JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund
JPM B (acc.)
maggio 2017
Panoramica del Comparto
Rendimento
Rating del Comparto
Rendimento cumulato
Moody´s Credit Quality
Rating
Rating Fitch
S&P Credit Rating
Aaa
Aaa­­mf
(Rendimento dal 31.05.12)
n JPM B (acc.)
n Indice di riferimento
AAAmmf
AAAm
Obiettivo di investimento
Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella
Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti
nel mercato monetario, nonché a offrire una
protezione del capitale compatibilmente con tali
tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità.
1 Week USD LIBID
Monetari USD ­ Breve
T.
John Tobin
Jason Straker
USD
USD 93,7mld
16.10.00
N
USD 5.000.000
USD 100.000
0,45%
2014
0,01
0,00
2015
0,01
0,04
2016
0,27
0,32
T+1
1700_EST
SICAV/UCITS
Lussemburgo
LU0103813043
1025040
634346
JPMUSLB LX
(al 31.05.17)
Dal lancio A
27,0934
29,9489
Rendimento cumulato
%
JPM B (acc.)
Indice di riferimento
1 mese
0,0650
0,0755
3 mesi
0,1863
0,2035
1 anno
0,4940
0,5079
3 anni
0,5670
0,6600
5 anni
0,5873
0,7282
Portafoglio
Scadenza media ponderata in giorni
(al 30.04.17)
Mag'16
Giu'16
Lug'16
Ago'16
Sett'16
Ott'16
Nov'16
Dic'16
Gen'17
Feb'17
Mar'17
Apr'17
41
30
28
33
29
31
34
26
29
31
23
26
Scadenza media ponderata: la scadenza media ponderata di un Comparto calcola il tempo medio alla scadenza di tutti i titoli in portafoglio,
ponderato per la percentuale del patrimonio netto rappresentata da ogni titolo. Il calcolo prende in considerazione la scadenza finale dei titoli
a tasso fisso e la data di revisione dei tassi dd’’ interesse dei titoli a tasso variabile in portafoglio. Questo parametro misura la sensibilità di un
Comparto a eventuali variazioni dei tassi dd’’ interesse.
Vita media ponderata in giorni
(al 30.04.17)
Mag'16
Giu'16
Lug'16
Ago'16
Sett'16
Ott'16
Nov'16
Dic'16
Gen'17
Feb'17
Mar'17
Apr'17
63
46
43
54
47
67
80
73
74
84
81
86
Vita media ponderata (altresì detta scadenza finale media ponderata): la vita media ponderata di un Comparto calcola il tempo medio alla
scadenza di tutti i titoli in portafoglio, ponderato per la percentuale del patrimonio netto rappresentata da ogni titolo. Diversamente dalla
scadenza media ponderata, il calcolo della vita media ponderata prende in considerazione la data di scadenza finale di ogni titolo in
portafoglio. Questo parametro misura la sensibilità di un Comparto a eventuali variazioni degli spread creditizi.
Scomposizione per paese
Giornaliera
Codici
ISIN
Valoren
WKN
Bloomberg
2013
0,01
0,03
JPM B (acc.)
Indice di riferimento
Dati del Comparto
Categoria
M o r n i n g s t a r TM
Gestore/i del
Comparto
Client Portfolio
Manager
Fund currency
Dimensione del
Comparto (al
30.04.17)
Data di lancio
Copertura
valutaria
Investimento
minimo iniziale
Investimento
minimo
successivo
Oneri
Amministrativi e
di Esercizio
Giorno di
valutazione
Data di
regolamento
Scadenza
Struttura del
fondo
Domicilio
(al 31.05.17)
Da inizio anno
0,29
0,30
Per anno solare
Indice di riferimento
(al 30.04.17)
% di Comparto
13,9%
13,7%
12,3%
11,7%
8,2%
8,1%
7,5%
6,2%
4,3%
3,3%
10,8%
100,0%
Paese
Francia
Giappone
Canada
Paesi Bassi
Australia
Cina
Svezia
Germania
Stati Uniti
Belgio
Altro
Totale
Analisi del portafoglio – Ripartizione settoriale
(al 30.04.17)
Analisi del portafoglio – Ripartizione delle
scadenze
(al 30.04.17)
Si prega di leggere le note esplicative e le informazioni importanti presenti alla fine di questo documento
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Investitore tipo
Profilo dell´investitore
Questo Comparto di liquidità si avvale di strumenti del mercato monetario di elevata qualità per accrescere i rendimenti. Il Comparto è dunque indicato per gli investitori
che sono verosimilmente alla ricerca di un'alternativa ai depositi di liquidità per i propri investimenti liquidi temporanei o a medio termine, compresa la liquidità
operativa stagionale destinata ai fondi pensione o le componenti liquide dei portafogli di investimento.
Rischi principali
L’obiettivo perseguito dal Comparto potrebbe non essere conseguito in condizioni di mercato avverse e gli Azionisti potrebbero non recuperare interamente il capitale
inizialmente investito.
In condizioni di mercato avverse, il Comparto può investire in titoli con rendimenti nulli o negativi che potrebbero incidere sul rendimento del Comparto.
Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi dd’’interesse, nonché dell
dell’’affidabilità creditizia dell
dell’’emittente.
Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non essere in grado di onorare i propri obblighi di pagamento o il rating creditizio dei titoli di debito può essere declassato.
Il merito di credito dei titoli di debito sprovvisti di rating non viene misurato da un
un’’agenzia di rating indipendente.
La controparte dei contratti pronti contro termine potrebbe non essere in grado di onorare i propri obblighi, con conseguenti perdite per il Comparto.
Si prega di leggere le note esplicative e le informazioni importanti presenti alla fine di questo documento
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Note, rischi e informazioni importanti
Note
Informazioni importanti
A
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consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento
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essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o
comunicazione alcuna.
Il valore del patrimonio netto (NAV) del fondo è
stato ribasato a 10.000 il 24 settembre 1999. I dati
di performance indicati mostrano i rendimenti del
fondo a partire da tale data.
I rendimenti passati non sono indicativi di
rendimenti attuali o futuri. I dati di performance
non tengono conto delle commissioni e dei costi
sostenuti per l'emissione e il rimborso di azioni.
Tutti i dati di performance riportati in queste
pagine sono calcolati in base al valore del
patrimonio netto (NAV) con reinvestimento dei
proventi lordi.
Tutti i rendimenti sono espressi al lordo degli oneri
fiscali. Il rendimento è calcolato sulla base della
variazione del valore del patrimonio netto (NAV),
considerando il reinvestimento degli utili lordi e si
riferisce esclusivamente alla Classe di azioni e alla
valuta indicate nella prima pagina, se non
diversamente specificato.
Fonte: J.P. Morgan
Si fa notare che il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni
di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.
Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei
prodotti o degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è
alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante ll’’intenzione di realizzare ll’’obiettivo di
investimento dei prodotti, non vi é alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti.
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Genève
ve 11.
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