ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” Via San Francesco, 33 ‐ 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 http://www.istituto‐colombo.gov.it e‐mail: ipccolombo@istituto‐colombo.gov.it Organismo accreditato da ACCREDIA CERTIFICATO N. 9134 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Il PROGRAMMA ANNUALE è il principale strumento di programmazione finanziaria della scuola. E' un documento programmatico formato dai seguenti modelli: ‐ MODELLO A ‐ Programma Annuale conto competenza: vengono individuate tutte le entrate e stabilite le risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività. La sezione delle entrate prevede nove diverse aggregazioni articolate in base alla natura delle fonti di finanziamento (avanzo di amministrazione presunto, finanziamenti dello Stato, finanziamenti dalla regione, finanziamenti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche, contributi da privati, proventi da gestioni economiche, altre entrate, mutui, partite di giro.); La sezione delle uscite prevede il raggruppamento delle spese in cinque grandi aggregazioni: attività ‐ progetti ‐ gestioni economiche ‐ fondo di riserva ‐ disponibilità finanziaria da programmare (o quota Z) ‐ MODELLI B ‐ scheda illustrativa finanziaria: è la rappresentazione finanziaria dettagliata delle risorse e delle spese attribuite ad ogni progetto o attività. E' divisa in due sezioni: entrate e uscite. Le entrate vengono raggruppate in base alle 9 aggregazioni previste per il Modello A. Le uscite vengono raggruppate secondo le seguenti voci del piano dei conti ministeriale: personale, beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altre spese, oneri straordinari e da contenzioso, beni di investimento, oneri finanziari, rimborsi e poste correttive, fondo di riserva, partite di giro, disponibilità da programmare. ‐ MODELLO C ‐ Situazione amministrativa presunta al 01/01: permette di calcolare l'avanzo di amministrazione presunto. E' divisa in tre parti: il conto di cassa, l'avanzo o disavanzo complessivo, le integrazioni fino a fine esercizio. In pratica, si parte dal fondo di cassa iniziale dell'anno precedente, si aggiungono le somme riscosse, si tolgono i pagamenti eseguiti, si integra con eventuali residui attivi o passivi, radiazioni di residui o altre previsioni e si ottiene l'avanzo o il disavanzo presunto a fine esercizio da riportare nel programma annuale. ‐ MODELLO D ‐ Utilizzo avanzo di amministrazione presunto: consente di vedere, come l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente, è stato utilizzato nelle varie attività e nei vari progetti. Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 ‐ Fax 0426.1900129 Codice Meccanografico ROTD00201L Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato
Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.81146 ‐ Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” Via San Francesco, 33 ‐ 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 http://www.istituto‐colombo.gov.it e‐mail: ipccolombo@istituto‐colombo.gov.it Organismo accreditato da ACCREDIA CERTIFICATO N. 9134 ‐ MODELLO E ‐ Riepilogo per tipologia di spesa: tutte le spese previste nei vari progetti o attività vengono raggruppate e sommate per tipologia. Il programma annuale 2015 è stato redatto secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità che discendono dal principio costituzionale del buon andamento e a cui i pubblici uffici devono attenersi. L'allocazione delle risorse è stata effettuata cercando di garantire sia la stabilità del sistema che il soddisfacimento dell'utenza attraverso il conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare, per l'esercizio finanziario 2015: ‐ Le entrate iscritte come finanziamenti dello Stato sono state previste sulla base di comunicazioni già in possesso della scuola; ‐ i contributi da privati ‐ "famiglie non vincolati" sono i contributi volontari versati all'iscrizione dagli alunni e la previsione è stata fatta in modo molto prudenziale; ‐ i contributi iscritti in "famiglie vincolati" sono le somme versate dalle famiglie per viaggi di istruzione e uscite didattiche, sono una partita di giro (le famiglie versano alla scuola che poi provvederà a pagare le agenzie viaggio o le ditte di noleggio pullman). ‐ i contributi inscritti in "altri vincolati" sono il finanziamento relativo ad un progetto svolto in collaborazione con un'associazione di categoria dalla sede di Adria; ‐ in altre entrate sono indicati gli interessi della Banca d'Italia, del c/c postale e i contributi previsti dalle varie convenzioni in essere con il gestore dei distributori automatici e i gestori dei generi di conforto freschi delle tre sedi. Le uscite sono state iscritte sulla base delle spese sostenute negli esercizi precedenti e dei contratti già sottoscritti dall'istituto. Il fondo per le minute spese è di euro 500,00. Le entrate del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015, come risulta dal modello A, sono pari ad euro 186.775,13 e sono state così determinate: 01. Avanzo di Amministrazione presunto: €
Sono economie o fondi risparmiati o non spesi provenienti dall'esercizio finanziario precedente cioè dal 2014; in base alla loro natura sono stati divisi in: 01.01 Avanzo non vincolato 64.187,04
(destinazione: vedi prospetto) 01.02 Avanzo vincolato 21.751,83
(destinazione: vedi prospetto) Totale Avanzo di Amministrazione presunto Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 ‐ Fax 0426.1900129 Codice Meccanografico ROTD00201L Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 €
85.938,87
Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato
Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.81146 ‐ Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” Organismo accreditato da ACCREDIA Via San Francesco, 33 ‐ 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 http://www.istituto‐colombo.gov.it e‐mail: ipccolombo@istituto‐colombo.gov.it CERTIFICATO N. 9134 02. Finanziamenti dello Stato: 02.01 Dotazione ordinaria ‐ comprende: ‐ compenso per revisori dei conti (non siamo scuola capofila) come da Nota Miur prot. 18313 del 16/12/2014 0,00
‐ somme per funzionamento amministrativo didattico (1.333,33 quota fissa per istituto + 266,67 quota per sede aggiuntiva + 9.592,00 quota per alunni + 344,00 quota per alunni diversamente abili) ‐ come da Nota Miur prot. 18313 del 16/12/2014 (destinazione: € 10.836,00 A01; € 700,00 Fondo di Riserva) 11.536,00
‐ integrazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico come da Nota Miur prot. 1444 del 28/01/2015 (destinazione 235,53 A01; € 2.000,00 P06; € 1.500,00 P09; € 4.000,00 P19) 7.735,53
_________
19.271,53
Totale 02.01 Dotazione Ordinaria (1) 02.04 Altri finanziamenti vincolati: ‐ Fondi per Alternanza Scuola Lavoro ‐ IPSS di Adria e IPSIA Porto Tolle nota MIUR AOODRVE.UFF5/n. 15287/C15a del 24/11/2014 ‐ Allegato A "Istituti professionali progetti innovativi autonomi" (destinazione € 2.800,00 P02) 2.800,00
‐ Fondi per Alternanza Scuola Lavoro ‐ ITSE PORTO VIRO nota MIUR AOODRVE.UFF5/n. 15287/C15a del 24/11/2014 ‐ Allegato A "Istituti tecnici progetti innovativi autonomi" (destinazione € 1.480,00 P07) 1.480,00
Totale 02.04 Altri finanziamenti vincolati (2) 4.280,00
Totale Finanziamenti dello Stato (1 + 2) 23.551,53
03. Finanziamenti della Regione: 0,00
04. Finanziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni pubbliche: 0,00
Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 ‐ Fax 0426.1900129 Codice Meccanografico ROTD00201L Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato
Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.81146 ‐ Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” Organismo accreditato da ACCREDIA Via San Francesco, 33 ‐ 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 http://www.istituto‐colombo.gov.it e‐mail: ipccolombo@istituto‐colombo.gov.it CERTIFICATO N. 9134 05. Contributi da privati: 05. 01 Famiglie non vincolati 41.200,00
Sono i contributi di istituto che gli alunni pagano all'iscrizione, previsione molto prudenziale. (destinazione: € 15.000,00 A02; € 20.000,00 A04; € 1.000,00 P03; € 5.200,00 P20) 05. 02 Famiglie vincolati 30.000,00
Quote di partecipazione a viaggi di istruzione, uscite didattiche e e visite aziendali pagate dagli alunni (destinazione € 30.000,00 P04) 05.04 Altri finanziamenti vincolati: Finanziamento per progetto "Esperire" con CNA Rovigo sede di Adria (destinazione € 2.000,00 P11) 2.000,00
73.200,00
Totale contributi da privati (05.01 + 05.02 + 05.04) 06 Proventi da Gestioni Economiche 0,00
07 Altre Entrate: 0,00
07.01 Interessi Sono gli interessi maturati sul c/c postale (€ 58,33) e sul conto di tesoreria in Banca d'Italia (€ 20,40) maturati nell'esercizio 2014 e comunicati in questi giorni (destinazione € 78,73 A01) 07.04 Diverse Sono i contributi previsti dalle convenzioni con i gestori del servizio di fornitura generi di conforto delle tre sedi e del gestore dei distributori automatici. (destinazione € 3.000,00 P14; € 1.006,00 A01) Totale altre entrate (07.01 + 07.04) 4.006,00
4.084,73
08 Mutui 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2015 Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 ‐ Fax 0426.1900129 Codice Meccanografico ROTD00201L 78,73
Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 186.775,13
Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato
Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.81146 ‐ Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” Via San Francesco, 33 ‐ 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 http://www.istituto‐colombo.gov.it e‐mail: ipccolombo@istituto‐colombo.gov.it Organismo accreditato da ACCREDIA CERTIFICATO N. 9134 Le uscite del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015, come risulta dal modello A, e dai modelli B, sono pari ad euro 186.775,13. A tal fine si specifica quanto segue: A01 ‐ Funzionamento amministrativo generale Comprendono le spese per l'acquisto di: carta, cancelleria, toner e materiale informatico, materiale per pulizia dei locali, il canone d'uso del registro elettronico delle tre sedi e del programma di contabilità della segreteria, l'assicurazione furto e incendio dei beni mobili, le spese postali e bancarie, i rimborsi spese dei revisori dei conti, le spese per il noleggio dei fotocopiatori, contratti di manutenzione allarmi, orologi marcatempo personale ata, climatizzatori uffici, spese telefoniche e internet, canone Aruba per sito, l'abbonamento a riviste tecnico‐normative, altre spese legate al normale funzionamento amministrativo. 28.821,18
A02 ‐ Funzionamento didattico generale 33.414,34
Comprendono le spese per l'acquisto di: carta, cancelleria, libretti giustificazioni, materiale vario per progetti, laboratori, didattica; toner e materiale informatico, spese telefoniche, materiale sanitario per primo soccorso, antivirus, aggiornamento autocad, canoni noleggio bombole gas, manutenzione apparecchiature laboratori, assicurazione alunni e personale, eventuali rimborsi di contributi ad alunni, e ogni altra spesa legata alle attività didattiche. A03 ‐Spese di personale 0,00
Non è stato previsto nulla in quanto da gennaio 2013 sia gli stipendi che tutto il fondo di istituto sono pagati NON PIU' dalla scuola ma direttamente dal MEF tramite il portale "NoiPa" procedura "cedolino unico" A04 ‐ Spese di investimento 30.846,03
Fondi per l'ammodernamento delle attrezzature e per l'acquisto di beni durevoli. Si ha in previsione di completare il laboratorio odontotecnico con l'acquisto delle attrezzature necessarie alle attività didattiche delle classi quarte e quinte; di acquistare dei videoproiettori per le attività didattiche delle varie classi e un eventuale nuovo laboratorio di informatica. P01 ‐ Progetto "corsi di recupero, sportelli e idei" Risorse per corsi di recupero e sportelli 6.428,78
P02 ‐ Progetto "A.S.L. I.P.C. e IPSIA" Costi per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro degli Istituti professionali (IPSS Adria e IPSIA Porto Tolle) P03 ‐ Progetto "Attività Sportiva" Costi per l'acquisto di materiale e/o attrezzature per attività sportive. 3.795,50
P04 ‐ Gite, viaggi di istruzione e uscite didattiche Costi per i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite aziendali. 32.912,65
Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 ‐ Fax 0426.1900129 Codice Meccanografico ROTD00201L Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 1.366,49
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Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.81146 ‐ Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” Organismo accreditato da ACCREDIA Via San Francesco, 33 ‐ 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 http://www.istituto‐colombo.gov.it e‐mail: ipccolombo@istituto‐colombo.gov.it CERTIFICATO N. 9134 P06 ‐ Progetto Orientamento Costi di pubblicità e vari per le attività di orientamento e costo pro quota dei pullman che accompagnano i ragazzi dalle scuole medie alle nostre sedi per la visita della scuola. 3.108,52
P07 ‐ Progetto alternanza scuola lavoro ITC Porto Viro Costi per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro dell' Istituto Tecnico di Porto Viro 2.397,32
587,28
P08 ‐ Potenziamento biblioteca Fondi per l'acquisto di materiale bibliografico. P09 ‐ Progetto potenziamento abilità comunicative Costi per progetti di potenziamento abilità comunicative (progetto Educhange per la sede di Adria, progetto youn business talents per la sede di Porto Viro, mediazione culturale Adria) 1.632,28
P11 ‐ Studenti e territorio Costi inerenti a progetti legati al territorio (progetto Experire Adria). 2.500,00
P12 ‐ Progetto "E.C.D.L." I.T.C. Porto Viro Costi per acquisto esami, skills card e docente esaminatore. 1.327,80
P13 ‐ Formazione Fondi per attività di formazione del personale. 1.510,49
P14 ‐ Qualità Costi per il rinnovo annuale dell'accreditamento regionale e della certificazione di qualità. 6.540,41
P18 ‐ Alunni diversamente abili Costi per i progetti degli alunni diversamente abili. 2.768,58
P19 ‐ Sicurezza 8.232,85
Costi inerenti alla sicurezza: quota associativa alla rete Sirvess, RSPP, medico del lavoro, controlli e verifiche antincendio, controlli messe a terra, formazione e aggiornamento figure sensibili, etc. P20 ‐ Progetto sportivo ITC Porto Viro Costi per trasporto alunni in piscina, noleggio palestra, istruttori e docente esaminatore 9.214,85
P21 ‐ Progetto con UST X Rovigo Fondi gestiti su indicazioni UST Rovigo per attività di formazione del loro personale 8.669,78
Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 ‐ Fax 0426.1900129 Codice Meccanografico ROTD00201L Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato
Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.81146 ‐ Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” Via San Francesco, 33 ‐ 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 http://www.istituto‐colombo.gov.it e‐mail: ipccolombo@istituto‐colombo.gov.it Organismo accreditato da ACCREDIA CERTIFICATO N. 9134 186.075,13
TOTALE USCITE PROGRAMMA ANNUALE 2015 R98 ‐ Fondo di riserva 700,00
Max 5% della dotazione ordinaria voce 02.01 Modello A (5% di € 19.271,53 = 963,58 Max = riserva 700,00) 0,00
Quota Z ‐ Disponibilità da programmare TOTALE GENERALE SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2015 186.775,13
Il Direttore dei Servizi Generali ed Ammnistrativi
Catia Spigolon
Adria, 13 febbraio 2015 Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 ‐ Fax 0426.1900129 Codice Meccanografico ROTD00201L Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 ‐ Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato
Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (RO) ‐ (Sede associata) Tel. 0426.81146 ‐ Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012
