,34
1.169,37
16.157,05
18.681,38
5.109,36
2.447,00
110,00
85,00
100,00
110,00
125,00
160,00
819,84
3.415,50
3.693,34
1.842,20
120,38
426,53
31.703,18
863,57
5.586,50
16.093,12
17.105,30
98.356,00
639,04
8.110,98
18.713,55
7.848.899,67
1.716,00
134.272,48
267,81
2.174,47
1.287,26
789,48
21.229,26
277.453,28
610,00
844.265,40
2.419,67
193,60
3.204,94
172,31
464,58
2.188,56
120.205,28
20,00
1.751,00
1.321,26
151.724,95
365,30
6.177,60
176,90
1.281,00
244,00
2.046,11
13
37
36
29
40
24
20
42
11
21
69
13
1
20
46
37
51
12
27
59
51
32
30
27
31
39
24
36
29
125
6
23
32
50
32
59
25
33
36
52
16
37
12
67
44
33
27
25
10
23
44
44
24
17
57
23
56
GINEVRI SRL
GIVAS SRL
GN HEARING SRL
GRUPPO INFORMATICO SRL
GRUPPO S.I.M.S
GRUPPO VALDINIEVOLE
GUALTIERI CENTER SRL
GUERRA DANIELE SRL
H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
HAEMONETICS ITALIA SRL
HAROL SRL
HC ITALIA S.R.L.
HENRY SCHEIN KRUGG SPA
HILL-ROM S.P.A.
HISTO LINE LABORATORIES SRL
HIT MEDICA S.P.A.
HOLLISTER S.P.A.
HOLOGIC ITALIA SRL
HONEYWELL SRL
HORMANN ITALIA S.R.L.
HOSMED SRL
HOTEL CAESAR DI GIUGNI G.
HT ITALIA SRL
I.M.I. SRL
I.M.S. SRL
I.N.A.I.L.
I.S.E. S.R.L.
I.S.T. SRL
IACOMINI ORESTE & C. SAS
ID & CO SRL
IDC SRL
IDEA SOFTWARE SRL
IDEADIGITALE DI GARFAGNINI SIMONE
IDRO-CENTRO BLOP S.R.L.
IDROELETTRICA COMMERCIALE SRL
IL CAMMINO SOCIETA' COOP.SOCIALE
IL GABBIANO SPA
IL LEGNO SRL
IMEP ELETTROFORNITURE SRL
IMPORTPHARMA S.R.L.
INCONTRO SOC. COOP.VA SOCIALE
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA
INTEGRATED SYSTEM SRL
INTERMED SRL
INTRAUMA SRL
INVERNIZZI ERNESTO SPA
IRC EDIZIONI SRL
IREDEEM SRL
IRIDEITALIA S.R.L.
ISPO ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOG
ISTITUTO AUDIOMETRICO DI IAMETTI FABIO
ISTITUTO ORTOPEDICO FILIPPI
ISTITUTO ORTOPEDICO REDINI
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA
ISTITUTO RIABILITAZIONE S.STEFANO SRL
ITALSCIENTIFICA SPA
ITAMEDICAL SRL
144
808,86
24.247,50
5.014,80
21.258,96
53.500,00
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2.477,66
16.822,56
4.449,86
5.200,24
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270,40
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1.131,50
2.610,19
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11.538,15
20.133,68
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1.452,00
4.270,00
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626,00
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13.420,00
530,00
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29
25
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14
1
31
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50
32
25
17
38
29
4
50
32
38
21
101
29
12
ITS DI P.TRABUCCHI
JACOBELLIS LAURA & C. SAS
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
JOTEC S.R.L.
K 2 INFORMATICA DI PIERRI CARL
KALTEK S.R.L.
KCI MEDICAL S.R.L.
KEDRION S.P.A.
KNOW MEDICAL S.R.L.
KONE SPA
KYMED ITALIA S.R.L.
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA
LA BOTTEGHINA SENZA GLUTINE
LA MANO AMICA SOC. COOP. SOCIALE
LA SANITARIA LUNENSE S.R.L.
LA SANITARIA SRL
LA SANITARIA SRL-PISA
LA VERSILIA DISCOUNT S.A.S.
LA VILLA S.P.A.
LAB. FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
LAB. ORTOPEDICO C. BENEDETTI
LABOINDUSTRIA SPA
L'ARCOBALENO SOC. COOP A R.L.
LAURIA ANTONIO
LEICA MICROSYSTEMS SRL
LEONARDO AUSILIONLINE SRL
LIFE AND SURGERY
LIMACORPORATE SPA
LINDE MEDICALE S.R.L.
LOM-LAB.ORTOPEDICO MONZALI
L'ORTOPEDIA DI SIGNA SRL
LT FORM2 SRL
LUBRAC
M.T.V. MEDICAL SRL
MAMEY SENZAGLUTINE DI PAOLO LAZZINI
MANTA SRL.
MAQUET ITALIA S.P.A
MARNO S.R.L.
MARTELLI OLINTO S.P.A.
MARZOCCHI L. & C. SPA.
MASIMO EUROPE LIMMITED
MBA ITALIA SRL
ME.S.I.S. SRL
MEDACTA ITALIA S.R.L.
MEDEL GROUP S.P.A.
MEDICA VALEGGIA SPA.
MEDICAIR CENTRO SRL
MEDICAL SYSTEMS SPA.
MEDIGAS ITALIA SRL
MEDISER SRL.
MEDITECK SRL
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.
MEDRAD ITALIA
MEDTRONIC ITALIA SPA.
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL
MI.SE. SRL
145
152.769,42
41.077,40
229.931,08
7.280,00
17.516,00
1.550,95
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12.320,00
4.894,35
27.954,36
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407,40
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1.619,48
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1.156,95
1.397,80
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28
21
22
23
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1
33
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2
18
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1
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47
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60
28
34
10
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57
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7
30
31
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32
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17
43
16
32
55
27
77
26
41
22
45
40
25
2
MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTION SRL
MICROPORT SCIENTIFIC SRL
MIDA BIO S.R.L.
MILLENNIUM SRL
MISERICORDIA CAPEZZANO PIANORE
MISERICORDIA DI SERAVEZZA
MISERICORDIA DI STIAVA
MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE
MISERICORDIA MARINA DI PIETRASANTA
MISERICORDIA TORRE DEL LAGO
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
MODULOR S.N.C.
MODYF S.R.L.
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
MONICO SPA
MONILE SRL
MONTEGAS DI BACCI VILIANO & C.S.A.S.
MORGAN ITALIA SRL
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL
MORVIDUCCI S.R.L.
MOVI SPA.
MULTIMEDICAL S.R.L.
MYRMEX SPA
N.R. DI NANNINI SRL
NACATUR INTERNATIONAL SRL
NAUTICOLORS S.R.L.
NEOMED S.R.L.
NESTLE' ITALIANA SPA
NIKON INSTRUMENTS SPA.
NIPRO EUROPE NV
NOEMALIFE SPA
NUOVA APTACA SRL
NUTRICIA ITALIA S.P.A.
O.T.O. OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA SRL
OCULARISTICA ITALIANA SRL
OFFICINA ORTOPEDICA MAFFI SRL
OFFICINA ORTOPEDICA MICHELOTTI
FIAMMETTA
OFFICINA ORTOPEDICA PAOLETTI
OFTALMEDICA SRL
OLIDATA SPA
OLYMPUS ITALIA S.R.L.
OMFORTOPEDICA1916 SRL
OMNIA SAS
OMNIACELL TERTIA SRL
OMNICONNECT SRL
ONEDIRECT SRL
ONIT GROUP S.R.L.
OPERA S.RITA O.N.L.U.S.
OPTICS CENTER SRL
ORACLE ITALIA SRL
ORIENTA SPA
ORIGIO ITALIA SRL
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.
ORTHOFIX SRL
ORTOPEDIA BURINI S.R.L.
ORTOPEDIA FIORENTINA SRL
ORTOPEDIA PRATESE SRL
146
122.444,33
403,60
17.642,34
9.617,67
258,23
80.500,00
21.272,20
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31
26
18
10
65
20
23
22
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3
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10.199,74
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5.575,66
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44
79
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1
32
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32
37
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13
24
16
100
60
ORTOPODOSISTEM DI BECHINI N.
OTIS SERVIZI S.R.L.
OTTICA CENTRO VISIONE SNC
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
OXOID S.P.A.
PAIM COOPERATIVA SOCIALE
PALAGI ARTURO DI PALAGI ANTONELLA & C.
PALL ITALIA S.R.L.
PARDINI MARCO MESTICHERIA
PARROCCHIA SETTE SANTI FONDATORI
PAUL HARTMANN SPA.
PELLICANO VERSILIA C.A R.L.
PERMEDICA S.P.A.
PHADIA SRL
PHARMA EEC S.R.L.
PHILIPS S.P.A.
PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L
PIM ANTINCENDIO SRL
PIO ISTITUTO CAMPANA
PIT STOP S.N.C.
POLIOTTICA DI GHIRLANDA G. & C. SNC
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.
PRIMAVERA COOP.SOCIALE A R.L.
PROJECT S.R.L.
PUBBL. ASS. CROCE VERDE FORTE DEI MARMI
PUNTO PC DI BOVI CAMPEGGI VINICIO
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
R.D.M. SRL
R.T.M. ORTOPEDIA PERSONALIZZAT
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A.
REGEN LAB VENEZIA S.R.L.
RI.MOS S.R.L.
RIELLI GIANCARLO SRL
ROCHE DIAGNOSTICS SPA
ROMANINI VINICIO
ROMBI RENATO OFFICINA ORTOPEDICA
RS COMPONENTS SPA
S.C.T. MARE SRL
S.S.C. SRL
S.V.S. GESTIONE SERVIZI S.RL.
SAGO MEDICA S.R.L.
SALUS-MED UNIPERSONALE SRL
SANIFARM S.R.L.
SANITARIA ORTOPEDICA CASILINA FANTA
SANITER BICE MARIOTTINI S.R.L.
SANOFI PASTEUR MSD
SANTA CHIARA SRL
SAPI MED SPA
SAPIO LIFE SRL
SARSTEDT SRL
SAUERMANN ITALIA SRL
SCHINDLER SPA
SCHNEIDER ELECTRIC SPA
SEBIA ITALIA S.R.L.
SEDA SPA
SERVIZI OSPEDALIERI SPA
SES S.N.C.
147
4.413,51
573,77
192,39
1.022,46
6.608,22
114.240,07
244,42
133,10
73,00
109.037,93
28.002,26
129.600,31
14.941,48
126.402,73
762,50
5.625,42
2.397,00
10.967,80
256.650,55
584,00
114,88
744,59
145.972,08
915,00
14.327,00
382,13
2.061,19
4.534,40
7.354,81
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3.025,60
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1.047,90
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25,00
16.842,59
330,33
1.125,53
715,22
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506,00
1.235.524,99
342,28
12.425,86
338,80
1.266,36
6.583,12
55.986,15
45.516,65
7.649,59
331.791,08
1.322,48
16
31
85
35
28
99
31
56
116
22
22
14
33
37
23
82
34
18
34
23
61
4
98
23
5
46
93
26
20
34
2
26
115
25
30
28
53
25
19
82
30
41
10
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6
33
50
17
22
10
30
30
12
33
SIAD HEALTHCARE S.P.A.
SI-BONE S.R.L.
SIEMENS HEALTHCARE SRL
SIEMENS SPA
SIGMA-ALDRICH SRL.
SIRAM SPA
SMITH & NEPHEW SRL
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.
SO & SO SNC
SO.VE.CO. SRL
SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE
SOL S.P.A.
SORIN GROUP ITALIA SRL
SPACELABS HEALTHCARE SRL
SPINDIAL S.P.A
SPOLIDORO NADIR
ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.
STAB.CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE
STEPBIO S.R.L.
STERIS SRL
STRYKER ITALIA S.R.L S.U.
STUDIO ASSOCIATO LOGOPEDISTI
STUDIOFARMA SRL
SYNOPO SRL
SYNTHES SRL
T.T.TECNOSISTEMI S.P.A.
TCI SRL
TECHNOGENETICS S.R.L.
TECNICO ORTOPEDICO FALASCHI LUCA
TECNO SERVICE S.R.L.
TECNOSAN SRL
TEGEA SRL
TEKNEDIL SRL
TELECOM ITALIA
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
THE BINDING SITE S.R.L.
TOMMASI MARINO
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL
TOSOH BIOSCIENCE SRL
UNICOOP FIRENZE SC
UNICOOP TIRRENO S.C.
UNIFO SRL
UNIFY S.P.A
UNIPHARMA SA
UNIT PUBBLISTUDIO SRL
UROLOGY DIAGNOSTIC SRL
VACUTEST KIMA S.R.L.
VANNUCCI & PIERINI SRL
VEM SRL
VERDISSIMO AMBIENTE
VERSILIA ASCENSORI S.R.L.
VETRERIA BURLAMACCO
VILLA CANOVA SRL.
VILLA DEI FIORI S.R.L.
VILLA JOLE SPA
VILLA MARILLA DI GIANNETTA SAVINO
148
597,54
4.056,00
110.314,63
113.906,04
845,46
583.659,56
34.416,77
3.740,98
20.364,66
439,20
7.970,24
4.337,47
61.636,48
1.866,05
32.233,13
1.055,30
101.493,60
1.183,05
390,40
4.549,24
325.064,63
10.956,20
11.380,00
170,80
135.494,40
580,80
24.538,80
58.981,16
65.095,48
41.642,24
1.412,59
11.239,00
1.112,64
189.097,56
480,12
17.873,30
4.736,04
1.578,68
594,14
13.369,83
1.740,00
7.925,70
131,76
72.728,24
330,17
14.384,35
69.218,50
406,02
3.579,59
19.411,86
11.053,30
9.931,04
254,63
4.348,56
103.728,16
4.818,33
51.110,09
30
17
25
56
4
39
26
31
9
2
51
23
20
74
26
11
28
31
31
34
24
51
101
19
44
57
28
30
20
25
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34
35
12
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39
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10
4
27
20
24
41
22
51
25
25
16
27
23
65
30
93
13
18
13
12
VISION STORE SRL
VITALAIRE ITALIA SPA
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
VYGON ITALIA S.R.L.
WAYPRESS SRL
WEBKORNER SRL
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
WRIGHT MEDICAL ITALY SRL
WURTH S.R.L.
XEROX SPA
ZIMMER S.R.L.
ZUCCATO HC SRL
149
332,58
24.824,72
547,41
5.326,28
7.967,40
94.094,21
1.880,80
4.656,45
2.154,35
4.679,92
116.271,37
35.792,30
37.797.333,94
45
62
54
30
31
89
29
12
49
33
32
28
Allegato n. 4 Nota Integrativa Bilancio di Esercizio 2014
Prospetto Gestione Attività Socio Assistenziali
COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITA'
VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributi in c/esercizio
-da Regione/Provincia
-da Comuni
-da Altri Enti
Proventi e ricavi diversi
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche
TOTALE RICAVI
COSTI DELLA PRODUZIONE
Consumi di esercizio
Ammortamenti
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Altri costi
HANDICAP
TOTALE SOCIALE
1.586.562
261.008
1.847.570
1.847.570
1.794.387
TOTALE
53.183
1.847.570
1.847.570
1.847.570
0
1.847.570
0
PROVENTI PER ONERI FINANZIARI
Proventi
Oneri
TOTALE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Plusvalenze
Minusvalenze
Sopravvenienze ed insussistenze
TOTALE
TOTALE COSTI
DIFFERENZA DELL'ESERCIZIO
150
Allegato n. 5 Nota Integrativa Bilancio di Esercizio 2014
Prospetto extracontabile dell’Attività Erogata in Regime Libera Professione
Consuntivo anno
2014
PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE
Consuntivo anno
2013
RICAVI
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI €
4.025.243,33 €
3.809.791,79
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE €
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI
€
TERZI
RICAVI PER ATTIVITA' SVOLTA IN CONVENZIONE CON IL CENTRO
€
ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO
691.482,00 €
639.662,57
136.402,41 €
126.633,00
1.487.552,96 €
1.446.915,47
€
6.340.680,70 €
6.023.002,83
COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE €
2.782.106,68 €
2.800.785,46
COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE PER FONDO PEREQUAZIONE €
134.915,43 €
163.578,35
€
207.367,77 €
202.832,95
€
967.691,41 €
936.190,69
€
380.256,68 €
388.926,65
€
75.891,91 €
86.250,11
QUOTE DI COMPETENZA DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO €
1.333.669,62 €
1.304.608,37
TOTALE RICAVI
COSTI
COSTI PERSONALE DI SUPPORTO
COSTI (Costi diretti - margine di contribuzione alle spese generali - Quota della tariffa attribuita
all'azienda 30% del nomenclatore).
COSTI CONNESI CON L'EROGAZION DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL
PERSONALE DIRIGENTE E DI SUPPORTO
BOLLI - IVA
BOLLI CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO €
7.004,00 €
6.542,04
TOTALE COSTI
€
5.888.903,50 €
5.889.714,62
SALDO
€
451.777,20 €
133.288,21
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO
€ 910.452,00 € 885.152,00
151
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014
Relazione sulla Gestione art. 26 Comma 1 Dlgs. 118/2011
L'Azienda USL 12 di Viareggio chiude la gestione economica 2014 con una perdita di
esercizio di € 742.842. Il risultato negativo è conseguente alle operazioni contabili
richieste dalla delibera G.R.T N. 1342 del 29/12/2015 la quale prevede, oltre
all'assegnazione di risorse finanziarie a chiusura del bilancio 2014 di € 9.497.707,
anche la comunicazione di quote di insussistenza dell’attivo, pari a € 1.167.204, da
iscrivere nel bilancio d’esercizio 2014 a seguito del mancato riconoscimento del pay
back della farmaceutica ospedaliera 2013 assegnato con delibera G.R.T N. 966 del
03/11/2014.
La gestione 2014, in continuità con l’esercizio precedente, ha mirato al rafforzamento
della capacità dell’Azienda di rispondere ai mutati bisogni sanitari e socio-sanitari
della popolazione versiliese e contemporaneamente di partecipare attivamente al
complesso delle azioni previste a livello regionale per la riorganizzazione dell’offerta
sanitaria di Area Vasta Nord Ovest.
Di seguito si illustrano sinteticamente le direttrici di intervento, con le principali azioni
messe in atto ed i risultati raggiunti, che trovano ulteriore e specifico dettaglio nei
singoli capitoli della presente relazione.
Concertazione di Area Vasta NordOvest per l'attuazione delle misure organizzative
previste dalla DGRT 1235/2012;
In tale ambito deve innanzitutto essere segnalata l'individuazione ad opera della
Regione Toscana della Centrale Operativa 118 della USL 12 quale sede della Centrale
Unificata per la zona nord dell'Area Vasta NordOvest, comprendente i territori delle
province di Lucca e Massa Carrara. Per la concreta attivazione del servizio l'Azienda
ha varato un piano di adeguamento strutturale e tecnologico il cui completamento
avverrà entro luglio 2015, finanziato dalla Regione Toscana. Per quanto riguarda gli
altri settori di attività l'Azienda ha partecipato alla progettazione del nuovo assetto
organizzativo e di offerta di prestazioni, con particolare riferimento all'attivazione
della Officina Trasfusionale di Area Vasta, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana, alla riorganizzazione dell'Anatomia Patologica e della Senologia di Area Vasta.
L'offerta specialistica
Per quanto concerne l'offerta di ricovero e specialistica, l'Azienda ha puntato al
rafforzamento delle proprie specialità; di particolare rilievo, tra le altre, l'attivazione
della UO Neurologia e della UO Gastroenterologia, nonché l'avvio del concorso per la
direzione della UO Otorinolaringoiatria.
Nel settore della Procreazione Medicalmente Assistita, si è dato impulso ad un forte
intervento di potenziamento dell'assetto organizzativo, tecnologico e professionale,
anche avvalendosi della collaborazione di alcune delle migliori esperienze in campo
nazionale; i risultati si sono manifestati già nei primi mesi del 2015, con la piena
riuscita del primo intervento in assoluto di fecondazione eterologa da donatrice
volontaria di ovulo effettuato in Toscana.
Un programma specifico, cui si è già accennato più sopra, ha riguardato la
riorganizzazione completa del Pronto Soccorso, in modo da superare le numerose
criticità esistenti, che lo hanno fatto considerare come uno dei meno performanti della
Regione Toscana. Si è quindi proceduto, avvalendosi anche dell'esperienza di
professionisti di strutture similari, ad una profonda revisione dell'organizzazione e dei
percorsi, da cui è scaturito anche il progetto di ristrutturazione edilizia e tecnologica
più sopra richiamato.
Nel corso del 2014, inoltre, dietro impulso regionale, è stato varato un piano per la
riduzione dei tempi di attesa nel settore delle prestazioni specialistiche. In particolare
-1-
è stata potenziata l'offerta della diagnostica per immagini e di talune attività
chirurgiche e si è proceduto alla rimodulazione e governo centralizzato dell'offerta del
privato accreditato. Parallelamente si è lavorato sul versante dell'appropriatezza con
la introduzione dei codici di priorità, in accordo con i MMG. Ulteriori interventi hanno
comportato il potenziamento degli organici e la stipula di accordi con l'AOUP nel
settore della endocrinologia. Il complesso dei suddetti interventi ha consentito di
attenuare il fenomeno degli eccessivi tempi di attesa, che rimane tuttavia una delle
più evidenti criticità aziendali. Per quanto concerne i livelli di attività e di prestazioni si
rinvia alle apposite sezioni della presente relazione, da cui emerge il mantenimento di
elevati standard di attività, certificati anche dagli esiti della valutazione operata dal
MES – Sant'Anna.
Il Territorio
Le azioni sul territorio hanno riguardato principalmente l'attuazione misure previste
dalla programmazione regionale per lo sviluppo dei nuovi modelli assistenziali, in
particolare la costituzione delle aggregazioni funzionali territoriali, rese pienamente
operative nel corso dell'anno anche a seguito della elezione dei rispettivi coordinatori
e dell'attribuzione di specifici budget condivisi e l'ulteriore sviluppo della sanità di
iniziativa, con il pieno raggiungimento degli obiettivi di estensione.
Di particolare rilievo poi l'avvio del ridisegno, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci,
dell'offerta di servizi a partire della residenzialità per anziani, basata su cinque azioni
principali:
la sperimentazione, d'intesa con la Regione, del modello Bassa Intensità Assistenziale
(BIA) in alcune RSA, che consente di incrementare i posti disponibili a parità di risorse
e che ha costituito la prima esperienza del genere a livello regionale;
l'approvazione di un nuovo regolamento per l'accesso alle RSA, strumento grazie al
quale è oggi possibile formulare con criteri trasparenti e pubblici la graduatoria di
accesso alle strutture; i nuovi criteri hanno consentito di ottenere una drastica
riduzione dei tempi di attesa, fino a prevedere l'esaurimento della relativa lista entro
la fine del 2015;
previsione della possibilità di scelta da parte dell'utente della struttura in cui essere
ospitato, mediante la previsione di una flessibilità del 10% nell'uso dei posti di
ciascuna RSA, fermo restando il totale dei posti disponibili a livello aziendale;
attivazione di supporti informativi per l'utenza e di un cruscotto on line tramite il quale
è possibile visualizzare da parte dell'utenza la disponibilità di posti in ciascuna RSA;
tale cruscotto è stato preso a modello dall'Assessorato Regionale al Sociale quale
strumento da estendere a tutto il territorio regionale.
adozione di un modello di gestione che separi, affidandone la responsabilità a soggetti
e/o organismi diversi, i momenti della verifica e vigilanza dell'idoneità delle strutture
e dei servizi resi, quelli della individuazione e valutazione dei bisogni dei singoli
utenti, quelli della gestione della lista di attesa e quelli legati agli adempimenti
amministrativi.
Un secondo intervento strategico è rappresentato dalla costituzione del Dipartimento a
carattere gestionale Salute Mentale e Dipendenze, con approvazione del relativo
regolamento e nomina del Responsabile; tale struttura organizzativa ha l'obiettivo di
assumere in ottica unitaria e con responsabilità di budget la gestione dell'ampio
ventaglio di interventi a favore dell'utenza con problemi di salute mentale e
tossicodipendenze, con un più strutturato collegamento tra Ospedale e Territorio.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata, nel corso dell'intero anno, al governo
della spesa farmaceutica territoriale. La tendenza in atto a livello regionale, vede
infatti una crescita generalizzata della spesa, soprattutto nell'erogazione diretta,
dovuta principalmente alla recente introduzione di farmaci ad alto costo prescritti da
centri autorizzati esterni all'Azienda ed all'aumento del numero dei casi trattati. La
Versilia ha registrato nella prima parte dell'anno un incremento superiore alla media
-2-
regionale, incremento che nell'ultima parte dell'anno si è drasticamente ridotto, fino a
raggiungere la media regionale, grazie ad un insieme di azioni di governo, tra cui si
evidenzia il rapporto di collaborazione attivato con la best practice regionale (USL di
Empoli) ed il rapporto di costante collaborazione e confronto con i MMG.
Infine si è proceduto all'avvio della riorganizzazione delle attività amministrative
territoriali, con la ridefinizione di ruoli e procedure operative.
Personale
Per quanto concerne le politiche del personale, obiettivo dell'Azienda è stato quello di
contemperare i vincoli normativi di spesa con l'esigenza di garantire le prestazioni
rientranti nei LEA e gli ulteriori obiettivi assegnati dalla Regione. E' stato
conseguentemente approvato un piano di sviluppo concordato con la regione
finalizzato, come più volte detto, allo sviluppo della capacità produttiva nei settori più
sofferenti in tema di tempi di attesa, utilizzando anche le specifiche risorse messe a
disposizione dalla regione ex DGRT 694/2014, proseguendo invece nella riduzione
della spesa per il personale tecnico amministrativo. Tale piano ha avuto una parziale
attuazione, in parte per la difficoltà riscontrata nel reperimento del personale, con
tempi di reclutamento molto lunghi, sia per la sopravvenuta necessità di integrare gli
organici di assistenza (infermieri e ostetriche) a seguito di punte di assenze lunghe.
Infine , nel novembre la Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Toscana- in
sede di esame del bilancio 2012 ha chiesto all'Azienda di predisporre un piano per il
rientro della spesa del personale entro il parametro di cui all'art 2 comma 71 della
legge 191/2009, il cui differenziale, pur fortemente ridottosi nel tempo (€ 2,8 mln nel
2013 rispetto a circa € 8 mln del 2010) risultava ancora ampio. L'Azienda, non
essendo state accolte le motivazioni oggettive addotte a giustificazione del
differenziale di spesa (dovuto agli effetti dei percorsi di stabilizzazione ed
internalizzazione di personale e servizi compiuti dall'Azienda principalmente negli anni
2006-2009) ha quindi giocoforza dovuto predisporre un piano di riduzione strutturale
della dotazione organica, avvalendosi principalmente delle opportunità concesse dalle
normative in materia di pensionamento anticipato (c.d. esuberi), di cui la Corte dei
Conti ha preso atto con propria adunanza del 25/02/2015 n. 10/2015/PRSS. Il piano
comporta inevitabilmente la necessità di attuare interventi di riorganizzazione
dell'offerta, da attuare nel 2015.
Ne consegue che nel 2014 la spesa per il personale registra ancora un surplus
rispetto al limite di legge di circa € 3 mln, mentre a decorrere dal 2016 per effetto
della riduzione di organico approvata, la spesa scenderà sotto il limite di legge.
Nel settore delle risorse umane si segnala inoltre l'approvazione del manuale della
formazione, a conclusione di un processo di revisione completa dell'organizzazione del
settore, cui ha fatto seguito la nomina dei nuovi animatori di formazione, con positivo
riscontro in occasione della visita regionale di accreditamento.
L'anno 2014 ha visto, infine, l'introduzione di nuovi strumenti finalizzati al
miglioramento dell'efficienza operativa, alla trasparenza ed alla legalità. Ci si riferisce
in particolare al piano della performance, alle misure anticorruzione ed alla
trasparenza. L'Azienda ha proceduto alla nomina dei relativi referenti e gruppi di
lavoro, approvando i piani anticorruzione, della trasparenza e della performance,
nonché al codice etico, pur nella consapevolezza che si tratta di percorsi che
richiedono un certo lasso di tempo per entrare stabilmente nella cultura aziendale.
Parallelamente agli aspetti di cui sopra, nel corso del 2014 è proseguito il programma
di revisione del corpo regolamentare aziendale, tra cui: il regolamento per la
disciplina degli incarichi extraistituzionali, il regolamento per la concessione dei
permessi per diritto allo studio, quello per la concessione dei permessi retribuiti, il
regolamento per l'individuazione dei termini delle procedure amministrative, il
regolamento per la fruizione del parcheggio esterno dell'ospedale, il regolamento per
il conferimento delle borse di studio.
-3-
Investimenti
Il 2014 ha visto l'Azienda condurre un programma di investimenti di grande impatto
economico su tutti i settori (immobili, tecnologie sanitarie ed informatiche), al fine di
realizzare le condizioni per rendere operative le scelte inerenti alla riqualificazione e
potenziamento dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria.
Gli interventi principali hanno riguardato, per quanto riguarda l'Ospedale Versilia il
rinnovamento tecnologico per un importo di circa 305.000, il rifacimento e/o
potenziamento di interi sistemi informatici, con particolare riferimento alle sale
server, per una spesa di circa 490.000 l'ampliamento strutturale con relativo
potenziamento tecnologico della Centrale operativa 118 di cui si è accennato più
sopra, il rifacimento della pavimentazione del parcheggio per dipendenti. Particolare
menzione deve essere fatta al programma di finanziamento ex art.20 L.67/88
concesso dalla Regione Toscana per un importo complessivo di € 2.800.000
destinato alla riorganizzazione complessiva dei percorsi di emergenza-urgenza.
L'intervento principale riguarda l'ampliamento del Pronto Soccorso sulla base di un
progetto sanitario innovativo e moderno, maggiormente rispondente alle esigente
della popolazione assistita, con l'obiettivo di superare le forti criticità derivanti dalla
situazione logistico/organizzativa attuale, così come puntualmente rilevate dal Mes.
Completano gli interventi finanziati con l'articolo 20 l'acquisizione di un angiografo, di
cui l'ospedale è attualmente privo ed il completo rifacimento di tutto il sistema di
monitoraggio dei parametri vitali dell'intero ospedale, nonché l'acquisizione di ulteriori
apparecchiature di diagnostica per immagini. La dotazione tecnologica sarà
supportata da congrui adeguamenti dei sistemi informatici. Gli interventi edilizi
potranno concludersi entro la prima parte dell'estate 2015, grazie anche alla rapida
progettazione ed efficace aggiudicazione, a fine 2014, della relativa procedura di
gara.
Di particolare rilievo, inoltre, l'acquisizione di un ulteriore finanziamento art.20
(concesso dalla regione a sole 4 aziende) e destinato al completamento degli
interventi per la messa a norma antincendio dell'Ospedale; la procedura per l'utilizzo
del finanziamento è stata conclusa, e si prevede la conclusione dei lavori entro la fine
dell’esercizio 2015; ciò consentirà all'Azienda di poter finalmente acquisire la
certificazione antincendio dell'Ospedale.
L'Azienda non ha mancato di operare investimenti anche sul territorio, con quattro
interventi principali, che vanno a sanare carenze vecchie di molti anni:
- l'ampia ristrutturazione, attesa da anni, del Centro Diurno per disabili ex Ceser di
Viareggio, per un importo di € 216.000
- l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per l'acquisizione di un immobile
in Massarosa da destinare a Casa della Salute. La relativa procedura ad evidenza
pubblica, particolarmente complessa dal punto di vista burocratico, consentirà di
disporre a fine 2016, di un ampio immobile, finalmente adeguato alle esigenze sociosanitarie della popolazione, garantendo altresì il più efficace utilizzo dell'immobile
attualmente sede del distretto, oggetto di permuta a parziale riduzione del prezzo di
acquisto del nuovo immobile;
- definizione di un accordo transattivo con l'Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio,
acquirente dal 21/12/2011 di una porzione di immobile ex Tabarracci, che ha
consentito di superare le precedenti clausole contrattuali, potenzialmente vessatorie
per l'Azienda ed al contempo garantire in maniera reale l'introito del corrispettivo di
vendita;
- predisposizione dell'accordo con il Comune di Camaiore, formalmente stipulato ad
inizio 2015, per la regolarizzazione dell'uso di superfici adiacenti all'area nosocomiale
mediante un doppio comodato. In tal modo la Usl consegue la disponibilità dell'area di
parcheggio in prossimità del Pronto Soccorso ed il Comune si fa carico della gestione
dello svincolo stradale di accesso all'Ospedale.
-4-
Da segnalare inoltre l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
l'alienazione dell'immobile ex Colonia Laveno in Pietrasanta, che tuttavia ha dato esito
negativo ed infine, pur non rientrando tra gli investimenti, la realizzazione della
sperimentazione gestionale, in accordo con la Prefettura di Lucca, i sette Comuni della
Versilia e le Forze dell'Ordine, del parcheggio esterno dell'Ospedale, mediante una
gara per concessione che, a fronte della messa a pagamento di poco più di un terzo
dei posti, ha consentito di risolvere efficacemente e senza aggravio di costi gli annosi
problemi derivanti dall'uso inadeguato e pericoloso dell'area, risalenti all'apertura del
nosocomio.
Nell’area della prevenzione, nei servizi territoriali e a livello ospedaliero le azioni
preventivate sono state tutte perseguite e in larga parte realizzate anche con la
collaborazione dei soggetti privati accreditati presenti sul nostro territorio verso i quali
sono state applicate le indicazioni regionali in materia di tetti di attività e di
appropriatezza prestazionale.
Per quanto concerne l'andamento economico finanziario, nelle pagine che seguono e
nella nota integrativa sono analiticamente indicati gli andamenti relativi a tutte le voci
di spesa e di attività, da cui è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi
concordati con la Regione. I fenomeni principali sul versante dei costi sono
rappresentati dal sensibile incremento, come già detto dei costi per assistenza
farmaceutica, soprattutto a seguito dell'incremento della spesa per erogazione diretta,
solo in piccola parte compensato dalla diminuzione della spesa per la farmaceutica
convenzionata e dal lieve incremento del costo del personale, in gran parte coperto
con il finanziamento regionale ex DGRT 694/2014, dovuto alla necessità di
fronteggiare le crescenti liste di attesa. In lieve incremento i costi per servizi non
sanitari, services sanitari di laboratorio ed i rimborsi per gestione diretta sinistri.
Particolarmente positivo l'andamento dei tempi di pagamento, che registra
performance tra le migliori a livello regionale, così come si segnala che le azioni
conseguenti all'attuazione del DL 35 non hanno di fatto avuto applicazione in ASL 12
proprio in virtù della tradizionale buona performance dei pagamenti dell'Azienda.
L’attenzione, anche nel 2014, non è stata riservata solo alla componente dei costi ma
anche a quella dei ricavi (ticket), dei rimborsi e recuperi vari e dei proventi e ricavi
diversi grazie al consolidamento dell'azione di controllo, in specie, sulle esenzioni per
reddito, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
In riferimento al Bilancio di Esercizio 2014 e ai sensi del su richiamato art. 26 Comma
1 Dlgs. 118/2011, di seguito viene dettagliata una analisi sia tabellare che commentata
sulla struttura dell’Azienda U.S.L. 12 di Viareggio.
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
La presente relazione sulla gestione, correda il bilancio di esercizio 2013 secondo le
disposizioni del D.Lgs. 118/11, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi
Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso
D.Lgs. 118/11.
Contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.118/11, fornisce inoltre
tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da
disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della
gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2014.
-5-
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di ASL) e
sull’organizzazione dell’Azienda
La ASL 12 di Viareggio opera su un territorio che insiste sulla provincia di Lucca, con
una popolazione complessiva di 163.763 abitanti (fonte dati Anagrafe Assistiti),
distribuiti in 7 comuni, mono distretto.
La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:
FASCE DI ETA’
Popolazione
Popolazione
Popolazione
Popolazione
di
di
di
di
età
età
età
età
0-13 anni
14-64 anni
65-74 anni
75 anni e oltre
TOTALE
NUMERO
MASCHI
FEMMINE
18.391
103.975
20.134
21.263
9.476
50.806
9.256
7.992
8.915
53.169
10.878
13.271
163.763
77.530
86.233
La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2014, è pari a 42.538 unità (non
rilevato per motivi di reddito su FLS 11, 42.538 per altri motivi).
Gli esenti per reddito sono stati ricavati dal Sistema TS (file CERD) del Ministero
Economia e Finanze: il numero degli esenti per età e reddito (E01) ammonta a
25.759 unità.
Se si considerano anche i titolari di pensione minima (E04) e di assegno sociale
(E03) il numero di esenti sale a 27.510 unità.
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di
rilevazione flussi:
MODELLO FLS 11
Anno 2014
MODELLO FLS 11
Anno 2014
I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d’età, sono
coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel
QUADRO H del Modello FLS 11.
I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT
e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale
standard (se diversi da ISTAT). In particolare, la popolazione ISTAT è pari a 164.423
unità al 1/1/2012, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a 162.524
unità (Vedi nota email: 15/PM052 - Comunicazione popolazione ponderata per Nota
Integrativa Bilanci 2014).
La ASL 12 di Viareggio adotta il seguente modello organizzativo (organigramma):
-6-
3. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi (in caso di ASL)
-
Assistenza Ospedaliera
A) STATO DELL'ARTE
L’azienda opera mediante un presidio a gestione diretta e due Case di Cura
convenzionate.
Per l’Ospedale Versilia è stata presentata l’Autocertificazione di accreditamento, sia per la
STRUTTURA che per le ATTIVITA’.
Analogamente hanno operato le due case di cura S. Camillo e Barbantini.
I posti letto direttamente gestiti sono pari a 401 unità, quelli convenzionati sono pari a
212 unità, di cui 29 non accreditati.
CODICE
DH
DS
ORD
TOTALE
090640
50
14
337
401
30
39
87
156
0
0
56
56
(Ospedale Versilia)
090202
(Casa di Cura San Camillo)
090203
-7-
(Casa di Cura Barbantini)
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di
rilevazione flussi:
MODELLO HSP 11
Anno 2 0 1 4
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con
quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.
MODELLO HSP 12
Anno 2 0 1 4
I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli
riportati nel Modello HSP 12.
MODELLO HSP 13
Anno 2 0 1 4
I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione non sono coerenti con
quelli riportati nel Modello HSP 13 in quanto la casa di cura Barbantini (cod.
090203) detiene 17 pl relativi a ricovero in cure intermedie non facenti parte
del flusso ricoveri inviato in regione.
La situazione dei posti letto al 31/12/2014 è di 401 posti letto totali.
3.2 Assistenza Territoriale
A) STATO DELL’ARTE
L’azienda opera mediante n. 20 presidi a gestione diretta e 37 strutture
convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte
nelle seguenti tabelle.
Per le strutture a gestione diretta:
TIPO
STRUTTUR
A
Ambulatorio
Laboratorio
TIPO ASSISTENZA
Attività
clinica
9
Diagnostic Attività di
a
laboratori
strumenta o
le e per
immagini
2
Attività
consultori
o
familiare
Assistenza Assistenza Assistenz
psichiatric per
a AIDS
a
tossicodip
endenti
2
Struttura
semiresiden
ziale
2
3
Assistenza Assistenza
ai disabili
ai disabili
fisici
psichici
Assistenza
ai malati
terminali
1
12Struttura
residenziale
Altro tipo di
struttura
Assistenza Assistenz
idrotermal a agli
e
anziani
7
1
1
1
1
Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono in
numero di 1 , per complessivi 0 posti letto residenziali e 0 posti letto semiresidenziali.
L’assistenza erogata è di tipo Ambulatoriale e Extramurale e/o domiciliare.
-8-
Per le strutture convenzionate:
TIPO
STRUTTUR
A
TIPO ASSISTENZA
Attività
clinica
Ambulatorio
Laboratorio
8
Diagnostic Attività di
laboratori
a
strumenta o
le e per
immagini
Attività
consultori
o
familiare
Assistenza Assistenza Assistenz
psichiatric per
a AIDS
tossicodip
a
endenti
Assistenza Assistenz
idrotermal a agli
e
anziani
Assistenza Assistenza Assistenza
ai disabili ai disabili
ai malati
fisici
psichici
terminali
6
Struttura
residenziale
4
13
Struttura
semiresidenz
iale
8
11
1
7
Altro tipo di
struttura
1
Medico
singolo
Relativamente alla medicina generale, l’Azienda opera mediante 120 medici di base, che
assistono complessivamente una popolazione pari a 146.320 unità, e 20 pediatri, che
assistono complessivamente una popolazione pari a 17.460 unità.
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di
rilevazione flussi:
MODELLO STS
11
Anno 2014
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il
tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili
dai modelli STS 11.
MODELLO RIA
11
Anno 2014
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n.
833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11.
MODELLO FLS
12
Anno 2014
I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli
complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12.
L’asl ha una sola Zona-distretto
B)
OBIETTIVI
DELL’ESERCIZIO
RELATIVI
ALLA
STRUTTURA
E
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Nel corso del 2014 sul territorio è stato consolidato Il riassetto strutturale nelle sei
Case della Salute presenti e sono state attivate le Aggregazioni Funzionali Territoriali
(AFT) dei MMG.
-9-
Le Case della Salute presenti in Versilia sono quindi sei, in quattro Comuni su sette (a
Seravezza e Viareggio due), in quanto mancano ancora nei comuni di Camaiore,
Massarosa e Stazzema. Mentre nel primo caso i MMG, pur sensibilizzati, ancora non
hanno espresso l'adesione al trasferimento nel presidio distrettuale di Camaiore, nel
caso di Massarosa, ciò avverrà a seguito dell'attivazione della casa della salute
nell'immobile in corso di acquisizione.
Sono stati nominati i sei coordinatori di AFT con i quali sono stati negoziati gli obiettivi
di budget per ciascuna AFT in un'ottica di governo della domanda e di governo clinico.
Tale riorganizzazione strutturale e funzionale, anche grazie all'inserimento dei moduli
della Sanità di iniziativa nelle AFT, con l’aggregarsi in una sede di molti MMG, ha
favorito una migliore gestione delle patologie croniche con ulteriore estensione della
Sanità d’iniziativa ad altre patologie.
3.3 Prevenzione
A) STATO DELL'ARTE
Il Dipartimento di Prevenzione al 1 gennaio 2014 risultava costituito dalle seguenti
Strutture Organizzative Funzionali (così come disciplinate dall’articolo 67 della L.R.
40/2005 e s.m.i), intese come strutture di integrazione e coordinamento di funzioni
operative
Denominazione Unità
Funzionale
Unità Funzionale Igiene e Sanità
Pubblica
Unità
Funzionale
Sicurezza
Alimentare e Sanità Veterinaria
Unità Funzionale Prevenzione e
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Unità Operative di
riferimento
U.O. Igiene e Sanità Pubblica
U.O. Tecnici di Prevenzione nei
luoghi di lavoro, in Ambito di
Sanità Pubblica e Veterinaria
U.O. Assistenza infermieristica e
territoriale
U.O. Igiene degli alimenti e
Nutrizione
U.O. Medicina dello sport
U.O. Igiene degli alimenti di
origine animale
U.O. Tecnici di Prevenzione nei
luoghi di lavoro, in Ambito di
Sanità Pubblica e Veterinaria
U.O. Igiene degli alimenti e
Nutrizione
U.O. Igiene e Medicina del
Lavoro
U.O. Prevenzione e Sicurezza
negli ambienti confinati
U.O. Tecnici di Prevenzione nei
luoghi di lavoro, in Ambito di
- 10 -
Note
Sanità Pubblica e Veterinaria
U.O. Assistenza infermieristica e
territoriale
B)
OBIETTIVI
DELL’ESERCIZIO
RELATIVI
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
ALLA
STRUTTURA
E
Nel corso del 2014, allo scopo di migliorare l'utilizzo delle risorse assegnate, in analogia con
quanto già attuato con il personale amministrativo, sono stati realizzati pool trasversali di
operatori sanitari (assistenti sanitari/infermieri), a comune tra le diverse UU.FF.
E' stato inoltre avviato un processo di integrazione tra le attività di prevenzione primaria e
di promozione della salute che ha portato, con delibera 17/2015 alla revisione dell'assetto
organizzativo del Dipartimento che vede al suo interno anche la UO Promozione della
salute, prima inclusa nelle funzioni di staff.
Rispetto al modello organizzativo previsto dalla L.R. 40/20005 e s.m.i. Continua a non
essere attivata l’U.F. di Medicina dello Sport.
Per quanto attiene l’offerta di servizi, pur a fronte di un mancato turn over del personale
cassato dal servizio, è stato possibile garantire:
- il mantenimento del volume di prestazioni del 2014 ed il raggiungimento degli obiettivi
regionali;
- la presa in carico delle prenotazioni delle visite di Medicina dello sport, prima affidate a
soggetto esterno
- il contenimento dei costi comuni e dei costi specifici di U.F. prevedendo la stessa spesa del
2013
- l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 del D.L.vo 33/2013 in materia di
trasparenza dei controlli sulle imprese.
Non sono stati effettuati investimenti
- 11 -
4. L’attività del periodo
4.1. Assistenza ospedaliera
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2014 e 2013
- 12 -
Il Presidio ospedaliero Versilia nel corso dell’anno 2014 ha continuato il processo di
riorganizzazione secondo il modello toscano per intensità di cura.
E’ continuato con successo, nel corso del 2014, l’applicazione del nuovo modello
organizzativo in area medica dove sono stati separati i processi di gestione dell’urgenza
dall’elezione con identificazione di un apposito setting di ricovero aperto su 5 giorni
denominato Week medica. In tale setting hanno avuto accesso quei pazienti
programmati per i quali si poteva ipotizzare a priori una degenza di pochi giorni ed in
esso hanno avuto la possibilità di proporre ricoveri di propri pazienti anche i medici di
medicina generale ai quali è stato riservato un percorso facilitato.
Nel corso dell’anno si è assistito ad un aumento delle prestazioni erogate in regime
ambulatoriale in tutti i dipartimenti.
La possibilità di poter ricoverare pazienti nel post acuto in strutture convenzionate ha
altresì consentito di poter gestire meglio la richiesta di ricoveri da PS in area medica
dovuti all’invecchiamento della popolazione e alla pluripatologia di cui la popolazione
anziana soffre ma anche di far fronte all’aumentata richiesta legata al picco influenzale
particolarmente insidioso dell’anno.
Il processo di verifica dei requisiti accreditamento disposto dalla regione Toscana ha
confermato la presenza di percorsi clinici governati e fortemente orientati al bisogno
del cittadino e la presenza di professionisti altamente qualificati.
Nel corso dell’anno è iniziato un grosso lavoro di riorganizzazione dell’offerta di
prestazioni ambulatoriali con ridefinizioni delle agende cup in base alle classi di priorità
di accesso.
4.2. Assistenza territoriale
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2014 e 2013
La zona distretto, nell’anno 2014, ha proseguito la riorganizzazione dei presidi e delle
attività territoriali, già iniziata negli anni precedenti, verso modelli assistenziali a
maggior integrazione, anche con medici di medicina generale e associazioni di
volontariato.
Coerentemente con l’evoluzione dell’ospedale verso l’acuzie, il territorio si è
ulteriormente orientato al trattamento delle patologie croniche e allo sviluppo dei
- 13 -
percorsi di continuità di cura ospedale-territorio. Questo modello ha contribuito alla
diminuzione del tasso di ospedalizzazione e della degenza media e all’aumento del
peso medio dei ricoveri.
La Sanità d’iniziativa ha ulteriormente esteso la propria copertura della popolazione,
prendendo in carico i pazienti affetti da diabete, scompenso cardiaco, bpco e ictus.
Tale sviluppo del territorio ha consentito di mantenere sostanzialmente invariato
rispetto al 2013 il volume di prestazioni delle Unità Funzionali della Zona Distretto
(come evidenziato dai dati di attività della tabella sopra riportata), pur in presenza di
una diminuzione della domanda legata alla crisi economica, verosimilmente grazie alla
facilitazione dell’accesso e alla riduzione delle Liste di attesa e quindi, probabilmente,
riportando nel servizio pubblico parte di domanda che si rivolgeva al privato.
L’attenzione ai percorsi assistenziali, coordinata dal PUA, Punto Unico di Accesso, in
collaborazione con i Servizi Sociali comunali, che ha avuto una importante funzione di
raccordo tra ospedale e territorio, ha portato anche ad un miglioramento
dell’informatizzazione e della registrazione dei dati.
4.3. Prevenzione
A)Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2014, 2013 e 2012
ATTIVITA’ AMBULATORIALE
CONFRONTO ECONOMICO 2014 -2012
Decrizione Area: DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
Descrizione Budget
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
PREVENZ. IGIENE E SIC. SUL LAVORO
SICUREZZA ALIM. E SANITA’
VETERINARIA
Somma
Quantità 2012
Quantità 2013
Quantità 2014
7.706
3.359
7.750
PRESTAZIONI ESTERNE
7.003
2.403
13.124
7.158
1.143
7.339
18.815
22.780
15.640
Il valore medio di prestazioni per unità di personale è il seguente:
2012
2013
2014
Prestazioni
n.
operatori
Media
operatore
Prestazioni
n.
operatori
Media
operatore
Prestazioni
n.
operatori
Media
operatore
Igiene e Sanità
Pubblica
7.706
19
406
7.003
19
368
7.158
19
377
Prevenz. Igien.
Sic. Sul lavoro
3.359
25
134
2.403
22
109
1.143
19
60
Sicurezza
Alim. E Sanità
Veterinaria
7.750
26
298
13.124
26
504
7.339
26
282
La riduzione di prestazioni per il settore ISP e SASV (ad eccezione della U.O. di
Medicina dello Sport) è una normale oscillazione legata alle prestazioni su richiesta,
- 14 -
mentre per il settore Pisll si è verificata una importante riduzione di personale ed una
riduzione delle presenze in servizio per motivi legati a fruizione di congedi per
malattia, 104 ecc...
5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda
5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli
obiettivi economico-finanziari / 5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e
relazione sugli scostamenti
Si riepilogano qui di seguito le specifiche delle voci del conto economico più rilevanti
evidenziando, anche ai sensi dell’art. 122 comma 6 della L.R.T. 24/2/2005 n. 40, gli
scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione Annuale Anno 2014 approvato con
Delibera n. 363 del 16/12/2013.
VALORE DELLA PRODUZIONE
Le cui voci più significative sono:
1)CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
L’importo iniziale iscritto nel Bilancio di Previsione era di € 248.470.984, mentre a
consuntivo si è contabilizzato un totale di € 256.724.557 evidenziando un incremento
rispetto alla previsione del 3,33%.
Si analizzano le cifre nel dettaglio:
a)La Quota Fondo Sanitario Regionale ammonta a € 253.383.052 di cui €
244.719.112 assegnati con Delibera della G.R.T. n. 23 del 13/01/2014, e €
6.441.153
assegnati con Delibera della G.R.T. 1342 del 29/12/2015 come
ulteriore Assegnazione per l’Anno 2014 mentre la differenza pari ad € 2.222.787 è
relativa ad alcuni progetti finalizzati assegnati dalla Regione nel corso dell’esercizio
2014;
b)I Contributi da Regione Extra Fondo si attestano ad € 371.154;
c)I Contributi da Altri Soggetti Pubblici risultano essere pari ad € 2.919.051
evidenziando un incremento rispetto alla previsione pari a circa € 140 mila
principalmente, per effetto dei Contributi da Comuni per la gestione delegata
Handicap.
d)I Contributi da Privati a consuntivo sono pari a € 51.300 rispetto ad € 75.000
inseriti nel prospetto preventivo.
2) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
Questo raggruppamento rispetto alle previsioni registra un decremento pari al 0,7% in
quanto il saldo di chiusura è di € 40.835.160 mentre nella previsione era di €
41.119.000; la voce sconta al suo interno il decremento del -8,44% relativo alle
Prestazioni in Compensazioni tra Aziende Sanitarie Intra e Extra Regione che passano
da € 35.133.000 a € 32.168.032.
3) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI
Il valore a consuntivo pari ad € 3.992.821 risulta essere superiore rispetto al valore
inserito nel conto economico previsione per € 3.340.000 pari al 19,53% .
- 15 -
4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE
Tale voce al 31 dicembre 2014 ammonta a € 7.832.478 e registra con un decremento
rispetto al Bilancio Previsionale del 4,46% ed un decremento del 1,9% rispetto
all’esercizio precedente pari ad € 152.808.
In particolare per quando riguarda questa voce, si precisa che come comunicato nelle
linee guida al Bilancio di Previsione 2014 previste dalla Regione Toscana e trasmesse
con nota del 19/11/2013, prot. AOOGRT/0297296/Q.50.40.10 e ribadito nella nota
prot. AOOGRT/3668/Q.050.040.010 del 11/01/2016 si è provveduto a contabilizzare
nel Bilancio di Esercizio, i valori al lordo del Ticket incassato da terzi.
La tabella di seguito allegata, evidenzia tale operazione, e permette una riclassifica
immediata con il Modello CE dove, il valore dei ticket, viene rappresentato al netto di
quando incassato da terzi.
Valore
Bilancio di
Esercizio
31/12/2014
Codice Mod. CE
AA940
Compartecipazione alla spesa per Prestazioni Sanitarie - Ticket
- di cui Prestazioni Specialistiche da Privato
di cui Ticket
Incassato
da Terzi
7.832.478
Valore Netto
Modello CE
6.183.913
1.064.598
- di cui Farmaceutica Convenzionata
583.967
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Questa sezione residuale dei ricavi porta un saldo pari ad € 1.637.512 con un
incremento rispetto al previsionale di circa il 25% prevalentemente per effetto del
“rilascio” all’interno del Fondo Rischi per Cause Legali pari ad Euro 332.720 così come
dettagliato nella Nota dell’Ufficio Legale Aziendale Prot. 7547 del 30/04/2015, e così
come previsto dall’O.I.C. n. 31.
COSTI DELLA PRODUZIONE
1) ACQUISTO DI BENI
Il costo di € 41.841.053 presenta un incremento del 11,6% rispetto alla previsione
anno 2014 di € 37.491.000, ed un incremento rispetto al consuntivo 2013 del 6,7%
pari a € 2.610.300, prevalentemente per effetto dell’aumento dell’acquisto di prodotti
farmaceutici per il servizio di Distribuzione Diretta
2)ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
L’importo iniziale iscritto nel Bilancio di Previsione era di € 134.228.984, mentre a
consuntivo si è contabilizzato un totale di € 137.897.996 evidenziando un incremento
rispetto alla previsione del 2,74%, mentre rimane sostanzialmente invariato rispetto
al consuntivo 2013.
- 16 -
Si analizzano le cifre nel dettaglio, sia rispetto ai valori inseriti nel Bilancio di
previsione anno 2014 adottato con la delibera del Direttore Generale n. 363 del
16/12/2013, sia rispetto ai valori rilevati nel bilancio consuntivo 2013 approvato con
delibera del Direttore Generale n. 368 del 19/11/2014:
Voce Costo
Consuntivo 2014
Previsione 2014
Consuntivo 2013
Delta
Consuntivo/
Previsione
Delta
2014/2013
Medicina di base
17.683.233
16.942.000
17.495.661
4,19%
1,06%
Farmaceutica
Assitenza specialistica
ambulatoriale
23.218.266
21.931.000
23.774.695
5,54%
-2,40%
15.368.364
14.090.000
15.730.347
8,32%
-2,36%
Assistenza riabilitativa
468.971
495.000
495.205
-5,55%
-5,59%
Assistenza integrativa
4.239.647
4.200.000
4.108.349
0,94%
3,10%
Assistenza protesica
1.004.855
985.000
947.809
1,98%
5,68%
Assistenza ospedaliera
45.143.839
45.776.000
44.023.206
-1,40%
2,48%
Prestazioni di psichiatria
2.963.648
3.039.000
3.086.126
-2,54%
-4,13%
Distribuzione File F
4.453.992
4.044.000
4.917.089
9,21%
-10,40%
175.415
179.000
182.944
-2,04%
-4,29%
Prestazioni termali
Trasporti sanitari
Costi per Prestazioni
Socio-Sanitarie
3.095.962
3.120.000
3.077.919
-0,78%
0,58%
9.243.652
9.767.000
9.166.791
-5,66%
0,83%
Costi per Attività Intramoenia
4.838.034
4.549.000
4.860.731
5,97%
-0,47%
Rimborsi Assegni e Contributi
Consulenze Collaborazioni
Interinale e Altro
2.040.648
2.189.000
2.043.810
-7,27%
-0,15%
849.072
256.000
498.244
69,85%
41,32%
Altri Servizi Sanitari
3.110.397
2.666.984
3.459.778
14,26%
-11,23%
137.897.996
134.228.984
137.868.704
2,66%
0,02%
Totale
3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
L’importo rilevato a consuntivo è pari ad € 15.439.309, rispetto ad un preventivo di €
14.878.000 ed un consuntivo 2013 pari ad € 15.230.978; in particolare di seguito si
evidenzia la tabella di dettaglio delle spese che compongono la categoria.
- 17 -
Voce Costo
Consuntivo 2014
Previsione 2014
Consuntivo 2013
Delta
Consuntivo/
Previsione
Delta
2014/2013
Lavanderia
4.098.092
3.870.000
4.002.377
5,57%
2,34%
Pulizia
Mensa
2.573.402
2.497.000
2.557.677
2,97%
0,61%
1.719.561
1.700.000
1.731.160
1,14%
-0,67%
Riscaldamento
1.302.765
1.400.000
1.541.803
-7,46%
-18,35%
735.265
665.000
620.120
9,56%
15,66%
1.323
2.000
1.882
-51,17%
-42,25%
Smaltimento Rifiuti
489.541
470.000
485.192
3,99%
0,89%
Utenze Telefoniche
238.932
325.000
255.421
-36,02%
-6,90%
Servizi Assistenza Informatica
Trasporti non Sanitari
Utenze Elettriche
971.533
810.000
887.603
16,63%
8,64%
Altre Utenze
321.142
200.000
226.714
37,72%
29,40%
Premi di Assicurazione
Altri Servizi Non Sanitari
Consulenze Collaborazioni
e altre prestazioni di lavoro non
Sanitario
Formazione
Totale
250.350
250.000
275.969
0,14%
-10,23%
2.570.904
2.519.000
2.507.330
2,02%
2,47%
52.212
20.000
43.716
61,69%
16,27%
114.287
150.000
94.014
-31,25%
17,74%
15.439.309
14.878.000
15.230.978
3,64%
1,35%
4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Il Bilancio di Esercizio per l’anno 2014 porta un saldo pari ad € 4.953.056 a fronte di
un previsionale di € 4.432.000 (+11,76%) e rimane sostanzialmente invariato
rispetto al consuntivo 2013 pari al 1,35%.
5) GODIMENTO BENI DI TERZI
I costi per godimento beni di terzi, generati prevalentemente dai contratti di service di
attrezzature sanitarie, sono stati pari ad € 1.409.831, stesso valore che era stato
inserito nel previsionale di € 1.409.000.
6) COSTI DEL PERSONALE
Il costo totale, iscritto in Bilancio pari ad € 96.858.178, al netto dell’Irap per €
6.119.487, registra un incremento sia rispetto alla previsione 2014 che rispetto al
consuntivo 2013, in particolare:
Consuntivo 2014
Importo
Numero Dipendenti (*)
Previsione 2014
Consuntivo 2013
Delta
Consuntivo/
Previsione
Delta
2014/2013
96.858.178
96.000.000
96.579.428
0,89%
0,29%
1.951
1.924
1.934
1,38%
0,87%
*(Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12)
- 18 -
7) ONERI VARI DI GESTIONE
Il totale di € 2.903.651 subisce un incremento pari al 4,39% rispetto alla previsione di
€ 2.781.000 principalmente per effetto dell’incremento dell’importo dei tributi locali.
8) AMMORTAMENTI
Il totale dei costi per quote di ammortamento non “sterilizzate” da contributi specifici
grava sul conto economico per € 2.872.874, e rimane sostanzialmente invariato
rispetto al bilancio previsionale ed al consuntivo 2013.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari pari ad € 401.815, non subiscono variazioni rispetto ai valori
previsionali e sono costituiti, principalmente, dalle quote interessi relativa alle rate di
rimborso dei mutui contratti dall’Azienda per spese di investimento destinate alla
ristrutturazione del patrimonio strutturale e strumentale per € 377.867 e per interessi
passivi maturati per l’utilizzo dell’anticipazione di cassa concessa dall’Istituto Tesoriere
per € 3.191
IMPOSTE E TASSE
L’importo complessivo di € 6.865.524 è costituito per € 6.119.487dall’Irap relativa al
personale dipendente, mentre la differenza pari ad € 746.037 è imputabile ad altra
Irap e Ires.
- 19 -
5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione
sugli scostamenti
TABELLA FINALE LA 2014 e 2013 - CON COMPENSAZIONI SENZA LIBERA PROFESSIONE
E QUADRATURA CON CE
L1
L2
L3
L4
ANNO 2013
Desc lea
Tot Costi
PREVENZIONE
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALTRE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTE ALLA PERSONA
SERVIZIO MEDICO LEGALE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
0
1
2
0
1
2
0
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
1
2
3
4
6
0
0
0
0
0
0
3
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ASS. DISTRETTUALE
GUARDIA MEDICA
MEDICINA GENERICA
PEDIATRI LIBERA SCELTA
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
ASS. FARMACEUTICA EROGATA TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE
EROGATA AGLI ALTRI PAZIENTI CHE NE HANNO DIRITTO
ASSISTENZA INTEGRATIVA
PRESTAZIONI AMBULATORIALI
PRESTAZIONI DI LABORATORIO
PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA
ASSISTENZA PROTESICA
ASSISTENZA PROGRAMMATA A DOMICILIO (ADI/ADP)
ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIA, COPPIE (CONSULTORI)
ASSISTENZA PSICHIATRICA
ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE AI DISABILI
ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI
ASSISTENZA AMBULATORIALE AGLI ANZIANI
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI
ASSISTENZA A PERSONE HIV
ASSISTENZA PSICHIATRICA
ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI
ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI
ASSISTENZA PSICHIATRICA
ASSISTENZA PSICHIATRICA - SPDC
ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI
ASSISTENZA TOSSICI-ALCOOL -RESIDENZIALE
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI
ASSISTENZA IDROTERMALE
3
3
3
3
3
3
3
Somma
1
2
2
4
5
6
7
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ASS. OSPEDALIERA
PRONTO SOCCORSO
IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY
IN DEGENZA ORDINARIA
LUNGODEGENTI
ASSISTENZA OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE
EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI
TRAPAINTI ORGANI E TESSUTI
2
10
1
0 ASSISTENZA PSICHIATRICA SPDC
8.658
1.133
291
1.963
2.304
1.656
1.311
158.178
1.068
12.268
2.823
7.568
23.838
20.415
5.309
43.557
6.985
8.332
1.752
775
772
2.166
143
1.437
1.622
349
0
2.035
446
4.231
1.251
583
8.119
153
180
142.221
6.957
21.763
105.749
87
5.120
2.515
30
309.058
3.586
ANNO 2014
%
Tot Costi
2,80%
0,37%
0,09%
0,64%
0,75%
0,54%
0,42%
51,18%
0,35%
3,97%
0,91%
2,45%
7,71%
6,61%
1,72%
14,09%
2,26%
2,70%
0,57%
0,25%
0,25%
0,70%
0,05%
0,46%
0,52%
0,11%
0,00%
0,66%
0,14%
0,00%
1,37%
0,00%
0,40%
0,19%
2,63%
0,05%
0,06%
46,02%
2,25%
7,04%
34,22%
0,03%
1,66%
0,81%
0,01%
100,00%
1,16%
8.112
1.108
288
1.588
2.220
1.595
1.313
159.204
1.107
12.525
2.809
7.168
23.373
22.159
5.159
43.412
6.796
8.798
1.809
795
715
2.362
181
1.524
1.439
324
2.352
384
4.089
1.221
639
7.870
21
173
145.473
7.149
21.327
109.599
34
5.157
2.174
33
312.789
3.867
Diff 2014 - 2013
%
2,60%
0,36%
0,09%
0,51%
0,71%
0,51%
0,42%
51,21%
0,36%
4,02%
0,90%
2,31%
7,50%
7,17%
1,66%
13,96%
2,18%
2,82%
0,58%
0,26%
0,23%
0,76%
0,06%
0,49%
0,48%
0,10%
0,00%
0,75%
0,12%
0,00%
1,31%
0,00%
0,39%
0,21%
2,53%
0,01%
0,06%
46,19%
2,29%
6,84%
34,68%
0,01%
1,65%
0,70%
0,01%
100,00%
1,24%
Diff
-
546
25
3
375
84
61
2
1.026
39
257
14
400
465
1.744
150
145
189
466
57
20
57
196
38
87
183
25
0
317
62
142
30
56
249
132
7
3.252
192
436
3.850
53
37
341
3
3.731
0,20%
0,01%
0,00%
0,13%
0,03%
0,02%
0,00%
-0,03%
-0,01%
-0,05%
0,01%
0,14%
0,21%
-0,57%
0,06%
0,13%
0,08%
-0,12%
-0,01%
0,00%
0,02%
-0,06%
-0,01%
-0,02%
0,05%
0,01%
0,00%
-0,10%
0,02%
0,00%
0,06%
0,00%
0,01%
-0,02%
0,10%
0,04%
0,00%
-0,17%
-0,04%
0,20%
-0,46%
0,02%
0,00%
0,12%
0,00%
0,00%
-
281
-0,08%
-
-
-
-
-
-
In calce alla presente relazione si allegano i Modelli Ministeriali LA 2014 e 2013.
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Con riferimento a tutti gli altri fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e che
trovano evidenza nelle voci del Bilancio 2014 si segnalano le operazioni effettuate a
seguito della emanazione della DGRT 1342 del 29/12/2015, la quale prevede, oltre
all’assegnazione delle risorse finanziarie a chiusura del bilancio 2014, anche la
comunicazione di quote di insussistenza dell’attivo, pari a 1.167.204 €, da iscrivere nel
bilancio d’esercizio 2014 a seguito del mancato riconoscimento del pay back della
farmaceutica ospedaliera 2013 assegnato con DGR n. 966/2014.
- 20 -
5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell’utile
La perdita di esercizio pari ad € 742.842 è portata a “nuovo”, si precisa che la Regione
nella nota Prot. AOOGRT/3668/Q.050.040.010 del 11/01/2016 “Trasmissione DGR n.
1342 del 29/12/2015 e indicazioni per la chiusura dei Bilanci al 31/12/2014 ha
manifestato volontà al ripiano della stessa:” Peraltro, tali importi, limitatamente alla
perdita d’esercizio che determineranno nei bilanci delle singole Aziende sanitarie,
saranno, presumibilmente, successivamente attribuiti alle Aziende stesse, da parte
della Regione, a titolo di "ripiano perdite pregresse", dopo l’adozione della determina
AIFA che fisserà l’ammontare definitivo del payback sulla spesa farmaceutica
ospedaliera per gli anni 2013-2014”
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis
- 21 -
Livelli di Assistenza
Consuntivo
2014 Azienda : 112
Consumi e
manutenzioni
di esercizio
sanitari
TS001
Consumi e
manutenzioni
di esercizio
non sanitari
TS002
Costi per
acquisti di
servizi prestazioni
sanitarie
TS003
Costi per
acquisti di
servizi servizi sanitari
per erogazione
di prestazioni
TS004
Costi per
acquisti di
servizi servizi non
sanitari
TS005
Personale del
ruolo sanitario
TS006
Personale del
ruolo
professionale
TS007
Personale del
ruolo tecnico
TS008
Personale del
ruolo
amministrativo
TS009
Personale
Totale
TS00P
Ammortamenti Sopravvenienz
TS010
e/
insussistenze
TS011
Altri costi
TS012
TOTALE
TS013
Fatturazione
attiva
infraregionale
TS014
Fatturazione
passiva
infraregionale
TS015
Fatturazione
attiva
extraregionale
TS016
Fatturazione
passiva
extraregionale
TS017
Costi sostenuti
per terzi
TS022
10100) Igiene e sanita' pubblica
3
4
3
73
24
810
2
12
75
899
47
6
49
1108
0
0
0
0
0
10200) Igiene degli alimenti e della nutrizione
0
1
1
0
5
240
0
3
16
259
10
1
11
288
0
0
0
0
0
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
2
8
5
16
40
1037
152
20
126
1335
90
10
82
1588
0
0
0
0
0
10400) Sanita' pubblica veterinaria
3
11
6
3
54
1684
5
84
161
1934
91
13
105
2220
0
0
0
0
0
726
3
28
1
11
661
1
75
38
775
25
3
23
1595
0
0
0
0
0
1
7
4
2
25
861
2
44
263
1170
45
6
53
1313
0
0
0
0
0
735
34
47
95
159
5293
162
238
679
6372
308
39
323
8112
0
0
0
0
0
20100) Guardia medica
3
0
1104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1107
0
0
0
0
0
20200) Medicina generale
0
2
15167
0
6
1
1
3
130
135
11
1
12
15334
0
0
0
0
0
20201) - Medicina generale: Medicina generica
0
2
12358
0
6
1
1
3
130
135
11
1
12
12525
0
0
0
0
0
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta
0
0
2809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2809
0
0
0
0
0
70
36
1550
300
112
4327
11
57
143
4538
295
28
239
7168
0
0
0
0
0
16459
100
27943
11
151
578
2
10
194
784
37
5
42
45532
0
0
0
0
0
0
1
22947
1
10
212
1
5
154
372
19
2
21
23373
0
0
0
0
0
16459
99
4996
10
141
366
1
5
40
412
18
3
21
22159
0
0
0
0
0
890
0
4170
0
2
48
0
1
24
73
20
0
4
5159
0
0
0
0
0
20600) Assistenza specialistica
5712
324
14763
820
4971
22448
86
2857
2402
27793
2429
233
1961
59006
0
0
0
0
0
20601) - Assistenza specialistica: Attivita' clinica
3665
248
12412
588
3812
15290
63
2099
1976
19428
1635
172
1452
43412
0
0
0
0
0
20602) - Assistenza specialistica: Attivita' di laboratorio
1742
30
172
160
470
3277
10
265
182
3734
234
27
227
6796
0
0
0
0
0
305
46
2179
72
689
3881
13
493
244
4631
560
34
282
8798
0
0
0
0
0
2
4
979
0
303
1
1
18
141
161
344
2
14
1809
0
0
0
0
0
501
29
811
762
175
3417
10
604
321
4352
242
29
439
7340
0
0
0
0
0
10500) Attivita' di prevenzione rivolte alle persone
10600) Servizio medico legale
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
20300) Emergenza sanitaria territoriale
20400) Assistenza farmaceutica
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica
20500) Assistenza Integrativa
20603) - Assistenza specialistica: Attivita' di diagnostica strumentale e per immagini
20700) Assistenza Protesica
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
- 22 -
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: assistenza programmata a domicilio (ADI)
179
6
584
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
795
0
0
0
0
0
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: assistenza alle donne, famiglia, coppie
10
4
11
5
15
531
1
8
13
553
27
4
86
715
0
0
0
0
0
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza psichiatrica
55
9
24
195
45
1700
4
63
68
1835
86
11
102
2362
0
0
0
0
0
0
1
1
0
5
70
0
36
44
150
12
1
11
181
0
0
0
0
0
246
5
48
2
53
768
2
146
24
940
48
6
176
1524
0
0
0
0
0
0
3
142
559
26
80
2
348
167
597
52
6
54
1439
0
0
0
0
0
11
1
1
1
5
268
1
3
5
277
17
1
10
324
0
0
0
0
0
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza riabilitativa ai disabili
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai tossicodipendenti
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza agli anziani
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai malati terminali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20900) Assistenza territoriale semiresidenziale
163
18
933
135
69
638
5
450
114
1207
94
13
104
2736
0
0
0
0
0
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza psichiatrica
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza a persone affette da HIV
163
17
932
85
59
467
4
406
51
928
76
10
82
2352
0
0
0
0
0
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza riabilitativa ai disabili
0
1
1
50
10
171
1
44
63
279
18
3
22
384
0
0
0
0
0
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai tossicodipendenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza agli anziani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza a persone affette da HIV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai malati terminali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
44
12979
7
114
19
10
54
142
225
190
28
225
13840
0
0
0
0
0
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza psichiatrica
8
42
3322
7
106
18
10
53
92
173
184
27
220
4089
0
0
0
0
0
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza riabilitativa ai disabili
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0
0
0
0
0
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0
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21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai tossicodipendenti
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0
0
0
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639
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0
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21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza agli anziani
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1
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1
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1
50
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1
5
7870
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R1000) - Assistenza territoriale residenziale anziani: di cui Ospedale di Comunità
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21000) Assistenza territoriale residenziale
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza a persone affette da HIV
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai malati terminali
21100) Assistenza Idrotermale
29999) Totale Assistenza distrettuale
30100) Attivita' di pronto soccorso
30200) Ass. ospedaliera per acuti
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery
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0
0
0
0
0
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47
917
129
391
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7149
0
0
0
0
0
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126
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2
0
2315
99
6759
80
2228
7176
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1176
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0
0
0
0
0
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482
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2907
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11
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30300) Interventi ospedalieri a domicilio
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23
161
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9
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24
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5157
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0
0
0
0
1122
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15
135
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2
44
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730
41
5
42
2174
0
0
0
0
0
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali
- 23 -
30700) Trapianto organi e tessuti
39999) Totale Assistenza ospedaliera
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0
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0
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0
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0
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13832
47589
150
7535
2155
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4088
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438
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6445
103069
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A2102) All. 2 - Mobilita' intrareg. per ass. sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro passiva
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R2009) Mobilità intrareg. passiva Farmaceutica: Emocomponenti
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- 24 -
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3084
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10488
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2294
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111
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20686
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R2017) Mobilità intrareg. passiva Ospedaliera: ricoveri day hospital
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3634
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R2018) Mobilità intrareg. passiva Ospedaliera: ricoveri ordinari
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16214
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R2019) Mobilità intrareg. passiva Ospedaliera: ricoveri lungodegenti
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R2020) Mobilità intrareg. passiva Ospedaliera: ricoveri riabilitazione
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229
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R2022) Mobilità intrareg. passiva Ospedaliera: Plasmaderivati
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R2023) Mobilità Intraregionale passiva Ospedaliera:Organi e Tessuti
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A3102) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro passiva
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59
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R3002) Mobilità interreg. attiva pediatri di libera scelta
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A3202) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. sanitaria di base passiva
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0
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R3003) Mobilità interreg. passiva medici di medicina generale
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0
0
0
0
0
0
43
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0
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0
R3004) Mobilità interreg. passiva pediatri di libera scelta
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10
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0
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A3203) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. farmaceutica attiva
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0
500
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195
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0
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R3006) Mobilità interreg. attiva Farmaceutica: Emocomponenti
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R3007) Mobilità interreg. attiva Farmaceutica: Farmaci distribuzione diretta
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305
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- 25 -
A3204) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. farmaceutica passiva
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685
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R3008) Mobilità interreg. passiva Farmaceutica convenzionata
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260
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R3009) Mobilità interreg. passiva Farmaceutica: Emocomponenti
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R3010) Mobilità interreg. passiva Farmaceutica: Farmaci distribuzione diretta
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2266
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A3206) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. specialistica passiva
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A3207) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. termale attiva
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A3208) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. termale passiva
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A3211) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. terr. ambulatoriale e domiciliare attiva
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A3216) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. territoriale residenziale passiva
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A3217) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. protesica attiva
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A3218) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. protesica passiva
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7876
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R3011) Mobilità interreg. attiva Ospedaliera: ricoveri day hospital
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1379
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R3013) Mobilità interreg. attiva Ospedaliera: ricoveri lungodegenti
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801
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45
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A3302) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. ospedaliera passiva
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R3017) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri day hospital
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0
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0
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557
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0
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R3018) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri ordinari
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0
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3530
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0
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R3019) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri lungodegenti
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35
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556
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R3021) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri SPDC
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41
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0
R3022) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: Plasmaderivati
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
A4201) All. 4 - assistenza territoriale ambulatoriale domiciliare a tossicodipendenti internati o detenuti
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0
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0
0
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- 26 -
A4202) All. 4 - assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti
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A4203) All. 4 - assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti
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0
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0
0
0
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0
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0
A5001) All. 5 - chirugia estetica
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0
0
A5002) All. 5 - circoncisione rituale maschile
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A5003) All. 5 - medicine non convenzionali
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0
0
A5004) All. 5 - vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5005) All. 5 - certificazioni mediche
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5006) All. 5 - prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), esc
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
A5007) All. 5 - prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5108) All. 5 - assegno di cura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5109) All. 5 - contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5110) All. 5 - ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5111) All. 5 - prodotti aproteici
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5112) All. 5 - prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5113) All. 5 - farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5114) All. 5 - rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5115) All. 5 - prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A5199) All. 5 - altro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305
305
0
0
0
0
0
A5999) All. 5 - TOTALE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305
305
0
0
0
0
0
A6001) All. 6 - Attivita' di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A6002) All. 6 - Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A6003) All. 6 - Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 27 -
Livelli di Assistenza
Consuntivo
2013 Azienda : 112
18.02.16 08:32
Consumi e
manutenzioni
di esercizio
sanitari
TS001
Consumi e
manutenzioni
di esercizio
non sanitari
TS002
Costi per
acquisti di
servizi prestazioni
sanitarie
TS003
Costi per
acquisti di
servizi servizi
sanitari
per
erogazione
di
prestazioni
TS004
Costi
per
acquisti
di
servizi
servizi
non
sanitari
TS005
Personale
del ruolo
sanitario
TS006
Personale
del ruolo
professionale
TS007
Personale
del ruolo
tecnico
TS008
Personale del
ruolo
amministrativo
TS009
Personale
Totale
TS00P
Ammortamenti
TS010
Sopravvenienze
/ insussistenze
TS011
Altri
costi
TS012
TOTALE
TS013
Fatturazione
attiva
infraregionale
TS014
Fatturazione
passiva
infraregionale
TS015
Fatturazione
attiva
extraregionale
TS016
10100) Igiene e sanita' pubblica
2
4
0
45
25
863
0
12
80
955
46
3
54
1134
0
0
0
0
0
10200) Igiene degli alimenti e della nutrizione
0
1
0
0
5
242
0
3
17
262
11
0
12
291
0
0
0
0
0
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
1
8
0
44
53
1160
249
22
148
1579
116
4
158
1963
0
0
0
0
0
10400) Sanita' pubblica veterinaria
5
7
0
4
55
1756
0
85
174
2015
94
5
118
2303
0
0
0
0
0
798
4
38
1
13
638
0
77
37
752
27
1
23
1657
0
0
0
0
0
10500) Attivita' di prevenzione rivolte alle persone
Fatturazione
passiva
extraregionale
TS017
Costi
sostenuti per
terzi
TS022
0
6
0
1
25
904
0
44
231
1179
43
2
55
1311
0
0
0
0
0
806
30
38
95
176
5563
249
243
687
6742
337
15
420
8659
0
0
0
0
0
20100) Guardia medica
2
1
1062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1069
0
0
0
0
0
20200) Medicina generale
0
2
14922
0
7
2
0
4
143
149
12
1
16
15109
0
0
0
0
0
20201) - Medicina generale: Medicina generica
0
2
12095
0
7
2
0
4
143
149
12
1
16
12282
0
0
0
0
0
10600) Servizio medico legale
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta
20300) Emergenza sanitaria territoriale
20400) Assistenza farmaceutica
0
0
2827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2827
0
0
0
0
0
60
27
1877
284
120
4434
0
57
148
4639
293
11
259
7570
0
0
0
0
0
14250
110
28913
24
146
553
0
10
189
752
39
2
47
44283
0
0
0
0
0
0
1
23467
1
10
187
0
5
148
340
20
1
22
23862
0
0
0
0
0
14250
109
5446
23
136
366
0
5
41
412
19
1
25
20421
0
0
0
0
0
20500) Assistenza Integrativa
1167
0
4046
0
2
50
0
1
24
75
18
0
4
5312
0
0
0
0
0
20600) Assistenza specialistica
5449
344
15040
846
4763
22241
132
2836
2513
27722
2436
88
2197
58885
0
0
0
0
0
20601) - Assistenza specialistica: Attivita' clinica
3490
267
12860
588
3766
15105
44
2066
2049
19264
1642
65
1624
43566
0
0
0
0
0
20602) - Assistenza specialistica: Attivita' di laboratorio
1659
34
168
188
463
3379
44
300
215
3938
256
11
268
6985
0
0
0
0
0
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica
- 28 -
20603) - Assistenza specialistica: Attivita' di diagnostica strumentale e per immagini
300
43
2012
70
534
3757
44
470
249
4520
538
12
305
8334
0
0
0
0
0
8
8
936
0
249
2
0
18
127
147
390
1
14
1753
0
0
0
0
0
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
539
24
841
809
163
3133
0
794
315
4242
249
11
383
7261
0
0
0
0
0
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: assistenza programmata a domicilio (ADI)
174
0
580
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
775
0
0
0
0
0
7
5
31
11
16
550
0
8
14
572
30
1
98
771
0
0
0
0
0
73
7
33
166
40
1355
0
219
64
1638
77
4
128
2166
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
55
0
26
42
123
8
0
7
143
0
0
0
0
0
274
6
65
1
45
752
0
151
25
928
49
2
65
1435
0
0
0
0
0
20700) Assistenza Protesica
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: assistenza alle donne, famiglia, coppie
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza psichiatrica
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza riabilitativa ai disabili
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai tossicodipendenti
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza agli anziani
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai malati terminali
0
3
132
631
31
137
0
387
164
688
64
3
70
1622
0
0
0
0
0
11
1
0
0
7
284
0
3
6
293
21
1
15
349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20900) Assistenza territoriale semiresidenziale
223
18
680
175
61
871
0
189
98
1158
75
4
90
2484
0
0
0
0
0
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza psichiatrica
223
16
680
95
50
665
0
139
43
847
57
3
66
2037
0
0
0
0
0
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza riabilitativa ai disabili
0
2
0
80
11
206
0
50
55
311
18
1
24
447
0
0
0
0
0
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai tossicodipendenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza agli anziani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza a persone affette da HIV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai malati terminali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21000) Assistenza territoriale residenziale
30
42
13433
6
130
46
0
56
151
253
193
10
254
14351
0
0
0
0
0
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza psichiatrica
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza a persone affette da HIV
11
42
3441
6
111
28
0
55
98
181
186
10
247
4235
0
0
0
0
0
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza riabilitativa ai disabili
0
0
1253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1253
0
0
0
0
0
21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai tossicodipendenti
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583
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
583
0
0
0
0
0
21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza agli anziani
0
0
8022
0
19
18
0
1
53
72
6
0
7
8126
0
0
0
0
0
R1000) - Assistenza territoriale residenziale anziani: di cui Ospedale di Comunità
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
0
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza a persone affette da HIV
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
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134
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
154
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0
0
0
0
0
0
181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
0
0
0
0
0
21728
576
81931
2144
5641
31332
132
3965
3708
39137
3705
128
3268
158258
0
0
0
0
0
319
41
855
120
334
3695
11
635
198
4539
411
13
324
6956
0
0
0
0
0
14170
463
44458
226
12822
40322
77
6227
1927
48553
3636
125
3104
127557
521
0
60
48
0
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai malati terminali
21100) Assistenza Idrotermale
29999) Totale Assistenza distrettuale
30100) Attivita' di pronto soccorso
30200) Ass. ospedaliera per acuti
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria
2490
87
6292
42
2366
7577
11
1241
362
9191
689
24
589
21770
0
0
0
0
0
11680
376
38166
184
10456
32745
66
4986
1565
39362
2947
101
2515
105787
521
0
60
48
0
- 29 -
30300) Interventi ospedalieri a domicilio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30400) Ass. ospedaliera per lungodegenti
0
0
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali
30700) Trapianto organi e tessuti
39999) Totale Assistenza ospedaliera
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC
49999) TOTALE
320
19
1118
20
154
2395
0
554
108
3057
198
9
226
5121
0
0
0
0
0
1354
6
35
170
80
690
0
46
39
775
43
2
49
2514
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
16163
529
46583
536
13390
47102
88
7462
2272
56924
4288
149
3703
142265
521
0
60
48
0
161
6
281
0
10
2645
0
467
4
3116
11
0
4
3589
0
0
0
0
0
38697
1135
128552
2775
19207
83997
469
11670
6667
102803
8330
292
7391
309182
521
0
60
48
0
A1101) All. 1 - formazione del personale
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
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0
A1102) All. 1 - sistemi informativi e statistici
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
A1103) All. 1 - altri oneri di gestione
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0
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0
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0
0
0
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A2102) All. 2 - Mobilita' intrareg. per ass. sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro passiva
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101
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19
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229
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205
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169
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0
0
0
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A2215) All. 2 - Mobilita' intrareg. per ass. territoriale residenziale attiva
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A3102) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro passiva
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A3216) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. territoriale residenziale passiva
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A3217) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. protesica attiva
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A3218) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. protesica passiva
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7503
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R3011) Mobilità interreg. attiva Ospedaliera: ricoveri day hospital
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1292
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5475
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691
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R3015) Mobilità interreg. attiva Ospedaliera: ricoveri SPDC
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R3016) Mobilità interreg. attiva Ospedaliera: Plasmaderivati
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A3302) All. 3 - Mobilita' interreg. per ass. ospedaliera passiva
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0
0
0
4561
0
0
0
0
0
- 32 -
R3017) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri day hospital
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562
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0
0
0
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0
0
0
562
0
0
0
0
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R3018) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri ordinari
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3315
0
0
0
0
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R3019) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri lungodegenti
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0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
R3020) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri riabilitazione
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565
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0
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R3021) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: ricoveri SPDC
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31
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0
0
31
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R3022) Mobilità interreg. passiva Ospedaliera: Plasmaderivati
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A4201) All. 4 - assistenza territoriale ambulatoriale domiciliare a tossicodipendenti internati o detenuti
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A4202) All. 4 - assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti
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A4203) All. 4 - assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti
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A5001) All. 5 - chirugia estetica
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A5002) All. 5 - circoncisione rituale maschile
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A5003) All. 5 - medicine non convenzionali
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A5004) All. 5 - vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
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A5005) All. 5 - certificazioni mediche
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0
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0
A5006) All. 5 - prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), esc
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0
A5007) All. 5 - prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoter
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
A5108) All. 5 - assegno di cura
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A5109) All. 5 - contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN
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0
0
0
0
0
0
0
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A5110) All. 5 - ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
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A5111) All. 5 - prodotti aproteici
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A5112) All. 5 - prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali
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0
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0
0
0
0
0
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A5113) All. 5 - farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
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A5114) All. 5 - rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure
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A5115) All. 5 - prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
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A5199) All. 5 - altro
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A5999) All. 5 - TOTALE
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A6001) All. 6 - Attivita' di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari
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A6002) All. 6 - Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari
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A6003) All. 6 - Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari
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