Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo
di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan Fund (il “Fondo”)
Un comparto di PowerShares Global Funds Ireland Plc (il “Fondo Multicomparto”))
ISIN: IE00B23D9463
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management Limited (Il Gestore), appartenente al Gruppo Invesco.
Obiettivi e politica d’investimento
-
Il Fondo è un exchange traded fund (ETF) e di conseguenza le sue azioni sono quotate e negoziate in una o più borse valori.
L'obiettivo del Fondo è generare un rendimento sul capitale e un reddito corrispondenti, o analoghi, al rendimento dell'indice FTSE RAFI
Asia Pacific-Ex Japan (l'“Indice”), in termini di dollari statunitensi.
Un indice misura il rendimento di una serie di azioni che rappresentano il mercato nel suo complesso, oppure una sua parte.
L'Indice è costituito dalle azioni delle maggiori società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso) incluse negli indici FTSE Asia Pacific
ex-Japan Developed Large Cap e Mid Cap e selezionate utilizzando criteri specifici.
Per conseguire l'obiettivo il Fondo deterrà, per quanto possibile, tutte le azioni nelle rispettive ponderazioni.
In casi limitati, il Fondo potrà detenere azioni non incluse nell'Indice allo scopo di conseguire i propri obiettivi.
Avvertenza: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Su richiesta, Lei potrà acquistare e vendere le Sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo (come definito nel Supplemento al Prospetto
del Fondo (il "Supplemento")).
I proventi dell’investimento Le saranno distribuiti ogni trimestre.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio superiore
Rischio inferiore
Rendimenti solitamente superiori
Rendimenti solitamente inferiori
1
n
n
n
n
n
n
2
3
4
5
6
7
La summenzionata categoria di rischio non è una misura
delle perdite o dei profitti di capitale, ma dell'entità dei rialzi
e delle flessioni del prezzo del Fondo in passato.
Ad esempio, un fondo il cui prezzo abbia registrato
considerevoli rialzi e flessioni rientrerà in una categoria di
rischio superiore, mentre un fondo il cui prezzo abbia
registrato rialzi e flessioni meno significativi rientrerà in una
categoria di rischio inferiore.
La categoria di rischio inferiore non garantisce un
investimento esente da rischi.
La categoria di rischio del Fondo è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del
Fondo.
Il Fondo rientra nella categoria di rischio 7 perché in
passato il suo prezzo ha registrato rialzi e flessioni molto
considerevoli.
Si rammenta che in futuro la categoria di rischio del Fondo
potrebbe cambiare.
Altri rischi
ll valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono
aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a
recuperare l'intera somma investita.
n Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad
alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del
Fondo a causa di fattori esterni.
n Poiché una parte consistente del Fondo è investita nei paesi meno
sviluppati, Lei dovrà essere disposto ad accettare fluttuazioni
estremamente significative del valore del Fondo.
n Le variazioni nei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e le valute
in cui sono effettuati gli investimenti possono incidere negativamente
sul rendimento del Fondo.
n Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la
domanda di acquisto o vendita di azioni potrebbe essere insufficiente e
il prezzo potrebbe pertanto essere differente dal valore effettivo del
valore patrimoniale netto del Fondo (il "NAV").
n Sebbene il Gestore Patrimoniale controlli costantemente il rendimento
del Fondo in rapporto a quello dell'Indice corrispondente, non è
possibile garantire che il rendimento del Fondo equivalga a quello
dell'Indice.
n Ulteriori informazioni sui rischi sono disponibili nella sezione "Fattori di
Rischio" del prospetto del Fondo Multicomparto (il "Prospetto") e nella
sezione "Fattori di Rischio" del Supplemento.
n
Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
3%
Spesa di rimborso
3%
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal vostro capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti
0.80%
-
Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate
condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
None
-
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può richiedere
informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario. Queste
spese si applicano per operazioni regolate in contanti negoziate
direttamente con il Fondo o la Società di Gestione. Per le operazioni
regolate tramite titoli, sarà applicata una commissione massima di USD
1.000. Se acquista o vende azioni su borse valori in cui le azioni sono
quotate e negoziate, pagherà le commissioni addebitate dal Suo
agente di borsa.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31
dicembre 2011. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro.
Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni/quote di un altro fondo.
La conversione da un fondo all’altro potrebbe essere soggetta ad una
spesa di conversione massima del 3% applicata sul nuovo fondo.
Risultati ottenuti nel passato
-
% crescita
50
Data di lancio del Fondo: 19/11/2007.
Valuta base del Fondo: USD.
I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
25
0
-25
-50
-75
2007
Share Class
Index
2008
-51.5
-49.7
2009
39.8
41.2
2010
22.4
24.2
2011
-11.9
-11.3
Esclusivamente per questo periodo, i rendimenti erano basati su una politica di
investimento non più applicata. Per maggiori informazioni si rimanda al nostro
sito web.
Informazioni pratiche
-
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Per verificare i dati relativi ai prezzi più recenti del Fondo e ottenere altre informazioni sul Fondo, consultare il nostro sito web
www.invescopowershares.net.
È consentita la conversione da questo Fondo ad un altro fondo su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa per tale conversione.
Per maggiori informazioni sulla conversione, si rimanda alla sezione "Conversione" del Prospetto e del Supplemento.
Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da tenere separate le passività dei fondi che lo costituiscono. Le attività del Fondo non
possono quindi essere usate per soddisfare le passività di un altro fondo del Fondo Multicomparto.
Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla Sua posizione fiscale personale; inoltre, possono esistere implicazioni fiscali nel Suo
paese di residenza e/o origine.
Invesco Global Asset Management Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Copie del Prospetto, del Supplemento e delle ultime Relazioni finanziarie annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente in
lingua inglese, francese, tedesca, italiana e olandese presso BNY Mellon IRL Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services
(Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublino 1, Irlanda, Telefono +353 1 642 8666, Fax +353 1 642 8057 o via e-mail
all'indirizzo [email protected].
Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.
Invesco Global Asset Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/03/2012.
