Informazioni chiave per l`investitore

Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni ivi contenute sono fornite conformemente a un obbligo di legge, al fine di aiutarvi a comprendere in che
cosa consiste un investimento in questo fondo e quali sono i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.
FONDO BNP PARIBAS GRANDI EVENTI SPORTIVI– (FR0011882307)
BNP Paribas Asset Management, una società del Gruppo BNP Paribas
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo di gestione: classificato nella categoria "Diversificato”, il FCI investe in "azioni" e in “attivi di tasso” (inclusi quelli a carattere speculativo). Le
“azioni” puntano a beneficiare parzialmente, su un orizzonte di 3 anni, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di
commercializzazione, del rialzo di un paniere di 20 azioni internazionali selezionate tra partner, gli sponsor o i sostenitori nazionali dei prossimi grandi
eventi sportivi, in modo particolare quelli organizzati in Brasile (il Paniere). Gli “attivi di tasso” puntano a ottenere, il 19 ottobre 2017, (la Data di
scadenza), un valore patrimoniale netto almeno pari all'80% del Valore Patrimoniale Netto di Riferimento (VPNR). La performance del FCI dipenderà dalle
rispettive performance delle “azioni” e degli “attivi di tasso” i, la cui ripartizione all'interno del FCI avviene in funzione del margine disponibile dopo aver
tenuto conto dell'obiettivo di realizzare un valore patrimoniale netto almeno pari all'80% del VPNR alla Data di scadenza. Il detentore è esposto a un
rischio di perdita del capitale che può essere superiore al 20% nel caso in cui l’obiettivo d’investimento in attivi detti “azioni” e/o “attivi di tasso” non
saranno raggiunti e soprattutto nel caso in cui vari eventi creditizi influenzassero l'emittente di uno o di più “attivi di tasso”.
Caratteristiche essenziali del FCI
• Il VPNR è il valore patrimoniale netto più alto rilevato per le sottoscrizioni trasmesse a partire dal giorno successivo a quello della creazione del FCI, nel
corso del periodo di commercializzazione, esclusi gli adempimenti fiscali e i prelievi sociali e al netto della commissione di sottoscrizione. La
commercializzazione terminerà entro e non oltre il 10 ottobre 2014, ma potrà essere interrotta dalla società di gestione prima di tale data.
• Dalla sua creazione fino all'ultimo giorno del periodo di commercializzazione, il FCI è investito in strumenti del mercato monetario e in OIC monetari.
• Gli “attivi di tasso” sono rappresentati da esposizioni a titoli emessi o garantiti dalle società del Gruppo BNP Paribas e dal Tesoro italiano, da OIC,
prodotti obbligazionari, prodotti derivati su tassi, titoli di credito francesi e/o esteri emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE e/o emessi da un
emittente sovranazionale e/o privato. Questi titoli, ad eccezione di quelli emessi dalle società del Gruppo BNP Paribas e dal Tesoro italiano, al momento
dell'acquisto dovranno avere un rating minimo dell'emittente pari a BBB- (S&P/Fitch) e/o Baa3 (Moody's) e/o A-3 (S&P) e/o P-3 (Moody's) e/o F3 (Fitch) o
essere ritenuti di rating equivalente dal gestore. La società di gestione dispone di sistemi interni di valutazione dei rischi di credito e non fa
esclusivamente o sistematicamente affidamento sui rating emessi dalle agenzie di rating per valutare la qualità creditizia di un'emissione o di un
emittente. In caso di declassamento dei titoli emessi o garantiti dalle società del Gruppo BNP Paribas e dal Tesoro italiano, il detentore sarà esposto a un
rischio di credito "high yield" (titoli speculativi); gli altri titoli, in caso di declassamento, saranno invece venduti.
• Le “azioni” sono costituite da opzioni che consentono un'indicizzazione alla performance del Paniere, che può essere realizzata mediante contratti su
strumenti finanziari a termine, "swap" o contratti "future". Il FCI può fare ricorso all'effetto leva, che sarà compreso tra il 100% e il 300% del patrimonio
netto.
• L'esposizione alle azioni può diventare nulla e restare tale; in questo caso, il FCI avrà un profilo obbligazionario e il detentore non potrà approfittare di
un eventuale rimbalzo dei mercati azionari.
• I detentori possono richiedere il rimborso delle loro quote dal lunedì al venerdì fino alle ore 13.00 (ora di Parigi). Le richieste di rimborso centralizzate in
un dato giorno alle ore 13.00 (ora di Parigi) vengono evase in base al valore patrimoniale netto del giorno successivo.
• Destinazione delle somme distribuibili: capitalizzazione.
Altre informazioni
• Il FCI potrebbe non convenire ai detentori che rimborsano le proprie quote prima della Data di scadenza, ossia il 19 ottobre 2017.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente più elevato
4
5
6
7
• Il profilo di rischio passato non è rappresentativo del profilo di rischio
futuro;
• La categoria di rischio associata a questo FCI non è garantita e potrà
evolversi nel tempo;
• La categoria più bassa non significa "senza rischio";
Il FCI rientra nella categoria 4 in virtù dell'orizzonte di investimento,
dell'investimento in “azioni” e in “attivi di tasso”, nonché del rischio di
perdita di una parte del capitale.
Informazioni dettagliate sui rischi importanti per il FCI non presi in
considerazione nell'indicatore di rischio, la cui realizzazione può
comportare una diminuzione del valore patrimoniale netto:
Impatto delle tecniche, come i prodotti derivati: l'utilizzo di prodotti
derivati può incrementare le variazioni del valore patrimoniale netto del FCI.
Rischio di credito: rischio di declassamento del rating di un emittente o di
una sua inadempienza, che possono comportare una riduzione del valore
degli strumenti ai quali è esposto il FCI.
Spese
Le spese e commissioni corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del FCI, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione
delle quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Le spese di sottoscrizione indicate sono spese massime. In alcuni casi,
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
l'investitore potrebbe pagare meno. L'investitore può ottenere dal proprio
2,00% durante il periodo di
consulente o distributore l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione.
Spese di
commercializzazione
* La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle spese
sottoscrizione
massime che saranno prelevate dal vostro capitale.
Questa cifra può variare da un esercizio all'altro e non include:
Spese di rimborso
Nessuna
•
Le commissioni di sovraperformance
•
Le spese di intermediazione, a eccezione delle spese di
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM quando compra o vende
prima che venga investito.
quote di un altro veicolo di gestione collettiva.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
1,50%*
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance
Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione relativa alle spese e
commissioni del prospetto di questo OICVM, disponibile sul sito
Internet www.bnpparibas-ip.com
Nessuna
Risultati ottenuti nel passato
Informazioni pratiche
•
La sezione relativa ai risultati ottenuti nel passato verrà
completata successivamente, dal momento che si tratta di un
FCI di recente creazione.
•
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore
affidabile di quelli futuri.
•
•
•
I risultati sono calcolati al netto delle spese di gestione.
L'OICVM è stato creato in data 5 giugno 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati valutati in euro.
• Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
• Per ricevere gratuitamente entro una settimana il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID), il prospetto nonché i rendiconti
annuali e periodici più recenti del FCI redatti in francese, è sufficiente inviare una semplice richiesta scritta a: BNP Paribas Asset Management -Service
Marketing & Communication- 14, rue Bergère– 75009 Parigi Francia. Il valore patrimoniale netto del FCI è disponibile sul sito Internet www.bnpparibasip.com.
• In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i ricavi eventualmente derivanti dal possesso di quote di questo FCI possono essere soggetti a
tassazione. A tale proposito, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale. BNP Paribas Asset Management può essere ritenuta responsabile solo
sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che fossero ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto
dell'OICVM.
Questo fondo è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers.
BNP Paribas Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers.
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 5 giugno 2014.